જો તમે ટેકનિકલ વિશ્લેષણની દુનિયામાં નવા છો, તો શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સ્થળ છે.
અહીં, તમને ચાર્ટિંગની મૂળભૂત બાબતોથી લઈને સૂચકો જેવા વધુ અદ્યતન ખ્યાલો સુધી, પ્રારંભ કરવા માટે તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તે બધું મળશે.
તકનીકી વિશ્લેષણ એ એક શક્તિશાળી સાધન છે જેનો ઉપયોગ તમને વધુ સારી રીતે જાણકાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરવા માટે થઈ શકે છે.
તેને શીખવા અને સમજવા માટે સમય કાઢીને, તમે તમારી જાતને બજારમાં વાસ્તવિક ધાર આપી શકો છો.
તેથી, ચાલો પ્રારંભ કરીએ!
તકનીકી વિશ્લેષણ શું છે?
ટેકનિકલ એનાલિસિસ એ ચાર્ટ પર પ્રસ્તુત ઐતિહાસિક ડેટાના આધારે નાણાકીય બજારોનો અભ્યાસ છે. આ ચાર્ટ લાઇન, કૅન્ડલસ્ટિક અથવા બારના રૂપમાં હોઈ શકે છે.
ભાવની હિલચાલ અને વોલ્યુમની મદદથી, ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના લાભો મેળવવા માટે સંભવિત તકોને ઓળખવા માટે તકનીકી વિશ્લેષણનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.
ટેકનિકલ વિશ્લેષકો માને છે કે ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ સહિત બજારના તમામ સહભાગીઓનું સામૂહિક વર્તન ભાવ નક્કી કરે છે. ટેકનિકલ પૃથ્થકરણનો ઉપયોગ કિંમતની પેટર્નને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે જે કિંમત ક્યાં જઈ રહી છે તે અંગે સંકેતો આપી શકે છે.
ટેકનિકલ વિશ્લેષણની મૂળભૂત શરતો
ચાલો આપણે કેટલીક અદ્યતન શરતો પર આગળ વધીએ તે પહેલાં તમને તેના પર પકડ મેળવવામાં મદદ કરવા માટે ટેકનિકલ વિશ્લેષણની મૂળભૂત બાબતોથી શરૂઆત કરીએ.
1. ક Candન્ડલસ્ટિક્સ
ટેકનિકલ વિશ્લેષકો દ્વારા બજારનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સૌથી લોકપ્રિય સાધનો પૈકી એક કેન્ડલસ્ટિક્સ છે. તેઓ વાંચવામાં સરળ છે અને બજાર વિશે ઘણી બધી માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે.
મીણબત્તીઓ ચોક્કસ સમય અંતરાલ પર સુરક્ષાની કિંમતનું કાવતરું કરીને બનાવવામાં આવે છે. દરેક કૅન્ડલસ્ટિક ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતની ક્રિયાને રજૂ કરે છે. કૅન્ડલસ્ટિક એક શરીર અને બે પડછાયાઓથી બનેલી છે. મુખ્ય ભાગ સમયગાળા માટે ખુલ્લા અને બંધ ભાવનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે પડછાયા સમયગાળા માટેના ઊંચા અને નીચા ભાવનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
કૅન્ડલસ્ટિક બજાર વિશે વિવિધ પ્રકારની માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે, જેમાં વલણની દિશા, વલણની મજબૂતાઈ અને સંભવિત વિપરીતતાનો સમાવેશ થાય છે. કલાકદીઠ, ચાર કલાક, એક દિવસ, એક મહિનો અથવા તો એક વર્ષ સહિત કોઈપણ સમયમર્યાદામાં કૅન્ડલસ્ટિક્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
જો તમે ટેકનિકલ પૃથ્થકરણમાં હમણાં જ શરૂઆત કરી રહ્યાં છો, તો કૅન્ડલસ્ટિક્સ શરૂ કરવા માટે એક ઉત્તમ સ્થળ છે. તેઓ અર્થઘટન કરવા માટે સરળ છે અને બજાર વિશે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે.
2. સમય ફ્રેમ્સ
જ્યારે તકનીકી વિશ્લેષણની વાત આવે છે, ત્યારે ધ્યાનમાં લેવાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબતોમાંની એક સમયમર્યાદા છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે વિવિધ સમય ફ્રેમ્સ વિવિધ માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, લાંબા ગાળાનો ચાર્ટ તમને એકંદર વલણો બતાવી શકે છે, જ્યારે ટૂંકા ગાળાનો ચાર્ટ તમને વધુ તાત્કાલિક કિંમતની ક્રિયા બતાવી શકે છે.
