Jos olet uusi teknisen analyysin maailmassa, tämä on täydellinen paikka aloittaa.
Täältä löydät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää aloittaaksesi, aina kaavion perusteista kehittyneempiin käsitteisiin, kuten indikaattoreihin.
Tekninen analyysi on tehokas työkalu, jonka avulla voit tehdä tietoisempia kaupankäyntipäätöksiä.
Ottamalla aikaa sen oppimiseen ja ymmärtämiseen, voit antaa itsellesi todellisen edun markkinoilla.
Joten, aloitetaan!
Mikä on tekninen analyysi?
Tekninen analyysi on rahoitusmarkkinoiden tutkimus, joka perustuu kaaviossa esitettyihin historiallisiin tietoihin. Tämä kaavio voi olla viivan, kynttilänjalan tai pylvään muodossa.
Hintaliikkeen ja volyymin avulla harjoitellaan teknistä analyysiä, jonka avulla tunnistetaan mahdollisia mahdollisuuksia saada lyhyen ja pitkän aikavälin voittoja.
Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinoiden toimijoiden, mukaan lukien ostajat ja myyjät, yhteinen käyttäytyminen määrää hinnan. Teknistä analyysiä käytetään usein tunnistamaan hintamallit, jotka voivat antaa vihjeitä siitä, mihin hinta on menossa.
Teknisen analyysin perusehdot
Aloitetaan teknisen analyysin perusasioista, jotta saat otteen siitä, ennen kuin siirrymme joihinkin edistyneempiin termeihin.
1. kynttilänjalat
Kynttilänjalat ovat yksi suosituimmista työkaluista, joita tekniset analyytikot käyttävät markkinoiden arvioinnissa. Ne ovat helppolukuisia ja tarjoavat runsaasti tietoa markkinoista.
Kynttilänjalat luodaan piirtämällä arvopaperin hinta tietyin aikavälein. Jokainen kynttilänjalka edustaa hintatapahtumaa tietyn ajanjakson aikana. Kynttilänjalka koostuu rungosta ja kahdesta varjosta. Runko edustaa kauden avaus- ja sulkemishintoja, kun taas varjot edustavat jakson korkeita ja alhaisia hintoja.
Kynttilänjalka voi tarjota monenlaista tietoa markkinoista, mukaan lukien trendin suunta, trendin voimakkuus ja mahdolliset käännökset. Kynttilänjalkoja voidaan käyttää milloin tahansa, mukaan lukien tunti, neljä tuntia, päivä, kuukausi tai jopa vuosi.
Jos olet vasta aloittamassa teknistä analyysiä, kynttilänjalat ovat hyvä paikka aloittaa. Niitä on helppo tulkita ja ne voivat tarjota arvokasta tietoa markkinoista.
2. Aikakehykset
Mitä tulee tekniseen analyysiin, yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista on aikakehys. Tämä johtuu siitä, että eri aikakehykset voivat tarjota erilaisia tietoja. Esimerkiksi pitkän aikavälin kaavio voi näyttää yleistrendit, kun taas lyhyen aikavälin kaavio voi näyttää sinulle välittömän hintatoiminnan.
Yksi tärkeimmistä asioista, joka on muistettava, on, että sinun ei pitäisi koskaan luottaa vain kertaluonteiseen kehykseen. Sen sijaan sinun pitäisi tarkastella useita aikajaksoja saadaksesi täydellisemmän kuvan. Voit esimerkiksi tarkastella pitkän aikavälin kaaviota yleisen trendin tunnistamiseksi ja katsoa sitten lyhyen aikavälin kaaviota syöttämisen ajoittamiseksi.
Ei ole olemassa "oikeaa" tai "väärää" aikakehystä. Kaikki riippuu kaupankäyntityylistäsi ja siitä, mitä tietoja etsit. Jotkut kauppiaat käyttävät mieluummin pitkän aikavälin kaavioita, kun taas toiset haluavat lyhyen aikavälin kaavioita. Viime kädessä sinun on kokeiltava erilaisia aikajaksoja ja katsottava, mikä sopii sinulle parhaiten.
3. Trendiviivat
Teknisessä analyysissä trendiviiva on suora viiva, joka yhdistää kaksi tai useampia hintapisteitä kaaviossa. Trendiviivoja käytetään trendien ja trendien kääntymisen tunnistamiseen.
