स्टॉक और विकल्प खरीदते समय असली पैसा दांव पर होता है, इसलिए किसी भी खराब विकल्प के परिणामस्वरूप काफी नुकसान हो सकता है।
इस भेद्यता के कारण, व्यापारी बाजार की मांगों और उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न मानकों और दिशानिर्देशों के आधार पर खरीद और बिक्री के तरीके अपनाते हैं। वे बाजार में प्रवेश करने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करते हैं।
प्रारंभ में, व्यापारी व्यापार चार्ट देखते समय कंप्यूटर पर विभिन्न व्यापारिक विधियों का परीक्षण करते हैं। तकनीकी विकास के कारण, कई निर्माताओं ने पिछले डेटा का उपयोग करके बेहतर ट्रेडिंग तकनीकों का परीक्षण करने के लिए बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर बनाया है। परीक्षण के परिणाम लाभ बढ़ाने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण को संशोधित करने में सहायता करते हैं।
हालांकि, अलग-अलग बैकटेस्टिंग दृष्टिकोण, व्यापारिक विशेषज्ञता के स्तर, सुलभ प्रणाली, देश और अन्य समान पहलुओं के आधार पर भिन्न होते हैं।
आज, हमारे पास उन्नत सॉफ़्टवेयर भी हैं जो व्यापारियों की मदद करते हैं विकल्प कारोबार पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए।
Backtesting क्या है?
विकल्प बैकटेस्टिंग यह निर्धारित करने के लिए एक शानदार तकनीक है कि आपकी विकल्प ट्रेडिंग रणनीति कितनी अच्छी तरह काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आप बुद्धिमान विकल्प बनाने के लिए वास्तविक धन के साथ व्यापार करते समय सर्वोत्तम दृष्टिकोण का उपयोग करें।
विकल्प और स्टॉक बैकटेस्टिंग एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। उन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि विकल्प बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग विकल्पों के लिए मानकों के एक विशिष्ट सेट का मूल्यांकन करता है।
आपको व्यापक डेटा प्राप्त होता है जिसमें पूर्ण ट्रेड, ड्रॉडाउन, जोखिम-इनाम अनुपात, संचयी रिटर्न, सफलता%, और बहुत कुछ शामिल होता है।
बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या है?
एक ट्रेडिंग या निवेश रणनीति की प्रभावकारिता का परीक्षण बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जो यह अनुमान लगाने में भी मदद करता है कि यह भविष्य में कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा।
एक का मनोरंजन व्यापार रणनीति वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे विकल्प, शेयर, और बहुत कुछ से पिछले डेटा का उपयोग सॉफ्टवेयर में बैकटेस्टिंग कोड पर आधारित है।
ऐसा करने के लिए, मॉडल के रिटर्न का परीक्षण करने के लिए विभिन्न बाजार परिदृश्यों और डेटासेट का उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली ट्रेडिंग रणनीति चुनने के लिए, निवेश बैंक और वित्तीय सलाहकार विभिन्न व्यापारिक रणनीति कारकों को समायोजित करते हैं और व्यापारिक विधियों की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं।
इसके अलावा, व्यापारिक पेशेवर संभावित शुद्ध लाभ/हानि, बाजार जोखिम, उतार-चढ़ाव, जोखिम-समायोजित रिटर्न, और जोखिम में कोई पैसा लगाए बिना वापसी पर डेटा प्राप्त करने के लिए बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।
आइए 12 सर्वश्रेष्ठ विकल्प बैकटेस्टिंग टूल और सॉफ़्टवेयर देखें:
TradingView
लगभग 200 मिलियन लोग हर महीने TradingView पर जाते हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध वैश्विक व्यापारिक सामाजिक नेटवर्क में से एक बन गया है।