યાદ રાખવાની સૌથી મહત્વની બાબતોમાંની એક એ છે કે તમારે ક્યારેય માત્ર એક સમયની ફ્રેમ પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં. તેના બદલે, તમારે વધુ સંપૂર્ણ ચિત્ર મેળવવા માટે બહુવિધ સમય ફ્રેમ્સ જોવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, તમે એકંદર વલણને ઓળખવા માટે લાંબા ગાળાના ચાર્ટને જોઈ શકો છો અને પછી તમારી એન્ટ્રીના સમય માટે ટૂંકા ગાળાના ચાર્ટને જોઈ શકો છો.
ઉપયોગ કરવા માટે કોઈ "યોગ્ય" અથવા "ખોટી" સમયમર્યાદા નથી. તે બધું તમારી ટ્રેડિંગ શૈલી અને તમે કઈ માહિતી શોધી રહ્યા છો તેના પર આધાર રાખે છે. કેટલાક વેપારીઓ લાંબા ગાળાના ચાર્ટનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે, જ્યારે અન્ય ટૂંકા ગાળાના ચાર્ટ્સ પસંદ કરે છે. આખરે, તે તમારા પર નિર્ભર છે કે તમે વિવિધ સમય ફ્રેમ્સ સાથે પ્રયોગ કરો અને જુઓ કે તમારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે.
3. ટ્રેન્ડ લાઇન્સ
તકનીકી વિશ્લેષણમાં, વલણ રેખા એ એક સીધી રેખા છે જે ચાર્ટ પરના બે અથવા વધુ કિંમત બિંદુઓને જોડે છે. ટ્રેન્ડ લાઇનનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડ અને ટ્રેન્ડ રિવર્સલ્સને ઓળખવા માટે થાય છે.
વલણ રેખાઓ ઉપરની તરફ ઢોળાવવાળી ( બુલિશ ), નીચેની તરફ ઢોળાવવાળી ( બેરિશ ) અથવા આડી ( સપાટ ) હોઈ શકે છે. અપ ટ્રેન્ડને ઉચ્ચ નીચા અને ઉચ્ચ ઊંચાઈ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, જ્યારે ડાઉનટ્રેન્ડને નીચા નીચા અને નીચા ઊંચાઈ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આડી વલણ રેખાઓનો ઉપયોગ સપોર્ટ અને પ્રતિકાર સ્તરોને ઓળખવા માટે થાય છે.
ટ્રેન્ડ લાઇનનો ઉપયોગ કોઈપણ સમયની ફ્રેમ પર થઈ શકે છે, પરંતુ તે લાંબા સમયની ફ્રેમ્સ જેમ કે દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક ચાર્ટ પર સૌથી વધુ ઉપયોગી છે કારણ કે તે મજબૂત સંકેત આપે છે અને ટૂંકા સમયની ફ્રેમમાં હાજર અવાજો ઘટાડે છે.
ટ્રેન્ડ લાઇન દોરતી વખતે, શક્ય તેટલા ભાવ બિંદુઓનો ઉપયોગ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. જેટલા વધુ ભાવ બિંદુઓ જોડાયેલા છે, તેટલી વધુ નોંધપાત્ર ટ્રેન્ડ લાઇન બને છે.
ત્યાં બે પ્રકારની વલણ રેખાઓ છે:
- આધાર અને પ્રતિકાર વલણ રેખાઓ
- મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેન્ડ લાઇન
અપટ્રેન્ડમાં ભાવ નીચા અને ડાઉનટ્રેન્ડમાં ભાવ ઊંચાઈને જોડીને સપોર્ટ અને પ્રતિકાર વલણ રેખાઓ દોરવામાં આવે છે. આ વલણ રેખાઓ તે સ્તર સૂચવે છે કે જેના પર ભાવને ટેકો અથવા પ્રતિકાર મળવાની શક્યતા છે.
મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેન્ડ લાઇન્સ કિંમત ચાર્ટ પર મૂવિંગ એવરેજ રચીને બનાવવામાં આવે છે. આ વલણ રેખાઓ આપેલ સમયગાળા દરમિયાન સુરક્ષાની સરેરાશ કિંમત દર્શાવે છે. અમે આ લેખમાં આગળ તેની વિગતવાર ચર્ચા કરીશું.
