Əgər siz texniki analiz dünyasında yenisinizsə, bu, başlamaq üçün mükəmməl yerdir.
Burada siz qrafikin əsaslarından tutmuş göstəricilər kimi daha təkmil konsepsiyalara qədər başlamaq üçün bilməli olduğunuz hər şeyi tapa bilərsiniz.
Texniki təhlil daha yaxşı məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək üçün istifadə edilə bilən güclü bir vasitədir.
Bunu öyrənmək və anlamaq üçün vaxt ayırmaqla, özünüzə bazarda əsl üstünlük verə bilərsiniz.
Beləliklə, başlayaq!
Texniki Analiz nədir?
Texniki təhlil qrafikdə təqdim olunan tarixi məlumatlara əsaslanan maliyyə bazarlarının öyrənilməsidir. Bu diaqram xətt, şamdan və ya çubuq şəklində ola bilər.
Qiymət hərəkəti və həcminin köməyi ilə qısamüddətli və uzunmüddətli qazanc əldə etmək üçün potensial imkanları müəyyən etmək üçün texniki analiz tətbiq edilir.
Texniki analitiklər hesab edirlər ki, bazarın bütün iştirakçılarının, o cümlədən alıcılar və satıcıların kollektiv davranışı qiyməti müəyyən edir. Texniki təhlil tez-tez qiymətin hara getdiyinə dair ipuçları verə bilən qiymət modellərini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.
Texniki təhlilin əsas şərtləri
Bəzi qabaqcıl şərtlərə keçməzdən əvvəl onu başa düşməyinizə kömək etmək üçün Texniki təhlilin ən əsaslarından başlayaq.
1. Şamdanlar
Şamdanlar bazarı qiymətləndirmək üçün texniki analitiklər tərəfindən istifadə edilən ən məşhur vasitələrdən biridir. Onları oxumaq asandır və bazar haqqında çoxlu məlumat verə bilər.
Şamdanlar qiymətli kağızın qiymətini müəyyən vaxt intervalları ilə tərtib etməklə yaradılır. Hər bir şamdan müəyyən bir müddət ərzində qiymət hərəkətini əks etdirir. Şamdan bir gövdə və iki kölgədən ibarətdir. Gövdə dövr üçün açıq və qapalı qiymətləri, kölgələr isə dövr üçün yüksək və aşağı qiymətləri təmsil edir.
Şamdan trendin istiqaməti, trendin gücü və potensial geri çevrilmələr də daxil olmaqla bazar haqqında müxtəlif məlumatlar verə bilər. Şamdanlar saatlıq, dörd saat, bir gün, bir ay və hətta bir il daxil olmaqla istənilən vaxt çərçivəsində istifadə edilə bilər.
Texniki təhlilə yeni başlayırsınızsa, şamdanlar başlamaq üçün əla yerdir. Onların şərhi asandır və bazar haqqında dəyərli məlumat verə bilər.
2. Vaxt çərçivələri
Texniki təhlilə gəldikdə, nəzərə alınmalı olan ən vacib şeylərdən biri vaxt çərçivəsidir. Bunun səbəbi müxtəlif vaxt çərçivələrinin fərqli məlumat verə bilməsidir. Məsələn, uzunmüddətli qrafik sizə ümumi tendensiyaları göstərə bilər, qısamüddətli qrafik isə daha ani qiymət hərəkətini göstərə bilər.
Xatırlamaq lazım olan ən vacib şeylərdən biri odur ki, heç vaxt yalnız birdəfəlik çərçivəyə etibar etməməlisiniz. Bunun əvəzinə, daha dolğun bir şəkil əldə etmək üçün bir neçə vaxt çərçivəsinə baxmalısınız. Məsələn, ümumi trendi müəyyən etmək üçün uzunmüddətli qrafikə baxa və sonra girişinizin vaxtını təyin etmək üçün qısamüddətli qrafikə baxa bilərsiniz.
