Si vous êtes nouveau dans le monde de l'analyse technique, alors c'est l'endroit idéal pour commencer.
Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour commencer, des bases de la création de graphiques aux concepts plus avancés comme les indicateurs.
L'analyse technique est un outil puissant qui peut être utilisé pour vous aider à prendre des décisions commerciales plus éclairées.
En prenant le temps de l'apprendre et de le comprendre, vous pouvez vous donner un réel avantage sur le marché.
Alors, commençons!
Qu'est-ce que l'analyse technique?
L'analyse technique est l'étude des marchés financiers basée sur des données historiques présentées sur un graphique. Ce graphique peut être sous la forme d'une ligne, d'un chandelier ou d'une barre.
Avec l'aide du mouvement des prix et du volume, l'analyse technique est pratiquée pour identifier les opportunités potentielles de réaliser des gains à court et à long terme.
Les analystes techniques estiment que le comportement collectif de tous les participants au marché, y compris les acheteurs et les vendeurs, détermine le prix. L'analyse technique est souvent utilisée pour identifier les modèles de prix qui peuvent fournir des indices sur la direction que prend le prix.
Termes de base de l'analyse technique
Commençons par les bases de l'analyse technique pour vous aider à la maîtriser avant de passer à des termes avancés.
1. Chandeliers
Les chandeliers sont l'un des outils les plus populaires utilisés par les analystes techniques pour évaluer le marché. Ils sont faciles à lire et peuvent fournir une mine d'informations sur le marché.
Les chandeliers sont créés en traçant le prix d'un titre à des intervalles de temps spécifiques. Chaque chandelier représente l'action des prix sur une certaine période de temps. Le chandelier est composé d'un corps et de deux ombres. Le corps représente les prix d'ouverture et de clôture pour la période, tandis que les ombres représentent les prix hauts et bas pour la période.
Le chandelier peut fournir une variété d'informations sur le marché, y compris la direction de la tendance, la force de la tendance et les inversions potentielles. Les chandeliers peuvent être utilisés dans n'importe quelle période, y compris toutes les heures, quatre heures, un jour, un mois ou même un an.
Si vous débutez dans l'analyse technique, les chandeliers sont un excellent point de départ. Ils sont faciles à interpréter et peuvent fournir des informations précieuses sur le marché.
2. Délais
En matière d'analyse technique, l'un des éléments les plus importants à prendre en compte est le délai. En effet, des délais différents peuvent fournir des informations différentes. Par exemple, un graphique à long terme peut vous montrer les tendances globales, tandis qu'un graphique à court terme peut vous montrer une action des prix plus immédiate.
L'une des choses les plus importantes à retenir est que vous ne devez jamais vous fier à un cadre unique. Au lieu de cela, vous devriez regarder plusieurs périodes pour obtenir une image plus complète. Par exemple, vous pouvez consulter un graphique à long terme pour identifier une tendance globale, puis consulter un graphique à court terme pour chronométrer votre entrée.
Il n'y a pas de "bonne" ou de "mauvaise" période à utiliser. Tout dépend de votre style de trading et des informations que vous recherchez. Certains traders préfèrent utiliser des graphiques à long terme, tandis que d'autres préfèrent des graphiques à court terme. En fin de compte, c'est à vous d'expérimenter différents délais et de voir ce qui vous convient le mieux.
3. Lignes de tendance
Dans l'analyse technique, une ligne de tendance est une ligne droite qui relie deux niveaux de prix ou plus sur un graphique. Les lignes de tendance sont utilisées pour identifier les tendances et les inversions de tendance.
Les lignes de tendance peuvent être ascendantes (haussières), descendantes (baissières) ou horizontales (plates). Les tendances à la hausse sont définies comme des bas et des hauts plus élevés, tandis que les tendances à la baisse sont définies comme des bas et des hauts plus bas. Les lignes de tendance horizontales sont utilisées pour identifier les niveaux de support et de résistance.
Les lignes de tendance peuvent être utilisées sur n'importe quelle période, mais sont plus utiles sur des périodes plus longues telles que les graphiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, car elles donnent un signal fort et réduisent les bruits présents dans les périodes plus courtes.
Lorsque vous dessinez des lignes de tendance, il est important d'utiliser autant de niveaux de prix que possible. Plus il y a de niveaux de prix connectés, plus la ligne de tendance devient importante.
Il existe deux types de lignes de tendance :
- Lignes de tendance de support et de résistance
- Lignes de tendance moyennes mobiles
Les lignes de tendance de support et de résistance sont tracées en reliant les bas de prix dans une tendance haussière et les hauts de prix dans une tendance baissière. Ces lignes de tendance indiquent le niveau auquel les prix sont susceptibles de trouver un support ou une résistance.
Les lignes de tendance de moyenne mobile sont créées en traçant une moyenne mobile sur un graphique de prix. Ces lignes de tendance montrent le prix moyen d'un titre sur une période donnée. Nous en discuterons en détail plus loin dans cet article.