ટ્રેડરો માટે ટ્રેન્ડ ઓળખવા અને ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે ટ્રેન્ડ લાઇન્સ એક ઉપયોગી સાધન છે. જો કે, એ યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે વલણ રેખાઓ ચોક્કસ નથી અને તેનો ઉપયોગ અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો સાથે થવો જોઈએ.
4. દાખલાઓ
ભાવિ ભાવની હિલચાલની આગાહી કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તકનીકી વિશ્લેષકો વિવિધ પ્રકારની પેટર્ન શોધે છે. કેટલાક સૌથી લોકપ્રિય દાખલાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
1. માથું અને ખભા
આ એક રિવર્સલ પેટર્ન છે જે ત્યારે બનાવવામાં આવે છે જ્યારે કિંમત ટોચ (માથું) બનાવે છે, ત્યારબાદ નીચલી ઊંચી (ડાબા ખભા) અને પછી બીજી ટોચ (જમણો ખભા) બને છે. જમણો ખભા સામાન્ય રીતે માથા કરતાં નીચો હોય છે, અને જ્યારે કિંમત નેકલાઇનની નીચે તૂટી જાય ત્યારે પેટર્ન સંપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
2. ડબલ ટોપ
આ એક રિવર્સલ પેટર્ન છે જે ત્યારે બને છે જ્યારે કિંમત સતત બે શિખરો બનાવે છે, જેમાં બીજી ટોચ પ્રથમ કરતાં ઓછી હોય છે. જ્યારે કિંમત બે ઉચ્ચ સ્તરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ સપોર્ટ લાઇનની નીચે તૂટી જાય ત્યારે પેટર્નને સંપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
3. ડબલ બોટમ
આ એક રિવર્સલ પેટર્ન છે જે જ્યારે કિંમત સતત બે નીચા બનાવે છે ત્યારે બનાવવામાં આવે છે, જેમાં બીજી નીચી પ્રથમ કરતાં વધુ હોય છે. જ્યારે ભાવ બે નીચા દ્વારા બનાવેલ પ્રતિકારક રેખાથી ઉપર તૂટી જાય ત્યારે પેટર્ન સંપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
4. ટ્રિપલ ટોપ
આ એક રિવર્સલ પેટર્ન છે જે ત્યારે બનાવવામાં આવે છે જ્યારે કિંમત સતત ત્રણ શિખરો બનાવે છે, જેમાં ત્રીજી ટોચ પ્રથમ બે કરતા ઓછી હોય છે. જ્યારે કિંમત ત્રણ ઉચ્ચ સ્તરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ સપોર્ટ લાઇનની નીચે તૂટી જાય ત્યારે પેટર્નને સંપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
5. ટ્રીપલ બોટમ
આ એક રિવર્સલ પેટર્ન છે જે જ્યારે કિંમત સતત ત્રણ નીચા બનાવે છે ત્યારે બનાવવામાં આવે છે, જેમાં ત્રીજો નીચો પ્રથમ બે કરતા વધુ હોય છે. જ્યારે ભાવ ત્રણ નીચા દ્વારા બનાવેલ પ્રતિકારક રેખાની ઉપર તૂટી જાય ત્યારે પેટર્ન સંપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
ભાવિ ભાવની હિલચાલની આગાહી કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તકનીકી વિશ્લેષકો જે જુએ છે તે ઘણી વિવિધ પેટર્નમાંથી આ માત્ર થોડીક છે. દરેક પેટર્નના પોતાના નિયમો અને દિશાનિર્દેશોનો સમૂહ હોય છે, અને પેટર્ન માન્ય અને વેપાર કરવા યોગ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનું વિશ્લેષક પર નિર્ભર છે.
5. કિંમત અને વોલ્યુમ
ટેકનિકલ પૃથ્થકરણમાં, કિંમત અને વોલ્યુમ એ બજાર પ્રવૃત્તિના બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે. કિંમત એ સિક્યોરિટીના મૂલ્યનું માપ છે, જ્યારે વોલ્યુમ એ ટ્રેડેડ શેરની સંખ્યાનું માપ છે.
