Se vi estas nova en la mondo de teknika analizo, tiam ĉi tiu estas la perfekta loko por komenci.
Ĉi tie, vi trovos ĉion, kion vi bezonas scii por komenci, de la bazoj pri mapado ĝis pli altnivelaj konceptoj kiel indikiloj.
Teknika analizo estas potenca ilo, kiu povas esti uzata por helpi vin fari pli bone informitajn komercajn decidojn.
Prenante la tempon lerni kaj kompreni ĝin, vi povas doni al vi veran avantaĝon en la merkato.
Do ni komencu!
Kio estas Teknika Analizo?
Teknika Analizo estas la studo de la financaj merkatoj bazita sur historiaj datumoj prezentitaj sur diagramo. Ĉi tiu diagramo povas esti en formo de linio, kandelingo aŭ stango.
Kun la helpo de prezo-movado kaj volumo, teknika analizo estas praktikata por identigi eblajn ŝancojn fari baldaŭ kaj longtempajn gajnojn.
Teknikaj analizistoj opinias, ke la kolektiva konduto de ĉiuj partoprenantoj en la merkato, inkluzive de aĉetantoj kaj vendistoj, determinas la prezon. Teknika analizo ofte estas uzata por identigi prezojn, kiuj povas provizi indicojn pri kie la prezo direktiĝas.
Bazaj Kondiĉoj de Teknika Analizo
Ni komencu per la bazoj de Teknika analizo por helpi vin ekkompreni ĝin antaŭ ol ni transiru al iuj altnivelaj terminoj.
1. kandelingoj
Kandelingoj estas unu el la plej popularaj iloj uzataj de teknikaj analizistoj por taksi la merkaton. Ili estas facile legeblaj kaj povas provizi multajn informojn pri la merkato.
Kandelingoj estas kreitaj per intrigo de la prezo de sekureco je specifaj tempointervaloj. Ĉiu kandelingo reprezentas la prezon agon dum certa tempodaŭro. La kandelingo konsistas el korpo kaj du ombroj. La korpo reprezentas la malfermajn kaj proksimajn prezojn por la periodo, dum la ombroj reprezentas la altajn kaj malaltajn prezojn por la periodo.
La kandelingo povas provizi diversajn informojn pri la merkato, inkluzive de la direkto de la tendenco, la forto de la tendenco kaj eblaj renversoj. Kandelingoj povas esti uzataj en ajna tempokadro, inkluzive ĉiuhore, kvar horojn, unu tagon, unu monaton aŭ eĉ unu jaron.
Se vi ĵus komencas en teknika analizo, kandelingoj estas bonega loko por komenci. Ili estas facile interpreteblaj kaj povas provizi valorajn informojn pri la merkato.
2. Tempaj Kadroj
Kiam temas pri teknika analizo, unu el la plej gravaj aferoj por konsideri estas la tempokadro. Ĉi tio estas ĉar malsamaj tempokadroj povas provizi malsamajn informojn. Ekzemple, longtempa diagramo povas montri al vi ĝeneralajn tendencojn, dum mallongdaŭra diagramo povas montri al vi pli tujan prezon.
Unu el la plej gravaj aferoj memorindaj estas, ke vi neniam devus fidi nur unufojan kadron. Anstataŭe, vi devus rigardi plurajn tempokadrojn por akiri pli kompletan bildon. Ekzemple, vi povus rigardi longtempan diagramon por identigi ĝeneralan tendencon, kaj poste rigardi mallongdaŭran diagramon por tempigi vian eniron.
Ne estas "ĝusta" aŭ "malĝusta" tempokadro por uzi. Ĉio dependas de via komerca stilo kaj kiaj informoj vi serĉas. Iuj komercistoj preferas uzi longtempajn leterojn, dum aliaj preferas mallongperspektivajn leterojn. Finfine, dependas de vi eksperimenti kun malsamaj tempokadroj kaj vidi kio funkcias plej bone por vi.
3. Tendencaj Linioj
En teknika analizo, tendenca linio estas rekta linio, kiu ligas du aŭ pli da prezpunktoj sur diagramo. Tendencaj linioj estas uzataj por identigi tendencojn kaj tendenco-inversigojn.
Tendencaj linioj povas esti supren-deklivaj (alcistaj), malsupren-deklivaj (bajistaj), aŭ horizontalaj (ebenaj). Suprenaj tendencoj estas difinitaj kiel pli altaj malkulminoj kaj pli altaj maksimumoj, dum malsupraj tendencoj estas difinitaj kiel pli malaltaj minimumoj kaj pli malaltaj maksimumoj. Horizontalaj tendencaj linioj estas uzataj por identigi subtenajn kaj rezistajn nivelojn.
