Si es nuevo en el mundo del análisis técnico, este es el lugar perfecto para comenzar.
Aquí encontrará todo lo que necesita saber para comenzar, desde los conceptos básicos de los gráficos hasta conceptos más avanzados como los indicadores.
El análisis técnico es una herramienta poderosa que puede usarse para ayudarlo a tomar decisiones comerciales mejor informadas.
Al tomarse el tiempo para aprenderlo y comprenderlo, puede obtener una ventaja real en el mercado.
¡Entonces empecemos!
¿Qué es el análisis técnico?
El análisis técnico es el estudio de los mercados financieros basado en datos históricos presentados en un gráfico. Este gráfico puede tener la forma de una línea, una vela o una barra.
Con la ayuda del movimiento de precios y el volumen, se practica el análisis técnico para identificar oportunidades potenciales para obtener ganancias a corto y largo plazo.
Los analistas técnicos creen que el comportamiento colectivo de todos los participantes en el mercado, incluidos los compradores y vendedores, determina el precio. El análisis técnico a menudo se usa para identificar patrones de precios que pueden proporcionar pistas sobre hacia dónde se dirige el precio.
Términos básicos de análisis técnico
Comencemos con los conceptos básicos del análisis técnico para ayudarlo a controlarlo antes de pasar a algunos términos avanzados.
1. candelabros
Las velas japonesas son una de las herramientas más populares que utilizan los analistas técnicos para evaluar el mercado. Son fáciles de leer y pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre el mercado.
Las velas japonesas se crean trazando el precio de un valor en intervalos de tiempo específicos. Cada vela representa la acción del precio durante un cierto período de tiempo. El candelabro está formado por un cuerpo y dos sombras. El cuerpo representa los precios de apertura y cierre del período, mientras que las sombras representan los precios máximos y mínimos del período.
La vela puede proporcionar una variedad de información sobre el mercado, incluida la dirección de la tendencia, la fuerza de la tendencia y las posibles reversiones. Las velas japonesas se pueden usar en cualquier período de tiempo, incluso cada hora, cuatro horas, un día, un mes o incluso un año.
Si recién está comenzando en el análisis técnico, las velas japonesas son un excelente lugar para comenzar. Son fáciles de interpretar y pueden proporcionar información valiosa sobre el mercado.
2. Plazos
Cuando se trata de análisis técnico, una de las cosas más importantes a considerar es el marco de tiempo. Esto se debe a que diferentes períodos de tiempo pueden proporcionar información diferente. Por ejemplo, un gráfico a largo plazo puede mostrarle tendencias generales, mientras que un gráfico a corto plazo puede mostrarle una acción de precios más inmediata.
Una de las cosas más importantes que debe recordar es que nunca debe confiar solo en un marco de tiempo único. En su lugar, debe mirar múltiples marcos de tiempo para obtener una imagen más completa. Por ejemplo, puede mirar un gráfico a largo plazo para identificar una tendencia general y luego mirar un gráfico a corto plazo para cronometrar su entrada.
No hay un marco de tiempo "correcto" o "incorrecto" para usar. Todo depende de su estilo comercial y de la información que esté buscando. Algunos comerciantes prefieren usar gráficos a largo plazo, mientras que otros prefieren gráficos a corto plazo. En última instancia, depende de usted experimentar con diferentes marcos de tiempo y ver qué funciona mejor para usted.
3. Líneas de tendencia
En el análisis técnico, una línea de tendencia es una línea recta que conecta dos o más puntos de precio en un gráfico. Las líneas de tendencia se utilizan para identificar tendencias e inversiones de tendencia.
Las líneas de tendencia pueden ser ascendentes (alcistas), descendentes (bajistas) u horizontales (planas). Las tendencias alcistas se definen como mínimos más altos y máximos más altos, mientras que las tendencias bajistas se definen como mínimos más bajos y máximos más bajos. Las líneas de tendencia horizontales se utilizan para identificar los niveles de soporte y resistencia.
Las líneas de tendencia se pueden usar en cualquier marco de tiempo, pero son más útiles en marcos de tiempo más largos, como gráficos diarios, semanales o mensuales, ya que dan una señal fuerte y reducen los ruidos presentes en los marcos de tiempo más cortos.
Al dibujar líneas de tendencia, es importante utilizar tantos puntos de precio como sea posible. Cuantos más puntos de precio estén conectados, más significativa se vuelve la línea de tendencia.
Hay dos tipos de líneas de tendencia:
- Líneas de tendencia de soporte y resistencia
- Líneas de tendencia de promedio móvil
Las líneas de tendencia de soporte y resistencia se dibujan conectando los precios mínimos en una tendencia alcista y los precios máximos en una tendencia bajista. Estas líneas de tendencia indican el nivel en el que es probable que los precios encuentren soporte o resistencia.
