Le forbairt na teicneolaíochta nua-aimseartha, tá beagnach gach cuideachta ag brath anois ar chód loighciúil chun a chinneadh cé chomh héifeachtach is atá trádáil. Chun na torthaí inmhianaithe a bhaint amach, úsáideann halgartaim sonraí úsáideora, sonraí stairiúla, agus sraith treoracha réamhshocraithe.
Mar shampla, úsáideann gnólachtaí cistí frithpháirteacha algartam chun an méid réamhshocraithe a thógáil ó do chuntas bainc míosúil le haghaidh SIP.
Mar sin féin, ní hé taisclanna agus stocbhróicéirí na heintitis amháin a úsáideann halgartaim. Fostaíonn infheisteoirí halgartaim go gníomhach chun botúin dhaonna a laghdú agus chun féidearthachtaí brabúis trádála a threisiú.
Cad is Trádáil Algartamach ann?
Maidir le trádáil algartamaíoch, cuireann ríomhchlár a chloíonn le sraith rialacha réamhchinnte margadh. Go teoiriciúil, is féidir leis an margadh brabúis a tháirgeadh ag luas agus minicíocht atá níos faide ná cumais trádálaí daonna.
Is féidir na treoracha sonraithe a bhunú ar mhúnla matamaitice, ar am, ar phraghsáil, ar chainníocht nó ar fhachtóirí eile. Chomh maith le hionchais bhrabúis a sholáthar don trádálaí, méadaíonn trádáil algaí leachtacht an mhargaidh agus déantar trádáil níos eagraithe trí thionchar mothúcháin an duine a íoslaghdú.
Tús le Trádáil Algartameach san India
D'fhógair ciorclán stairiúil SEBI (Bord Urrúis agus Malartú na hIndia) de 2008 go bhféadfadh an India a margaí a leathnú go Trádáil Algartam anois. Mar thoradh air sin, cuireadh tús leis an gclár Rochtana Díreach ar an Margadh (DMA).
A bhuíochas le cead DMA, bhí cead ag bróicéirí a dteicneolaíocht a thairiscint do chustaiméirí neamh-mhiondíola. Ceadaíodh do chliaint den sórt sin idirbhearta a dhéanamh trí úsáid a bhaint as bogearraí faoi thiomáint algartaim.
Dá bhrí sin, rinneadh Trádáil Algartam san India den chéad uair gan rannpháirtíocht an duine.
Buntáistí Trádála Algartam
Tá go leor buntáistí ag trádáil algartamach, go háirithe nuair a dhéantar margaí chomh tapa agus is féidir.
I measc cuid de na príomhbhuntáistí a bhaineann le trádáil algaí tá:
Baineann sé Mothúcháin Daonna
Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le trádáil algartamaigh ná a chumas deireadh a chur le mothúcháin dhaonna ó ghníomhaíocht trádála. Is é an fáth atá leis seo ná go bhfuil gníomhartha trádála leagtha amach agus tuartha ar shraith áirithe treoirlínte.
Murab ionann agus trádáil uathoibrithe, tá trádáil dhaonna so-ghabhálach do mhothúcháin a bhféadfadh breithiúnais trádála neamhréasúnacha a bheith mar thoradh orthu. I gcodarsnacht leis sin, tá trádáil algó bunaithe den chuid is mó ar thrádáil ríomhairithe nó uathoibríoch gan rannpháirtíocht daoine.
Mar sin, mar shampla, chun mothúcháin a chosc, tugann trádáil algo comhairle go leanúnach do thrádálaithe gan níos mó riosca a ghlacadh ná mar is féidir leo a láimhseáil.
Cruinneas
Tá beachtas agus cruinneas riachtanach chun rath a bhaint amach in Algo Trading. De ghnáth, d’fhéadfadh go leor teip sa trádáil algaí dá mbeadh daoine rannpháirteach.
Úsáideann trádáil algartamach, áfach, ríomhaire chun ceirdeanna a dhéanamh de réir sraith treoracha, rud a íslíonn an baol botúin.
