Wenn Sie neu in der Welt der technischen Analyse sind, dann ist dies der perfekte Ausgangspunkt.
Hier finden Sie alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen, von den Grundlagen des Charting bis hin zu fortgeschritteneren Konzepten wie Indikatoren.
Die technische Analyse ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen helfen kann, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.
Indem Sie sich die Zeit nehmen, es zu lernen und zu verstehen, können Sie sich einen echten Vorteil auf dem Markt verschaffen.
Also lasst uns anfangen!
Was ist technische Analyse?
Die technische Analyse ist die Untersuchung der Finanzmärkte auf der Grundlage historischer Daten, die in einem Diagramm dargestellt werden. Dieses Diagramm kann die Form einer Linie, einer Kerze oder eines Balkens haben.
Mit Hilfe von Preisbewegungen und Volumen wird die technische Analyse durchgeführt, um potenzielle Gelegenheiten für kurz- und langfristige Gewinne zu identifizieren.
Technische Analysten glauben, dass das kollektive Verhalten aller Marktteilnehmer, einschließlich Käufer und Verkäufer, den Preis bestimmt. Die technische Analyse wird häufig verwendet, um Preismuster zu identifizieren, die Hinweise darauf geben können, wohin sich der Preis bewegt.
Grundbegriffe der Technischen Analyse
Beginnen wir mit den Grundlagen der Technischen Analyse, um Ihnen zu helfen, sie in den Griff zu bekommen, bevor wir zu einigen fortgeschrittenen Begriffen übergehen.
1. Kerzenhalter
Candlesticks sind eines der beliebtesten Instrumente, die von technischen Analysten zur Bewertung des Marktes verwendet werden. Sie sind leicht zu lesen und können eine Fülle von Informationen über den Markt liefern.
Candlesticks werden erstellt, indem der Preis eines Wertpapiers in bestimmten Zeitintervallen aufgetragen wird. Jeder Candlestick repräsentiert die Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum. Der Kerzenhalter besteht aus einem Körper und zwei Schatten. Der Körper stellt die Eröffnungs- und Schlusskurse für den Zeitraum dar, während die Schatten die Höchst- und Tiefstkurse für den Zeitraum darstellen.
Der Candlestick kann eine Vielzahl von Informationen über den Markt liefern, einschließlich der Richtung des Trends, der Stärke des Trends und potenzieller Umkehrungen. Candlesticks können in jedem Zeitrahmen verwendet werden, einschließlich stündlich, vier Stunden, einem Tag, einem Monat oder sogar einem Jahr.
Wenn Sie gerade erst mit der technischen Analyse beginnen, sind Candlesticks ein großartiger Ausgangspunkt. Sie sind einfach zu interpretieren und können wertvolle Informationen über den Markt liefern.
2. Zeitrahmen
Wenn es um die technische Analyse geht, ist der Zeitrahmen eines der wichtigsten Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Zeitrahmen unterschiedliche Informationen liefern können. Ein langfristiger Chart kann Ihnen beispielsweise allgemeine Trends zeigen, während ein kurzfristiger Chart Ihnen eine unmittelbarere Kursbewegung zeigen kann.
Eines der wichtigsten Dinge, an die Sie sich erinnern sollten, ist, dass Sie sich niemals nur auf einen einmaligen Rahmen verlassen sollten. Stattdessen sollten Sie sich mehrere Zeitrahmen ansehen, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. Beispielsweise können Sie sich einen langfristigen Chart ansehen, um einen Gesamttrend zu identifizieren, und dann einen kurzfristigen Chart betrachten, um Ihren Einstieg zu timen.
Es gibt keinen „richtigen“ oder „falschen“ Zeitrahmen. Es hängt alles von Ihrem Handelsstil ab und davon, nach welchen Informationen Sie suchen. Einige Händler ziehen es vor, langfristige Charts zu verwenden, während andere kurzfristige Charts bevorzugen. Letztendlich liegt es an Ihnen, mit verschiedenen Zeitrahmen zu experimentieren und zu sehen, was für Sie am besten funktioniert.
3. Trendlinien
In der technischen Analyse ist eine Trendlinie eine gerade Linie, die zwei oder mehr Preispunkte auf einem Chart verbindet. Trendlinien werden verwendet, um Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren.
