Pravi novac je u pitanju kada se kupuju dionice i opcije, tako da svaki loš izbor može rezultirati znatnim gubicima.
Zbog ove ranjivosti, trgovci koriste metode kupnje i prodaje temeljene na različitim standardima i smjernicama u skladu sa zahtjevima i ciljevima tržišta. Eksperimentiraju s različitim pristupima prije nego uđu na tržište.
U početku trgovci testiraju različite metode trgovanja na računalima dok gledaju trgovinske karte. Zbog tehnološkog razvoja, mnogi su proizvođači izradili softver za testiranje unatrag kako bi testirali bolje tehnike trgovanja koristeći prethodne podatke. Rezultati testa pomažu u modificiranju pristupa trgovanju za povećanje profita.
Međutim, različiti pristupi testiranju unatrag razlikuju se ovisno o razini stručnosti trgovanja, dostupnom sustavu, zemlji i drugim sličnim aspektima.
Danas imamo i napredni softver koji trgovcima pomaže u trgovanje opcijama kako bi se osigurala znatna dobit.
Što je backtesting?
Retrospektivno testiranje opcija izvrsna je tehnika kojom se utvrđuje koliko će vaša strategija trgovanja opcijama funkcionirati i osigurava da koristite najbolji pristup dok trgujete stvarnim novcem kako biste donosili inteligentne odluke.
Testiranje opcija i dionica dvije su strane istog novčića. Glavna razlika između obje je ta što testiranje opcija procjenjuje određeni skup standarda za opcije trgovanja.
Dobivate sveobuhvatne podatke koji uključuju dovršena trgovanja, povlačenje, omjer rizika i nagrade, kumulativni povrat, postotak uspješnosti i još mnogo toga.
Što je softver za testiranje unatrag?
Učinkovitost strategije trgovanja ili ulaganja testira se pomoću softvera za testiranje unatrag, što također pomaže u predviđanju koliko će uspjeti u budućnosti.
Rekreacija a Puno strategija korištenje prošlih podataka iz financijske imovine kao što su opcije, dionice i drugo temelji se na kodu za testiranje unatrag u softveru.
Da bi se to postiglo, koriste se različiti tržišni scenariji i skupovi podataka za testiranje povrata modela. Za odabir strategije trgovanja koja ima najbolju izvedbu na temelju povijesnih informacija, investicija banke i financijski savjetnici prilagođavaju različite čimbenike strategije trgovanja i procjenjuju izvedivost metoda trgovanja.
Štoviše, stručnjaci za trgovanje mogu koristiti softver za testiranje unatrag kako bi dobili podatke o očekivanoj neto dobiti/gubitku, izloženosti tržištu, fluktuaciji, povratu prilagođenom riziku i povratu bez izlaganja novca riziku.
Pogledajmo 12 najboljih alata i softvera za testiranje unatrag:
TradingView
Gotovo 200 milijuna ljudi svaki mjesec posjeti TradingView, koji je izrastao u jednu od najpoznatijih globalnih društvenih mreža za trgovanje.
TradingView nudi nekoliko funkcija grafikona i pregleda koje se mogu koristiti na instrumentima kojima se trguje na gotovo svim svjetskim burzama, iako su besplatne.
Nadalje, TradingView pruža inovativno softversko rješenje za testiranje unazad podržano pristupom svjetskom tržištu i raznim pokazateljima trgovanja i imovinom (dionice, devize, kriptovalute i drugo).
Na platformi je dostupno mnogo različitih skripti i tehnika za testiranje unatrag. Međutim, zapamtite da, iako su mnogi od njih besplatni, morate ih platiti ako želite pristup naprednim tehnikama.
Njegov jednostavan izgled jedna je od glavnih prednosti alata za testiranje unatrag TradingViewa. Izvještavanje o rezultatima je fantastično.
Sadrži informacije o profitabilnosti strategije, uključujući neto dobit, povlačenje, profitabilne trgovine i još mnogo toga. Trgovine se prikazuju vizualno radi lakšeg vizualnog snalaženja na grafikonu.
Odabir verzija Pro i Pro Plus savjetuje se ako namjeravate koristiti TradingView za sofisticiranije testiranje unatrag i analizu trgovanja.
To je zato što omogućuju pristup širokom nizu grafikona, indikatora i signala trgovanja uz pružanje neusporedive korisničke usluge i pristupa unutardnevnim podacima u stvarnom vremenu o gotovo svim sredstvima.
