Os ydych chi'n newydd i fyd dadansoddi technegol, yna dyma'r lle perffaith i ddechrau.
Yma, fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod i ddechrau, o hanfodion siartio i gysyniadau mwy datblygedig fel dangosyddion.
Mae dadansoddiad technegol yn arf pwerus y gellir ei ddefnyddio i'ch helpu i wneud penderfyniadau masnachu mwy gwybodus.
Trwy gymryd yr amser i'w ddysgu a'i ddeall, gallwch chi roi mantais wirioneddol i'ch hun yn y farchnad.
Felly, gadewch i ni ddechrau!
Beth yw Dadansoddiad Technegol?
Dadansoddiad Technegol yw'r astudiaeth o'r marchnadoedd ariannol yn seiliedig ar ddata hanesyddol a gyflwynir ar siart. Gall y siart hwn fod ar ffurf llinell, canhwyllbren, neu far.
Gyda chymorth symudiad pris a chyfaint, ymarferir dadansoddiad technegol i nodi cyfleoedd posibl i wneud enillion tymor byr a hirdymor.
Mae dadansoddwyr technegol yn credu mai ymddygiad cyfunol yr holl gyfranogwyr yn y farchnad, gan gynnwys prynwyr a gwerthwyr, sy'n pennu'r pris. Defnyddir dadansoddiad technegol yn aml i nodi patrymau pris a all roi cliwiau ynghylch cyfeiriad y pris.
Termau Sylfaenol Dadansoddiad Technegol
Gadewch i ni ddechrau gyda hanfodion iawn dadansoddi Technegol i'ch helpu i gael gafael arno cyn i ni symud ymlaen i rai termau uwch.
1. Canhwyllbrennau
Canhwyllau yw un o'r offer mwyaf poblogaidd a ddefnyddir gan ddadansoddwyr technegol i werthuso'r farchnad. Maent yn hawdd i'w darllen a gallant ddarparu cyfoeth o wybodaeth am y farchnad.
Mae canhwyllau'n cael eu creu trwy blotio pris gwarant ar gyfnodau amser penodol. Mae pob canhwyllbren yn cynrychioli'r weithred pris dros gyfnod penodol o amser. Mae'r canhwyllbren yn cynnwys corff a dau gysgod. Mae'r corff yn cynrychioli'r prisiau agored ac agos ar gyfer y cyfnod, tra bod y cysgodion yn cynrychioli'r prisiau uchel ac isel ar gyfer y cyfnod.
Gall y canhwyllbren ddarparu amrywiaeth o wybodaeth am y farchnad, gan gynnwys cyfeiriad y duedd, cryfder y duedd, a gwrthdroi posibl. Gellir defnyddio canhwyllau mewn unrhyw ffrâm amser, gan gynnwys bob awr, pedair awr, un diwrnod, mis, neu hyd yn oed blwyddyn.
Os ydych chi newydd ddechrau dadansoddi technegol, mae canwyllbrennau yn lle gwych i ddechrau. Maent yn hawdd i'w dehongli a gallant ddarparu gwybodaeth werthfawr am y farchnad.
2. Fframiau Amser
O ran dadansoddi technegol, un o'r pethau pwysicaf i'w hystyried yw'r amserlen. Mae hyn oherwydd y gall gwahanol amserlenni ddarparu gwybodaeth wahanol. Er enghraifft, gall siart hirdymor ddangos tueddiadau cyffredinol i chi, tra gall siart tymor byr ddangos camau pris mwy uniongyrchol i chi.
Un o'r pethau pwysicaf i'w gofio yw na ddylech byth ddibynnu ar ffrâm un-amser yn unig. Yn lle hynny, dylech edrych ar fframiau amser lluosog i gael darlun mwy cyflawn. Er enghraifft, efallai y byddwch yn edrych ar siart hirdymor i nodi tuedd gyffredinol, ac yna edrych ar siart tymor byr i amseru eich cais.
Nid oes ffrâm amser “cywir” nac “anghywir” i'w defnyddio. Mae'r cyfan yn dibynnu ar eich arddull masnachu a pha wybodaeth rydych chi'n edrych amdani. Mae'n well gan rai masnachwyr ddefnyddio siartiau hirdymor, tra bod yn well gan eraill siartiau tymor byr. Yn y pen draw, mater i chi yw arbrofi gyda gwahanol fframiau amser a gweld beth sy'n gweithio orau i chi.
