إذا كنت جديدًا في عالم التحليل الفني ، فهذا هو المكان المثالي للبدء.
ستجد هنا كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء ، من أساسيات الرسم البياني إلى مفاهيم أكثر تقدمًا مثل المؤشرات.
التحليل الفني هو أداة قوية يمكن استخدامها لمساعدتك في اتخاذ قرارات تداول مدروسة بشكل أفضل.
من خلال قضاء الوقت في تعلمها وفهمها ، يمكنك منح نفسك ميزة حقيقية في السوق.
لذلك دعونا نبدأ!
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو دراسة الأسواق المالية بناءً على البيانات التاريخية المعروضة على الرسم البياني. يمكن أن يكون هذا الرسم البياني على شكل خط أو شمعدان أو عمود.
بمساعدة حركة السعر وحجمه ، يتم ممارسة التحليل الفني لتحديد الفرص المحتملة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
يعتقد المحللون الفنيون أن السلوك الجماعي لجميع المشاركين في السوق ، بما في ذلك المشترين والبائعين ، هو الذي يحدد السعر. غالبًا ما يستخدم التحليل الفني لتحديد أنماط الأسعار التي قد توفر أدلة حول اتجاه السعر.
الشروط الأساسية للتحليل الفني
لنبدأ بأساسيات التحليل الفني لمساعدتك في السيطرة عليه قبل الانتقال إلى بعض المصطلحات المتقدمة.
1. الشمعدانات
الشمعدانات هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا التي يستخدمها المحللون الفنيون لتقييم السوق. فهي سهلة القراءة ويمكن أن توفر ثروة من المعلومات حول السوق.
يتم إنشاء الشمعدانات من خلال رسم سعر الورقة المالية في فترات زمنية محددة. تمثل كل شمعة حركة السعر خلال فترة زمنية معينة. تتكون الشمعة من جسم وظلالين. يمثل الجسم أسعار الفتح والإغلاق للفترة ، بينما تمثل الظلال الأسعار المرتفعة والمنخفضة لهذه الفترة.
يمكن أن توفر الشمعدان مجموعة متنوعة من المعلومات حول السوق ، بما في ذلك اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه والانعكاسات المحتملة. يمكن استخدام الشمعدانات في أي إطار زمني ، بما في ذلك كل ساعة أو أربع ساعات أو يوم واحد أو شهر واحد أو حتى سنة واحدة.
إذا كنت بدأت للتو في التحليل الفني ، فإن الشموع اليابانية هي مكان رائع للبدء. من السهل تفسيرها ويمكن أن توفر معلومات قيمة عن السوق.
2. الأطر الزمنية
عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني ، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب مراعاتها هو الإطار الزمني. وذلك لأن الأطر الزمنية المختلفة يمكن أن توفر معلومات مختلفة. على سبيل المثال ، يمكن أن يُظهر الرسم البياني طويل المدى الاتجاهات العامة ، بينما يمكن أن يُظهر لك الرسم البياني قصير المدى تحركات السعر الفورية.
من أهم الأشياء التي يجب تذكرها هو أنه لا يجب عليك الاعتماد على إطار زمني واحد فقط. بدلاً من ذلك ، يجب أن تنظر إلى أطر زمنية متعددة للحصول على صورة أكثر اكتمالاً. على سبيل المثال ، يمكنك إلقاء نظرة على مخطط طويل الأجل لتحديد الاتجاه العام ، ثم إلقاء نظرة على مخطط قصير المدى لتحديد وقت دخولك.
لا يوجد إطار زمني "صحيح" أو "خطأ" لاستخدامه. كل هذا يتوقف على أسلوب التداول الخاص بك والمعلومات التي تبحث عنها. يفضل بعض المتداولين استخدام الرسوم البيانية طويلة المدى ، بينما يفضل البعض الآخر الرسوم البيانية قصيرة المدى. في النهاية ، الأمر متروك لك لتجربة أطر زمنية مختلفة ومعرفة ما يناسبك بشكل أفضل.
3. خطوط الاتجاه
في التحليل الفني ، خط الاتجاه هو خط مستقيم يربط نقطتين أو أكثر من نقاط السعر على الرسم البياني. تستخدم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات وانعكاسات الاتجاه.
