Ma tha thu ùr do shaoghal mion-sgrùdadh teignigeach, is e seo an àite fìor mhath airson tòiseachadh.
An seo, gheibh thu a h-uile dad a dh’ fheumas tu a bhith eòlach airson tòiseachadh, bho bhunaitean clàradh gu bun-bheachdan nas adhartaiche leithid comharran.
Tha mion-sgrùdadh teignigeach na inneal cumhachdach a dh'fhaodar a chleachdadh gus do chuideachadh le bhith a’ dèanamh cho-dhùnaidhean malairt nas fiosraichte.
Le bhith a’ gabhail an ùine airson ionnsachadh agus a thuigsinn, faodaidh tu fìor chothrom a thoirt dhut fhèin sa mhargaidh.
Mar sin, leig dhuinn tòiseachadh!
Dè th ’ann an Anailis Teicnigeach?
Is e Mion-sgrùdadh Teicnigeach an sgrùdadh air na margaidhean ionmhais stèidhichte air dàta eachdraidheil air a thaisbeanadh air clàr. Faodaidh a’ chairt seo a bhith ann an cruth loidhne, coinnleir, no bàr.
Le cuideachadh bho ghluasad prìsean agus meud, thathas a’ cleachdadh mion-sgrùdadh teignigeach gus cothroman a chomharrachadh gus buannachdan geàrr-ùine agus fad-ùine a dhèanamh.
Tha sgrùdairean teignigeach a 'creidsinn gu bheil giùlan coitcheann a h-uile com-pàirtiche sa mhargaidh, a' gabhail a-steach ceannaichean agus luchd-reic, a 'dearbhadh a' phrìs. Bithear a’ cleachdadh mion-sgrùdadh teignigeach gu tric gus pàtrain phrìsean a chomharrachadh a dh’ fhaodadh sanasan a thoirt seachad a thaobh far a bheil a’ phrìs ag èirigh.
Teirmean bunaiteach Mion-sgrùdadh Teicnigeach
Feuch an tòisich sinn le fìor bhunaitean mion-sgrùdadh teignigeach gus do chuideachadh gus grèim fhaighinn air mus gluais sinn air adhart gu cuid de theirmean adhartach.
1. Coinnlearan
Is e coinnlearan aon de na h-innealan as mòr-chòrdte a bhios luchd-anailis teignigeach a’ cleachdadh gus a’ mhargaidh a mheasadh. Tha iad furasta an leughadh agus faodaidh iad beairteas fiosrachaidh a thoirt seachad mun mhargaidh.
Bithear a’ cruthachadh coinnlearan le bhith a’ dealbhadh prìs tèarainteachd aig amannan sònraichte. Bidh gach coinnleir a’ riochdachadh gnìomh prìse thar ùine sònraichte. Tha an coinnleir air a dhèanamh suas de chorp agus dà sgàile. Bidh a’ bhuidheann a’ riochdachadh na prìsean fosgailte is dlùth airson na h-ùine, fhad ‘s a tha na faileasan a’ riochdachadh prìsean àrd is ìosal airson na h-ùine sin.
Faodaidh an coinnleir grunn fiosrachaidh a thoirt seachad mun mhargaidh, a ’toirt a-steach stiùireadh a’ ghluasaid, neart a ’ghluasaid, agus tionndadh air ais a dh’ fhaodadh a bhith ann. Faodar coinnlearan a chleachdadh ann am frèam-ama sam bith, a 'gabhail a-steach uair a thìde, ceithir uairean a thìde, aon latha, aon mhìos, no eadhon aon bhliadhna.
Ma tha thu dìreach a’ tòiseachadh ann am mion-sgrùdadh teignigeach, tha coinnlearan na àite math airson tòiseachadh. Tha iad furasta am mìneachadh agus faodaidh iad fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mun mhargaidh.
