I soldi veri sò in ghjocu quandu si compra azzioni è opzioni, cusì ogni scelta poveru pò esse risultatu in perdite sustanziali.
A causa di sta vulnerabilità, i cummircianti impieganu metudi di compra è vendita basati nantu à diversi standard è linee guida in linea cù e dumande è l'ugettivi di u mercatu. Sperimentanu diversi approcci prima di entre in u mercatu.
Inizialmente, i cummircianti testanu diversi metudi di cummerciale nantu à l'urdinatori mentre vedenu i grafici di cummerciale. A causa di i sviluppi tecnologichi, parechji pruduttori anu creatu un software di backtesting per pruvà tecniche di cummercializazione megliu utilizendu dati precedenti. I risultati di a prova aiutanu à mudificà l'approcciu di cummerciale per aumentà i profitti.
Diversi approcci backtesting, in ogni modu, differiscenu basatu annantu à u livellu di cumpetenza cummerciale, u sistema accessibile, u paese è altri aspetti simili.
Oghje, avemu ancu un software avanzatu chì aiuta i cummircianti in cummerciu d'opzioni per assicurà prufitti sustanziali.
Cosa hè u Backtesting?
L'opzioni backtesting hè una tecnica fantastica per determinà quantu funziona a vostra strategia di cummerciale d'opzioni è assicuratevi di aduprà u megliu approcciu mentre cummerciate cù soldi reale per fà scelte intelligenti.
Opzioni è backtesting di stock sò cum'è dui lati di a stessa munita. A diferenza principale trà i dui hè chì l'opzione backtesting valuta un settore specificu di standard per l'opzioni di cummerciale.
Ricevete dati cumpleti chì includenu cummerci cumpleti, drawdown, ratio risicu-ricompensa, rendimentu cumulativu, % di successu, è più.
Cosa hè un Software di Backtesting?
L'efficacità di una strategia di cummercializazione o d'investimentu hè pruvata cù u software di backtesting, chì aiuta ancu à predichendu quantu farà in u futuru.
A ricreazione di a stratiggia cummerciale L'usu di dati passati da l'assi finanziarii cum'è l'opzioni, l'azzioni è più hè basatu annantu à u codice di backtesting in u software.
Per fà, diversi scenarii di mercatu è datasets sò usati per pruvà i rendimenti di u mudellu. Per sceglie a strategia di cummerciale chì eseguisce u megliu basatu annantu à l'infurmazioni storichi, investimentu i banche è i cunsiglieri finanziarii aghjustanu diversi fattori di strategia di cummerciale è valutanu a fattibilità di i metudi di cummerciale.
Inoltre, i prufessiunali di cummerciale ponu utilizà un software di backtesting per ottene dati nantu à u prufittu / perdita nettu prospettivu, l'esposizione à u mercatu, a fluttuazione, u ritornu adattatu per u risicu, è u ritornu senza mette soldi in risicu.
Cuntrollamu e 12 migliori opzioni di strumenti è software di backtesting:
Negoziariu
Quasi 200 milioni di persone visitanu TradingView ogni mese, chì hè cresciutu per diventà una di e rete suciali di cummerciale mundiale più famose.
TradingView offre parechje funzioni di charting è screening chì ponu esse aduprate nantu à strumenti negoziati in quasi tutte e borse di u mondu, malgradu esse gratuiti.
In più, TradingView furnisce una soluzione innovativa di u software di backtesting supportata da l'accessu à u mercatu mundiale è una varietà di indicatori di cummerciale è attivu (azzioni, valuta straniera, criptocurrency, è più).
Ci hè parechje script è tecniche di backtesting diffirenti dispunibili nantu à a piattaforma. Tuttavia, ricordate chì, mentri assai di elli sò liberi, avete da pagà per elli se vulete accessu à tecniche avanzate.
U so layout amichevule hè unu di i vantaghji principali di l'utile di backtesting di TradingView. U rapportu di i risultati hè fantasticu.
Include infurmazione nantu à a prufittuità di a strategia, cumpresa u prufittu nettu, drawdown, trades prufittuamente, è più. I cummerci sò affissati visualmente per una riferenza visuale più faciule in un graficu.
A scelta di e versioni Pro è Pro Plus hè cunsigliatu se avete intenzione di utilizà TradingView per un backtesting più sofisticatu è analisi di cummerciale.
