As jo nij binne yn 'e wrâld fan technyske analyze, dan is dit it perfekte plak om te begjinnen.
Hjir sille jo alles fine wat jo witte moatte om te begjinnen, fan 'e basis fan charting oant mear avansearre konsepten lykas yndikatoaren.
Technyske analyze is in krêftich ark dat kin wurde brûkt om jo te helpen better ynformeare hannelsbesluten te meitsjen.
Troch de tiid te nimmen om it te learen en te begripen, kinne jo josels in echte râne jaan yn 'e merke.
Dus, lit ús begjinne!
Wat is de technyske analyze?
Technyske analyze is de stúdzje fan 'e finansjele merken basearre op histoaryske gegevens presintearre op in grafyk. Dit diagram kin wêze yn 'e foarm fan in line, kandler, of bar.
Mei help fan priisbeweging en folume wurdt technyske analyze beoefene om potinsjele kânsen te identifisearjen om winsten op koarte termyn en lange termyn te meitsjen.
Technyske analysten leauwe dat it kollektyf gedrach fan alle dielnimmers oan 'e merk, ynklusyf keapers en ferkeapers, de priis bepaalt. Technyske analyze wurdt faak brûkt om priispatroanen te identifisearjen dy't oanwizings kinne leverje oer wêr't de priis hinne giet.
Basisbetingsten fan technyske analyze
Litte wy begjinne mei de heule basis fan Technyske analyze om jo te helpen der grip op te krijen foardat wy trochgean nei wat avansearre termen.
1. Ljochters
Kandelaars binne ien fan 'e populêrste ark brûkt troch technyske analysten om de merk te evaluearjen. Se binne maklik te lêzen en kinne in skat oan ynformaasje leverje oer de merk.
Kandelaars wurde makke troch it plotjen fan de priis fan in feiligens op spesifike tiidintervallen. Elke kandelaar fertsjintwurdiget de priisaksje oer in bepaalde perioade. De kandelaar bestiet út in lichem en twa skaden. It lichem fertsjintwurdiget de iepen en slute prizen foar de perioade, wylst de skaden de hege en lege prizen foar de perioade fertsjintwurdigje.
De kandelaar kin in ferskaat oan ynformaasje oer de merk leverje, ynklusyf de rjochting fan 'e trend, de sterkte fan' e trend, en potensjele omkearingen. Kandelaars kinne brûkt wurde yn elk tiidframe, ynklusyf oere, fjouwer oeren, ien dei, ien moanne, of sels ien jier.
As jo krekt begjinne mei technyske analyze, binne kandelaars in geweldich plak om te begjinnen. Se binne maklik te ynterpretearjen en kinne weardefolle ynformaasje leverje oer de merk.
2. Tiidframes
As it giet om technyske analyze, is ien fan 'e wichtichste dingen om te beskôgje it tiidframe. Dit is om't ferskate tiidframes ferskate ynformaasje kinne leverje. Bygelyks, in lange-termyn-kaart kin jo algemiene trends sjen litte, wylst in koarte-termyn-kaart jo mear direkte priisaksje sjen kin.
Ien fan 'e wichtichste dingen om te ûnthâlden is dat jo nea moatte fertrouwe op mar in ienmalige frame. Ynstee moatte jo nei meardere tiidframes sjen om in folsleiner byld te krijen. Jo kinne bygelyks nei in lange-termyn-kaart sjen om in algemiene trend te identifisearjen, en sjoch dan nei in koarte termyn-kaart om jo yngong te tiid te meitsjen.
D'r is gjin "rjochte" of "ferkearde" tiidframe om te brûken. It hinget allegear ôf fan jo hannelstyl en hokker ynformaasje jo sykje. Guon hannelers brûke leaver lange-termyn charts, wylst oaren leaver koarte-termyn charts. Uteinlik is it oan jo om te eksperimintearjen mei ferskate tiidframes en te sjen wat it bêste foar jo wurket.
3. Trendlinen
Yn technyske analyze is in trendline in rjochte line dy't twa of mear priispunten ferbynt op in diagram. Trendlinen wurde brûkt om trends en trendomkearingen te identifisearjen.
