Regte geld is op die spel wanneer aandele en opsies gekoop word, so enige swak keuse kan aansienlike verliese tot gevolg hê.
As gevolg van hierdie kwesbaarheid gebruik handelaars aankoop- en verkoopmetodes gebaseer op verskeie standaarde en riglyne in ooreenstemming met die eise en doelwitte van die mark. Hulle eksperimenteer met verskeie benaderings voordat hulle die mark betree.
Aanvanklik toets handelaars verskeie handelsmetodes op rekenaars terwyl hulle handelskaarte bekyk. As gevolg van tegnologiese ontwikkelings, het baie vervaardigers backtesting sagteware geskep om beter handel tegnieke te toets met behulp van vorige data. Die toetsresultate help om die handelsbenadering te verander om winste te verhoog.
Verskillende terugtoetsbenaderings verskil egter op grond van die vlak van handelskundigheid, die toeganklike stelsel, die land en ander soortgelyke aspekte.
Vandag het ons ook gevorderde sagteware wat handelaars help in opsie verhandeling ten einde aansienlike winste te verseker.
Wat is Backtesting?
Opsies-terugtoetsing is 'n wonderlike tegniek om te bepaal hoe goed jou opsiehandelstrategie sal funksioneer en verseker dat jy die beste benadering gebruik terwyl jy met werklike geld handel om intelligente keuses te maak.
Opsie- en voorraadterugtoetsing is soos twee kante van dieselfde munt. Die belangrikste verskil tussen albei is dat opsie-terugtoetsing 'n spesifieke stel standaarde vir handelsopsies evalueer.
U ontvang omvattende data wat voltooide transaksies, onttrekking, risiko-beloningverhouding, kumulatiewe opbrengs, sukses% en meer insluit.
Wat is 'n Backtesting-sagteware?
'n Handels- of beleggingstrategie se doeltreffendheid word getoets met behulp van terugtoetsprogrammatuur, wat ook help om te voorspel hoe goed dit in die toekoms sal vaar.
Die ontspanning van 'n handel strategie die gebruik van vorige data van finansiële bates soos opsies, aandele en meer is gebaseer op die terugtoetskode in die sagteware.
Om dit te doen, word verskillende markscenario's en datastelle gebruik om die model se opbrengste te toets. Om die handelstrategie te kies wat die beste presteer op grond van historiese inligting, belegging banke en finansiële adviseurs pas verskeie handelstrategiefaktore aan en beoordeel die haalbaarheid van handelsmetodes.
Boonop kan handelsprofessionele sagteware vir terugtoetsing gebruik om data oor voornemende netto wins/verlies, markblootstelling, fluktuasie, risiko-aangepaste opbrengs en opbrengs te verkry sonder om enige geld in gevaar te stel.
Kom ons kyk na die 12 beste opsies vir terugtoetsinstrumente en sagteware:
TradingView
Byna 200 miljoen mense besoek TradingView elke maand, wat gegroei het tot een van die bekendste globale handel sosiale netwerke.
TradingView bied verskeie kartering- en siftingsfunksies wat gebruik kan word op instrumente wat op byna alle wêreldwye aandelebeurse verhandel word, al is dit gratis.
Verder, TradingView bied 'n innoverende backtesting sagteware oplossing ondersteun deur wêreldwye marktoegang en 'n verskeidenheid van handel aanwysers en bates (aandele, buitelandse valuta, cryptocurrency, en meer).
Daar is baie verskillende backtesting skrifte en tegnieke beskikbaar op die platform. Onthou egter dat hoewel baie van hulle gratis is, jy daarvoor moet betaal as jy toegang tot gevorderde tegnieke wil hê.
Die gebruikersvriendelike uitleg is een van TradingView se backtesting-instrument se belangrikste voordele. Die resultate verslagdoening is fantasties.
Dit bevat inligting oor die strategie se winsgewendheid, insluitend netto wins, onttrekking, winsgewende ambagte, en meer. Die ambagte word visueel vertoon vir makliker visuele verwysing op 'n grafiek.
Die keuse van die Pro- en Pro Plus-weergawes word aangeraai as jy van plan is om TradingView te gebruik vir meer gesofistikeerde terugtoetsing en handelsanalise.
Dit is omdat hulle toegang verleen tot 'n groot verskeidenheid kaarte, aanwysers en handelsseine, benewens die verskaffing van ongeëwenaarde kliëntediens en toegang tot intradag-intydse data oor byna alle bates.