Hè perchè cuncede l'accessu à una vasta gamma di grafici, indicatori è signali di cummerciale in più di furnisce un serviziu di clientela senza paragone è accessu à dati intraday in tempu reale nantu à quasi tutti l'assi.
Più di 2,000,000 individui sottumettenu regularmente cuncetti è approcci di cummerciale chì pudete aduprà gratuitamente o cumprà, chì hè unu di i migliori aspetti di l'uttellu di backtesting di TradingView.
Inoltre, pudete intensificà inseme u vostru ghjocu perchè tutta a cumunità hè allinata per sforzà per un megliu rendimentu di cummerciale lucrativu.
Idee di Cummerciu
Trade Ideas hè u strumentu di backtesting ideale per aiutà vi prufittà di u putenziale di l'intelligenza artificiale, postu chì diventa rapidamente una tendenza dominante in i mercati di borsa.
U prugramma di analisi di stock hà capacità di backtesting automatizatu chì vi permettenu di esaminà l'avvenimenti passati per determinà cumu l'idee di cummercializazioni specifiche anu realizatu in diverse circustanze.
OddsMaker, un modulu distintu integratu in u scanner di stock Trade-Ideas, hè u nome di a funzione di backtesting. Hè dispunibule per a compra separata è hè una parte di l'abbonamentu Trade Ideas Premium.
Avà hè u più grande backtesting d'alerta di stock "basatu nantu à l'avvenimenti" di u mercatu. Inoltre, l'analisi di u mercatu in tempu reale è a rilevazione di idee di cummerciale prospettive à altu prufittu sò garantite quandu l'analizzatore di stock è u software di backtesting sò usati inseme.
U trader pò allora visualizà ciò chì saria accadutu s'ellu avia pigliatu a chance quandu si prisentava inizialmente. Ùn ci hè micca bisognu di scripting o di prugrammazione per a capacità di backtesting, chì hè incredibilmente user-friendly.
L'algoritmi di cummerciale AI integrati ponu esse aduprati cum'è supplementu à a suluzione di u software di backtesting.
Trade Ideas Pro furnisce segnali di entrata è di uscita è dati cumpleti nantu à u successu backtested di u cummerciu.
Per mezu di l'API di brokerage, u trader pò ancu permette à u software di realizà a cummercializazione indipindentamente, secondu i criteri predeterminati. U fattu chì l'algoritmi AI anu regularmente superatu u mercatu cù u tempu hè più significativu.
Tester Forex
U settore finanziariu più liquidu di u mondu hè u mercatu Forex. U cummerciu di Forex hè sfarente di u cummerciu in qualsiasi altru mercatu finanziariu perchè hè ancu u più volatile.
Sè u cummerciu di forex, avete bisognu di un tester back per dimustrà cumu a vostra tecnica hà da esse realizatu in stu mercatu volatile.
L'uttellu hè un software specializatu per backtesting forex trades chì vi dimustrà cumu a vostra tecnica hà da travaglià quandu u cummerciu di coppia di valute invece di l'assi di borsa.
I risultati sò simplici per capiscenu, chì aumenta l'efficacità di identificà e spazii per migliurà.
Inoltre, Forex Tester hè un prugramma di backtesting focalizatu chì eccelle in ciò chì face. Forex Tester hè una di e soluzioni più amichevuli dispunibuli avà, grazia à questu focusu impegnatu in a creazione di u più grande strumentu di backtesting per u forex trading.
Per u so prugramma di basa, Forex Tester costa una tarifa una volta di $ 149. Sfurtunatamente, u tester di basa hè solu capaci di tantu. U pianu di dati Super di a cumpagnia, chì custa $ 29.99 per mese, funziona megliu quandu bundle cù u prugramma.
TrendSpider
Un altru prugramma di backtesting da cunsiderà hè TrendSpider. Facilita l'analisi tecniche cù l'aiutu di carte è alerti. Pudete cunfidà di dati intraday significativi è più di 20 anni di dati storichi per u quadru di u tempu di ogni ghjornu per alimentate tecniche backtested.
In questu modu, pudete assicurà a più grande precisione di i vostri mudelli è alluntanassi da i metudi di cummerciu chì avianu fattu male mentre utilizanu dati in tempu reale.
Inoltre, i strumenti di backtesting ponu implementà e regule pratiche di cummerciu per riplicà l'esperienza di u cummerciu in u mondu reale in modu precisu è sò adattati per approcci longu è curtu.