Tendencaj linioj povas esti uzataj en ajna tempokadro, sed estas plej utilaj en pli longaj tempokadroj kiel ĉiutagaj, semajnaj aŭ monataj leteroj ĉar ili donas fortan signalon kaj reduktas la bruojn ĉeestantajn en la pli mallongaj tempokadroj.
Dum desegnado de tendencaj linioj, gravas uzi kiel eble plej multajn prezojn. Ju pli da prezpunktoj estas konektitaj, des pli signifa fariĝas la tendenca linio.
Estas du specoj de tendencaj linioj:
- Tendencaj linioj de subteno kaj rezisto
- Movantaj averaĝaj tendencaj linioj
Subtenaj kaj rezistaj tendencaj linioj estas desegnitaj per konektado de prezo-malaltaĵoj en suprena tendenco kaj prezoj en malaltiĝo. Ĉi tiuj tendencaj linioj indikas la nivelon, ĉe kiu prezoj verŝajne trovos subtenon aŭ reziston.
Movantaj averaĝaj tendencaj linioj estas kreitaj per grafikaĵo de moviĝanta mezumo sur prezo-diagramo. Ĉi tiuj tendencaj linioj montras la averaĝan prezon de sekureco dum difinita tempoperiodo. Ni diskutos ĝin detale antaŭe en ĉi tiu artikolo.
Tendencaj linioj estas utila ilo por komercistoj por identigi tendencojn kaj fari komercajn decidojn. Tamen, gravas memori, ke tendencaj linioj ne estas ĝustaj kaj devas esti uzataj kune kun aliaj teknikaj indikiloj.
4. Ŝablonoj
Estas diversaj ŝablonoj, kiujn teknikaj analizistoj serĉas kiam ili provas antaŭdiri estontajn prezojn. Iuj el la plej popularaj ŝablonoj inkluzivas:
1. Kapo & Ŝultroj
Ĉi tio estas inversa ŝablono, kiu estas kreita kiam la prezo formas pinton (la kapo), sekvita de pli malalta altaĵo (la maldekstra ŝultro), kaj tiam alia pinto (la dekstra ŝultro). La dekstra ŝultro estas kutime pli malalta ol la kapo, kaj la ŝablono estas konsiderita kompleta kiam la prezo rompas sub la dekoltaĵo.
2. Duobla Supro
Ĉi tio estas inversa ŝablono, kiu estas kreita kiam la prezo formas du sinsekvajn pintojn, kun la dua pinto estas pli malalta ol la unua. La ŝablono estas konsiderata kompleta kiam la prezo rompas sub la subtena linio kreita de la du altaj.
3. Duobla Fundo
Ĉi tio estas inversa ŝablono, kiu estas kreita kiam la prezo formas du sinsekvajn malaltiĝojn, kun la dua malaltiĝo pli alta ol la unua. La ŝablono estas konsiderita kompleta kiam la prezo rompas super la rezista linio kreita de la du malaltiĝoj.
4. Triobla Supro
Ĉi tio estas inversa ŝablono, kiu estas kreita kiam la prezo formas tri sinsekvajn pintojn, kun la tria pinto estas pli malalta ol la unuaj du. La ŝablono estas konsiderata kompleta kiam la prezo rompas sub la subtena linio kreita de la tri altaj.
5. Triobla Fundo
Ĉi tio estas inversa ŝablono, kiu estas kreita kiam la prezo formas tri sinsekvajn malaltiĝojn, kun la tria malaltiĝo pli alta ol la unuaj du. La ŝablono estas konsiderata kompleta kiam la prezo rompas super la rezista linio kreita de la tri malaltaj.
Ĉi tiuj estas nur kelkaj el la multaj malsamaj ŝablonoj, kiujn teknikaj analizistoj serĉas kiam ili provas antaŭdiri estontajn prezojn. Ĉiu ŝablono havas sian propran aron de reguloj kaj gvidlinioj, kaj dependas de la analizisto determini ĉu aŭ ne ŝablono validas kaj valoras komerci.
5. Prezo & Volumo
En teknika analizo, prezo kaj volumo estas du el la plej gravaj indikiloj de merkata aktiveco. Prezo estas mezuro de la valoro de sekureco, dum volumeno estas mezuro de la nombro da interŝanĝitaj akcioj.
Prezo kaj volumo estas ofte uzataj kune por identigi tendencojn en la merkato. Ekzemple, se la prezo de sekureco pliiĝas kaj la volumo pliiĝas, ĝi povas esti signo, ke la merkato estas alcista pri la sekureco. Male, se la prezo falas kaj la volumo pliiĝas, ĝi povas esti signo, ke la merkato estas bajista sur la sekureco.