İstifadə etmək üçün "doğru" və ya "yanlış" vaxt çərçivəsi yoxdur. Hamısı ticarət tərzinizdən və axtardığınız məlumatdan asılıdır. Bəzi treyderlər uzunmüddətli qrafiklərdən, digərləri isə qısamüddətli qrafiklərdən istifadə etməyi üstün tuturlar. Nəhayət, müxtəlif vaxt çərçivələri ilə sınaqdan keçirmək və sizin üçün ən yaxşı olanı görmək sizə bağlıdır.
3. Trend xətləri
Texniki təhlildə trend xətti qrafikdə iki və ya daha çox qiymət nöqtəsini birləşdirən düz xəttdir. Trend xətləri tendensiyaları və trendin dəyişməsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.
Trend xətləri yuxarı meylli (boğa), aşağı meylli (aşağı) və ya üfüqi (düz) ola bilər. Yuxarı meyllər daha yüksək enişlər və yüksək yüksəklər kimi müəyyən edilir, aşağı meyllər isə aşağı enişlər və aşağı yüksəklər kimi müəyyən edilir. Dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün üfüqi trend xətləri istifadə olunur.
Trend xətləri istənilən vaxt çərçivəsində istifadə oluna bilər, lakin ən çox gündəlik, həftəlik və ya aylıq qrafiklər kimi daha uzun zaman çərçivələrində faydalıdır, çünki onlar güclü siqnal verir və daha qısa zaman çərçivələrində mövcud olan səsləri azaldır.
Trend xətlərini çəkərkən, mümkün qədər çox qiymət nöqtəsindən istifadə etmək vacibdir. Nə qədər çox qiymət nöqtəsi bağlansa, trend xətti bir o qədər əhəmiyyətli olur.
İki növ trend xətti var:
- Dəstək və müqavimət trend xətləri
- Hərəkətli orta trend xətləri
Dəstək və müqavimət trend xətləri yüksəliş trendində aşağı qiymətləri və eniş trendində yüksək qiymətləri birləşdirərək çəkilir. Bu trend xətləri qiymətlərin hansı səviyyədə dəstək və ya müqavimət tapacağını göstərir.
Hərəkətli orta tendensiya xətləri qiymət cədvəlində hərəkətli ortalamanın çəkilməsi ilə yaradılır. Bu trend xətləri müəyyən bir müddət ərzində qiymətli kağızın orta qiymətini göstərir. Bu məqalədə bu barədə ətraflı danışacağıq.
Trend xətləri treyderlər üçün trendləri müəyyən etmək və ticarət qərarları qəbul etmək üçün faydalı vasitədir. Bununla belə, yadda saxlamaq lazımdır ki, trend xətləri dəqiq deyil və digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə edilməlidir.
4. Nümunələr
Texniki analitiklərin gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa çalışarkən axtardıqları müxtəlif nümunələr var. Ən məşhur nümunələrdən bəziləri bunlardır:
1. Baş və Çiyinlər
Bu, qiymət bir zirvə (baş), ardınca daha aşağı yüksəklik (sol çiyin) və sonra başqa bir zirvə (sağ çiyin) meydana gətirdikdə yaradılan tərs modeldir. Sağ çiyin adətən başdan aşağı olur və qiymət boyun xəttinin altına düşdüyü zaman naxış tamamlanmış sayılır.
2. İkiqat üst
Bu, qiymət iki ardıcıl zirvə təşkil etdikdə, ikinci zirvə birincidən aşağı olduqda yaranan tərs modeldir. Qiymət iki zirvənin yaratdığı dəstək xəttinin altına düşdükdə model tam hesab olunur.
3. İkiqat alt
Bu, qiymət ardıcıl olaraq iki aşağı səviyyə təşkil etdikdə, ikinci aşağı səviyyə birincidən yüksək olduqda yaranan tərs modeldir. Qiymət iki minimumun yaratdığı müqavimət xəttindən yuxarı qalxdıqda model tam hesab olunur.