TradingView कई चार्टिंग और स्क्रीनिंग फ़ंक्शन प्रदान करता है, जो मुफ़्त होने के बावजूद, लगभग सभी विश्वव्यापी स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड किए जाने वाले उपकरणों पर उपयोग किए जा सकते हैं।
इसके अलावा, TradingView दुनिया भर में बाजार पहुंच और विभिन्न व्यापारिक संकेतकों और परिसंपत्तियों (स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोक्यूरेंसी, और अधिक) द्वारा समर्थित एक अभिनव बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है।
प्लेटफ़ॉर्म पर कई अलग-अलग बैकटेस्टिंग स्क्रिप्ट और तकनीक उपलब्ध हैं। हालाँकि, याद रखें कि जबकि उनमें से कई मुफ़्त हैं, यदि आप उन्नत तकनीकों तक पहुँच चाहते हैं तो आपको उनके लिए भुगतान करना होगा।
इसका उपयोगकर्ता के अनुकूल लेआउट ट्रेडिंग व्यू के बैकटेस्टिंग टूल के मुख्य लाभों में से एक है। परिणाम रिपोर्टिंग शानदार है।
इसमें रणनीति की लाभप्रदता के बारे में जानकारी शामिल है, जिसमें शुद्ध लाभ, गिरावट, लाभदायक ट्रेड, और बहुत कुछ शामिल हैं। चार्ट पर आसान दृश्य संदर्भ के लिए ट्रेडों को नेत्रहीन रूप से प्रदर्शित किया जाता है।
यदि आप अधिक परिष्कृत बैकटेस्टिंग और ट्रेडिंग विश्लेषण के लिए TradingView का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, तो प्रो और प्रो प्लस संस्करणों को चुनने की सलाह दी जाती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लगभग सभी संपत्तियों पर अद्वितीय ग्राहक सेवा और इंट्राडे रीयल-टाइम डेटा तक पहुंच प्रदान करने के अलावा चार्ट, संकेतक और व्यापारिक संकेतों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं।
2,000,000 से अधिक व्यक्ति नियमित रूप से अवधारणाएं और व्यापारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिनका उपयोग आप मुफ्त या खरीद के लिए कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग व्यू के बैकटेस्टिंग टूल के सर्वोत्तम पहलुओं में से एक है।
इसके अतिरिक्त, आप संयुक्त रूप से अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि संपूर्ण समुदाय बेहतर आकर्षक व्यापारिक प्रदर्शन के लिए प्रयास करने के लिए जुड़ा हुआ है।
व्यापार विचार
ट्रेड आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का लाभ उठाने में आपकी मदद करने के लिए आदर्श बैकटेस्टिंग टूल है क्योंकि यह तेजी से शेयर बाजारों में एक प्रमुख प्रवृत्ति बन रहा है।
स्टॉक विश्लेषण कार्यक्रम में स्वचालित बैकटेस्टिंग क्षमताएं हैं जो आपको यह निर्धारित करने के लिए पिछली घटनाओं की जांच करने देती हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में विशिष्ट व्यापारिक विचारों ने कैसा प्रदर्शन किया होगा।
OddsMaker, ट्रेड-आइडिया स्टॉक स्कैनर के भीतर एम्बेडेड एक विशिष्ट मॉड्यूल, बैकटेस्टिंग फीचर का नाम है। यह अलग खरीद के लिए उपलब्ध है और ट्रेड आइडिया प्रीमियम सदस्यता का एक हिस्सा है।
यह अब बाजार का सबसे बड़ा "घटना-आधारित" स्टॉक अलर्ट बैकटेस्टिंग है। इसके अलावा, वास्तविक समय के बाजार विश्लेषण और उच्च-लाभ संभावित व्यापारिक विचारों का पता लगाने की गारंटी तब दी जाती है जब स्टॉक विश्लेषक और बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर का एक साथ उपयोग किया जाता है।
व्यापारी तब कल्पना कर सकता है कि क्या हुआ होगा यदि उसने शुरू में खुद को प्रस्तुत करने का मौका लिया होता। बैकटेस्टिंग क्षमता के लिए कोई स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग आवश्यकताएं नहीं हैं, जो अविश्वसनीय रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल है।
एकीकृत एआई ट्रेडिंग एल्गोरिदम का उपयोग बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर समाधान के पूरक के रूप में किया जा सकता है।