Meer as 2,000,000 XNUMX XNUMX individue dien gereeld konsepte en handelsbenaderings in wat u gratis kan gebruik of koop, wat een van die beste aspekte van TradingView se backtesting-instrument is.
Boonop kan u u spel gesamentlik versterk omdat die hele gemeenskap in lyn is om te streef na beter winsgewende handelsprestasie.
Handelsidees
Trade Ideas is die ideale backtesting-instrument om jou te help om voordeel te trek uit die potensiaal van kunsmatige intelligensie, aangesien dit vinnig 'n dominante neiging in die aandelemarkte word.
Die voorraadontledingsprogram het outomatiese terugtoetsvermoëns waarmee u vorige gebeure kan ondersoek om vas te stel hoe spesifieke handelsidees in verskillende omstandighede sou presteer.
OddsMaker, 'n duidelike module wat in die Trade-Ideas-aandeleskandeerder ingebed is, is die naam van die terugtoetsfunksie. Dit is beskikbaar vir afsonderlike aankoop en is deel van die Trade Ideas Premium-intekening.
Dit is nou die mark se grootste "gebeurtenisgebaseerde" voorraadwaarskuwing-terugtoetsing. Boonop word intydse markanalise en die opsporing van voornemende handelsidees met 'n hoë winsgewendheid gewaarborg wanneer die voorraadontleder en backtesting-sagteware saam gebruik word.
Die handelaar kan dan visualiseer wat sou gebeur het as hy die kans gevat het toe dit hom aanvanklik voorgedoen het. Daar is geen skrif- of programmeringsvereistes vir die terugtoetsvermoë nie, wat ongelooflik gebruikersvriendelik is.
Geïntegreerde AI-handelsalgoritmes kan gebruik word as 'n aanvulling tot die backtesting-sagteware-oplossing.
Trade Ideas Pro bied toegang en uitgang seine en omvattende data oor die handel se teruggetoets sukses.
Deur die makelaars API kan die handelaar selfs die sagteware toelaat om die handel onafhanklik uit te voer, afhangende van voorafbepaalde kriteria. Die feit dat KI-algoritmes gereeld beter as die mark gepresteer het, is meer betekenisvol.
Forex Toets
Die wêreld se mees likiede finansiële sektor is die Forex-mark. Forex handel is anders as handel in enige ander finansiële mark, want dit is ook die mees wisselvallige.
As jy forex handel, het jy 'n terugtoetser nodig om te demonstreer hoe jou tegniek in hierdie wisselvallige mark sal presteer.
Die instrument is gespesialiseerde sagteware vir backtesting forex ambagte wat sal demonstreer hoe jou tegniek sal werk wanneer jy geldeenheid pare verhandel in plaas van aandelemark bates.
Die resultate is maklik om te begryp, wat die doeltreffendheid van die identifisering van areas vir verbetering verhoog.
Verder is Forex Tester 'n gefokusde backtesting-program wat uitblink in wat dit doen. Forex Tester is een van die mees gebruikersvriendelike oplossings wat tans beskikbaar is, danksy hierdie toegewyde fokus op die skep van die beste backtesting-instrument vir forex trading.
Vir hul basisprogram kos Forex Tester 'n eenmalige fooi van $149. Ongelukkig is die basiese toetser net tot soveel in staat. Die maatskappy se Super-dataplan, wat $29.99 per maand kos, werk die beste as dit saam met die program gebundel word.
neigingspinnekop
Nog 'n sagtewareprogram vir terugtoetsing om te oorweeg, is TrendSpider. Dit vergemaklik tegniese ontleding met behulp van kartering en waarskuwings. U kan staatmaak op beduidende intradag-data en meer as 20 jaar se historiese data vir die daaglikse tydraamwerk om teruggetoetste tegnieke in te voer.
Op hierdie manier kan jy die groter akkuraatheid van jou modelle verseker en wegbly van handelsmetodes wat swak sou gevaar het terwyl jy intydse data gebruik.
Daarbenewens kan die backtesting-instrumente praktiese handelsreëls implementeer om die ervaring van handel in die regte wêreld akkuraat te herhaal en is geskik vir beide lang en kort benaderings.
Aangesien die sagteware grafiekgebaseer is (van 1 minuut tot jaarliks), kan jy eenvoudig tegniese koop- en verkoopreëls ontwikkel sonder om te weet hoe om 'n enkele reël kode te skryf. So, byvoorbeeld, as jy unieke strategieë van nuuts af wil skep, kan jy verskeie aanwysers, prysaksie-handelseine, volume, portefeuljegrafiekpatrone en meer meng.