4. Üçqat üst
Bu, qiymət üç ardıcıl zirvə təşkil etdikdə, üçüncü zirvə ilk ikidən aşağı olduqda yaranan tərs modeldir. Qiymət üç zirvənin yaratdığı dəstək xəttinin altına düşdüyü zaman model tam hesab olunur.
5. Üçlü Alt
Bu, qiymət ardıcıl üç aşağı səviyyə təşkil etdikdə yaranan tərs modeldir, üçüncü aşağı ilk ikidən yüksəkdir. Qiymət üç minimumun yaratdığı müqavimət xəttindən yuxarı qalxdıqda model tam hesab olunur.
Bunlar texniki analitiklərin gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa çalışarkən axtardıqları bir çox fərqli nümunələrdən yalnız bir neçəsidir. Hər bir nümunənin öz qaydaları və təlimatları var və nümunənin etibarlı olub-olmadığını və ticarətə dəyər olub olmadığını müəyyən etmək analitikdən asılıdır.
5. Qiymət və Həcm
Texniki təhlildə qiymət və həcm bazar fəaliyyətinin ən vacib iki göstəricisidir. Qiymət qiymətli kağızın dəyərinin ölçüsüdür, həcm isə alqı-satqı olunan səhmlərin sayının ölçüsüdür.
Bazardakı tendensiyaları müəyyən etmək üçün qiymət və həcm çox vaxt birlikdə istifadə olunur. Məsələn, qiymətli kağızın qiyməti yüksəlirsə və həcmi artırsa, bu, bazarın qiymətli kağızda yüksəliş olduğunun əlaməti ola bilər. Əksinə, əgər qiymət aşağı düşürsə və həcm artırsa, bu, bazarın qiymətli kağızlar üzrə ayı olmasının əlaməti ola bilər.
Texniki analitiklər qiymət və həcm məlumatlarını təhlil etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Bəzi ümumi üsullara trend təhlili, dəstək və müqavimət səviyyələri və hərəkətli ortalamalar daxildir.
Qiymət və həcm məlumatları əksər maliyyə saytlarında tapıla bilər. Bir çox brokerlər də bu məlumatları müştərilərinə təqdim edirlər.
Texniki indikatorlar
Texniki göstəricilər keçmiş və indiki qiymət məlumatlarını qiymətləndirmək və ticarət qərarları qəbul etmək üçün treyderlər tərəfindən istifadə olunan alətlərdir. Hər birinin öz güclü və zəif tərəfləri olan bir çox müxtəlif növ texniki göstəricilər var.
Aktiv treyderlər və investorlar tərəfindən istifadə edilən ən məşhur göstəricilərdən bəzilərinə nəzər salaq.
1. Hərəkətli ortalamalar
Hərəkətli ortalama, təsadüfi qiymət dalğalanmalarından “səs-küy” çıxararaq qiymət hərəkətini aradan qaldırmağa kömək edir. Bu, keçmişdə qiymətlərə əsaslanan tendensiyaları göstərən bir göstəricidir.
Hərəkətli ortalama, müəyyən sayda keçmiş qiymətlərin ortasını götürərək hesablanır və nəticədə əldə edilən məlumat nöqtəsi daha sonra qrafik üzərində qurulur. Hesablamada istifadə olunan keçmiş qiymətlərin sayı dövr kimi tanınır. Məsələn, 10 dövrlü hərəkətli ortalama növbəti hərəkətli orta dəyəri hesablamaq üçün son 10 məlumat nöqtəsindən istifadə edir.
Adından da göründüyü kimi, hərəkətli ortalamalar “hərəkət edir”, çünki yeni qiymət məlumatları daxil olduqdan sonra onlar daim yenidən hesablanır. Buna görə də hərəkətli ortalamalar tez-tez trendin istiqamətini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Qiymət hərəkətli ortalamadan yuxarı olduqda, ümumiyyətlə, yüksəliş, hərəkətli ortalamadan aşağı olduqda isə, ümumiyyətlə, eniş trendi hesab olunur.