બજારના વલણોને ઓળખવા માટે કિંમત અને વોલ્યુમનો એકસાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો સિક્યોરિટીની કિંમત વધી રહી છે અને વોલ્યુમ વધી રહ્યું છે, તો તે સિક્યુરિટીને લઈને બજાર તેજીનું સંકેત હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત ઘટી રહી છે અને વોલ્યુમ વધી રહ્યું છે, તો તે સંકેત હોઈ શકે છે કે બજાર સુરક્ષાને લઈને મંદી છે.
ટેકનિકલ વિશ્લેષકો કિંમત અને વોલ્યુમ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે વિવિધ તકનીકોનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલીક સામાન્ય તકનીકોમાં વલણ વિશ્લેષણ, સમર્થન અને પ્રતિકાર સ્તરો અને મૂવિંગ એવરેજનો સમાવેશ થાય છે.
કિંમત અને વોલ્યુમ ડેટા મોટાભાગની નાણાકીય વેબસાઇટ્સ પર મળી શકે છે. ઘણા બ્રોકરેજ પણ તેમના ગ્રાહકોને આ ડેટા પ્રદાન કરે છે.
તકનિકી સંકેતો
ટેકનિકલ સૂચકાંકો એ એવા સાધનો છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ દ્વારા ભૂતકાળની અને વર્તમાન કિંમતની માહિતીનું મૂલ્યાંકન કરવા અને વેપારના નિર્ણયો લેવા માટે થાય છે. તકનીકી સૂચકાંકોના ઘણા વિવિધ પ્રકારો છે, દરેક તેની પોતાની શક્તિઓ અને નબળાઈઓ ધરાવે છે.
ચાલો સક્રિય વેપારીઓ અને રોકાણકારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા કેટલાક સૌથી લોકપ્રિય સૂચકાંકો પર એક નજર કરીએ.
1. મૂવિંગ એવરેજ
મૂવિંગ એવરેજ રેન્ડમ ભાવની વધઘટમાંથી "અવાજ" દૂર કરીને કિંમતની ક્રિયાને સ્પષ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. તે ભૂતકાળમાં કિંમતો પર આધારિત વલણો દર્શાવે છે તે સૂચક છે.
મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી પાછલી કિંમતોની ચોક્કસ સંખ્યાની સરેરાશ લઈને કરવામાં આવે છે, અને પરિણામી ડેટા પોઈન્ટ પછી ચાર્ટ પર પ્લોટ કરવામાં આવે છે. ગણતરીમાં વપરાયેલ ભૂતકાળની કિંમતોની સંખ્યાને સમયગાળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 10-પીરિયડ મૂવિંગ એવરેજ આગામી મૂવિંગ એવરેજ મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે છેલ્લા 10 ડેટા પોઇન્ટનો ઉપયોગ કરે છે.
નામ સૂચવે છે તેમ, મૂવિંગ એવરેજ "મૂવ" થાય છે કારણ કે નવી કિંમતના ડેટા આવતાં તેની સતત પુનઃગણતરી કરવામાં આવે છે. તેથી જ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડની દિશા ઓળખવા માટે થાય છે. જ્યારે કિંમત મૂવિંગ એવરેજથી ઉપર હોય, ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડ ગણવામાં આવે છે, અને જ્યારે કિંમત મૂવિંગ એવરેજથી નીચે હોય, ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે ડાઉનટ્રેન્ડ ગણવામાં આવે છે.
મૂવિંગ એવરેજના કેટલાક વિવિધ પ્રકારો છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ દ્વારા અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે. સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (SMA), એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA), અને વેઈટેડ મૂવિંગ એવરેજ (WMA) સૌથી સામાન્ય છે.
- સરળ મૂવિંગ એવરેજ એ મૂવિંગ એવરેજનો સૌથી મૂળભૂત પ્રકાર છે. તે ભૂતકાળની કિંમતોની ચોક્કસ સંખ્યાની સરેરાશ લઈને ગણતરી કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 10-પીરિયડ SMA આગામી મૂવિંગ એવરેજ મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે છેલ્લા 10 ડેટા પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરશે.
- ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ એ વધુ આધુનિક મૂવિંગ એવરેજ છે જે તાજેતરના ડેટા પોઈન્ટને વધુ વજન આપે છે. આ તેને સરળ મૂવિંગ એવરેજ કરતાં તાજેતરના ભાવ ફેરફારો માટે વધુ પ્રતિભાવશીલ બનાવે છે.
