Más rud é go bhfuil tú nua i saol na hanailíse teicniúla, is é seo an áit iontach le tosú.
Anseo, gheobhaidh tú gach rud atá uait le tosú, ó bhunsraith na cairte go coincheapa níos forbartha mar tháscairí.
Is uirlis chumhachtach í anailís theicniúil ar féidir a úsáid chun cabhrú leat cinntí trádála níos eolasaí a dhéanamh.
Trí an t-am a ghlacadh chun é a fhoghlaim agus a thuiscint, is féidir leat fíor-imeall a thabhairt duit féin ar an margadh.
Mar sin, déanaimid tús!
Cad is Anailís Theicniúil ann?
Is éard is Anailís Theicniúil ann an staidéar ar na margaí airgeadais bunaithe ar shonraí stairiúla a chuirtear i láthair ar chairt. Is féidir an chairt seo a bheith i bhfoirm líne, coinnleoir, nó barra.
Le cabhair ó ghluaiseacht praghsanna agus toirt, déantar anailís theicniúil a chleachtadh chun deiseanna féideartha a shainaithint chun gnóthachain ghearrthéarmacha agus fhadtéarmacha a dhéanamh.
Creideann anailísithe teicniúla gurb é iompar comhchoiteann na rannpháirtithe uile sa mhargadh, lena n-áirítear ceannaitheoirí agus díoltóirí, a chinneann an praghas. Is minic a úsáidtear anailís theicniúil chun patrúin praghsanna a aithint a d’fhéadfadh leideanna a thabhairt faoin áit a bhfuil an praghas i gceannas.
Téarmaí Bunúsacha Anailíse Teicniúla
Cuirimis tús leis na bunghnéithe a bhaineann le hanailís theicniúil chun cabhrú leat greim a fháil uirthi sula rachaimid ar aghaidh go dtí roinnt téarmaí casta.
1. Coinnle coinnle
Tá candlesticks ar cheann de na huirlisí is mó tóir a úsáideann anailísithe teicniúla chun an margadh a mheas. Tá siad éasca le léamh agus is féidir leo saibhreas eolais a sholáthar faoin margadh.
Cruthaítear coinnle trí phraghas urrús a bhreacadh síos ag eatraimh ama ar leith. Léiríonn gach candlestick an gníomh praghais thar thréimhse áirithe ama. Tá an coinnleoir comhdhéanta de chorp agus de dhá scáth. Léiríonn an comhlacht na praghsanna oscailte agus dúnta don tréimhse, agus is ionann na scáthanna agus na praghsanna arda agus íseal don tréimhse.
Is féidir leis an candlestick éagsúlacht faisnéise a sholáthar faoin margadh, lena n-áirítear treo an treocht, neart an treocht, agus aisiompuithe féideartha. Is féidir candlesticks a úsáid in aon fhráma ama, lena n-áirítear uair an chloig, ceithre huaire an chloig, lá amháin, mí amháin, nó fiú bliain amháin.
Má tá tú díreach ag tosú amach san anailís theicniúil, is áit iontach é coinnleoirí le tosú. Is furasta iad a léirmhíniú agus is féidir leo faisnéis luachmhar a sholáthar faoin margadh.
2. Frámaí Ama
Nuair a bhaineann sé le hanailís theicniúil, is é ceann de na rudaí is tábhachtaí atá le breithniú ná an fráma ama. Tá sé seo amhlaidh toisc gur féidir le frámaí ama éagsúla faisnéis dhifriúil a sholáthar. Mar shampla, is féidir le cairt fhadtéarmach treochtaí foriomlána a thaispeáint duit, agus is féidir le cairt ghearrthéarmach gníomh praghais níos láithrí a thaispeáint duit.
Ceann de na rudaí is tábhachtaí le cuimhneamh ná nár cheart duit brath ar fhráma aonuaire amháin. Ina áit sin, ba cheart duit féachaint ar ilfhrámaí ama chun pictiúr níos iomláine a fháil. Mar shampla, b’fhéidir go bhféachfá ar chairt fhadtéarmach chun treocht fhoriomlán a aithint, agus ansin féachaint ar chairt ghearrthéarmach chun d’iontráil a chur in am.
