Sè vo site novu in u mondu di l'analisi tecniche, allora questu hè u locu perfettu per inizià.
Quì, truverete tuttu ciò chì avete bisognu di sapè per cumincià, da i principii di cartografi à cuncetti più avanzati cum'è indicatori.
L'analisi tecnica hè un strumentu putente chì pò esse usatu per aiutà à piglià decisioni di cummerciale megliu infurmatu.
Pigliendu u tempu per amparà è capisce, pudete dà un veru vantaghju in u mercatu.
Allura, accuminciamu!
Cosa hè l'analisi tecnica?
L'Analisi Tecnica hè u studiu di i mercati finanziarii nantu à e dati storichi presentati nantu à un graficu. Stu graficu pò esse in a forma di una linea, candele, o bar.
Cù l'aiutu di u muvimentu di u prezzu è u voluminu, l'analisi tecnicu hè praticatu per identificà l'opportunità potenziale per fà guadagnà à cortu è longu andà.
L'analisti tecnichi crede chì u cumpurtamentu cullettivu di tutti i participanti in u mercatu, cumpresi cumpratori è vinditori, determina u prezzu. L'analisi tecnicu hè spessu usata per identificà mudelli di prezzu chì ponu furnisce indizi nantu à induve u prezzu hè guidatu.
Termini basi di Analisi Tecnica
Accuminciamu cù i principii assai di l'analisi Tecnica per aiutà à ottene una presa nantu à questu prima di passà à qualchi termini avanzati.
1. Candelari
Candele sò unu di i strumenti più populari utilizati da l'analista tecnicu per valutà u mercatu. Sò faciuli di leghje è ponu furnisce una ricchezza d'infurmazioni nantu à u mercatu.
Candlesticks sò creati tracciandu u prezzu di una sicurità à intervalli di tempu specifichi. Ogni candele rapprisenta l'azzione di u prezzu annantu à un certu periodu di tempu. U candelabro hè custituitu da un corpu è duie ombre. U corpu rapprisenta i prezzi aperti è chjusi per u periodu, mentri l'ombra rapprisentanu i prezzi altu è bassu per u periodu.
U candelabru pò furnisce una varietà di infurmazioni nantu à u mercatu, cumpresa a direzzione di a tendenza, a forza di a tendenza è u putenziale inversione. Candeleri pò esse usatu in ogni marcu di tempu, cumprese ogni ora, quattru ore, un ghjornu, un mese o ancu un annu.
Sè avete principiatu in l'analisi tecniche, i candelabri sò un bonu postu per cumincià. Sò faciuli di interpretà è ponu furnisce infurmazioni preziose nantu à u mercatu.
2. Time Frames
Quandu si tratta di analisi tecniche, una di e cose più impurtanti per cunsiderà hè u marcu di tempu. Questu hè chì i diversi frames di tempu ponu furnisce diverse informazioni. Per esempiu, un graficu à longu andà vi ponu vede tendenzi generali, mentre chì un graficu à cortu termine pò vede più azzione di prezzu immediata.
Una di e cose più impurtanti per ricurdà hè chì ùn avete mai cunfidendu solu un quadru di una volta. Invece, duvete guardà parechje frames di tempu per avè una stampa più cumpleta. Per esempiu, pudete guardà un graficu à longu andà per identificà una tendenza generale, è dopu fighjate un graficu à cortu termine per u tempu di a vostra entrata.
Ùn ci hè micca un marcu di tempu "giusta" o "sbagliata" per aduprà. Tuttu dipende di u vostru stile di cummerciale è di quale infurmazione cercate. Certi cummircianti preferanu usà charts à longu andà, mentri àutri preferanu charts à cortu termine. In ultimamente, tocca à voi di sperimentà cù diversi frames di tempu è vede ciò chì funziona megliu per voi.
3. Trend Lines
In l'analisi tecniche, una linea di tendenza hè una linea recta chì cunnetta dui o più punti di prezzu nantu à un graficu. E linee di tendenza sò aduprate per identificà e tendenze è inversioni di tendenza.
E linee di tendenza ponu esse inclinate (alcista), inclinate (bassa), o horizontale (piatta). I tendenzi up sò definiti cum'è minimi più alti è alti più alti, mentre chì i tendenzi sò definiti cum'è bassi più bassi è alti più bassi. I linii di tendenza horizontale sò usati per identificà i livelli di supportu è resistenza.
