Kui olete tehnilise analüüsi maailmas uus, on see ideaalne koht alustamiseks.
Siit leiate kõike, mida vajate alustamiseks, alustades diagrammi koostamise põhitõdedest ja lõpetades keerukamate mõistetega, nagu indikaatorid.
Tehniline analüüs on võimas tööriist, mille abil saate teha teadlikumaid kauplemisotsuseid.
Kui võtate selle õppimiseks ja mõistmiseks aega, saate anda endale turul tõelise eelise.
Nii et alustame!
Mis on tehniline analüüs?
Tehniline analüüs on finantsturgude uurimine, mis põhineb graafikul esitatud ajaloolistel andmetel. See diagramm võib olla joone, küünlajala või riba kujul.
Hindade liikumise ja mahu abil harjutatakse tehnilist analüüsi, et tuvastada potentsiaalsed võimalused lühi- ja pikaajalise kasu saamiseks.
Tehnilised analüütikud usuvad, et kõigi turul osalejate, sealhulgas ostjate ja müüjate kollektiivne käitumine määrab hinna. Tehnilist analüüsi kasutatakse sageli hinnamustrite tuvastamiseks, mis võivad anda vihjeid selle kohta, kuhu hind liigub.
Tehnilise analüüsi põhitingimused
Alustame tehnilise analüüsi põhitõdedega, mis aitavad teil sellest aru saada, enne kui läheme edasi mõne täpsema termini juurde.
1. Küünlajalad
Küünlajalad on üks populaarsemaid tööriistu, mida tehnilised analüütikud turu hindamiseks kasutavad. Neid on lihtne lugeda ja need pakuvad turu kohta palju teavet.
Küünlajalad luuakse väärtpaberi hinna joonistamisel kindlate ajavahemike järel. Iga küünlajalg tähistab hinnamuutust teatud aja jooksul. Küünlajalg koosneb kehast ja kahest varjust. Keha tähistab perioodi avatud ja sulgemise hindu, varjud aga perioodi kõrgeid ja madalaid hindu.
Küünlajalg võib anda mitmesugust teavet turu kohta, sealhulgas trendi suuna, trendi tugevuse ja võimalike pöördumiste kohta. Küünlajalgu saab kasutada mis tahes aja jooksul, sealhulgas tunni, nelja tunni, ühe päeva, ühe kuu või isegi aasta jooksul.
Kui olete alles alustamas tehnilise analüüsiga, on küünlajalad suurepärane koht alustamiseks. Neid on lihtne tõlgendada ja need võivad anda turu kohta väärtuslikku teavet.
2. Ajaraamid
Tehnilise analüüsi puhul on üks olulisemaid asju, mida arvestada, ajakava. Seda seetõttu, et erinevad ajaraamid võivad anda erinevat teavet. Näiteks võib pikaajaline diagramm näidata üldisi suundumusi, samas kui lühiajaline diagramm võib näidata kohesemat hinnategevust.
Üks tähtsamaid asju, mida meeles pidada, on see, et te ei tohiks kunagi loota ainult ühekordsele raamile. Selle asemel peaksite terviklikuma pildi saamiseks vaatama mitut ajavahemikku. Näiteks võite üldise trendi tuvastamiseks vaadata pikaajalist diagrammi ja seejärel vaadata sisestamise aja määramiseks lühiajalist diagrammi.
Kasutamiseks pole "õiget" või "valet" ajaraami. Kõik sõltub teie kauplemisstiilist ja sellest, millist teavet otsite. Mõned kauplejad eelistavad kasutada pikaajalisi, teised aga lühiajalisi graafikuid. Lõppkokkuvõttes on teie asi katsetada erinevaid ajavahemikke ja vaadata, mis teile kõige paremini sobib.
3. Trendijooned
Tehnilises analüüsis on trendijoon sirgjoon, mis ühendab graafikul kahte või enamat hinnapunkti. Trendijooni kasutatakse trendide ja trendi pöördumiste tuvastamiseks.
Trendijooned võivad olla ülespoole kalduvad ( bullish ), allapoole kalduvad ( karune ) või horisontaalsed ( tasased ). Tõusutrende defineeritakse kui kõrgemaid mõõnasid ja kõrgemaid tõuse, samas kui langustrende defineeritakse kui madalamaid ja madalamaid tõuse. Horisontaalseid trendijooni kasutatakse tugi- ja takistustasemete tuvastamiseks.