يمكن أن تكون خطوط الاتجاه مائلة للأعلى (صعودية) أو مائلة للأسفل (هبوطية) أو أفقية (مسطحة). يتم تعريف الاتجاهات الصعودية على أنها قيعان أعلى وقمم أعلى ، بينما يتم تعريف الاتجاهات الهبوطية على أنها قيعان منخفضة وقمم متناقصة. تستخدم خطوط الاتجاه الأفقي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
يمكن استخدام خطوط الاتجاه في أي إطار زمني ، ولكنها أكثر فائدة في الأطر الزمنية الأطول مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لأنها تعطي إشارة قوية وتقلل من الضوضاء الموجودة في الأطر الزمنية الأقصر.
عند رسم خطوط الاتجاه ، من المهم استخدام أكبر عدد ممكن من نقاط السعر. كلما زادت نقاط السعر المرتبطة ، زادت أهمية خط الاتجاه.
هناك نوعان من خطوط الاتجاه:
- خطوط اتجاه الدعم والمقاومة
- المتوسط المتحرك لخطوط الاتجاه
يتم رسم خطوط اتجاه الدعم والمقاومة من خلال ربط قيعان الأسعار في الترند الصاعد والسعر المرتفع في الاتجاه الهبوطي. تشير خطوط الاتجاه هذه إلى المستوى الذي من المحتمل أن تجد فيه الأسعار دعمًا أو مقاومة.
يتم إنشاء خطوط اتجاه المتوسط المتحرك عن طريق رسم متوسط متحرك على مخطط السعر. توضح خطوط الاتجاه هذه متوسط سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية معينة. سنناقشه بالتفصيل في هذه المقالة.
تعتبر خطوط الاتجاه أداة مفيدة للمتداولين لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات التداول. ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن خطوط الاتجاه ليست دقيقة ويجب استخدامها بالاقتران مع المؤشرات الفنية الأخرى.
4. أنماط - رسم
هناك مجموعة متنوعة من الأنماط التي يبحث عنها المحللون الفنيون عند محاولة التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. تتضمن بعض الأنماط الأكثر شيوعًا ما يلي:
1. هيد آند شولدرز
يتم تكوين هذا النمط الانعكاسي عندما يشكل السعر قمة (الرأس) ، تليها قمة منخفضة (الكتف الأيسر) ، ثم قمة أخرى (الكتف الأيمن). عادة ما يكون الكتف الأيمن أقل من الرأس ، ويعتبر النموذج مكتملاً عندما يكسر السعر ما دون خط العنق.
2. قمة مزدوجة
هذا هو نمط الانعكاس الذي يتم إنشاؤه عندما يشكل السعر قمتين متتاليتين ، مع كون القمة الثانية أقل من الأولى. يعتبر النموذج مكتملاً عندما يخترق السعر ما دون خط الدعم الناتج عن القمتين.
3. قاع مزدوج
هذا هو نمط الانعكاس الذي يتم إنشاؤه عندما يشكل السعر قاعين متتاليين ، ويكون القاع الثاني أعلى من الأول. يعتبر النموذج مكتملاً عندما يكسر السعر فوق خط المقاومة الناتج عن القاعين.
4. الثلاثي الأعلى
يتم تكوين هذا النمط الانعكاسي عندما يشكل السعر ثلاث قمم متتالية ، وتكون القمة الثالثة أقل من القمتين الأوليين. يعتبر النموذج مكتملاً عندما يخترق السعر ما دون خط الدعم الذي تشكله الارتفاعات الثلاثة.
5. ثلاثية القاع
هذا هو نمط الانعكاس الذي يتم إنشاؤه عندما يشكل السعر ثلاثة قيعان متتالية ، ويكون القاع الثالث أعلى من القاع الأولين. يعتبر النموذج مكتملاً عندما يكسر السعر فوق خط المقاومة الذي أنشأته قيعان الثلاثة.
هذه ليست سوى عدد قليل من العديد من الأنماط المختلفة التي يبحث عنها المحللون الفنيون عند محاولة التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. كل نمط له مجموعة القواعد والمبادئ التوجيهية الخاصة به ، والأمر متروك للمحلل لتحديد ما إذا كان النمط صالحًا ويستحق التداول أم لا.
5. السعر والحجم
في التحليل الفني ، يعتبر السعر والحجم من أهم مؤشرات نشاط السوق. السعر هو مقياس لقيمة الورقة المالية ، بينما الحجم هو مقياس لعدد الأسهم المتداولة.