Više od 2,000,000 pojedinaca redovito podnosi koncepte i pristupe trgovanju koje možete koristiti besplatno ili kupiti, što je jedan od najboljih aspekata TradingView alata za testiranje unatrag.
Osim toga, možete zajedno poboljšati svoju igru jer je cijela zajednica usklađena da teži boljem unosnom učinku trgovanja.
Trgovačke ideje
Trade Ideas idealan je alat za testiranje unatrag koji će vam pomoći da iskoristite potencijal umjetne inteligencije budući da ona brzo postaje dominantan trend na burzama.
Program za analizu dionica ima mogućnosti automatiziranog testiranja unatrag koje vam omogućuju da ispitate prošle događaje kako biste odredili kako bi određene ideje trgovanja bile uspješne u različitim okolnostima.
OddsMaker, poseban modul ugrađen u skener dionica Trade-Ideas, naziv je značajke testiranja unatrag. Dostupno je za zasebnu kupnju i dio je pretplate Trade Ideas Premium.
Sada je to najveće tržišno testiranje upozorenja o dionicama "temeljeno na događajima". Štoviše, analiza tržišta u stvarnom vremenu i otkrivanje perspektivnih ideja za trgovanje s visokim profitom zajamčeni su kada se analizator dionica i softver za testiranje unatrag koriste zajedno.
Trgovac tada može vizualizirati što bi se dogodilo da je iskoristio priliku kada se isprva ukazala. Ne postoje zahtjevi za skriptiranjem ili programiranjem za mogućnost testiranja unatrag, što je nevjerojatno jednostavno za korištenje.
Integrirani AI algoritmi trgovanja mogu se koristiti kao dodatak softverskom rješenju za testiranje unatrag.
Trade Ideas Pro pruža ulazne i izlazne signale i sveobuhvatne podatke o uspješnosti trgovanja provjerenom unatrag.
Putem brokerskog API-ja, trgovac čak može dopustiti softveru da neovisno provodi trgovanje, ovisno o unaprijed postavljenim kriterijima. Značajnija je činjenica da su algoritmi umjetne inteligencije redovito nadmašivali tržište tijekom vremena.
Forex tester
Najlikvidniji financijski sektor na svijetu je Forex tržište. Forex trgovanje razlikuje se od trgovanja na bilo kojem drugom financijskom tržištu jer je ujedno i najpromjenjivije.
Ako trgujete forexom, potreban vam je povratni tester koji će pokazati kako će vaša tehnika funkcionirati na ovom nestabilnom tržištu.
Alat je specijalizirani softver za backtesting forex trgovina koji će pokazati kako će vaša tehnika funkcionirati kada trgujete valutnim parovima umjesto imovinom na burzi.
Rezultati su jednostavni za razumijevanje, što povećava učinkovitost prepoznavanja područja za poboljšanje.
Nadalje, Forex Tester je usmjereni program za testiranje unatrag koji se ističe u onome što radi. Forex Tester jedno je od trenutačno dostupnih najjednostavnijih rješenja zahvaljujući ovom predanom fokusu na stvaranje najboljeg alata za testiranje unatrag za trgovanje na Forexu.
Za njihov osnovni program, Forex Tester košta jednokratnu naknadu od 149 USD. Nažalost, osnovni tester je sposoban samo za toliko. Podatkovni plan tvrtke Super, koji košta 29.99 USD mjesečno, najbolje funkcionira kada je u paketu s programom.
trend pauk
TrendSpider je još jedan softverski program za testiranje unatrag. Olakšava tehničku analizu uz pomoć grafikona i upozorenja. Možete se osloniti na značajne unutardnevne podatke i više od 20 godina povijesnih podataka za dnevni vremenski okvir koji će se unijeti u tehnike testirane unazad.
Na taj način možete osigurati veću točnost svojih modela i izbjeći metode trgovanja koje bi bile loše dok biste koristili podatke u stvarnom vremenu.
Osim toga, alati za testiranje unatrag mogu implementirati praktična pravila trgovanja kako bi se točno repliciralo iskustvo trgovanja u stvarnom svijetu i prikladni su i za duge i za kratke pristupe.