Las líneas de tendencia de promedio móvil se crean trazando un promedio móvil en un gráfico de precios. Estas líneas de tendencia muestran el precio promedio de un valor durante un período de tiempo determinado. Lo discutiremos en detalle más adelante en este artículo.
Las líneas de tendencia son una herramienta útil para que los comerciantes identifiquen tendencias y tomen decisiones comerciales. Sin embargo, es importante recordar que las líneas de tendencia no son exactas y deben usarse junto con otros indicadores técnicos.
4. Patrones
Hay una variedad de patrones que los analistas técnicos buscan cuando intentan predecir futuros movimientos de precios. Algunos de los patrones más populares incluyen:
1. Cabeza y hombros
Este es un patrón de reversión que se crea cuando el precio forma un pico (la cabeza), seguido de un máximo más bajo (el hombro izquierdo) y luego otro pico (el hombro derecho). El hombro derecho suele estar más bajo que la cabeza, y el patrón se considera completo cuando el precio rompe por debajo del escote.
2. Doble techo
Este es un patrón de reversión que se crea cuando el precio forma dos picos consecutivos, siendo el segundo pico más bajo que el primero. El patrón se considera completo cuando el precio rompe por debajo de la línea de soporte creada por los dos máximos.
3. Doble Fondo
Este es un patrón de reversión que se crea cuando el precio forma dos mínimos consecutivos, siendo el segundo mínimo más alto que el primero. El patrón se considera completo cuando el precio supera la línea de resistencia creada por los dos mínimos.
4. Triple parte superior
Este es un patrón de reversión que se crea cuando el precio forma tres picos consecutivos, siendo el tercer pico más bajo que los dos primeros. El patrón se considera completo cuando el precio rompe por debajo de la línea de soporte creada por los tres máximos.
5. Triple Fondo
Este es un patrón de reversión que se crea cuando el precio forma tres mínimos consecutivos, siendo el tercer mínimo más alto que los dos primeros. El patrón se considera completo cuando el precio supera la línea de resistencia creada por los tres mínimos.
Estos son solo algunos de los muchos patrones diferentes que buscan los analistas técnicos cuando intentan predecir futuros movimientos de precios. Cada patrón tiene su propio conjunto de reglas y pautas, y depende del analista determinar si un patrón es válido o no y si vale la pena negociarlo.
5. Precio y Volumen
En el análisis técnico, el precio y el volumen son dos de los indicadores más importantes de la actividad del mercado. El precio es una medida del valor de un valor, mientras que el volumen es una medida del número de acciones negociadas.
El precio y el volumen a menudo se usan juntos para identificar tendencias en el mercado. Por ejemplo, si el precio de un valor está aumentando y el volumen está aumentando, puede ser una señal de que el mercado está alcista con respecto al valor. Por el contrario, si el precio está cayendo y el volumen está aumentando, puede ser una señal de que el mercado es bajista con respecto al valor.
Los analistas técnicos utilizan una variedad de técnicas para analizar los datos de precios y volúmenes. Algunas técnicas comunes incluyen análisis de tendencias, niveles de soporte y resistencia y promedios móviles.
Los datos de precios y volúmenes se pueden encontrar en la mayoría de los sitios web financieros. Muchas casas de bolsa también brindan estos datos a sus clientes.
Indicadores técnicos
Los indicadores técnicos son herramientas utilizadas por los comerciantes para evaluar la información de precios pasada y presente y tomar decisiones comerciales. Hay muchos tipos diferentes de indicadores técnicos, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades.
Echemos un vistazo a algunos de los indicadores más populares utilizados por los comerciantes e inversores activos.
1. Medias móviles
Un promedio móvil ayuda a aclarar la acción del precio al eliminar el "ruido" de las fluctuaciones aleatorias de precios. Es un indicador que muestra las tendencias que se basan en precios en el pasado.
El promedio móvil se calcula tomando el promedio de una cierta cantidad de precios pasados y el punto de datos resultante se traza en un gráfico. El número de precios pasados utilizados en el cálculo se conoce como período. Por ejemplo, una media móvil de 10 períodos utiliza los últimos 10 puntos de datos para calcular el siguiente valor de la media móvil.
Como sugiere el nombre, los promedios móviles se "mueven" porque se recalculan constantemente a medida que ingresan nuevos datos de precios. Es por eso que los promedios móviles a menudo se usan para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio está por encima del promedio móvil, generalmente se considera una tendencia alcista, y cuando el precio está por debajo del promedio móvil, generalmente se considera una tendencia bajista.
Hay algunos tipos diferentes de promedios móviles que los comerciantes utilizan de diferentes maneras. El más común es el promedio móvil simple (SMA), el promedio móvil exponencial (EMA) y el promedio móvil ponderado (WMA).
- La media móvil simple es el tipo más básico de media móvil. Se calcula tomando el promedio de un cierto número de precios pasados. Por ejemplo, una SMA de 10 períodos usaría los últimos 10 puntos de datos para calcular el siguiente valor promedio móvil.
