Aktsiate ja optsioonide ostmisel on mängus pärisraha, nii et iga halb valik võib kaasa tuua märkimisväärseid kahjusid.
Selle haavatavuse tõttu kasutavad kauplejad ostu- ja müügimeetodeid, mis põhinevad erinevatel standarditel ja juhistel, mis on kooskõlas turu nõudmiste ja eesmärkidega. Enne turule sisenemist katsetavad nad erinevaid lähenemisviise.
Esialgu katsetavad kauplejad kauplemisgraafikuid vaadates arvutites erinevaid kauplemismeetodeid. Tänu tehnoloogilisele arengule on paljud tootjad loonud tagasitestimise tarkvara, et testida varasemaid andmeid kasutades paremaid kauplemistehnikaid. Testi tulemused aitavad kasumi suurendamiseks muuta kauplemisviisi.
Erinevad järeltestimise lähenemisviisid erinevad aga olenevalt kauplemisoskuste tasemest, juurdepääsetavast süsteemist, riigist ja muudest sarnastest aspektidest.
Tänaseks on meil ka täiustatud tarkvara, mis aitab kauplejatel sisse tulla optsioonide kauplemine märkimisväärse kasumi tagamiseks.
Mis on tagasitestimine?
Optsioonide tagasitestimine on suurepärane tehnika, et teha kindlaks, kui hästi teie optsioonidega kauplemisstrateegia toimib, ja tagada, et kasutate intelligentsete valikute tegemiseks tegeliku rahaga kaubeldes parimat lähenemisviisi.
Optsiooni ja aktsia tagasitestimine on nagu ühe mündi kaks külge. Peamine erinevus nende mõlema vahel seisneb selles, et optsioonide tagasitestimine hindab teatud standardite kogumit optsioonide jaoks.
Saate põhjalikud andmed, mis hõlmavad lõpetatud tehinguid, mahavõtmist, riski-tulu suhet, kumulatiivset tulu, edu protsenti ja palju muud.
Mis on tagasitestimise tarkvara?
Kauplemis- või investeerimisstrateegia tõhusust testitakse järeltestimise tarkvara abil, mis aitab ka ennustada, kui hästi see tulevikus toimib.
Lõõgastus a müügistrateegia Finantsvarade (nt optsioonid, aktsiad ja muu) varasemate andmete kasutamine põhineb tarkvara järeltestimise koodil.
Selleks kasutatakse mudeli tulude testimiseks erinevaid turustsenaariume ja andmekogumeid. Et valida ajaloolise teabe põhjal kõige paremini toimiv kauplemisstrateegia, investeering pangad ja finantsnõustajad kohandavad erinevaid kauplemisstrateegiategureid ja hindavad kauplemismeetodite teostatavust.
Lisaks saavad kauplemisprofessionaalid kasutada järeltestimise tarkvara, et saada andmeid tulevase puhaskasumi/kahjumi, turupositsiooni, kõikumiste, riskiga korrigeeritud tulu ja tulu kohta ilma raha ohtu seadmata.
Vaatame 12 parimat järeltestimise tööriista ja tarkvara valikut:
TradingView
Ligi 200 miljonit inimest külastab iga kuu TradingView'd, mis on kasvanud üheks tuntuimaks ülemaailmseks kauplemise sotsiaalvõrgustikuks.
TradingView pakub mitmeid graafiku- ja sõelumisfunktsioone, mida saab kasutada peaaegu kõigil ülemaailmsetel börsidel kaubeldavate instrumentide puhul, hoolimata sellest, et see on tasuta.
Lisaks pakub TradingView uuenduslikku järeltestimise tarkvaralahendust, mida toetab juurdepääs ülemaailmsele turule ning mitmesugused kauplemisnäitajad ja -varad (aktsiad, välisvaluuta, krüptovaluuta ja palju muud).
