Beim Kauf von Aktien und Optionen steht echtes Geld auf dem Spiel, sodass jede schlechte Wahl zu erheblichen Verlusten führen kann.
Aufgrund dieser Schwachstelle wenden Händler Kauf- und Verkaufsmethoden an, die auf verschiedenen Standards und Richtlinien basieren, die den Anforderungen und Zielen des Marktes entsprechen. Sie experimentieren mit verschiedenen Ansätzen, bevor sie auf den Markt kommen.
Zunächst testen Händler verschiedene Handelsmethoden auf Computern, während sie Handelsdiagramme anzeigen. Aufgrund technologischer Entwicklungen haben viele Hersteller Backtesting-Software entwickelt, um bessere Handelstechniken anhand früherer Daten zu testen. Die Testergebnisse helfen dabei, den Handelsansatz zu modifizieren, um die Gewinne zu steigern.
Verschiedene Backtesting-Ansätze unterscheiden sich jedoch je nach Handelsexpertise, zugänglichem System, Land und anderen ähnlichen Aspekten.
Heute haben wir auch fortschrittliche Software, die Händlern hilft Optionshandel um beachtliche Gewinne zu erzielen.
Was ist Backtesting?
Options-Backtesting ist eine hervorragende Technik, um festzustellen, wie gut Ihre Optionshandelsstrategie funktionieren wird, und um sicherzustellen, dass Sie beim Handel mit echtem Geld den besten Ansatz verwenden, um intelligente Entscheidungen zu treffen.
Options- und Aktien-Backtesting sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Der Hauptunterschied zwischen beiden besteht darin, dass beim Backtesting von Optionen ein bestimmter Satz von Standards für den Handel mit Optionen bewertet wird.
Sie erhalten umfassende Daten, die abgeschlossene Trades, Drawdown, Risiko-Rendite-Verhältnis, kumulierte Rendite, Erfolgsprozentsatz und mehr umfassen.
Was ist eine Backtesting-Software?
Die Wirksamkeit einer Handels- oder Anlagestrategie wird mithilfe von Backtesting-Software getestet, die auch dabei hilft, vorherzusagen, wie gut sie in der Zukunft abschneiden wird.
Die Nachbildung eines Trading-Strategie Die Nutzung vergangener Daten aus Finanzanlagen wie Optionen, Aktien und mehr basiert auf dem Backtesting-Code in der Software.
Dazu werden verschiedene Marktszenarien und Datensätze verwendet, um die Rendite des Modells zu testen. Um die Handelsstrategie auszuwählen, die auf der Grundlage historischer Informationen am besten abschneidet, Investition Banken und Finanzberater passen verschiedene Faktoren der Handelsstrategie an und bewerten die Durchführbarkeit von Handelsmethoden.
Darüber hinaus können Handelsprofis Backtesting-Software verwenden, um Daten über den voraussichtlichen Nettogewinn/-verlust, das Marktengagement, die Fluktuation, die risikobereinigte Rendite und die Rendite zu erhalten, ohne Geld zu riskieren.
Schauen wir uns die 12 besten Tools und Software für Backtesting-Optionen an:
TradingView
Fast 200 Millionen Menschen besuchen jeden Monat TradingView, das sich zu einem der bekanntesten globalen sozialen Netzwerke für den Handel entwickelt hat.
TradingView bietet mehrere Charting- und Screening-Funktionen, die für Instrumente verwendet werden können, die an fast allen Börsen weltweit gehandelt werden, obwohl sie kostenlos sind.
Darüber hinaus bietet TradingView eine innovative Backtesting-Softwarelösung, die durch weltweiten Marktzugang und eine Vielzahl von Handelsindikatoren und Vermögenswerten (Aktien, Devisen, Kryptowährungen und mehr) unterstützt wird.
Auf der Plattform sind viele verschiedene Backtesting-Skripte und -Techniken verfügbar. Denken Sie jedoch daran, dass viele von ihnen zwar kostenlos sind, Sie jedoch dafür bezahlen müssen, wenn Sie Zugang zu fortgeschrittenen Techniken wünschen.