3. Llinellau Tueddiadau
Mewn dadansoddiad technegol, mae llinell duedd yn llinell syth sy'n cysylltu dau bwynt pris neu fwy ar siart. Defnyddir llinellau tuedd i nodi tueddiadau a gwrthdroi tueddiadau.
Gall llinellau tueddiad fod ar lethr i fyny ( bullish ), ar lethr i lawr ( bearish ), neu lorweddol ( fflat ). Diffinnir tueddiadau i fyny fel isafbwyntiau uwch ac uchafbwyntiau uwch, tra bod tueddiadau i lawr yn cael eu diffinio fel isafbwyntiau is ac uchafbwyntiau is. Defnyddir llinellau tueddiad llorweddol i nodi lefelau cefnogaeth a gwrthiant.
Gellir defnyddio llinellau tuedd ar unrhyw ffrâm amser, ond maent yn fwyaf defnyddiol ar fframiau amser hirach fel siartiau dyddiol, wythnosol neu fisol gan eu bod yn rhoi signal cryf ac yn lleihau'r synau sy'n bresennol yn y cyfnodau amser byrrach.
Wrth dynnu llinellau tuedd, mae'n bwysig defnyddio cymaint o bwyntiau pris â phosib. Po fwyaf o bwyntiau pris sy'n gysylltiedig, y mwyaf arwyddocaol y daw'r llinell duedd.
Mae dau fath o linell duedd:
- Llinellau tuedd cefnogaeth a gwrthiant
- Symud llinellau tuedd cyfartalog
Mae llinellau tuedd cefnogaeth a gwrthiant yn cael eu tynnu trwy gysylltu isafbwyntiau pris mewn uptrend a uchafbwyntiau pris mewn downtrend. Mae'r llinellau tuedd hyn yn dangos y lefel y mae prisiau'n debygol o ddod o hyd i gefnogaeth neu wrthwynebiad.
Mae llinellau tueddiad cyfartalog symudol yn cael eu creu trwy blotio cyfartaledd symudol ar siart pris. Mae'r llinellau tueddiadau hyn yn dangos pris cyfartalog gwarant dros gyfnod penodol o amser. Byddwn yn ei drafod yn fanwl ymlaen llaw yn yr erthygl hon.
Mae llinellau tueddiadau yn arf defnyddiol i fasnachwyr nodi tueddiadau a gwneud penderfyniadau masnachu. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio nad yw llinellau tuedd yn union a dylid eu defnyddio ar y cyd â dangosyddion technegol eraill.
4. Patrymau
Mae yna amrywiaeth o batrymau y mae dadansoddwyr technegol yn chwilio amdanynt wrth geisio rhagweld symudiadau prisiau yn y dyfodol. Mae rhai o'r patrymau mwyaf poblogaidd yn cynnwys:
1. Pen ac Ysgwyddau
Mae hwn yn batrwm gwrthdroi sy'n cael ei greu pan fydd y pris yn ffurfio brig (y pen), ac yna uchel isaf (yr ysgwydd chwith), ac yna brig arall (yr ysgwydd dde). Mae'r ysgwydd dde fel arfer yn is na'r pen, ac ystyrir bod y patrwm yn gyflawn pan fydd y pris yn torri o dan y neckline.
2. Dwbl Top
Mae hwn yn batrwm gwrthdroi sy'n cael ei greu pan fydd y pris yn ffurfio dau uchafbwynt yn olynol, gyda'r ail uchafbwynt yn is na'r cyntaf. Ystyrir bod y patrwm yn gyflawn pan fydd y pris yn torri o dan y llinell gymorth a grëir gan y ddau uchafbwynt.
3. Gwaelod Dwbl
Mae hwn yn batrwm gwrthdroi sy'n cael ei greu pan fydd y pris yn ffurfio dwy isafbwynt yn olynol, gyda'r ail isel yn uwch na'r cyntaf. Ystyrir bod y patrwm yn gyflawn pan fydd y pris yn torri uwchben y llinell ymwrthedd a grëwyd gan y ddau isafbwynt.
