Калі вы пачатковец у свеце тэхнічнага аналізу, то гэта ідэальнае месца для пачатку.
Тут вы знойдзеце ўсё, што вам трэба ведаць, каб пачаць, ад асноў пабудовы дыяграм да больш складаных паняццяў, такіх як індыкатары.
Тэхнічны аналіз - гэта магутны інструмент, які можа дапамагчы вам прымаць больш абгрунтаваныя гандлёвыя рашэнні.
Выдаткаваўшы час на вывучэнне і разуменне гэтага, вы зможаце даць сабе рэальную перавагу на рынку.
Такім чынам, давайце пачнем!
Што такое тэхнічны аналіз?
Тэхнічны аналіз - гэта вывучэнне фінансавых рынкаў на аснове гістарычных даных, прадстаўленых на дыяграме. Гэтая дыяграма можа быць у выглядзе лініі, падсвечніка або слупка.
З дапамогай руху цэн і аб'ёму практыкуецца тэхнічны аналіз для выяўлення патэнцыйных магчымасцей атрымаць кароткатэрміновую і доўгатэрміновую выгаду.
Тэхнічныя аналітыкі лічаць, што калектыўныя паводзіны ўсіх удзельнікаў рынку, уключаючы пакупнікоў і прадаўцоў, вызначаюць цану. Тэхнічны аналіз часта выкарыстоўваецца для вызначэння цэнавых мадэляў, якія могуць даць падказкі аб тым, куды рухаецца цана.
Асноўныя ўмовы тэхнічнага аналізу
Давайце пачнем з самых асноў тэхнічнага аналізу, каб дапамагчы вам разабрацца ў ім, перш чым пяройдзем да некаторых складаных тэрмінаў.
1. Падсвечнікі
Падсвечнікі - адзін з самых папулярных інструментаў, якія выкарыстоўваюцца тэхнічнымі аналітыкамі для ацэнкі рынку. Яны лёгка чытаюцца і могуць даць багатую інфармацыю аб рынку.
Падсвечнікі ствараюцца шляхам пабудовы цаны каштоўнай паперы праз пэўныя прамежкі часу. Кожны падсвечнік адлюстроўвае цэнавае дзеянне за пэўны перыяд часу. Падсвечнік складаецца з цела і двух ценяў. Цела адлюстроўвае цэны адкрыцця і закрыцця за перыяд, а цені - высокія і нізкія цэны за перыяд.
Падсвечнік можа даць разнастайную інфармацыю аб рынку, уключаючы кірунак трэнду, сілу трэнду і магчымыя развароты. Падсвечнікі можна выкарыстоўваць у любы час, у тым ліку штогадзіны, чатыры гадзіны, адзін дзень, адзін месяц ці нават адзін год.
Калі вы толькі пачынаеце займацца тэхнічным аналізам, падсвечнікі - выдатнае месца для пачатку. Іх лёгка інтэрпрэтаваць і яны могуць даць каштоўную інфармацыю аб рынку.
2. Часовыя рамкі
Калі справа даходзіць да тэхнічнага аналізу, адна з самых важных рэчаў, якую трэба ўлічваць, - гэта часовыя рамкі. Гэта таму, што розныя часовыя рамкі могуць даць розную інфармацыю. Напрыклад, доўгатэрміновы графік можа паказаць вам агульныя тэндэнцыі, у той час як кароткатэрміновы графік можа паказаць вам больш імгненнае цэнавае дзеянне.
Адна з самых важных рэчаў, пра якую трэба памятаць, - гэта тое, што вы ніколі не павінны спадзявацца толькі на аднаразовы фрэйм. Замест гэтага вам варта паглядзець на некалькі часовых рамак, каб атрымаць больш поўную карціну. Напрыклад, вы можаце паглядзець на доўгатэрміновую дыяграму, каб вызначыць агульную тэндэнцыю, а затым паглядзець на кароткатэрміновую дыяграму, каб вызначыць час вашага ўваходу.