Les lignes de tendance sont un outil utile pour les traders pour identifier les tendances et prendre des décisions commerciales. Cependant, il est important de se rappeler que les lignes de tendance ne sont pas exactes et doivent être utilisées conjointement avec d'autres indicateurs techniques.
4. Modèles
Il existe une variété de modèles que les analystes techniques recherchent lorsqu'ils tentent de prédire les mouvements futurs des prix. Certains des modèles les plus populaires incluent:
1. Tête et épaules
Il s'agit d'un modèle d'inversion qui se crée lorsque le prix forme un pic (la tête), suivi d'un plus haut inférieur (l'épaule gauche), puis d'un autre pic (l'épaule droite). L'épaule droite est généralement plus basse que la tête et le motif est considéré comme complet lorsque le prix tombe en dessous de l'encolure.
2. Double sommet
Il s'agit d'un modèle d'inversion qui se crée lorsque le prix forme deux pics consécutifs, le deuxième pic étant inférieur au premier. Le modèle est considéré comme terminé lorsque le prix passe en dessous de la ligne de support créée par les deux sommets.
3. Double fond
Il s'agit d'un modèle d'inversion qui se crée lorsque le prix forme deux creux consécutifs, le deuxième creux étant plus élevé que le premier. Le modèle est considéré comme terminé lorsque le prix dépasse la ligne de résistance créée par les deux plus bas.
4. Triple sommet
Il s'agit d'un modèle d'inversion qui se crée lorsque le prix forme trois pics consécutifs, le troisième pic étant inférieur aux deux premiers. Le modèle est considéré comme terminé lorsque le prix passe en dessous de la ligne de support créée par les trois sommets.
5. Triple fond
Il s'agit d'un modèle d'inversion qui se crée lorsque le prix forme trois creux consécutifs, le troisième creux étant plus élevé que les deux premiers. Le modèle est considéré comme terminé lorsque le prix dépasse la ligne de résistance créée par les trois plus bas.
Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux modèles différents que les analystes techniques recherchent lorsqu'ils tentent de prédire les mouvements futurs des prix. Chaque modèle a son propre ensemble de règles et de lignes directrices, et il appartient à l'analyste de déterminer si un modèle est valide ou non et mérite d'être négocié.
5. Prix et volumes
Dans l'analyse technique, le prix et le volume sont deux des indicateurs les plus importants de l'activité du marché. Le prix est une mesure de la valeur d'un titre, tandis que le volume est une mesure du nombre d'actions échangées.
Le prix et le volume sont souvent utilisés ensemble pour identifier les tendances du marché. Par exemple, si le prix d'un titre augmente et que le volume augmente, cela peut être un signe que le marché est haussier sur le titre. À l'inverse, si le prix baisse et que le volume augmente, cela peut être un signe que le marché est baissier sur le titre.
Les analystes techniques utilisent une variété de techniques pour analyser les données de prix et de volume. Certaines techniques courantes incluent l'analyse des tendances, les niveaux de support et de résistance et les moyennes mobiles.
Les données de prix et de volume peuvent être trouvées sur la plupart des sites Web financiers. De nombreuses maisons de courtage fournissent également ces données à leurs clients.
Indicateurs techniques
Les indicateurs techniques sont des outils utilisés par les traders pour évaluer les informations sur les prix passés et présents et prendre des décisions commerciales. Il existe de nombreux types d'indicateurs techniques, chacun avec ses propres forces et faiblesses.
Jetons un coup d'œil à certains des indicateurs les plus populaires utilisés par les traders et les investisseurs actifs.
1. Moyennes mobiles
Une moyenne mobile aide à éliminer l'action des prix en supprimant le "bruit" des fluctuations aléatoires des prix. C'est un indicateur montrant les tendances qui sont basées sur les prix dans le passé.
La moyenne mobile est calculée en prenant la moyenne d'un certain nombre de prix passés, et le point de données résultant est ensuite tracé sur un graphique. Le nombre de prix antérieurs utilisés dans le calcul est appelé la période. Par exemple, une moyenne mobile sur 10 périodes utilise les 10 derniers points de données pour calculer la valeur moyenne mobile suivante.
Comme son nom l'indique, les moyennes mobiles « bougent » parce qu'elles sont constamment recalculées à mesure que de nouvelles données sur les prix arrivent. C'est pourquoi les moyennes mobiles sont souvent utilisées pour identifier la direction de la tendance. Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, il est généralement considéré comme une tendance haussière, et lorsqu'il est inférieur à la moyenne mobile, il est généralement considéré comme une tendance baissière.
Il existe différents types de moyennes mobiles qui sont utilisées de différentes manières par les traders. Les plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile exponentielle (EMA) et la moyenne mobile pondérée (WMA).
- La moyenne mobile simple est le type de moyenne mobile le plus basique. Il est calculé en faisant la moyenne d'un certain nombre de prix passés. Par exemple, un SMA de 10 périodes utiliserait les 10 derniers points de données pour calculer la valeur moyenne mobile suivante.
- La moyenne mobile exponentielle est une moyenne mobile plus sophistiquée qui donne plus de poids aux points de données récents. Cela le rend plus réactif aux changements de prix récents que la moyenne mobile simple.
