قیمت بیت کوین به 25 هزار دلار کاهش یافت، سطحی که برای اولین بار در دو سال گذشته به آن رسیده است. کوین بیس، یک پلتفرم صرافی محبوب ارزهای دیجیتال، ارزش خود را کاهش داد.
یک سکه پایدار در فضای کریپتو تا 90 درصد سقوط کرد.
بازارهای سهام جهانی حدود 11 تریلیون دلار ضرر گزارش کردند که منجر به بزرگترین سقوط از زمان بحران مالی 2008 شد. اما چرا؟
ما واقعیت زمینی بازارهای کریپتو را بررسی می کنیم، چرا سقوط رخ داد و در آینده چه انتظاری باید داشته باشیم. پس برای پیدا کردن این موضوع بمانید.
اولین چیزها اول: چرا کریپتو خراب می شود؟
تجزیه و تحلیل یک بازار دارایی یک تکه کیک نیست. هر حرفه ای یک تحلیل منحصر به فرد دارد. من این وضعیت بازار را با داده های تاریخی و سناریوی فعلی در سراسر جهان برای شما توضیح خواهم داد.
در اینجا به 4 دلیل اصلی سقوط کریپتو اشاره می کنیم.
1. تورم اینجاست
نمودار تورم آمریکا
نمودار بالا به وضوح جهش تورم در ایالات متحده را نشان می دهد. بله، تورم از زمان سقوط در سال 2008 به بالاترین حد خود در این کشور رسیده است و به وضوح بازار کریپتو را نیز ویران می کند.
بگذارید برای شما توضیح دهم که چگونه:
با افزایش تورم، کالاها گران می شوند و قدرت خرید مردم کاهش می یابد. این همچنین به این معنی است که ارزش پول کاهش می یابد. به همین دلیل تورم مستقیماً بر ارزش آن تأثیر می گذارد.
در زیر می توانید ببینید که چگونه شاخص دلار آمریکا در چند وقت اخیر به ارتفاعات جدیدتری رسیده است.
نمودار شاخص دلار آمریکا
این نمودار حرکت و شکست (شکستن منطقه مقاومت قوی) شاخص دلار آمریکا را نشان می دهد.
حتی می توانید ببینید که چگونه با شروع سقوط شاخص DXY، روند صعودی بازار کریپتو آغاز شد. اساساً به این معنی است که مردم پول خود را به جای فیات در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند که منجر به سقوط دلار آمریکا می شود.
به طور همزمان، زمانی که شاخص DXY شروع به بازگشت کرد، سقوط های زیادی را در بازار کریپتو به همراه داشت و بار دیگر ثابت کرد که شاخص دلار آمریکا و بیت کوین به یکدیگر مرتبط هستند.
با افزایش تورم و به نظر می رسد مردم در حال از دست دادن پول خود هستند، دلار آمریکا مقاومت بزرگی را شکست تا به اوج های جدیدتر برسد. نمودار زیر را بررسی کنید تا ببینید که چگونه بازارهای ایالات متحده به دلیل این رویدادها سقوط کرده اند.
نمودار S&P 500
این نمودار نشان می دهد که چگونه بازارهای ایالات متحده از تورم فوق العاده متحمل شده اند. سقوط بازار سهام به وضوح احساس ترس کنونی بازار را در میان سرمایه گذاران و معامله گران خرد نشان می دهد. به طور مشابه، به دلیل افزایش تورم، فشار فروش شدیدی در بازارهای کریپتو مشاهده شده است.
2. مقررات ارزهای دیجیتال
اصلاحات اخیر در مقررات ارزهای دیجیتال، سر و صدای زیادی (TBH نه چندان مثبت) در بین مردم ایجاد کرده است. در نوبت وقایع، بسیاری از کشورها مالیات سنگینی بر تمام داراییهای دیجیتال وضع کردند.