Budući da se softver temelji na grafikonima (od 1 minute do godišnje), možete jednostavno razviti tehnička pravila kupnje i prodaje, a da ne znate kako napisati niti jednu liniju koda. Tako, na primjer, ako želite stvoriti jedinstvene strategije od nule, možete kombinirati nekoliko indikatora, signale trgovanja cijenama, volumen, uzorke grafikona portfelja i još mnogo toga.
Elementi testiranja unatrag TrendSpidera u potpunosti su usredotočeni na vizualno sučelje, što ga čini fantastičnom opcijom čak i za početnike.
Grafikoni se također koriste za prikaz rezultata testiranja unatrag, što olakšava prepoznavanje najboljih i najlošijih izvođača i drugih kritičnih podataka poput automatskih linija trenda, stope dobitka, profitabilnosti i pada.
Stoga možete brzo odrediti koje trgovinske ideje najviše obećavaju, a koje bi mogle imati koristi od dodatnog finog podešavanja.
Tikeron
Za dionice, ETF-ove, forex i kriptovalute, Tickeronovo testiranje unatrag je automatizirano i sadrži jedinstvene algoritme za identifikaciju uzoraka grafikona i predviđanje koje pokreće AI. Kada se radi o ponudi portfelja tematskih modela, preciznih signala trgovanja temeljenih na obrascima, vjerojatnosti uspjeha i razina pouzdanosti umjetne inteligencije, Tickeron se ističe.
Tickeronova platforma za trgovanje kombinira umjetnu inteligenciju s ljudskom inteligencijom koja se temelji na zajednici trgovaca kako bi se usporedilo kako ljudi i strojevi razmišljaju.
Štoviše, nudi složeni niz značajki i prednosti prilagođenih vašem stilu ulaganja, fokusirajući se na dnevne trgovce, swing trgovce i investitore. Tickeron generira prijedloge za trgovanje na temelju prepoznavanja uzoraka koristeći AI principe.
Prvo, koriste svoju tražilicu uzoraka za pretraživanje berza za dionice koje odgovaraju određenim obrascima cijena iz biblioteke obrazaca tehničke analize.
Svaki otkriveni uzorak, naravno, ima povijest uspjeha koja je testirana unazad, a njihov Trend Prediction Engine uzima u obzir ovaj uspjeh kada daje predviđanja.
metastock
Mogućnosti naprednog skeniranja, testiranja unatrag i predviđanja stručno kombinira neovisna, brokerski neutralna platforma MetaStock.
Korištenjem platforme možete testirati svoju strategiju na cijelom tržištu i određenom instrumentu. Također nudi priliku za stvaranje i testiranje vaših sofisticiranih metoda trgovanja, kao i za odabir unaprijed napravljenih situacija za testiranje unatrag.
Međutim, nemojte se previše uzbuđivati!
Činjenica je da će vam trebati osnovno znanje kodiranja ako želite stvoriti složene modele testiranja unatrag.
Budući da MetaStock prikazuje podatke testiranja unatrag na jednostavan način, trgovci to također cijene. Možete duboko istražiti svaki signal trgovanja za kupnju ili prodaju programa.
Na taj način možete istražiti daljnje informacije poput veličine trgovine, njezine duljine, dobiti i gubitka i više.
Alat za predviđanje još je jedna značajka koja mnoge trgovce privlači MetaStocku. Kombinacija statistike i matematike rezultira jasnim oblakom vjerojatnosti koji možete koristiti za preciznije određivanje cilja stop-loss i dobiti.
U kombinaciji s mogućnošću testiranja unatrag, mogu pokazati idealan način za profitiranje od reaktivnih i proaktivnih podataka.
MetaStockovo sučelje je jednostavno, iako ne bi bilo nepravedno opisati ga kao solidnu retro estetiku. Jednostavno postoji mnogo bolji softver za testiranje unatrag ako ste kruti oko izgleda programa koji koristite.
TradeStation
TradeStation prvenstveno je prepoznat kao vrhunska brokerska tvrtka za trgovanje koja nudi trgovanje bez provizije. Dionice, ETF-ovi, terminski ugovori, opcije, kriptovalute, investicijski fondovi, i više sve se može trgovati.
S druge strane, količina sofisticiranih značajki koje nudi vrhunska stolna platforma TradeStation često ostaje nezapažena.
Putem TradeStationa možete testirati, doraditi i u potpunosti automatizirati svoju strategiju trgovanja u nizu dionica i budućih sredstava. Osim toga, platforma sadrži povijesne tržišne podatke vrijedne desetljeća, što vam omogućuje stvaranje dobro informiranih modela.