Trendlinien können nach oben (bullisch), nach unten (bärisch) oder horizontal (flach) verlaufen. Aufwärtstrends werden als höhere Tiefs und höhere Hochs definiert, während Abwärtstrends als niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs definiert werden. Horizontale Trendlinien werden verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
Trendlinien können in jedem Zeitrahmen verwendet werden, sind jedoch am nützlichsten in längeren Zeitrahmen wie Tages-, Wochen- oder Monatscharts, da sie ein starkes Signal geben und die in kürzeren Zeitrahmen vorhandenen Störungen reduzieren.
Beim Zeichnen von Trendlinien ist es wichtig, so viele Preispunkte wie möglich zu verwenden. Je mehr Preispunkte verbunden sind, desto signifikanter wird die Trendlinie.
Es gibt zwei Arten von Trendlinien:
- Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien
- Gleitende durchschnittliche Trendlinien
Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien werden gezeichnet, indem Kurstiefs in einem Aufwärtstrend und Kurshochs in einem Abwärtstrend verbunden werden. Diese Trendlinien zeigen das Niveau an, bei dem die Kurse wahrscheinlich Unterstützung oder Widerstand finden werden.
Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt werden erstellt, indem ein gleitender Durchschnitt auf einem Preisdiagramm gezeichnet wird. Diese Trendlinien zeigen den Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Wir werden es in diesem Artikel ausführlich besprechen.
Trendlinien sind ein nützliches Werkzeug für Händler, um Trends zu erkennen und Handelsentscheidungen zu treffen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Trendlinien nicht exakt sind und in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden sollten.
4. Muster
Es gibt eine Vielzahl von Mustern, nach denen technische Analysten suchen, wenn sie versuchen, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Einige der beliebtesten Muster sind:
1. Kopf und Schultern
Dies ist ein Umkehrmuster, das entsteht, wenn der Preis eine Spitze (den Kopf) bildet, gefolgt von einem niedrigeren Hoch (der linken Schulter) und dann einer weiteren Spitze (der rechten Schulter). Die rechte Schulter ist normalerweise niedriger als der Kopf, und das Muster gilt als vollständig, wenn der Kurs unterhalb der Nackenlinie bricht.
2. Doppelspitze
Dies ist ein Umkehrmuster, das entsteht, wenn der Preis zwei aufeinanderfolgende Spitzen bildet, wobei die zweite Spitze niedriger als die erste ist. Das Muster gilt als vollständig, wenn der Preis unter die Unterstützungslinie fällt, die durch die beiden Hochs erzeugt wird.
3. Doppelboden
Dies ist ein Umkehrmuster, das entsteht, wenn der Preis zwei aufeinanderfolgende Tiefs bildet, wobei das zweite Tief höher ist als das erste. Das Muster gilt als vollständig, wenn der Preis die Widerstandslinie durchbricht, die durch die beiden Tiefs gebildet wird.
4. Triple-Top
Dies ist ein Umkehrmuster, das entsteht, wenn der Preis drei aufeinanderfolgende Spitzen bildet, wobei die dritte Spitze niedriger ist als die ersten beiden. Das Muster gilt als vollständig, wenn der Preis unter die Unterstützungslinie fällt, die durch die drei Hochs gebildet wird.
5. Dreifacher Boden
Dies ist ein Umkehrmuster, das entsteht, wenn der Preis drei aufeinanderfolgende Tiefs bildet, wobei das dritte Tief höher ist als die ersten beiden. Das Muster gilt als abgeschlossen, wenn der Preis die Widerstandslinie durchbricht, die durch die drei Tiefs erzeugt wird.
Dies sind nur einige der vielen verschiedenen Muster, nach denen technische Analysten suchen, wenn sie versuchen, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Jedes Muster hat seine eigenen Regeln und Richtlinien, und es liegt am Analysten, zu bestimmen, ob ein Muster gültig und handelbar ist oder nicht.
5. Preis & Menge
In der technischen Analyse sind Preis und Volumen zwei der wichtigsten Indikatoren für die Marktaktivität. Der Preis ist ein Maß für den Wert eines Wertpapiers, während das Volumen ein Maß für die Anzahl der gehandelten Aktien ist.