- La moyenne mobile pondérée est similaire à la moyenne mobile exponentielle, mais elle donne encore plus de poids aux points de données récents. Cela le rend encore plus réactif aux changements de prix récents que la moyenne mobile exponentielle.
Les moyennes mobiles sont un indicateur d'analyse technique populaire car elles sont faciles à comprendre et à utiliser. Ils peuvent être utilisés pour identifier la direction de la tendance, ainsi que les niveaux de support et de résistance.
2. Retracement de Fibonacci
Dans l'analyse technique, les retracements de Fibonacci sont utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels. Les retracements de Fibonacci sont basés sur l'idée que les marchés retraceront une partie d'un mouvement avant de continuer dans la direction d'origine.
Plusieurs ratios de Fibonacci sont utilisés dans les retracements, mais les plus courants sont 38.2 %, 50 % et 61.8 %. Ces ratios sont dérivés de la séquence de Fibonacci, qui est une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents. Par exemple, la suite de Fibonacci se présente comme suit : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Comme vous pouvez le voir, le niveau de retracement de 38.2 % serait de 21 (34-13), le niveau de 50 % serait de 34 (55-21) et le niveau de 61.8 % serait de 55 (89-34). Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés sur n'importe quel marché et sur n'importe quelle période. Cependant, ils sont le plus souvent utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphique.
Lorsqu'ils sont combinés avec d'autres indicateurs techniques, les retracements de Fibonacci peuvent fournir un degré de précision plus élevé. Par exemple, si un retracement de Fibonacci est combiné avec un niveau de support ou de résistance, il peut fournir un signal plus fiable.
De plus, les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier les objectifs de prix potentiels. Par exemple, si un stock retrace 61.8 % d'un mouvement précédent, cela est souvent considéré comme un signe que le titre peut continuer à baisser pour atteindre le prochain niveau de Fibonacci à 100 %.
Les retracements de Fibonacci sont un outil précieux pour les traders et les investisseurs. Cependant, comme tous les indicateurs techniques, ils ne doivent pas être utilisés isolément. Au lieu de cela, ils doivent être utilisés conjointement avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphique pour confirmer un mouvement potentiel.
3. Indice de force relative (RSI)
L'indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum fort qui mesure simplement l'ampleur des variations de prix pour déterminer si une action ou un autre actif est suracheté ou survendu.
Le RSI est affiché sous forme d'oscillateur et l'actif est considéré comme suracheté lorsque le RSI atteint 70 ou plus, ce qui signifie qu'il a augmenté trop rapidement et pourrait être dû à un recul. Il est considéré comme survendu lorsqu'il tombe en dessous de 30, ce qui signifie qu'il a chuté trop rapidement et pourrait être dû à un rebond.
Le RSI est calculé selon la formule suivante :
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Où RS = Gain moyen / Perte moyenne
Le RSI peut être utilisé pour identifier les tendances générales ainsi que les inversions potentielles. Lorsque le RSI est supérieur à 50, cela indique que l'actif est dans une tendance haussière, et lorsqu'il est inférieur à 50, cela indique que l'actif est dans une tendance baissière. Le RSI peut également être utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente. Lorsque le RSI est supérieur à 70, il est considéré comme suracheté et lorsqu'il est inférieur à 30, il est considéré comme survendu.
Le RSI est un indicateur polyvalent qui peut être utilisé de différentes manières. C'est un indicateur populaire parmi les commerçants et un outil utile pour identifier les tendances, les conditions de surachat et de survente et les inversions potentielles.
4. Bandes de Bollinger
Créées par John Bollinger au début des années 1980, les bandes de Bollinger sont destinées à mesurer la volatilité du marché.
Les bandes de Bollinger se composent de trois bandes :
- Une bande supérieure
- Une bande inférieure
- Une moyenne mobile normale au milieu
Les bandes supérieure et inférieure sont généralement à 2 écarts-types de la bande médiane. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour mesurer les conditions de surachat et de survente sur le marché, ainsi que pour détecter les inversions de tendance potentielles.
L'idée principale derrière les bandes de Bollinger est que le prix a tendance à rester dans les bandes supérieure et inférieure pendant les périodes de faible volatilité, et que le prix sort des bandes pendant les périodes de forte volatilité.
Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées sur n'importe quelle période, mais sont le plus souvent utilisées sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires.
Conclusion
Si vous pensez que vous pouvez facilement négocier sur n'importe quel marché en utilisant l'analyse technique, vous le pouvez. Cependant, tous ces outils et indicateurs n'en étaient qu'un aperçu.
Il y a beaucoup d'outils et de concepts qui sont encore découverts. Par conséquent, je recommanderais d'étudier davantage à ce sujet et de le pratiquer à fond avant de vous investir votre argent dans quoi que ce soit.
Si vous trouvez cet article utile et que vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse technique, déposez un commentaire ci-dessous, et je ferai d'autres articles de ce type pour vous guider. Jusque-là, continuez à apprendre et continuez à grandir.
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