As jy nuut is in die wêreld van tegniese ontleding, dan is dit die perfekte plek om te begin.
Hier vind u alles wat u moet weet om te begin, van die basiese beginsels van kartering tot meer gevorderde konsepte soos aanwysers.
Tegniese ontleding is 'n kragtige instrument wat gebruik kan word om jou te help om beter ingeligte handelsbesluite te neem.
Deur die tyd te neem om dit te leer en te verstaan, kan jy jouself 'n werklike voorsprong in die mark gee.
Dus, kom ons begin!
Wat is tegniese analise?
Tegniese Analise is die studie van die finansiële markte gebaseer op historiese data wat op 'n grafiek aangebied word. Hierdie grafiek kan in die vorm van 'n lyn, kandelaar of staaf wees.
Met die hulp van prysbeweging en volume word tegniese ontleding beoefen om potensiële geleenthede te identifiseer om korttermyn- en langtermynwinste te maak.
Tegniese ontleders glo dat die kollektiewe gedrag van alle deelnemers aan die mark, insluitend kopers en verkopers, die prys bepaal. Tegniese ontleding word dikwels gebruik om pryspatrone te identifiseer wat leidrade kan verskaf oor waarheen die prys op pad is.
Basiese bepalings van Tegniese Analise
Kom ons begin met die basiese beginsels van Tegniese ontleding om jou te help om 'n greep daaroor te kry voordat ons na 'n paar gevorderde terme oorgaan.
1. Kandelaars
Kandelaars is een van die gewildste instrumente wat tegniese ontleders gebruik om die mark te evalueer. Hulle is maklik om te lees en kan 'n magdom inligting oor die mark verskaf.
Kandelaars word geskep deur die prys van 'n sekuriteit op spesifieke tydintervalle uit te stip. Elke kandelaar verteenwoordig die prysaksie oor 'n sekere tydperk. Die kandelaar bestaan uit 'n lyf en twee skaduwees. Die liggaam verteenwoordig die oop en sluiting pryse vir die tydperk, terwyl die skaduwees die hoë en lae pryse vir die tydperk verteenwoordig.
Die kandelaar kan 'n verskeidenheid inligting oor die mark verskaf, insluitend die rigting van die neiging, die sterkte van die neiging en potensiële terugskrywings. Kandelaars kan in enige tydraamwerk gebruik word, insluitend uurliks, vier uur, een dag, een maand of selfs een jaar.
As jy net begin met tegniese ontleding, is kandelaars 'n goeie plek om te begin. Hulle is maklik om te interpreteer en kan waardevolle inligting oor die mark verskaf.
2. Tydraamwerke
As dit by tegniese ontleding kom, is die tydraamwerk een van die belangrikste dinge om te oorweeg. Dit is omdat verskillende tydraamwerke verskillende inligting kan verskaf. Byvoorbeeld, 'n langtermyngrafiek kan jou algehele tendense wys, terwyl 'n korttermyngrafiek jou meer onmiddellike prysaksie kan wys.
Een van die belangrikste dinge om te onthou, is dat jy nooit net op 'n eenmalige raam moet staatmaak nie. In plaas daarvan moet jy na verskeie tydraamwerke kyk om 'n meer volledige prentjie te kry. Byvoorbeeld, jy kan na 'n langtermyngrafiek kyk om 'n algehele tendens te identifiseer, en dan na 'n korttermyngrafiek kyk om jou inskrywing te tyd.
Daar is geen "regte" of "verkeerde" tydraamwerk om te gebruik nie. Dit hang alles af van jou handelstyl en watter inligting jy soek. Sommige handelaars verkies om langtermynkaarte te gebruik, terwyl ander korttermynkaarte verkies. Uiteindelik is dit aan jou om met verskillende tydraamwerke te eksperimenteer en te sien wat die beste vir jou werk.
3. Trendlyne
In tegniese ontleding is 'n tendenslyn 'n reguit lyn wat twee of meer pryspunte op 'n grafiek verbind. Tendenslyne word gebruik om tendense en tendensomskrywings te identifiseer.
Tendenslyne kan opwaarts skuins ( bullish ), afwaarts hellend ( lomp ) of horisontaal ( plat ) wees. Opwaartse neigings word gedefinieer as hoër laagtepunte en hoër hoogtepunte, terwyl afwaartse neigings as laer laagtepunte en laer hoogtepunte gedefinieer word. Horisontale tendenslyne word gebruik om ondersteunings- en weerstandsvlakke te identifiseer.