- વેઈટેડ મૂવિંગ એવરેજ એ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ જેવું જ છે, પરંતુ તે તાજેતરના ડેટા પોઈન્ટને વધુ વજન આપે છે. આ તેને ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ કરતાં તાજેતરના ભાવ ફેરફારો માટે વધુ પ્રતિભાવશીલ બનાવે છે.
મૂવિંગ એવરેજ એ લોકપ્રિય તકનીકી વિશ્લેષણ સૂચક છે કારણ કે તે સમજવામાં સરળ અને ઉપયોગમાં સરળ છે. તેનો ઉપયોગ વલણની દિશા તેમજ સમર્થન અને પ્રતિકાર સ્તરોને ઓળખવા માટે થઈ શકે છે.
2. ફિબોનાકી રીટ્રેસમેન્ટ
તકનીકી વિશ્લેષણમાં, ફિબોનાકી રીટ્રેસમેન્ટ્સનો ઉપયોગ સંભવિત સમર્થન અને પ્રતિકાર સ્તરોને ઓળખવા માટે થાય છે. ફિબોનાકીના રીટ્રેસમેન્ટ એ વિચાર પર આધારિત છે કે બજારો મૂળ દિશામાં આગળ વધતા પહેલા ચાલના એક ભાગને પાછો ખેંચી લેશે.
રિટ્રેસમેન્ટમાં કેટલાક ફિબોનાકી રેશિયોનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ સૌથી સામાન્ય 38.2%, 50% અને 61.8% છે. આ ગુણોત્તર ફિબોનાકી ક્રમમાંથી લેવામાં આવ્યા છે, જે સંખ્યાઓની શ્રેણી છે જ્યાં દરેક સંખ્યા અગાઉની બે સંખ્યાઓનો સરવાળો છે. ઉદાહરણ તરીકે, ફિબોનાકી ક્રમ આ રીતે રચાય છે: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
જેમ તમે જોઈ શકો છો, 38.2% રીટ્રેસમેન્ટ સ્તર 21 (34-13) હશે, 50% સ્તર 34 (55-21) હશે, અને 61.8% સ્તર 55 (89-34) હશે. ફિબોનાકીના રિટ્રેસમેન્ટનો ઉપયોગ કોઈપણ બજારમાં અને કોઈપણ સમયમર્યાદામાં થઈ શકે છે. જો કે, તેઓ સામાન્ય રીતે અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો અથવા ચાર્ટ પેટર્ન સાથે જોડાણમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.
જ્યારે અન્ય ટેકનિકલ સૂચકાંકો સાથે જોડવામાં આવે છે, ત્યારે ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ્સ ઉચ્ચ સ્તરની ચોકસાઈ પ્રદાન કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ફિબોનાકી રીટ્રેસમેન્ટને સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલ સાથે જોડવામાં આવે, તો તે વધુ વિશ્વસનીય સિગ્નલ પ્રદાન કરી શકે છે.
વધુમાં, ફિબોનાકી રીટ્રેસમેન્ટનો ઉપયોગ સંભવિત ભાવ લક્ષ્યોને ઓળખવા માટે કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, જો એ સ્ટોક પાછલી ચાલના 61.8% પાછું ખેંચે છે, તે ઘણીવાર સંકેત માનવામાં આવે છે કે સ્ટોક 100% પર આગામી ફિબોનાકી સ્તર સુધી પહોંચવા માટે નીચું જવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
ફિબોનાકીના રિટ્રેસમેન્ટ એ વેપારીઓ અને રોકાણકારો માટે એક મૂલ્યવાન સાધન છે. જો કે, તમામ તકનીકી સૂચકાંકોની જેમ, તેનો ઉપયોગ અલગતામાં થવો જોઈએ નહીં. તેના બદલે, સંભવિત ચાલની પુષ્ટિ કરવા માટે અન્ય તકનીકી સૂચકાંકો અથવા ચાર્ટ પેટર્ન સાથે જોડાણમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
3. રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઈન્ડેક્સ(RSI)
રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) એ એક મજબૂત વેગ સૂચક છે જે શેર અથવા અન્ય એસેટ ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ છે કે કેમ તે નિર્ધારિત કરવા માટે ભાવમાં ફેરફારની તીવ્રતાને માપે છે.
