यदि आप तकनीकी विश्लेषण की दुनिया में नए हैं, तो यह शुरू करने के लिए एकदम सही जगह है।
यहां, आपको चार्टिंग की मूल बातें से लेकर संकेतक जैसी अधिक उन्नत अवधारणाओं तक, आरंभ करने के लिए जानने के लिए आवश्यक सब कुछ मिलेगा।
तकनीकी विश्लेषण एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आपको बेहतर जानकारी वाले व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करने के लिए किया जा सकता है।
इसे सीखने और समझने के लिए समय निकालकर आप खुद को बाजार में एक वास्तविक बढ़त दे सकते हैं।
तो चलो शुरू करते है!
तकनीकी विश्लेषण क्या है?
तकनीकी विश्लेषण एक चार्ट पर प्रस्तुत ऐतिहासिक डेटा के आधार पर वित्तीय बाजारों का अध्ययन है। यह चार्ट एक लाइन, कैंडलस्टिक या बार के रूप में हो सकता है।
मूल्य आंदोलन और मात्रा की सहायता से, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ बनाने के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का अभ्यास किया जाता है।
तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि खरीदारों और विक्रेताओं सहित बाजार में सभी प्रतिभागियों का सामूहिक व्यवहार कीमत निर्धारित करता है। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग अक्सर मूल्य पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है जो इस बारे में सुराग प्रदान कर सकता है कि कीमत कहाँ जा रही है।
तकनीकी विश्लेषण की बुनियादी शर्तें
आइए कुछ उन्नत शर्तों पर आगे बढ़ने से पहले तकनीकी विश्लेषण की बुनियादी बातों के साथ शुरू करें ताकि आपको इस पर पकड़ बनाने में मदद मिल सके।
1. कैंडलस्टिक्स
मोमबत्तियां बाजार का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी विश्लेषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय उपकरणों में से एक हैं। वे पढ़ने में आसान हैं और बाजार के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान कर सकते हैं।
कैंडलस्टिक्स विशिष्ट समय अंतराल पर एक सुरक्षा की कीमत की साजिश रचकर बनाए जाते हैं। प्रत्येक कैंडलस्टिक एक निश्चित अवधि में मूल्य कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है। मोमबत्ती एक शरीर और दो छायाओं से बनी होती है। शरीर अवधि के लिए खुली और करीबी कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छाया अवधि के लिए उच्च और निम्न कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है।
कैंडलस्टिक बाजार के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान कर सकता है, जिसमें प्रवृत्ति की दिशा, प्रवृत्ति की ताकत और संभावित उलट शामिल हैं। मोमबत्तियों का उपयोग किसी भी समय सीमा में किया जा सकता है, जिसमें प्रति घंटा, चार घंटे, एक दिन, एक महीना या एक वर्ष भी शामिल है।
यदि आप तकनीकी विश्लेषण में अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो कैंडलस्टिक्स शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। वे व्याख्या करने में आसान हैं और बाजार के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
2. समय सीमा
जब तकनीकी विश्लेषण की बात आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक समय सीमा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग-अलग समय सीमा अलग-अलग जानकारी प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक दीर्घकालिक चार्ट आपको समग्र रुझान दिखा सकता है, जबकि एक अल्पकालिक चार्ट आपको अधिक तत्काल मूल्य कार्रवाई दिखा सकता है।
याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि आपको कभी भी केवल एक बार के फ्रेम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, आपको अधिक संपूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिए कई समयावधियों को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप एक समग्र प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए एक दीर्घकालिक चार्ट देख सकते हैं, और फिर अपनी प्रविष्टि के समय के लिए एक अल्पकालिक चार्ट देख सकते हैं।
उपयोग करने के लिए कोई "सही" या "गलत" समय सीमा नहीं है। यह सब आपकी ट्रेडिंग शैली और आप किस जानकारी की तलाश में हैं, इस पर निर्भर करता है। कुछ व्यापारी लंबी अवधि के चार्ट का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य अल्पकालिक चार्ट पसंद करते हैं। अंततः, यह आप पर निर्भर है कि आप अलग-अलग समयावधियों के साथ प्रयोग करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है।
3. ट्रेंड लाइन्स
तकनीकी विश्लेषण में, एक प्रवृत्ति रेखा एक सीधी रेखा होती है जो एक चार्ट पर दो या दो से अधिक मूल्य बिंदुओं को जोड़ती है। ट्रेंड लाइनों का उपयोग ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने के लिए किया जाता है।
