Независимо дали сте силно повлияни от финансовите пазари или не, тази статия ще ви побие тръпки, след като разберете какво се случва.
Глобалните пазари са кървящи. Докладите сочат около $11 трилиона загуба на пазарите.
S&P 500 се понижи с огромните 19%. NASDAQ, популярен със своите технологични акции, беше изправен пред още по-голям гняв, след като падна с над 28%.
Крипто пазарите паднаха като дъжд и паднаха с повече от 50%. Luna (Проект за криптовалута) падна с повече от 99%.
Да, това е, което се случва по света и вярвате или не, последиците от тази катастрофа ще ви засегнат силно.
Ще се опитам да разбия този настоящ пазарен сценарий, сходството му с миналата глобална рецесия и как можете да го победите с най-добрите практики.
Така че, нека се впуснем в него и да видим защо изобщо се е стигнало до такъв срив?
Защо световните пазари падат?
Няма нито една причина, която да доведе до такъв огромен натиск върху продажбите в световен мащаб. С много събития, протичащи по целия свят по едно и също време, пазарите трябваше да паднат някой ден.
Но ето някои от причините, довели до кървавата баня на финансовите пазари.
1. Инфлационният скок в САЩ
Страхът от нарастваща инфлация беше ясно видим за известно време в САЩ и най-накрая се случи. Индексът на потребителските цени (CPI) е методът за измерване на скоростта на промяна в цените на стоките и услугите за определен период от време.
Цените на стоките и услугите скочиха рязко, а индексът на потребителските цени за месец април се повиши с 8.3% годишно, ниво, което американските потребители виждат за първи път от 1980-те години на миналия век.
Това тревожно покачване на инфлацията може да продължи да вреди на пазарите, ако не бъде съчетано с по-високи заплати. Това дори повлия на компаниите, тъй като разходите им се повишиха неимоверно.
Въпреки че капацитетът за печалба се е повишил, маржовете на печалба се намаляват и по този начин се отразява пряко на пазарите. Всичко това пряко накърнява доверието на потребителите, което се отразява в акциите на публичните компании.
2. Руско-украинската военна криза
Глобалните пазари бяха започнали да се възстановяват за по-нови върхове след овладяването на пандемията, когато Путин реши отново да обърка всичко. Руската инвазия в Украйна се оказа ключово събитие в срива на големите финансови пазари.
Русия внася около 10% от петрола в света, а войната доведе до много нередности в търговията. Тъй като Европейският съюз и САЩ наложиха забрана върху вноса на руски петрол, фирмите започнаха да харчат повече за транспорт, тъй като цените на петрола скочиха до най-високите си стойности за всички времена.
Това доведе до рязък спад в очакванията за растеж и прогнозите за печалбите, което доведе до падане на цените на акциите.
3. Действия на федералните по отношение на лихвените проценти
Федералният резерв на САЩ въведе няколко норми за справяне с тревожната инфлация в страната. За да поддържат 2% инфлация за в бъдеще, федералните повишиха лихвените проценти с 0.5%. Това е най-голямото увеличение на лихвените проценти от 2000 г. насам и резултатът е ясно видим.
Въпреки че лихвените проценти не са предназначени да намалят фондова борса, това вреди на акциите.
С увеличаването на лихвените проценти компаниите са склонни да харчат по-малко, което в крайна сметка води до спад в темпа на растеж на икономиката. По този начин се отразява пряко на цените на акциите.
4. Прекъснете веригата за доставки
Пандемията от COVID-19 нанесе щети на световната икономика и въздействието й все още е много силно. Веригите за доставки също бяха силно засегнати поради пандемията и последвалото глобално блокиране.
Гигантските компании страдаха от недостиг на продукти, тъй като производството беше спряно. Това доведе до недостатъчно предлагане на продукти за задоволяване на нуждите и изискванията на клиентите.
Всичко това намали печалбата на компанията и доведе до спад в цените на акциите.
5. Масивният спад на производството в Китай
Китай е втората по големина икономика в света и страната с най-евтина работна ръка. Много големи компании като Apple и Tesla са създали свои производствени единици в страната.
Тъй като пандемията отново удари страната, веригата за доставки на страната отново понесе огромен удар. Това води до недостиг на предлагане, което повишава цените на продуктите.
Това ли е Dot Com Bubble 2.0?
Това е въпросът, който вълнува всеки инвеститор в момента. Намерих някои наистина интересни факти в подкрепа на това твърдение и ето какво разбрах.
Подобно на dot com балона, когато всяка компания, която добави „.com“ към името си, отбеляза успех за една нощ, нещата се случиха точно по същия начин с криптовалутите и DeFi.
Както е известно, че историята не се повтаря три или четири, но се римува. Това е, което се случва напоследък.
1. Подобни индекси
Подобно движение има и при индексите от 2022 г. и 2000 г.