E linee di tendenza ponu esse aduprate in ogni marcu di tempu, ma sò più utili nantu à i frames di tempu più longu, cum'è i grafici di ogni ghjornu, settimanale o mensili, postu chì dannu un signalu forte è riducenu i rumori presenti in i frames di tempu più brevi.
Quandu disegnu linee di tendenza, hè impurtante aduprà quant'è punti di prezzu pussibule. A più punti di prezzu chì sò cunnessi, più significativa a linea di tendenza diventa.
Ci sò dui tipi di linee di tendenza:
- Linee di tendenza di sustegnu è resistenza
- Movimentu di e linee di tendenza media
E linee di tendenza di supportu è resistenza sò disegnate cunnessendu i bassi di u prezzu in una tendenza à l'altitudine è l'altitudine di u prezzu in una tendenza à a diminuzione. Queste linee di tendenza indicanu u livellu à quale i prezzi sò probabili di truvà supportu o resistenza.
E linee di tendenza media mudificate sò create da tracendu una media mobile in un graficu di prezzu. Queste linee di tendenza mostranu u prezzu mediu di una sicurità in un periudu di tempu. Discuteremu in dettagliu avanti in questu articulu.
E linee di tendenza sò un strumentu utile per i cummircianti per identificà e tendenze è piglià decisioni cummerciale. In ogni casu, hè impurtante ricurdà chì e linee di tendenza ùn sò micca precise è deve esse aduprate in cunghjunzione cù altri indicatori tecnichi.
4. Patterns
Ci hè una varietà di mudelli chì l'analisti tecnichi cercanu quandu pruvate di predichendu i futuri movimenti di prezzu. Alcune di i mudelli più populari includenu:
1. Testa & Spalle
Questu hè un mudellu d'inversione chì hè creatu quandu u prezzu forma un piccu (a testa), seguita da un altu più bassu (a spalla manca), è dopu un altru piccu (a spalla diritta). A spalla diritta hè di solitu più bassu di a testa, è u mudellu hè cunsideratu cumpletu quandu u prezzu si rompe sottu à u collu.
2. Double Top
Questu hè un mudellu d'inversione chì hè creatu quandu u prezzu forma dui picchi consecutivi, cù u sicondu piccu hè più bassu di u primu. U mudellu hè cunsideratu cumpletu quandu u prezzu si rompe sottu à a linea di supportu creata da i dui alti.
3. Doppiu Bottom
Questu hè un mudellu d'inversione chì hè creatu quandu u prezzu forma dui bassi consecutivi, cù u sicondu bassu più altu ch'è u primu. U mudellu hè cunsideratu cumpletu quandu u prezzu si rompe sopra à a linea di resistenza creata da i dui bassi.
4. Triple Top
Questu hè un mudellu d'inversione chì hè creatu quandu u prezzu forma trè cimi consecutivi, cù u terzu piccu hè più bassu di i primi dui. U mudellu hè cunsideratu cumpletu quandu u prezzu si rompe sottu à a linea di supportu creata da i trè alti.
5. Triple Bottom
Questu hè un mudellu d'inversione chì hè creatu quandu u prezzu forma trè bassi consecutivi, cù u terzu bassu più altu ch'è i primi dui. U mudellu hè cunsideratu cumpletu quandu u prezzu si rompe sopra à a linea di resistenza creata da i trè bassi.
Quessi sò solu uni pochi di i parechji mudelli diffirenti chì l'analista tecnicu cercanu quandu cercanu di predichendu i futuri movimenti di u prezzu. Ogni mudellu hà u so propiu settore di regule è linee guida, è tocca à l'analista per stabilisce se un mudellu hè validu è vale a pena di cummerciu.
5. Price & Volume
In l'analisi tecniche, u prezzu è u voluminu sò dui di l'indicatori più impurtanti di l'attività di u mercatu. U prezzu hè una misura di u valore di una sicurità, mentri u voluminu hè una misura di u nùmeru di azzioni cummercializati.
U prezzu è u voluminu sò spessu usati inseme per identificà e tendenze in u mercatu. Per esempiu, se u prezzu di una sicurità hè crescente è u voluminu hè crescente, pò esse un signu chì u mercatu hè bullish nantu à a sicurità. À u cuntrariu, se u prezzu hè cascatu è u voluminu hè crescente, pò esse un signu chì u mercatu hè bearish nantu à a sicurità.