Tendenslyne kan op enige tydraamwerk gebruik word, maar is die nuttigste op langer tydraamwerke soos daaglikse, weeklikse of maandelikse kaarte aangesien dit 'n sterk sein gee en die geluide wat in die korter tydraamwerke voorkom, verminder.
Wanneer tendenslyne geteken word, is dit belangrik om soveel pryspunte as moontlik te gebruik. Hoe meer pryspunte verbind word, hoe meer betekenisvol word die tendenslyn.
Daar is twee tipes tendenslyne:
- Ondersteuning en weerstand tendens lyne
- Bewegende gemiddelde tendenslyne
Ondersteuning- en weerstandstendenslyne word getrek deur pryslaagtepunte in 'n opwaartse neiging en pryshoogtepunte in 'n afwaartse neiging te verbind. Hierdie tendenslyne dui die vlak aan waarop pryse waarskynlik ondersteuning of weerstand sal vind.
Bewegende gemiddelde tendenslyne word geskep deur 'n bewegende gemiddelde op 'n prysgrafiek te teken. Hierdie tendenslyne toon die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n gegewe tydperk. Ons sal dit in detail in hierdie artikel bespreek.
Tendenslyne is 'n nuttige hulpmiddel vir handelaars om tendense te identifiseer en handelsbesluite te neem. Dit is egter belangrik om te onthou dat tendenslyne nie presies is nie en in samewerking met ander tegniese aanwysers gebruik moet word.
4. patrone
Daar is 'n verskeidenheid patrone waarna tegniese ontleders soek wanneer hulle toekomstige prysbewegings probeer voorspel. Sommige van die gewildste patrone sluit in:
1. Kop en skouers
Dit is 'n omkeerpatroon wat geskep word wanneer die prys 'n piek vorm (die kop), gevolg deur 'n laer hoogtepunt (die linkerskouer), en dan nog 'n piek (die regterskouer). Die regterskouer is gewoonlik laer as die kop, en die patroon word as voltooi beskou wanneer die prys onder die neklyn breek.
2. Dubbel Top
Dit is 'n omkeerpatroon wat geskep word wanneer die prys twee opeenvolgende pieke vorm, met die tweede piek wat laer is as die eerste. Die patroon word as voltooi beskou wanneer die prys onder die ondersteuningslyn breek wat deur die twee hoogtepunte geskep is.
3. Dubbele bodem
Dit is 'n omkeerpatroon wat geskep word wanneer die prys twee opeenvolgende laagtepunte vorm, met die tweede laagtepunt wat hoër is as die eerste. Die patroon word as voltooi beskou wanneer die prys bo die weerstandslyn breek wat deur die twee laagtepunte geskep word.
4. Triple Top
Dit is 'n omkeerpatroon wat geskep word wanneer die prys drie opeenvolgende pieke vorm, met die derde piek wat laer is as die eerste twee. Die patroon word as voltooi beskou wanneer die prys onder die ondersteuningslyn breek wat deur die drie hoogtepunte geskep is.
5. Drievoudige bodem
Dit is 'n omkeerpatroon wat geskep word wanneer die prys drie opeenvolgende laagtepunte vorm, met die derde laagtepunt wat hoër is as die eerste twee. Die patroon word as voltooi beskou wanneer die prys bo die weerstandslyn breek wat deur die drie laagtepunte geskep word.
Dit is net 'n paar van die baie verskillende patrone waarna tegniese ontleders soek wanneer hulle toekomstige prysbewegings probeer voorspel. Elke patroon het sy eie stel reëls en riglyne, en dit is aan die ontleder om te bepaal of 'n patroon geldig is en die moeite werd is om te verhandel.
5. Prys & Volume
In tegniese ontleding is prys en volume twee van die belangrikste aanwysers van markaktiwiteit. Prys is 'n maatstaf van die waarde van 'n sekuriteit, terwyl volume 'n maatstaf is van die aantal aandele wat verhandel word.
Prys en volume word dikwels saam gebruik om tendense in die mark te identifiseer. Byvoorbeeld, as die prys van 'n sekuriteit styg en die volume toeneem, kan dit 'n teken wees dat die mark positief is oor die sekuriteit. Omgekeerd, as die prys daal en die volume toeneem, kan dit 'n teken wees dat die mark lomp is op die sekuriteit.