RSI ઓસિલેટર તરીકે પ્રદર્શિત થાય છે અને જ્યારે RSI 70 અથવા તેનાથી ઉપર પહોંચે છે ત્યારે સંપત્તિને ઓવરબૉટ ગણવામાં આવે છે, એટલે કે તે ખૂબ ઝડપથી વધી રહી છે અને પુલબેકને કારણે હોઈ શકે છે. જ્યારે તે 30 ની નીચે આવે છે ત્યારે તેને ઓવરસોલ્ડ ગણવામાં આવે છે, એટલે કે તે ખૂબ ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે અને રિબાઉન્ડને કારણે હોઈ શકે છે.
RSI ની ગણતરી નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે:
RSI = 100 - 100/(1 + RS)
જ્યાં RS = સરેરાશ લાભ/સરેરાશ નુકશાન
RSI નો ઉપયોગ સામાન્ય વલણો તેમજ સંભવિત વિપરીતતાને ઓળખવા માટે કરી શકાય છે. જ્યારે RSI 50 થી ઉપર હોય, ત્યારે તે સૂચવે છે કે એસેટ અપટ્રેન્ડમાં છે, અને જ્યારે તે 50 થી નીચે હોય, ત્યારે તે સૂચવે છે કે એસેટ ડાઉનટ્રેન્ડમાં છે. RSI નો ઉપયોગ ઓવરબૉટ અને ઓવરસોલ્ડ શરતોને ઓળખવા માટે પણ થઈ શકે છે. જ્યારે RSI 70 થી ઉપર હોય ત્યારે તેને ઓવરબૉટ ગણવામાં આવે છે અને જ્યારે તે 30 થી નીચે હોય ત્યારે તેને ઓવરસોલ્ડ ગણવામાં આવે છે.
RSI એ બહુમુખી સૂચક છે જેનો ઉપયોગ વિવિધ રીતે થઈ શકે છે. તે વેપારીઓમાં લોકપ્રિય સૂચક છે અને વલણો, ઓવરબૉટ અને ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓ અને સંભવિત વિપરીતતાને ઓળખવા માટે ઉપયોગી સાધન છે.
4. બોલિંગર બેન્ડ્સ
1980ના દાયકાની શરૂઆતમાં જોન બોલિંગર દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, બોલિંગર બેન્ડ્સનો હેતુ બજારમાં અસ્થિરતાને માપવા માટે છે.
બોલિંગર બેન્ડમાં ત્રણ બેન્ડ હોય છે:
- એક ઉપલા બેન્ડ
- એક નીચું બેન્ડ
- મધ્યમાં સામાન્ય મૂવિંગ એવરેજ
ઉપલા અને નીચલા બેન્ડ સામાન્ય રીતે મધ્યમ બેન્ડથી 2 પ્રમાણભૂત વિચલનો દૂર હોય છે. બોલિન્ગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ બજારમાં ઓવરબૉટ અને ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિને માપવા તેમજ સંભવિત વલણના રિવર્સલને પકડવા માટે થઈ શકે છે.
બોલિંગર બેન્ડ્સ પાછળનો મુખ્ય વિચાર એ છે કે નીચી વોલેટિલિટીના સમયગાળા દરમિયાન કિંમત ઉપલા અને નીચલા બેન્ડની અંદર રહે છે અને તે કિંમત ઊંચી વોલેટિલિટીના સમયગાળા દરમિયાન બેન્ડમાંથી અલગ થઈ જાય છે.
બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કોઈપણ સમયમર્યાદામાં થઈ શકે છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે દૈનિક અથવા સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર થાય છે.
આ બોટમ લાઇન
જો તમને લાગે કે તમે તકનીકી વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ બજારમાં સરળતાથી વેપાર કરી શકો છો, તો તમે કરી શકો છો. જો કે, આ તમામ સાધનો અને સૂચકાંકો માત્ર તેનો સારાંશ હતા.
ત્યાં ઘણા બધા સાધનો અને વિભાવનાઓ છે જે હજુ પણ ખુલ્લા છે. આથી, હું આ અંગે વધુ અભ્યાસ કરવાની અને તમારી સમક્ષ તેનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવાની ભલામણ કરીશ રોકાણ કરો કોઈપણ વસ્તુમાં તમારા પૈસા.
જો તમને આ લેખ મદદરૂપ લાગતો હોય અને ટેકનિકલ પૃથ્થકરણ વિશે વધુ જાણવા માંગતા હો, તો નીચે એક ટિપ્પણી મૂકો, અને હું તમને માર્ગદર્શન આપવા માટે આવા વધુ ટુકડાઓ બનાવીશ. ત્યાં સુધી શીખતા રહો અને આગળ વધતા રહો.
એક જવાબ છોડો