Oikea raha on vaakalaudalla osakkeita ja optioita ostettaessa, joten mikä tahansa huono valinta voi johtaa merkittäviin tappioihin.
Tämän haavoittuvuuden vuoksi kauppiaat käyttävät erilaisiin standardeihin ja ohjeisiin perustuvia osto- ja myyntitapoja markkinoiden vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. He kokeilevat erilaisia lähestymistapoja ennen markkinoille tuloaan.
Aluksi kauppiaat testaavat erilaisia kaupankäyntimenetelmiä tietokoneilla tarkastellessaan kauppakaavioita. Teknologisen kehityksen vuoksi monet valmistajat ovat luoneet jälkitestausohjelmiston testatakseen parempia kaupankäyntitekniikoita käyttämällä aikaisempia tietoja. Testitulokset auttavat muuttamaan kaupankäynnin lähestymistapaa voittojen lisäämiseksi.
Erilaiset jälkitestausmenetelmät eroavat kuitenkin kaupankäynnin asiantuntemuksen tason, saavutettavan järjestelmän, maan ja muiden vastaavien näkökohtien mukaan.
Nykyään meillä on myös edistynyt ohjelmisto, joka auttaa kauppiaita optioiden vaihto merkittävien voittojen turvaamiseksi.
Mikä on Backtesting?
Optioiden jälkitestaus on loistava tekniikka määrittääksesi, kuinka hyvin optiokaupankäyntistrategiasi toimii, ja varmistaaksesi, että käytät parasta lähestymistapaa käydessäsi kauppaa todellisella rahalla tehdäksesi älykkäitä valintoja.
Optio- ja osakkeiden jälkitestaus ovat kuin saman kolikon kaksi puolta. Suurin ero molempien välillä on, että optioiden jälkitestaus arvioi tietyt standardit kaupankäyntioptioille.
Saat kattavat tiedot, jotka sisältävät suoritetut kaupat, noston, riski-tuottosuhteen, kumulatiivisen tuoton, onnistumisprosentin ja paljon muuta.
Mikä on jälkitestausohjelmisto?
Kaupankäynti- tai sijoitusstrategian tehokkuutta testataan backtesting-ohjelmistolla, joka auttaa myös ennustamaan, kuinka hyvin se menestyy tulevaisuudessa.
Virkistys a kaupankäynnin strategiaa aiempien rahoitusvarojen, kuten optioiden, osakkeiden ja muiden tietojen hyödyntäminen perustuu ohjelmiston jälkitestauskoodiin.
Tätä varten mallin tuottoa testataan erilaisten markkinaskenaarioiden ja tietojoukkojen avulla. Voit valita historiatietojen perusteella parhaiten toimivan kaupankäyntistrategian investointi pankit ja talousneuvojat muokkaavat erilaisia kaupankäyntistrategian tekijöitä ja arvioivat kaupankäyntimenetelmien toteutettavuutta.
Lisäksi kaupankäynnin ammattilaiset voivat käyttää jälkitestausohjelmistoa saadakseen tietoja mahdollisesta nettovoitosta/tappiosta, markkinoiden altistumisesta, vaihteluista, riskisopeutetusta tuotosta ja tuotosta vaarantamatta rahaa.
Katsotaanpa 12 parasta vaihtoehtoista jälkitestaustyökalua ja ohjelmistoa:
TradingView
Lähes 200 miljoonaa ihmistä vierailee kuukausittain TradingView'ssa, joka on kasvanut yhdeksi tunnetuimmista maailmanlaajuisista kaupankäynnin sosiaalisista verkostoista.
TradingView tarjoaa useita kartoitus- ja seulontatoimintoja, joita voidaan käyttää instrumenteissa, joilla käydään kauppaa lähes kaikissa maailman pörssissä, vaikka ne ovat ilmaisia.
Lisäksi TradingView tarjoaa innovatiivisen jälkitestausohjelmistoratkaisun, jota tukee maailmanlaajuinen markkinoillepääsy ja monet kaupankäyntiindikaattorit ja omaisuuserät (osakkeet, valuutta, kryptovaluutta ja paljon muuta).