Die backtesting-elemente van TrendSpider is geheel en al gesentreer op 'n visuele koppelvlak, wat dit 'n fantastiese opsie maak, selfs vir beginners.
Grafieke word ook gebruik om die terugtoetsresultate te vertoon, wat dit makliker maak om top- en onderpresteerders en ander kritieke data soos outomatiese tendenslyne, wenkoers, winsgewendheid en aftrekking te identifiseer.
Daarom kan jy vinnig bepaal watter handelsidees die belowendste is en watter kan baat vind by 'n bietjie bykomende fynstelling.
Tickeron
Vir aandele, ETF's, forex en kripto-geldeenhede, is Tickeron se terugtoetsing outomaties en bevat unieke AI-aangedrewe grafiekpatroon-identifikasie en voorspellingsalgoritmes. Wanneer dit kom by die aanbied van tematiese modelportefeuljes, presiese patroongebaseerde handelsseine, sukseswaarskynlikhede en KI-vertrouevlakke, blink Tickeron uit.
Tickeron se handelsplatform kombineer kunsmatige intelligensie met menslike intelligensie gebaseer op die gemeenskap van handelaars om te vergelyk hoe mense en masjiene dink.
Boonop bied dit 'n komplekse reeks kenmerke en voordele wat aangepas is vir jou beleggingstyl, met die fokus op daghandelaars, swaaihandelaars en beleggers. Tickeron genereer handelsvoorstelle gebaseer op patroonherkenning deur gebruik te maak van KI-beginsels.
Eerstens gebruik hulle hul patroonsoekenjin om die aandelemark vir aandele wat pas by spesifieke pryspatrone uit 'n biblioteek van tegniese ontledingspatrone.
Elke ontdekte patroon het natuurlik 'n geskiedenis van sukses wat teruggetoets is, en hul Trend Prediction Engine neem hierdie sukses in ag wanneer voorspellings gemaak word.
Metastok
Gevorderde skandering-, terugtoets- en voorspellingsvermoëns word kundig deur die onafhanklike, makelaar-neutrale platform MetaStock gekombineer.
Deur die platform te gebruik, kan jy jou strategie op die hele mark en 'n spesifieke instrument terugtoets. Dit bied ook die kans om jou gesofistikeerde handelsmetodes te skep en te toets, asook om te kies uit voorafgemaakte terugtoetssituasies.
Moet egter nie ooropgewonde raak nie!
Die feit is dat jy 'n paar fundamentele koderingskennis nodig het as jy komplekse terugtoetsmodelle wil skep.
Omdat MetaStock die terugtoetsdata op 'n maklik verstaanbare wyse vertoon, waardeer handelaars dit ook. Jy kan diep delf in elk van die program se koop of verkoop handelsseine.
Deur dit te doen, kan jy verdere inligting ondersoek soos die omvang van die handel, die lengte daarvan, wins en verlies, en meer.
Die voorspellingsinstrument is nog 'n kenmerk wat baie handelaars na MetaStock lok. Die kombinasie van statistiek en wiskunde lei tot 'n duidelike waarskynlikheidswolk wat jy kan gebruik om jou keerverlies- en winsteikens meer presies te bepaal.
Wanneer dit gekombineer word met die terugtoetsvermoë, kan hulle die ideale manier demonstreer om voordeel te trek uit reaktiewe en proaktiewe data.
MetaStock se koppelvlak is eenvoudig, al sou dit nie onregverdig wees om dit as 'n soliede retro-estetika te beskryf nie. Daar is eenvoudig baie beter backtesting sagteware beskikbaar as jy rigied is oor die voorkoms van die program wat jy gebruik.
TradeStation
TradeStation word hoofsaaklik erken as 'n top-dag handelsmakelaarsfirma wat kommissievrye handel bied. Aandele, ETF's, termynooreenkomste, opsies, kripto-geldeenhede, onderlinge fondse, en meer kan almal verhandel word.
Aan die ander kant gaan die hoeveelheid gesofistikeerde kenmerke wat deur sy topvlak TradeStation-tafelbladplatform aangebied word, gereeld ongemerk.
U kan u handelstrategie oor 'n reeks aandele- en termynbates deur TradeStation terugtoets, verfyn en ten volle outomatiseer. Boonop bevat die platform dekades se historiese markdata, wat jou toelaat om goed ingeligte modelle te skep.