Da biste razvili, testirali i poboljšali svoju strategiju trgovanja u stvarnom vremenu bez izlaganja svog kapitala riziku, kombinacija mogućnosti testiranja unatrag i mogućnosti simuliranog trgovanja pokazala se idealnim preduvjetom.
Čineći to, možete se opustiti i odvojiti onoliko vremena koliko je potrebno da povećate svoje samopouzdanje i povećate učinkovitost svog pristupa prije nego što ga implementirate u stvarnom svijetu.
Trgovac nindžama
NinjaTrader je sustav za simulaciju trgovanja sa sofisticiranim značajkama crtanja grafikona i testiranja unazad izgrađenih na C# programskom jeziku.
Platforma, koja se primarno usredotočuje na terminsko trgovanje, fantastična je metoda da budete spremni za tržišta uživo uz praksu trgovanja i stručne podatke o tržištu.
NinjaTrader je među najboljim softverima za testiranje unatrag dostupnim na tržištu u smislu funkcionalnosti.
Korisnici platforme imaju pristup velikom izboru povijesnih feedova, sofisticiranim alatima za izradu grafikona i analizu, stotinama indikatora i tisućama dodataka i aplikacija trećih strana za još veću prilagodbu.
Kreatori platforme zajamčili su neograničenu pomoć, stalni pristup smjernicama za ulaganje i redovite webinare za obuku.
Uspješna strategija trgovanja na NinjaTraderu također se može konstruirati korištenjem integriranog simulacijskog načina trgovanja.
Štoviše, dobivate pristup motoru visokih performansi kroz kombinaciju simulacijskih elemenata i mogućnosti testiranja unatrag, što vam omogućuje da potpuno besplatno popravite sve slabosti terena za vježbanje.
Platforma je među najboljim dostupnim softverskim opcijama za testiranje unatrag i koriste je i početnici i iskusni trgovci terminskim ugovorima. Nećete biti iznevjereni ako odlučite nastaviti.
Nedostatak je što se za povezivanje s brokerskim računom mora kupiti NinjaTrader licenca.
MetaTrader 5
Budući da je najkorištenija forex platforma za trgovanje u cijelom svijetu, prirodno povećava odgovornost za poštivanje funkcionalnosti testiranja unatrag MetaTrader 5.
Sa sigurnošću se može reći da vas neće iznevjeriti, unatoč nekoliko manjih problema poput zastarjelog korisničkog sučelja.
Prije nego što krenu uživo, korisnici mogu testirati i poboljšati svoje strategije trgovanja pomoću mogućnosti Metatrader Trading Strategy Tester. Dodatno, forex alat za testiranje unatrag MetaTrader 5 omogućuje implementaciju "stručnih savjetnika" ili robota za trgovanje.
Za pojedince uključene u aktivnosti trgovanja devizama, MetaTrader 5 Strategy Tester omogućuje testiranje automatiziranih sustava trgovanja. Značajka može riješiti složene matematičke i računalne probleme.
Postoje različiti načini testiranja gdje se mogu koristiti izvori povijesnih podataka, modeli optimizacije parametara i drugi alati.
Izlaz je elegantno vizualno predstavljen korištenjem grafova, dijagrama i 3D modela, slično onima koje stvaraju programi za analizu podataka kao što su R i Python.
Rekavši to, početnici koji traže intuitivni alat za testiranje forexa možda neće smatrati da su mogućnosti testiranja strategije Meta Trader 5 najpraktičnija opcija.
Ali to ovisi o vašem poznavanju kodiranja. Za trgovce početnike golema snaga platforme i raznolikost naprednih funkcija mogu biti previše neodoljivi.
Međutim, to je nedvojbeno jedna od najboljih opcija ako tražite vrlo napredan sustav povijesnog testiranja. Najbolji dio je što MT5 omogućuje algoritamsko i automatizirano izvršenje, što vam omogućuje potpunu slobodu.
Interaktivni Brokeri
Interaktivni Brokeri ističe se svojom zvjezdanom reputacijom i pristupačnim cijenama kao jedna od najboljih brokerskih tvrtki.
Značajan dio tržišta vjerovao je tvrtki jer je jedna od prvih uvela diskontni brokerski poslovni model.