रुझान रेखाएं ऊपर की ओर ढलान वाली (तेजी से), नीचे की ओर ढलान वाली (मंदी की), या क्षैतिज (सपाट) हो सकती हैं। ऊपर की प्रवृत्ति को उच्च चढ़ाव और उच्च उच्च के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि डाउनट्रेंड को निम्न निम्न और निम्न उच्च के रूप में परिभाषित किया जाता है। समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए क्षैतिज प्रवृत्ति रेखाओं का उपयोग किया जाता है।
ट्रेंड लाइनों का उपयोग किसी भी समय सीमा पर किया जा सकता है, लेकिन दैनिक, साप्ताहिक या मासिक चार्ट जैसे लंबे समय के फ्रेम पर सबसे अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि वे एक मजबूत संकेत देते हैं और कम समय के फ्रेम में मौजूद शोर को कम करते हैं।
प्रवृत्ति रेखाएँ खींचते समय, अधिक से अधिक मूल्य बिंदुओं का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जितने अधिक मूल्य बिंदु जुड़े हुए हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रेखा बन जाती है।
दो प्रकार की प्रवृत्ति रेखाएँ हैं:
- समर्थन और प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखाएं
- मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन्स
सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एक अपट्रेंड में प्राइस लो और डाउनट्रेंड में प्राइस हाई को जोड़कर तैयार की जाती है। ये प्रवृत्ति रेखाएं उस स्तर को दर्शाती हैं जिस पर कीमतों को समर्थन या प्रतिरोध मिलने की संभावना है।
मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन्स एक प्राइस चार्ट पर मूविंग एवरेज की साजिश रचकर बनाई जाती हैं। ये प्रवृत्ति रेखाएं किसी निश्चित समयावधि में सुरक्षा की औसत कीमत दर्शाती हैं। हम इस लेख में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
ट्रेंड लाइन व्यापारियों के लिए रुझानों की पहचान करने और व्यापारिक निर्णय लेने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवृत्ति रेखाएं सटीक नहीं हैं और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन के रूप में उपयोग की जानी चाहिए।
4. पैटर्न
भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते समय तकनीकी विश्लेषक कई तरह के पैटर्न देखते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय पैटर्न में शामिल हैं:
1. सिर और कंधे
यह एक उलटा पैटर्न है जो तब बनाया जाता है जब कीमत एक चोटी (सिर) बनाती है, उसके बाद एक निचला ऊंचा (बाएं कंधे), और फिर एक और चोटी (दाएं कंधे)। दाहिना कंधा आमतौर पर सिर से नीचे होता है, और जब कीमत नेकलाइन के नीचे टूटती है तो पैटर्न को पूरा माना जाता है।
2. डबल टॉप
यह एक उत्क्रमण पैटर्न है जो तब बनता है जब कीमत लगातार दो शिखर बनाती है, दूसरी चोटी पहले की तुलना में कम होती है। पैटर्न को पूर्ण माना जाता है जब कीमत दो उच्च द्वारा बनाई गई समर्थन रेखा से नीचे टूट जाती है।
3. डबल बॉटम
यह एक उत्क्रमण पैटर्न है जो तब बनता है जब कीमत लगातार दो चढ़ाव बनाती है, दूसरा निम्न पहले की तुलना में अधिक होता है। पैटर्न को पूर्ण माना जाता है जब कीमत दो चढ़ावों द्वारा बनाई गई प्रतिरोध रेखा से ऊपर टूट जाती है।
4. ट्रिपल टॉप
यह एक उलटा पैटर्न है जो तब बनाया जाता है जब कीमत लगातार तीन शिखर बनाती है, तीसरी चोटी पहले दो से कम होती है। पैटर्न को पूर्ण माना जाता है जब कीमत तीन उच्च द्वारा बनाई गई समर्थन रेखा के नीचे टूट जाती है।
5. ट्रिपल बॉटम
यह एक उलटा पैटर्न है जो तब बनाया जाता है जब कीमत लगातार तीन चढ़ाव बनाती है, जिसमें तीसरा निम्न पहले दो से अधिक होता है। पैटर्न को पूर्ण माना जाता है जब कीमत तीन चढ़ावों द्वारा बनाई गई प्रतिरोध रेखा से ऊपर टूट जाती है।
ये कई अलग-अलग पैटर्न में से कुछ हैं जो तकनीकी विश्लेषक भविष्य की कीमतों में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते समय देखते हैं। प्रत्येक पैटर्न के नियमों और दिशानिर्देशों का अपना सेट होता है, और यह निर्धारित करने के लिए विश्लेषक पर निर्भर है कि कोई पैटर्न वैध है या नहीं और व्यापार के लायक है।
5. मूल्य और मात्रा
तकनीकी विश्लेषण में, मूल्य और मात्रा बाजार गतिविधि के दो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक हैं। मूल्य एक सुरक्षा के मूल्य का एक उपाय है, जबकि मात्रा कारोबार किए गए शेयरों की संख्या का एक उपाय है।
बाजार में रुझानों की पहचान करने के लिए मूल्य और मात्रा का अक्सर एक साथ उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सुरक्षा की कीमत बढ़ रही है और मात्रा बढ़ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार सुरक्षा पर तेजी से बढ़ रहा है। इसके विपरीत, यदि कीमत गिर रही है और मात्रा बढ़ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार सुरक्षा पर मंदी का है।