Treyderlər tərəfindən müxtəlif yollarla istifadə edilən bir neçə fərqli hərəkətli ortalama var. Ən çox yayılmışlar Sadə Hərəkətli Orta (SMA), Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) və Çəkili Hərəkətli Ortadır (WMA).
- Sadə Hərəkətli Ortalama hərəkətli ortalamanın ən əsas növüdür. Keçmiş qiymətlərin müəyyən sayda ortası götürülərək hesablanır. Məsələn, 10 dövrlü SMA, növbəti hərəkətli orta dəyəri hesablamaq üçün son 10 məlumat nöqtəsindən istifadə edəcəkdir.
- Eksponensial Hərəkətli Orta son məlumat nöqtələrinə daha çox ağırlıq verən daha mürəkkəb hərəkətli ortalamadır. Bu, onu Sadə Hərəkətli Orta ilə müqayisədə son qiymət dəyişikliklərinə daha həssas edir.
- Çəkili Hərəkətli Orta Eksponensial Hərəkətli Ortaya bənzəyir, lakin son məlumat nöqtələrinə daha çox ağırlıq verir. Bu, onu Eksponensial Hərəkətli Ortadan daha son qiymət dəyişikliklərinə daha həssas edir.
Hərəkətli ortalamalar, başa düşülməsi və istifadəsi asan olduğu üçün məşhur texniki analiz göstəricisidir. Onlar trendin istiqamətini, həmçinin dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər.
2. Fibonacci Retracement
Texniki analizdə, Fibonacci retracements potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Fibonacci-nin geri çəkilmələri, bazarların orijinal istiqamətdə davam etməzdən əvvəl hərəkətin bir hissəsini geri alacağı fikrinə əsaslanır.
Retracementlərdə bir neçə Fibonacci nisbəti istifadə olunur, lakin ən çox yayılmış 38.2%, 50% və 61.8% təşkil edir. Bu nisbətlər Fibonaççi ardıcıllığından əldə edilir, bu, hər bir nömrənin əvvəlki iki ədədin cəmi olduğu bir sıra nömrələrdir. Məsələn, Fibonaççi ardıcıllığı bu kimi formalaşır: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Gördüyünüz kimi, 38.2% geri çəkilmə səviyyəsi 21 (34-13), 50% səviyyəsi 34 (55-21) və 61.8% səviyyəsi 55 (89-34) olacaqdır. Fibonacci-nin geri çəkilmələri istənilən bazarda və istənilən vaxt çərçivəsində istifadə edilə bilər. Bununla belə, onlar ən çox digər texniki göstəricilər və ya diaqram nümunələri ilə birlikdə istifadə olunur.
Digər texniki göstəricilərlə birləşdirildikdə, Fibonacci retracements daha yüksək dəqiqlik dərəcəsini təmin edə bilər. Məsələn, bir Fibonacci geri çəkilmə dəstəyi və ya müqavimət səviyyəsi ilə birləşdirilərsə, daha etibarlı bir siqnal təmin edə bilər.
Əlavə olaraq, Fibonacci retracements potensial qiymət hədəflərini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, əgər a səhmdar əvvəlki hərəkətin 61.8%-ni geri alır, bu, tez-tez səhmin 100% növbəti Fibonaççi səviyyəsinə çatmaq üçün aşağı hərəkət etməyə davam edə biləcəyinə işarə hesab olunur.
Fibonacci-nin geri çəkilmələri həm treyderlər, həm də investorlar üçün dəyərli bir vasitədir. Bununla belə, bütün texniki göstəricilər kimi, onlar da ayrı-ayrılıqda istifadə edilməməlidir. Bunun əvəzinə, potensial hərəkəti təsdiqləmək üçün digər texniki göstəricilər və ya qrafik nümunələri ilə birlikdə istifadə edilməlidir.
