معاملات سهام یک بازی پر ریسک و با پاداش بالا است.
هنگامی که شما در تجارت بازار سهام هند، وارد یک بورس اوراق بهادار 3.4 تریلیون دلاری (NSE) می شوید که پر از فرصت های فراوان برای معامله گران مبتدی و متخصص است.
برای معامله موفق، تعدادی از استراتژی های معاملاتی سهام وجود دارد که یک معامله گر باید با آنها آشنا شود و ما در مورد 9 مورد از آنها صحبت خواهیم کرد!
استراتژی متقاطع میانگین متحرک
استراتژی MACD یکی از محبوب ترین استراتژی هایی است که به معامله گران کمک می کند تا تغییر روند، سطوح ورود و نقاط خروج را در بازار شناسایی کنند.
از دو نوع میانگین تشکیل شده است، میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت.
هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت از بالا عبور کند، سیگنال ورود یا خرید را به معاملهگر ارسال میکند که نشان میدهد بازار در حال برگشت به سمت بالا است.
برعکس، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند، سیگنال خروج یا فروش را به معامله گر ارسال می کند که نشان می دهد بازار به سمت پایین معکوس می شود.
میانگین متحرک را می توان با جمع کردن قیمت سهام در یک دوره زمانی کوتاه و بلند و تقسیم آن بر تعداد سهام محاسبه کرد.
استراتژی معاملاتی پایان روز
استراتژی معاملاتی پایان روز توسط معامله گرانی استفاده می شود که در هنگام بسته شدن بازارها، سهام را معامله می کنند.
این به این دلیل است که در پایان یک روز معاملاتی، قیمت سهام در یک موقعیت غیر نوسان قرار میگیرد و سیگنال خروج یا ورود ایدهآل را برای معاملهگران ارسال میکند.
در این استراتژی، یک معامله گر باید رفتار قیمتی سهام را در آن روز خاص نسبت به روز قبل درک کند تا رفتار قیمتی آن را در روز بعد پیش بینی کند.
اگر سهام در آن روز خاص در جهت صعودی معامله شود، معامله گران احتمالاً سیگنال خرید دریافت می کنند زیرا انتظار می رود سهام در روز بعد با قیمت بالایی باز شود.
در حالی که اگر سهام به سمت روند نزولی معامله شود، معامله گران بیشتر درست قبل از بسته شدن از بازار خارج می شوند، زیرا انتظار می رود قیمت سهام در روز بعد کاهش یابد.
استراتژی معاملاتی برک آوت
استراتژی معاملاتی Breakout به معاملهگران میگوید قیمتی که سهام قادر به حرکت فراتر از آن نبوده است و هر حرکت بالاتر یا پایینتر از این محدوده سیگنال ورود یا خروج را به آنها ارسال میکند.
هنگامی که یک سهام در پایین ترین حد معامله می شود و بلافاصله با افزایش مداوم قیمت ها بالا می رود، معامله گران برای سود بردن از افزایش قیمت ها، موقعیت های خرید را در بازار می گیرند.
هنگامی که یک سهام بلافاصله پس از معامله به محدوده بالای خود سقوط می کند، معامله گران در نظر می گیرند کوتاه شدن معامله یا خروج از بازار به طور کلی زیرا انتظار می رود که بازار به ریزش ادامه دهد.
فلسفه پشت معاملات شکست این است که هنگامی که قیمت سهام به زیر سطح حمایت کاهش یابد یا از سطح مقاومت فراتر رود، قیمت ها در همان جهت نوسان بیشتری خواهند داشت.
استراتژی تجارت پوست سر
در این استراتژی، چندین معامله کوچک در یک روز معاملاتی قرار میگیرند تا درصدی از سود هر معامله را از بین ببرند، که وقتی با هم جمع شوند، به سطح سود قابل توجهی تبدیل میشوند.
معاملهگری که قصد دارد از حرکتهای کوچک قیمت سود ببرد، باید یک استراتژی خروج قوی برای خروج به موقع از معاملات داشته باشد تا از ضرر، حتی در یک سهم، جلوگیری کند.
این به این دلیل است که ضرر در یک سهم می تواند سودهای اندک را از 10 سهم دیگر از بین ببرد.
این استراتژی یکی از بهترین ها برای مبتدیان است زیرا مستلزم سرمایه گذاری مقدار زیادی پول برای مدت طولانی نیست.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک پوزیشن باز کنید، صبر کنید تا قیمت کمی بالا برود و پس از مدتی آن را ببندید تا از سود لذت ببرید.
این شامل ریسک کمتری نسبت به زمان های دیگر معاملات مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی، معاملات موقعیت و موارد دیگر است.
استراتژی معاملاتی اخبار
استراتژی معاملات خبری یکی از آن استراتژی هایی است که تقریبا هر معامله گر هنگام معامله اعمال می شود. در این مورد، معامله گران سهام را بر اساس اخبار و سایر اطلاعیه های اصلی یا انتظارات بازار معامله می کنند.
اخبار باید قبل از انجام حرکت به موقع ارزیابی شود و دوره زمانی قبل و بعد از خبر برای انجام شرط بندی مناسب در زمان مناسب مهم است.
به عنوان مثال، اگر خبری در مورد راه اندازی یک محصول جدید بزرگ توسط یک شرکت ABC وجود داشته باشد، سیگنال خرید را به معامله گران ارسال می کند زیرا بازار انتظار دارد شرکت در آینده گسترش یابد و درآمد بیشتری کسب کند. به دنبال این اخبار، موقعیت های طولانی بیشتری در حال اتخاذ است.
