L'investissement est une participation dynamique au marché financier au lieu de la technique d'investissement passive d'achat et de conservation. La rentabilité à long terme d'un investisseur est le facteur le plus crucial pour déterminer son niveau de performance.
Il suffit de quelques instants en ligne pour découvrir les adages « planifiez votre échange ; échangez votre plan" et "limitez vos déficits au minimum" qui peuvent aider n'importe qui à devenir un négociant en bourse prospère.
De telles pépites peuvent apparaître plus comme une diversion que comme des conseils précieux pour les traders débutants. Les nouveaux investisseurs veulent savoir comment devenir riches rapidement.
Cependant, il faut un certain temps pour comprendre le concept général d'investissement et les principes pour devenir un investisseur prospère.
Vérifions quelques principes et directives essentiels pour vous aider à devenir un meilleur investisseur. Il est plus pertinent de comprendre que leurs conséquences combinées sont substantielles.
En gardant ces éléments à l'esprit, vous augmenterez vos chances de réussite financière.
POINTS CLÉS À RETENIR:
- Envisagez d'échanger un travail, pas un passe-temps ou un travail parallèle.
- Faites des recherches autant que possible sur l'industrie.
- Tirer profit du trading est un défi, et les traits partagés par les traders les plus expérimentés sont assez inhabituels.
- Et plus de 80% des commerçants perdraient de l'argent et abandonneraient.
- Le succès nécessite de trouver des tactiques qui se traduisent par un gain net de fonds.
- Lorsque les circonstances du marché changent, de nombreux commerçants se retrouvent mal préparés.
- Les directives commerciales traditionnelles des pros peuvent vous aider à rester concentré sur votre résultat net.
- Essayez d'éviter d'être déçu par votre entreprise en vous fixant des objectifs raisonnables.
Méthodes pour maintenir les bénéfices au fil du temps :
Trois capacités entrelacées sont nécessaires pour un succès financier durable.
La première étape consiste à élaborer un stratégie de négociation basé sur les ressources de tactiques qui génèrent plus de profits que de pertes.
Deuxièmement, le marché (profit et environnement) peut évoluer dans une direction haussière ou baissière, et les tactiques doivent encore fonctionner efficacement.
En d'autres termes, bien que de nombreux commerçants puissent tirer profit de certaines situations de marché, ils sont finalement condamnés à perdre de l'argent car leurs techniques ne sont pas suffisamment flexibles pour répondre à l'environnement de marché en constante évolution.
Les principes du trading sont les suivants :
Toutes les directives suivantes sont importantes individuellement, mais leur effet collectif est de loin incroyable.
Votre capacité en tant qu'investisseur à développer une entreprise commerciale prospère dépend de votre compréhension de la pertinence de ces principes commerciaux de marché et de l'interaction entre eux.
De plus, votre succès sur le marché volatil et impitoyable d'aujourd'hui dépend de votre capacité à garder le contrôle de vous-même et à vous concentrer tout en faisant face aux défis inhérents à la profession.
Si vous vous en souvenez, vous augmenterez vos chances de gagner de l'argent excédentaire sur les marchés.
Plongeons-y profondément.
1. Ayez toujours un plan avant de trader :
La stratégie de trading d'un investisseur doit avoir une ligne directrice documentée décrivant les paramètres selon lesquels chaque transaction sera conclue, conclue et gérée.
Aujourd'hui, vous pouvez facilement utiliser une technologie qui simplifie la simulation de scénarios de trading avant d'engager des fonds réels. Par exemple, le backtesting est le processus d'évaluation d'une stratégie de trading en l'appliquant à des données passées pour voir si elle aurait réussi.
De plus, le commerce dans le monde réel peut commencer après qu'une stratégie a été conçue. Il y aura des moments où votre stratégie de trading pourrait échouer.
Conquérir la situation et recommencer!
L'astuce consiste à rester avec la stratégie. Que les transactions que vous effectuez en dehors de votre plan de trading soient rentables ou non, vous vous engagez toujours dans de mauvaises techniques de trading.
2. En utilisant la technologie à votre avantage, abordez le trading comme un commercial :
Si vous souhaitez obtenir de bons rendements, vous devez traiter l'investissement comme une profession, et non comme un passe-temps ou un travail parallèle. Le dévouement à l'étude n'est pas là quand il est considéré comme un passe-temps.
Le manque de compensation cohérente peut être ennuyeux si vous le faites pour de l'argent.