तकनीकी विश्लेषक मूल्य और मात्रा डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुछ सामान्य तकनीकों में प्रवृत्ति विश्लेषण, समर्थन और प्रतिरोध स्तर और चलती औसत शामिल हैं।
अधिकांश वित्तीय वेबसाइटों पर मूल्य और मात्रा डेटा पाया जा सकता है। कई ब्रोकरेज कंपनियां यह डेटा अपने क्लाइंट्स को भी मुहैया कराती हैं।
तकनीकी संकेतकों
तकनीकी संकेतक ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग व्यापारियों द्वारा अतीत और वर्तमान मूल्य की जानकारी का मूल्यांकन करने और व्यापारिक निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कई अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतक हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं।
आइए सक्रिय व्यापारियों और निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सबसे लोकप्रिय संकेतकों पर एक नज़र डालें।
1। चल रहा है
एक चलती औसत यादृच्छिक मूल्य में उतार-चढ़ाव से "शोर" को हटाकर मूल्य कार्रवाई को स्पष्ट करने में मदद करती है। यह एक संकेतक है जो उन रुझानों को दर्शाता है जो अतीत में कीमतों पर आधारित होते हैं।
चलती औसत की गणना पिछली कीमतों की एक निश्चित संख्या के औसत को लेकर की जाती है, और परिणामी डेटा बिंदु को फिर एक चार्ट पर प्लॉट किया जाता है। गणना में प्रयुक्त पिछली कीमतों की संख्या को अवधि के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, 10-अवधि की चलती औसत अगले चलती औसत मूल्य की गणना करने के लिए अंतिम 10 डेटा बिंदुओं का उपयोग करती है।
जैसा कि नाम से पता चलता है, मूविंग एवरेज "मूव" होते हैं क्योंकि नए मूल्य डेटा आने पर उन्हें लगातार पुनर्गणना किया जाता है। यही कारण है कि मूविंग एवरेज का उपयोग अक्सर प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब कीमत चलती औसत से ऊपर होती है, तो इसे आम तौर पर एक अपट्रेंड माना जाता है, और जब कीमत चलती औसत से नीचे होती है, तो इसे आमतौर पर डाउनट्रेंड माना जाता है।
कुछ अलग-अलग प्रकार के मूविंग एवरेज हैं जो व्यापारियों द्वारा अलग-अलग तरीकों से उपयोग किए जाते हैं। सरल मूविंग एवरेज (एसएमए), एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए), और वेटेड मूविंग एवरेज (डब्लूएमए) सबसे आम है।
- सिंपल मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज का सबसे बुनियादी प्रकार है। इसकी गणना पिछली कीमतों की एक निश्चित संख्या का औसत लेकर की जाती है। उदाहरण के लिए, 10-अवधि का एसएमए अगले चलती औसत मूल्य की गणना करने के लिए अंतिम 10 डेटा बिंदुओं का उपयोग करेगा।
- एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अधिक परिष्कृत मूविंग एवरेज है जो हाल के डेटा बिंदुओं को अधिक वजन देता है। यह सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में हाल के मूल्य परिवर्तनों के प्रति इसे अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है।
- भारित मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के समान है, लेकिन यह हाल के डेटा बिंदुओं को और भी अधिक वजन देता है। यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तुलना में हाल के मूल्य परिवर्तनों के प्रति इसे और भी अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है।
मूविंग एवरेज एक लोकप्रिय तकनीकी विश्लेषण संकेतक हैं क्योंकि वे समझने में आसान और उपयोग में आसान हैं। उनका उपयोग प्रवृत्ति की दिशा, साथ ही समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
2. फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट
तकनीकी विश्लेषण में, संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट का उपयोग किया जाता है। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट इस विचार पर आधारित हैं कि बाजार मूल दिशा में जारी रखने से पहले एक चाल के एक हिस्से को वापस ले लेगा।
कई फाइबोनैचि अनुपात रिट्रेसमेंट में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सबसे आम 38.2%, 50% और 61.8% हैं। ये अनुपात फाइबोनैचि अनुक्रम से प्राप्त होते हैं, जो संख्याओं की एक श्रृंखला है जहां प्रत्येक संख्या पिछली दो संख्याओं का योग है। उदाहरण के लिए, फाइबोनैचि अनुक्रम इस तरह बनता है: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
जैसा कि आप देख सकते हैं, 38.2% रिट्रेसमेंट स्तर 21 (34-13) होगा, 50% स्तर 34 (55-21) होगा, और 61.8% स्तर 55 (89-34) होगा। फाइबोनैचि के रिट्रेसमेंट का उपयोग किसी भी बाजार में और किसी भी समय सीमा में किया जा सकता है। हालांकि, वे आमतौर पर अन्य तकनीकी संकेतकों या चार्ट पैटर्न के संयोजन में उपयोग किए जाते हैं।
अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयुक्त होने पर, फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट उच्च स्तर की सटीकता प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट को समर्थन या प्रतिरोध स्तर के साथ जोड़ा जाता है, तो यह अधिक विश्वसनीय संकेत प्रदान कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, संभावित मूल्य लक्ष्यों की पहचान करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि a स्टॉक पिछली चाल के 61.8% को पीछे छोड़ देता है, यह अक्सर एक संकेत माना जाता है कि स्टॉक 100% पर अगले फिबोनाची स्तर तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर बढ़ना जारी रख सकता है।
फाइबोनैचि के रिट्रेसमेंट व्यापारियों और निवेशकों के लिए समान रूप से एक मूल्यवान उपकरण हैं। हालांकि, सभी तकनीकी संकेतकों की तरह, उनका उपयोग अलगाव में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, संभावित चाल की पुष्टि के लिए उन्हें अन्य तकनीकी संकेतकों या चार्ट पैटर्न के संयोजन के साथ उपयोग किया जाना चाहिए।
3. सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई)
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक मजबूत गति संकेतक है जो यह निर्धारित करने के लिए मूल्य परिवर्तन की भयावहता को मापता है कि स्टॉक या अन्य संपत्ति अधिक खरीद या ओवरसोल्ड है या नहीं।
आरएसआई को एक थरथरानवाला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और जब आरएसआई 70 या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, तो परिसंपत्ति को अधिक खरीद लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पुलबैक के कारण हो सकता है। जब यह 30 से नीचे गिर जाता है तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह बहुत तेजी से गिर रहा है और एक पलटाव के कारण हो सकता है।
आरएसआई की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
आरएसआई = 100 - 100/(1 + रुपये)
जहाँ RS = औसत लाभ / औसत हानि
RSI का उपयोग सामान्य रुझानों के साथ-साथ संभावित उलटफेरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जब आरएसआई 50 से ऊपर होता है, तो यह इंगित करता है कि परिसंपत्ति एक अपट्रेंड में है, और जब यह 50 से नीचे है, तो यह इंगित करता है कि परिसंपत्ति एक डाउनट्रेंड में है। RSI का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। जब आरएसआई 70 से ऊपर होता है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है, और जब यह 30 से नीचे होता है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है।
आरएसआई एक बहुमुखी संकेतक है जिसका उपयोग कई अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। यह व्यापारियों के बीच एक लोकप्रिय संकेतक है और प्रवृत्तियों, अधिक खरीद और ओवरसोल्ड स्थितियों, और संभावित उलट की पहचान करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है।
4. बोलिंगर बैंड
1980 के दशक की शुरुआत में जॉन बोलिंगर द्वारा बनाया गया, बोलिंगर बैंड बाजार में अस्थिरता को मापने के लिए है।
बोलिंगर बैंड में तीन बैंड होते हैं:
- एक ऊपरी बैंड
- एक निचला बैंड
- बीच में एक सामान्य चलती औसत
ऊपरी और निचले बैंड आमतौर पर मध्य बैंड से 2 मानक विचलन दूर होते हैं। बोलिंगर बैंड का उपयोग बाजार में अधिक खरीद और ओवरसोल्ड स्थितियों को मापने के लिए किया जा सकता है, साथ ही संभावित ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है।
बोलिंगर बैंड के पीछे मुख्य विचार यह है कि कम अस्थिरता की अवधि के दौरान कीमत ऊपरी और निचले बैंड के भीतर रहती है, और यह कीमत उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान बैंड से बाहर हो जाती है।
बोलिंगर बैंड का उपयोग किसी भी समय सीमा पर किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर दैनिक या साप्ताहिक चार्ट पर इसका उपयोग किया जाता है।
नीचे पंक्ति
यदि आपको लगता है कि आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके किसी भी बाजार में आसानी से व्यापार कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। हालाँकि, ये सभी उपकरण और संकेतक इसका एक सार भर थे।
बहुत सारे उपकरण और अवधारणाएँ हैं जो अभी भी उजागर नहीं हुई हैं। इसलिए, मैं इस पर और अधिक अध्ययन करने और आपके सामने इसका अच्छी तरह से अभ्यास करने की सलाह दूंगा निवेश करना किसी भी चीज में आपका पैसा।
यदि आप इस लेख को उपयोगी पाते हैं और तकनीकी विश्लेषण के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें, और मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस तरह के और टुकड़े बनाऊंगा। तब तक सीखते रहिये और बढ़ते रहिये।
एक जवाब लिखें