Trendlinen kinne nei boppen (bullik), nei ûnderen (bearish) of horizontaal (flak) wêze. Uptrends wurde definiearre as hegere leechten en hegere hichten, wylst downtrends wurde definieare as legere leechten en legere hichten. Horizontale trendlinen wurde brûkt om stipe- en fersetnivo's te identifisearjen.
Trendlinen kinne brûkt wurde op elk tiidframe, mar binne it meast nuttich foar langere tiidframes lykas deistige, wyklikse of moanlikse charts, om't se in sterk sinjaal jouwe en de lûden oanwêzich yn 'e koartere tiidframes ferminderje.
By it tekenjen fan trendlinen is it wichtich om safolle mooglik priispunten te brûken. Hoe mear priispunten dy't ferbûn binne, hoe wichtiger de trendline wurdt.
D'r binne twa soarten trendlinen:
- Stipe en ferset trendlinen
- Moving gemiddelde trend rigels
Stipe- en fersetstrendlinen wurde tekene troch it ferbinen fan priisleech yn in uptrend en priishichten yn in downtrend. Dizze trendlinen jouwe it nivo oan wêrop prizen wierskynlik stipe of ferset fine.
Bewegende gemiddelde trendlinen wurde makke troch it plotjen fan in bewegend gemiddelde op in priiskaart. Dizze trendlinen litte de gemiddelde priis fan in feiligens sjen oer in bepaalde tiidperioade. Wy beprate it yn detail foarút yn dit artikel.
Trendlinen binne in nuttich ark foar hannelers om trends te identifisearjen en hannelsbesluten te nimmen. It is lykwols wichtich om te betinken dat trendlinen net krekt binne en moatte wurde brûkt yn kombinaasje mei oare technyske yndikatoaren.
4. Patroanen
D'r binne in ferskaat oan patroanen wêr't technyske analysten nei sykje as se besykje takomstige priisbewegingen te foarsizzen. Guon fan 'e populêrste patroanen omfetsje:
1. Head & Shoulders
Dit is in omkearpatroan dat ûntstiet as de priis in peak foarmet (de holle), folge troch in legere heech (de lofter skouder), en dan in oare peak (de rjochter skouder). De rjochter skouder is normaal leger as de holle, en it patroan wurdt beskôge as folslein as de priis ûnder de halsline brekt.
2. Double Top
Dit is in omkearpatroan dat wurdt makke as de priis twa opfolgjende peaks foarmet, mei de twadde pyk leger as de earste. It patroan wurdt beskôge as kompleet as de priis brekt ûnder de stipe line makke troch de twa highs.
3. Double Bottom
Dit is in omkearpatroan dat wurdt makke as de priis twa opienfolgjende leechten foarmet, wêrby't de twadde leech heger is as de earste. It patroan wurdt beskôge as kompleet as de priis brekt boppe de ferset line makke troch de twa lows.
4. Triple Top
Dit is in omkearpatroan dat wurdt makke as de priis trije opfolgjende peaks foarmet, mei de tredde pyk leger as de earste twa. It patroan wurdt beskôge as kompleet as de priis brekt ûnder de stipe line makke troch de trije highs.
5. Triple Bottom
Dit is in omkearpatroan dat wurdt makke as de priis trije opfolgjende leechten foarmet, mei de tredde leech heger as de earste twa. It patroan wurdt beskôge as kompleet as de priis brekt boppe de ferset line makke troch de trije lows.
Dit binne mar in pear fan 'e protte ferskillende patroanen wêr't technyske analysten nei sykje as se besykje takomstige priisbewegingen te foarsizzen. Elk patroan hat in eigen set fan regels en rjochtlinen, en it is oan 'e analist om te bepalen oft in patroan jildich is en it wurdich is om te hanneljen.
5. Priis & Volume
Yn technyske analyze binne priis en folume twa fan 'e wichtichste yndikatoaren fan merkaktiviteit. Priis is in mjitting fan 'e wearde fan in feiligens, wylst folume in mjitting is fan it oantal ferhannele oandielen.
Priis en folume wurde faak tegearre brûkt om trends yn 'e merk te identifisearjen. Bygelyks, as de priis fan in feiligens opkomt en it folume nimt ta, kin it in teken wêze dat de merk bullish is op 'e feiligens. Oarsom, as de priis falt en it folume nimt ta, kin it in teken wêze dat de merk bearish is op 'e feiligens.