De plus, il y a des coûts, des pertes, des taxes, de l'imprévisibilité, du stress et des dangers associés au trading puisqu'il s'agit d'une entreprise. Par conséquent, pour réussir en tant qu'investisseur, vous devez penser comme un propriétaire de petite entreprise et consacrer du temps et de l'énergie à l'étude et à la planification.
La concurrence est féroce dans le commerce. Vous pouvez parier que la partie adverse dans un accord utilise tous les avantages technologiques à sa disposition.
Les options disponibles pour les investisseurs sur les systèmes de cartographie pour visualiser et analyser les marchés sont presque illimitées. L'utilisation des données précédentes pour le "backtesting" peut aider à éviter de commettre des erreurs coûteuses.
Vous pouvez facilement garder un œil sur les transactions depuis n'importe quel endroit en accédant aux données du marché via un smartphone.
Par conséquent, l'utilisation de technologies courantes, telles qu'une connexion Internet rapide, améliorera considérablement les résultats de l'entreprise. Tirer le meilleur parti des outils modernes et se tenir au courant des matières premières émergentes peut être très amusant.
3. Protégez vos fonds de trading et renseignez-vous sur le marché :
Cela prend beaucoup de temps et fonctionne pour économiser suffisamment de fonds pour établir un compte de trading.
Garder votre argent de trading en sécurité ne signifie pas que vous n'aurez jamais une affaire perdue. Chaque commerçant connaîtra une transaction perdue à un moment donné.
C'est pourquoi il est essentiel d'éviter le danger et d'adopter toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement de votre société de négoce tout en essayant de protéger votre argent.
C'est pourquoi considérez-le comme une opportunité d'apprentissage tout au long de la vie et vous ne devez jamais cesser de rechercher des connaissances.
Rappelez-vous que maîtriser les nuances de l'industrie est un effort sans fin !
De plus, vous pouvez également avoir un aperçu des données, telles que l'importance des différents rapports économiques, en effectuant une étude approfondie. Cela vous aidera à aiguiser vos sens et à saisir les subtilités en maintenant une concentration solide et en étudiant le marché.
Les marchés réagissent aux développements politiques dans le monde, aux dernières nouvelles, aux indicateurs de marché et même au climat. La nature du marché est en constante évolution.
Plus un trader est expérimenté, plus sa connaissance des conditions historiques et actuelles du marché est grande.
4. Prenez le risque que vous pouvez réussir à perdre et créez une stratégie ancrée dans la réalité :
Il est pertinent de vérifier que chaque centime de votre compte de trading est entièrement disponible avant de commencer à utiliser de l'argent réel. Sinon, vous devez continuer à mettre de l'argent de côté jusqu'à ce qu'il soit disponible.
Les fonds du compte de trading ne conviennent pas aux dépenses du ménage telles que les études ou les versements hypothécaires. Il serait utile que vous ne vous trompiez jamais en pensant que vous faites autre chose qu'« emprunter » des fonds à ces responsabilités essentielles.
C'est déjà assez terrible de perdre de l'argent. Les enjeux sont beaucoup plus élevés si l'argent a été joué avec imprudence.
Par conséquent, investir du temps et de l'énergie dans la création d'une stratégie de trading fiable est dans votre meilleur intérêt.
Il peut être difficile de résister aux fraudes commerciales « si simples que c'est comme imprimer de l'argent » qui circulent en ligne. Mais vous devez construire votre stratégie de trading en vous basant sur des données, et non sur des sentiments ou des fantasmes.
Les investisseurs patients peuvent plus facilement parcourir la grande quantité de contenu en ligne de manière structurée.
Pensez-y : si vous vouliez changer de carrière, vous devriez passer au moins un an à l'école pour apprendre les ficelles du métier avant de pouvoir postuler à un emploi.
Il faut au moins autant d'efforts et d'études factuelles pour comprendre comment trader que pour apprendre toute autre compétence.
5. Intégrez toujours un ordre stop-loss :
La perte d'arrêt d'un trader est la somme maximale de perte qu'il est prêt à subir sur une transaction donnée.
Les stop loss peuvent être définis en termes de valeurs monétaires ou de pourcentage, mais dans tous les cas, ils servent à limiter la perte potentielle du trader. Savoir que nous ne pourrions perdre que X sommes sur une transaction particulière pourrait atténuer une partie de l'anxiété qui accompagne l'investissement.