2. Clàr-ama
Nuair a thig e gu mion-sgrùdadh teignigeach, is e an clàr-ama aon de na rudan as cudromaiche ri beachdachadh. Tha seo air sgàth gum faod diofar chlàran-ama fiosrachadh eadar-dhealaichte a thoirt seachad. Mar eisimpleir, faodaidh clàr fad-ùine gluasadan iomlan a shealltainn dhut, agus faodaidh clàr geàrr-ùine sealltainn dhut gnìomh prìsean nas luaithe.
Is e aon de na rudan as cudromaiche ri chuimhneachadh nach bu chòir dhut a-riamh a bhith an urra ri dìreach frèam aon-ùine. An àite sin, bu chòir dhut coimhead air grunn fhrèamaichean ùine gus dealbh nas coileanta fhaighinn. Mar eisimpleir, is dòcha gun coimhead thu air clàr fad-ùine gus gluasad iomlan a chomharrachadh, agus an uairsin coimhead air clàr geàrr-ùine gus an inntrigeadh agad a chlàradh.
Chan eil clàr-ama “ceart” no “ceàrr” ann airson a chleachdadh. Tha e uile an urra ris an stoidhle malairt agad agus dè am fiosrachadh a tha thu a’ sireadh. Is fheàrr le cuid de luchd-malairt clàran fad-ùine a chleachdadh, agus is fheàrr le cuid eile clàran geàrr-ùine. Aig a’ cheann thall, tha e an urra riutsa diofar raointean-ama fheuchainn agus faicinn dè tha ag obair as fheàrr dhut.
3. Sreathan Trend
Ann am mion-sgrùdadh teignigeach, tha loidhne gluasad na loidhne dhìreach a tha a’ ceangal dà phuing prìse no barrachd air cairt. Bithear a’ cleachdadh loidhnichean treand gus gluasadan agus tionndadh air ais a chomharrachadh.
Faodaidh loidhnichean treand a bhith le leathad suas ( bullish ), le leathad sìos ( bearish ), no còmhnard (còmhnard). Tha gluasadan suas air am mìneachadh mar ìrean ìosal agus ìrean àrda nas àirde, agus tha gluasadan sìos air am mìneachadh mar ìrean ìosal agus ìrean àrda nas ìsle. Bithear a’ cleachdadh loidhnichean gluasad còmhnard gus ìrean taic is strì a chomharrachadh.
Faodar loidhnichean treand a chleachdadh air clàr-ama sam bith, ach tha iad nas fheumaile air clàran-ama nas fhaide leithid clàran làitheil, seachdaineil no mìosail oir tha iad a’ toirt seachad comharra làidir agus a’ lughdachadh na fuaimean a tha an làthair anns na clàran-ama nas giorra.
Nuair a bhios tu a’ tarraing loidhnichean gluasaid, tha e cudromach nas urrainn dhut de phuingean prìsean a chleachdadh. Mar as motha de phuingean prìse a tha ceangailte, is ann as cudromaiche a thig an loidhne gluasaid.
Tha dà sheòrsa de loidhnichean gluasaid ann:
- Loidhne gluasad taic agus strì
- Loidhnichean gluasad cuibheasach gluasadach
Tha loidhnichean gluasad taic is strì air an tarraing le bhith a’ ceangal ìrean prìsean ann an àrdachadh agus àrdachaidhean prìsean ann an crìonadh. Tha na loidhnichean gluasaid seo a’ nochdadh na h-ìre aig am bi prìsean dualtach taic no strì a lorg.
Bithear a’ cruthachadh loidhnichean gluasaid cuibheasach gluasadach le bhith a’ dealbhadh cuibheasachd gluasadach air clàr prìsean. Tha na loidhnichean gluasaid seo a’ sealltainn prìs chuibheasach tèarainteachd thar ùine shònraichte. Bruidhnidh sinn mu dheidhinn gu mionaideach san artaigil seo.