Sein benutzerfreundliches Layout ist einer der Hauptvorteile des Backtesting-Tools von TradingView. Die Ergebnisberichterstattung ist fantastisch.
Es enthält Informationen zur Rentabilität der Strategie, einschließlich Nettogewinn, Drawdown, profitable Trades und mehr. Die Trades werden zur einfacheren visuellen Bezugnahme auf einem Diagramm visuell angezeigt.
Die Wahl der Pro- und Pro Plus-Versionen wird empfohlen, wenn Sie beabsichtigen, TradingView für anspruchsvollere Backtesting- und Handelsanalysen zu verwenden.
Dies liegt daran, dass sie Zugriff auf eine Vielzahl von Diagrammen, Indikatoren und Handelssignalen gewähren und zusätzlich einen beispiellosen Kundenservice und Zugriff auf Intraday-Echtzeitdaten zu fast allen Vermögenswerten bieten.
Über 2,000,000 Personen reichen regelmäßig Konzepte und Handelsansätze ein, die Sie kostenlos verwenden oder kaufen können, was einer der besten Aspekte des Backtesting-Tools von TradingView ist.
Darüber hinaus können Sie Ihr Spiel gemeinsam verbessern, da die gesamte Community darauf ausgerichtet ist, eine bessere lukrative Handelsleistung anzustreben.
Trade Ideas
Trade Ideas ist das ideale Backtesting-Tool, um Ihnen dabei zu helfen, das Potenzial der künstlichen Intelligenz zu nutzen, da sie sich schnell zu einem dominierenden Trend an den Aktienmärkten entwickelt.
Das Aktienanalyseprogramm verfügt über automatisierte Backtest-Funktionen, mit denen Sie vergangene Ereignisse untersuchen können, um festzustellen, wie sich bestimmte Handelsideen unter verschiedenen Umständen entwickelt hätten.
OddsMaker, ein eigenständiges Modul, das in den Aktienscanner von Trade-Ideas eingebettet ist, ist der Name der Backtesting-Funktion. Es ist separat erhältlich und Teil des Trade Ideas Premium-Abonnements.
Es ist jetzt das größte „ereignisbasierte“ Aktienalarm-Backtesting des Marktes. Darüber hinaus sind Echtzeit-Marktanalysen und die Erkennung gewinnträchtiger Handelsideen garantiert, wenn der Aktienanalysator und die Backtesting-Software zusammen verwendet werden.
Der Händler kann sich dann vorstellen, was passiert wäre, wenn er die Chance ergriffen hätte, als sie sich ursprünglich bot. Es gibt keine Skripting- oder Programmieranforderungen für die Backtesting-Funktion, die unglaublich benutzerfreundlich ist.
Als Ergänzung zur Backtesting-Softwarelösung können integrierte KI-Handelsalgorithmen verwendet werden.
Trade Ideas Pro bietet Einstiegs- und Ausstiegssignale und umfassende Daten zum rückgetesteten Erfolg des Trades.
Über die Brokerage-API kann der Trader je nach voreingestellten Kriterien der Software sogar erlauben, den Handel selbstständig durchzuführen. Bedeutsamer ist die Tatsache, dass KI-Algorithmen den Markt im Laufe der Zeit regelmäßig übertroffen haben.
Forex-Tester
Der liquideste Finanzsektor der Welt ist der Devisenmarkt. Der Devisenhandel unterscheidet sich vom Handel auf anderen Finanzmärkten, da er auch der volatilste ist.
Wenn Sie Forex handeln, brauchen Sie einen Backtester, um zu zeigen, wie sich Ihre Technik in diesem volatilen Markt schlägt.
Das Tool ist eine spezialisierte Software für das Backtesting von Forex-Trades, die zeigt, wie Ihre Technik funktioniert, wenn Sie Währungspaare anstelle von Aktienmarktwerten handeln.
Die Ergebnisse sind leicht verständlich, was die Effektivität bei der Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche erhöht.