غالبًا ما يتم استخدام السعر والحجم معًا لتحديد الاتجاهات في السوق. على سبيل المثال ، إذا كان سعر الورقة المالية يرتفع ويزداد الحجم ، فقد يكون ذلك علامة على أن السوق صعودي على الورقة المالية. على العكس من ذلك ، إذا كان السعر ينخفض ويزداد الحجم ، فقد يكون ذلك علامة على أن السوق يتجه نحو الانخفاض على الورقة المالية.
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من التقنيات لتحليل بيانات السعر والحجم. تتضمن بعض الأساليب الشائعة تحليل الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة.
يمكن العثور على بيانات السعر والحجم في معظم المواقع المالية. توفر العديد من شركات السمسرة هذه البيانات لعملائها.
المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي أدوات يستخدمها المتداولون لتقييم معلومات الأسعار السابقة والحالية واتخاذ قرارات التداول. هناك العديد من الأنواع المختلفة من المؤشرات الفنية ، ولكل منها نقاط قوتها وضعفها.
دعنا نلقي نظرة على بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا التي يستخدمها التجار والمستثمرون النشطون.
1. المتوسطات المتحركة
يساعد المتوسط المتحرك على التخلص من حركة السعر عن طريق إزالة "الضوضاء" من تقلبات الأسعار العشوائية. إنه مؤشر يوضح الاتجاهات التي تستند إلى الأسعار في الماضي.
يتم حساب المتوسط المتحرك بأخذ متوسط عدد معين من الأسعار السابقة ، ثم يتم رسم نقطة البيانات الناتجة على الرسم البياني. يُعرف عدد الأسعار السابقة المستخدمة في الحساب بالفترة. على سبيل المثال ، يستخدم المتوسط المتحرك لمدة 10 فترات آخر 10 نقاط بيانات لحساب قيمة المتوسط المتحرك التالي.
كما يوحي الاسم ، فإن المتوسطات المتحركة "تتحرك" لأنه يتم إعادة حسابها باستمرار مع ظهور بيانات أسعار جديدة. ولهذا السبب غالبًا ما تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك ، فإنه يُعتبر عمومًا اتجاهًا صعوديًا ، وعندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك ، فإنه يُعتبر عمومًا اتجاهًا هبوطيًا.
هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة التي يستخدمها المتداولون بطرق مختلفة. الأكثر شيوعًا هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA).
- المتوسط المتحرك البسيط هو النوع الأساسي للمتوسط المتحرك. يتم حسابه بأخذ متوسط عدد معين من الأسعار السابقة. على سبيل المثال ، قد يستخدم المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 فترات آخر 10 نقاط بيانات لحساب قيمة المتوسط المتحرك التالي.
- المتوسط المتحرك الأسي هو متوسط متحرك أكثر تعقيدًا يعطي وزناً أكبر لنقاط البيانات الحديثة. هذا يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة من المتوسط المتحرك البسيط.
- يشبه المتوسط المتحرك المرجح المتوسط المتحرك الأسي ، ولكنه يعطي وزناً أكبر لنقاط البيانات الحديثة. هذا يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة من المتوسط المتحرك الأسي.
تعد المتوسطات المتحركة أحد مؤشرات التحليل الفني الشائعة لأنها سهلة الفهم وسهلة الاستخدام. يمكن استخدامها لتحديد اتجاه الاتجاه ، وكذلك مستويات الدعم والمقاومة.
2. ارتداد فيبوناتشي
في التحليل الفني ، تستخدم ارتدادات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تستند ارتدادات فيبوناتشي على فكرة أن الأسواق سوف تتعقب جزءًا من الحركة قبل الاستمرار في الاتجاه الأصلي.
تُستخدم العديد من نسب فيبوناتشي في عمليات التصحيح ، ولكن الأكثر شيوعًا هي 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. هذه النسب مشتقة من متوالية فيبوناتشي ، وهي سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع العددين السابقين. على سبيل المثال ، تتشكل متواليات فيبوناتشي مثل هذا: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ، 1597 ، 2584 ، 4181 ، 6765 ...