Siccomu u software hè basatu in carta (da 1-minutu à annu), pudete simpricimenti sviluppà regule tecniche di compra è vendita senza sapè cumu scrive una sola linea di codice. Cusì, per esempiu, sè vo vulete creà strategie uniche da zero, pudete mischjà parechji indicatori, signali di cummerciale di azzione di prezzu, voluminu, mudelli di carte di cartera, è più.
L'elementi di backtesting di TrendSpider sò interamente centrati nantu à una interfaccia visuale, facendu una opzione fantastica ancu per i principianti.
I grafici sò ancu aduprati per visualizà i risultati di u backtesting, facendu più simplice per identificà l'esecutori superiori è inferiori è altri dati critichi cum'è linee di tendenza automatiche, win-rate, prufittuità è drawdown.
Dunque, pudete determinà rapidamente quale idee di cummerciale sò i più promettenti è quali puderanu prufittà di qualchì fine-tuning supplementu.
Tickeron
Per azioni, ETF, forex è criptovalute, u backtesting di Tickeron hè automatizatu è presenta algoritmi unichi d'identificazione di mudelli di grafici alimentati da AI è di prediczione. Quandu si tratta di offre portafogli di mudelli tematichi, segnali di cummerciale precisi basati in mudelli, probabilità di successu è livelli di cunfidenza AI, Tickeron eccelle.
A piattaforma di cummerciale di Tickeron combina l'intelligenza artificiale cù l'intelligenza umana basata nantu à a cumunità di i cummircianti per paragunà cumu pensanu l'omu è e macchine.
Inoltre, offre una gamma cumplessa di funzioni è vantaghji adattati à u vostru stile d'investimentu, cuncintratu nantu à i cummircianti di ghjornu, i cummercianti swing è l'investituri. Tickeron genera suggerimenti di cummerciale basati nantu à a ricunniscenza di mudelli utilizendu principii AI.
Prima, usanu u so mutore di ricerca di mudelli per circà mercatu scorta per e azioni chì si adattanu à mudelli di prezzu specifichi da una biblioteca di mudelli di analisi tecniche.
Ogni mudellu scupertu, sicuru, hà una storia di successu chì hè stata testata, è u so Trend Prediction Engine pigghia stu successu in contu quandu facenu predizioni.
metastock
E capacità avanzate di scansione, backtesting è previsione sò cumminate da a piattaforma indipendente, neutrale da u broker MetaStock in modu espertu.
Utilizendu a piattaforma, pudete retrocede a vostra strategia nantu à tuttu u mercatu è un strumentu specificu. Offre ancu l'uppurtunità di creà è pruvà i vostri metudi di cummerciale sofisticati, è ancu di sceglie trà situazioni di backtesting pre-fatte.
Ùn fate micca, però, eccessivu !
U fattu hè chì avete bisognu di qualchì cunniscenza di codificazione fundamentale se vulete creà mudelli cumplessi di backtesting.
Perchè MetaStock mostra i dati di backtesting in una manera simplice per capiscenu, i cummircianti apprezzanu ancu. Pudete scavà in profondità in ogni compra di u prugramma o vende signali di cummerciale.
Fendu cusì, pudete investigà più infurmazioni cum'è a magnitudine di u cummerciu, a so durata, u prufittu è a perdita, è più.
U strumentu di previsione hè una altra funzione chì attira parechji cummircianti à MetaStock. Cumminendu statistiche è matematiche risultati in una nuvola di probabilità chjara chì pudete aduprà per determinà i vostri obiettivi di stop-loss è prufittu più precisamente.
Quandu sò cumminati cù a capacità di backtesting, ponu dimustrà u modu ideale per prufittà di dati reattivi è proattivi.
L'interfaccia di MetaStock hè simplice, ancu s'ellu ùn saria micca ingiustu di discrive cum'è una solida estetica retro. Ci hè solu un software di backtesting assai megliu dispunibule sè site rigidu annantu à l'apparenza di u prugramma chì utilizate.
TradeStation
TradeStation hè principarmenti ricunnisciuta cum'è una sucietà di brokerage di cummerciale di punta chì offre cummerci senza commissione. Azioni, ETF, accordi di futures, opzioni, criptovalute, fondi mutuale, è più pò esse cummercializatu.
Per d 'altra banda, a quantità di funzioni sofisticate offerte da a so piattaforma di desktop TradeStation di primu livellu passa spessu inosservata.