Пазарните корекции не са нещо рядко, но масивен срив за кратко време не е нещо, което се случва всяка сутрин. Сривът от 2000 г. стана свидетел на срив от повече от 80%, което върна NASDAQ до нивата от 1996 г.
По същия начин, тласъкът след COVID-19 отбеляза огромен възход на пазара, но тъй като корекцията започна четири и различни негативни фактори удариха света, изглежда използва всички помпи, тъй като NASDAQ падна с 30% за няколко месеца.
2. Балонът на Amazon и Netflix
Точно както по времето на Dotcom, докато пандемията Covid-19 се забавяше, технологични гиганти като Amazon и Netflix увеличиха продукцията си. С огромни инвестиции, за да отговорят на нуждите и изискванията на клиентите, всички технологични компании изглежда са преразходили и са наели прекалено много хора.
Резултатът е ясно видим на графиките по-долу.
As Netflix отчетено, загуба на абонат за първи път и Амазонка продължава да се сблъсква с правни известия по целия свят, те изглежда поглъщат целия бум, който направиха в тласъка след COVID.
Amazon, която удвои стойността си само за четири месеца, е намаляла с 40% само за три месеца. Докато Netflix, който от години беше в мечтан бум, се гмурна в басейна със 73% срив за 5 месеца.
Причината несъмнено е свръхнаемането и загубите на последвалите компании. Тази ситуация точно копира dot com балона.
Въпреки това, дори и с някои прилики, настоящият сценарий не прилича точно на балон. Несъмнено някои компании са надценени, но те са на цена, близка до разумната си цена, тъй като показват голям потенциал за растеж.
Ако ги сравните с техните връстници през 2000 г., те са много по-добре поставени. Рязката корекция накара всички технологични гиганти да бъдат нащрек, тъй като те продължават да изследват и развиват в своя полза. Много ясно, че те добре осъзнават миналите си грешки и този път ще се погрижат да не се разпаднат на парчета.
Какво следва за пазарите?
Никой не може да измерва времето на пазарите. Има много неща, които са заложени на карта, докато се опитвате да предвидите следващия ход. Въпреки това е по-добре да сте в безопасност, отколкото да поемате повече рискове.
Сегашната ситуация доказва, че най-лошото за съжаление не е отминало. Тъй като руската инвазия все още е в ход, световните пазари продължават да се страхуват. Федералните власти посочиха, че инфлацията ще остане и икономиката се нуждае от известно време, за да си поеме въздух.
Технологичните компании също страдат от огромен недостиг на продукти и услуги поради спирането на Китай. Всички тези ситуации показват, че пазарите все още могат да се понижат.
Но как да инвестирате парите си на пазарите при такива условия?
Или трябва да продадете съществуващото си портфолио на загуба?
не се притеснявай Следващият раздел ви казва какво може да бъде най-доброто решение в такива ситуации.
Списък със задачи, за да се подготвите за това пазарно състояние
Има много спекулации относно текущата пазарна ситуация. Въпреки това, правенето на някои интелигентни ходове може да ви донесе добри пари.
1. Изберете акции според способността им да печелите
Времето, когато се инвестираше във всичко, което напомпваше и правеше бързи печалби, приключи. Правенето на пари в бик пробег е много по-лесно от оцеляване на мечи пазар.
Опитайте се да инвестирате в онези компании, които имат добър капацитет за печалба. Когато по-големи разпродажби ударят пазарите, това ще бъдат компаниите, които ще се държат силно при неблагоприятни условия.
2. Стремете се към дивиденти
Да, дивидентите са новият източник на доходи за много хора. Съвсем очевидно е, че акциите, изплащащи дивиденти, не са много засегнати от внезапните сривове, които се случват на пазарите. Това се дължи на силните им основи.
3. Не се опитвайте да измервате времето на пазара
Ако ставате алчни с падащите цени на акциите и искате да хванете дъното, тогава можете да бъдете част от 99% от хората, които губят пари на пазарите. Вместо да хванете дъното, по-безопасно е да вложите парите си, когато акциите се възстановят и започнат да показват признаци на растеж.
4. Отидете за по-безопасни инвестиции
Това е времето, когато диверсифицирате портфолиото си за по-сигурни инвестиции, ако не сте на загуба. Обмислете инвестиране в SIPs, взаимни фондове, и облигации. Това са най-малко волатилните инвестиции при подобни пазарни движения.
5. Най-доброто нещо, което трябва да направите, е да не правите нищо
Понякога бездействието може да направи чудеса, а на фондовите пазари това е още по-забележимо. Ако портфолиото ви не е намаляло, можете да помислите за почивка от финансовите пазари.
Такива светкавични сривове и изхвърляния са наистина необичайни и прогнозите се провалят всеки ден при тези условия. Така че е по-добре да изчакате пазарите да се установят, отколкото да станете алчни и да загубите инвестициите си.
Оставете коментар