Níl aon fhráma ama “ceart” nó “mícheart” le húsáid. Braitheann sé go léir ar do stíl trádála agus cén fhaisnéis atá á lorg agat. Is fearr le roinnt trádálaithe cairteacha fadtéarmacha a úsáid, agus is fearr le daoine eile cairteacha gearrthéarmacha. Ar deireadh thiar, is fútsa atá sé triail a bhaint as frámaí ama éagsúla agus féachaint cad a oibríonn is fearr duit.
3. Línte Treochtaí
In anailís theicniúil, is líne dhíreach é líne treocht a nascann dhá phointe praghais nó níos mó ar chairt. Úsáidtear línte treochta chun treochtaí agus aisiompuithe treochtaí a aithint.
Is féidir le línte treochta a bheith fána aníos ( bullish ), fána anuas ( bearish ), nó cothrománach ( árasán ). Sainmhínítear treochtaí aníos mar íosphointí níos airde agus buaicphointí níos airde, agus sainmhínítear treochtaí chun donais mar íosphointí níos ísle agus highs níos ísle. Úsáidtear línte treochta cothrománacha chun leibhéil tacaíochta agus friotaíochta a aithint.
Is féidir línte treochta a úsáid ar aon fhráma ama, ach is úsáidí iad ar fhrámaí ama níos faide ar nós cairteacha laethúla, seachtainiúla nó míosúla mar go dtugann siad comhartha láidir agus go laghdaítear na torann a bhíonn i láthair sna frámaí ama is giorra.
Agus línte treochta á dtarraingt, tá sé tábhachtach an oiread pointí praghais agus is féidir a úsáid. Na pointí praghais níos mó atá ceangailte, is é an rud is suntasaí a thiocfaidh an líne treochta.
Tá dhá chineál línte treochta ann:
- Tacaíocht agus línte treocht friotaíochta
- Línte meán-treocht ag gluaiseacht
Tarraingítear línte treochta tacaíochta agus friotaíochta trí íochtair praghais a nascadh in uptrend agus arduithe praghais i dtreo chun donais. Léiríonn na línte treochta seo an leibhéal ar dócha go bhfaighidh praghsanna tacaíocht nó frithsheasmhacht in aghaidh.
Cruthaítear línte meántreochta gluaiseachta trí mheán gluaisteach a bhreacadh ar chairt praghsanna. Léiríonn na línte treochta seo meánphraghas urrús thar thréimhse áirithe ama. Déanfaimid é a phlé go mion amach romhainn san Airteagal seo.
Is uirlis úsáideach iad línte treochtaí do thrádálaithe chun treochtaí a aithint agus cinntí trádála a dhéanamh. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a mheabhrú nach bhfuil línte treochta cruinn agus ba cheart iad a úsáid i gcomhar le táscairí teicniúla eile.
4. Patrúin
Tá éagsúlacht patrúin ann a lorgaíonn anailísithe teicniúla agus iad ag iarraidh gluaiseachtaí praghsanna sa todhchaí a thuar. I measc cuid de na patrúin is coitianta tá:
1. Ceann & Gualainn
Is patrún aisiompaithe é seo a chruthaítear nuair a bhíonn an praghas ina bhuaic (an ceann), agus ina dhiaidh sin ard níos ísle (an ghualainn chlé), agus ansin buaic eile (an ghualainn dheis). Is gnách go bhfuil an ghualainn dheis níos ísle ná an ceann, agus meastar go bhfuil an patrún iomlán nuair a bhriseann an praghas faoi bhun an neckline.
2. Barr Dúbailte
Is patrún aisiompaithe é seo a chruthaítear nuair a bhíonn an praghas dhá bhuaic as a chéile, agus an dara buaic níos ísle ná an chéad cheann. Meastar go bhfuil an patrún iomlán nuair a bhriseann an praghas faoi bhun na líne tacaíochta a chruthaigh an dá ard.
3. Bun Dúbailte
Is patrún aisiompaithe é seo a chruthaítear nuair a fhoirmíonn an praghas dhá ísle as a chéile, agus an dara híseal níos airde ná an chéad cheann. Meastar go bhfuil an patrún iomlán nuair a bhriseann an praghas os cionn na líne friotaíochta a chruthaíonn an dá íseal.