Pudete retrocede, raffinà è automatizà cumplettamente a vostra strategia di cummerciale in una gamma di azioni è assi futuri attraversu TradeStation. Inoltre, a piattaforma cuntene decennii di dati storichi di u mercatu, chì vi permettenu di creà mudelli ben infurmati.
Per sviluppà, pruvà è raffinà a vostra strategia di cummerciale in tempu reale senza mette u vostru capitale in risicu, a cumminazione di e capacità di backtesting è a capacità di cummercializazione simulata prova esse u prerequisite ideale.
Fendu questu, pudete rilassate è piglià u tempu necessariu per rinfurzà a vostra auto-assicuranza è rinfurzà l'efficacità di u vostru approcciu prima di implementà in u mondu reale.
Trader Ninja
NinjaTrader hè un sistema per a simulazione di cummerciale cù funzioni sofisticate di charting è backtesting custruitu nantu à a lingua di prugrammazione C#.
A piattaforma, chì si focalizeghja principalmente in u cummerciu di futuri, hè un metudu fantasticu per esse prontu per i mercati in diretta cù u cummerciu di pratica è i dati di u mercatu espertu.
NinjaTrader hè unu di i migliori software di backtesting dispunibili in u mercatu in termini di funziunalità.
L'utilizatori di a piattaforma anu accessu à una vasta selezzione di feed storichi, strumenti sofisticati di graficu è analisi, centinaie d'indicatori, è millaie di add-ons è app di terze parti per ancu più persunalizazione.
I creatori di a piattaforma anu garantitu assistenza illimitata, accessu continuu à guida d'investimentu, è webinars di furmazione regulare.
Una strategia di cummerciale riescita nantu à NinjaTrader pò esse custruita utilizendu ancu u modu di cummerciale di simulazione integrata.
Inoltre, avete accessu à un mutore d'alta prestazione per mezu di a cumminazione di l'elementi di simulazione è e capacità di backtesting, chì vi permette di risolve cumplettamente tutte e debulezze di u campu di furmazione gratuitamente.
A piattaforma hè trà e più grandi opzioni di software di backtesting dispunibuli è hè aduprata da i cummircianti novi novi è sperimentati. Ùn sarete micca abbattuti se sceglite di seguità.
L'inconveniente hè chì una licenza NinjaTrader deve esse acquistata per cunnette à un contu di brokerage.
MetaTrader 5
Esse a piattaforma di trading forex più largamente usata in u mondu aumenta naturalmente a rispunsabilità di rispettu per a funziunalità di backtesting di MetaTrader 5.
Hè sicuru d'affirmà chì ùn vi lascia micca, malgradu uni pochi di prublemi minori cum'è l'interfaccia d'utilizatore datata.
Prima di andà in diretta, l'utilizatori ponu backtest è raffinà e so strategie di cummerciale utilizendu a capacità di Metatrader Trading Strategy Tester. Inoltre, l'uttellu di backtesting di forex MetaTrader 5 permette l'implementazione di "Consiglieri esperti", o robot di cummerciale.
Per l'individui implicati in attività di cummerciu di valuta, u Tester di Strategia MetaTrader 5 permette a prova di sistemi di cummerciale automatizati. A funzione hè capace di risolve prublemi cumplessi di matematica è computazionale.
Ci sò diversi modi di teste induve i dati storichi, mudelli di ottimisazione di paràmetri è altri strumenti ponu esse utilizati.
L'output hè elegantemente rapprisintatu visualmente utilizendu grafici, charts è mudelli 3D, assai simili à quelli creati da i prugrammi di analisi di dati cum'è R è Python.
Dittu questu, i principianti chì cercanu un strumentu intuitivu di backtesting forex ùn ponu micca truvà e capacità di teste di strategia di Meta Trader 5 per esse l'opzione più pratica.
Ma questu dipende da a vostra familiarità cù a codificazione. Per i cummircianti principianti, l'immensa forza di a piattaforma è a varietà di funzioni avanzate pò esse troppu sopravvive.
Tuttavia, hè senza dubbitu una di e migliori opzioni sè vo circate un sistema di backtesting storicu assai avanzatu. A parte più bella hè chì MT5 permette l'esekzione algoritmica è automatizata, chì vi permette una libertà completa.
Brokerers interattivi
Brokerers interattivi si distingue per a so reputazione stellare è i prezzi accessibili cum'è una di e migliori imprese di brokerage.
Una parte significativa di u mercatu hà fiducia in a cumpagnia perchè era unu di i primi à intruduce l'intermediazione di scontu, mudellu di cummerciale.
