Reala mono estas en ludo kiam aĉetas akciojn kaj opciojn, do ajna malbona elekto povus rezultigi grandajn perdojn.
Pro ĉi tiu vundebleco, komercistoj uzas aĉetajn kaj vendajn metodojn bazitajn sur diversaj normoj kaj gvidlinioj konforme al la postuloj kaj celoj de la merkato. Ili eksperimentas kun diversaj aliroj antaŭ ol ili eniras la merkaton.
Komence, komercistoj testas diversajn komercajn metodojn en komputiloj dum vi rigardas komercajn leterojn. Pro teknologiaj evoluoj, multaj fabrikantoj kreis backtesting programaron por testi pli bonajn komercajn teknikojn uzante antaŭajn datumojn. La testrezultoj helpas modifi la komercan aliron por pliigi profitojn.
Malsamaj backtesting-aliroj, tamen, malsamas laŭ la nivelo de komerca kompetenteco, la alirebla sistemo, la lando kaj aliaj similaj aspektoj.
Hodiaŭ ni ankaŭ havas altnivelan programaron, kiu helpas komercistojn eniri elekta komerco por sekurigi grandajn profitojn.
Kio estas Backtesting?
Opcia retrotesto estas bonega tekniko por determini kiom bone funkcios via elekto-komerca strategio kaj certigi, ke vi uzas la plej bonan aliron dum komercado per reala mono por fari inteligentajn elektojn.
Opcio kaj akcia retrotestado estas kiel du flankoj de la sama monero. La ĉefa diferenco inter ambaŭ el ili estas, ke opcia retrotestado taksas specifan aron de normoj por komercaj elektoj.
Vi ricevas ampleksajn datumojn, kiuj inkluzivas finitajn komercojn, malaltiĝon, risko-rekompenco-proporcion, akumulan revenon, sukces% kaj pli.
Kio estas Backtesting Programaro?
La efikeco de komerca aŭ investstrategio estas provita per backtesting programaro, kiu ankaŭ helpas antaŭdiri kiom bone ĝi faros en la estonteco.
La amuzado de a Komercanta strategion utiligi pasintajn datumojn de financaj aktivoj kiel opcioj, akcioj kaj pli baziĝas sur la retrotesta kodo en la programaro.
Por fari tion, malsamaj merkatscenaroj kaj datumaroj estas uzataj por testi la rendimenton de la modelo. Elekti la komercan strategion, kiu plej bone agas surbaze de historiaj informoj, investoj bankoj kaj financaj konsilistoj ĝustigas diversajn komercajn strategiofaktorojn kaj taksas la fareblecon de komercaj metodoj.
Plie, komercaj profesiuloj povas uzi backtesting-programaron por akiri datumojn pri eventuala neta profito/perdo, merkata ekspozicio, fluktuo, risko-ĝustigita reveno kaj reveno sen meti ajnan monon en riskon.
Ni kontrolu la 12 plej bonajn opciojn por retrotestaj iloj kaj programaro:
Komerca Vido
Preskaŭ 200 milionoj da homoj vizitas TradingView ĉiumonate, kiu fariĝis unu el la plej konataj tutmondaj komercaj sociaj retoj.
TradingView ofertas plurajn grafikajn kaj ekzamenajn funkciojn, kiuj povas esti uzataj sur instrumentoj komercitaj sur preskaŭ ĉiuj tutmondaj borsoj, malgraŭ esti senpagaj.
Plue, TradingView provizas novigan backtesting-programaran solvon subtenata de tutmonda merkataliro kaj diversaj komercaj indikiloj kaj aktivoj (akcioj, valuto, kripta monero kaj pli).
Estas multaj malsamaj backtesting-skriptoj kaj teknikoj haveblaj sur la platformo. Tamen, memoru, ke kvankam multaj el ili estas senpagaj, vi devas pagi por ili se vi volas aliron al altnivelaj teknikoj.
Ĝia afabla aranĝo estas unu el la ĉefaj avantaĝoj de la backtesting-ilo de TradingView. La raportado de rezultoj estas mirinda.
Ĝi inkluzivas informojn pri la profiteco de la strategio, inkluzive de neta profito, malaltiĝo, profitodaj komercoj kaj pli. La komercoj estas montrataj vide por pli facila vida referenco sur diagramo.
Elekti la versiojn Pro kaj Pro Plus estas konsilita se vi intencas uzi TradingView por pli kompleksa retrotestado kaj komerca analizo.
Estas ĉar ili donas aliron al vasta aro da leteroj, indikiloj kaj komercaj signaloj krom provizi senekzemplan klientservon kaj aliron al intratagaj realtempaj datumoj pri preskaŭ ĉiuj aktivoj.