Trade Ideas Pro व्यापार की पिछली-परीक्षित सफलता पर प्रवेश और निकास संकेत और व्यापक डेटा प्रदान करता है।
ब्रोकरेज एपीआई के माध्यम से, व्यापारी पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति भी दे सकता है। तथ्य यह है कि एआई एल्गोरिदम ने समय के साथ नियमित रूप से बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है, यह अधिक महत्वपूर्ण है।
विदेशी मुद्रा परीक्षक
दुनिया का सबसे तरल वित्तीय क्षेत्र विदेशी मुद्रा बाजार है। विदेशी मुद्रा व्यापार किसी भी अन्य वित्तीय बाजार में व्यापार के विपरीत है क्योंकि यह सबसे अधिक अस्थिर भी है।
यदि आप विदेशी मुद्रा व्यापार करते हैं, तो आपको यह प्रदर्शित करने के लिए एक बैक टेस्टर की आवश्यकता है कि आपकी तकनीक इस अस्थिर बाजार में कैसा प्रदर्शन करेगी।
उपकरण विदेशी मुद्रा ट्रेडों के बैकटेस्टिंग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर है जो प्रदर्शित करेगा कि जब आप स्टॉक मार्केट एसेट्स के बजाय मुद्रा जोड़े का व्यापार करते हैं तो आपकी तकनीक कैसे काम करेगी।
परिणामों को समझना आसान है, जो सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
इसके अलावा, विदेशी मुद्रा परीक्षक एक केंद्रित बैकटेस्टिंग प्रोग्राम है जो इसे करता है। विदेशी मुद्रा परीक्षक अभी उपलब्ध सबसे उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधानों में से एक है, विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सबसे बड़ा बैकटेस्टिंग टूल बनाने पर इस प्रतिबद्ध फोकस के लिए धन्यवाद।
उनके मूल कार्यक्रम के लिए, विदेशी मुद्रा परीक्षक की लागत $149 का एकमुश्त शुल्क है। दुर्भाग्य से, मूल परीक्षक केवल इतना ही सक्षम है। कंपनी का सुपर डेटा प्लान, जिसकी कीमत $29.99 प्रति माह है, कार्यक्रम के साथ बंडल किए जाने पर सबसे अच्छा काम करता है।
ट्रेंडस्पाइडर
ट्रेंडस्पाइडर पर विचार करने के लिए एक और बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह चार्टिंग और अलर्ट की मदद से तकनीकी विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। बैकटेस्टेड तकनीकों में फीड करने के लिए आप दैनिक समय सीमा के लिए महत्वपूर्ण इंट्राडे डेटा और 20 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक डेटा पर भरोसा कर सकते हैं।
इस तरह, आप अपने मॉडलों की अधिक सटीकता सुनिश्चित कर सकते हैं और वास्तविक समय डेटा का उपयोग करते समय खराब प्रदर्शन करने वाले व्यापारिक तरीकों से दूर रह सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, बैकटेस्टिंग टूल वास्तविक दुनिया में व्यापार के अनुभव को सटीक रूप से दोहराने के लिए व्यावहारिक व्यापार-नियमों को लागू कर सकते हैं और लंबे और छोटे दोनों दृष्टिकोणों के लिए उपयुक्त हैं।
चूंकि सॉफ्टवेयर चार्ट-आधारित (1 मिनट से वार्षिक तक) है, आप केवल कोड की एक पंक्ति लिखने के बारे में जाने बिना तकनीकी खरीद और बिक्री नियम विकसित कर सकते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि आप शुरुआत से अनूठी रणनीति बनाना चाहते हैं, तो आप कई संकेतक, मूल्य कार्रवाई ट्रेडिंग सिग्नल, वॉल्यूम, पोर्टफोलियो चार्ट पैटर्न और बहुत कुछ मिला सकते हैं।
ट्रेंडस्पाइडर के बैकटेस्टिंग तत्व पूरी तरह से एक विजुअल इंटरफेस पर केंद्रित हैं, जो इसे नौसिखियों के लिए भी एक शानदार विकल्प बनाता है।
चार्ट का उपयोग बैकटेस्टिंग परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है, जिससे शीर्ष और निचले प्रदर्शन करने वालों और स्वचालित ट्रेंडलाइन, जीत-दर, लाभप्रदता और ड्रॉडाउन जैसे अन्य महत्वपूर्ण डेटा की पहचान करना आसान हो जाता है।
