انخفض سعر البيتكوين إلى 25 ألف دولار، وهو المستوى الذي وصل إليه لأول مرة منذ عامين. انخفضت قيمة Coinbase، وهي منصة شعبية لتبادل العملات المشفرة.
انهارت عملة مستقرة في مجال العملات المشفرة بنسبة 90%.
سجلت أسواق الأسهم العالمية خسارة بلغت حوالي 11 تريليون دولار، مما أدى إلى أكبر انهيار منذ الأزمة المالية عام 2008. لكن لماذا؟
سنقوم بتفكيك الواقع الأساسي لأسواق Crypto ، ولماذا حدث الانهيار ، وما الذي يجب أن نتوقعه في المستقبل. لذا استمر في الجوار لمعرفة ذلك.
أول الأشياء أولاً: لماذا ينهار التشفير؟
تحليل سوق الأصول ليس بالأمر السهل. كل محترف لديه تحليل فريد من نوعه. سأشرح لك حالة السوق هذه بالبيانات التاريخية والسيناريو الحالي في جميع أنحاء العالم.
فيما يلي أهم 4 أسباب وراء انهيار العملات المشفرة الحالي.
1. التضخم هنا
مخطط التضخم الأمريكي
يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. صحيح أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في البلاد منذ انهيار عام 2008، ومن الواضح أنه يدمر سوق العملات المشفرة أيضًا.
اسمحوا لي أن أشرح لك كيف:
ومع ارتفاع التضخم، تصبح السلع باهظة الثمن وتقل القوة الشرائية للناس. وهذا يعني أيضًا انخفاض قيمة العملة. ونتيجة لذلك، يؤثر التضخم بشكل مباشر على قيمته.
أدناه، يمكنك أن ترى كيف وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات جديدة في الآونة الأخيرة.
الرسم البياني لمؤشر الدولار الأمريكي
يمثل هذا الرسم البياني الحركة والاختراق (كسر منطقة المقاومة القوية) لمؤشر الدولار الأمريكي.
يمكنك حتى أن ترى كيف بدأ الصعود في سوق العملات المشفرة عندما بدأ مؤشر DXY في الانخفاض. في الأساس، هذا يعني أن الناس يستثمرون أموالهم في العملات المشفرة بدلاً من العملات الورقية، مما يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي.
في الوقت نفسه، عندما بدأ مؤشر DXY في الارتداد مرة أخرى، فقد تسبب في الكثير من الانهيارات في سوق العملات المشفرة، مما يثبت مرة أخرى أن مؤشر الدولار الأمريكي والبيتكوين مرتبطان ببعضهما البعض.
ومع ارتفاع معدل التضخم ويبدو أن الناس يخسرون أموالهم، اخترق الدولار الأمريكي مستوى مقاومة رئيسي ليصل إلى قمم جديدة. راجع الرسم البياني أدناه لترى كيف انهارت الأسواق الأمريكية بسبب هذه الأحداث.
الرسم البياني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500
يوضح هذا الرسم البياني كيف عانت الأسواق الأمريكية من التضخم المفرط. ويمثل الانخفاض في سوق الأسهم بوضوح مشاعر الخوف الحالية في السوق بين المستثمرين وتجار التجزئة. وبالمثل، شوهدت ضغوط بيع حادة في أسواق العملات المشفرة بسبب ارتفاع التضخم.
2. لوائح العملات المشفرة
لقد خلقت الإصلاحات الأخيرة في تنظيم العملات المشفرة الكثير من الضجة (ليست إيجابية للغاية TBH) بين الناس. وفي سياق الأحداث، أعلنت العديد من الدول فرض ضريبة باهظة على جميع الأصول الرقمية.
أعلنت إيطاليا أن تحويل العملات المشفرة من البورصات أو حتى تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية سيكون خاضعًا لضريبة بديلة ثابتة بنسبة 26٪. أعلنت فرنسا عن شريحة ضريبية ضخمة تبلغ 55٪. (حظا سعيدا لجميع القراء الفرنسيين.)