Même si cela se traduit par une transaction rentable, il serait imprudent de ne pas utiliser un stop loss. Avoir un trade perdu et se retirer avec un stop loss tout en respectant les directives de votre stratégie de trading compte comme un trading réussi.
L'idéal serait de réaliser un profit sur chaque transaction, mais cela est rarement possible dans la pratique. Par conséquent, les pertes et les risques peuvent être atténués à l'aide d'un stop loss sûr.
6. Quand sortir du marché :
Une stratégie de trading inefficace ou un trader incompétent sont les deux principales causes d'abandon d'une position de trading.
Lors du back-test d'une stratégie de trading, les pertes d'un plan inefficace dépassent systématiquement les attentes.
C'est inévitable !
Il est possible que les conditions du marché aient changé ou que la volatilité se soit atténuée. Pourtant, votre stratégie de trading ne produit pas les résultats souhaités pour des raisons inconnues.
Soyez calme et professionnel en tout temps. Vous pouvez développer une nouvelle stratégie de trading, ou l'actuelle peut être réévaluée et ajustée. Un problème qui doit être résolu est une stratégie commerciale qui ne génère pas de profits. La fin de l'industrie commerciale n'est pas inévitable.
Vous êtes un mauvais trader si vous créez une stratégie de trading mais que vous vous en écartez constamment.
Ce problème peut être exacerbé par le stress environnemental, les mauvaises habitudes et l'inactivité. Donc, si vous n'êtes pas sûr à 100%, il serait préférable de prendre des vacances jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.
Maintenant que les obstacles ont été levés, le commerçant peut reprendre le travail.
7. Ne perdez pas de vue la situation dans son ensemble lorsque vous négociez :
Tout en investissant, il est essentiel de garder à l'esprit la situation dans son ensemble.
Vous ne devriez pas être surpris par une transaction perdue car elle est inévitable. Une transaction réussie n'est que le début de la gestion d'une entreprise prospère. La somme des gains est ce qui compte.
Les pertes et les gains auront moins d'impact sur le succès commercial si le trader les reconnaît comme inévitables. Cela dit, il est important de se rappeler qu'une transaction perdue est toujours proche, il n'y a donc rien de mal à célébrer une transaction réussie.
De plus, avoir une perspective fondée sur le trading est facilité par la définition d'attentes raisonnables. Vous vous exposez à la déception si vous croyez que vous pouvez devenir multimillionnaire.
Conclusion:
Il est pertinent de déterminer combien d'argent vous pouvez vous permettre de perdre. Vous devez garder un œil sur la perte potentielle d'argent dans chaque transaction que vous faites.
En période d'incertitude du marché, les effets de l'effet de levier sur vos transactions peuvent être amplifiés.
C'est pourquoi essayez de limiter votre utilisation de l'effet de levier à ces moments-là pour éviter que les pertes ne deviennent incontrôlables.
De plus, le succès de l'investissement dépend de votre compréhension de ces principes commerciaux et de leur interdépendance.
Investir est un défi, mais ceux qui ont la maîtrise de soi et la persévérance nécessaires pour adhérer à ces principes se donneront une meilleure chance de triompher dans un marché hautement concurrentiel.
FAQ
Est-il vrai que la plupart des traders inexpérimentés finissent par perdre de l'argent ?
Oui. La plupart des day traders et des nouveaux arrivants abandonnent après une brève période dans l'entreprise.
Les investisseurs stock-picking peuvent-ils réussir là où le marché échoue ?
Il semble qu'en moyenne, la réponse ne soit pas oui. En incluant les frais de transaction et les frais de service, les techniques d'investissement actif (c'est-à-dire stock sélection) sous-performent souvent le marché sur le long terme.
En effet, l'approche optimale pour la plupart des acheteurs à long terme est une approche indicielle passive.
Quels préjugés humains courants nuisent aux performances des traders ?
De nombreux facteurs cognitifs et biais psychologiques susceptibles d'affecter négativement la performance d'un trader ont été trouvés dans la finance comportementale.
Cependant, l'un des biais est l'aversion aux pertes, qui encourage les investisseurs à conserver trop longtemps les positions perdantes et à vendre inutilement les positions gagnantes par souci de bloquer un déficit.
Le biais de récence fait référence à la tendance à accorder plus de poids aux événements et aux données récents, même s'ils ne représentent pas des tendances plus larges et plus générales.
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