Trendijooni saab kasutada mis tahes aja jooksul, kuid need on kõige kasulikumad pikemate ajavahemike puhul, nagu päeva-, nädala- või kuugraafikud, kuna need annavad tugeva signaali ja vähendavad lühematel ajavahemikel esinevat müra.
Trendijoonte tõmbamisel on oluline kasutada võimalikult palju hinnapunkte. Mida rohkem hinnapunkte on ühendatud, seda olulisem on trendijoon.
Trendijooni on kahte tüüpi:
- Toetuse ja vastupanu trendijooned
- Liikuvad keskmised trendijooned
Toetuse ja vastupanu trendijooned tõmmatakse, ühendades tõusutendentsi madalaimad hinnad ja langustrendis hinnatõusud. Need trendijooned näitavad taset, mille juures hinnad leiavad tõenäoliselt toetust või vastupanu.
Liikuva keskmise trendijooned luuakse, kandes libiseva keskmise hinnagraafikule. Need trendijooned näitavad väärtpaberi keskmist hinda teatud ajaperioodi jooksul. Me käsitleme seda üksikasjalikult selles artiklis.
Trendijooned on kauplejatele kasulik tööriist trendide tuvastamiseks ja kauplemisotsuste tegemiseks. Siiski on oluline meeles pidada, et trendijooned ei ole täpsed ja neid tuleks kasutada koos teiste tehniliste näitajatega.
4. Mustrid
Tehnilised analüütikud otsivad tulevasi hinnaliikumisi ennustades mitmesuguseid mustreid. Mõned kõige populaarsemad mustrid on järgmised:
1. Pea ja õlad
See on ümberpööramismuster, mis luuakse siis, kui hind moodustab tipu (pea), millele järgneb madalam kõrgem (vasak õlg) ja seejärel teine tipp (parem õlg). Parem õlg on tavaliselt peast madalamal ja muster loetakse täielikuks, kui hind murdub alla kaeluse.
2. Topeltosa
See on ümberpööramismuster, mis tekib siis, kui hind moodustab kaks järjestikust tippu, kusjuures teine tipp on esimesest madalam. Muster loetakse täielikuks, kui hind murdub allapoole kahe kõrgeima tõusu tekitatud toetusjoont.
3. Topeltpõhi
See on ümberpööramismuster, mis luuakse siis, kui hind moodustab kaks järjestikust madalaimat hinda, kusjuures teine madalaim on esimesest kõrgem. Muster loetakse täielikuks, kui hind puruneb kahe madalaima taseme tekitatud takistusjoonest kõrgemal.
4. Kolmekordne top
See on ümberpööramismuster, mis tekib siis, kui hind moodustab kolm järjestikust tippu, kusjuures kolmas tipp on kahest esimesest madalam. Muster loetakse täielikuks, kui hind murdub allapoole kolme kõrgpunkti loodud toetusjoont.
5. Kolmekordne põhi
See on ümberpööramismuster, mis luuakse siis, kui hind moodustab kolm järjestikust madalseisu, kusjuures kolmas madalaim on kõrgem kui kaks esimest. Muster loetakse täielikuks, kui hind puruneb kolme madalaima taseme tekitatud takistusjoonest kõrgemal.
Need on vaid mõned paljudest erinevatest mustritest, mida tehnilised analüütikud tulevasi hinnaliikumisi ennustades otsivad. Igal mustril on oma reeglid ja juhised ning analüütiku ülesanne on otsustada, kas muster on kehtiv ja väärt kauplemist.
5. Hind ja maht
Tehnilises analüüsis on hind ja maht turu aktiivsuse kaks kõige olulisemat näitajat. Hind on väärtpaberi väärtuse mõõt, maht aga kaubeldavate aktsiate arvu mõõt.
Hinda ja mahtu kasutatakse sageli turusuundumuste tuvastamiseks koos. Näiteks kui väärtpaberi hind tõuseb ja maht kasvab, võib see olla märk sellest, et turg on väärtpaberi suhtes tõusuteel. Ja vastupidi, kui hind langeb ja maht suureneb, võib see olla märk sellest, et turg on väärtpaberi suhtes langemas.