Darüber hinaus ist Forex Tester ein fokussiertes Backtesting-Programm, das sich durch seine Leistung auszeichnet. Forex Tester ist eine der benutzerfreundlichsten Lösungen, die derzeit erhältlich sind, dank dieses engagierten Fokus auf die Schaffung des besten Backtesting-Tools für den Devisenhandel.
Für ihr Basisprogramm kostet Forex Tester eine einmalige Gebühr von 149 $. Leider kann der Basic-Tester nur so viel. Der Super-Datenplan des Unternehmens, der 29.99 $ pro Monat kostet, funktioniert am besten, wenn er mit dem Programm gebündelt wird.
Trendspinne
Ein weiteres Backtesting-Softwareprogramm, das Sie in Betracht ziehen sollten, ist TrendSpider. Es erleichtert die technische Analyse mit Hilfe von Diagrammen und Warnungen. Sie können sich auf signifikante Intraday-Daten und über 20 Jahre historische Daten für den täglichen Zeitrahmen verlassen, um in Backtested-Techniken einzufließen.
Auf diese Weise können Sie eine größere Genauigkeit Ihrer Modelle sicherstellen und sich von Handelsmethoden fernhalten, die bei der Verwendung von Echtzeitdaten schlecht abgeschnitten hätten.
Darüber hinaus können die Backtesting-Tools praktische Trade-by-Regeln implementieren, um die Erfahrung des Handels in der realen Welt genau nachzubilden, und sind sowohl für Long- als auch für Short-Ansätze geeignet.
Da die Software diagrammbasiert ist (von 1 Minute bis jährlich), können Sie einfach technische Kauf- und Verkaufsregeln entwickeln, ohne zu wissen, wie man eine einzige Codezeile schreibt. Wenn Sie beispielsweise einzigartige Strategien von Grund auf neu erstellen möchten, können Sie mehrere Indikatoren, Price Action Trading-Signale, Volumen, Portfolio-Chartmuster und mehr mischen.
Die Backtesting-Elemente von TrendSpider konzentrieren sich vollständig auf eine visuelle Benutzeroberfläche, was es selbst für Anfänger zu einer fantastischen Option macht.
Diagramme werden auch verwendet, um die Backtesting-Ergebnisse anzuzeigen, wodurch es einfacher wird, Top- und Bottom-Performer und andere wichtige Daten wie automatische Trendlinien, Gewinnrate, Rentabilität und Drawdown zu identifizieren.
Daher können Sie schnell feststellen, welche Handelsideen am vielversprechendsten sind und welche von einer zusätzlichen Feinabstimmung profitieren könnten.
Tickeron
Für Aktien, ETFs, Forex und Kryptowährungen ist das Backtesting von Tickeron automatisiert und verfügt über einzigartige KI-gestützte Diagrammmustererkennungs- und Vorhersagealgorithmen. Wenn es darum geht, thematische Modellportfolios, präzise musterbasierte Handelssignale, Erfolgswahrscheinlichkeiten und KI-Vertrauensniveaus anzubieten, zeichnet sich Tickeron aus.
Die Handelsplattform von Tickeron kombiniert künstliche Intelligenz mit menschlicher Intelligenz auf der Grundlage der Händlergemeinschaft, um zu vergleichen, wie Menschen und Maschinen denken.
Darüber hinaus bietet es eine komplexe Reihe von Funktionen und Vorteilen, die auf Ihren Anlagestil zugeschnitten sind und sich auf Daytrader, Swingtrader und Anleger konzentrieren. Tickeron generiert Handelsvorschläge basierend auf Mustererkennung unter Verwendung von KI-Prinzipien.
Zuerst verwenden sie ihre Mustersuchmaschine, um die zu durchsuchen Börse für Aktien, die zu bestimmten Kursmustern aus einer Bibliothek technischer Analysemuster passen.
Jedes entdeckte Muster hat natürlich eine Erfolgsgeschichte, die im Backtest getestet wurde, und ihre Trend Prediction Engine berücksichtigt diesen Erfolg bei der Erstellung von Vorhersagen.
Metastock
Erweiterte Scan-, Backtesting- und Prognosefunktionen werden von der unabhängigen, maklerneutralen Plattform MetaStock fachmännisch kombiniert.