Platvormil on saadaval palju erinevaid järeltestimise skripte ja tehnikaid. Pidage siiski meeles, et kuigi paljud neist on tasuta, peate nende eest maksma, kui soovite juurdepääsu täiustatud tehnikatele.
Selle kasutajasõbralik paigutus on üks TradingView järeltestimise tööriista peamistest eelistest. Tulemuste aruandlus on fantastiline.
See sisaldab teavet strateegia kasumlikkuse kohta, sealhulgas puhaskasum, väljamakse, kasumlikud tehingud ja palju muud. Tehinguid kuvatakse visuaalselt, et graafikul oleks lihtsam visuaalne viide.
Pro ja Pro Plus versioonide valimine on soovitatav, kui kavatsete kasutada TradingView'd keerukamaks järeltestimiseks ja kauplemisanalüüsiks.
Selle põhjuseks on asjaolu, et need annavad juurdepääsu suurele hulgale diagrammidele, näitajatele ja kauplemissignaalidele, lisaks pakuvad enneolematut klienditeenindust ja juurdepääsu päevasisestele reaalajas andmetele peaaegu kõigi varade kohta.
Rohkem kui 2,000,000 XNUMX XNUMX inimest esitavad regulaarselt kontseptsioone ja kauplemisviise, mida saate tasuta kasutada või osta, mis on TradingView järeltestimise tööriista üks parimaid aspekte.
Lisaks võite ühiselt oma mängu tõhustada, sest kogu kogukond on valmis püüdlema tulusama kauplemistulemuse poole.
Kaubandusideed
Trade Ideas on ideaalne järeltestimise tööriist, mis aitab teil tehisintellekti potentsiaali ära kasutada, kuna see on kiiresti muutumas aktsiaturgudel domineerivaks trendiks.
Aktsiaanalüüsi programmil on automatiseeritud järeltestimise võimalused, mis võimaldavad teil uurida minevikusündmusi, et teha kindlaks, kuidas konkreetsed kauplemisideed oleksid erinevates olukordades toiminud.
OddsMaker, Trade-Ideas aktsiaskannerisse manustatud eraldiseisev moodul, on järeltestimise funktsiooni nimi. See on saadaval eraldi ostmiseks ja on osa Trade Ideas Premium tellimusest.
See on nüüd turu suurim "sündmuspõhine" aktsiate hoiatusteadete tagasitestimine. Veelgi enam, aktsiaanalüsaatori ja järeltestimise tarkvara koos kasutamisel on tagatud reaalajas turuanalüüs ja potentsiaalsete kauplemisideede tuvastamine, mis toovad palju kasumit.
Seejärel saab kaupleja ette kujutada, mis oleks juhtunud, kui ta oleks kasutanud juhust, kui see algselt ennast tutvustas. Uskumatult kasutajasõbraliku tagasitestimise võimaluse jaoks pole skriptimis- ega programmeerimisnõudeid.
Integreeritud tehisintellekti kauplemisalgoritme saab kasutada järeltestimise tarkvaralahenduse täiendusena.
Trade Ideas Pro pakub sisenemis- ja väljumissignaale ning põhjalikke andmeid tehingu tagasitestitud edu kohta.
Vahendusliidese kaudu saab kaupleja isegi lubada tarkvaral kauplemist iseseisvalt läbi viia, olenevalt eelseadistatud kriteeriumidest. Olulisem on asjaolu, et AI algoritmid on aja jooksul regulaarselt turgu edestanud.
Forexi tester
Maailma kõige likviidsem finantssektor on Forexi turg. Forexi kauplemine erineb kauplemisest ühelgi teisel finantsturul, kuna see on ka kõige volatiilseim.
Kui kauplete Forexiga, vajate tagumist testijat, et näidata, kuidas teie tehnika sellel muutlikul turul toimib.
Tööriist on spetsiaalne tarkvara Forexi tehingute järeltestimiseks, mis näitab, kuidas teie tehnika töötab, kui kauplete aktsiaturu varade asemel valuutapaaridega.