Pli ol 2,000,000 individuoj regule prezentas konceptojn kaj komercajn alirojn, kiujn vi povas uzi senpage aŭ aĉeti, kio estas unu el la plej bonaj aspektoj de la retrotesta ilo de TradingView.
Aldone, vi povas kune plifortigi vian ludon ĉar la tuta komunumo estas vicigita por strebi al pli bona enspeziga komerca agado.
Komercaj Ideoj
Komercaj Ideoj estas la ideala retrotestilo por helpi vin utiligi la potencialon de artefarita inteligenteco ĉar ĝi rapide fariĝas domina tendenco en la borsmerkatoj.
La akcia analizprogramo havas aŭtomatigitajn retrotestajn kapablojn, kiuj ebligas al vi ekzameni pasintajn eventojn por determini kiel specifaj komercaj ideoj estus rezultintaj en diversaj cirkonstancoj.
OddsMaker, klara modulo enigita en la akcia skanilo Trade-Ideas, estas la nomo de la backtesting-trajto. Ĝi disponeblas por aparta aĉeto kaj estas parto de la abono Trade Ideas Premium.
Ĝi nun estas la plej granda "okazaĵo-bazita" akcia atentiga retrotestado de la merkato. Plie, Realtempa merkatanalizo kaj la detekto de altprofitaj eventualaj komercaj ideoj estas garantiitaj kiam la akcia analizilo kaj backtesting-programaro estas uzataj kune.
La komercisto tiam povas vidi, kio okazus, se li estus preninta la ŝancon, kiam ĝi komence prezentiĝis. Ne ekzistas skripto aŭ programado postuloj por la retrotesta kapablo, kiu estas nekredeble uzebla.
Integritaj AI-komercaj algoritmoj povas esti uzataj kiel suplemento al la backtesting-programa solvo.
Trade Ideas Pro provizas signalojn de eniro kaj eliro kaj ampleksajn datumojn pri la retrotestita sukceso de la komerco.
Per la kurtaĝa API, la komercisto eĉ povas permesi al la programaro efektivigi la komercon sendepende, depende de antaŭfiksitaj kriterioj. La fakto, ke AI-algoritmoj regule superis la merkaton laŭlonge de la tempo, estas pli signifa.
Forex Tester
La plej likva financa sektoro de la mondo estas la Forex-merkato. Forex-komerco estas male al komercado en iu ajn alia financa merkato ĉar ĝi ankaŭ estas la plej volatila.
Se vi komercas forex, vi bezonas malantaŭan testilon por pruvi kiel via tekniko funkcios en ĉi tiu volatila merkato.
La ilo estas specialigita programaro por retrotesti forex-komercojn, kiu pruvos kiel via tekniko funkcios kiam vi komercas valutparojn anstataŭ borsmerkatajn aktivojn.
La rezultoj estas simple kompreneblaj, kio pliigas la efikecon de identigado de areoj por plibonigo.
Krome, Forex Tester estas fokusita backtesting-programo, kiu elstaras je tio, kion ĝi faras. Forex Tester estas unu el la plej uzeblaj solvoj disponeblaj nun, danke al ĉi tiu engaĝita fokuso pri kreado de la plej bonega retrotesta ilo por forex-komerco.
Por ilia baza programo, Forex Tester kostas unufojan kotizon de $149. Bedaŭrinde, la baza testilo kapablas nur tiom multe. La Super-datumplano de la kompanio, kiu kostas $ 29.99 monate, funkcias plej bone kiam ligite kun la programo.
TrendSpider
Alia retrotesta programaro por konsideri estas TrendSpider. Ĝi faciligas teknikan analizon helpe de mapoj kaj atentigoj. Vi povas fidi signifajn intratagajn datumojn kaj pli ol 20 jarojn da historiaj datumoj por la ĉiutaga tempokadro por nutri retrotestitajn teknikojn.
Tiamaniere, vi povas certigi la pli grandan precizecon de viaj modeloj kaj eviti komercajn metodojn, kiuj malbone farus dum uzado de realtempaj datumoj.
Aldone, la retrotestaj iloj povas efektivigi praktikajn komercajn regulojn por reprodukti la sperton pri komerco en la reala mondo precize kaj taŭgas por kaj longaj kaj mallongaj aliroj.
Ĉar la programaro baziĝas sur diagramo (de 1-minuto ĝis ĉiujare), vi povas simple evoluigi teknikajn aĉetajn kaj vendajn regulojn sen scii kiel skribi ununuran linion de kodo. Do, ekzemple, se vi volas krei unikajn strategiojn de nulo, vi povas miksi plurajn indikilojn, prezojn komercajn signalojn, volumon, biletajn diagramajn ŝablonojn kaj pli.