Preis und Volumen werden oft zusammen verwendet, um Trends auf dem Markt zu identifizieren. Wenn beispielsweise der Preis eines Wertpapiers steigt und das Volumen steigt, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Markt für das Wertpapier bullish ist. Umgekehrt, wenn der Preis fällt und das Volumen steigt, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Markt für das Wertpapier rückläufig ist.
Technische Analysten verwenden eine Vielzahl von Techniken, um Preis- und Volumendaten zu analysieren. Einige gängige Techniken umfassen Trendanalysen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und gleitende Durchschnitte.
Preis- und Volumendaten finden Sie auf den meisten Finanz-Websites. Viele Broker stellen diese Daten auch ihren Kunden zur Verfügung.
Technische Indikatoren
Technische Indikatoren sind Werkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um vergangene und aktuelle Preisinformationen zu bewerten und Handelsentscheidungen zu treffen. Es gibt viele verschiedene Arten von technischen Indikatoren, von denen jeder seine eigenen Stärken und Schwächen hat.
Werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten Indikatoren, die von aktiven Händlern und Investoren verwendet werden.
1. Gleitender Durchschnitt
Ein gleitender Durchschnitt hilft, Preisbewegungen zu beseitigen, indem er das „Rauschen“ zufälliger Preisschwankungen entfernt. Es ist ein Indikator, der die Trends anzeigt, die auf Preisen in der Vergangenheit basieren.
Der gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der Durchschnitt einer bestimmten Anzahl vergangener Preise genommen wird, und der resultierende Datenpunkt wird dann in einem Diagramm dargestellt. Die Anzahl der in der Berechnung verwendeten vergangenen Preise wird als Periode bezeichnet. Beispielsweise verwendet ein gleitender Durchschnitt über 10 Perioden die letzten 10 Datenpunkte, um den nächsten gleitenden Durchschnittswert zu berechnen.
Wie der Name schon sagt, „bewegen“ sich gleitende Durchschnitte, weil sie ständig neu berechnet werden, wenn neue Preisdaten eingehen. Aus diesem Grund werden gleitende Durchschnitte oft verwendet, um die Richtung des Trends zu identifizieren. Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird dies im Allgemeinen als Aufwärtstrend angesehen, und wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird dies im Allgemeinen als Abwärtstrend angesehen.
Es gibt einige verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, die von Händlern auf unterschiedliche Weise verwendet werden. Am gebräuchlichsten sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) und der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA).
- Der einfache gleitende Durchschnitt ist die grundlegendste Art des gleitenden Durchschnitts. Er wird berechnet, indem der Durchschnitt einer bestimmten Anzahl vergangener Preise genommen wird. Beispielsweise würde ein 10-Perioden-SMA die letzten 10 Datenpunkte verwenden, um den nächsten gleitenden Durchschnittswert zu berechnen.
- Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist ein ausgefeilterer gleitender Durchschnitt, der jüngsten Datenpunkten mehr Gewicht verleiht. Dadurch reagiert er besser auf aktuelle Preisänderungen als der Simple Moving Average.
- Der gewichtete gleitende Durchschnitt ähnelt dem exponentiell gleitenden Durchschnitt, aber er verleiht den jüngsten Datenpunkten noch mehr Gewicht. Dadurch reagiert er sogar noch besser auf jüngste Preisänderungen als der exponentielle gleitende Durchschnitt.
Gleitende Durchschnitte sind ein beliebter Indikator für die technische Analyse, da sie leicht zu verstehen und einfach zu verwenden sind. Sie können verwendet werden, um die Richtung des Trends sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
2. Fibonacci-Retracement
In der technischen Analyse werden Fibonacci-Retracements verwendet, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Fibonaccis Retracements basieren auf der Idee, dass die Märkte einen Teil einer Bewegung zurückverfolgen, bevor sie in die ursprüngliche Richtung weitergehen.
In Retracements werden mehrere Fibonacci-Verhältnisse verwendet, aber die häufigsten sind 38.2 %, 50 % und 61.8 %. Diese Verhältnisse werden von der Fibonacci-Folge abgeleitet, einer Reihe von Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist. Zum Beispiel bildet sich die Fibonacci-Folge wie folgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Wie Sie sehen können, wäre das 38.2-%-Retracement-Level 21 (34-13), das 50-%-Level wäre 34 (55-21) und das 61.8-%-Level wäre 55 (89-34). Fibonaccis Retracements können in jedem Markt und in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Am häufigsten werden sie jedoch in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern verwendet.