Teknikaj analizistoj uzas diversajn teknikojn por analizi prezojn kaj volumenajn datumojn. Iuj komunaj teknikoj inkluzivas tendencan analizon, subtenajn kaj rezistajn nivelojn, kaj movantajn mezumojn.
Prezaj kaj volumenaj datumoj troveblas en la plej multaj financaj retejoj. Multaj makleristoj ankaŭ provizas ĉi tiujn datumojn al siaj klientoj.
Teknikaj Indikiloj
Teknikaj indikiloj estas iloj uzataj de komercistoj por taksi pasintajn kaj nunajn prezojn kaj fari komercajn decidojn. Estas multaj malsamaj specoj de teknikaj indikiloj, ĉiu kun siaj propraj fortoj kaj malfortoj.
Ni rigardu kelkajn el la plej popularaj indikiloj uzataj de aktivaj komercistoj kaj investantoj.
1. Movantaj Mezumoj
Mova mezumo helpas malbari prezon per forigo de la "bruo" de hazardaj prezfluktuoj. Ĝi estas indikilo montranta la tendencojn, kiuj baziĝas sur prezoj en la pasinteco.
La moviĝanta mezumo estas kalkulita prenante la mezumon de certa nombro da pasintaj prezoj, kaj la rezulta datenpunkto tiam estas intrigita sur diagramo. La nombro da pasintaj prezoj uzataj en la kalkulo estas konata kiel la periodo. Ekzemple, 10-perioda moviĝanta mezumo uzas la lastajn 10 datumpunktojn por kalkuli la sekvan moviĝantan averaĝan valoron.
Kiel la nomo sugestas, moviĝantaj mezumoj "movas" ĉar ili estas konstante rekalkulitaj kiam novaj prezoj envenas. Tial moviĝantaj mezumoj ofte estas uzataj por identigi la direkton de la tendenco. Kiam la prezo estas super la moviĝanta mezumo, ĝi estas ĝenerale konsiderata suprentendenco, kaj kiam la prezo estas sub la moviĝanta mezumo, ĝi estas ĝenerale konsiderata malaltiĝo.
Estas kelkaj malsamaj specoj de movaj mezumoj, kiuj estas uzataj en malsamaj manieroj de komercistoj. La plej ofta estas la Simpla Mova Mezumo (SMA), Eksponenta Mova Mezumo (EMA) kaj Pezpezita Mova Mezumo (WMA).
- La Simpla Movmezumo estas la plej baza tipo de mova mezumo. Ĝi estas kalkulita per mezumo de certa nombro da pasintaj prezoj. Ekzemple, 10-perioda SMA uzus la lastajn 10 datumpunktojn por kalkuli la sekvan moviĝantan averaĝan valoron.
- La Eksponenta Mova Mezumo estas pli altnivela mova mezumo, kiu donas pli da pezo al lastatempaj datumpunktoj. Ĉi tio faras ĝin pli respondema al lastatempaj prezŝanĝoj ol la Simpla Mova Mezumo.
- La Pezigita Mova Mezumo similas al la Eksponenta Mova Mezumo, sed ĝi donas eĉ pli da pezo al lastatempaj datumpunktoj. Ĉi tio faras ĝin eĉ pli respondema al lastatempaj prezŝanĝoj ol la Eksponenta Mova Mezumo.
Movantaj mezumoj estas populara teknika analiza indikilo ĉar ili estas facile kompreneblaj kaj facile uzeblaj. Ili povas esti uzataj por identigi la direkton de la tendenco, kaj ankaŭ subtenajn kaj rezistajn nivelojn.
2. Fibonacci Retracement
En teknika analizo, Fibonacci-retraĉoj estas uzataj por identigi eblajn subtenajn kaj rezistajn nivelojn. La riproĉadoj de Fibonacci baziĝas sur la ideo, ke merkatoj spuros parton de movo antaŭ ol daŭri en la origina direkto.
Pluraj Fibonacci-proporcioj estas uzataj en tiradoj, sed la plej oftaj estas 38.2%, 50% kaj 61.8%. Ĉi tiuj proporcioj estas derivitaj de la sekvenco de Fibonacci, kiu estas serio de nombroj kie ĉiu nombro estas la sumo de la antaŭaj du nombroj. Ekzemple, la sekvenco de Fibonacci formas jene: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765...
Kiel vi povas vidi, la 38.2%-nivelo estus 21 (34-13), la 50%-nivelo estus 34 (55-21), kaj la 61.8%-nivelo estus 55 (89-34). La riproĉadoj de Fibonacci povas esti uzataj en ajna merkato kaj en ajna tempokadro. Tamen, ili estas plej ofte uzataj kune kun aliaj teknikaj indikiloj aŭ diagramaj ŝablonoj.