Tha loidhnichean treand nan inneal feumail do luchd-malairt gus gluasadan a chomharrachadh agus co-dhùnaidhean malairt a dhèanamh. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil loidhnichean gluasaid ceart agus bu chòir an cleachdadh còmhla ri comharran teignigeach eile.
4. Pàtrain
Tha grunn phàtranan ann a bhios sgrùdairean teignigeach a’ coimhead nuair a tha iad a’ feuchainn ri gluasadan prìsean san àm ri teachd a ro-innse. Am measg cuid de na modalan as mòr-chòrdte tha:
1. Ceann & Guailnean
Is e seo pàtran tionndaidh a tha air a chruthachadh nuair a bhios a 'phrìs a' cruthachadh stùc (an ceann), agus an uairsin àrd nas ìsle (an gualainn chlì), agus an uairsin stùc eile (a 'ghualainn dheis). Mar as trice tha an gualainn dheis nas ìsle na an ceann, agus thathas den bheachd gu bheil am pàtran coileanta nuair a bhios a ’phrìs a’ briseadh fon amhach.
2. Double Top
Is e pàtran tionndaidh a tha seo a thèid a chruthachadh nuair a bhios a’ phrìs a’ dèanamh suas dà stùc an dèidh a chèile, leis an dàrna stùc nas ìsle na a’ chiad fhear. Thathas den bheachd gu bheil am pàtran coileanta nuair a bhriseas a’ phrìs fon loidhne taic a chruthaich an dà àrd.
3. Double Bun
Is e pàtran tionndaidh a tha seo a thèid a chruthachadh nuair a bhios a’ phrìs a’ dèanamh suas dà ìre ìosal an dèidh a chèile, leis an dàrna fear ìosal nas àirde na a’ chiad fhear. Thathas den bheachd gu bheil am pàtran coileanta nuair a bhriseas a’ phrìs os cionn na loidhne dìon a chruthaich an dà ìre ìosal.
4. Triple Top
Is e pàtran tionndaidh a tha seo a thèid a chruthachadh nuair a bhios a’ phrìs a’ dèanamh suas trì stùcan an dèidh a chèile, leis an treas stùc nas ìsle na a’ chiad dhà. Thathas den bheachd gu bheil am pàtran coileanta nuair a bhriseas a’ phrìs fon loidhne taic a chruthaich na trì àrdan.
5. Triple Bun
Is e pàtran tionndaidh a tha seo a thèid a chruthachadh nuair a bhios a’ phrìs a’ cruthachadh trì ìrean ìosal, leis an treas ìre nas àirde na a’ chiad dhà. Thathas den bheachd gu bheil am pàtran coileanta nuair a bhriseas a’ phrìs os cionn na loidhne dìon a chruthaich na trì ìrean ìosal.
Is iad sin dìreach beagan de na diofar phàtranan a bhios luchd-anailis teignigeach a’ sireadh nuair a tha iad a’ feuchainn ri gluasadan prìsean san àm ri teachd a ro-innse. Tha a sheata de riaghailtean agus stiùiridhean fhèin aig gach pàtran, agus tha e an urra ris an neach-anailis faighinn a-mach a bheil pàtran dligheach agus as fhiach malairt.
5. Price & Volume
Ann am mion-sgrùdadh teignigeach, is e prìs agus meud dhà de na comharran as cudromaiche de ghnìomhachd margaidh. Is e prìs tomhas de luach tèarainteachd, agus tha tomhas-lìonaidh na thomhas den àireamh de earrannan a chaidh a mhalairt.
Bidh prìs agus meud gu tric air an cleachdadh còmhla gus gluasadan sa mhargaidh a chomharrachadh. Mar eisimpleir, ma tha prìs tèarainteachd ag èirigh agus an tomhas-lìonaidh a 'dol am meud, dh'fhaodadh gum bi e na chomharra gu bheil a' mhargaidh bullish air tèarainteachd. Air an làimh eile, ma tha a 'phrìs a' tuiteam agus an tomhas-lìonaidh a 'dol am meud, dh'fhaodadh gum bi e na chomharra gu bheil a' mhargaidh bearish air tèarainteachd.