Dá bhrí sin, moltar pleanáil roghanna trádála cruinne a dhéanamh a threiseoidh agus a chothóidh cruinneas idirbheart.
Láimhseálann Ceirdeanna Il
Osclaíonn idirbheart algartamaíoch bealach do thrádálaithe chun roinnt ceirdeanna a dhéanamh agus cruinneas agus luas á gcoinneáil acu. Méadaíonn sé an fhéidearthacht tuilleadh tuillimh a dhéanamh.
Treisíodh luas an idirbhirt go tapa a bhuíochas le forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht níos fearr.
Cumas chun Backtest
Ní mór do thrádálaithe a fháil amach cé na comhpháirteanna dá gcóras trádála atá lochtach agus ba cheart dóibh modhnuithe tapa a mholadh chun caillteanais iomarcacha a chosc. Le trádáil algo, is féidir le trádálaithe backtest a gcuid ceirdeanna sonraí stairiúla a úsáid agus é a chur i gcomparáid leis na sonraí is déanaí.
Moltar an modh seo chun a chinneadh an bhfanfaidh torthaí na n-idirbheart mar a chéile.
Trádáil Ard-Minicíocht
Is cur chuige uathúil é Trádáil Ard-Minicíochta (HFT) maidir le trádáil algartamaigh a úsáideann ríomhairí an-éifeachtacha agus cumasacha chun ceirdeanna a dhéanamh de réir Ard-Minicíocht le rialacha réamhshocraithe.
Ina theannta sin, ceadaíonn glacadh le halgartaim sofaisticiúla do phróiseáil thar a bheith tapa na n-idirbheart sin. Is gnách go mbíonn láimhdeachas trádála níos airde d’úsáideoirí córais trádála ard-minicíochta ná do chórais eile. Thairis sin, tá cóimheasa trádála arda ag trádáil algartam chomh maith le láimhdeachas mór.
Toirt Méadaithe Margaidh
Tá deis eisceachtúil ag trádálaithe anois a n-ardáin trádála a éagsúlú a bhuíochas do thrádáil algartam. Is féidir le daoine aonair agus le gnólachtaí a bhíonn ag trádáil méideanna ollmhóra scaireanna a mhalartú go héifeachtach agus go tapa.
Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfaidh rannpháirtithe sa mhargadh ligean do thrádálaithe líon mór scaireanna a cheannach, iad a dhíol go han-láithreach, agus brabús a bhaint as láimhdeachas ard.
An bhfuil Trádáil Algartam dlíthiúil?
Sea, tá Trádáil Algartam dlíthiúil!
Ní chuireann aon dlíthe nó rialacháin srian le fostú halgartaim trádála.
Chruthaigh SEBI an creat rialála chun slándáil na trádála algartamaigh a áirithiú, chun leasanna infheisteoirí rialta a chosaint, agus chun stop a chur le haon chúbláil mhargaidh a d’fhéadfadh a bheith ann.
Is féidir le roinnt infheisteoirí a mhaíomh go gcothaíonn an cineál trádála seo timpeallacht trádála éagórach a ghortaíonn margaí.
Mar sin féin, níl sé neamhdhleathach ar bhealach ar bith!
Cén teanga Ríomhchlárúcháin a Úsáideann Trádálaí Algartamacha?
Is teanga ríomhchlárúcháin í C++ a bhfuil an-tóir uirthi i measc trádálaithe algartamacha toisc go bhfuil sé an-éifeachtach ag próiseáil méideanna móra sonraí.
D’fhéadfadh an teanga níos soláimhsithe, mar Python, a bheith ina rogha níos fearr do ghairmithe airgeadais ar mian leo tosú ar ríomhchlárú ná C nó C++, atá níos sofaisticiúla agus níos dúshlánaí.
Conas Trádála Algartam a Fhoghlaim?
D’fhéadfadh sé a bheith dúshlánach aon ábhar teagaisc ar líne le haghaidh trádála algartamacha a thuiscint. Ní féidir le duine ar bith stop a chur ort ó bheith rathúil ag trádáil Algo má thugann tú aghaidh ar do phróiseas foghlama i gceart.