وبالمثل، قدمت الهند أيضًا لوائح رئيسية حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30٪ على جميع العملات المشفرة على تحقيق الدخل من خلال تحويل الأموال. العملات الرقمية. حتى أن الحكومة الهندية قررت فرض ضرائب على المستخدمين بغض النظر عن عدد الخسائر أو النفقات التي تكبدوها قبل توليد الدخل.
أدى هذا أيضًا إلى ظهور الكثير من FUD (الخوف وعدم اليقين والشك) في السوق حيث تعتبر هذه الخطوة أنانية للغاية من حيث مصلحة الناس. وذلك لأن الحكومة من المفترض أن تقف إلى جانب الشعب ومن أجل الشعب.
ومع ذلك، فإن إعلان مثل هذه الضريبة الثقيلة على أرباح التشفير بغض النظر عن الخسائر يجعل الناس يخشون أن تكون الحكومة ضدهم سياسيًا من استخدام العملات المشفرة.
3. الحظر والانتهاكات الأمنية
وكأن اللوائح الصارمة لم تكن كافية لتكبد مجال العملات المشفرة خسائر مستمرة، فقد ضربت سلسلة من الأخبار والتحديثات الأسواق بشدة.
حظرت الصين مرة أخرى العملات الرقمية، معتبرة إياها "أنشطة مالية غير قانونية" (حرفيًا للمرة الألف). جاء ذلك بمثابة ضربة للعالم أجمع حيث أن الصين لديها الكثير من المستثمرين والتجار النشطين وهي في المقام الأول مركز تعدين البيتكوين.
كما أدى الحظر المفروض على جميع منشآت تعدين البيتكوين في الصين إلى حدوث الكثير من الفوضى في السوق. في أوائل عام 2022، ظهرت شبكة ألعاب NFT شهيرة أبلغ رونين عن خسارة تبلغ حوالي 600 مليون دولار بسبب اختراق أحد المتسللين لشبكتهم، وتبين أن هذا هو ثاني أكبر اختراق للعملات المشفرة على الإطلاق.
شعبية أخرى تبادل التشفيركما أفاد موقع Crypto.com بذلك باع المتسللون حوالي 30 مليون دولار من محافظ العملاء.
استمرت كل هذه الأحداث في التأثير على سعر Bitcoin وجميع العملات البديلة في السوق.
4. FUD (الخوف، عدم اليقين، الشك)
لقد استحوذ FUD على سوق العملات المشفرة، نعم مرة أخرى. بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها بعد الوباء عندما قررت روسيا غزو أوكرانيا وإفساد الأسواق المالية. وسط الحرب، كان هناك ضغط بيع ضخم قادم من روسيا مما أدى إلى تصعيد الاتجاه الهبوطي في عملة البيتكوين.
إضافة إلى ذلك، فإن تحطم Terra's Luna و UST أثرت على مصداقية جميع العملات الرقمية. لقد جعلت هذه الأحداث الناس حريصين للغاية على مؤشر الخوف والجشع (المؤشر الذي يوضح المشاعر العامة للأشخاص المشاركين في السوق).
التوقيت العام - البيع في مايو يختفي
إذا كان لديك بعض المعرفة حول أسواق الأسهم، فيجب أن تكون على دراية بهذا المصطلح. "البيع في شهر مايو يختفي" يعني أنه يجب عليك بيع جميع استثماراتك في شهر مايو.
تعتمد هذه النظرية على حقيقة أن أداء أسواق الأسهم العالمية كان رمزيًا للغاية في الفترة من مايو إلى أكتوبر، وبما أن سوق العملات المشفرة يرتبط أيضًا بسوق الأوراق المالية، فيمكن رؤية التأثيرات هنا أيضًا.