इसलिए, आप जल्दी से यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से व्यापारिक विचार सबसे अधिक आशाजनक हैं और कौन से कुछ अतिरिक्त फ़ाइन-ट्यूनिंग से लाभान्वित हो सकते हैं।
टिकर
स्टॉक, ईटीएफ, फॉरेक्स और क्रिप्टोकरेंसी के लिए, टिकरॉन का बैकटेस्टिंग स्वचालित है और इसमें अद्वितीय एआई-पावर्ड चार्ट पैटर्न पहचान और भविष्यवाणी एल्गोरिदम शामिल हैं। जब विषयगत मॉडल पोर्टफोलियो, सटीक पैटर्न-आधारित ट्रेडिंग सिग्नल, सफलता की संभावनाएं और एआई आत्मविश्वास के स्तर की पेशकश करने की बात आती है, तो टिकरॉन उत्कृष्टता प्राप्त करता है।
टिकरॉन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मानव और मशीनों की सोच की तुलना करने के लिए व्यापारियों के समुदाय के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव बुद्धि के साथ जोड़ता है।
इसके अलावा, यह आपकी निवेश शैली के अनुरूप सुविधाओं और लाभों की एक जटिल श्रृंखला प्रदान करता है, जो दिन के व्यापारियों, स्विंग व्यापारियों और निवेशकों पर ध्यान केंद्रित करता है। टिकरॉन एआई सिद्धांतों का उपयोग करते हुए पैटर्न पहचान के आधार पर व्यापारिक सुझाव तैयार करता है।
सबसे पहले, वे खोज करने के लिए अपने पैटर्न खोज इंजन का उपयोग करते हैं स्टॉक बाजार तकनीकी विश्लेषण पैटर्न के पुस्तकालय से विशिष्ट मूल्य पैटर्न फिट करने वाले इक्विटी के लिए।
प्रत्येक खोजे गए पैटर्न में, निश्चित रूप से, सफलता का एक इतिहास होता है जिसे बैकटेस्ट किया गया है, और उनका ट्रेंड प्रेडिक्शन इंजन भविष्यवाणियां करते समय इस सफलता को ध्यान में रखता है।
Metastock
उन्नत स्कैनिंग, बैकटेस्टिंग और पूर्वानुमान क्षमताओं को स्वतंत्र, ब्रोकर-न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मेटास्टॉक द्वारा विशेषज्ञ रूप से जोड़ा जाता है।
मंच का उपयोग करके, आप पूरे बाजार और एक विशिष्ट साधन पर अपनी रणनीति का परीक्षण कर सकते हैं। यह आपके परिष्कृत व्यापारिक तरीकों को बनाने और परीक्षण करने के साथ-साथ पूर्व-निर्मित बैकटेस्टिंग स्थितियों में से चुनने का अवसर भी प्रदान करता है।
हालाँकि, अति उत्साहित न हों!
तथ्य यह है कि यदि आप जटिल बैकटेस्टिंग मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ मौलिक कोडिंग ज्ञान की आवश्यकता होगी।
क्योंकि मेटास्टॉक बैकटेस्टिंग डेटा को सरल-से-समझने के तरीके में प्रदर्शित करता है, व्यापारी भी इसकी सराहना करते हैं। आप प्रोग्राम के प्रत्येक ट्रेडिंग सिग्नल को खरीदने या बेचने के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसा करके, आप आगे की जानकारी की जांच कर सकते हैं जैसे कि व्यापार का परिमाण, इसकी लंबाई, लाभ और हानि, और बहुत कुछ।
पूर्वानुमान उपकरण एक अन्य विशेषता है जो कई व्यापारियों को मेटास्टॉक की ओर आकर्षित करता है। आंकड़ों और गणित के संयोजन से एक स्पष्ट संभाव्यता बादल बनता है जिसका उपयोग आप अपने स्टॉप-लॉस और लाभ लक्ष्यों को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं।
बैकटेस्टिंग क्षमता के साथ संयुक्त होने पर, वे प्रतिक्रियाशील और सक्रिय डेटा से लाभ का आदर्श तरीका प्रदर्शित कर सकते हैं।
मेटास्टॉक का इंटरफ़ेस सीधा है, भले ही इसे एक ठोस रेट्रो सौंदर्य के रूप में वर्णित करना अनुचित नहीं होगा। यदि आप अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम की उपस्थिति के बारे में कठोर हैं तो बस बहुत बेहतर बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर उपलब्ध है।
TradeStation