Seo iad na céimeanna ar cheart d’aon trádálaí algartamaíoch uaillmhianach oibriú orthu:
Anailís Chainníochtúil
San anailís chainníochtúil (cainníochtaí), aimsítear patrúin, agus cruthaítear samhlacha chun rochtain a fháil orthu. Dá bhrí sin cuirtear na samhlacha i bhfeidhm ar ghluaiseachtaí praghsanna urrús a thuar.
Tuiscint ar an Margadh Airgeadais
Ós rud é go bhfuil an aigne dhaonna sreangaithe go nádúrtha le foghlaim trí bhreathnóireacht, tá sé ina chúis go bhfeabhsóidh an t-am a chaitheamh ag déanamh staidéir ar an gcairt tuiscint an duine ar an margadh airgeadais.
Mar sin más mian leat algartam a chruthú, ní mór an fhaisnéis seo a bheith agat.
Scileanna ríomhchlárúcháin
Is é an chéad chéim eile aistriú go dtí an réimse níos casta de thrádáil algartamaigh tar éis máistreacht a fháil ar na bunúsacha. Is chun máistreacht a fháil ar scileanna ríomhchlárúcháin murar chuir tú clár le chéile riamh.
Cé nach bhfuil sé chomh dian agus a d'fhéadfá a shamhlú, is é an chuid is mó de dhaoine aonair an chomhpháirt seo d'fhoghlaim trádála algartamacha a bheith ar an gceann is dúshlánaí. Fós féin, b'fhéidir go mbeadh ríomhchláraitheoir uait chun do phlean trádála a chur i bhfeidhm, beag beann ar an teicníc atá beartaithe agat a fhorghníomhú.
Ní mór eolas láidir a bheith ag forbróir cainníochta ar C++, Java, agus Python, agus is é an bealach is fearr chun ríomhchlárú a fhoghlaim trí dhéanamh.
Riachtanais Theicniúla Trádála Algartam?
Is í an chéim dheireanach i dTrádáil Algartam ná an Algartam a chur i bhfeidhm ag baint úsáide as clár ríomhaire tar éis backtesting.
Mar sin féin, is é an chuid deacair an cur chuige cinntitheach a chomhtháthú i gclár ríomhaire ar féidir rochtain a fháil ar chuntas trádála agus glacadh le horduithe.
Is iad seo a leanas na réamhriachtanais do thrádáil algartamaíoch:
- Is féidir leat forbróir a fhostú nó córas trádála réamhdhéanta a úsáid chun na scileanna riachtanacha ríomhchláraithe a fhoghlaim chun an straitéis trádála a fhorbairt.
- Rochtain ar ardáin trádála agus cumais líonraithe chun orduithe a dhéanamh.
- De réir chastacht na rialacha a cuireadh i bhfeidhm san Algartam, tá sonraí stairiúla ar fáil le haghaidh cúltástáil.
Conas Trádála Algartam a Thosú san India?
Tá roinnt céimeanna nach mór duit a chur san áireamh más mian leat Trádála Algartam-bhunaithe a thosú san India:
Eolas Airgeadais
Ní mór eolas a bheith agat ar an margadh airgeadais chun trádáil algartamaíoch a dhéanamh. Sin an fáth go gcaithfidh tú féin nó buntáiste eolas-bhunaithe éigin a thógáil chun go n-éireoidh níos fearr leis an gcomórtas in aon mhargadh.
Códú
Tá sé ina chuidiú don leibhéal seo clár foinse oscailte a thuiscint mar Python nó R.
Is féidir leat rochtain a fháil ar na leabharlanna saor in aisce atá inrochtana sa dá theanga seo a mhéid agus is féidir agus do phlean a aistriú go sraith ráiteas loighciúil.
Roghnú Bróicéir Ceart agus Ardán
Tá sé ríthábhachtach staidéar críochnúil a dhéanamh sula dtosaíonn tú, mar ba cheart go mbeadh ciall airgeadais le do chuid iarrachtaí iomlána.
Tar éis an tsaoil, meastar costais forchostais!