Kiam kombinita kun aliaj teknikaj indikiloj, Fibonacci-retraĉoj povas provizi pli altan gradon de precizeco. Ekzemple, se Fibonacci-retraĉo estas kombinita kun subteno aŭ rezista nivelo, ĝi povas provizi pli fidindan signalon.
Aldone, Fibonacci-retraĉoj povas esti uzataj por identigi eblajn prezcelojn. Ekzemple, se a provizo retroiras 61.8% de antaŭa movo, ĝi ofte estas konsiderata signo, ke la akcioj povas daŭre moviĝi pli malalte por atingi la sekvan Fibonacci-nivelon ĉe 100%.
La riproĉadoj de Fibonacci estas valora ilo por komercistoj kaj investantoj. Tamen, kiel ĉiuj teknikaj indikiloj, ili ne devas esti uzataj izole. Anstataŭe, ili devus esti uzataj kune kun aliaj teknikaj indikiloj aŭ grafikaj ŝablonoj por konfirmi eblan movon.
3. Indekso de Relativa Forto (RSI)
La Indekso de Relativa Forto (RSI) estas forta indiko de impeto, kiu simple mezuras la grandecon de prezŝanĝoj por determini ĉu stoko aŭ alia valoraĵo estas troaĉetita aŭ supervendita.
La RSI estas montrata kiel oscilatoro kaj la valoraĵo estas konsiderata superaĉetita kiam la RSI atingas 70 aŭ pli, tio signifas, ke ĝi altiĝis tro rapide kaj povus esti pro retiriĝo. Ĝi estas konsiderata supervendita kiam ĝi falas sub 30, kio signifas, ke ĝi falis tro rapide kaj eble estos pro resalto.
La RSI estas kalkulita uzante la sekvan formulon:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Kie RS = Meza Gajno / Meza Perdo
La RSI povas esti uzata por identigi ĝeneralajn tendencojn same kiel eblajn inversiĝojn. Kiam la RSI estas super 50, ĝi indikas, ke la valoraĵo estas en suprena tendenco, kaj kiam ĝi estas sub 50, ĝi indikas, ke la valoraĵo estas en malaltiĝo. La RSI ankaŭ povas esti uzata por identigi troaĉetitajn kaj superventajn kondiĉojn. Kiam la RSI estas super 70, ĝi estas konsiderata superaĉetita, kaj kiam ĝi estas sub 30, ĝi estas konsiderata supervendita.
La RSI estas multflanka indikilo, kiu povas esti uzata en kelkaj malsamaj manieroj. Ĝi estas populara indikilo inter komercistoj kaj estas utila ilo por identigi tendencojn, troaĉetitajn kaj superventajn kondiĉojn kaj eblajn inversiĝojn.
4. Bollinger-Bandoj
Kreitaj de John Bollinger en la fruaj 1980-aj jaroj, Bollinger Bands estas intencitaj mezuri la volatilon en la merkato.
Bollinger Bands konsistas el tri grupoj:
- Supra bando
- Malsupera bando
- Normala moviĝanta mezumo en la mezo
La supraj kaj malsupraj grupoj estas tipe 2 normaj devioj for de la meza bendo. Bollinger Bandoj povas esti uzataj por mezuri troaĉetitajn kaj superventajn kondiĉojn en la merkato, kaj ankaŭ por kapti eblajn tendencon inversiojn.
La ĉefa ideo malantaŭ Bollinger Bands estas, ke prezo inklinas resti ene de la supraj kaj malsuperaj bandoj dum periodoj de malalta volatilo, kaj tiu prezo eliras el la bandoj dum periodoj de alta volatilo.
Bollinger Bandoj povas esti uzataj en ajna tempokadro, sed estas plej ofte uzataj en ĉiutagaj aŭ semajnaj leteroj.
malsupra Linio
Se vi pensas, ke vi povas facile komerci en iu ajn merkato uzante teknikan analizon, vi povas. Tamen, ĉiuj ĉi tiuj iloj kaj indikiloj estis nur esenco de ĝi.
Estas multaj iloj kaj konceptoj, kiuj ankoraŭ estas malkovritaj. Tial mi rekomendus studi pli pri tio kaj praktiki ĝin ĝisfunde antaŭ vi investas vian monon en io ajn.
Se vi trovas ĉi tiun artikolon utila kaj volas lerni pli pri teknika analizo, fatu komenton sube, kaj mi faros pli da tiaj pecoj por gvidi vin. Ĝis tiam, daŭre lernu kaj daŭre kresku.
Lasi Respondon