Technyske analysten brûke in ferskaat oan techniken om priis- en folumegegevens te analysearjen. Guon mienskiplike techniken omfetsje trendanalyse, stipe- en fersetnivo's, en bewegende gemiddelden.
Priis- en folumegegevens kinne fûn wurde op de measte finansjele websiden. In protte makelders jouwe dizze gegevens ek oan har kliïnten.
Technical Indicators
Technyske yndikatoaren binne ark brûkt troch hannelers om ferline en hjoeddeistige priisynformaasje te evaluearjen en hannelsbesluten te meitsjen. D'r binne in protte ferskillende soarten technyske yndikatoaren, elk mei syn eigen sterke en swakke punten.
Litte wy ris sjen nei guon fan 'e populêrste yndikatoaren brûkt troch aktive hannelers en ynvestearders.
1. Bewegende gemiddelden
In bewegend gemiddelde helpt priisaksje te wiskjen troch it "lûd" te ferwiderjen fan willekeurige priisfluktuaasjes. It is in yndikator dy't de trends toant dy't basearre binne op prizen yn it ferline.
It bewegende gemiddelde wurdt berekkene troch it gemiddelde te nimmen fan in bepaald oantal ferline prizen, en it resultearjende gegevenspunt wurdt dan útset op in diagram. It oantal ferline prizen brûkt yn 'e berekkening is bekend as de perioade. Bygelyks, in 10-perioade bewegend gemiddelde brûkt de lêste 10 gegevenspunten om de folgjende bewegende gemiddelde wearde te berekkenjen.
Sa't de namme al fermoeden docht, ferpleatse gemiddelden "ferpleatse" om't se hieltyd opnij berekkene wurde as nije priisgegevens binnen komme Dit is wêrom bewegende gemiddelden faak brûkt wurde om de rjochting fan 'e trend te identifisearjen. As de priis boppe it bewegende gemiddelde is, wurdt it algemien beskôge as in opkommende trend, en as de priis ûnder it bewegende gemiddelde is, wurdt it algemien beskôge as in downtrend.
D'r binne in pear ferskillende soarten bewegende gemiddelden dy't op ferskate manieren wurde brûkt troch hannelers. De meast foarkommende is de Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), en Weighted Moving Average (WMA).
- De Simple Moving Average is it meast basale type fan bewegend gemiddelde. It wurdt berekkene troch it gemiddelde te nimmen fan in bepaald oantal ferline prizen. Bygelyks, in 10-perioade SMA soe de lêste 10 gegevenspunten brûke om de folgjende bewegende gemiddelde wearde te berekkenjen.
- It eksponinsjele bewegende gemiddelde is in mear ferfine bewegend gemiddelde dat mear gewicht jout oan resinte gegevenspunten. Dit makket it reageare op resinte priiswizigingen dan it Simple Moving Average.
- De Weighted Moving Average is fergelykber mei de Exponential Moving Average, mar it jout noch mear gewicht oan resinte gegevenspunten. Dit makket it noch mear reageare op resinte priiswizigingen dan it eksponinsjele bewegende gemiddelde.
Bewegende gemiddelden binne in populêre technyske analyze-yndikator, om't se maklik te begripen en maklik te brûken binne. Se kinne brûkt wurde om de rjochting fan 'e trend te identifisearjen, lykas stipe- en fersetnivo's.
2. Fibonacci Retracement
Yn technyske analyze wurde Fibonacci retracements brûkt om potinsjele stipe- en fersetnivo's te identifisearjen. Fibonacci's retracements binne basearre op it idee dat merken in diel fan in beweging sille weromhelje foardat se trochgean yn 'e oarspronklike rjochting.
Ferskate Fibonacci-ferhâldingen wurde brûkt yn retracements, mar de meast foarkommende binne 38.2%, 50% en 61.8%. Dizze ferhâldingen binne ôflaat fan 'e Fibonacci-sekwinsje, dat is in searje nûmers wêrby't elk nûmer de som is fan 'e foarige twa nûmers. Bygelyks, de Fibonacci-sekwinsje foarmen sa: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Sa't jo sjen kinne, soe it retracementnivo fan 38.2% 21 wêze (34-13), it nivo fan 50% soe 34 wêze (55-21), en it nivo fan 61.8% soe 55 wêze (89-34). Fibonacci's retracements kinne brûkt wurde yn elke merk en op elk tiidframe. Se wurde lykwols meast brûkt yn kombinaasje mei oare technyske yndikatoaren as diagrampatroanen.