Bidh sgrùdairean teignigeach a’ cleachdadh grunn dhòighean gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta prìsean is meud. Tha cuid de dhòighean cumanta a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh gluasad, ìrean taic is strì, agus cuibheasachd gluasadach.
Gheibhear dàta mu phrìsean is meud air a’ mhòr-chuid de làraich-lìn ionmhais. Bidh mòran brocaireachd cuideachd a’ toirt seachad an dàta seo don luchd-dèiligidh aca.
teicnigeach Cuimsean
Is e comharran teignigeach innealan a bhios luchd-malairt a’ cleachdadh gus fiosrachadh mu phrìsean san àm a dh’ fhalbh agus an-diugh a mheasadh agus gus co-dhùnaidhean malairt a dhèanamh. Tha iomadh seòrsa de chomharran teicnigeach ann, gach fear le a neartan agus laigsean fhèin.
Bheir sinn sùil air cuid de na comharran as mòr-chòrdte a bhios luchd-malairt gnìomhach agus luchd-tasgaidh a’ cleachdadh.
1. A 'gluasad mheasaidhean
Bidh cuibheasachd gluasadach a’ cuideachadh le bhith a’ glanadh gnìomh prìsean le bhith a’ toirt air falbh an “fuaim” bho chaochlaidhean prìsean air thuaiream. Tha e na chomharra a 'sealltainn na gluasadan a tha stèidhichte air prìsean san àm a dh'fhalbh.
Tha a’ chuibheasachd gluasadach air a thomhas le bhith a’ toirt cuibheasachd àireamh shònraichte de phrìsean san àm a dh’ fhalbh, agus tha a’ phuing dàta a thig às an uairsin air a dhealbhadh air clàr. Canar an ùine ris an àireamh de phrìsean san àm a dh'fhalbh a chaidh a chleachdadh san àireamhachadh. Mar eisimpleir, bidh cuibheasachd gluasadach 10-ùine a’ cleachdadh na 10 puingean dàta mu dheireadh gus an ath luach cuibheasach gluasadach obrachadh a-mach.
Mar a tha an t-ainm a’ moladh, bidh cuibheasachdan gluasadach “a’ gluasad” leis gu bheil iad an-còmhnaidh air an ath-àireamhachadh mar a thig dàta prìsean ùr a-steach. Sin as coireach gu bheilear a’ cleachdadh cuibheasachd gluasadach gu tric gus slighe a’ ghluasaid a chomharrachadh. Nuair a tha a’ phrìs os cionn na cuibheasachd gluasadach, mar as trice tha e air a mheas mar uptrend, agus nuair a tha a’ phrìs nas ìsle na a’ chuibheasachd gluasadach, mar as trice tha e air a mheas mar chrìonadh.
Tha grunn sheòrsaichean de chuibheasachd gluasadach ann a bhios luchd-malairt a’ cleachdadh ann an diofar dhòighean. Is e am fear as cumanta an cuibheasachd gluasadach sìmplidh (SMA), cuibheasachd gluasadach gluasadach (EMA), agus cuibheasachd gluasadach le cuideam (WMA).
- Is e an cuibheasachd gluasadach sìmplidh an seòrsa cuibheasach gluasadach as bunaitiche. Tha e air a thomhas le bhith a’ toirt cuibheasachd àireamh sònraichte de phrìsean san àm a dh’ fhalbh. Mar eisimpleir, chleachd SMA 10-ùine na 10 puingean dàta mu dheireadh gus an ath luach cuibheasach gluasadach obrachadh a-mach.
- Is e cuibheasachd gluasadach nas ionnsaichte a th’ anns a’ Chuibheasach Gluasadach Exponential a bheir barrachd cuideam air puingean dàta o chionn ghoirid. Tha seo ga dhèanamh nas freagairteach do dh’ atharrachaidhean prìsean o chionn ghoirid na an Simple Moving Average.