Mit der Plattform können Sie Ihre Strategie auf dem gesamten Markt und einem bestimmten Instrument backtesten. Es bietet auch die Möglichkeit, Ihre ausgefeilten Handelsmethoden zu erstellen und zu testen sowie aus vorgefertigten Backtesting-Situationen zu wählen.
Übertreiben Sie es jedoch nicht!
Tatsache ist, dass Sie einige grundlegende Programmierkenntnisse benötigen, wenn Sie komplexe Backtesting-Modelle erstellen möchten.
Da MetaStock die Backtesting-Daten auf einfach verständliche Weise darstellt, wissen dies auch Trader zu schätzen. Sie können tief in die Kauf- oder Verkaufssignale des Programms eintauchen.
Auf diese Weise können Sie weitere Informationen wie das Ausmaß des Handels, seine Länge, Gewinn und Verlust und mehr untersuchen.
Das Prognosetool ist eine weitere Funktion, die viele Händler zu MetaStock zieht. Die Kombination von Statistik und Mathematik ergibt eine übersichtliche Wahrscheinlichkeitswolke, mit der Sie Ihre Stop-Loss- und Gewinnziele genauer bestimmen können.
In Kombination mit der Backtesting-Funktion können sie den idealen Weg aufzeigen, um von reaktiven und proaktiven Daten zu profitieren.
Die Benutzeroberfläche von MetaStock ist unkompliziert, auch wenn es nicht unfair wäre, sie als solide Retro-Ästhetik zu bezeichnen. Es gibt einfach eine viel bessere Backtesting-Software, wenn Sie streng auf das Erscheinungsbild des von Ihnen verwendeten Programms achten.
TradeStation
TradeStation ist in erster Linie als Top-Daytrading-Maklerunternehmen anerkannt, das provisionsfreien Handel anbietet. Aktien, ETFs, Terminvereinbarungen, Optionen, Kryptowährungen, Investmentfonds, und mehr können gehandelt werden.
Auf der anderen Seite bleibt die Menge an ausgefeilten Funktionen, die die Top-Tier-TradeStation-Desktop-Plattform bietet, häufig unbemerkt.
Über TradeStation können Sie Ihre Handelsstrategie für eine Reihe von Aktien und Futures-Anlagen backtesten, verfeinern und vollständig automatisieren. Darüber hinaus enthält die Plattform historische Marktdaten aus Jahrzehnten, sodass Sie fundierte Modelle erstellen können.
Um Ihre Handelsstrategie in Echtzeit zu entwickeln, zu testen und zu verfeinern, ohne Ihr Kapital zu gefährden, erweist sich die Kombination der Backtesting-Fähigkeiten und der simulierten Handelsfähigkeit als ideale Voraussetzung.
Auf diese Weise können Sie sich entspannen und sich so viel Zeit wie nötig nehmen, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken und die Wirksamkeit Ihres Ansatzes zu verbessern, bevor Sie ihn in der realen Welt umsetzen.
Ninja Trader
NinjaTrader ist ein System zur Handelssimulation mit ausgefeilten Charting- und Backtesting-Funktionen, die auf der Programmiersprache C# aufbauen.
Die Plattform, die sich hauptsächlich auf den Futures-Handel konzentriert, ist eine fantastische Methode, um mit Übungshandel und Marktdaten von Experten für die Live-Märkte bereit zu sein.
NinjaTrader gehört in Bezug auf die Funktionalität zu den besten Backtesting-Softwares auf dem Markt.
Benutzer der Plattform haben Zugriff auf eine große Auswahl an historischen Feeds, ausgefeilten Diagramm- und Analysetools, Hunderten von Indikatoren und Tausenden von Add-Ons und Apps von Drittanbietern für noch mehr Anpassung.
Die Ersteller der Plattform haben grenzenlose Unterstützung, fortlaufenden Zugang zu Anlageberatung und regelmäßige Schulungs-Webinare garantiert.