Alustalla on saatavilla monia erilaisia jälkitestausskriptejä ja -tekniikoita. Muista kuitenkin, että vaikka monet niistä ovat ilmaisia, sinun on maksettava niistä, jos haluat käyttää edistyneitä tekniikoita.
Sen käyttäjäystävällinen ulkoasu on yksi TradingView'n jälkitestaustyökalun tärkeimmistä eduista. Tulosraportointi on loistava.
Se sisältää tietoa strategian kannattavuudesta, mukaan lukien nettotulos, nosto, kannattavat kaupat ja paljon muuta. Kaupat näytetään visuaalisesti helpommin visuaalisesti kaaviossa.
Pro- ja Pro Plus -versioiden valitseminen on suositeltavaa, jos aiot käyttää TradingView'ta kehittyneempään jälkitestaukseen ja kaupankäyntianalyyseihin.
Tämä johtuu siitä, että ne tarjoavat pääsyn laajaan valikoimaan kaavioita, indikaattoreita ja kaupankäyntisignaaleja sekä tarjoavat vertaansa vailla olevaa asiakaspalvelua ja pääsyn päivänsisäiseen reaaliaikaiseen tietoon lähes kaikista omaisuuksista.
Yli 2,000,000 XNUMX XNUMX henkilöä lähettää säännöllisesti konsepteja ja kaupankäyntimenetelmiä, joita voit käyttää ilmaiseksi tai ostaa, mikä on yksi TradingView:n jälkitestaustyökalun parhaista puolista.
Lisäksi voit yhdessä tehostaa peliäsi, koska koko yhteisö on linjassa pyrkimään parempaan tuottoisaan kaupankäyntiin.
Kauppaideoita
Trade Ideas on ihanteellinen jälkitestaustyökalu, joka auttaa sinua hyödyntämään tekoälyn potentiaalia, koska siitä on nopeasti tulossa hallitseva trendi osakemarkkinoilla.
Osakeanalyysiohjelmassa on automaattisia jälkitestausominaisuuksia, joiden avulla voit tutkia menneitä tapahtumia ja määrittää, kuinka tietyt kaupankäyntiideat olisivat toimineet eri olosuhteissa.
OddsMaker, Trade-Ideasin osakeskanneriin upotettu erillinen moduuli, on jälkitestausominaisuuden nimi. Se on ostettavissa erikseen ja on osa Trade Ideas Premium -tilausta.
Se on nyt markkinoiden suurin "tapahtumapohjainen" osakevaroitusten jälkitestaus. Lisäksi reaaliaikainen markkina-analyysi ja korkean tuoton mahdollisten kaupankäyntiideoiden havaitseminen taataan, kun osakeanalysaattoria ja jälkitestausohjelmistoa käytetään yhdessä.
Elinkeinonharjoittaja voi sitten visualisoida, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi käyttänyt tilaisuutta, kun se alun perin ilmaantui. Jälkitestaustoiminnolle ei vaadita komentosarja- tai ohjelmointivaatimuksia, mikä on uskomattoman käyttäjäystävällinen.
Integroituja tekoälyn kaupankäyntialgoritmeja voidaan käyttää täydennyksenä jälkitestausohjelmistoratkaisuun.
Trade Ideas Pro tarjoaa tulo- ja poistumissignaaleja sekä kattavat tiedot kaupan takautuvasta menestyksestä.
Välitys API:n kautta elinkeinonharjoittaja voi jopa sallia ohjelmiston suorittaa kaupankäynnin itsenäisesti ennalta asetettujen kriteerien mukaan. Merkittävämpää on se, että tekoälyalgoritmit ovat säännöllisesti menestyneet markkinoita paremmin ajan mittaan.
Forex testaaja
Maailman likvidein rahoitussektori on Forex-markkinat. Forex-kauppa on toisin kuin kaupankäynti millään muulla rahoitusmarkkinoilla, koska se on myös kaikkein epävakain.
Jos käyt kauppaa valuuttamarkkinoilla, tarvitset takatestin osoittamaan, kuinka tekniikkasi toimii näillä epävakailla markkinoilla.
Työkalu on erikoistunut ohjelmisto valuuttakauppojen jälkitestaukseen, joka osoittaa, kuinka tekniikkasi toimii, kun teet kauppaa valuuttaparilla osakemarkkinoiden omaisuuden sijaan.