3. Nisbi Güc İndeksi (RSI)
Nisbi Güc İndeksi (RSI) bir səhmin və ya digər aktivin həddən artıq satın alındığını və ya həddindən artıq satıldığını müəyyən etmək üçün sadəcə qiymət dəyişikliklərinin miqyasını ölçən güclü bir təcil göstəricisidir.
RSI bir osilator kimi göstərilir və aktiv RSI 70 və ya yuxarıya çatdıqda həddindən artıq alınmış hesab olunur, yəni o, çox sürətlə yüksəlir və geri çəkilmə ilə əlaqədar ola bilər. 30-dan aşağı düşdükdə həddindən artıq satılmış hesab olunur, yəni çox sürətlə düşür və geri qayıtma ilə əlaqədar ola bilər.
RSI aşağıdakı düsturla hesablanır:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Burada RS = Orta Qazanc / Orta Zərər
RSI ümumi tendensiyaları və potensial geri dönüşləri müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. RSI 50-dən yuxarı olduqda, bu, aktivin yüksəliş trendində olduğunu, 50-dən aşağı olduqda isə aktivin eniş trendində olduğunu göstərir. RSI həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərini müəyyən etmək üçün də istifadə edilə bilər. RSI 70-dən yuxarı olduqda həddindən artıq alınmış, 30-dan aşağı olduqda isə həddindən artıq satılmış sayılır.
RSI bir sıra müxtəlif yollarla istifadə edilə bilən çox yönlü bir göstəricidir. Bu, treyderlər arasında məşhur göstəricidir və tendensiyaları, həddindən artıq alış və həddindən artıq satılma şərtlərini və potensial geri dönüşləri müəyyən etmək üçün faydalı vasitədir.
4. Bollinger Qrupları
1980-ci illərin əvvəllərində Con Bollinqer tərəfindən yaradılmış Bollinqer Qrupları bazardakı dəyişkənliyi ölçmək üçün nəzərdə tutulub.
Bollinger lentləri üç zolaqdan ibarətdir:
- Üst band
- Aşağı lent
- Ortada normal hərəkətli ortalama
Üst və aşağı zolaqlar adətən orta zolaqdan 2 standart sapma uzaqda olur. Bollinqer Qrupları bazarda həddindən artıq alış və həddindən artıq satılma şərtlərini ölçmək, həmçinin potensial tendensiyaların dəyişməsini tutmaq üçün istifadə edilə bilər.
Bollinqer Qruplarının arxasında duran əsas fikir, aşağı dəyişkənlik dövründə qiymətin yuxarı və aşağı zolaqlarda qalmağa meylli olması və yüksək dəyişkənlik dövrlərində qiymətin bantlardan çıxmasıdır.
Bollinqer Qrupları istənilən vaxt çərçivəsində istifadə oluna bilər, lakin ən çox gündəlik və ya həftəlik qrafiklərdə istifadə olunur.
Aşağı xətt
Texniki analizdən istifadə edərək istənilən bazarda asanlıqla ticarət edə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, edə bilərsiniz. Bununla belə, bütün bu alətlər və göstəricilər bunun sadəcə bir xülasəsi idi.
Hələ də üstü açılmamış çoxlu alətlər və anlayışlar var. Buna görə də, bu barədə daha çox öyrənməyi və sizdən əvvəl hərtərəfli təcrübə etməyi tövsiyə edərdim investisiya hər şeydə pulunuz.
Əgər bu məqaləni faydalı hesab edirsinizsə və texniki analiz haqqında daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıya şərh yazın və sizə rəhbərlik etmək üçün daha çox belə parçalar hazırlayacağam. O vaxta qədər öyrənməyə və böyüməyə davam edin.
Cavab yaz