ट्रेडस्टेशन को मुख्य रूप से एक शीर्ष-दिवसीय ट्रेडिंग ब्रोकरेज फर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कमीशन-मुक्त व्यापार प्रदान करती है। स्टॉक, ईटीएफ, वायदा समझौते, विकल्प, क्रिप्टोकरेंसी, म्यूचुअल फंड्स, और अधिक सभी का कारोबार किया जा सकता है।
दूसरी ओर, इसके शीर्ष स्तरीय ट्रेडस्टेशन डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म द्वारा पेश की जाने वाली परिष्कृत सुविधाओं की मात्रा पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है।
आप TradeStation के माध्यम से इक्विटी और वायदा परिसंपत्तियों की एक श्रृंखला में अपनी ट्रेडिंग रणनीति को बैकटेस्ट, परिष्कृत और पूरी तरह से स्वचालित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्लेटफ़ॉर्म में दशकों का ऐतिहासिक बाज़ार डेटा होता है, जिससे आप अच्छी तरह से सूचित मॉडल बना सकते हैं।
अपनी पूंजी को जोखिम में डाले बिना रीयल-टाइम में अपनी ट्रेडिंग रणनीति को विकसित, परीक्षण और परिष्कृत करने के लिए, बैकटेस्टिंग क्षमताओं और नकली ट्रेडिंग क्षमता का संयोजन आदर्श शर्त साबित होता है।
ऐसा करने से, आप आराम कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया में इसे लागू करने से पहले अपने आत्म-आश्वासन को बढ़ावा देने और अपने दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक हो उतना समय ले सकते हैं।
निंजा व्यापारी
निंजाट्रेडर सी# प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्मित परिष्कृत चार्टिंग और बैकटेस्टिंग सुविधाओं के साथ व्यापार सिमुलेशन के लिए एक प्रणाली है।
मंच, जो मुख्य रूप से वायदा कारोबार पर केंद्रित है, अभ्यास व्यापार और विशेषज्ञ बाजार डेटा के साथ लाइव बाजारों के लिए तैयार रहने का एक शानदार तरीका है।
निन्जाट्रेडर कार्यक्षमता के मामले में बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स में से एक है।
प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ताओं के पास ऐतिहासिक फ़ीड, परिष्कृत चार्टिंग और विश्लेषण टूल, सैकड़ों संकेतक, और और भी अधिक अनुकूलन के लिए हजारों तृतीय-पक्ष ऐड-ऑन और ऐप्स के विशाल चयन तक पहुंच है।
मंच के रचनाकारों ने असीमित सहायता, निवेश मार्गदर्शन तक निरंतर पहुंच और नियमित प्रशिक्षण वेबिनार की गारंटी दी है।
निन्जाट्रेडर पर एक सफल ट्रेडिंग रणनीति को एकीकृत सिमुलेशन ट्रेडिंग मोड का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है।
इसके अलावा, आप सिमुलेशन तत्वों और बैकटेस्टिंग क्षमताओं के संयोजन के माध्यम से एक उच्च-प्रदर्शन इंजन तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जो आपको प्रशिक्षण की सभी कमजोरियों को मुफ्त में पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम बनाता है।
प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध सबसे बड़े बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर विकल्पों में से एक है और इसका उपयोग नौसिखिए और अनुभवी वायदा व्यापारियों दोनों द्वारा किया जाता है। यदि आप अनुसरण करना चुनते हैं तो आपको निराश नहीं किया जाएगा।
दोष यह है कि ब्रोकरेज खाते से जुड़ने के लिए निन्जाट्रेडर लाइसेंस खरीदा जाना चाहिए।
मेटाट्रेडर 5
दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला विदेशी मुद्रा व्यापार मंच होने के नाते मेटाट्रेडर 5 की बैकटेस्टिंग कार्यक्षमता के सम्मान की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।
यह दावा करना सुरक्षित है कि यह दिनांकित यूजर इंटरफेस जैसे कुछ मामूली मुद्दों के बावजूद आपको निराश नहीं करता है।