Tegniese ontleders gebruik 'n verskeidenheid tegnieke om prys- en volumedata te ontleed. Sommige algemene tegnieke sluit in tendensanalise, ondersteunings- en weerstandsvlakke en bewegende gemiddeldes.
Prys- en volumedata kan op die meeste finansiële webwerwe gevind word. Baie makelaars verskaf ook hierdie data aan hul kliënte.
Tegniese aanwysers
Tegniese aanwysers is instrumente wat deur handelaars gebruik word om vorige en huidige prysinligting te evalueer en handelsbesluite te neem. Daar is baie verskillende tipes tegniese aanwysers, elk met sy eie sterk- en swakpunte.
Kom ons kyk na sommige van die gewildste aanwysers wat deur aktiewe handelaars en beleggers gebruik word.
1. Bewegende gemiddeldes
'n Bewegende gemiddelde help om prysaksie uit te wis deur die "geraas" van ewekansige prysskommelings te verwyder. Dit is 'n aanwyser wat die neigings toon wat op pryse in die verlede gebaseer is.
Die bewegende gemiddelde word bereken deur die gemiddelde van 'n sekere aantal vorige pryse te neem, en die resulterende datapunt word dan op 'n grafiek geplot. Die aantal vorige pryse wat in die berekening gebruik word, staan bekend as die tydperk. Byvoorbeeld, 'n 10-tydperk bewegende gemiddelde gebruik die laaste 10 datapunte om die volgende bewegende gemiddelde waarde te bereken.
Soos die naam aandui, "beweeg" bewegende gemiddeldes omdat hulle voortdurend herbereken word soos nuwe prysdata inkom. Dit is hoekom bewegende gemiddeldes dikwels gebruik word om die rigting van die tendens te identifiseer. Wanneer die prys bo die bewegende gemiddelde is, word dit oor die algemeen as 'n opwaartse neiging beskou, en wanneer die prys onder die bewegende gemiddelde is, word dit oor die algemeen as 'n afwaartse neiging beskou.
Daar is 'n paar verskillende tipes bewegende gemiddeldes wat op verskillende maniere deur handelaars gebruik word. Die mees algemene is die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) en geweegde bewegende gemiddelde (WMA).
- Die eenvoudige bewegende gemiddelde is die mees basiese tipe bewegende gemiddelde. Dit word bereken deur die gemiddelde van 'n sekere aantal vorige pryse te neem. Byvoorbeeld, 'n 10-tydperk SMA sal die laaste 10 datapunte gebruik om die volgende bewegende gemiddelde waarde te bereken.
- Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n meer gesofistikeerde bewegende gemiddelde wat meer gewig gee aan onlangse datapunte. Dit maak dit meer reageer op onlangse prysveranderinge as die eenvoudige bewegende gemiddelde.
- Die geweegde bewegende gemiddelde is soortgelyk aan die eksponensiële bewegende gemiddelde, maar dit gee selfs meer gewig aan onlangse datapunte. Dit maak dit selfs meer reageer op onlangse prysveranderinge as die eksponensiële bewegende gemiddelde.
Bewegende gemiddeldes is 'n gewilde tegniese ontledingsaanwyser omdat dit maklik is om te verstaan en maklik om te gebruik. Hulle kan gebruik word om die rigting van die neiging te identifiseer, sowel as ondersteunings- en weerstandsvlakke.
2. Fibonacci Retracement
In tegniese ontleding word Fibonacci retracements gebruik om potensiële ondersteunings- en weerstandsvlakke te identifiseer. Fibonacci se retracements is gebaseer op die idee dat markte 'n gedeelte van 'n skuif sal terugtrek voordat hulle in die oorspronklike rigting voortgaan.
Verskeie Fibonacci-verhoudings word in retracements gebruik, maar die algemeenste is 38.2%, 50% en 61.8%. Hierdie verhoudings is afgelei van die Fibonacci-reeks, wat 'n reeks getalle is waar elke getal die som van die vorige twee getalle is. Byvoorbeeld, die Fibonacci-reeks vorm soos volg: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Soos jy kan sien, sal die 38.2%-terugtrekkingsvlak 21 (34-13) wees, die 50%-vlak 34 (55-21) en die 61.8%-vlak 55 (89-34). Fibonacci se retracements kan in enige mark en op enige tydraamwerk gebruik word. Hulle word egter die meeste gebruik in samewerking met ander tegniese aanwysers of grafiekpatrone.