I prupietarii di i cunti Interactive Brokers anu accessu à quasi tuttu l'universu d'investimentu, cumprese azioni, obbligazioni, ETF, futures, opzioni, fondi mutuali è trading FX.
A piattaforma hà una cullizzioni cumpleta di più di 30 strumenti di cummerciu di punta sviluppati per risponde à e richieste di tutti i ghjucatori di u mercatu.
U sofisticatu strumentu Portfolio Builder include u mecanismu di backtesting di basa di Interactive Brokers.
Fornisce i cummircianti cù tuttu ciò chì anu bisognu di custruisce un pianu d'investimentu è evaluà u so successu basatu annantu à l'infurmazioni fundamentali, micca analisi tecnica, cum'è u so nome
Inoltre, i dati di ricerca è fundamentali di primura, cumpresi i ranking da i principali fornitori di compra, analisti, dati in tempu reale è streaming di notizie, rapporti di stock, è più, sò usati per sustene a custruzzione di cartera di Interactive Brokers è strumenti di backtesting.
Grazie à l'accessu direttu integratu à u mercatu, pudete eseguisce cummerci in diretta cù solu uni pochi clicchi appena site cuntentu di u rendiment di a strategia durante a fase di backtesting.
Microsoft Excel
Excel hà ancu capacità di backtesting. Era i primi cummircianti di strumenti largamente utilizati utilizati per creà mudelli per l'esekzione cummerciale automatizata.
E funzioni di backtesting di Excel necessitanu una cunniscenza di travagliu di VBA. Per esempiu, un inseme di formule Excel hà da travaglià sè vo vulete realizà qualchi stock di livellu principianti o backtesting di valuta.
Siccomu Excel hà millaie di lezioni nantu à cumu fà backtesting, sè site determinatu à aduprà, avete tutte l'arnesi necessarii per diventà proficient.
Inoltre, pudete ancu incorpore un sistema di cummerciale basatu in Excel cù alcuni brokers, cum'è Interactive Brokers. L'IB Excel API deve esse installatu per compie u prucessu simplice.
Da u latu negativu, e plataforme specificamente custruite per u backtesting è l'esecuzione automatizata sò più putenti cà Excel. Cunsiderendu chì questu ùn hè micca u so scopu primariu, hè sensu. Se ùn vi mancanu e capacità fundamentali, Excel puderia micca esse trà e migliori alternative di backtesting per voi è ùn hè senza dubbitu micca l'opzione più efficace.
Questu hè per via di e restrizioni minori di u prughjettu è u tempu chì ci vole à stallà è eseguisce cum'è software di backtesting di stock. Tuttavia, questu hè quellu di sceglie se vulete una sperienza cù l'analisi tradiziunale di cummerciale.
Quantshare
Hè suggeritu per analisti quantitativi chì creanu sistemi automatizati robusti è valore l'accessu à una larga gamma di idee generate da l'utilizatori largamente utilizati, ma duvete sapè cumu codificà.
Cum'è u nome implica, QuantShare hè specializatu in permette à l'analisti quantitativi di sparte sistemi di stock. Hanu un mercatu di sistemi di grandezza cù tunnellate di materiale testeable, utilizable. Pudete mette in pratica è pruvà un numeru infinitu di opzioni si avete una mente di prugrammazione.
Anu ancu furnisce l'implementazione di u sistema Point & Click. L'integrazioni di l'Intelligenza Artificiale di l'AI Optimizer sò fantastiche postu chì permettenu à u sistema di mischjà parechje regule per determinà quale si cumplementanu u megliu. Hanu ancu forti mudelli di predizione basati in rete neurale.
cunchiusioni
U backtesting hè essenziale perchè vi permette di sintonizà u vostru approcciu sperimentendu diverse strategie di gestione di risichi è scenarii di prufittuità per vede quale hè u megliu equilibratu.
Inoltre, aiuta à identificà i difetti di u vostru mudellu di cummerciale. In questu modu, pudete affruntà i prublemi in un ambiente di furmazione è pruvà l'efficacità di a strategia senza investisce soldi.
Di genere, i cummircianti è l'analisti sviluppanu cunfidenza chì a strategia backtested hè fundamentalmente sana è puderia esse una opzione fattibile per andà cun si pruduce risultati pusitivi.
À u cuntrariu, e strategie chì facenu male durante i backtests pruvucanu à i so creatori à riprogettà o abbandunà sanu.
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