लाइव होने से पहले, उपयोगकर्ता मेटाट्रेडर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टेस्टर क्षमता का उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का बैकटेस्ट और परिष्कृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, फॉरेक्स बैकटेस्टिंग टूल मेटाट्रेडर 5 "विशेषज्ञ सलाहकार" या ट्रेडिंग रोबोट की तैनाती को सक्षम बनाता है।
विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के लिए, मेटा ट्रेडर 5 रणनीति परीक्षक स्वचालित व्यापार प्रणालियों के परीक्षण को सक्षम बनाता है। यह सुविधा जटिल गणितीय और कम्प्यूटेशनल मुद्दों को हल करने में सक्षम है।
ऐसे कई परीक्षण मोड हैं जहां ऐतिहासिक डेटा फ़ीड, पैरामीटर अनुकूलन मॉडल और अन्य टूल का उपयोग किया जा सकता है।
ग्राफ़, चार्ट और 3D मॉडल का उपयोग करके आउटपुट को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि R और Python जैसे डेटा विश्लेषण कार्यक्रमों द्वारा बनाए गए हैं।
ऐसा कहने के बाद, एक सहज विदेशी मुद्रा बैकटेस्टिंग टूल की तलाश करने वाले शुरुआती मेटा ट्रेडर 5 रणनीति परीक्षण क्षमताओं को सबसे व्यावहारिक विकल्प नहीं पा सकते हैं।
लेकिन यह कोडिंग के साथ आपकी परिचितता पर निर्भर करता है। नौसिखिए व्यापारियों के लिए, मंच की अपार शक्ति और उन्नत कार्यों की विविधता बहुत अधिक हो सकती है।
हालांकि, यह निस्संदेह सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है यदि आप एक अत्यधिक उन्नत ऐतिहासिक बैकटेस्टिंग सिस्टम की तलाश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि MT5 एल्गोरिथम और स्वचालित निष्पादन को सक्षम बनाता है, जिससे आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है।
इंटरएक्टिव दलाल
इंटरएक्टिव दलाल सबसे अच्छी ब्रोकरेज फर्मों में से एक के रूप में अपनी शानदार प्रतिष्ठा और सस्ती कीमतों के लिए खड़ा है।
बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने कंपनी पर भरोसा किया क्योंकि यह डिस्काउंट ब्रोकरेज, बिजनेस मॉडल पेश करने वाले पहले लोगों में से एक था।
इंटरएक्टिव ब्रोकर्स खातों के मालिकों को स्टॉक, बॉन्ड, ईटीएफ, वायदा, विकल्प, म्यूचुअल फंड और एफएक्स ट्रेडिंग सहित लगभग पूरे निवेश ब्रह्मांड तक पहुंच प्राप्त होती है।
मंच के पास सभी बाजार के खिलाड़ियों की मांगों को पूरा करने के लिए विकसित 30 से अधिक अत्याधुनिक व्यापारिक उपकरणों का एक व्यापक संग्रह है।
परिष्कृत पोर्टफोलियो बिल्डर टूल में इंटरएक्टिव ब्रोकर्स का मूल बैकटेस्टिंग तंत्र शामिल है।
यह व्यापारियों को एक निवेश योजना बनाने और मौलिक जानकारी के आधार पर इसकी सफलता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है, नहीं तकनीकी विश्लेषण, जैसा कि इसका नाम होगा
इसके अलावा, अग्रणी खरीद-पक्ष आपूर्तिकर्ताओं, विश्लेषकों, रीयल-टाइम डेटा और समाचार स्ट्रीमिंग, स्टॉक रिपोर्ट, और अधिक से रैंकिंग सहित शीर्ष पायदान अनुसंधान और बुनियादी डेटा का उपयोग इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के पोर्टफोलियो निर्माण और बैकटेस्टिंग टूल का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
एकीकृत प्रत्यक्ष बाजार पहुंच के लिए धन्यवाद, जैसे ही आप बैकटेस्टिंग चरण के दौरान रणनीति के प्रदर्शन से प्रसन्न होते हैं, आप केवल कुछ क्लिक के साथ लाइव ट्रेड निष्पादित कर सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
एक्सेल में बैकटेस्टिंग क्षमताएं भी हैं। यह पहला व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला टूल ट्रेडर था जिसका उपयोग स्वचालित व्यापार निष्पादन के लिए मॉडल बनाने के लिए किया जाता था।
एक्सेल बैकटेस्टिंग फ़ंक्शंस के लिए VBA की कार्यशील समझ की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक्सेल फ़ार्मुलों का एक सेट काम करेगा यदि आप कुछ शुरुआती स्तर के स्टॉक या मुद्रा बैकटेस्टिंग करना चाहते हैं।