از سوی دیگر، اگر یک اطلاعیه خبری نشان دهد که ABC 40 درصد از کارکنان خود را اخراج می کند، انتظارات بازار از این شرکت کاهش می یابد زیرا مردم احساس می کنند ممکن است مشکلی وجود داشته باشد.
در این حالت معامله گران با انتظار کاهش قیمت سهام خود را در شرکت می فروشند.
استراتژی معاملاتی محدوده
در این استراتژی، یک معامله گر محدوده خاصی را شناسایی می کند که در آن می فروشد و سهام بخر در یک دوره کوتاه
به خصوص زمانی که هیچ جهت خاصی در بازار سهام وجود ندارد، معاملات دامنه یک استراتژی سودمند است.
این به این دلیل است که در یک بازار پرطرفدار، به سختی محدوده ای وجود دارد که بتوانید آن را شناسایی کنید.
اما، زمانی که روند قوی در بازار وجود ندارد، می توانید در هر نقطه نزدیک به قیمت فعلی سهام معامله کنید تا از تغییرات قیمت در چند روز آینده سود ببرید.
به عنوان مثال، اگر سهامی با قیمت روپیه معامله می شود. 1000، و شما انتظار دارید که قیمت سهام تا Rs افزایش یابد. 1200، محدوده معاملاتی شما بین روپیه خواهد بود. 1000 و روپیه 1200، جایی که موقعیت ورودی خود را برای چند روز آینده قرار می دهید، تا زمانی که سهام از محدوده خارج شود.
استراتژی معاملاتی معکوس
معامله گران خبره عمدتاً از استراتژی معاملاتی معکوس استفاده می کنند زیرا این استراتژی معاملاتی خلاف جهت بازار را شامل می شود.
پس از انجام موارد مورد نیاز تجزیه و تحلیل فنی، معامله گران در طول یک روند صعودی بازار سفارش فروش را ثبت می کنند و در طول یک روند نزولی سفارش خرید می کنند.
سطح حمایت، جایی که کاهش قیمت ها متوقف می شود و شروع به افزایش می کند، و سطح مقاومت، که در آن افزایش قیمت ها متوقف می شود و شروع به کاهش می کند، در این استراتژی برای ایجاد موقعیت های خروج و ورود ایده آل مشخص می شود.
هر دو قیمت معاملاتی بالا و پایین در روز نیز به دقت تحت نظارت قرار می گیرند تا سفارش خرید در طول یک روند نزولی به گونه ای انجام شود که بازار پس از آن معکوس شود و سفارش فروش در طول یک روند صعودی دقیقاً در جایی که بازار شروع به ریزش می کند، قرار دهد.
استراتژی تجارت شکاف
شکافها در یک بازار، نواحی خالی در نمودار قیمت سهام هستند که به دلیل یک حرکت صعودی یا نزولی قوی بدون هیچ گونه معاملهای در این بین رخ میدهند.
این معمولاً بعد از تعطیلات آخر هفته اتفاق میافتد زیرا تنها زمانی است که بازار بسته میشود.
معامله گران معمولاً این شکاف را شناسایی می کنند و از نزدیک حرکت سهام را در اولین ساعت باز شدن بازار مشاهده می کنند تا محدوده قیمتی را که سهام در آن معامله می شود را برای تصمیم گیری برای خروج یا ورود شناسایی کنند.
اگر قیمت سهام فراتر از آن محدوده خاص حرکت کند، سیگنال خرید به معامله گر ارسال می کند.
هر زمان که قیمت سهام به زیر محدوده رسید، سیگنال فروش ارسال می شود. این استراتژی مفید است زیرا به معامله گران کمک می کند تا روندهای بازار را پیش بینی کنند و به خصوص با بازار تجارت کنند.
این استراتژی به بهترین وجه در نمودارهای زمانی فریم پایین تر اعمال می شود و از این رو برای معامله گران مبتدی و متخصص به راحتی قابل دسترسی است.
استراتژی بازرگانی روند
استراتژی معاملاتی روند استراتژی است که در آن معامله گران جهت بازار را از طریق خطوط روند تحلیل می کنند و با بازار معامله می کنند.
معامله گران حرکات قیمت گذشته یک سهم را تجزیه و تحلیل می کنند و آن را با حرکت قیمت فعلی مقایسه می کنند تا حرکت های آینده قیمت را پیش بینی کنند و بر اساس آن معاملات را انجام دهند.
در طول یک روند صعودی، معامله گران با انتظار افزایش بیشتر قیمت سهام، یک موقعیت خرید یا خرید قرار می دهند.
در طول یک روند نزولی، معامله گران یا سفارش کوتاه می دهند یا به طور کلی از بازار خارج می شوند زیرا انتظار دارند قیمت ها بیشتر کاهش یابد.
کلمات نهایی
معامله در بازار سهام قطعا آسان نیست، اما آنقدرها هم که اکثر مردم فکر می کنند سخت نیست.
با ترکیب چند استراتژی و تجزیه و تحلیل بازار از طریق شاخص های فنی، می توان معاملات موفقی را انجام داد که می تواند منجر به سود مناسب شود.
از استراتژی های ذکر شده در بالا برای انجام معاملات موفق بازار سهام با شناسایی نقاط ورود و خروج ایده آل استفاده کنید.
پاسخ دهید