Tulemustest on lihtne aru saada, mis suurendab parandamist vajavate valdkondade tuvastamise tõhusust.
Lisaks on Forex Tester keskendunud järeltestimise programm, mis paistab silma. Forex Tester on üks kõige kasutajasõbralikumaid lahendusi, mis praegu saadaval on, tänu sellele pühendunud keskendumisele Forexi kauplemise jaoks parima järeltestimise tööriista loomisele.
Nende baasprogrammi eest maksab Forex Tester ühekordset tasu 149 dollarit. Paraku on põhitester võimeline vaid nii paljuks. Ettevõtte Super andmeplaan, mis maksab 29.99 dollarit kuus, töötab kõige paremini programmiga komplekteerituna.
trendi ämblik
Teine järeltestimise tarkvaraprogramm, mida kaaluda, on TrendSpider. See hõlbustab tehnilist analüüsi graafikute ja hoiatuste abil. Taganttestitud tehnikatesse lisamiseks võite toetuda olulistele päevasisestele andmetele ja enam kui 20 aasta ajaloolistele andmetele igapäevase aja jooksul.
Sel viisil saate tagada oma mudelite suurema täpsuse ja hoiduda kauplemismeetoditest, mis oleksid reaalajas andmeid kasutades halvasti toiminud.
Lisaks saavad järeltestimise tööriistad rakendada praktilisi kauplemisreegleid, et reprodutseerida reaalses maailmas kauplemiskogemust täpselt ja sobivad nii pika kui ka lühikese lähenemisviisi jaoks.
Kuna tarkvara on diagrammipõhine (1 minutist aastani), saate lihtsalt välja töötada tehnilisi ostu-müügireegleid, teadmata, kuidas kirjutada ühtki koodirida. Näiteks kui soovite luua unikaalseid strateegiaid nullist, saate kombineerida mitmeid näitajaid, hinnatoimingute kauplemissignaale, mahtu, portfelli diagrammi mustreid ja palju muud.
TrendSpideri järeltestimise elemendid on täielikult keskendunud visuaalsele liidesele, mistõttu on see suurepärane võimalus isegi algajatele.
Diagramme kasutatakse ka järeltestimise tulemuste kuvamiseks, mis muudab lihtsamaks parimate ja madalamate esinejate ning muude kriitiliste andmete (nt automaatsed trendijooned, võidumäär, kasumlikkus ja mahavõtmine) tuvastamise.
Seetõttu saate kiiresti kindlaks teha, millised kaubandusideed on kõige lootustandvamad ja millised võiksid täiendavast peenhäälestusest kasu saada.
tickeron
Aktsiate, ETF-ide, forexi ja krüptovaluutade puhul on Tickeroni järeltestimine automatiseeritud ning sellel on ainulaadsed tehisintellekti toel graafiku mustrite tuvastamise ja prognoosimise algoritmid. Temaatiliste mudeliportfellide, täpsete mustripõhiste kauplemissignaalide, edu tõenäosuste ja tehisintellekti usaldustasemete pakkumisel paistab Tickeron silma.
Tickeroni kauplemisplatvorm ühendab tehisintellekti inimintellektiga, mis põhineb kauplejate kogukonnal, et võrrelda inimeste ja masinate mõtlemist.
Lisaks pakub see keerulist valikut funktsioone ja eeliseid, mis on kohandatud teie investeerimisstiilile, keskendudes päevakauplejatele, swingi kauplejatele ja investoritele. Tickeron genereerib tehisintellekti põhimõtteid kasutades mustrituvastusel põhinevaid kauplemissoovitusi.
Esiteks kasutavad nad otsimiseks oma mustrite otsingumootorit aktsiaturg aktsiate jaoks, mis sobivad konkreetsete hinnamustritega tehnilise analüüsi mustrite raamatukogust.
