Ако сте нов в света на техническия анализ, тогава това е идеалното място да започнете.
Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете, за да започнете, от основите на диаграмите до по-напреднали концепции като индикатори.
Техническият анализ е мощен инструмент, който може да се използва, за да ви помогне да вземете по-добре информирани търговски решения.
Като отделите време да го научите и разберете, можете да си осигурите истинско предимство на пазара.
Така че, нека да започнем!
Какво е технически анализ?
Техническият анализ е изследване на финансовите пазари въз основа на исторически данни, представени в диаграма. Тази диаграма може да бъде под формата на линия, свещник или стълб.
С помощта на движението на цената и обема, техническият анализ се практикува за идентифициране на потенциални възможности за реализиране на краткосрочни и дългосрочни печалби.
Техническите анализатори смятат, че колективното поведение на всички участници на пазара, включително купувачи и продавачи, определя цената. Техническият анализ често се използва за идентифициране на ценовите модели, които могат да дадат указания за това накъде се движи цената.
Основни термини на техническия анализ
Нека започнем със самите основи на техническия анализ, за да ви помогнем да се справите с него, преди да преминем към някои разширени термини.
1. Свещници
Свещниците са един от най-популярните инструменти, използвани от техническите анализатори за оценка на пазара. Те са лесни за четене и могат да предоставят богата информация за пазара.
Свещниците се създават чрез начертаване на цената на ценна книга на определени интервали от време. Всеки свещник представлява ценовото действие за определен период от време. Свещникът е съставен от тяло и две сенки. Тялото представлява цените на отваряне и затваряне за периода, докато сенките представляват високите и ниските цени за периода.
Свещникът може да предостави разнообразна информация за пазара, включително посоката на тенденцията, силата на тенденцията и потенциални обръщания. Свещниците могат да се използват във всякаква времева рамка, включително на час, четири часа, един ден, един месец или дори една година.
Ако тепърва започвате в техническия анализ, свещниците са чудесно място да започнете. Те са лесни за тълкуване и могат да предоставят ценна информация за пазара.
2. Времеви рамки
Когато става въпрос за технически анализ, едно от най-важните неща, които трябва да имате предвид, е времевата рамка. Това е така, защото различните времеви рамки могат да предоставят различна информация. Например, дългосрочна диаграма може да ви покаже общи тенденции, докато краткосрочна диаграма може да ви покаже по-незабавно ценово действие.
Едно от най-важните неща, които трябва да запомните, е, че никога не трябва да разчитате само на еднократна рамка. Вместо това трябва да разгледате няколко времеви рамки, за да получите по-пълна картина. Например, можете да погледнете дългосрочна диаграма, за да идентифицирате цялостна тенденция, и след това да погледнете краткосрочна диаграма, за да определите времето за влизане.
Няма „правилна“ или „грешна“ времева рамка за използване. Всичко зависи от вашия стил на търговия и каква информация търсите. Някои търговци предпочитат да използват дългосрочни графики, докато други предпочитат краткосрочни графики. В крайна сметка зависи от вас да експериментирате с различни времеви рамки и да видите какво работи най-добре за вас.
3. Тенденционни линии
В техническия анализ тренд линията е права линия, която свързва две или повече ценови точки на диаграма. Линиите на тренда се използват за идентифициране на трендове и обръщане на тренда.
Линиите на тренда могат да бъдат наклонени нагоре (бичи), низходящи (мечи) или хоризонтални (равни). Възходящите трендове се определят като по-високи дъна и по-високи върхове, докато низходящите се определят като по-ниски дъна и по-ниски върхове. Хоризонталните тренд линии се използват за идентифициране на нивата на подкрепа и съпротива.
Линиите на тренда могат да се използват във всякаква времева рамка, но са най-полезни при по-дълги времеви рамки като дневни, седмични или месечни графики, тъй като те дават силен сигнал и намаляват шумовете, присъстващи в по-кратките времеви рамки.
Когато чертаете трендови линии, е важно да използвате възможно най-много ценови точки. Колкото повече ценови точки са свързани, толкова по-значима става тренд линията.
Има два вида трендови линии:
- Тренд линии на подкрепа и съпротива
- Плъзгащи средни линии на тенденция
Линиите на тренда на подкрепа и съпротива се очертават чрез свързване на най-ниските цени при възходящ тренд и върховете на цените при низходящ тренд. Тези тренд линии показват нивото, при което цените вероятно ще намерят подкрепа или съпротива.
Линиите на тренда на пълзяща средна се създават чрез начертаване на пълзяща средна върху ценова диаграма. Тези трендови линии показват средната цена на ценна книга за даден период от време. Ще го обсъдим подробно в тази статия.