4. Barr Triple
Is patrún aisiompaithe é seo a chruthaítear nuair a fhoirmíonn an praghas trí bhuaic as a chéile, agus an tríú buaic níos ísle ná an chéad dá cheann. Meastar go bhfuil an patrún iomlán nuair a bhriseann an praghas faoi bhun na líne tacaíochta a chruthaigh na trí ard.
5. Bun Triple
Is patrún aisiompaithe é seo a chruthaítear nuair a fhoirmíonn an praghas trí íosmhéid as a chéile, agus an tríú híseal níos airde ná an chéad dá cheann. Meastar go bhfuil an patrún iomlán nuair a bhriseann an praghas os cionn na líne friotaíochta a chruthaíonn na trí íosmhéid.
Níl iontu seo ach cuid de na patrúin éagsúla a lorgaíonn anailísithe teicniúla agus iad ag iarraidh gluaiseachtaí praghsanna sa todhchaí a thuar. Tá a shraith rialacha agus treoirlínte féin ag gach patrún, agus is faoin anailísí atá sé a chinneadh an bhfuil patrún bailí agus fiú trádála.
5. Praghas & Toirt
In anailís theicniúil, tá praghas agus toirt ar dhá cheann de na táscairí is tábhachtaí de ghníomhaíocht an mhargaidh. Is tomhas é an praghas ar luach urrúis, agus is tomhas é méid ar líon na scaireanna a thrádáiltear.
Is minic a úsáidtear praghas agus toirt le chéile chun treochtaí sa mhargadh a aithint. Mar shampla, má tá praghas urrús ag ardú agus go bhfuil an méid ag méadú, d'fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha go bhfuil an margadh bullish ar an urrús. Os a choinne sin, má tá an praghas ag titim agus go bhfuil an méid ag méadú, d'fhéadfadh sé a bheith ina chomhartha go bhfuil an margadh bearish ar an urrús.
Úsáideann anailísithe teicniúla teicníochtaí éagsúla chun anailís a dhéanamh ar shonraí praghsanna agus toirt. I measc roinnt teicníochtaí coitianta tá anailís treochtaí, leibhéil tacaíochta agus friotaíochta, agus meán gluaiseachta.
Is féidir sonraí praghais agus toirte a fháil ar fhormhór na suíomhanna gréasáin airgeadais. Soláthraíonn go leor bróicéirí na sonraí seo dá gcliaint freisin.
Táscairí Teicniúil
Is uirlisí iad táscairí teicniúla a úsáideann trádálaithe chun faisnéis faoi phraghsanna san am a chuaigh thart agus san am i láthair a mheas agus chun cinntí trádála a dhéanamh. Tá go leor cineálacha éagsúla táscairí teicniúla ann, gach ceann acu lena láidreachtaí agus a laigí féin.
Breathnaímid ar chuid de na táscairí is coitianta a úsáideann trádálaithe agus infheisteoirí gníomhacha.
1. Ag bogadh meán
Cuidíonn meán gluaiseachta le gníomh praghais a ghlanadh amach tríd an “torann” a bhaint de luaineachtaí randamacha praghais. Is táscaire é a léiríonn na treochtaí atá bunaithe ar phraghsanna san am atá caite.
Ríomhtar an meán gluaiseachta trí mheán líon áirithe praghsanna san am atá caite a ghlacadh, agus ansin breactar an pointe sonraí mar thoradh air ar chairt. Tugtar an tréimhse ar líon na bpraghsanna san am atá caite a úsáidtear sa ríomh. Mar shampla, úsáideann meán gluaiseachta 10-tréimhse na 10 bpointe sonraí deiridh chun an chéad mheánluach gluaiseachta eile a ríomh.
Mar a thugann an t-ainm le fios, “bogann” meán gluaiseachta toisc go ndéantar iad a athríomh de shíor de réir mar a thagann sonraí praghais nua isteach. Sin an fáth a n-úsáidtear meáin ghluaiste go minic chun treo na treochta a aithint. Nuair a bhíonn an praghas os cionn an mheáin ag gluaiseacht, meastar go ginearálta gur uptrend é, agus nuair a bhíonn an praghas faoi bhun an mheáin ag gluaiseacht, meastar go ginearálta gur downtrend é.