Loomulikult on igal avastatud mustril edulugu, mida on tagasi testitud, ja nende Trend Prediction Engine võtab seda edu ennustuste tegemisel arvesse.
metastock
Täiustatud skannimise, järeltestimise ja prognoosimise võimalused ühendab sõltumatu, maakleri suhtes neutraalne platvorm MetaStock asjatundlikult.
Platvormi kasutades saate oma strateegiat testida kogu turul ja konkreetsel instrumendil. Samuti pakub see võimalust luua ja testida oma keerukaid kauplemismeetodeid, samuti valida eelnevalt valmistatud järeltestimisolukordade hulgast.
Ärge siiski üle erutage!
Tõsiasi on see, et kui soovite luua keerukaid järeltestimismudeleid, vajate põhiteadmisi kodeerimisest.
Kuna MetaStock kuvab järeltestimise andmeid lihtsalt arusaadaval viisil, hindavad seda ka kauplejad. Saate süveneda igasse programmi ostu- või müügisignaali.
Seda tehes saate uurida täiendavat teavet, nagu tehingu suurus, selle pikkus, kasum ja kahjum ja palju muud.
Prognoosimistööriist on veel üks funktsioon, mis tõmbab paljusid kauplejaid MetaStocki poole. Statistika ja matemaatika kombineerimine annab tulemuseks selge tõenäosuse pilve, mille abil saate täpsemalt määrata oma stop-loss ja kasumieesmärgid.
Koos järeltestimise võimalusega võivad need näidata ideaalset viisi reaktiivsetest ja proaktiivsetest andmetest kasu saamiseks.
MetaStocki liides on otsekohene, kuigi poleks ebaõiglane kirjeldada seda kindla retro-esteetikaga. Kui olete kasutatava programmi välimuse suhtes jäik, on saadaval palju parem järeltestimise tarkvara.
TRADESTATION
TradeStation on eelkõige tunnustatud kui tipp-päeva kauplemisvahendusfirma, mis pakub komisjonitasuta kauplemist. Aktsiad, ETF-id, futuurilepingud, optsioonid, krüptovaluutad, investeerimisfondide, ja rohkemgi saab kaubelda.
Teisest küljest jääb selle tipptasemel TradeStationi töölauaplatvormi pakutavate keerukate funktsioonide hulk sageli märkamatuks.
TradeStationi kaudu saate oma kauplemisstrateegiat erinevate aktsiate ja futuurivarade puhul tagasitestida, täpsustada ja täielikult automatiseerida. Lisaks sisaldab platvorm aastakümnete pikkuseid ajaloolisi turuandmeid, mis võimaldab teil luua hästi informeeritud mudeleid.
Oma kauplemisstrateegia reaalajas väljatöötamiseks, testimiseks ja täiustamiseks ilma oma kapitali ohtu seadmata on tagasitestimise võimaluste ja simuleeritud kauplemisvõime kombinatsioon ideaalseks eelduseks.
Seda tehes võite lõõgastuda ja võtta nii palju aega, kui vaja, et tõsta oma enesekindlust ja tõhustada oma lähenemisviisi enne selle rakendamist tegelikus maailmas.
Ninja kaupleja
NinjaTrader on C# programmeerimiskeelele ehitatud keerukate graafiku- ja järeltestimisfunktsioonidega kauplemise simulatsioonisüsteem.
Platvorm, mis keskendub peamiselt futuuridega kauplemisele, on fantastiline meetod, et olla valmis aktiivseteks turgudeks tavakauplemise ja ekspertide turuandmetega.
NinjaTrader on funktsionaalsuse poolest üks parimaid turul saadaolevaid järeltestimise tarkvarasid.
Platvormi kasutajatel on juurdepääs suurele valikule ajaloolistele voogudele, keerukatele diagrammi- ja analüüsitööriistadele, sadadele indikaatoritele ning tuhandetele kolmandate osapoolte lisandmoodulitele ja rakendustele veelgi rohkem kohandamiseks.
Platvormi loojad on taganud piiramatu abi, pideva juurdepääsu investeerimisjuhistele ja regulaarsete koolituste veebiseminare.