L'analisti tecnichi utilizanu una varietà di tecniche per analizà i dati di u prezzu è u voluminu. Certi tecnichi cumuni includenu l'analisi di tendenza, i livelli di supportu è di resistenza, è e medie muvimenti.
U prezzu è u voluminu di dati ponu esse truvati in a maiò parte di i siti finanziarii. Parechje brokerages furniscenu ancu questi dati à i so clienti.
indicatori tecnica
L'indicatori tecnichi sò strumenti utilizati da i cummircianti per valutà l'infurmazioni di u prezzu di u passatu è u prisenti è di piglià decisioni di cummerciale. Ci sò parechji tipi di indicatori tecnichi, ognunu cù i so punti di forza è debule.
Fighjemu un pocu di l'indicatori più populari utilizati da i cummircianti è investitori attivi.
1. Moving Averages
Una media mobile aiuta à sbulicà l'azzione di u prezzu eliminendu u "rumore" da i fluttuazioni di u prezzu aleatoriu. Hè un indicatore chì mostra i tendenzi chì sò basati nantu à i prezzi in u passatu.
A media mobile hè calculata pigliendu a media di un certu nùmeru di prezzi passati, è u puntu di dati resultanti hè tandu tracciatu nantu à un graficu. U numaru di i prezzi passati utilizati in u calculu hè cunnisciutu com'è u periodu. Per esempiu, una media mobile di 10 periodi usa l'ultimi 10 punti di dati per calculà u prossimu valore mediu in muvimentu.
Cum'è u nome suggerisce, i medii muvimenti "muvimenti" perchè sò constantemente ricalculati cum'è novi dati di prezzu venenu. Hè per quessa chì i medii muvimenti sò spessu usati per identificà a direzzione di a tendenza. Quandu u prezzu hè sopra à a media mobile, hè generalmente cunzidiratu un uptrend, è quandu u prezzu hè sottu à a media mobile, hè generalmente cunsideratu un downtrend.
Ci sò uni pochi di sfarenti tippi di mediu muvimenti chì sò usati in modu differente da i cummircianti. A più cumuna hè a Media Moving Simple (SMA), Media Moving Exponential (EMA) è Media Moving Weighted (WMA).
- U Simple Moving Average hè u tipu più basicu di media mobile. Hè calculatu pigliendu a media di un certu numaru di prezzi passati. Per esempiu, un SMA di 10 periodi aduprà l'ultimi 10 punti di dati per calculà u prossimu valore mediu in muvimentu.
- L'Exponential Moving Average hè una media mobile più sofisticata chì dà più pesu à i punti di dati recenti. Questu rende più responsive à i cambiamenti recenti di u prezzu di u Simple Moving Average.
- A Media Moving Weighted hè simile à a Media Moving Exponential, ma dà ancu più pesu à i punti di dati recenti. Questu rende ancu più responsive à i cambiamenti recenti di u prezzu cà l'Exponential Moving Average.
I media muvimenti sò un indicatore di analisi tecniche populari perchè sò faciuli di capiscenu è faciule d'utilizà. Puderanu esse usatu per identificà a direzzione di a tendenza, è ancu i livelli di supportu è resistenza.
2. Fibonacci Retracement
In l'analisi tecniche, i retracements di Fibonacci sò usati per identificà i livelli di supportu potenziale è di resistenza. Ritracciamenti di Fibonacci sò basati nantu à l'idea chì i mercati ritraceranu una parte di un muvimentu prima di cuntinuà in a direzzione originale.
Diversi rapporti di Fibonacci sò usati in ritracciamenti, ma i più cumuni sò 38.2%, 50% è 61.8%. Questi rapporti sò derivati da a sequenza di Fibonacci, chì hè una seria di numeri induve ogni numeru hè a summa di i dui numeri precedenti. Per esempiu, a sequenza di Fibonacci si forma cusì: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Comu pudete vede, u nivellu di ritracciamentu 38.2% seria 21 (34-13), u livellu di 50% seria 34 (55-21), è u nivellu 61.8% seria 55 (89-34). Ritracciamenti di Fibonacci pò esse usatu in ogni mercatu è in ogni tempu. Tuttavia, sò più cumunimenti usati in cunghjunzione cù altri indicatori tecnichi o mudelli di carta.