Tulokset ovat helposti ymmärrettäviä, mikä tehostaa parannettavien alueiden tunnistamista.
Lisäksi Forex Tester on kohdennettu jälkitestausohjelma, joka on erinomainen siinä, mitä se tekee. Forex Tester on yksi käyttäjäystävällisimmistä tällä hetkellä saatavilla olevista ratkaisuista, kiitos tämän sitoutuneen keskittymisen parhaan backtesting-työkalun luomiseen forex-kaupankäyntiin.
Perusohjelmastaan Forex Tester maksaa kertaluonteisen 149 dollarin maksun. Valitettavasti perustesteri pystyy vain niin paljon. Yrityksen Super-datasuunnitelma, joka maksaa 29.99 dollaria kuukaudessa, toimii parhaiten ohjelman mukana.
trendihämähäkki
Toinen harkittava jälkitestausohjelmisto on TrendSpider. Se helpottaa teknistä analysointia karttojen ja hälytysten avulla. Voit luottaa merkittäviin päivänsisäisiin tietoihin ja yli 20 vuoden historiatietoihin päivittäisestä ajanjaksosta, jotta voit käyttää jälkitestattuja tekniikoita.
Tällä tavalla voit varmistaa malliesi suuremman tarkkuuden ja välttää kaupankäyntimenetelmiä, jotka olisivat toimineet huonosti reaaliaikaista dataa käytettäessä.
Lisäksi jälkitestaustyökalut voivat toteuttaa käytännön kaupankäynnin sääntöjä toistaakseen todellisen kaupankäynnin kokemuksen tarkasti ja ovat sopivia sekä pitkille että lyhyille lähestymistavoille.
Koska ohjelmisto on kaaviopohjainen (yhdestä minuutista vuosittain), voit yksinkertaisesti kehittää teknisiä osto- ja myyntisääntöjä tietämättä, kuinka kirjoittaa yhtä koodiriviä. Jos esimerkiksi haluat luoda ainutlaatuisia strategioita tyhjästä, voit sekoittaa useita indikaattoreita, hintatoiminnan kaupankäyntisignaaleja, volyymia, portfoliokaaviokuvioita ja paljon muuta.
TrendSpiderin jälkitestauselementit keskittyvät kokonaan visuaaliseen käyttöliittymään, joten se on loistava vaihtoehto jopa aloittelijoille.
Kaavioita käytetään myös jälkitestauksen tulosten näyttämiseen, mikä helpottaa parhaiden ja huonoimpien suorittajien ja muiden kriittisten tietojen, kuten automaattisten trendilinjojen, voittoprosentin, kannattavuuden ja nosto-osien tunnistamista.
Näin ollen voit nopeasti määrittää, mitkä kauppaideat ovat lupaavimpia ja mitkä niistä voisivat hyötyä hienosäädöstä.
Tickeron
Osakkeille, ETF:ille, forexille ja kryptovaluutoille Tickeronin jälkitestaus on automatisoitu ja sisältää ainutlaatuiset tekoälyllä toimivat kaaviokuvioiden tunnistus- ja ennustusalgoritmit. Mitä tulee temaattisten mallisalkkujen, tarkkojen mallipohjaisten kaupankäyntisignaalien, onnistumistodennäköisyyksien ja tekoälyn luottamustasojen tarjoamiseen, Tickeron on erinomainen.
Tickeronin kaupankäyntialusta yhdistää tekoälyn ihmisälyyn kauppiaiden yhteisöön perustuen vertaillakseen ihmisten ja koneiden ajattelua.
Lisäksi se tarjoaa monimutkaisen valikoiman ominaisuuksia ja etuja, jotka on räätälöity sijoitustyyliisi, keskittyen päiväkauppiaisiin, swing-kauppiaisiin ja sijoittajiin. Tickeron luo kaupankäyntiehdotuksia mallintunnistuksen perusteella tekoälyperiaatteiden avulla.
Ensinnäkin he käyttävät kuviohakukonetta etsiäkseen pörssi osakkeille, jotka sopivat tiettyihin hintamalleihin teknisten analyysimallien kirjastosta.