Ina theannta sin, cinntigh nach n-íocann tú ach as an méid a theastaíonn uait chun do chur chuige a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Coinnigh costais trádála íseal agus oibríochtaí lúfar, i bhfocail eile.
Ag Dul ar Aer agus Bainistíocht Riosca
Nuair atá tú sásta le d'Algartam, lig dó oibriú i bhfíor-mhargaí. Úsáid a bhaint as stad-caillteanas, srianta, agus monatóireacht ar an easnamh Var/Iarthar chun rioscaí a bhainistiú go héifeachtach.
Bí ag faire amach d’athruithe struchtúracha nó athruithe réime sa gheilleagar nó sa tionscal níos mó; i gcásanna den sórt sin, b'fhéidir go mbeadh ort do phlean a choigeartú nó a thréigean go hiomlán.
Mar sin féin, coinnigh i gcuimhne go bhfuil saolré agus teorainneacha teoranta ag gach modh!
Lean ort ag Forbairt Ardscileanna agus ag Nuashonrú d'Eolais
Is ann féin atá an infheistíocht is fearr, mar a deir siad. Féach le do chumas teicniúil agus eolas a theastaíonn chun gníomhú ar na sonraí agus an tuiscint sin a fheabhsú agus a athnuachan.
Straitéisí le haghaidh Trádála Algartam
Aon algartam straitéis trádála ní mór deis bhrabúsach a bheith aige a fhéadfaidh tuilleamh a mhéadú nó costais a aimsíodh a laghdú.
Seo a leanas modhanna trádála tipiciúla a úsáidtear i dtrádáil uathoibrithe:
Treocht Tar éis Straitéisí
Tá na teicnící trádála algartamacha is coitianta ag brath ar athruithe ar leibhéal na bpraghsanna, treochtaí meán ag gluaiseacht, miondealuithe cainéal, agus táscairí teicniúla ábhartha eile.
Ós rud é nach gá aon bhoinn tuisceana ná réamhaisnéisí praghais a dhéanamh leis na teicníochtaí seo, is iad na cinn is éasca agus is tapúla le feidhmiú ag baint úsáide as trádáil algartamach.
Gan dul i ngleic le castachtaí na hanailíse thuarthach, cuirtear tús le ceirdeanna bunaithe ar mhinicíocht na bpatrún maith, atá simplí a chur i bhfeidhm trí halgartaim.
Deiseanna Eadrána
Is féidir an difríocht praghais a úsáid mar bhrabús saor ó riosca nó mar arbatráiste trí stoc dé-liostaithe a cheannach ar phraghas níos ísle i margadh amháin agus é a scaoileadh ag an am céanna ar phraghas níos airde i margadh eile.
Ós rud é go bhfuil difríochtaí praghais idir stoic agus táirgí todhchaíochtaí, is féidir an nós imeachta céanna a athdhéanamh. Is féidir deiseanna brabúsacha a dhéanamh trí algartam a chur i bhfeidhm chun na bearnaí praghais seo a aimsiú agus na horduithe a fhorghníomhú go héifeachtach.
Athchothromú Ciste Innéacs
Tá amanna socraithe ag cistí innéacs le haghaidh athchothromaithe chun a sealúchais a chur i gcomhréir lena n-innéacsanna tagarmharcála ar leith.
Cruthaíonn sé seo deiseanna brabúsaí trádála do thrádálaithe algartamacha, a dhéanann brabús as ceirdeanna réamh-mheasta, bunaithe ar líon na scaireanna sa ciste innéacs, tuairisceáin de 20 go 80 bonnphointe a thabhairt díreach roimh athchothromú an chiste innéacs.
Le cur i bhfeidhm pras agus na praghsanna is fearr, tá ceirdeanna den sórt sin tosaithe ag baint úsáide as halgartaim trádála algartamacha.
Meán-Straitéis Athbhreithnithe
Is é an smaoineamh atá taobh thiar den mhodh frithdhílse meánach ná gur feiniméin timthriallacha iad luachanna arda agus ísle sócmhainne a fhilleann go rialta ar a meánluach (meánluach).