- La media móvil exponencial es una media móvil más sofisticada que da más peso a los puntos de datos recientes. Esto lo hace más sensible a los cambios de precios recientes que la media móvil simple.
- El promedio móvil ponderado es similar al promedio móvil exponencial, pero le da aún más peso a los puntos de datos recientes. Esto lo hace aún más sensible a los cambios de precios recientes que la media móvil exponencial.
Los promedios móviles son un indicador de análisis técnico popular porque son fáciles de entender y usar. Se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia, así como los niveles de soporte y resistencia.
2. Retroceso de Fibonacci
En el análisis técnico, los retrocesos de Fibonacci se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Los retrocesos de Fibonacci se basan en la idea de que los mercados retrocederán una parte de un movimiento antes de continuar en la dirección original.
Se utilizan varias proporciones de Fibonacci en los retrocesos, pero las más comunes son 38.2%, 50% y 61.8%. Estas proporciones se derivan de la secuencia de Fibonacci, que es una serie de números donde cada número es la suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, la secuencia de Fibonacci se forma así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Como puede ver, el nivel de retroceso del 38.2 % sería 21 (34-13), el nivel del 50 % sería 34 (55-21) y el nivel del 61.8 % sería 55 (89-34). Los retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar en cualquier mercado y en cualquier período de tiempo. Sin embargo, se usan más comúnmente junto con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos.
Cuando se combinan con otros indicadores técnicos, los retrocesos de Fibonacci pueden proporcionar un mayor grado de precisión. Por ejemplo, si un retroceso de Fibonacci se combina con un nivel de soporte o resistencia, puede proporcionar una señal más confiable.
Además, los retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar para identificar objetivos de precios potenciales. Por ejemplo, si un en stock retrocede el 61.8% de un movimiento anterior, a menudo se considera una señal de que la acción puede continuar moviéndose a la baja para alcanzar el siguiente nivel de Fibonacci en el 100%.
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta valiosa tanto para los comerciantes como para los inversores. Sin embargo, como todos los indicadores técnicos, no deben utilizarse de forma aislada. En cambio, deben usarse junto con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos para confirmar un movimiento potencial.
3. Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un fuerte indicador de impulso que simplemente mide la magnitud de los cambios de precios para determinar si una acción u otro activo está sobrecomprado o sobrevendido.
El RSI se muestra como un oscilador y el activo se considera sobrecomprado cuando el RSI alcanza 70 o más, lo que significa que ha estado subiendo demasiado rápido y podría estar a punto de retroceder. Se considera sobrevendido cuando cae por debajo de 30, lo que significa que ha estado cayendo demasiado rápido y podría estar a punto de recuperarse.
El RSI se calcula utilizando la siguiente fórmula:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Donde RS = Ganancia Promedio / Pérdida Promedio
El RSI se puede utilizar para identificar tendencias generales, así como posibles reversiones. Cuando el RSI está por encima de 50, indica que el activo está en tendencia alcista, y cuando está por debajo de 50, indica que el activo está en tendencia bajista. El RSI también se puede utilizar para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Cuando el RSI está por encima de 70, se considera sobrecompra, y cuando está por debajo de 30, se considera sobreventa.
El RSI es un indicador versátil que se puede utilizar de diferentes maneras. Es un indicador popular entre los comerciantes y es una herramienta útil para identificar tendencias, condiciones de sobrecompra y sobreventa y reversiones potenciales.
4. Bandas de Bollinger
Creadas por John Bollinger a principios de la década de 1980, las Bandas de Bollinger están destinadas a medir la volatilidad del mercado.
Las Bandas de Bollinger constan de tres bandas:
- Una banda superior
- Una banda inferior
- Un promedio móvil normal en el medio
Las bandas superior e inferior suelen estar a 2 desviaciones estándar de la banda media. Las Bandas de Bollinger se pueden utilizar para medir las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, así como para detectar posibles cambios de tendencia.
La idea principal detrás de las Bandas de Bollinger es que el precio tiende a permanecer dentro de las bandas superior e inferior durante los períodos de baja volatilidad, y que el precio sale de las bandas durante los períodos de alta volatilidad.
Las Bandas de Bollinger se pueden usar en cualquier período de tiempo, pero se usan más comúnmente en gráficos diarios o semanales.
Resumen Final
Si cree que puede operar fácilmente en cualquier mercado utilizando el análisis técnico, puede hacerlo. Sin embargo, todas estas herramientas e indicadores eran solo una parte de ello.
Hay muchas herramientas y conceptos que aún están por descubrir. Por lo tanto, recomendaría estudiar más sobre esto y practicarlo a fondo antes de inviertes tu dinero en nada.
Si encuentra útil este artículo y desea obtener más información sobre el análisis técnico, deje un comentario a continuación y haré más piezas de este tipo para guiarlo. Hasta entonces, sigue aprendiendo y sigue creciendo.
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