Trendiviivat voivat olla ylöspäin (nouseva), alaspäin (laskeva) tai vaakasuuntaisia (tasaisia). Nousutrendit määritellään korkeammiksi ala- ja ylätasoiksi, kun taas laskutrendit määritellään alemmiksi ala- ja ylätasoiksi. Horisontaalisia trendiviivoja käytetään tunnistamaan tuki- ja vastustustasot.
Trendiviivoja voidaan käyttää millä tahansa aikavälillä, mutta ne ovat hyödyllisimpiä pitemmillä aikajaksoilla, kuten päivä-, viikko- tai kuukausikaavioissa, koska ne antavat vahvan signaalin ja vähentävät lyhyemmillä aikajaksoilla esiintyviä meluja.
Trendiviivoja piirrettäessä on tärkeää käyttää mahdollisimman monta hintapistettä. Mitä enemmän hintapisteitä on yhdistetty, sitä merkittävämpi trendiviiva tulee.
Trendiviivoja on kahdenlaisia:
- Tuki- ja vastustrendilinjat
- Liikkuvan keskiarvon trendiviivat
Tuki- ja vastustrendilinjat piirretään yhdistämällä hintojen alamäet nousutrendissä ja ylämäet laskutrendissä. Nämä trendiviivat osoittavat tason, jolla hinnat todennäköisesti löytävät tukea tai vastustusta.
Liukuvan keskiarvon trendiviivat luodaan piirtämällä liukuva keskiarvo hintakaavioon. Nämä trendiviivat osoittavat arvopaperin keskihinnan tietyllä ajanjaksolla. Keskustelemme siitä yksityiskohtaisesti tässä artikkelissa.
Trendiviivat ovat hyödyllinen työkalu kauppiaille trendien tunnistamiseen ja kaupankäyntipäätösten tekemiseen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että trendiviivat eivät ole tarkkoja ja niitä tulee käyttää yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden kanssa.
4. Kuviot
On olemassa erilaisia malleja, joita tekniset analyytikot etsivät yrittäessään ennustaa tulevia hintamuutoksia. Jotkut suosituimmista malleista ovat:
1. Pää ja hartiat
Tämä on käänteinen kuvio, joka luodaan, kun hinta muodostaa huipun (pään), jota seuraa alempi korkeus (vasen olkapää) ja sitten toinen huippu (oikea olkapää). Oikea olkapää on yleensä päätä alempana, ja kuvio katsotaan täydelliseksi, kun hinta murtuu pääntien alapuolelta.
2. Double Top
Tämä on käänteinen kuvio, joka syntyy, kun hinta muodostaa kaksi peräkkäistä huippua, jolloin toinen huippu on pienempi kuin ensimmäinen. Malli katsotaan täydelliseksi, kun hinta putoaa kahden huipun luoman tukilinjan alapuolelle.
3. Kaksoispohja
Tämä on käänteinen kuvio, joka luodaan, kun hinta muodostaa kaksi peräkkäistä alimmaa, jolloin toinen alin on korkeampi kuin ensimmäinen. Malli katsotaan täydelliseksi, kun hinta murtuu kahden alimman tason luoman vastusviivan yläpuolelle.
4. Triple Top
Tämä on käänteinen kuvio, joka syntyy, kun hinta muodostaa kolme peräkkäistä huippua, jolloin kolmas huippu on pienempi kuin kaksi ensimmäistä. Malli katsotaan täydelliseksi, kun hinta putoaa kolmen huipun luoman tukilinjan alapuolelle.
5. Kolmoispohja
Tämä on käänteinen kuvio, joka syntyy, kun hinta muodostaa kolme peräkkäistä alinintaa, jolloin kolmas alin on korkeampi kuin kaksi ensimmäistä. Malli katsotaan täydelliseksi, kun hinta murtuu kolmen alimman tason luoman vastusviivan yläpuolelle.
Nämä ovat vain muutamia niistä monista erilaisista malleista, joita tekniset analyytikot etsivät yrittäessään ennustaa tulevia hintamuutoksia. Jokaisella mallilla on omat sääntönsä ja ohjeensa, ja analyytikon tehtävänä on määrittää, onko malli kelvollinen ja kaupankäynnin arvoinen.
5. Hinta ja määrä
Teknisessä analyysissä hinta ja volyymi ovat kaksi tärkeintä markkinoiden toiminnan indikaattoria. Hinta on arvopaperin arvon mitta, kun taas volyymi on vaihdettujen osakkeiden lukumäärän mitta.
Hintaa ja määrää käytetään usein yhdessä markkinoiden trendien tunnistamiseen. Jos esimerkiksi arvopaperin hinta nousee ja volyymi kasvaa, se voi olla merkki siitä, että arvopaperin markkinat ovat nousussa. Toisaalta, jos hinta laskee ja volyymi kasvaa, se voi olla merkki siitä, että arvopaperin markkinat ovat laskussa.