Is féidir trádáil a uathoibriú nuair a théann praghas sócmhainne isteach nó amach as raon praghsanna ar leith trí algartam atá bunaithe ar an raon sin a shainaithint, a shainiú agus a úsáid.
Straitéis Meán-Praghsanna Ualaithe Toirt
Roinneann an teicníc meánphraghsála ualaithe toirte suas orduithe móra ina smuillí níos lú, arna gcinneadh go dinimiciúil, a scaoiltear chuig an margadh ag baint úsáide as próifílí toirte roimhe seo atá sonrach do stoc.
Ba cheart an t-ordú a fhorghníomhú gar don mheánphraghas ualaithe toirte (VWAP).
Straitéis Meánphraghsanna Ualaithe Ama
Roinneann an teicníc meánphraghsála ualaithe ó thaobh ama idirbheart mór trí úsáid a bhaint as sliotáin ama a bhíonn spásáil go rialta idir am tosaithe agus am críochnaithe. Eisíonn sé codanna níos lú den idirbheart a cinneadh go dinimiciúil chuig an margadh.
Is é an cuspóir an tionchar ar an margadh a íoslaghdú tríd an ordú a fhorghníomhú ag an meánphraghas nó thart ar an meánphraghas idir na hamanna tosaigh agus deiridh.
Céatadán na Straitéise Toirte
Coinníonn an Algartam seo ag seachadadh orduithe páirteacha de réir an chóimheas rannpháirtíochta sonraithe agus an toirt a dhéantar sna malartuithe go dtí go gcomhlánaítear an t-ordú trádála.
Nuair a sháraíonn praghas an stoic na leibhéil arna sainiú ag an úsáideoir, ardaíonn nó íslíonn an “straitéis céimeanna” an leibhéal rannpháirtíochta sin, agus mar sin seoltar orduithe ag céatadán de mhéideanna an mhargaidh atá sainithe ag an úsáideoir.
Straitéis Easnaimh Forfheidhmithe
Trí thrádáil a dhéanamh ar an margadh fíor-ama, féachtar leis an gcur chuige maidir le heasnamh cur chun feidhme costais fhorghníomhaithe ordaithe a laghdú agus leas a bhaint as an deischostas a bhaineann le críochnú déanach.
Nuair a ardóidh praghas na scaireanna go dearfach, feabhsóidh an straitéis an ráta rannpháirtíochta atá ag teastáil; os a choinne sin, nuair a bhogann an praghas stoc diúltach, beidh sé titim.
Rialacháin maidir le Trádáil Algartam san India
Gach bliain, forbraíonn SEBI rialacha nach mór do thrádálaithe agus d’idirghabhálaithe cloí leo chun an tionscal trádála a choinneáil slán agus faoi rialú riosca.
Le trádáil algartamaíoch, tá bainistíocht riosca riachtanach.
Mar gheall air seo, ní mór do mhargaí gnólacht a dhéanamh trí roinnt scrúduithe éilitheacha má tá sé ag iarraidh trádáil a dhéanamh ag baint úsáide as trádáil algaí sula bhféadfaidh na margaí aon algartam a údarú.
Measann na tástálacha seo líon na n-orduithe a chuirfí in aghaidh an tsoicind, an luach ordaithe is airde a d’fhéadfaí a chur, agus an méid is mó a d’fhéadfaí a mhalartú ar lá trádála áirithe.
Conclúid
Ceadaíonn trádáil algartam duit do bhrabúsacht a fheabhsú nuair a bhíonn tú ag trádáil ar an margadh stoc. Mar sin féin, tá teip córais, cur isteach ar nascacht idirlín, agus treoracha algartamacha míchearta ar chuid de na rioscaí a bhaineann leis an teicneolaíocht seo.
Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh taithí agat ag trádáil ar an stocmhargadh ag baint úsáide as anailís theicniúil uirlisí sula dtosaíonn tú ag trádáil algartamach.
Chomh maith leis sin, A bheith i do thrádálaí gairmiúil éilíonn go leor foighne, taighde margaidh, halgartaim códaithe, backtesting do straitéis, agus athléimneacht.
Leave a Reply