Jokaisella löydetyllä mallilla on tietysti menestyshistoria, joka on testattu jälkikäteen, ja heidän Trend Prediction Engine ottaa tämän menestyksen huomioon ennusteita tehdessään.
metastosolu
Riippumaton, välittäjäneutraali alusta MetaStock yhdistää edistyneet skannaus-, jälkitestaus- ja ennustamisominaisuudet.
Alustan avulla voit testata strategiaasi koko markkinoilla ja tietyllä instrumentilla. Se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda ja testata kehittyneitä kaupankäyntimenetelmiäsi sekä valita valmiista jälkitestaustilanteista.
Älä kuitenkaan innostu liikaa!
Tosiasia on, että tarvitset perustavanlaatuista koodaustietoa, jos haluat luoda monimutkaisia jälkitestausmalleja.
Koska MetaStock näyttää jälkitestaustiedot helposti ymmärrettävällä tavalla, myös kauppiaat arvostavat sitä. Voit kaivaa syvälle jokaiseen ohjelman osto- tai myyntisignaaliin.
Näin tekemällä voit tutkia lisätietoja, kuten kaupan suuruuden, sen pituuden, voiton ja tappion ja paljon muuta.
Ennustetyökalu on toinen ominaisuus, joka houkuttelee monia kauppiaita MetaStockiin. Tilastojen ja matematiikan yhdistäminen tuottaa selkeän todennäköisyyspilven, jonka avulla voit määrittää stop-loss- ja voittotavoitteesi tarkemmin.
Yhdessä jälkitestausominaisuuden kanssa ne voivat osoittaa ihanteellisen tavan hyötyä reaktiivisesta ja ennakoivasta tiedosta.
MetaStockin käyttöliittymä on suoraviivainen, vaikka ei olisi epäreilua kuvailla sitä vankkaa retro-estetiikkaa sisältäväksi. Saatavilla on yksinkertaisesti paljon parempi jälkitestausohjelmisto, jos olet tiukka käyttämäsi ohjelman ulkonäön suhteen.
TradeStation
TradeStation tunnetaan ensisijaisesti huippupäivän kaupankäynnin välitysyrityksenä, joka tarjoaa välitysvapaata kaupankäyntiä. Osakkeet, ETF:t, futuurisopimukset, optiot, kryptovaluutat, yhteiset varat, ja kaikki voidaan vaihtaa.
Toisaalta sen huipputason TradeStation-työpöytäalustan tarjoamien kehittyneiden ominaisuuksien määrä jää usein huomaamatta.
TradeStationin kautta voit testata, tarkentaa ja täysin automatisoida kaupankäyntistrategiaasi useilla osakkeilla ja futuurikohteilla. Lisäksi alusta sisältää vuosikymmenien historiallista markkinatietoa, jonka avulla voit luoda hyvin perillä olevia malleja.
Jotta voit kehittää, testata ja tarkentaa kaupankäyntistrategiaasi reaaliajassa vaarantamatta pääomaasi, backtesting-ominaisuuksien ja simuloidun kaupankäyntikyvyn yhdistelmä osoittautuu ihanteelliseksi edellytykseksi.
Näin tehdessäsi voit rentoutua ja käyttää niin paljon aikaa kuin on tarpeen vahvistaaksesi itsevarmuuttasi ja tehostaaksesi lähestymistapaasi ennen sen toteuttamista todellisessa maailmassa.
Ninja-kauppias
NinjaTrader on kaupankäynnin simulointijärjestelmä, jossa on kehittyneitä kartoitus- ja jälkitestausominaisuuksia, jotka on rakennettu C#-ohjelmointikielelle.
Pääasiassa futuurikaupankäyntiin keskittyvä alusta on loistava tapa olla valmis live-markkinoille käytännön kaupankäynnin ja asiantuntijamarkkinatiedon avulla.
NinjaTrader on yksi markkinoiden parhaista saatavilla olevista jälkitestausohjelmistoista toiminnallisuuden suhteen.
Alustan käyttäjillä on pääsy laajaan valikoimaan historiallisia syötteitä, kehittyneitä kaavio- ja analyysityökaluja, satoja indikaattoreita ja tuhansia kolmannen osapuolen lisäosia ja sovelluksia entistä enemmän mukauttamiseen.