Om jou handelstrategie intyds te ontwikkel, toets en verfyn sonder om jou kapitaal in gevaar te stel, blyk die kombinasie van die terugtoetsvermoëns en die gesimuleerde handelsvermoë die ideale voorvereiste te wees.
Deur dit te doen, kan jy ontspan en soveel tyd neem as wat nodig is om jou selfversekerdheid ’n hupstoot te gee en die doeltreffendheid van jou benadering te verbeter voordat jy dit in die werklike wêreld implementeer.
Ninja handelaar
NinjaTrader is 'n stelsel vir handel simulasie met gesofistikeerde kartering en backtesting kenmerke gebou op die C# programmeertaal.
Die platform, wat hoofsaaklik op termynhandel fokus, is 'n fantastiese metode om gereed te wees vir die lewendige markte met praktykhandel en kundige markdata.
NinjaTrader is een van die beste backtesting-sagteware wat in die mark beskikbaar is in terme van funksionaliteit.
Gebruikers van die platform het toegang tot 'n groot verskeidenheid historiese strome, gesofistikeerde kaart- en analise-instrumente, honderde aanwysers en duisende derdeparty-byvoegings en -toepassings vir nog meer aanpassing.
Die skeppers van die platform het onbeperkte bystand, deurlopende toegang tot beleggingsleiding en gereelde opleidingswebinars gewaarborg.
'N Suksesvolle handelstrategie op NinjaTrader kan ook gebou word deur die geïntegreerde simulasie-handelsmodus te gebruik.
Boonop kry u toegang tot 'n hoëprestasie-enjin deur die kombinasie van die simulasie-elemente en die terugtoetsvermoëns, wat u in staat stel om alle swakhede op die oefenterrein heeltemal gratis op te los.
Die platform is een van die beste backtesting-sagteware-opsies wat beskikbaar is en word gebruik deur beide beginner- en ervare termynhandelaars. Jy sal nie in die steek gelaat word as jy kies om deur te gaan nie.
Die nadeel is dat 'n NinjaTrader-lisensie gekoop moet word om aan 'n makelaarrekening te koppel.
Meta Trader 5
Om die mees gebruikte forex-handelsplatform wêreldwyd te wees, verhoog natuurlik die verantwoordelikheid vir respek vir die Meta Trader 5 se backtesting-funksie.
Dit is veilig om te beweer dat dit jou nie in die steek laat nie, ten spyte van 'n paar klein probleme soos die gedateerde gebruikerskoppelvlak.
Voordat hulle regstreeks gaan, kan gebruikers hul handelstrategieë terugtoets en verfyn met behulp van die Metatrader Trading Strategy Tester-vermoë. Boonop maak die forex backtesting-instrument Meta Trader 5 die ontplooiing van "Expert Advisors" of handelsrobotte moontlik.
Vir individue wat betrokke is by buitelandse valuta handel aktiwiteite, die Meta Trader 5 Strategie Tester maak die toets van outomatiese handel stelsels moontlik. Die kenmerk is in staat om komplekse wiskundige en berekeningskwessies op te los.
Daar is verskeie toetsmodusse waar historiese datavoere, parameteroptimeringsmodelle en ander gereedskap gebruik kan word.
Die uitset word elegant visueel voorgestel met behulp van grafieke, kaarte en 3D-modelle, baie soos dié wat deur data-ontledingsprogramme soos R en Python geskep word.
Dit gesê, beginners wat 'n intuïtiewe forex backtesting-instrument soek, sal dalk nie die Meta Trader 5-strategie-toetsvermoëns as die mees praktiese opsie vind nie.
Maar dit berus op u vertroudheid met kodering. Vir beginnerhandelaars kan die platform se geweldige krag en verskeidenheid gevorderde funksies te oorweldigend wees.
Dit is egter ongetwyfeld een van die beste opsies as jy op soek is na 'n hoogs gevorderde historiese terugtoetsstelsel. Die beste deel is dat MT5 algoritmiese en outomatiese uitvoering moontlik maak, wat jou volledige vryheid toelaat.
Interaktiewe makelaars
Interaktiewe makelaars staan uit vir sy uitstekende reputasie en bekostigbare pryse as een van die beste makelaarsfirmas.
'n Beduidende deel van die mark het die maatskappy vertrou omdat dit een van die eerstes was wat die afslagmakelaars, sakemodel, bekendgestel het.
Eienaars van Interactive Brokers-rekeninge kry toegang tot byna die hele beleggingsuniversum, insluitend aandele, effekte, ETF's, termynkontrakte, opsies, onderlinge fondse en FX-handel.