كما ترى ، سيكون مستوى تصحيح 38.2٪ هو 21 (34-13) ، ومستوى 50٪ سيكون 34 (55-21) ، ومستوى 61.8٪ سيكون 55 (89-34). يمكن استخدام ارتدادات فيبوناتشي في أي سوق وفي أي إطار زمني. ومع ذلك ، يتم استخدامها بشكل شائع بالاقتران مع المؤشرات الفنية الأخرى أو أنماط الرسوم البيانية.
عند دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى ، يمكن أن توفر تراجعات فيبوناتشي درجة أعلى من الدقة. على سبيل المثال ، إذا تم دمج تصحيح فيبوناتشي مع مستوى دعم أو مقاومة ، فيمكن أن يوفر إشارة أكثر موثوقية.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام ارتدادات فيبوناتشي لتحديد أهداف السعر المحتملة. على سبيل المثال ، إذا كان ملف مخزون يستعيد 61.8٪ من الحركة السابقة ، وغالبًا ما يُعتبر علامة على أن السهم قد يستمر في التحرك هبوطيًا للوصول إلى مستوى فيبوناتشي التالي عند 100٪.
تعد ارتدادات فيبوناتشي أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء. ومع ذلك ، مثل جميع المؤشرات الفنية ، لا ينبغي استخدامها بمعزل عن غيرها. بدلاً من ذلك ، يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى أو أنماط الرسوم البيانية لتأكيد الحركة المحتملة.
3. مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم قوي يقيس ببساطة حجم تغيرات الأسعار لتحديد ما إذا كان سهم أو أصل آخر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
يتم عرض مؤشر القوة النسبية كمؤشر تذبذب ويعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى 70 أو أعلى ، مما يعني أنه يرتفع بسرعة كبيرة وقد يكون بسبب التراجع. يعتبر ذروة البيع عندما ينخفض إلى أقل من 30 ، مما يعني أنه ينخفض بسرعة كبيرة وقد يكون بسبب انتعاش.
يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام الصيغة التالية:
مؤشر القوة النسبية = 100-100 / (1 + RS)
حيث RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة
يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد الاتجاهات العامة وكذلك الانعكاسات المحتملة. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 50 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في اتجاه صعودي ، وعندما يكون أقل من 50 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في اتجاه هبوطي. يمكن أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ، فإنه يعتبر في منطقة ذروة الشراء ، وعندما يكون أقل من 30 ، فإنه يعتبر ذروة البيع.
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه بعدة طرق مختلفة. إنه مؤشر شائع بين المتداولين وهو أداة مفيدة لتحديد الاتجاهات وظروف ذروة الشراء والبيع والانعكاسات المحتملة.
4. بولينجر باندز
تم إنشاء Bollinger Bands بواسطة John Bollinger في أوائل الثمانينيات ، ويهدف إلى قياس التقلبات في السوق.
تتكون بولينجر باندز من ثلاث نطاقات:
- الفرقة العليا
- الفرقة السفلية
- متوسط متحرك عادي في المنتصف
عادةً ما يكون النطاقان العلوي والسفلي انحرافين معياريين بعيدًا عن النطاق الأوسط. يمكن استخدام البولنجر باند لقياس ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق ، وكذلك للقبض على انعكاسات الاتجاه المحتملة.
الفكرة الرئيسية وراء Bollinger Bands هي أن السعر يميل إلى البقاء ضمن النطاقات العلوية والسفلية خلال فترات التقلب المنخفض ، وهذا السعر يخترق النطاقات خلال فترات التقلبات العالية.
يمكن استخدام Bollinger Bands في أي إطار زمني ، ولكن يتم استخدامها بشكل شائع على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية.
الحد الأدنى
إذا كنت تعتقد أنه يمكنك التداول بسهولة في أي سوق باستخدام التحليل الفني ، يمكنك ذلك. ومع ذلك ، فإن كل هذه الأدوات والمؤشرات كانت مجرد خلاصة منه.
هناك الكثير من الأدوات والمفاهيم التي لا تزال غير مكشوفة. ومن ثم ، فإنني أوصي بدراسة المزيد حول هذا الأمر وممارسته جيدًا أمامك استثمار أموالك في أي شيء.
إذا وجدت هذه المقالة مفيدة وترغب في معرفة المزيد حول التحليل الفني ، فقم بإسقاط تعليق أدناه ، وسأقوم بعمل المزيد من هذه القطع لإرشادك. حتى ذلك الحين ، استمر في التعلم واستمر في النمو.
اترك تعليق