As kombinearre mei oare technyske yndikatoaren, kinne Fibonacci retracements in hegere graad fan krektens leverje. Bygelyks, as in Fibonacci retracement wurdt kombinearre mei in stipe of ferset nivo, it kin soargje foar in mear betrouber sinjaal.
Derneist kinne Fibonacci-retracements brûkt wurde om potinsjele priisdoelen te identifisearjen. Bygelyks, as a stock retraces 61.8% fan in foarige beweging, wurdt it faak beskôge as in teken dat de foarried kin fierder bewege leger te berikken de folgjende Fibonacci nivo op 100%.
De retracements fan Fibonacci binne in weardefol ark foar hannelers en ynvestearders. Lykwols, lykas alle technyske yndikatoaren, se moatte net brûkt wurde yn isolemint. Ynstee moatte se brûkt wurde yn kombinaasje mei oare technyske yndikatoaren of diagrampatroanen om in potinsjele beweging te befêstigjen.
3. Relative Strength Index (RSI)
De Relative Strength Index (RSI) is in sterke momentum-yndikator dy't gewoan de omfang fan priiswizigingen mjit om te bepalen oft in oandiel of oare asset oerkocht of oerferkocht is.
De RSI wurdt werjûn as in oscillator en de asset wurdt beskôge as oerkocht as de RSI 70 of heger berikt, wat betsjuttet dat it te rap is opstien en kin wêze fanwege in pullback. It wurdt beskôge as oerferkocht as it ûnder de 30 falt, wat betsjuttet dat it te rap is fallen en kin wêze fanwege in rebound.
De RSI wurdt berekkene mei de folgjende formule:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Wêr RS = Gemiddeld Gain / Gemiddelde ferlies
De RSI kin brûkt wurde om algemiene trends te identifisearjen lykas potinsjele omkearingen. As de RSI boppe 50 is, jout it oan dat de asset yn in uptrend is, en as it ûnder 50 is, jout it oan dat de asset yn in downtrend is. De RSI kin ek brûkt wurde om te identifisearjen oerkocht en oerferkocht betingsten. As de RSI boppe 70 is, wurdt it beskôge as oerkocht, en as it ûnder 30 is, wurdt it beskôge as oerkocht.
De RSI is in alsidige yndikator dy't op in oantal ferskillende manieren kin wurde brûkt. It is in populêre yndikator ûnder hannelers en is in nuttich ark foar it identifisearjen fan trends, oerkocht en oerferkochte betingsten, en potinsjele omkearingen.
4. Bollinger Bands
Oanmakke troch John Bollinger yn 'e iere jierren 1980, Bollinger Bands binne bedoeld om de volatiliteit yn' e merk te mjitten.
Bollinger Bands besteane út trije bands:
- In boppeste band
- In legere band
- In normale bewegende gemiddelde yn 'e midden
De boppeste en legere bands binne typysk 2 standert ôfwikingen fuort fan 'e middelste band. Bollinger Bands kinne wurde brûkt om te mjitten oerkocht en oerferkochte betingsten yn 'e merke, en ek om potinsjele trendomkearingen te fangen.
It haadidee efter Bollinger Bands is dat de priis de neiging hat om binnen de boppeste en legere bands te bliuwen yn perioaden fan lege volatiliteit, en dat de priis út 'e bands brekt yn perioaden fan hege volatiliteit.
Bollinger Bands kinne brûkt wurde op elk tiidframe, mar wurde meast brûkt op deistige as wyklikse charts.
Haadsaak
As jo tinke dat jo maklik kinne hannelje yn elke merk mei technyske analyze, kinne jo. Al dizze ark en yndikatoaren wiene lykwols gewoan in essinsje fan it.
D'r binne in protte ark en konsepten dy't noch ûntdutsen binne. Dêrom soe ik oanrikkemandearje mear oer dit te studearjen en it foar jo goed te oefenjen ynvestearje dyn jild yn alles.
As jo dit artikel nuttich fine en mear wolle leare oer technyske analyse, lit dan in reaksje hjirûnder litte, en ik sil mear sokke stikken meitsje om jo te lieden. Oant dan, bliuw leare en bliuw groeie.
Leave a Reply