4. Top Driphlyg
Mae hwn yn batrwm gwrthdroi sy'n cael ei greu pan fydd y pris yn ffurfio tri brig yn olynol, gyda'r trydydd brig yn is na'r ddau gyntaf. Ystyrir bod y patrwm yn gyflawn pan fydd y pris yn torri o dan y llinell gymorth a grëwyd gan y tri uchafbwynt.
5. Gwaelod Driphlyg
Mae hwn yn batrwm gwrthdroi sy'n cael ei greu pan fydd y pris yn ffurfio tair isafbwynt yn olynol, gyda'r trydydd isel yn uwch na'r ddau gyntaf. Ystyrir bod y patrwm yn gyflawn pan fydd y pris yn torri uwchben y llinell ymwrthedd a grëwyd gan y tair isafbwynt.
Dyma rai yn unig o'r nifer o wahanol batrymau y mae dadansoddwyr technegol yn chwilio amdanynt wrth geisio rhagweld symudiadau prisiau yn y dyfodol. Mae gan bob patrwm ei set ei hun o reolau a chanllawiau, a mater i'r dadansoddwr yw penderfynu a yw patrwm yn ddilys ac yn werth ei fasnachu ai peidio.
5. Pris a Chyfrol
Mewn dadansoddiad technegol, pris a chyfaint yw dau o'r dangosyddion pwysicaf o weithgaredd y farchnad. Mae pris yn fesur o werth gwarant, tra bod cyfaint yn fesur o nifer y cyfranddaliadau a fasnachir.
Defnyddir pris a chyfaint yn aml gyda'i gilydd i nodi tueddiadau yn y farchnad. Er enghraifft, os yw pris gwarant yn codi a bod y cyfaint yn cynyddu, gall fod yn arwydd bod y farchnad yn bullish ar y diogelwch. I'r gwrthwyneb, os yw'r pris yn gostwng ac mae'r cyfaint yn cynyddu, gall fod yn arwydd bod y farchnad yn bearish ar y diogelwch.
Mae dadansoddwyr technegol yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau i ddadansoddi data pris a chyfaint. Mae rhai technegau cyffredin yn cynnwys dadansoddi tueddiadau, lefelau cefnogaeth a gwrthiant, a chyfartaleddau symudol.
Gellir dod o hyd i ddata pris a chyfaint ar y rhan fwyaf o wefannau ariannol. Mae llawer o froceriaid hefyd yn darparu'r data hwn i'w cleientiaid.
Dangosyddion Technegol
Mae dangosyddion technegol yn offer a ddefnyddir gan fasnachwyr i werthuso gwybodaeth am brisiau yn y gorffennol a'r presennol a gwneud penderfyniadau masnachu. Mae yna lawer o wahanol fathau o ddangosyddion technegol, pob un â'i gryfderau a'i wendidau ei hun.
Gadewch i ni edrych ar rai o'r dangosyddion mwyaf poblogaidd a ddefnyddir gan fasnachwyr a buddsoddwyr gweithredol.
1. Cyfartaleddau Symudol
Mae cyfartaledd symudol yn helpu i glirio camau pris trwy ddileu'r “sŵn” o amrywiadau mewn prisiau ar hap. Mae'n ddangosydd sy'n dangos y tueddiadau sy'n seiliedig ar brisiau yn y gorffennol.
Mae'r cyfartaledd symudol yn cael ei gyfrifo trwy gymryd cyfartaledd nifer penodol o brisiau yn y gorffennol, ac yna mae'r pwynt data canlyniadol yn cael ei blotio ar siart. Gelwir nifer y prisiau yn y gorffennol a ddefnyddiwyd yn y cyfrifiad yn gyfnod. Er enghraifft, mae cyfartaledd symudol 10-cyfnod yn defnyddio'r 10 pwynt data diwethaf i gyfrifo'r gwerth cyfartalog symudol nesaf.
Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae cyfartaleddau symudol yn “symud” oherwydd eu bod yn cael eu hailgyfrifo'n gyson wrth i ddata prisiau newydd ddod i mewn. Dyna pam mae cyfartaleddau symudol yn cael eu defnyddio'n aml i nodi cyfeiriad y duedd. Pan fo'r pris yn uwch na'r cyfartaledd symudol, fe'i hystyrir yn gyffredinol yn uptrend, a phan fo'r pris yn is na'r cyfartaledd symudol, fe'i hystyrir yn gyffredinol yn downtrend.
Mae yna ychydig o wahanol fathau o gyfartaleddau symudol sy'n cael eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd gan fasnachwyr. Y mwyaf cyffredin yw'r Cyfartaledd Symud Syml (SMA), Cyfartaledd Symud Esbonyddol (EMA), a Chyfartaledd Symud Pwysol (WMA).
- Y Cyfartaledd Symud Syml yw'r math mwyaf sylfaenol o gyfartaledd symudol. Fe'i cyfrifir trwy gymryd cyfartaledd nifer penodol o brisiau'r gorffennol. Er enghraifft, byddai SMA 10-cyfnod yn defnyddio'r 10 pwynt data olaf i gyfrifo'r gwerth cyfartalog symudol nesaf.
- Mae'r Cyfartaledd Symud Esbonyddol yn gyfartaledd symudol mwy soffistigedig sy'n rhoi mwy o bwysau i bwyntiau data diweddar. Mae hyn yn ei gwneud yn fwy ymatebol i newidiadau pris diweddar na'r Cyfartaledd Symud Syml.
- Mae'r Cyfartaledd Symud Pwysol yn debyg i'r Cyfartaledd Symud Esbonyddol, ond mae'n rhoi hyd yn oed mwy o bwysau i bwyntiau data diweddar. Mae hyn yn ei gwneud hyd yn oed yn fwy ymatebol i newidiadau pris diweddar na'r Cyfartaledd Symud Esbonyddol.
Mae cyfartaleddau symudol yn ddangosydd dadansoddi technegol poblogaidd oherwydd eu bod yn hawdd eu deall ac yn hawdd eu defnyddio. Gellir eu defnyddio i nodi cyfeiriad y duedd, yn ogystal â lefelau cefnogaeth a gwrthiant.
2. Olrhain Fibonacci
Mewn dadansoddiad technegol, defnyddir brasau Fibonacci i nodi lefelau cefnogaeth a gwrthiant posibl. Mae ailgyfeiriadau Fibonacci yn seiliedig ar y syniad y bydd marchnadoedd yn olrhain cyfran o symudiad cyn parhau i'r cyfeiriad gwreiddiol.
Mae nifer o gymarebau Fibonacci yn cael eu defnyddio mewn tablau, ond y rhai mwyaf cyffredin yw 38.2%, 50%, a 61.8%. Mae'r cymarebau hyn yn deillio o'r dilyniant Fibonacci, sef cyfres o rifau lle mae pob rhif yn swm y ddau rif blaenorol. Er enghraifft, mae dilyniant Fibonacci yn ffurfio fel hyn: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Fel y gwelwch, y lefel 38.2% fyddai 21 (34-13), y lefel 50% fyddai 34 (55-21), a'r lefel 61.8% fyddai 55 (89-34). Gellir defnyddio athrau Fibonacci mewn unrhyw farchnad ac ar unrhyw amserlen. Fodd bynnag, fe'u defnyddir amlaf ar y cyd â dangosyddion technegol eraill neu batrymau siart.
O'u cyfuno â dangosyddion technegol eraill, gall athrau Fibonacci ddarparu lefel uwch o gywirdeb. Er enghraifft, os cyfunir adiad Fibonacci â lefel cefnogaeth neu wrthwynebiad, gall ddarparu signal mwy dibynadwy.
Yn ogystal, gellir defnyddio ailsyniadau Fibonacci i nodi targedau pris posibl. Er enghraifft, os a stoc yn ôl 61.8% o symudiad blaenorol, fe'i hystyrir yn aml yn arwydd y gall y stoc barhau i symud yn is i gyrraedd y lefel Fibonacci nesaf ar 100%.