ایتالیا اعلام کرد که انتقال ارزهای دیجیتال از صرافی ها یا حتی انتقال ارزهای دیجیتال به ارزهای فیات مشمول مالیات جایگزین 26 درصدی خواهد بود. فرانسه یک سقف مالیاتی عظیم 55 درصدی را اعلام کرده است. (با آرزوی موفقیت برای همه خوانندگان فرانسوی ما.)
به طور مشابه، هند نیز مقررات مهمی را وضع کرد زیرا همه ارزهای دیجیتال 30 درصد مالیات بر درآمد از طریق انتقال ارز دریافت خواهند کرد. ارزهای دیجیتال. دولت هند حتی تصمیم گرفت از کاربران بدون توجه به ضرر و زیان و هزینههایی که قبل از ایجاد درآمد متحمل شدهاند، مالیات بگیرد.
این همچنین FUD (بیاطمینانی ترس و شک) زیادی را در بازار به همراه داشت زیرا این حرکت از نظر منفعت مردم بسیار خودخواهانه تلقی میشود. دلیلش این است که دولت قرار است در کنار مردم و برای مردم باشد.
با این حال، اعلام چنین مالیات سنگین بر سود رمزنگاری صرف نظر از ضرر و زیان باعث می شود مردم از این ترس داشته باشند که دولت از نظر سیاسی با آنها از استفاده از ارزهای دیجیتال مخالف است.
3. ممنوعیت ها و نقض های امنیتی
گویی مقررات سختگیرانه برای اینکه فضای کریپتو متحمل ضررهای مداوم شود کافی نبود، یک رشته اخبار و بهروزرسانیها به شدت بازارها را تحت تأثیر قرار دادند.
چین بار دیگر ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد و از آنها به عنوان "فعالیت های مالی غیرقانونی" یاد کرد (به معنای واقعی کلمه برای هزارمین بار). این به عنوان ضربه ای به کل جهان وارد شد زیرا چین سرمایه گذاران و معامله گران فعال زیادی دارد و در درجه اول مرکز استخراج بیت کوین است.
ممنوعیت تمامی امکانات استخراج بیت کوین در چین نیز آشفتگی زیادی را در بازار به همراه داشت. در اوایل سال 2022، یک شبکه محبوب بازی NFT رونین حدود 600 میلیون دلار ضرر کرده است به دلیل هکری که به شبکه آنها نفوذ کرده است، تبدیل به دومین هک بزرگ رمزنگاری شده است.
محبوب دیگر مبادله رمزنگاری، Crypto.com نیز گزارش داده است هکرها حدود 30 میلیون دلار فروختند از کیف پول مشتری
همه این رویدادها همچنان قیمت بیت کوین و همه آلت ها را در بازار چکش می کردند.
4. FUD (ترس، عدم اطمینان، شک)
FUD بازار کریپتو را تسخیر کرده است، بله یک بار دیگر. پس از همهگیری زمانی که روسیه تصمیم گرفت به اوکراین حمله کند و بازارهای مالی را به هم بزند، اوضاع در حال عادی شدن بود. در بحبوحه جنگ، فشار فروش زیادی از روسیه وارد شد که روند نزولی بیت کوین را تشدید کرد.
اضافه کردن به آن، سقوط Luna و UST ترا اعتبار تمامی ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده است. این اتفاقات مردم را آنقدر محتاط کرده است که شاخص ترس و طمع (شاخصی که احساسات کلی افراد شرکت کننده در بازار را نشان می دهد).
زمان بندی عمومی – فروش در ماه مه، از بین برود
اگر اطلاعاتی در مورد بازارهای سهام دارید، باید با این اصطلاح آشنا باشید. "فروش در ماه مه از بین می رود" به این معنی است که شما باید تمام سرمایه گذاری های خود را در ماه می بفروشید.
این نظریه مبتنی بر این واقعیت است که بازارهای سهام جهانی از ماه می تا اکتبر بسیار اسمی عمل می کنند و از آنجایی که بازار کریپتو نیز به بازار سهام مرتبط است، تأثیرات آن در اینجا نیز قابل مشاهده است.