Eine erfolgreiche Handelsstrategie auf NinjaTrader kann auch mit dem integrierten Simulationshandelsmodus erstellt werden.
Darüber hinaus erhalten Sie durch die Kombination der Simulationselemente und der Backtesting-Fähigkeiten Zugriff auf eine leistungsstarke Engine, die es Ihnen ermöglicht, alle Schwächen des Trainingsgeländes vollständig und kostenlos zu beheben.
Die Plattform gehört zu den besten verfügbaren Backtesting-Softwareoptionen und wird sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Futures-Händlern verwendet. Sie werden nicht im Stich gelassen, wenn Sie sich dafür entscheiden, es durchzuziehen.
Der Nachteil ist, dass eine NinjaTrader-Lizenz erworben werden muss, um sich mit einem Maklerkonto zu verbinden.
MetaTrader 5
Als weltweit am weitesten verbreitete Forex-Handelsplattform erhöht sich natürlich die Verantwortung für die Backtesting-Funktionalität von MetaTrader 5.
Man kann mit Sicherheit behaupten, dass es Sie trotz einiger kleinerer Probleme wie der veralteten Benutzeroberfläche nicht im Stich lässt.
Bevor sie live gehen, können Benutzer ihre Handelsstrategien mit der Metatrader Trading Strategy Tester-Funktion backtesten und verfeinern. Darüber hinaus ermöglicht das Forex-Backtesting-Tool MetaTrader 5 den Einsatz von „Expert Advisors“ oder Handelsrobotern.
Für Personen, die an Devisenhandelsaktivitäten beteiligt sind, ermöglicht der Strategietester von MetaTrader 5 das Testen automatisierter Handelssysteme. Die Funktion ist in der Lage, komplexe mathematische und rechnerische Probleme zu lösen.
Es gibt verschiedene Testmodi, in denen historische Datenfeeds, Parameteroptimierungsmodelle und andere Tools verwendet werden können.
Die Ausgabe wird mithilfe von Grafiken, Diagrammen und 3D-Modellen elegant visuell dargestellt, ähnlich denen, die von Datenanalyseprogrammen wie R und Python erstellt werden.
Allerdings finden Anfänger, die ein intuitives Forex-Backtesting-Tool suchen, die Strategietestfunktionen von Meta Trader 5 möglicherweise nicht als die praktischste Option.
Aber das hängt von Ihrer Vertrautheit mit der Codierung ab. Für unerfahrene Trader kann die immense Stärke und Vielfalt der erweiterten Funktionen der Plattform zu überwältigend sein.
Es ist jedoch zweifellos eine der besten Optionen, wenn Sie nach einem hochentwickelten historischen Backtesting-System suchen. Das Beste daran ist, dass MT5 die algorithmische und automatisierte Ausführung ermöglicht und Ihnen völlige Freiheit lässt.
Interactive Brokers
Interactive Brokers zeichnet sich durch seinen hervorragenden Ruf und erschwingliche Preise als eines der besten Maklerunternehmen aus.
Ein bedeutender Teil des Marktes vertraute dem Unternehmen, weil es eines der ersten war, das das Geschäftsmodell Discount Brokerage einführte.
Inhaber von Interactive Brokers-Konten erhalten Zugang zu fast dem gesamten Anlageuniversum, einschließlich Aktien, Anleihen, ETFs, Futures, Optionen, Investmentfonds und Devisenhandel.
Die Plattform verfügt über eine umfassende Sammlung von mehr als 30 hochmodernen Handelstools, die entwickelt wurden, um die Anforderungen aller Marktteilnehmer zu erfüllen.
Das ausgeklügelte Portfolio-Builder-Tool enthält den grundlegenden Backtesting-Mechanismus von Interactive Brokers.
Es bietet Händlern alles, was sie brauchen, um einen Anlageplan zu erstellen und seinen Erfolg auf der Grundlage grundlegender Informationen zu bewerten technische Analyse, wie der Name schon sagt
Darüber hinaus werden erstklassige Research- und Fundamentaldaten, darunter Rankings von führenden Buy-Side-Anbietern, Analysten, Echtzeit-Daten und News-Streaming, Aktienberichte und mehr, zur Unterstützung der Portfoliokonstruktion und der Backtesting-Tools von Interactive Brokers verwendet.