Eduka kauplemisstrateegia NinjaTraderis saab koostada ka integreeritud simulatsioonikauplemisrežiimi abil.
Lisaks saate simulatsioonielementide ja järeltestimise võimaluste kombinatsiooni kaudu juurdepääsu suure jõudlusega mootorile, mis võimaldab teil kõik treeningväljaku nõrkused tasuta täielikult parandada.
Platvorm on üks suurimaid saadaolevaid järeltestimise tarkvaravalikuid ja seda kasutavad nii algajad kui ka kogenud futuurikauplejad. Te ei vea alt, kui otsustate järgida.
Puuduseks on see, et maaklerikontoga ühenduse loomiseks tuleb osta NinjaTraderi litsents.
MetaTrader 5
Olles maailmas kõige laialdasemalt kasutatav Forexi kauplemisplatvorm, suurendab loomulikult vastutust MetaTrader 5 järeltestimise funktsiooni austamise eest.
Võib kindlalt väita, et see ei vea teid alt, hoolimata mõnest väiksemast probleemist, nagu aegunud kasutajaliides.
Enne otseülekannet saavad kasutajad Metatraderi kauplemisstrateegia testimise funktsiooni abil oma kauplemisstrateegiaid tagasitestida ja täpsustada. Lisaks võimaldab Forexi järeltestimise tööriist MetaTrader 5 kasutusele võtta “Expert Advisors” ehk kauplemisrobotid.
Välisvaluutaga kauplemisega seotud isikutele võimaldab MetaTrader 5 Strategy Tester testida automatiseeritud kauplemissüsteeme. Funktsioon on võimeline lahendama keerulisi matemaatilisi ja arvutuslikke probleeme.
On erinevaid testimisrežiime, kus saab kasutada ajaloolisi andmevooge, parameetrite optimeerimise mudeleid ja muid tööriistu.
Väljund on elegantselt kujutatud visuaalselt, kasutades graafikuid, diagramme ja 3D-mudeleid, sarnaselt andmeanalüüsiprogrammidega, nagu R ja Python, loodud.
Sellest hoolimata ei pruugi algajad, kes otsivad intuitiivset Forexi järeltestimise tööriista, leida, et Meta Trader 5 strateegia testimise võimalused on kõige praktilisem valik.
Kuid see sõltub teie kodeerimise tundmisest. Algajate kauplejate jaoks võib platvormi tohutu tugevus ja täiustatud funktsioonide mitmekesisus olla liiga suur.
Siiski on see kahtlemata üks parimaid valikuid, kui otsite kõrgelt arenenud ajaloolist järeltestimise süsteemi. Parim osa on see, et MT5 võimaldab algoritmilist ja automatiseeritud täitmist, võimaldades teil täielikku vabadust.
Interaktiivsed maaklerid
Interaktiivsed maaklerid paistab silma oma suurepärase maine ja taskukohaste hindade poolest kui üks parimaid maaklerfirmasid.
Märkimisväärne osa turust usaldas ettevõtet, sest see oli üks esimesi, kes võttis kasutusele allahindlusvahenduse ehk ärimudeli.
Interactive Brokersi kontode omanikud saavad juurdepääsu peaaegu kogu investeerimisuniversumile, sealhulgas aktsiatele, võlakirjadele, ETF-idele, futuuridele, optsioonidele, investeerimisfondidele ja valuutakaubandusele.
Platvormil on laiaulatuslik kogu rohkem kui 30 tipptasemel kauplemistööriista, mis on välja töötatud kõigi turuosaliste nõudmiste rahuldamiseks.
Keeruline portfelli koostaja tööriist sisaldab Interactive Brokersi põhilist järeltestimise mehhanismi.