- Tha an Cuibheasach Gluasad Cuideam coltach ris a’ Chuibheasach Gluasadach Sònraichte, ach tha e a’ toirt eadhon barrachd cuideam air puingean dàta o chionn ghoirid. Tha seo ga dhèanamh eadhon nas mothachaile do dh’ atharrachaidhean prìsean o chionn ghoirid na an Cuibheasach Gluasadach Exponential.
Tha cuibheasachd gluasadach nan comharra sgrùdaidh teignigeach mòr-chòrdte oir tha iad furasta an tuigsinn agus furasta an cleachdadh. Faodar an cleachdadh gus slighe a’ ghluasaid a chomharrachadh, a bharrachd air ìrean taic is strì.
2. Fibonacci Retracement
Ann am mion-sgrùdadh teignigeach, thathas a’ cleachdadh ath-bhualaidhean Fibonacci gus ìrean taic is strì a chomharrachadh. Tha ath-ghluasadan Fibonacci stèidhichte air a’ bheachd gum faigh margaidhean air ais cuibhreann de ghluasad mus lean iad air adhart anns an t-slighe thùsail.
Thathas a’ cleachdadh grunn cho-mheasan Fibonacci ann an ath-tharraing, ach is e an fheadhainn as cumanta 38.2%, 50%, agus 61.8%. Tha na co-mheasan sin a’ tighinn bhon t-sreath Fibonacci, a tha na shreath àireamhan far a bheil gach àireamh mar shuim an dà àireamh roimhe. Mar eisimpleir, tha sreath Fibonacci mar seo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Mar a chì thu, bhiodh an ìre 38.2% aig 21 (34-13), bhiodh an ìre 50% aig 34 (55-21), agus bhiodh an ìre 61.8% aig 55 (89-34). Faodar ath-ghluasadan Fibonacci a chleachdadh ann am margaidh sam bith agus aig àm sam bith. Ach, mar as trice bidh iad air an cleachdadh ann an co-bhonn ri comharran teignigeach eile no pàtrain cairt.
Nuair a thèid an cur còmhla ri comharran teignigeach eile, faodaidh ath-bhualaidhean Fibonacci ìre nas àirde de mhearachd a thoirt seachad. Mar eisimpleir, ma tha gluasad Fibonacci air a chur còmhla ri ìre taic no strì, faodaidh e comharra nas earbsaiche a thoirt seachad.
A bharrachd air an sin, faodar ath-ghluasadan Fibonacci a chleachdadh gus targaidean prìsean a chomharrachadh. Mar eisimpleir, ma tha a stoc a’ toirt air ais 61.8% de ghluasad roimhe, gu tric thathas den bheachd gu bheil e na chomharra gum faodadh an stoc cumail a’ gluasad nas ìsle gus an ath ìre Fibonacci a ruighinn aig 100%.
Tha ath-ghluasadan Fibonacci nan inneal luachmhor dha luchd-malairt agus luchd-tasgaidh. Ach, mar a h-uile comharra teignigeach, cha bu chòir an cleachdadh leotha fhèin. An àite sin, bu chòir an cleachdadh còmhla ri comharran teignigeach eile no pàtrain clàir gus dearbhadh a dhèanamh air gluasad a dh’ fhaodadh a bhith ann.
3. Clàr Neart Coibhneil (RSI)
Tha an Clàr Neart Coibhneil (RSI) na chomharradh luaths làidir a tha dìreach a’ tomhas meud atharrachaidhean prìsean gus faighinn a-mach a bheil cus ceannach no cus reic air stoc no maoin eile.