Dank des integrierten direkten Marktzugangs können Sie Live-Trades mit nur wenigen Klicks ausführen, sobald Sie mit der Performance der Strategie während der Backtesting-Phase zufrieden sind.
Microsoft Excel
Excel hat auch Backtesting-Funktionen. Es war das erste weit verbreitete Werkzeug, das Händler verwendeten, um Modelle für die automatisierte Handelsausführung zu erstellen.
Excel-Backtesting-Funktionen erfordern ein funktionierendes VBA-Verständnis. Beispielsweise funktioniert eine Reihe von Excel-Formeln, wenn Sie ein Aktien- oder Währungs-Backtesting auf Anfängerniveau durchführen möchten.
Da Excel Tausende von Lektionen zur Durchführung von Backtesting enthält, verfügen Sie, wenn Sie entschlossen sind, es zu verwenden, über alle erforderlichen Tools, um kompetent zu werden.
Darüber hinaus können Sie bei einigen Brokern wie Interactive Brokers sogar ein Excel-basiertes Handelssystem integrieren. Die IB Excel API muss installiert sein, um den einfachen Vorgang abzuschließen.
Auf der negativen Seite sind Plattformen, die speziell für Backtesting und automatisierte Ausführung entwickelt wurden, leistungsfähiger als Excel. Wenn man bedenkt, dass dies nicht das primäre Ziel ist, macht es Sinn. Wenn Ihnen die grundlegenden Fähigkeiten fehlen, gehört Excel möglicherweise nicht zu den besten Backtesting-Alternativen für Sie und ist zweifellos nicht die effektivste Option.
Dies liegt an den geringfügigen Einschränkungen des Projekts und der Zeit, die benötigt wird, um es als Aktien-Backtesting-Software einzurichten und auszuführen. Dies ist jedoch die richtige Wahl, wenn Sie eine Erfahrung mit traditioneller Handelsanalyse machen möchten.
Quantshare
Es wird quantitativen Analysten empfohlen, die robuste automatisierte Systeme erstellen und den Zugriff auf eine breite Palette weit verbreiteter benutzergenerierter Ideen schätzen, aber Sie müssen wissen, wie man codiert.
Wie der Name schon sagt, ist QuantShare darauf spezialisiert, quantitativen Analysten die gemeinsame Nutzung von Aktiensystemen zu ermöglichen. Sie haben einen beträchtlichen Systemmarktplatz mit Tonnen von testbarem, verwendbarem Material. Sie können eine unendliche Anzahl von Optionen in die Praxis umsetzen und testen, wenn Sie Programmierverstand haben.
Sie bieten auch die Implementierung von Point & Click-Systemen. Die Integrationen der künstlichen Intelligenz des AI Optimizer sind fantastisch, da sie es dem System ermöglichen, mehrere Regeln zu mischen, um zu bestimmen, welche sich am besten ergänzen. Sie verfügen auch über starke, auf neuronalen Netzwerken basierende Vorhersagemodelle.
Zusammenfassung
Backtesting ist unerlässlich, da es Ihnen ermöglicht, Ihren Ansatz zu verfeinern, indem Sie mit verschiedenen Risikomanagementstrategien und Rentabilitätsszenarien experimentieren, um zu sehen, welche am besten ausbalanciert ist.
Darüber hinaus hilft es dabei, die Fehler Ihres Handelsmodells zu lokalisieren. Auf diese Weise können Sie Probleme in einer Schulungsumgebung ansprechen und die Wirksamkeit der Strategie testen, ohne Geld zu investieren.
Typischerweise entwickeln Trader und Analysten Vertrauen, dass die Backtested-Strategie grundsätzlich solide ist und eine praktikable Option sein könnte, wenn sie positive Ergebnisse liefert.
Umgekehrt führen Strategien, die bei Backtests schlecht abschneiden, dazu, dass ihre Ersteller sie neu gestalten oder ganz aufgeben.
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