Quandu si cunghjunghjenu cù altri indicatori tecnichi, i retracements di Fibonacci ponu furnisce un gradu più altu di precisione. Per esempiu, se un retracement Fibonacci hè cumminatu cù un livellu di supportu o resistenza, pò furnisce un signale più affidabile.
Inoltre, i ritracciamenti di Fibonacci ponu esse utilizati per identificà i putenziali miri di prezzu. Per esempiu, se a scorta retraces 61.8% di una mossa precedente, hè spessu cunzidiratu un signu chì a scorta pò cuntinuà muvimenti più bassu à ghjunghje sin'à u prossimu livellu Fibonacci à 100%.
I ritracciamenti di Fibonacci sò un strumentu preziosu per i cummircianti è l'investituri. Tuttavia, cum'è tutti l'indicatori tecnichi, ùn deve micca esse usatu in isolamentu. Invece, anu da esse usatu in cunghjunzione cù altri indicatori tecnichi o mudelli di carta per cunfirmà un muvimentu potenziale.
3. Indice di forza relativa (RSI)
L'Indice di Forza Relativa (RSI) hè un forte indicatore di momentum chì solu misura a magnitudine di i cambiamenti di prezzu per stabilisce se un stock o un altru attivu hè overbought o oversold.
L'RSI hè indicatu cum'è un oscillatore è l'attivu hè cunsideratu overbought quandu u RSI righjunghji 70 o sopra, chì significa chì hè statu risuscitatu troppu veloce è puderia esse dovutu per un pullback. Hè cunsideratu oversold quandu cade sottu à 30, vale à dì chì hè stata cascata troppu veloce è pò esse duvuta à un rebound.
U RSI hè calculatu cù a seguente formula:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Induve RS = Guadagna Media / Perdita Media
L'RSI pò esse usatu per identificà e tendenzi generali, è ancu inversioni potenziali. Quandu l'RSI hè sopra à 50, indica chì l'attivu hè in una tendenza uptrend, è quandu hè sottu à 50, indica chì l'attivu hè in una tendenza downtrend. U RSI pò ancu esse usatu per identificà e cundizioni di overbought è oversold. Quandu u RSI hè sopra à 70, hè cunsideratu overbought, è quandu hè sottu à 30, hè cunsideratu oversold.
L'RSI hè un indicatore versatile chì pò esse usatu in parechje manere. Hè un indicatore populari trà i cummircianti è hè un strumentu utile per identificà i tendenzi, e cundizioni di overbought è oversold, è potenziali revers.
4. Band Bollinger
Creatu da John Bollinger in u principiu di l'anni 1980, Bollinger Bands sò destinati à misurà a volatilità in u mercatu.
I Bollinger Bands sò custituiti da trè bande:
- Una banda superiore
- Una banda più bassa
- Una media normale in muvimentu in u mezu
A banda superiore è inferiore sò tipicamente 2 deviazioni standard da a banda media. I Bollinger Bands ponu esse aduprati per misurà e cundizioni di overbought è oversold in u mercatu, è ancu per catturà i putenziali inversioni di tendenza.
L'idea principale daretu à i Bandi di Bollinger hè chì u prezzu tende à stà in i bandi superiori è inferiori durante i periodi di bassa volatilità, è chì u prezzu si sparghje da e bande durante i periodi di alta volatilità.
I Bandi di Bollinger ponu esse aduprati in ogni marcu di tempu, ma sò più cumunimenti usati in i grafici di ogni ghjornu o settimanale.
Line funnu
Se pensate chì pudete facilmente cummerciu in ogni mercatu cù l'analisi tecniche, pudete. In ogni casu, tutti questi strumenti è indicatori eranu solu un gist di questu.
Ci sò assai arnesi è cuncetti chì sò sempre scuperti. Dunque, vi cunsigliu di studià più nantu à questu è di praticà bè prima di voi nvèstinu i vostri soldi in qualcosa.
Se truvate stu articulu utile è vulete sapè più nantu à l'analisi tecniche, lasciate un cumentu sottu, è aghju da fà più tali pezzi per guidà voi. Finu allora, cuntinueghja à amparà è à cresce.
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