Няма «правільных» або «няправільных» часовых рамак для выкарыстання. Усё залежыць ад вашага стылю гандлю і таго, якую інфармацыю вы шукаеце. Некаторыя трэйдары аддаюць перавагу выкарыстоўваць доўгатэрміновыя графікі, а іншыя аддаюць перавагу кароткатэрміновыя графікі. У канчатковым рахунку, вам вырашаць эксперыментаваць з рознымі часовымі рамкамі і бачыць, што лепш за ўсё падыходзіць для вас.
3. Лініі трэнду
У тэхнічным аналізе лінія трэнду - гэта прамая лінія, якая злучае дзве або больш цэнавыя кропкі на графіцы. Лініі трэнду выкарыстоўваюцца для вызначэння трэндаў і разваротаў трэндаў.
Лініі трэнду могуць быць нахіленымі ўверх (бычыныя), нахіленымі ўніз (мядзведжымі) або гарызантальнымі (плоскімі). Узыходзячыя тэндэнцыі вызначаюцца як больш высокія мінімумы і больш высокія максімумы, у той час як сыходныя тэндэнцыі вызначаюцца як больш нізкія мінімумы і больш нізкія максімумы. Гарызантальныя лініі трэнду выкарыстоўваюцца для ідэнтыфікацыі узроўняў падтрымкі і супраціву.
Лініі трэнду можна выкарыстоўваць на любых часавых адрэзках, але яны найбольш карысныя на больш працяглых прамежках часу, такіх як штодзённыя, тыднёвыя або месячныя графікі, паколькі яны даюць моцны сігнал і памяншаюць шумы, якія прысутнічаюць у больш кароткіх прамежках часу.
Пры правядзенні ліній трэнду важна выкарыстоўваць як мага больш цэнавых пунктаў. Чым больш цэнавых кропак злучана, тым больш значнай становіцца лінія трэнду.
Існуе два тыпу ліній трэнду:
- Лініі трэнду падтрымкі і супраціву
- Лініі трэнду слізгальнай сярэдняй
Лініі трэнду падтрымкі і супраціву малююцца шляхам злучэння мінімумаў цэн пры ўзыходзячай тэндэнцыі і максімумаў цэн пры сыходнай тэндэнцыі. Гэтыя лініі трэнду паказваюць узровень, на якім цэны могуць знайсці падтрымку або супраціў.
Лініі трэнду слізгальнай сярэдняй ствараюцца шляхам нанясення слізгальнай сярэдняй на графіцы коштаў. Гэтыя лініі трэнду паказваюць сярэднюю цану каштоўнай паперы за пэўны перыяд часу. Мы падрабязна абмяркуем гэта наперадзе ў гэтым артыкуле.
Лініі трэнду з'яўляюцца карысным інструментам для трэйдараў для выяўлення тэндэнцый і прыняцця гандлёвых рашэнняў. Аднак важна памятаць, што лініі трэнду не з'яўляюцца дакладнымі і павінны выкарыстоўвацца ў спалучэнні з іншымі тэхнічнымі індыкатарамі.
4. Узоры
Існуюць розныя заканамернасці, на якія тэхнічныя аналітыкі звяртаюць увагу, спрабуючы прагназаваць будучыя цэнавыя руху. Некаторыя з самых папулярных узораў ўключаюць:
1. Галава і плечы
Гэта мадэль развароту, якая ствараецца, калі цана ўтварае пік (галава), за якім ідзе больш нізкі максімум (левае плячо), а затым яшчэ адзін пік (правае плячо). Правае плячо звычайна ніжэй галавы, і ўзор лічыцца завершаным, калі цана прабіваецца ніжэй лініі дэкальтэ.
2. Двайны верх
Гэта мадэль развароту, якая ствараецца, калі цана ўтварае два паслядоўных піку, прычым другі пік ніжэйшы за першы. Шаблон лічыцца завершаным, калі цана прабіваецца ніжэй лініі падтрымкі, створанай двума максімумамі.