चूंकि एक्सेल में बैकटेस्टिंग करने के तरीके के बारे में हजारों पाठ हैं, यदि आप इसका उपयोग करने के लिए दृढ़ हैं, तो आपके पास कुशल बनने के लिए आवश्यक सभी उपकरण हैं।
इसके अतिरिक्त, आप इंटरएक्टिव ब्रोकर्स जैसे कुछ ब्रोकरों के साथ एक्सेल-आधारित ट्रेडिंग सिस्टम भी शामिल कर सकते हैं। सरल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आईबी एक्सेल एपीआई को स्थापित किया जाना चाहिए।
नकारात्मक पक्ष पर, विशेष रूप से बैकटेस्टिंग और स्वचालित निष्पादन के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म एक्सेल की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। यह देखते हुए कि यह इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, यह समझ में आता है। यदि आपके पास मौलिक क्षमताओं की कमी है, तो एक्सेल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बैकटेस्टिंग विकल्पों में से नहीं हो सकता है और निस्संदेह सबसे प्रभावी विकल्प नहीं है।
यह परियोजना की छोटी बाधाओं और इसे स्थापित करने और स्टॉक बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर के रूप में चलाने में लगने वाले समय के कारण है। हालांकि, यह चुनने के लिए है कि क्या आप पारंपरिक ट्रेडिंग विश्लेषण के साथ एक अनुभव चाहते हैं।
क्वांटशेयर
यह मात्रात्मक विश्लेषकों के लिए सुझाया गया है जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपयोगकर्ता-जनित विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मजबूत स्वचालित सिस्टम और मूल्य पहुंच बनाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोड करना है।
जैसा कि नाम का तात्पर्य है, क्वांटशेयर मात्रात्मक विश्लेषकों को स्टॉक सिस्टम साझा करने में सक्षम बनाता है। उनके पास परीक्षण योग्य, प्रयोग करने योग्य सामग्री के टन के साथ एक बड़ा सिस्टम मार्केटप्लेस है। यदि आपके पास प्रोग्रामिंग दिमाग है तो आप अभ्यास में डाल सकते हैं और अनंत विकल्पों का परीक्षण कर सकते हैं।
वे प्वाइंट एंड क्लिक सिस्टम कार्यान्वयन भी प्रदान करते हैं। AI ऑप्टिमाइज़र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन शानदार हैं क्योंकि वे सिस्टम को यह निर्धारित करने के लिए कई नियमों को मिलाते हैं कि कौन से एक दूसरे के सबसे अच्छे पूरक हैं। उनके पास मजबूत तंत्रिका नेटवर्क-आधारित भविष्यवाणी मॉडल भी हैं।
निष्कर्ष
बैकटेस्टिंग आवश्यक है क्योंकि यह आपको विभिन्न जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और लाभप्रदता परिदृश्यों के साथ प्रयोग करके अपने दृष्टिकोण को ठीक करने की अनुमति देता है, यह देखने के लिए कि कौन सा सबसे अच्छा संतुलित है।
इसके अतिरिक्त, यह आपके ट्रेडिंग मॉडल की खामियों को दूर करने में सहायता करता है। इस तरह, आप प्रशिक्षण के माहौल में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और बिना कोई पैसा लगाए रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण कर सकते हैं।
आम तौर पर, व्यापारियों और विश्लेषकों का विश्वास है कि पिछली परीक्षण की रणनीति मौलिक रूप से अच्छी है और अगर यह सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है तो इसके साथ जाने का एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।
इसके विपरीत, बैकटेस्ट के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाली रणनीतियाँ उनके रचनाकारों को उन्हें पूरी तरह से फिर से डिज़ाइन या त्यागने का कारण बनेंगी।
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