Tekniset analyytikot käyttävät erilaisia tekniikoita hinta- ja volyymitietojen analysointiin. Joitakin yleisiä tekniikoita ovat trendianalyysi, tuki- ja vastustasot sekä liukuvat keskiarvot.
Hinta- ja volyymitiedot löytyvät useimmilta rahoitussivustoilta. Monet välittäjät tarjoavat näitä tietoja myös asiakkailleen.
Tekniset indikaattorit
Tekniset indikaattorit ovat työkaluja, joita kauppiaat käyttävät arvioidakseen aiempia ja nykyisiä hintatietoja ja tehdäkseen kauppapäätöksiä. On olemassa monia erilaisia teknisiä indikaattoreita, joista jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
Katsotaanpa joitain suosituimpia aktiivisten kauppiaiden ja sijoittajien käyttämiä indikaattoreita.
1. Liukuvat keskiarvot
Liukuva keskiarvo auttaa poistamaan hintaliikkeen poistamalla "melun" satunnaisista hintavaihteluista. Se on indikaattori, joka näyttää suuntaukset, jotka perustuvat menneisyyteen.
Liukuva keskiarvo lasketaan ottamalla keskiarvo tietystä määrästä aikaisempia hintoja, ja tuloksena saatu datapiste piirretään sitten kaavioon. Laskennassa käytetty aikaisempien hintojen lukumäärä tunnetaan jaksona. Esimerkiksi 10 jakson liukuva keskiarvo käyttää 10 viimeistä datapistettä seuraavan liukuvan keskiarvon laskemiseen.
Kuten nimestä voi päätellä, liukuvat keskiarvot "liikkuvat", koska niitä lasketaan jatkuvasti uudelleen, kun uusia hintatietoja tulee. Tästä syystä liikkuvia keskiarvoja käytetään usein trendin suunnan tunnistamiseen. Kun hinta on liukuvan keskiarvon yläpuolella, sitä pidetään yleensä nousutrendinä, ja kun hinta on liukuvan keskiarvon alapuolella, sitä pidetään yleensä laskutrendinä.
On olemassa muutamia erilaisia liukuvia keskiarvoja, joita kauppiaat käyttävät eri tavoin. Yleisin on yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) ja painotettu liukuva keskiarvo (WMA).
- Yksinkertainen liukuva keskiarvo on yksinkertaisin liukuvan keskiarvon tyyppi. Se lasketaan ottamalla keskiarvo tietystä määrästä aikaisempia hintoja. Esimerkiksi 10 jakson SMA käyttäisi 10 viimeistä datapistettä seuraavan liukuvan keskiarvon laskemiseen.
- Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on kehittyneempi liukuva keskiarvo, joka antaa enemmän painoa viimeaikaisille datapisteille. Tämän ansiosta se reagoi paremmin viimeaikaisiin hintamuutoksiin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo.
- Painotettu liukuva keskiarvo on samanlainen kuin eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo, mutta se antaa vielä enemmän painoa viimeaikaisille datapisteille. Tämä tekee siitä entistä paremmin reagoivan viimeaikaisiin hintamuutoksiin kuin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo.
Liukuvat keskiarvot ovat suosittu teknisen analyysin indikaattori, koska ne ovat helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä. Niiden avulla voidaan tunnistaa trendin suunta sekä tuki- ja vastustasot.
2. Fibonacci Retracement
Teknisessä analyysissä Fibonacci-retracementteja käytetään mahdollisten tuki- ja vastustustasojen tunnistamiseen. Fibonaccin jäljitykset perustuvat ajatukseen, että markkinat jäljittävät osan liikkeestä ennen kuin jatkavat alkuperäiseen suuntaan.
Retracementeissa käytetään useita Fibonacci-suhteita, mutta yleisimmät ovat 38.2%, 50% ja 61.8%. Nämä suhteet johdetaan Fibonacci-sekvenssistä, joka on numerosarja, jossa jokainen luku on kahden edellisen luvun summa. Esimerkiksi Fibonacci-sekvenssi muodostuu näin: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Kuten näet, 38.2 %:n jäljitystaso olisi 21 (34-13), 50 %:n taso olisi 34 (55-21) ja 61.8 %:n taso olisi 55 (89-34). Fibonaccin retracementteja voidaan käyttää kaikilla markkinoilla ja milloin tahansa. Niitä käytetään kuitenkin yleisimmin yhdessä muiden teknisten indikaattorien tai kaaviokuvioiden kanssa.