3. Падвойнае дно
Гэта мадэль развароту, якая ствараецца, калі цана ўтварае два паслядоўных мінімуму, прычым другі мінімум вышэйшы за першы. Патэрн лічыцца завершаным, калі кошт прабіваецца вышэй лініі супраціву, створанай двума мінімумамі.
4. Трайны верх
Гэта мадэль развароту, якая ствараецца, калі цана ўтварае тры паслядоўныя пікі, прычым трэці пік ніжэйшы за першыя два. Шаблон лічыцца завершаным, калі цана прабіваецца ніжэй лініі падтрымкі, створанай трыма максімумамі.
5. Трайное дно
Гэта мадэль развароту, якая ствараецца, калі цана ўтварае тры мінімумы запар, прычым трэці мінімум вышэй, чым першыя два. Патэрн лічыцца завершаным, калі кошт прабіваецца вышэй лініі супраціву, створанай трыма мінімумамі.
Гэта толькі некаторыя з мноства розных заканамернасцей, якія шукаюць тэхнічныя аналітыкі, спрабуючы прагназаваць будучыя цэнавыя руху. Кожны шаблон мае свой уласны набор правілаў і інструкцый, і аналітык павінен вызначыць, ці з'яўляецца шаблон сапраўдным і вартым гандлю.
5. Кошт і аб'ём
У тэхнічным аналізе цана і аб'ём з'яўляюцца двума найбольш важнымі паказчыкамі рынкавай актыўнасці. Цана - гэта мера кошту каштоўнай паперы, а аб'ём - колькасць акцый, якія гандлююцца.
Цана і аб'ём часта выкарыстоўваюцца разам для вызначэння тэндэнцый на рынку. Напрыклад, калі цана каштоўнай паперы расце, а аб'ём павялічваецца, гэта можа быць прыкметай таго, што рынак аптымізуе па каштоўнай паперы. І наадварот, калі цана падае, а аб'ём расце, гэта можа быць прыкметай таго, што рынак мядзведжы ў дачыненні да каштоўнай паперы.
Тэхнічныя аналітыкі выкарыстоўваюць розныя метады для аналізу дадзеных аб цэнах і аб'ёмах. Некаторыя распаўсюджаныя метады ўключаюць аналіз тэндэнцый, ўзроўні падтрымкі і супраціву, а таксама слізгальныя сярэднія.
Дадзеныя аб кошце і аб'ёме можна знайсці на большасці фінансавых сайтаў. Многія брокерскія кампаніі таксама прадастаўляюць гэтыя дадзеныя сваім кліентам.
Тэхнічныя індыкатары
Тэхнічныя індыкатары - гэта інструменты, якія выкарыстоўваюцца трэйдарамі для ацэнкі мінулай і цяперашняй інфармацыі аб цэнах і прыняцця гандлёвых рашэнняў. Існуе мноства розных тыпаў тэхнічных індыкатараў, кожны са сваімі моцнымі і слабымі бакамі.
Давайце паглядзім на некаторыя з найбольш папулярных індыкатараў, якія выкарыстоўваюцца актыўнымі трэйдарамі і інвестарамі.
1. Слізгальныя сярэднія
Слізгальнае сярэдняе дапамагае ачысціць цэнавае дзеянне, выдаляючы «шум» ад выпадковых ваганняў цэны. Гэта індыкатар, які паказвае тэндэнцыі, заснаваныя на цэнах у мінулым.
Слізгальнае сярэдняе разлічваецца шляхам сярэдняга значэння пэўнай колькасці мінулых коштаў, а выніковая кропка даных наносіцца на графік. Колькасць мінулых коштаў, якая выкарыстоўваецца пры разліку, называецца перыядам. Напрыклад, слізгальнае сярэдняе за 10 перыядаў выкарыстоўвае 10 апошніх кропак даных для разліку наступнага значэння слізгальнага сярэдняга.