Tehnilised analüütikud kasutavad hinna- ja mahuandmete analüüsimiseks erinevaid tehnikaid. Mõned levinumad tehnikad hõlmavad suundumuste analüüsi, tugi- ja takistustasemeid ning liikuvaid keskmisi.
Hinna- ja mahuandmed leiate enamikust finantsveebisaitidest. Paljud maaklerid pakuvad neid andmeid ka oma klientidele.
Tehnilised näitajad
Tehnilised näitajad on vahendid, mida kauplejad kasutavad mineviku ja praeguse hinnainfo hindamiseks ning kauplemisotsuste tegemiseks. Tehnilisi näitajaid on palju erinevat tüüpi, millest igaühel on oma tugevad ja nõrgad küljed.
Vaatame mõningaid populaarsemaid näitajaid, mida aktiivsed kauplejad ja investorid kasutavad.
1. Keskmised keskmised
Liikuv keskmine aitab hinnamuutusi selgeks teha, eemaldades juhuslikest hinnakõikumistest tuleneva "müra". See on indikaator, mis näitab suundumusi, mis põhinevad mineviku hindadel.
Liikuva keskmise arvutamiseks võetakse teatud arvu varasemate hindade keskmine ja saadud andmepunkt kantakse seejärel diagrammile. Arvutamisel kasutatud varasemate hindade arvu nimetatakse perioodiks. Näiteks 10 perioodi libisev keskmine kasutab järgmise liikuva keskmise väärtuse arvutamiseks 10 viimast andmepunkti.
Nagu nimigi ütleb, liiguvad libisevad keskmised, kuna neid arvutatakse uute hinnaandmete saabumisel pidevalt ümber. Seetõttu kasutatakse trendi suuna tuvastamiseks sageli liikuvaid keskmisi. Kui hind on üle libiseva keskmise, peetakse seda üldiselt tõusutrendiks ja kui hind on alla libiseva keskmise, siis üldiselt langustrendiks.
Kauplejad kasutavad erinevat tüüpi liikuvaid keskmisi mitut tüüpi. Kõige tavalisem on lihtne liikuv keskmine (SMA), eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) ja kaalutud liikuv keskmine (WMA).
- Lihtne libisev keskmine on kõige elementaarsem libiseva keskmise tüüp. See arvutatakse teatud arvu varasemate hindade keskmisena. Näiteks 10 perioodi SMA kasutaks järgmise liikuva keskmise väärtuse arvutamiseks 10 viimast andmepunkti.
- Eksponentsiaalne liikuv keskmine on keerukam libisev keskmine, mis annab viimastele andmepunktidele rohkem kaalu. See muudab selle hiljutiste hinnamuutuste suhtes lihtsamaks kui lihtne liikuv keskmine.
- Kaalutud libisev keskmine on sarnane eksponentsiaalse libiseva keskmisega, kuid see annab hiljutistele andmepunktidele veelgi kaalu. See muudab selle viimastele hinnamuutustele veelgi reageerivamaks kui eksponentsiaalne liikuv keskmine.
Liikuvad keskmised on populaarsed tehnilise analüüsi näitajad, kuna neid on lihtne mõista ja neid on lihtne kasutada. Nende abil saab kindlaks teha trendi suuna, samuti tugi- ja vastupanutasemeid.
2. Fibonacci retracement
Tehnilises analüüsis kasutatakse Fibonacci retracements võimalike tugi- ja takistustasemete tuvastamiseks. Fibonacci jäljed põhinevad ideel, et turud jälgivad enne algses suunas jätkamist osa liikumisest.
Retracementides kasutatakse mitut Fibonacci suhtarvu, kuid levinumad on 38.2%, 50% ja 61.8%. Need suhted on tuletatud Fibonacci jadast, mis on arvude jada, kus iga arv on kahe eelmise arvu summa. Näiteks Fibonacci jada moodustub järgmiselt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Nagu näete, oleks 38.2% taasjälgimise tase 21 (34-13), 50% tase 34 (55-21) ja 61.8% tase oleks 55 (89-34). Fibonacci retracemente saab kasutada igal turul ja igal ajaperioodil. Siiski kasutatakse neid kõige sagedamini koos muude tehniliste näitajate või diagrammi mustritega.