به نظر می رسد که این کاهش در بازار کریپتو کاملاً زمان بندی شده است، زیرا در ابتدای ماه می سقوط آزاد کرد.
آیا این طبیعی است؟
اگر پرنده اولیه ای هستید که بعد از سال 2020 وارد این بازار می شوید، دوران طلایی آیه رمزنگاری را دیده اید. هر پولی را در هر زمان سرمایه گذاری کنید و بازدهی قطعی دریافت کنید! چه هک زندگی، ها؟
خب اشتباه میکنی چیزی که شما شاهد آن بودید در حال حاضر یک گاو نر واضح بود. و در واقع، پس از هر دویدن گاو نر، یک بازار خرس شیب دار وجود دارد. در واقع، بازار نزولی برای کریپتو بسیار خشن است بیت کوین حداقل 80 درصد پس از هر حرکت صعودی سقوط می کند.
پس چه بخواهید چه نخواهید ما در بازار نزولی هستیم و هر چه زودتر آن را بپذیرید بهتر است. در واقع، با توجه به آنچه می دانیم، اکنون بیش از یک سال است که در بازار نزولی بوده ایم.
همچنین، این چیزی نیست که به طور ناگهانی برای ما اتفاق بیفتد، زیرا از ماه می 2021 حرکت قیمت همیشه اوج روند صعودی را نشان میدهد.
چگونه؟ خب، جواب همیشه در نمودار بوده است. برای بیت کوین بسیار طبیعی است که پس از یک دوره صعودی، بالاهای دمنده ایجاد کند، که نشان دهنده پایان نزدیک یک چرخه است.
اکنون، ممکن است به این فکر کنید که اگر بیت کوین تنها چند ماه بعد به بالاترین سطح خود رسید، چگونه میتوان این بازار نزولی باشد؟ خب، بیت کوین مطمئناً یک بالاترین رکورد دیگر را ایجاد کرد، اما تقریباً همه آلت کوین ها پایین ترین سطح را داشتند.
و اگر چیزی در مورد آن می دانید تجزیه و تحلیل فنی، می دانید که پایین تر بودن نشان دهنده یک روند نزولی واضح است!
با این حال، آیا همه اینها طبیعی است؟
در واقع، بازار کریپتو اینگونه عمل می کند.
اگر در این بازار تازه کار هستید، ممکن است با دیدن کاهش 80 تا 90 درصدی سرمایهگذاریهای خود از بین برید. با این حال، بسیار طبیعی است که کوینهای alt قبل از اینکه به بالاترین حد خود برسند، بیش از 90 و در برخی موارد حتی بیش از 95 درصد سقوط کنند.
بعدی چیست - آیا گاو نر می دود؟
قبل از اینکه خود را با این فکر ناراحت کنید که بازار مرده است و ما بالاتر از این نمی رویم، ممکن است بخواهید چهره های عبوس خود را برای مدتی کنار بگذارید و بزرگنمایی کنید تا به تصویر بزرگ نگاه کنید.
1. تصویر ماکرو - نمودار رنگین کمان
اگر شما فردی هستید که با تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا هستید، ممکن است به این نکته پی ببرید. برای دیگران، این نمودار رنگین کمانی است که حرکت قیمت بیت کوین را نشان می دهد. این به وضوح نشان می دهد که چگونه پس از هر کفی فشار خرید زیادی در بازار وجود دارد.
این سقوط برای دنیای کریپتو غیرعادی نیست، زیرا هنوز در شکل گیری رنگین کمان بسیار خوب است، که از نظر فنی نشان می دهد که زمان خوبی برای خرید است! با این حال، اگر در مورد اینکه آیا بدترین وضعیت برای بیت کوین تمام شده است یا نه، سردرگم هستید، نکته بعدی را با دقت بخوانید.