Як вынікае з назвы, слізгальныя сярэднія "рухаюцца", таму што яны ўвесь час пералічваюцца па меры паступлення новых цэнавых даных. Вось чаму слізгальныя сярэднія часта выкарыстоўваюцца для вызначэння напрамку трэнду. Калі цана вышэй слізгальнай сярэдняй, гэта звычайна лічыцца ўзыходзячай тэндэнцыяй, а калі цана ніжэй слізгальнай сярэдняй, звычайна лічыцца сыходнай тэндэнцыяй.
Ёсць некалькі розных тыпаў слізгальных сярэдніх, якія па-рознаму выкарыстоўваюцца трэйдарамі. Найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца простая слізгальная сярэдняя (SMA), экспанентная слізгальная сярэдняя (EMA) і ўзважаная слізгальная сярэдняя (WMA).
- Простая слізгальная сярэдняя - гэта самы асноўны тып слізгальнай сярэдняй. Ён разлічваецца шляхам сярэдняга значэння пэўнай колькасці мінулых цэн. Напрыклад, 10-перыядны SMA будзе выкарыстоўваць апошнія 10 кропак даных для разліку наступнага слізгальнага сярэдняга значэння.
- Экспанентнае слізгальнае сярэдняе - гэта больш складанае слізгальнае сярэдняе, якое надае большую вагу апошнім кропкам дадзеных. Гэта робіць яго больш спагадным да нядаўніх змяненняў коштаў, чым простае слізгальнае сярэдняе.
- Узважанае слізгальнае сярэдняе падобна на экспанентнае слізгальнае сярэдняе, але яно надае яшчэ большую вагу апошнім кропкам дадзеных. Гэта робіць яго яшчэ больш спагадным да нядаўніх змяненняў коштаў, чым экспанентнае слізгальнае сярэдняе.
Слізгальныя сярэднія з'яўляюцца папулярным індыкатарам тэхнічнага аналізу, таму што яны простыя ў разуменні і выкарыстанні. З іх дапамогай можна вызначыць кірунак трэнду, а таксама ўзроўні падтрымкі і супраціву.
2. Адкат Фібаначы
У тэхнічным аналізе адкаты Фібаначы выкарыстоўваюцца для вызначэння патэнцыйных узроўняў падтрымкі і супраціву. Адкаты Фібаначы заснаваныя на ідэі, што рынкі адновяць частку ходу, перш чым працягнуць у зыходным кірунку.
Некалькі каэфіцыентаў Фібаначы выкарыстоўваюцца ў адкаце, але найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца 38.2%, 50% і 61.8%. Гэтыя суадносіны атрымліваюцца з паслядоўнасці Фібаначы, якая ўяўляе сабой шэраг лікаў, дзе кожны лік з'яўляецца сумай двух папярэдніх лікаў. Напрыклад, паслядоўнасць Фібаначы мае наступны выгляд: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Як бачыце, узровень адкату 38.2% будзе роўны 21 (34-13), узровень 50% - 34 (55-21), а ўзровень 61.8% - 55 (89-34). Адкаты Фібаначы можна выкарыстоўваць на любым рынку і ў любы час. Аднак часцей за ўсё яны выкарыстоўваюцца ў спалучэнні з іншымі тэхнічнымі індыкатарамі або шаблонамі дыяграм.
У спалучэнні з іншымі тэхнічнымі індыкатарамі адкаты Фібаначы могуць забяспечыць больш высокую ступень дакладнасці. Напрыклад, калі аднаўленне Фібаначы спалучаецца з узроўнем падтрымкі або супраціву, гэта можа даць больш надзейны сігнал.
Акрамя таго, адкаты Фібаначы могуць быць выкарыстаны для вызначэння патэнцыйных мэтавых цэн. Напрыклад, калі а акцыі вяртаецца на 61.8% ад папярэдняга ходу, гэта часта лічыцца прыкметай таго, што акцыі могуць працягваць рухацца ўніз, каб дасягнуць наступнага ўзроўню Фібаначы на 100%.