يبدو أن هذا التفريغ في سوق العملات المشفرة قد جاء في توقيت مثالي، حيث دخل في حالة سقوط حر في بداية شهر مايو نفسه.
هل هذا طبيعي؟
إذا كنت من أوائل الأشخاص الذين يدخلون هذا السوق بعد عام 2020، فقد رأيت الوقت الذهبي لعالم العملات المشفرة. استثمر أي أموال في أي وقت واحصل على عوائد نهائية! يا لها من اختراق للحياة، هاه؟
حسنًا ، أنت مخطئ. ما كنت تشاهده كان ثورًا واضحًا في الوقت الحالي. وفي الواقع ، بعد كل شوط صعودي ، هناك سوق هابطة شديدة الانحدار. في الواقع، فإن سوق هابطة للعملات المشفرة قاسي جدا. يتعطل البيتكوين بنسبة 80٪ على الأقل بعد كل شوط صعودي.
لذا، سواء أعجبك ذلك أم لا، فنحن في سوق هابط وكلما أسرعت في قبوله كلما كان ذلك أفضل. في الواقع، على حد علمنا، نحن في سوق هابطة منذ أكثر من عام الآن.
كما أن هذا ليس شيئًا جاء إلينا فجأة، حيث كانت حركة السعر تشير دائمًا إلى ذروة الارتفاع منذ مايو 2021.
كيف؟ حسنًا، لقد كانت الإجابة على الرسم البياني طوال الوقت. من الطبيعي جدًا أن تحقق عملة البيتكوين قممًا بعد موجة صعودية، مما يشير إلى قرب نهاية الدورة.
الآن، ربما تفكر في كيف يمكن أن يكون هذا سوقًا هابطًا إذا حققت عملة البيتكوين أعلى مستوى جديد على الإطلاق بعد بضعة أشهر فقط؟ حسنًا، من المؤكد أن عملة البيتكوين حققت أعلى مستوى آخر على الإطلاق، ولكن جميع العملات البديلة تقريبًا حققت مستوى منخفضًا أقل.
وإذا كنت تعرف أي شيء عنه التحليل الفني، ستعرف أن القاع المنخفض يدل على اتجاه هبوطي واضح!
يقال: هل كل هذا طبيعي؟
بالتأكيد، في الواقع، هذه هي الطريقة التي يعمل بها سوق العملات المشفرة.
إذا كنت جديدًا في هذا السوق، فقد تشعر بالصدمة عندما ترى استثماراتك تنخفض بنسبة 80٪ - 90٪. ومع ذلك، فمن الطبيعي جدًا أن تنهار العملات البديلة فوق 90، وفي بعض الحالات أكثر من 95٪ قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ما هي الخطوة التالية – هل انتهى الثور؟
قبل أن تزعج نفسك بفكرة أن السوق قد مات، وأننا لن نرتفع أكثر، قد ترغب في وضع وجوهك الكئيبة جانبًا لفترة من الوقت والتصغير لإلقاء نظرة على الصورة الكبيرة.
1. صورة ماكرو – مخطط قوس قزح
إذا كنت شخصًا على دراية بالتحليل الفني، فقد تكون قد فهمت هذه النقطة. بالنسبة للآخرين، هذا هو مخطط قوس قزح الذي يصور حركة سعر البيتكوين. إنه يظهر بوضوح كيف أنه بعد كل قاع يوجد ضغط شراء كبير في السوق.
هذا الانهيار ليس أمرًا غير عادي بالنسبة لعالم العملات المشفرة، حيث أنه لا يزال جيدًا جدًا ضمن تشكيل قوس قزح، مما يشير تقنيًا إلى أن الوقت مناسب للشراء! ومع ذلك، إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن ما إذا كان الأسوأ قد انتهى بالنسبة للبيتكوين أم لا، فاقرأ النقطة التالية بعناية شديدة.