Tá roinnt cineálacha éagsúla meán gluaiseachta ann a úsáideann trádálaithe ar bhealaí éagsúla. Is iad na cinn is coitianta ná an Meán Gluaisteán Simplí (SMA), an Meán Gluaisteán Easpónantúil (EMA), agus an Meán Gluaisteán Ualaithe (WMA).
- Is é an Meán Gluaisteán Simplí an cineál meán gluaiseachta is bunúsaí. Ríomhtar é trí mheán líon áirithe praghsanna san am atá caite a ghlacadh. Mar shampla, d’úsáidfeadh SMA 10-tréimhse na 10 bpointe sonraí deiridh chun an chéad mheánluach gluaiseachta eile a ríomh.
- Is meán gluaiseachta níos sofaisticiúla é an Meán Gluaisteán Easpónantúil a thugann níos mó meáchain do phointí sonraí le déanaí. Fágann sin go bhfuil sé níos freagraí ar athruithe praghais le déanaí ná an Meán Gluaisteán Simplí.
- Tá an Meán Gluaisteán Ualaithe cosúil leis an Meán Gluaiste Easpónantúil, ach tugann sé níos mó meáchain fiú do phointí sonraí le déanaí. Fágann sin go bhfuil sé níos freagraí fós ar athruithe praghais le déanaí ná an Meán Gluaisteán Easpónantúil.
Is táscaire anailíse teicniúil coitianta iad meáin ghluaiseachta mar go bhfuil siad éasca le tuiscint agus éasca le húsáid. Is féidir iad a úsáid chun treo an treocht a aithint, chomh maith le leibhéil tacaíochta agus friotaíochta.
2. Aisghabháil Fibonacci
In anailís theicniúil, baintear úsáid as aiséirí Fibonacci chun leibhéil tacaíochta agus friotaíochta féideartha a aithint. Tá táillí Fibonacci bunaithe ar an smaoineamh go n-aisrianfaidh margaí cuid de ghluaiseacht sula leanann siad ar aghaidh sa treo bunaidh.
Baintear úsáid as roinnt cóimheasa Fibonacci i dtriail, ach is iad na cinn is coitianta ná 38.2%, 50%, agus 61.8%. Díorthaítear na cóimheasa seo ón seicheamh Fibonacci, ar sraith uimhreacha é ina bhfuil gach uimhir mar shuim an dá uimhir roimhe sin. Mar shampla, foirmíonn seicheamh Fibonacci mar seo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Mar a fheiceann tú, bheadh an leibhéal 38.2% a bheith 21 (34-13), bheadh an leibhéal 50% a bheith 34 (55-21), agus bheadh an leibhéal 61.8% a bheith 55 (89-34). Is féidir athróga Fibonacci a úsáid in aon mhargadh agus ar aon fhráma ama. Mar sin féin, is minic a úsáidtear iad i gcomhar le táscairí teicniúla eile nó patrúin chairte.
Nuair a dhéantar iad a chomhcheangal le táscairí teicniúla eile, is féidir le táscairí Fibonacci leibhéal níos airde cruinnis a sholáthar. Mar shampla, má chomhcheanglaítear a Fibonacci le leibhéal tacaíochta nó friotaíochta, is féidir leis comhartha níos iontaofa a sholáthar.
Ina theannta sin, is féidir úsáid a bhaint as aistarraingtí Fibonacci chun spriocanna praghais ionchasacha a aithint. Mar shampla, má tá a stoc aistarraingíonn sé 61.8% de bhogadh roimhe seo, is minic a mheastar gur comhartha é go bhféadfaidh an stoc leanúint ar aghaidh ag bogadh níos ísle chun an chéad leibhéal Fibonacci eile a bhaint amach ag 100%.
Uirlis luachmhar do thrádálaithe agus d'infheisteoirí araon is ea na táillí Fibonacci. Mar sin féin, cosúil le gach táscaire teicniúil, níor cheart iad a úsáid ina n-aonar. Ina áit sin, ba cheart iad a úsáid i gcomhar le táscairí teicniúla eile nó patrúin chairte chun bogadh féideartha a dhearbhú.