Alustan luojat ovat taaneet rajattoman avun, jatkuvan pääsyn sijoitusohjaukseen ja säännölliset koulutuswebinaarit.
Onnistunut kaupankäyntistrategia NinjaTraderissa voidaan rakentaa myös käyttämällä integroitua simulaatiokauppatilaa.
Lisäksi saat käyttöösi tehokkaan moottorin simulaatioelementtien ja jälkitestausominaisuuksien yhdistelmän avulla, jonka avulla voit korjata kaikki harjoituskentän heikkoudet täysin ilmaiseksi.
Alusta on yksi suurimmista saatavilla olevista backtesting-ohjelmistovaihtoehdoista, ja sitä käyttävät sekä aloittelevat että kokeneet futuurikauppiaat. Et tule pettymään, jos päätät seurata.
Haittapuolena on, että NinjaTrader-lisenssi on ostettava, jotta voit muodostaa yhteyden välitystiliin.
MetaTrader 5
Maailman laajimmin käytetty forex-kaupankäyntialusta lisää luonnollisesti vastuuta MetaTrader 5:n jälkitestaustoiminnallisuuden kunnioittamisesta.
On turvallista väittää, että se ei petä sinua muutamista pienistä ongelmista huolimatta, kuten vanhentunut käyttöliittymä.
Ennen live-lähetyksen aloittamista käyttäjät voivat backtestaa ja tarkentaa kaupankäyntistrategioitaan käyttämällä Metatrader Trading Strategy Tester -ominaisuutta. Lisäksi forex-backtesting-työkalu MetaTrader 5 mahdollistaa "Expert Advisoreiden" eli kaupankäyntirobottien käyttöönoton.
Valuuttakauppaan osallistuville henkilöille MetaTrader 5 Strategy Tester mahdollistaa automatisoitujen kaupankäyntijärjestelmien testaamisen. Ominaisuus pystyy ratkaisemaan monimutkaisia matemaattisia ja laskennallisia ongelmia.
On olemassa erilaisia testaustiloja, joissa voidaan käyttää historiallisia tietosyötteitä, parametrien optimointimalleja ja muita työkaluja.
Tulos esitetään tyylikkäästi visuaalisesti käyttämällä kaavioita, kaavioita ja 3D-malleja, aivan kuten tietojen analysointiohjelmien, kuten R ja Python, luomia.
Tästä huolimatta aloittelijat, jotka etsivät intuitiivista forex-taustatestaustyökalua, eivät välttämättä pidä Meta Trader 5 -strategian testausominaisuuksia käytännöllisimpana vaihtoehdona.
Mutta se riippuu koodauksen tuntemuksestasi. Aloitteleville kauppiaille alustan valtava vahvuus ja monipuoliset edistyneet toiminnot voivat olla liian ylivoimaisia.
Se on kuitenkin epäilemättä yksi parhaista vaihtoehdoista, jos etsit erittäin kehittynyttä historiallista jälkitestausjärjestelmää. Hienointa on, että MT5 mahdollistaa algoritmisen ja automatisoidun suorituksen, mikä antaa sinulle täydellisen vapauden.
Interaktiiviset välittäjät
Interaktiiviset välittäjät erottuu erinomaisesta maineestaan ja edullisista hinnoistaan yhtenä parhaista välitysyrityksistä.
Merkittävä osa markkinoista luotti yhtiöön, koska se otti ensimmäisten joukossa käyttöön alennusvälityksen, liiketoimintamallin.
Interactive Brokers -tilien omistajat saavat pääsyn lähes koko sijoitusuniversumiin, mukaan lukien osakkeet, joukkovelkakirjat, ETF:t, futuurit, optiot, sijoitusrahastot ja valuuttakauppa.
Alustalla on kattava kokoelma yli 30 huippuluokan kaupankäyntityökalua, jotka on kehitetty täyttämään kaikki markkinatoimijoiden vaatimukset.
Hienostunut Portfolio Builder -työkalu sisältää Interactive Brokersin perustestausmekanismin.