2. حسنًا، لقد اصطدمنا كثيرًا. إذًا، هل هو القاع؟
يوضح الرسم البياني أعلاه حركة سعر البيتكوين منذ عام 2015. حسنًا، لا تحسب مدى ثراءك لو كنت قد استثمرت في ذلك الوقت. لقد حان الوقت للقيام باستثمارات جيدة الآن وفي المستقبل.
الشريط الأحمر هو المتوسط المتحرك الأسبوعي 200 (المتوسط المتحرك). يشير هذا الخط إلى متوسط سعر البيتكوين في آخر 200 شمعة. من الواضح كيف استخدمت Bitcoin دائمًا هذا المتوسط المتحرك كدعم قوي.
منذ عام 2015، ارتدت BTC بقوة من متوسط 200 MA واستمرت في صعود قوي. وحتى الآن، لم يلمس السعر المتوسط المتحرك. لذلك، إذا كنت ستستثمر بناءً على البيانات التاريخية، فيمكنك أن تتوقع انخفاض سعر البيتكوين أكثر وتجاوز المتوسط المتحرك الأسبوعي 200.
3. النصف
هناك عامل مهم آخر يأخذه المحترفون في الاعتبار عند التنبؤ بمستقبل البيتكوين وهو الانخفاض إلى النصف. وهذا حدث يتكرر مرة كل أربع سنوات. عندما يقوم شخص ما بتعدين البيتكوين، هناك عدد محدد من البيتكوين الذي يتلقاه.
يتم تخفيض هذا المبلغ إلى النصف بعد تعدين 2,10,000 كتلة جديدة. على سبيل المثال، إذا كنت تحصل على 50 بيتكوين في عام 2009 ثم في عام 2012 مع ظهور 2,10,000 كتلة جديدة، تصبح هذه المكافأة 25، أي نصف ما كنت تحصل عليه من قبل. لماذا؟
حسنًا، كان ساتوشي ناكاموتو الغامض معجزة في التفكير في خريطة الطريق بأكملها للمستقبل. هذا النصف جعل البيتوسين على ما هو عليه اليوم. إذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، لكان الجميع قد اقتحموا منصات تعدين البيتكوين وحصلوا على عوائد لا حصر لها.
جلبت هذه العملية الاستقرار إلى عالم العملات المشفرة وحافظت على التوازن في سلسلة العرض والطلب.
في الماضي، حدث النصف في الأعوام 2009 و2012 و2016 و2020 ومن المتوقع الآن أن يتم في عام 2024. يجلب هذا الحدث الكثير من ضغوط الشراء في السوق مع انخفاض المعروض من البيتكوين. لذا، نعم، من المحتمل جدًا أن يزدهر سوق العملات المشفرة في عام 2024.
4. إذن، ماذا يجب أن تفعل – البيع أم الشراء؟
تذكر، من الناحية الفنية، كانت عملة البيتكوين دائمًا في حالة صعود منذ عام 2011 ولم يتذوق المستثمرون على المدى الطويل أبدًا شعور الخسارة. إذا تجاهلت هذه الأعطال قصيرة المدى، فيمكنك جني أموال كبيرة من البيتكوين.
اختر أي رسم بياني للبيتكوين، وستجد أن العملة كانت دائمًا في اتجاه صعودي وأن هذه الانهيارات كانت موجودة في الماضي أيضًا. ما يهم هو الطريقة التي تتعامل بها مع هذه المواد المتطايرة.
أخيرًا، هل تعتقد أنني قديس لأعطيك الكثير من الأفكار حول عالم العملات المشفرة؟
كبيرة من الدهون لا!
كل هذه التحليلات والتنبؤات مبنية بالكامل على بحثي ودراستي. نعم، يمكنك استخدامها كمراجع خاصة بك وللحصول على فكرة عن عالم العملات المشفرة بأكمله. لكنها ليست نصيحة مالية.
يُنصح دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بك قبل استثمار أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في أي مكان.
اترك تعليق