2. باشه، ما خیلی تصادف کردیم. بنابراین، آیا این پایین است؟
نمودار بالا حرکت قیمت بیت کوین را از سال 2015 نشان می دهد. خوب، محاسبه نکنید اگر در آن زمان سرمایه گذاری می کردید چقدر ثروتمند بودید. زمان آن رسیده است که در حال حاضر و در آینده سرمایه گذاری های خوبی انجام دهید.
روبان قرمز یک MA در هفته 200 (میانگین متحرک) است. این خط نشان دهنده میانگین قیمت بیت کوین در 200 کندل آخر است. به وضوح قابل مشاهده است که چگونه بیت کوین همیشه از این میانگین متحرک به عنوان پشتیبان قوی استفاده کرده است.
از سال 2015، BTC به شدت از 200 MA عقب نشینی کرده و روند صعودی قوی را ادامه داده است. در حال حاضر، قیمت به میانگین متحرک نزدیک نشده است. بنابراین، اگر میخواهید بر اساس دادههای تاریخی سرمایهگذاری کنید، میتوانید انتظار داشته باشید که بیت کوین بیشتر پایین بیاید و 200 Weekly MA را ببوسید.
3. نصف کردن
یکی دیگر از عوامل مهمی که متخصصان هنگام پیش بینی آینده بیت کوین در نظر می گیرند نصف شدن است. این رویدادی است که هر چهار سال یک بار رخ می دهد. وقتی کسی بیت کوین استخراج می کند، تعداد مشخصی بیت کوین دریافت می کند.
این مقدار پس از استخراج 2,10,000 بلوک جدید به نصف کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر در سال 50 2009 بیت کوین دریافت می کردید، سپس در سال 2012 به عنوان 2,10,000 بلاک جدید، این پاداش به 25 بیت کوین تبدیل می شود، یعنی نصف مقداری که قبلا دریافت می کردید. چرا؟
خوب، ساتوشی ناکاموتوی مرموز، اعجوبه ای بود که به کل نقشه راه آینده فکر می کرد. این نصف شدن، بیتوسین را به آنچه امروز است تبدیل کرد. اگر چنین چیزی وجود نداشت، پس همه با ریگ های استخراج بیت کوین هجوم می آوردند و بازده بی نهایت کسب می کردند.
این فرآیند ثبات را برای دنیای ارزهای دیجیتال به ارمغان آورد و تعادل را در زنجیره عرضه و تقاضا حفظ کرد.
در گذشته، نصف شدن در سال های 2009، 2012، 2016 و 2020 رخ داده است و اکنون در سال 2024 پیش بینی می شود. این رویداد با کاهش عرضه بیت کوین فشار خرید زیادی را در بازار وارد می کند. بنابراین، بله، احتمال رونق بازار کریپتو در سال 2024 بسیار زیاد است.
4. بنابراین، چه کاری باید انجام دهید – بفروشید یا بخرید؟
به یاد داشته باشید، از نظر فنی بیت کوین از سال 2011 همواره در روند صعودی بوده است و سرمایه گذاران بلندمدت هرگز طعم ضرر را نچشیده اند. اگر این سقوطهای کوتاهمدت را نادیده بگیرید، میتوانید از بیتکوین درآمد جدی کسب کنید.
هر نموداری از بیت کوین را انتخاب کنید، متوجه خواهید شد که سکه همیشه در یک روند صعودی بوده و این سقوط ها در گذشته نیز وجود داشته است. آنچه مهم است نحوه برخورد شما با این نوسانات است.
در نهایت، آیا فکر می کنید من یک قدیس هستم که این همه بینش در مورد دنیای رمزنگاری به شما بدهم؟
یک چربی بزرگ نه!
همه این تحلیل ها و پیش بینی ها کاملا بر اساس تحقیق و مطالعه من است. بله، میتوانید از آنها برای مراجع خود و دریافت ایده در مورد کل دنیای رمزنگاری استفاده کنید. اما آنها مشاوره مالی نیستند.
همیشه توصیه میشود قبل از سرمایهگذاری پولی که به سختی به دست آوردهاید، تحقیقات خود را انجام دهید.
پاسخ دهید