Tha an RSI air a thaisbeanadh mar oscillator agus thathas den bheachd gu bheil cus ceannach air a’ mhaoin nuair a ruigeas an RSI 70 no nas àirde, a’ ciallachadh gu bheil e air a bhith ag èirigh ro luath agus gum faodadh e a bhith air a tharraing air ais. Thathas den bheachd gu bheil cus reic ann nuair a thuiteas e fo 30, a’ ciallachadh gu bheil e air a bhith a’ tuiteam ro luath agus gur dòcha gu bheil e ri thighinn air ais.
Tha an RSI air a thomhas a’ cleachdadh na foirmle a leanas:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Far a bheil RS = Buannachd Cuibheasach / Call Cuibheasach
Faodar an RSI a chleachdadh gus gluasadan coitcheann a chomharrachadh a bharrachd air tionndadh air ais. Nuair a tha an RSI os cionn 50, tha e a’ nochdadh gu bheil an so-mhaoin ann an uptrend, agus nuair a tha e fo 50, tha e a’ nochdadh gu bheil a’ mhaoin ann an crìonadh. Faodar an RSI a chleachdadh cuideachd gus suidheachaidhean a tha ro-cheannach agus cus reic a chomharrachadh. Nuair a tha an RSI os cionn 70, thathas den bheachd gu bheil cus ceannach ann, agus nuair a tha e fo 30, thathas den bheachd gu bheil cus reic ann.
Tha an RSI na chomharradh ioma-ghnìomhach a ghabhas cleachdadh ann an grunn dhòighean eadar-dhealaichte. Tha e na chomharradh mòr-chòrdte am measg luchd-malairt agus tha e na inneal feumail airson gluasadan a chomharrachadh, suidheachaidhean air an deach cus ceannach agus cus reic, agus tionndadh air ais a dh’ fhaodadh a bhith ann.
4. Còmhlain Bollinger
Air an cruthachadh le John Bollinger tràth anns na 1980n, tha Bollinger Bands an dùil tomhas a dhèanamh air neo-sheasmhachd a’ mhargaidh.
Tha trì còmhlain ann am Bollinger Bands:
- Còmhlan àrd
- Còmhlan nas ìsle
- Cuibheasachd gluasadach àbhaisteach sa mheadhan
Tha na bannan àrda is ìosal mar as trice 2 chlaonadh àbhaisteach air falbh bhon chòmhlan meadhan. Faodar Còmhlain Bollinger a chleachdadh gus suidheachaidhean cus-cheannach agus cus reic sa mhargaidh a thomhas, a bharrachd air a bhith a’ glacadh gluasadan gluasad air ais.
Is e am prìomh bheachd air cùl Còmhlan Bollinger gu bheil a’ phrìs buailteach fuireach taobh a-staigh na bannan àrda is ìosal aig amannan de luaineachd ìosal, agus gu bheil prìs a’ briseadh a-mach às na bannan aig amannan de luaineachd àrd.
Faodar Còmhlain Bollinger a chleachdadh air clàr-ama sam bith, ach mar as trice bidh iad air an cleachdadh air clàran làitheil no seachdaineil.
Loidhne-ìosal
Ma tha thu den bheachd gun urrainn dhut malairt gu furasta ann am margaidh sam bith a’ cleachdadh mion-sgrùdadh teignigeach, faodaidh tu. Ach, cha robh anns na h-innealan agus na comharran sin uile ach geàrr-chunntas air.
Tha tòrr innealan agus bun-bheachdan ann a tha fhathast gun lorg. Mar sin, bhithinn a’ moladh barrachd sgrùdadh a dhèanamh air seo agus a chleachdadh gu mionaideach romhad tasgadh d' airgead ann an ni sam bith.
Ma tha an artaigil seo cuideachail dhut agus gu bheil thu airson barrachd ionnsachadh mu mhion-sgrùdadh teignigeach, leig às beachd gu h-ìosal, agus nì mi barrachd phìosan mar sin airson do stiùireadh. Gu ruige sin, cumaibh ag ionnsachadh agus cumaibh a 'fàs.
Leave a Reply