Wanneer dit gekombineer word met ander tegniese aanwysers, kan Fibonacci retracements 'n hoër mate van akkuraatheid bied. Byvoorbeeld, as 'n Fibonacci-retracement gekombineer word met 'n ondersteunings- of weerstandsvlak, kan dit 'n meer betroubare sein verskaf.
Daarbenewens kan Fibonacci retracements gebruik word om potensiële prysdoelwitte te identifiseer. Byvoorbeeld, as a voorraad 61.8% van 'n vorige skuif terugtrek, word dit dikwels beskou as 'n teken dat die aandeel kan voortgaan om laer te beweeg om die volgende Fibonacci-vlak op 100% te bereik.
Fibonacci se retracements is 'n waardevolle hulpmiddel vir handelaars en beleggers gelyk. Soos alle tegniese aanwysers, moet hulle egter nie in isolasie gebruik word nie. In plaas daarvan moet hulle gebruik word in samewerking met ander tegniese aanwysers of grafiekpatrone om 'n potensiële skuif te bevestig.
3. Relatiewe sterkte-indeks (RSI)
Die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is 'n sterk momentum-aanwyser wat bloot die omvang van prysveranderings meet om te bepaal of 'n aandeel of ander bate oorgekoop of oorverkoop is.
Die RSI word as 'n ossillator vertoon en die bate word as oorgekoop beskou wanneer die RSI 70 of hoër bereik, wat beteken dat dit te vinnig gestyg het en moontlik 'n terugtrekking kan wees. Dit word as oorverkoop beskou as dit onder 30 daal, wat beteken dat dit te vinnig gedaal het en dalk 'n terugslag kan kry.
Die RSI word bereken deur die volgende formule te gebruik:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Waar RS = Gemiddelde Wins / Gemiddelde Verlies
Die RSI kan gebruik word om algemene tendense sowel as potensiële terugskrywings te identifiseer. Wanneer die RSI bo 50 is, dui dit aan dat die bate in 'n opwaartse neiging is, en wanneer dit onder 50 is, dui dit aan dat die bate in 'n afwaartse neiging is. Die RSI kan ook gebruik word om oorgekoopte en oorverkoopte toestande te identifiseer. Wanneer die RSI bo 70 is, word dit as oorgekoop beskou, en wanneer dit onder 30 is, word dit as oorverkoop beskou.
Die RSI is 'n veelsydige aanwyser wat op 'n aantal verskillende maniere gebruik kan word. Dit is 'n gewilde aanwyser onder handelaars en is 'n nuttige hulpmiddel om tendense, oorgekoopte en oorverkoopte toestande en potensiële terugskrywings te identifiseer.
4. Bollinger Bands
Geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's, is Bollinger Bands bedoel om die wisselvalligheid in die mark te meet.
Bollinger Bands bestaan uit drie bands:
- 'n Boonste band
- 'n Laer band
- 'n Normale bewegende gemiddelde in die middel
Die boonste en onderste bande is tipies 2 standaardafwykings weg van die middelste band. Bollinger Bands kan gebruik word om oorgekoopte en oorverkoopte toestande in die mark te meet, sowel as om potensiële tendensomskrywings te vang.
Die hoofgedagte agter Bollinger Bands is dat prys geneig is om binne die boonste en onderste bande te bly gedurende periodes van lae wisselvalligheid, en dat prys uit die bande breek tydens periodes van hoë wisselvalligheid.
Bollinger Bands kan op enige tydraamwerk gebruik word, maar word die meeste op daaglikse of weeklikse kaarte gebruik.
Bottom Line
As jy dink dat jy maklik in enige mark kan handel deur tegniese ontleding te gebruik, kan jy. Al hierdie gereedskap en aanwysers was egter net 'n kern daarvan.
Daar is baie gereedskap en konsepte wat nog ontbloot word. Daarom sal ek aanbeveel om meer hieroor te bestudeer en dit deeglik voor jou te oefen belê jou geld in enigiets.
As jy hierdie artikel nuttig vind en meer wil leer oor tegniese ontleding, plaas 'n opmerking hieronder, en ek sal meer sulke stukke maak om jou te lei. Tot dan, hou aan leer en hou aan groei.
Lewer Kommentaar