Die platform het 'n omvattende versameling van meer as 30 nuutste handelsinstrumente wat ontwikkel is om aan alle markspelers se eise te voldoen.
Die gesofistikeerde Portefeuljebouer-instrument sluit Interactive Brokers se basiese terugtoetsmeganisme in.
Dit bied handelaars alles wat hulle nodig het om 'n beleggingsplan te bou en die sukses daarvan te evalueer gebaseer op fundamentele inligting, nie tegniese ontleding, soos sy naam sou
Verder word uitnemende navorsings- en grondbeginselsdata, insluitend ranglys van vooraanstaande koopkantverskaffers, ontleders, intydse data en nuusstroming, voorraadverslae, en meer, gebruik om Interactive Brokers se portefeuljekonstruksie- en terugtoetsinstrumente te ondersteun.
Danksy die geïntegreerde direkte marktoegang, kan jy regstreekse ambagte met slegs 'n paar kliks uitvoer sodra jy tevrede is met die strategie se prestasie tydens die terugtoetsfase.
Microsoft Excel
Excel het ook backtesting-vermoëns. Dit was die eerste wydgebruikte gereedskaphandelaars wat gebruik is om modelle vir outomatiese handelsuitvoering te skep.
Excel-terugtoetsfunksies vereis 'n werkende begrip van VBA. Byvoorbeeld, 'n stel Excel-formules sal werk as jy 'n beginnervlak-aandeel- of geldeenheid-terugtoetsing wil uitvoer.
Aangesien Excel duisende lesse het oor hoe om terugtoetsing uit te voer, as jy vasbeslote is om dit te gebruik, het jy al die gereedskap wat nodig is om vaardig te word.
Daarbenewens kan jy selfs 'n Excel-gebaseerde handelstelsel inkorporeer met sommige makelaars, soos Interaktiewe Makelaars. Die IB Excel API moet geïnstalleer word om die eenvoudige proses te voltooi.
Aan die negatiewe kant is platforms wat spesifiek gebou is vir terugtoetsing en outomatiese uitvoering kragtiger as Excel. Aangesien dit nie sy primêre doelwit is nie, maak dit sin. As jy nie die fundamentele vermoëns het nie, is Excel dalk nie een van die beste terugtoets-alternatiewe vir jou nie en is dit ongetwyfeld nie die doeltreffendste opsie nie.
Dit is as gevolg van die projek se geringe beperkings en die tyd wat dit neem om dit op te stel en as voorraad-terugtoetsprogrammatuur uit te voer. Dit is egter die een om te kies as jy 'n ervaring met tradisionele handelsanalise wil hê.
Quantshare
Dit word voorgestel vir kwantitatiewe ontleders wat robuuste geoutomatiseerde stelsels skep en toegang waardeer tot 'n wye reeks wyd gebruikte gebruiker-gegenereerde idees, maar jy moet weet hoe om te kodeer.
Soos die naam aandui, spesialiseer QuantShare daarin om kwantitatiewe ontleders in staat te stel om aandelestelsels te deel. Hulle het 'n aansienlike stelselmark met tonne toetsbare, bruikbare materiaal. Jy kan 'n oneindige aantal opsies in die praktyk toepas en toets as jy 'n programmeringsgedagte het.
Hulle bied ook Point & Click-stelselimplementering. Die AI Optimizer se kunsmatige intelligensie-integrasies is fantasties, aangesien dit die stelsel verskeie reëls laat meng om te bepaal watter mekaar die beste aanvul. Hulle het ook sterk neurale netwerk-gebaseerde voorspellingsmodelle.
Gevolgtrekking
Terugtoetsing is noodsaaklik omdat dit jou toelaat om jou benadering te verfyn deur te eksperimenteer met verskeie risikobestuurstrategieë en winsgewendheidscenario's om te sien watter een die beste gebalanseerd is.
Boonop help dit om die foute van u handelsmodel vas te stel. Op hierdie manier kan jy probleme in 'n opleidingsomgewing aanspreek en die strategie se doeltreffendheid toets sonder om enige geld te belê.
Tipies ontwikkel handelaars en ontleders vertroue dat die teruggetoetste strategie fundamenteel gesond is en 'n haalbare opsie kan wees om mee te gaan as dit positiewe resultate lewer.
Omgekeerd, strategieë wat swak presteer tydens terugtoetse sal veroorsaak dat hul skeppers dit herontwerp of heeltemal laat vaar.
Lewer Kommentaar