Vlasnici računa Interactive Brokers dobivaju pristup gotovo cijelom investicijskom svemiru, uključujući dionice, obveznice, ETF-ove, ročnice, opcije, uzajamne fondove i FX trgovanje.
Platforma ima sveobuhvatnu kolekciju od više od 30 vrhunskih alata za trgovanje razvijenih da zadovolje sve zahtjeve tržišnih igrača.
Sofisticirani alat Portfolio Builder uključuje osnovni mehanizam za testiranje unatrag Interactive Brokersa.
Trgovcima pruža sve što im je potrebno za izradu plana ulaganja i procjenu njegovog uspjeha na temelju temeljnih informacija, a ne Tehnička analiza, kao što bi i ime glasilo
Nadalje, vrhunska istraživanja i osnovni podaci, uključujući rangiranje od vodećih dobavljača na strani kupnje, analitičari, podaci u stvarnom vremenu i strujanje vijesti, izvješća o dionicama i više, koriste se za podršku izgradnji portfelja Interactive Brokers i alatima za testiranje unatrag.
Zahvaljujući integriranom izravnom pristupu tržištu, možete izvršiti trgovanje uživo sa samo nekoliko klikova čim budete zadovoljni izvedbom strategije tijekom faze testiranja unazad.
Microsoft Excel
Excel ima i mogućnosti testiranja unatrag. Bio je to prvi široko korišten alat trgovaca koji se koristio za stvaranje modela za automatizirano izvršenje trgovine.
Funkcije testiranja unatrag u Excelu zahtijevaju radnu spoznaju VBA. Na primjer, skup Excelovih formula radit će ako želite provesti testiranje dionica ili valute na početnoj razini.
Budući da Excel ima tisuće lekcija o tome kako izvršiti testiranje unatrag, ako ste ga odlučili koristiti, imate sve potrebne alate da postanete vješti.
Osim toga, možete čak uključiti sustav trgovanja temeljen na Excelu s nekim brokerima, poput Interactive Brokersa. IB Excel API mora biti instaliran kako bi se dovršio jednostavan postupak.
S negativne strane, platforme posebno izgrađene za testiranje unatrag i automatizirano izvođenje moćnije su od Excela. Imajući u vidu da to nije njegov primarni cilj, ima smisla. Ako vam nedostaju temeljne sposobnosti, Excel možda nije među najboljim alternativama za testiranje unatrag i nedvojbeno nije najučinkovitija opcija.
To je zbog manjih ograničenja projekta i vremena koje je potrebno da se postavi i pokrene kao softver za testiranje dionica. Međutim, ovo je ono što trebate odabrati ako želite iskustvo s tradicionalnom analizom trgovanja.
Quantshare
Predlaže se kvantitativnim analitičarima koji stvaraju robusne automatizirane sustave i cijene pristup širokom rasponu široko korištenih ideja koje su generirali korisnici, ali morate znati kodirati.
Kao što naziv implicira, QuantShare je specijaliziran za omogućavanje kvantitativnih analitičara da dijele sustave dionica. Imaju veliko tržište sustava s tonama materijala koji se može testirati i iskoristiti. Možete primijeniti u praksi i testirati beskonačan broj opcija ako imate programerski um.
Također pružaju implementaciju sustava Point & Click. Integracije umjetne inteligencije AI Optimizera su fantastične budući da omogućuju sustavu miješanje nekoliko pravila kako bi odredio koja se najbolje nadopunjuju. Također imaju snažne modele predviđanja temeljene na neuronskim mrežama.
Zaključak
Testiranje unatrag bitno je jer vam omogućuje fino podešavanje vašeg pristupa eksperimentiranjem s različitim strategijama upravljanja rizikom i scenarijima profitabilnosti kako biste vidjeli koji je najbolje uravnotežen.
Osim toga, pomaže u utvrđivanju nedostataka vašeg modela trgovanja. Na ovaj način možete rješavati probleme u okruženju za obuku i testirati učinkovitost strategije bez ulaganja novca.
Tipično, trgovci i analitičari razviju povjerenje da je strategija testirana unatrag temeljno dobra i da bi mogla biti izvediva opcija ako daje pozitivne rezultate.
Suprotno tome, strategije koje imaju lošu izvedbu tijekom testiranja unazad uzrokovat će njihove kreatore da ih redizajniraju ili u potpunosti napuste.
Ostavi odgovor