Mae athrau Fibonacci yn arf gwerthfawr i fasnachwyr a buddsoddwyr fel ei gilydd. Fodd bynnag, fel pob dangosydd technegol, ni ddylid eu defnyddio ar eu pen eu hunain. Yn lle hynny, dylid eu defnyddio ar y cyd â dangosyddion technegol eraill neu batrymau siartiau i gadarnhau symudiad posibl.
3. Mynegai Cryfder Cymharol (RSI)
Mae'r Mynegai Cryfder Cymharol (RSI) yn ddangosydd momentwm cryf sy'n syml yn mesur maint y newidiadau mewn prisiau i benderfynu a yw stoc neu ased arall yn cael ei or-brynu neu ei orwerthu.
Mae'r RSI yn cael ei arddangos fel osgiliadur ac mae'r ased yn cael ei ystyried yn or-brynu pan fydd yr RSI yn cyrraedd 70 neu'n uwch, sy'n golygu ei fod wedi bod yn codi'n rhy gyflym ac y gallai fod oherwydd tynnu'n ôl. Ystyrir ei fod wedi'i orwerthu pan fydd yn disgyn o dan 30, sy'n golygu ei fod wedi bod yn gostwng yn rhy gyflym ac y gallai fod yn ddyledus am adlam.
Cyfrifir yr RSI gan ddefnyddio'r fformiwla ganlynol:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Lle RS = Ennill Cyfartalog / Colled Cyfartalog
Gellir defnyddio'r RSI i nodi tueddiadau cyffredinol yn ogystal â gwrthdroi posibl. Pan fydd yr RSI yn uwch na 50, mae'n nodi bod yr ased mewn uptrend, a phan fydd yn is na 50, mae'n nodi bod yr ased mewn dirywiad. Gellir defnyddio'r RSI hefyd i nodi amodau sydd wedi'u gorbrynu a'u gorwerthu. Pan fydd yr RSI yn uwch na 70, ystyrir ei fod wedi'i orbrynu, a phan fydd yn is na 30, ystyrir ei fod wedi'i orwerthu.
Mae'r RSI yn ddangosydd amlbwrpas y gellir ei ddefnyddio mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae'n ddangosydd poblogaidd ymhlith masnachwyr ac mae'n arf defnyddiol ar gyfer nodi tueddiadau, amodau gorbrynu a gorwerthu, a gwrthdroadau posibl.
4. Bandiau Bollinger
Wedi'i greu gan John Bollinger ar ddechrau'r 1980au, mae Bandiau Bollinger i fod i fesur yr anwadalrwydd yn y farchnad.
Mae Bandiau Bollinger yn cynnwys tri band:
- Band uchaf
- Band is
- Cyfartaledd symudol arferol yn y canol
Mae'r bandiau uchaf ac isaf fel arfer 2 wyriad safonol oddi wrth y band canol. Gellir defnyddio Bandiau Bollinger i fesur amodau gorbrynu a gorwerthu yn y farchnad, yn ogystal ag i ddal gwrthdroi tueddiadau posibl.
Y prif syniad y tu ôl i Fandiau Bollinger yw bod pris yn tueddu i aros o fewn y bandiau uchaf ac isaf yn ystod cyfnodau o anweddolrwydd isel, a bod pris yn torri allan o'r bandiau yn ystod cyfnodau o anweddolrwydd uchel.
Gellir defnyddio Bandiau Bollinger ar unrhyw amserlen, ond fe'u defnyddir amlaf ar siartiau dyddiol neu wythnosol.
Llinell Gwaelod
Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi fasnachu'n hawdd mewn unrhyw farchnad gan ddefnyddio dadansoddiad technegol, gallwch chi. Fodd bynnag, dim ond byrdwn oedd yr holl offer a dangosyddion hyn.
Mae yna lawer o offer a chysyniadau sy'n dal i gael eu datgelu. Felly, byddwn yn argymell astudio mwy ar hyn a'i ymarfer yn drylwyr o'ch blaen chi buddsoddi eich arian mewn unrhyw beth.
Os bydd yr erthygl hon yn ddefnyddiol ac eisiau dysgu mwy am ddadansoddi technegol, gollyngwch sylw isod, a byddaf yn gwneud mwy o ddarnau o'r fath i'ch arwain. Tan hynny, daliwch ati i ddysgu a daliwch ati i dyfu.
Gadael ymateb