Se tarjoaa kauppiaille kaiken, mitä he tarvitsevat sijoittaakseen sijoitussuunnitelman ja arvioidakseen sen menestystä perustietojen perusteella, ei tekninen analyysi, kuten sen nimikin sanoisi
Lisäksi huippuluokan tutkimus- ja perustietoa, mukaan lukien johtavien ostopuolen toimittajien, analyytikoiden, reaaliaikaisten tietojen ja uutisten suoratoisto, osakeraportit ja paljon muuta, käytetään tukemaan Interactive Brokersin portfolion rakentamista ja jälkitestaustyökaluja.
Integroidun suoran markkinoille pääsyn ansiosta voit tehdä reaaliaikaisia kauppoja vain muutamalla napsautuksella heti, kun olet tyytyväinen strategian suorituskykyyn jälkitestausvaiheessa.
Microsoft Excel
Excelissä on myös jälkitestausominaisuudet. Se oli ensimmäinen laajalti käytetty työkalukauppias, jota käytettiin luomaan malleja automatisoidulle kaupankäynnille.
Excelin jälkitestaustoiminnot vaativat toimivan VBA-käsityksen. Esimerkiksi joukko Excel-kaavoja toimii, jos haluat suorittaa aloittelijatason osake- tai valuuttatestauksen.
Koska Excelissä on tuhansia oppitunteja jälkitestauksen suorittamisesta, sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, jos olet päättänyt käyttää sitä.
Lisäksi voit jopa sisällyttää Excel-pohjaisen kaupankäyntijärjestelmän joidenkin välittäjien, kuten Interactive Brokersin, kanssa. IB Excel API on asennettava yksinkertaisen prosessin suorittamiseksi.
Negatiivinen puoli on se, että erityisesti jälkitestausta ja automaattista suorittamista varten rakennetut alustat ovat tehokkaampia kuin Excel. Koska tämä ei ole sen ensisijainen tavoite, se on järkevää. Jos sinulla ei ole perustavanlaatuisia kykyjä, Excel ei ehkä ole parhaiden jälkitestausvaihtoehtojen joukossa, eikä se ole epäilemättä tehokkain vaihtoehto.
Tämä johtuu projektin pienistä rajoituksista ja ajasta, joka kestää sen määrittämiseen ja käyttämiseen varaston jälkitestausohjelmistona. Tämä on kuitenkin valinta, jos haluat kokemusta perinteisestä kaupankäyntianalyysistä.
Quantshare
Sitä suositellaan kvantitatiivisille analyytikoille, jotka luovat kestäviä automatisoituja järjestelmiä ja arvostavat pääsyä monenlaisiin laajalti käytettyihin käyttäjien luomiin ideoihin, mutta sinun on osattava koodata.
Kuten nimestä voi päätellä, QuantShare on erikoistunut mahdollistamaan kvantitatiivisten analyytikoiden jakaminen osakejärjestelmistä. Heillä on mittava järjestelmämarkkinapaikka, jossa on tonnia testattavaa, käyttökelpoista materiaalia. Voit ottaa käyttöön ja testata äärettömän määrän vaihtoehtoja, jos sinulla on ohjelmointikykyä.
Ne tarjoavat myös Point & Click -järjestelmän toteutuksen. AI Optimizerin tekoälyintegraatiot ovat fantastisia, koska niiden avulla järjestelmä yhdistelee useita sääntöjä määrittääkseen, mitkä niistä täydentävät toisiaan parhaiten. Heillä on myös vahvat hermoverkkopohjaiset ennustemallit.
Yhteenveto
Jälkitestaus on välttämätöntä, koska sen avulla voit hienosäätää lähestymistapaasi kokeilemalla erilaisia riskinhallintastrategioita ja kannattavuusskenaarioita nähdäksesi, mikä niistä on tasapainoisin.
Lisäksi se auttaa tunnistamaan kaupankäyntimallisi puutteet. Tällä tavalla voit käsitellä ongelmia koulutusympäristössä ja testata strategian tehokkuutta sijoittamatta rahaa.
Tavallisesti kauppiaat ja analyytikot luovat luottamusta siihen, että jälkitestattu strategia on pohjimmiltaan järkevä ja se voi olla toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, jos se tuottaa myönteisiä tuloksia.
Toisaalta strategiat, jotka toimivat huonosti jälkitestien aikana, saavat niiden tekijät suunnittelemaan uudelleen tai hylkäämään ne kokonaan.
Jätä vastaus