La retrotestaj elementoj de TrendSpider estas tute centritaj sur vida interfaco, igante ĝin mirinda opcio eĉ por novuloj.
Furorlisto ankaŭ estas uzataj por montri la retrotestajn rezultojn, faciligante identigi suprajn kaj malsuprajn prezentistojn kaj aliajn kritikajn datumojn kiel aŭtomataj tendenclinioj, gajno-indico, profiteco kaj malaltiĝo.
Sekve, vi povas rapide determini, kiuj komercaj ideoj estas la plej promesplenaj kaj kiuj povus profiti de iu plia agordado.
Tickeron
Por akcioj, ETF-oj, forex kaj kriptaj moneroj, la retrotestado de Tickeron estas aŭtomatigita kaj prezentas unikajn AI-funkciigitajn diagramajn identigon kaj prognozajn algoritmojn. Kiam temas pri ofertado de temaj modelaj biletujoj, precizaj ŝablono-bazitaj komercaj signaloj, sukcesprobablecoj kaj AI-fidoniveloj, Tickeron elstaras.
La komerca platformo de Tickeron kombinas artefaritan inteligentecon kun homa inteligenteco bazita sur la komunumo de komercistoj por kompari kiel homoj kaj maŝinoj pensas.
Krome, ĝi ofertas kompleksan aron da funkcioj kaj avantaĝoj adaptitaj al via investa stilo, fokusante al tagkomercistoj, svingaj komercistoj kaj investantoj. Tickeron generas komercajn sugestojn bazitajn sur ŝablono-rekono uzante AI-principojn.
Unue, ili uzas sian ŝablonon serĉilon por serĉi la borso por akcioj kiuj konvenas specifajn prezpadronojn de biblioteko de teknika analizpadronoj.
Ĉiu malkovrita ŝablono, kompreneble, havas historion de sukceso kiu estis retrotestita, kaj ilia Trend Prediction Engine konsideras ĉi tiun sukceson kiam faras antaŭdirojn.
metastoko
Altnivelaj skanado, malantaŭa testado kaj prognozaj kapabloj estas kombinitaj de la sendependa, neŭtrala platformo de makleristo MetaStock kompetente.
Uzante la platformon, vi povas retrotesti vian strategion sur la tuta merkato kaj specifa instrumento. Ĝi ankaŭ ofertas la ŝancon krei kaj testi viajn kompleksajn komercajn metodojn, kaj ankaŭ elekti el antaŭfaritaj retrotestaj situacioj.
Tamen ne troekcitiĝu!
La fakto estas, ke vi bezonos iun fundamentan kodigan scion se vi volas krei kompleksajn retrotestajn modelojn.
Ĉar MetaStock montras la retrotestajn datumojn en simple komprenebla maniero, komercistoj ankaŭ aprezas ĝin. Vi povas profundiĝi en ĉiu el la aĉeto aŭ vendi komercaj signaloj de la programo.
Farante tion, vi povas esplori pliajn informojn kiel la grandeco de la komerco, ĝia longeco, profito kaj perdo, kaj pli.
La prognoza ilo estas alia trajto, kiu allogas multajn komercistojn al MetaStock. Kombini statistikon kaj matematikon rezultigas klaran probablecan nubon, kiun vi povas uzi por determini viajn haltajn kaj profitcelojn pli precize.
Se kombinite kun la retrotesta kapablo, ili povas montri la idealan manieron profiti el reaktivaj kaj iniciatemaj datumoj.
La interfaco de MetaStock estas simpla, kvankam ne estus maljuste priskribi ĝin kiel solidan retroan estetikon. Estas simple multe pli bona retrotesta programaro disponebla se vi estas rigida pri la aspekto de la programo, kiun vi uzas.
TradeStation
TradeStation estas ĉefe rekonita kiel pinttaga komerca kurtaĝa firmao, kiu ofertas senpagan komercon. Akcioj, ETF-oj, estontaj interkonsentoj, opcioj, kriptaj moneroj, reciprokaj fundoj, kaj pli ĉiuj povas esti komercitaj.
Aliflanke, la kvanto de altnivelaj funkcioj ofertitaj de sia plej alta labortabla platformo TradeStation ofte pasas nerimarkita.
Vi povas retrotesti, rafini kaj plene aŭtomatigi vian komercan strategion tra gamo da akcioj kaj estontaj aktivoj per TradeStation. Aldone, la platformo enhavas jardekojn da historiaj merkataj datumoj, permesante al vi krei bone informitajn modelojn.