Yhdistettynä muihin teknisiin indikaattoreihin Fibonacci-retracementit voivat tarjota suuremman tarkkuuden. Jos esimerkiksi Fibonacci-retracement yhdistetään tuki- tai vastustasoon, se voi tarjota luotettavamman signaalin.
Lisäksi Fibonaccin jäljityksiä voidaan käyttää mahdollisten hintatavoitteiden tunnistamiseen. Esimerkiksi jos a Varastossa jäljittää 61.8 % edellisestä liikkeestä, sitä pidetään usein merkkinä siitä, että osake saattaa jatkaa laskuaan saavuttaakseen seuraavan Fibonacci-tason 100 prosentissa.
Fibonaccin retracementit ovat arvokas työkalu niin kauppiaille kuin sijoittajillekin. Kuten kaikkia teknisiä indikaattoreita, niitä ei kuitenkaan pidä käyttää erillään. Sen sijaan niitä tulisi käyttää yhdessä muiden teknisten indikaattorien tai kaaviokuvioiden kanssa mahdollisen muutoksen vahvistamiseksi.
3. Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on vahva liikemääräindikaattori, joka yksinkertaisesti mittaa hinnanmuutosten suuruutta määrittääkseen, onko osake tai muu omaisuus yliostettu vai ylimyyty.
RSI näytetään oskillaattorina ja omaisuus katsotaan yliostetuksi, kun RSI saavuttaa 70 tai enemmän, mikä tarkoittaa, että se on noussut liian nopeasti ja saattaa johtua vetäytymisestä. Se katsotaan ylimyytyksi, kun se putoaa alle 30, mikä tarkoittaa, että se on pudonnut liian nopeasti ja saattaa johtua palautumisesta.
RSI lasketaan seuraavalla kaavalla:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Missä RS = keskimääräinen voitto / keskimääräinen tappio
RSI:tä voidaan käyttää yleisten trendien ja mahdollisten käännekohtien tunnistamiseen. Kun suhteellinen voimaindeksi on yli 50, se osoittaa, että omaisuus on nousutrendissä, ja kun se on alle 50, se osoittaa, että omaisuus on laskutrendissä. RSI:tä voidaan käyttää myös yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden tunnistamiseen. Kun RSI on yli 70, se katsotaan yliostetuksi, ja kun se on alle 30, se katsotaan ylimyytyksi.
RSI on monipuolinen ilmaisin, jota voidaan käyttää useilla eri tavoilla. Se on suosittu indikaattori kauppiaiden keskuudessa, ja se on hyödyllinen työkalu trendien, yliostettujen ja ylimyytyjen ehtojen sekä mahdollisten peruuntumisten tunnistamiseen.
4. Bollinger-nauhat
John Bollingerin 1980-luvun alussa luoma Bollinger Bands on tarkoitettu mittaamaan markkinoiden volatiliteettia.
Bollinger Bands koostuu kolmesta bändistä:
- Ylänauha
- Alempi nauha
- Normaali liukuva keskiarvo keskellä
Ylä- ja alakaistat ovat tyypillisesti 2 standardipoikkeaman päässä keskikaistasta. Bollinger Bands -vyöhykettä voidaan käyttää yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden mittaamiseen markkinoilla sekä mahdollisten trendien kääntymiseen.
Bollingerin nauhojen pääajatuksena on, että hinta pysyy ylemmän ja alemman kaistan sisällä alhaisen volatiliteetin aikoina ja että hinta murtuu kaistalta korkean volatiliteetin aikana.
Bollingerin nauhoja voidaan käyttää millä tahansa aikavälillä, mutta yleisimmin niitä käytetään päivä- tai viikkokaavioissa.
Bottom Line
Jos uskot, että voit helposti käydä kauppaa millä tahansa markkinoilla teknisen analyysin avulla, voit. Kaikki nämä työkalut ja indikaattorit olivat kuitenkin vain sisältö.
On paljon työkaluja ja käsitteitä, jotka ovat vielä paljastamatta. Siksi suosittelen perehtymään tähän lisää ja harjoittelemaan sitä perusteellisesti ennen sinua investoida rahasi mihin tahansa.
Jos pidät tätä artikkelia hyödyllisenä ja haluat oppia lisää teknisestä analyysistä, jätä kommentti alle, niin teen lisää tällaisia kappaleita opastamaan sinua. Siihen asti jatka oppimista ja kasvamista.
Jätä vastaus