Линиите на тренда са полезен инструмент за търговците за идентифициране на тенденции и вземане на търговски решения. Въпреки това е важно да запомните, че линиите на тренда не са точни и трябва да се използват заедно с други технически индикатори.
4. Модели
Има различни модели, които техническите анализатори търсят, когато се опитват да предвидят бъдещи движения на цените. Някои от най-популярните модели включват:
1. Глава и рамене
Това е модел на обръщане, който се създава, когато цената формира връх (главата), последван от по-нисък връх (лявото рамо) и след това друг връх (дясното рамо). Дясното рамо обикновено е по-ниско от главата и моделът се счита за завършен, когато цената пробие под деколтето.
2. Двоен връх
Това е модел на обръщане, който се създава, когато цената формира два последователни пика, като вторият връх е по-нисък от първия. Моделът се счита за завършен, когато цената пробие под линията на подкрепа, създадена от двата максимума.
3. Двойно дъно
Това е модел на обръщане, който се създава, когато цената формира две последователни дъна, като второто дъно е по-високо от първото. Моделът се счита за завършен, когато цената пробие над линията на съпротива, създадена от двете дъна.
4. Троен връх
Това е модел на обръщане, който се създава, когато цената формира три последователни пика, като третият връх е по-нисък от първите два. Моделът се счита за завършен, когато цената пробие под линията на подкрепа, създадена от трите върха.
5. Тройно дъно
Това е модел на обръщане, който се създава, когато цената формира три последователни дъна, като третото дъно е по-високо от първите две. Моделът се счита за завършен, когато цената пробие над линията на съпротива, създадена от трите дъна.
Това са само няколко от многото различни модели, които техническите анализатори търсят, когато се опитват да предвидят бъдещи движения на цените. Всеки модел има свой собствен набор от правила и насоки и зависи от анализатора да определи дали даден модел е валиден и си струва да се търгува или не.
5. Цена и обем
В техническия анализ цената и обемът са два от най-важните показатели за пазарната активност. Цената е мярка за стойността на една ценна книга, докато обемът е мярка за броя на търгуваните акции.
Цената и обемът често се използват заедно за идентифициране на тенденциите на пазара. Например, ако цената на ценна книга се покачва и обемът се увеличава, това може да е знак, че пазарът е настроен нагоре по отношение на ценната книга. Обратно, ако цената пада и обемът се увеличава, това може да е знак, че пазарът е мечи по отношение на ценната книга.
Техническите анализатори използват различни техники за анализиране на данни за цена и обем. Някои често срещани техники включват анализ на тренда, нива на подкрепа и съпротива и подвижни средни.
Данните за цената и обема могат да бъдат намерени на повечето финансови уебсайтове. Много брокерски къщи също предоставят тези данни на своите клиенти.
Технически индикатори
Техническите индикатори са инструменти, използвани от търговците за оценка на минала и настояща ценова информация и вземане на търговски решения. Има много различни видове технически индикатори, всеки със своите силни и слаби страни.
Нека да разгледаме някои от най-популярните индикатори, използвани от активните търговци и инвеститори.
1. Преместване на средни стойности
Пълзящата средна помага да се изчисти ценовото действие, като премахва „шума“ от случайни колебания на цените. Това е индикатор, показващ тенденциите, които се основават на цените в миналото.
Пълзящата средна се изчислява, като се вземе средната стойност на определен брой минали цени и получената точка от данни след това се нанася върху диаграма. Броят на минали цени, използвани при изчислението, е известен като период. Например 10-периодна подвижна средна използва последните 10 точки от данни, за да изчисли следващата стойност на подвижната средна стойност.
Както подсказва името, пълзящите средни се „движат“, защото постоянно се преизчисляват, когато постъпват нови данни за цената. Ето защо пълзящите средни често се използват за идентифициране на посоката на тренда. Когато цената е над пълзящата средна, това обикновено се счита за възходящ тренд, а когато цената е под пълзящата средна, обикновено се счита за низходящ тренд.
Има няколко различни вида подвижни средни, които се използват по различни начини от търговците. Най-често срещаната е Простата подвижна средна (SMA), Експоненциалната подвижна средна (EMA) и Претеглената подвижна средна (WMA).
- Простата подвижна средна е най-основният тип подвижна средна. Изчислява се като се вземе средната стойност на определен брой минали цени. Например, 10-периодна SMA ще използва последните 10 точки от данни, за да изчисли следващата стойност на подвижната средна стойност.
- Експоненциалната подвижна средна е по-сложна подвижна средна, която придава по-голяма тежест на последните точки от данни. Това го прави по-отзивчив към скорошни промени в цените, отколкото Простата подвижна средна.
- Претеглената плъзгаща се средна е подобна на експоненциалната пълзяща средна, но придава още по-голяма тежест на последните точки от данни. Това го прави дори по-отзивчив към последните промени в цените от експоненциалната подвижна средна.