Por disvolvi, testi kaj rafini vian komercan strategion en reala tempo sen riski vian kapitalon, la kombinaĵo de la retrotestaj kapabloj kaj la ŝajniga komerca kapablo pruvas esti la ideala antaŭkondiĉo.
Farante tion, vi povas malstreĉiĝi kaj preni tiom da tempo kiom necesas por plifortigi vian memcerton kaj plibonigi la efikecon de via aliro antaŭ ol efektivigi ĝin en la reala mondo.
Ŝanĝa komercisto
NinjaTrader estas sistemo por komerca simulado kun kompleksaj grafikaj kaj retrotestaj funkcioj konstruitaj sur la programlingvo C#.
La platformo, kiu ĉefe koncentriĝas pri estonteco-komerco, estas mirinda metodo por esti preta por la vivaj merkatoj kun praktika komerco kaj spertaj merkataj datumoj.
NinjaTrader estas inter la plej bonaj backtesting-programaroj disponeblaj en la merkato laŭ funkcieco.
Uzantoj de la platformo havas aliron al vasta elekto de historiaj fontoj, altnivelaj grafikaj kaj analizaj iloj, centojn da indikiloj kaj miloj da triaj aldonaĵoj kaj programoj por eĉ pli da personigo.
La kreintoj de la platformo garantiis senliman helpon, daŭran aliron al investa gvidado kaj regulajn trejnajn retseminarojn.
Sukcesa komerca strategio sur NinjaTrader povas esti konstruita uzante la integran simulan komercan reĝimon ankaŭ.
Plie, vi ricevas aliron al alt-efikeca motoro per la kombinaĵo de la simulaj elementoj kaj la retrotestaj kapabloj, kiuj ebligas vin tute ripari ĉiujn malfortojn de la ekzercado de la kampo senpage.
La platformo estas inter la plej grandaj disponeblaj programaj opcioj de backtesting kaj estas uzata de komencantoj kaj spertaj estontaj komercistoj. Vi ne lasos vin se vi elektas sekvi.
La malavantaĝo estas, ke licenco NinjaTrader devas esti aĉetita por konekti al kurtaĝa konto.
MetaTrader 5
Esti la plej vaste uzata forex-komerca platformo tutmonde nature pliigas respondecon por respekti la backtesting-funkcion de MetaTrader 5.
Estas sekure aserti, ke ĝi ne lasas vin, malgraŭ kelkaj negravaj problemoj kiel la datita uzantinterfaco.
Antaŭ ol vivi, uzantoj povas retrotesti kaj rafini siajn komercajn strategiojn uzante la kapablon de Metatrader Trading Strategy Tester. Aldone, la forex-backtesting-ilo MetaTrader 5 ebligas la disfaldiĝon de "Spertaj Konsilistoj" aŭ komercaj robotoj.
Por individuoj implikitaj en komercaj agadoj, la MetaTrader 5 Strategy Tester ebligas la testadon de aŭtomataj komercaj sistemoj. La trajto kapablas solvi kompleksajn matematikajn kaj komputilajn problemojn.
Estas diversaj testaj reĝimoj kie historiaj datumfluoj, parametro-optimumigo-modeloj kaj aliaj iloj povas esti uzataj.
La produktaĵo estas elegante reprezentita vide per grafikaĵoj, diagramoj kaj 3D-modeloj, tre kiel tiuj kreitaj de datenanalizaj programoj kiel R kaj Python.
Dirinte tion, komencantoj serĉantaj intuician forex-backtesting-ilon eble ne trovos, ke la strategiaj testaj kapabloj de Meta Trader 5 estas la plej praktika opcio.
Sed tio dependas de via konato kun kodigo. Por novulaj komercistoj, la grandega forto kaj vario de altnivelaj funkcioj de la platformo povas esti tro superfortaj.
Tamen, ĝi estas sendube unu el la plej bonaj elektoj se vi serĉas tre altnivelan historian retrotestan sistemon. La plej bona parto estas, ke MT5 ebligas algoritman kaj aŭtomatigitan ekzekuton, permesante al vi kompletan liberecon.
Interagaj Makleristoj
Interagaj Makleristoj elstaras pro sia stela reputacio kaj atingeblaj prezoj kiel unu el la plej bonaj kurtaĝaj firmaoj.
Signifa parto de la merkato fidis la firmaon ĉar ĝi estis unu el la unuaj en enkonduki la rabatan kurtaĝon, komercmodelon.