See pakub kauplejatele kõike, mida nad vajavad investeerimisplaani koostamiseks ja selle edu hindamiseks põhiteabe põhjal, mitte tehniline analüüs, nagu selle nimigi oleks
Lisaks kasutatakse Interactive Brokersi portfelli koostamise ja järeltestimise tööriistade toetamiseks tipptasemel uurimis- ja põhiandmeid, sealhulgas juhtivate ostupoolsete tarnijate, analüütikute, reaalajas andmete ja uudiste voogesituse, aktsiate aruandeid ja palju muud.
Tänu integreeritud otsejuurdepääsule turule saate reaalajas tehinguid sooritada vaid mõne klikiga niipea, kui olete strateegia tulemustega järeltestimise etapis rahul.
Microsoft Excel
Excelil on ka järeltestimise võimalused. See oli esimene laialdaselt kasutatav tööriistakaupleja, mida kasutati automatiseeritud tehingute sooritamise mudelite loomiseks.
Exceli järeltestimise funktsioonid nõuavad VBA töövõimet. Näiteks Exceli valemite komplekt töötab, kui soovite teha algtaseme aktsiate või valuutade tagasitestimise.
Kuna Excelis on tuhandeid õppetunde, kuidas tagasitestimist teha, siis kui olete otsustanud seda kasutada, on teil kõik oskuse saamiseks vajalikud tööriistad.
Lisaks võite mõne maakleriga, näiteks Interactive Brokersiga, lisada isegi Exceli-põhise kauplemissüsteemi. Lihtsa protsessi lõpuleviimiseks tuleb installida IB Exceli API.
Negatiivne on see, et spetsiaalselt järeltestimiseks ja automatiseeritud täitmiseks loodud platvormid on võimsamad kui Excel. Arvestades, et see ei ole selle esmane eesmärk, on see mõistlik. Kui teil puuduvad põhioskused, ei pruugi Excel olla teie jaoks parimate järeltestimise alternatiivide seas ja see pole kahtlemata kõige tõhusam valik.
Selle põhjuseks on projekti väikesed piirangud ja aeg, mis kulub selle seadistamiseks ja varude tagasitestimise tarkvarana käitamiseks. Kuid see on see, mille valida, kui soovite kogemusi traditsioonilise kauplemisanalüüsiga.
Quantshare
Seda soovitatakse kvantitatiivsetele analüütikutele, kes loovad tugevaid automatiseeritud süsteeme ja hindavad juurdepääsu paljudele laialdaselt kasutatavatele kasutajate loodud ideedele, kuid peate teadma, kuidas kodeerida.
Nagu nimigi viitab, on QuantShare spetsialiseerunud sellele, et võimaldada kvantitatiivsetel analüütikutel aktsiasüsteeme jagada. Neil on suur süsteemide turg, kus on palju testitavat ja kasutatavat materjali. Kui teil on programmeerimismõistust, saate rakendada ja katsetada lõpmatu arvu võimalusi.
Nad pakuvad ka Point & Click süsteemi juurutamist. AI optimeerija tehisintellekti integratsioonid on fantastilised, kuna võimaldavad süsteemil kombineerida mitut reeglit, et teha kindlaks, millised neist üksteist kõige paremini täiendavad. Neil on ka tugevad närvivõrgupõhised ennustusmudelid.
Järeldus
Tagasitestimine on oluline, kuna see võimaldab teil oma lähenemisviisi täpsustada, katsetades erinevaid riskijuhtimisstrateegiaid ja kasumlikkuse stsenaariume, et näha, milline neist on kõige paremini tasakaalustatud.
Lisaks aitab see tuvastada teie kauplemismudeli vigu. Sel viisil saate lahendada probleeme koolituskeskkonnas ja testida strateegia tõhusust ilma raha investeerimata.
Tavaliselt arendavad kauplejad ja analüütikud kindlustunnet, et tagasitestitud strateegia on põhimõtteliselt usaldusväärne ja võib olla teostatav valik, kui see annab positiivseid tulemusi.
Vastupidi, strateegiad, mis toimivad tagasitestide ajal halvasti, panevad nende loojad need ümber kujundama või neist täielikult loobuma.
Jäta vastus