In Kombination mit anderen technischen Indikatoren können Fibonacci-Retracements ein höheres Maß an Genauigkeit bieten. Wenn beispielsweise ein Fibonacci-Retracement mit einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau kombiniert wird, kann es ein zuverlässigeres Signal liefern.
Darüber hinaus können Fibonacci-Retracements verwendet werden, um potenzielle Kursziele zu identifizieren. Wenn zum Beispiel a -bestands- 61.8 % einer vorherigen Bewegung nachzeichnet, wird dies oft als Zeichen dafür angesehen, dass sich die Aktie weiter nach unten bewegen könnte, um das nächste Fibonacci-Level bei 100 % zu erreichen.
Fibonaccis Retracements sind ein wertvolles Instrument für Trader und Investoren gleichermaßen. Wie alle technischen Indikatoren sollten sie jedoch nicht isoliert verwendet werden. Stattdessen sollten sie in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern verwendet werden, um eine mögliche Bewegung zu bestätigen.
3. Relativer Stärkeindex (RSI)
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein starker Momentum-Indikator, der einfach das Ausmaß von Preisänderungen misst, um festzustellen, ob eine Aktie oder ein anderer Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist.
Der RSI wird als Oszillator angezeigt und der Vermögenswert gilt als überkauft, wenn der RSI 70 oder mehr erreicht, was bedeutet, dass er zu schnell gestiegen ist und ein Pullback fällig sein könnte. Es gilt als überverkauft, wenn es unter 30 fällt, was bedeutet, dass es zu schnell gefallen ist und eine Erholung bevorsteht.
Der RSI wird nach folgender Formel berechnet:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Wobei RS = durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust
Der RSI kann verwendet werden, um allgemeine Trends sowie potenzielle Umkehrungen zu identifizieren. Wenn der RSI über 50 liegt, zeigt dies an, dass sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet, und wenn er unter 50 liegt, zeigt dies an, dass sich der Vermögenswert in einem Abwärtstrend befindet. Der RSI kann auch verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Wenn der RSI über 70 liegt, gilt er als überkauft, und wenn er unter 30 liegt, als überverkauft.
Der RSI ist ein vielseitiger Indikator, der auf verschiedene Arten verwendet werden kann. Es ist ein beliebter Indikator unter Händlern und ein nützliches Instrument zur Identifizierung von Trends, überkauften und überverkauften Bedingungen und potenziellen Umkehrungen.
4. Bollinger-Bänder
Bollinger Bands wurden Anfang der 1980er Jahre von John Bollinger entwickelt und sollen die Volatilität des Marktes messen.
Bollinger Bänder bestehen aus drei Bändern:
- Ein oberes Band
- Ein unteres Band
- Ein normaler gleitender Durchschnitt in der Mitte
Die oberen und unteren Bänder sind typischerweise 2 Standardabweichungen vom mittleren Band entfernt. Bollinger Bands können verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu messen und um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.
Die Hauptidee hinter Bollinger Bands ist, dass der Preis in Zeiten niedriger Volatilität dazu neigt, innerhalb der oberen und unteren Bänder zu bleiben, und dass der Preis in Zeiten hoher Volatilität aus den Bändern ausbricht.
Bollinger Bands können in jedem Zeitrahmen verwendet werden, werden aber am häufigsten auf Tages- oder Wochencharts verwendet.
Fazit
Wenn Sie glauben, dass Sie mit Hilfe der technischen Analyse problemlos auf jedem Markt handeln können, dann können Sie das. All diese Tools und Indikatoren waren jedoch nur eine Zusammenfassung davon.
Es gibt viele Tools und Konzepte, die noch nicht entdeckt wurden. Daher würde ich empfehlen, mehr darüber zu lernen und es vor dir gründlich zu üben investieren Ihr Geld in irgendetwas.
Wenn Sie diesen Artikel hilfreich finden und mehr über die technische Analyse erfahren möchten, schreiben Sie unten einen Kommentar, und ich werde weitere solcher Artikel erstellen, um Sie zu führen. Bis dahin lernen Sie weiter und wachsen Sie weiter.
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