Пълзящите средни са популярен индикатор за технически анализ, защото са лесни за разбиране и лесни за използване. Те могат да се използват за идентифициране на посоката на тенденцията, както и нивата на подкрепа и съпротива.
2. Корекция на Фибоначи
В техническия анализ корекциите на Фибоначи се използват за идентифициране на потенциални нива на подкрепа и съпротива. Корекцията на Фибоначи се основава на идеята, че пазарите ще проследят част от хода, преди да продължат в първоначалната посока.
Няколко съотношения на Фибоначи се използват при корекциите, но най-често срещаните са 38.2%, 50% и 61.8%. Тези съотношения се извличат от последователността на Фибоначи, която е поредица от числа, където всяко число е сбор от предходните две числа. Например редицата на Фибоначи се формира по следния начин: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Както можете да видите, нивото на корекция от 38.2% ще бъде 21 (34-13), нивото от 50% ще бъде 34 (55-21), а нивото от 61.8% ще бъде 55 (89-34). Корекцията на Фибоначи може да се използва на всеки пазар и във всяка времева рамка. Въпреки това, те се използват най-често във връзка с други технически индикатори или модели на диаграми.
Когато се комбинират с други технически индикатори, корекциите на Фибоначи могат да осигурят по-висока степен на точност. Например, ако корекцията на Фибоначи се комбинира с ниво на подкрепа или съпротива, това може да осигури по-надежден сигнал.
Освен това корекцията на Фибоначи може да се използва за идентифициране на потенциални ценови цели. Например, ако a наличност проследи 61.8% от предишно движение, често се смята за знак, че акцията може да продължи да се движи надолу, за да достигне следващото ниво на Фибоначи при 100%.
Корекцията на Фибоначи е ценен инструмент както за търговците, така и за инвеститорите. Въпреки това, като всички технически индикатори, те не трябва да се използват изолирано. Вместо това те трябва да се използват заедно с други технически индикатори или модели на диаграми, за да потвърдят потенциален ход.
3. Индекс на относителна сила (RSI)
Индексът на относителната сила (RSI) е силен индикатор за импулс, който просто измерва величината на промените в цената, за да определи дали дадена акция или друг актив е свръхпокупен или свръхпродаден.
RSI се показва като осцилатор и активът се счита за свръхпокупен, когато RSI достигне 70 или повече, което означава, че се е покачвал твърде бързо и може да се дължи на оттегляне. Счита се за свръхпродаден, когато падне под 30, което означава, че пада твърде бързо и може да се дължи на отскок.
RSI се изчислява по следната формула:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Където RS = Средна печалба / Средна загуба
RSI може да се използва за идентифициране на общи тенденции, както и на потенциални обрати. Когато RSI е над 50, това показва, че активът е във възходящ тренд, а когато е под 50, това показва, че активът е в низходящ тренд. RSI може също да се използва за идентифициране на условия на свръхпокупка и свръхпродажба. Когато RSI е над 70, се счита за свръхпокупен, а когато е под 30, се счита за свръхпродаден.
RSI е многофункционален индикатор, който може да се използва по много различни начини. Той е популярен индикатор сред търговците и е полезен инструмент за идентифициране на тенденции, свръхпокупени и свръхпродадени условия и потенциални обръщания.
4. Ленти на Болинджър
Създадени от Джон Болинджър в началото на 1980-те години, лентите на Болинджър са предназначени да измерват нестабилността на пазара.
Лентите на Болинджър се състоят от три ленти:
- Горна лента
- Долна лента
- Нормална подвижна средна в средата
Горната и долната лента обикновено са на 2 стандартни отклонения от средната лента. Bollinger Bands може да се използва за измерване на условията на свръхпокупка и свръхпродажба на пазара, както и за улавяне на потенциални обръщания на тренда.
Основната идея зад лентите на Болинджър е, че цената има тенденция да остава в горните и долните ленти по време на периоди на ниска волатилност и че цената излиза извън лентите по време на периоди на висока волатилност.
Лентите на Болинджър могат да се използват във всяка времева рамка, но най-често се използват на дневни или седмични графики.
Bottom Line
Ако смятате, че можете лесно да търгувате на всеки пазар, използвайки технически анализ, можете. Всички тези инструменти и индикатори обаче бяха само същината.
Има много инструменти и концепции, които все още не са разкрити. Следователно бих препоръчал да проучите повече за това и да го практикувате задълбочено преди вас инвестират вашите пари във всичко.
Ако намирате тази статия за полезна и искате да научите повече за техническия анализ, пуснете коментар по-долу и аз ще направя още такива части, за да ви насоча. Дотогава продължавайте да се учите и да растете.
Оставете коментар