3. Innéacs Neart Choibhneasta (RSI)
Is táscaire láidir móiminteam é an tInnéacs Neart Coibhneasta (RSI) a thomhaiseann go simplí méid na n-athruithe praghais chun a chinneadh an bhfuil rócheannach nó ró-dhíol ar stoc nó ar shócmhainn eile.
Taispeántar an RSI mar oscillator agus meastar go bhfuil rócheannach ar an tsócmhainn nuair a shroicheann an RSI 70 nó os a chionn, rud a chiallaíonn go bhfuil sé ag ardú ró-thapa agus go bhféadfadh sé a bheith mar gheall ar aistarraingt. Meastar go bhfuil sé ró-dhíolta nuair a thiteann sé faoi bhun 30, rud a chiallaíonn go bhfuil sé ag titim ró-thapa agus go bhféadfadh go mbeadh athimirt i gceist leis.
Ríomhtar an RSI ag baint úsáide as an bhfoirmle seo a leanas:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Cá RS=Meán Gnóthachan/Meánchaillteanas
Is féidir an RSI a úsáid chun treochtaí ginearálta a aithint chomh maith le aisiompuithe féideartha. Nuair a bhíonn an RSI os cionn 50, léiríonn sé go bhfuil an tsócmhainn i uptrend, agus nuair a bhíonn sé faoi bhun 50, léiríonn sé go bhfuil an tsócmhainn i downtrend. Is féidir an RSI a úsáid freisin chun coinníollacha rócheannaigh agus ró-dhíolta a aithint. Nuair a bhíonn an RSI os cionn 70, meastar go bhfuil sé rócheannach, agus nuair atá sé faoi bhun 30, meastar go bhfuil sé ró-dhíolta.
Is táscaire ildánach é an RSI is féidir a úsáid ar roinnt bealaí éagsúla. Is táscaire coitianta é i measc trádálaithe agus is uirlis úsáideach é chun treochtaí a aithint, coinníollacha rócheannach agus ró-dhíolta, agus aisiompuithe féideartha.
4. Bandaí Bollinger
Cruthaithe ag John Bollinger go luath sna 1980í, bannaí Bollinger atá i gceist a thomhas luaineacht sa mhargadh.
Tá trí bhanna i mBannaí Bollinger:
- Banna uachtarach
- Banda níos ísle
- Meán gluaiseachta gnáth sa lár
Is gnách go mbíonn na bannaí uachtaracha agus íochtaracha 2 dhiall caighdeánach ar shiúl ón mbanda lár. Is féidir Bandaí Bollinger a úsáid chun coinníollacha rócheannaigh agus ró-dhíolta sa mhargadh a thomhas, chomh maith le teacht ar aisiompuithe treochtaí féideartha.
Is é an príomh-smaoineamh atá taobh thiar de Bhandaí Bollinger ná go mbíonn claonadh ag praghas fanacht laistigh de na bannaí uachtaracha agus íochtaracha le linn tréimhsí luaineachta íseal, agus go mbristear an praghas as na bannaí le linn tréimhsí ard-luaineachta.
Is féidir Bannaí Bollinger a úsáid ar aon fhráma ama, ach is minic a úsáidtear iad ar chairteacha laethúla nó seachtainiúla.
Bun Líne
Má cheapann tú gur féidir leat trádáil go héasca in aon mhargadh ag baint úsáide as anailís theicniúil, is féidir leat. Mar sin féin, ní raibh sna huirlisí agus na táscairí seo go léir ach léargas air.
Tá go leor uirlisí agus coincheapa atá fós le fáil. Mar sin, mholfainn níos mó staidéar a dhéanamh air seo agus é a chleachtadh go críochnúil os do chomhair infheistíocht a dhéanamh do chuid airgid in aon rud.
Má fhaigheann tú an t-alt seo cabhrach agus más mian leat níos mó a fhoghlaim faoi anailís theicniúil, scaoil trácht thíos, agus déanfaidh mé níos mó píosaí den sórt sin chun tú a threorú. Go dtí sin, lean ort ag foghlaim agus lean ort ag fás.
Leave a Reply