Адкаты Фібаначы з'яўляюцца каштоўным інструментам для трэйдараў і інвестараў. Аднак, як і ўсе тэхнічныя індыкатары, яны не павінны выкарыстоўвацца паасобку. Замест гэтага іх варта выкарыстоўваць у спалучэнні з іншымі тэхнічнымі індыкатарамі або шаблонамі дыяграм, каб пацвердзіць патэнцыйны ход.
3. Індэкс адноснай сілы (RSI)
Індэкс адноснай сілы (RSI) - гэта моцны індыкатар імпульсу, які проста вымярае велічыню змены коштаў, каб вызначыць, перакуплены ці перапрададзены акцыі або іншыя актывы.
RSI адлюстроўваецца ў выглядзе асцылятара, і актыў лічыцца перакупленым, калі RSI дасягае 70 або вышэй, што азначае, што ён расце занадта хутка і можа быць звязаны з адкатам. Ён лічыцца перапрададзеным, калі ён апускаецца ніжэй за 30, што азначае, што ён падае занадта хутка і, магчыма, павінен адскочыць.
RSI разлічваецца па наступнай формуле:
RSI = 100 - 100/(1 + RS)
Дзе RS = Сярэдні прырост / Сярэдняя страта
RSI можна выкарыстоўваць для вызначэння агульных тэндэнцый, а таксама патэнцыйных разваротаў. Калі RSI вышэй за 50, гэта азначае, што актыў знаходзіцца ў узыходзячым трэндзе, а калі ён ніжэй за 50, гэта сведчыць аб тым, што актыў знаходзіцца ў сыходным трэндзе. RSI таксама можа выкарыстоўвацца для вызначэння ўмоў перекупленности і перепроданности. Калі RSI вышэй за 70, гэта лічыцца перекупленностью, а калі ніжэй за 30, лічыцца перепроданностью.
RSI - гэта універсальны індыкатар, які можна выкарыстоўваць па-рознаму. Гэта папулярны індыкатар сярод трэйдараў і з'яўляецца карысным інструментам для выяўлення тэндэнцый, умоў перекупленности і перепроданности, а таксама патэнцыйных разваротаў.
4. Паласы Болінджэра
Створаная Джонам Болінджэрам у пачатку 1980-х гадоў, палосы Боллинджера прызначаны для вымярэння валацільнасць на рынку.
Паласы Боллинджера складаюцца з трох палос:
- Верхняя паласа
- Ніжняя паласа
- Звычайная слізгальная сярэдняя пасярэдзіне
Верхняя і ніжняя паласы звычайна знаходзяцца на 2 стандартных адхіленні ад сярэдняй паласы. Паласы Боллинджера можна выкарыстоўваць для вымярэння ўмоў перакупленасці і перапраданасці на рынку, а таксама для ўлоўлівання патэнцыйных разваротаў трэнду.
Асноўная ідэя палос Боллинджера заключаецца ў тым, што цана мае тэндэнцыю заставацца ў межах верхняй і ніжняй палос у перыяды нізкай валацільнасць, і што цана выбіваецца за межы палос у перыяды высокай валацільнасць.
Паласы Боллинджера можна выкарыстоўваць на любых часовых рамках, але часцей за ўсё яны выкарыстоўваюцца на дзённых або тыднёвых графіках.
Bottom Line
Калі вы думаеце, што можаце лёгка гандляваць на любым рынку з дапамогай тэхнічнага аналізу, вы можаце. Аднак усе гэтыя інструменты і індыкатары былі толькі сутнасцю.
Ёсць шмат інструментаў і канцэпцый, якія ўсё яшчэ не раскрытыя. Такім чынам, я рэкамендаваў бы вывучыць гэта больш падрабязна і старанна практыкаваць гэта перад вамі інвеставаць вашы грошы ні ў чым.
Калі вы лічыце гэты артыкул карысным і хочаце даведацца больш пра тэхнічны аналіз, пакіньце каментарый ніжэй, і я зраблю больш такіх артыкулаў, каб накіроўваць вас. А пакуль працягвайце вучыцца і расці.
Пакінуць каментар