Kombineerituna teiste tehniliste näitajatega võivad Fibonacci jäljendid pakkuda suuremat täpsust. Näiteks kui Fibonacci retracement kombineerida tugi- või takistustasemega, võib see anda usaldusväärsema signaali.
Lisaks saab võimalike hinnasihtmärkide tuvastamiseks kasutada Fibonacci jälitusmärke. Näiteks kui a varu jälgib 61.8% eelmisest liikumisest, peetakse seda sageli märgiks, et aktsia võib jätkata liikumist madalamale, et jõuda järgmisele Fibonacci tasemele 100%.
Fibonacci jäljed on väärtuslik tööriist nii kauplejatele kui ka investoritele. Kuid nagu kõiki tehnilisi näitajaid, ei tohiks neid kasutada eraldi. Selle asemel tuleks neid potentsiaalse käigu kinnitamiseks kasutada koos muude tehniliste näitajate või diagrammimustritega.
3. Suhtelise tugevuse indeks (RSI)
Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on tugeva impulsi indikaator, mis lihtsalt mõõdab hinnamuutuste ulatust, et teha kindlaks, kas aktsia või muu vara on üle ostetud või üle müüdud.
RSI kuvatakse ostsillaatorina ja vara loetakse üleostetuks, kui RSI jõuab 70-ni või üle selle, mis tähendab, et see on tõusnud liiga kiiresti ja selle põhjuseks võib olla tagasivõtmine. See loetakse ülemüüdud, kui see langeb alla 30, mis tähendab, et see on langenud liiga kiiresti ja võib olla tingitud tagasilöögist.
RSI arvutatakse järgmise valemi abil:
RSI = 100–100/(1 + RS)
Kus RS = keskmine kasum / keskmine kahjum
RSI-d saab kasutada nii üldiste suundumuste kui ka võimalike pöördumiste tuvastamiseks. Kui RSI on üle 50, näitab see, et vara on tõusutrendis, ja kui see on alla 50, näitab see, et vara on langustrendis. RSI-d saab kasutada ka üleostetud ja ülemüüdud tingimuste tuvastamiseks. Kui RSI on üle 70, loetakse see üleostetuks ja kui see on alla 30, siis ülemüüdud.
RSI on mitmekülgne indikaator, mida saab kasutada mitmel erineval viisil. See on kauplejate seas populaarne indikaator ning kasulik vahend trendide, üleostetud ja ülemüüdud tingimuste ning võimalike pöördumiste tuvastamiseks.
4. Bollingeri ansamblid
John Bollingeri poolt 1980ndate alguses loodud Bollingeri ribad on mõeldud turu volatiilsuse mõõtmiseks.
Bollingeri ribad koosnevad kolmest bändist:
- Ülemine riba
- Alumine riba
- Keskel tavaline liikuv keskmine
Ülemine ja alumine riba on tavaliselt 2 standardhälbe kaugusel keskmisest ribast. Bollingeri ribasid saab kasutada üleostetud ja ülemüüdud tingimuste mõõtmiseks turul, samuti võimalike trendide pöördumiste tabamiseks.
Bollingeri ribade põhiidee seisneb selles, et madala volatiilsuse perioodidel kipub hind püsima ülemises ja alumises vahemikus ning suure volatiilsuse perioodidel murdub hind vahemikust välja.
Bollingeri ribasid saab kasutada mis tahes aja jooksul, kuid kõige sagedamini kasutatakse neid päeva- või nädalagraafikutel.
Loosung
Kui arvate, et tehnilist analüüsi kasutades saate hõlpsalt kaubelda mis tahes turul, saate seda teha. Kõik need tööriistad ja näitajad olid aga vaid selle sisu.
On veel palju tööriistu ja kontseptsioone, mis on veel katmata. Seetõttu soovitaksin selle teemaga rohkem tutvuda ja seda enne teid põhjalikult harjutada investeerima oma raha kõiges.
Kui leiate, et see artikkel on teile kasulik ja soovite tehnilise analüüsi kohta rohkem teada saada, kirjutage allpool kommentaar ja ma koostan teile rohkem selliseid osi. Seni jätkake õppimist ja kasvage.
Jäta vastus