Posedantoj de Interactive Brokers-kontoj ricevas aliron al preskaŭ la tuta investuniverso, inkluzive de akcioj, obligacioj, ETF-oj, estontecoj, opcioj, reciprokaj fundoj kaj FX-komerco.
La platformo havas ampleksan kolekton de pli ol 30 avangardaj komercaj iloj evoluigitaj por plenumi la postulojn de ĉiuj merkataj ludantoj.
La kompleksa Portfolio Builder ilo inkluzivas bazan backtesting mekanismon de Interactive Brokers.
Ĝi provizas komercistojn per ĉio, kion ili bezonas por konstrui investan planon kaj taksi ĝian sukceson surbaze de fundamentaj informoj, ne teknika analizo, kiel ĝia nomo farus
Krome, plej elstaraj esploroj kaj fundamentaj datumoj, inkluzive de rangotabeloj de ĉefaj aĉetaj provizantoj, analizistoj, realtempaj datumoj kaj novaĵfluado, akciaj raportoj kaj pli, estas uzataj por subteni la biletujon de Interactive Brokers konstrui kaj retrotestajn ilojn.
Danke al la integra rekta merkataliro, vi povas efektivigi vivajn komercojn per nur kelkaj klakoj tuj kiam vi estas kontenta pri la agado de la strategio dum la retrotesta fazo.
Microsoft Excel
Excel ankaŭ havas retrotestajn kapablojn. Ĝi estis la unua vaste utiligita ilokomercistoj kutimis krei modelojn por aŭtomatigita komerca ekzekuto.
Funkcioj de retrotestado de Excel postulas funkciantan komprenon de VBA. Ekzemple, aro de Excel-formuloj funkcios, se vi volas fari iun komencan-nivelan akcion aŭ valutan retrotestadon.
Ĉar Excel havas milojn da lecionoj pri kiel fari retrotestadon, se vi estas decidita uzi ĝin, vi havas ĉiujn ilojn necesajn por iĝi scipova.
Aldone, vi eĉ povas korpigi komercan sistemon bazitan en Excel kun iuj makleristoj, kiel Interactive Brokers. La IB Excel API devas esti instalita por kompletigi la simplan procezon.
En la negativa flanko, platformoj specife konstruitaj por retrotestado kaj aŭtomata ekzekuto estas pli potencaj ol Excel. Konsiderante ke ĉi tio ne estas ĝia ĉefa celo, ĝi havas sencon. Se vi mankas la fundamentajn kapablojn, Excel eble ne estas inter la plej bonaj retrotestaj alternativoj por vi kaj sendube ne estas la plej efika elekto.
Ĉi tio estas pro la negravaj limoj de la projekto kaj la tempo necesa por agordi ĝin kaj funkcii kiel stoka retrotesta programaro. Tamen, ĉi tiu estas tiu por elekti se vi volas sperton kun tradicia komerca analizo.
Quantshare
Ĝi estas sugestita por kvantaj analizistoj, kiuj kreas fortikajn aŭtomatigitajn sistemojn kaj valoras aliron al larĝa gamo de vaste uzataj uzantgeneritaj ideoj, sed vi devas scii kiel kodigi.
Kiel la nomo implicas, QuantShare specialiĝas ebligi kvantajn analizistojn dividi akciajn sistemojn. Ili havas konsiderindan sisteman vendoplacon kun tunoj da testebla, uzebla materialo. Vi povas praktiki kaj testi senfinan nombron da opcioj se vi havas programan menson.
Ili ankaŭ disponigas Point & Click-sistemo-efektivigon. La integriĝoj de Artefarita Inteligenteco de la AI Optimizer estas mirindaj ĉar ili lasas la sistemon miksi plurajn regulojn por determini kiuj kompletigas unu la alian plej bone. Ili ankaŭ havas fortajn neŭralajn retajn prognozajn modelojn.
konkludo
Backtesting estas esenca ĉar ĝi permesas vin agordi vian aliron per eksperimentado kun diversaj risk-administradstrategioj kaj profitecscenaroj por vidi kiu estas la plej ekvilibra.
Krome, ĝi helpas konstati la difektojn de via komerca modelo. Tiamaniere, vi povas trakti problemojn en trejna medio kaj testi la efikecon de la strategio sen investi monon.
Tipe, komercistoj kaj analizistoj disvolvas fidon, ke la retrotestita strategio estas fundamente solida kaj povus esti realigebla elekto, se ĝi produktas pozitivajn rezultojn.
Male, strategioj, kiuj funkcias malbone dum malantaŭaj testoj, igos siajn kreintojn restrukturi aŭ forlasi ilin tute.
Lasi Respondon