Si w ap nouvo nan mond lan nan analiz teknik, Lè sa a, sa a se kote ki pafè a yo kòmanse.
Isit la, w ap jwenn tout sa ou bezwen konnen pou kòmanse, soti nan Basics nan graphiques nan konsèp pi avanse tankou endikatè.
Analiz teknik se yon zouti pwisan ki ka itilize pou ede w pran desizyon komès ki pi byen enfòme.
Lè w pran tan pou aprann ak konprann li, ou ka bay tèt ou yon avantaj reyèl nan mache a.
Se konsa, kite a kòmanse!
Ki sa ki se analiz teknik?
Analiz teknik se etid sou mache finansye yo ki baze sou done istorik prezante sou yon tablo. Tablo sa a ka nan fòm lan nan yon liy, gwo lanp sèt branch, oswa ba.
Avèk èd nan mouvman pri ak volim, analiz teknik pratike yo idantifye opòtinite potansyèl yo fè pwogrè a kout tèm ak alontèm.
Analis teknik kwè ke konpòtman an kolektif nan tout patisipan yo nan mache a, ki gen ladan achtè ak vandè, detèmine pri an. Se analiz teknik souvan itilize pou idantifye modèl pri ki ka bay endikasyon sou ki kote pri a ap dirije.
Regleman debaz analiz teknik
Ann kòmanse ak baz yo nan analiz teknik pou ede w jwenn yon priz sou li anvan nou deplase sou kèk tèm avanse.
1. gwo lanp sèt branch
Chandèl yo se youn nan zouti ki pi popilè ke analis teknik yo itilize pou evalye mache a. Yo fasil pou li epi yo ka bay anpil enfòmasyon sou mache a.
Chandèl yo kreye pa trase pri a nan yon sekirite nan entèval tan espesifik. Chak gwo lanp sèt branch reprezante aksyon pri a sou yon sèten peryòd tan. Chandèl la fèt ak yon kò ak de lonbraj. Kò a reprezante pri yo louvri ak fèmen pou peryòd la, pandan y ap lonbraj yo reprezante pri yo wo ak ba pou peryòd la.
Chandèl la ka bay yon varyete enfòmasyon sou mache a, ki gen ladan direksyon tandans nan, fòs tandans nan, ak ranvèsman potansyèl yo. Chandèl yo ka itilize nan nenpòt ki peryòd tan, ki gen ladan èdtan, kat èdtan, yon jou, yon mwa, oswa menm yon ane.
Si ou fèk kòmanse nan analiz teknik, gwo lanp sèt branch yo se yon bon kote pou kòmanse. Yo fasil pou entèprete epi yo ka bay bonjan enfòmasyon sou mache a.
2. Tan ankadreman
Lè li rive analiz teknik, youn nan bagay ki pi enpòtan yo konsidere se delè a. Sa a se paske diferan tan ki ka bay enfòmasyon diferan. Pou egzanp, yon tablo alontèm ka montre w tandans jeneral, pandan y ap yon tablo kout tèm ka montre w aksyon pri ki pi imedya.
Youn nan bagay ki pi enpòtan yo sonje se ke ou pa ta dwe janm konte sou jis yon ankadreman yon sèl-fwa. Olye de sa, ou ta dwe gade nan plizyè ankadreman tan yo ka resevwa yon foto pi konplè. Pou egzanp, ou ta ka gade nan yon tablo alontèm yo idantifye yon tandans jeneral, ak Lè sa a, gade nan yon tablo a kout tèm nan tan antre ou a.
Pa gen okenn "bon" oswa "mal" delè pou itilize. Li tout depann sou style komès ou ak ki enfòmasyon w ap chèche. Gen kèk komèsan pito sèvi ak tablo alontèm, pandan ke lòt moun prefere tablo kout tèm. Alafen, se ou menm ki fè eksperyans ak diferan delè epi wè sa ki pi bon pou ou.
3. Liy tandans
Nan analiz teknik, yon liy tandans se yon liy dwat ki konekte de oswa plis pwen pri sou yon tablo. Liy tandans yo itilize pou idantifye tandans ak ranvèsman tandans.
Liy tandans yo ka monte an pant ( optimis ), anba pant ( bearish ), oswa orizontal ( plat ). Tandans monte yo defini kòm pi wo ak pi wo, pandan y ap downtrends yo defini kòm pi ba ak pi ba o. Liy tandans orizontal yo itilize pou idantifye nivo sipò ak rezistans.
Liy tandans yo ka itilize sou nenpòt ki ankadreman tan, men yo pi itil sou ankadreman tan ki pi long tankou tablo chak jou, chak semèn oswa chak mwa paske yo bay yon siyal fò epi redwi bri ki prezan nan ankadreman yo ki pi kout.
Lè w ap trase liy tandans, li enpòtan pou itilize plis pwen pri ke posib. Plis pwen pri ki konekte, liy tandans nan vin pi enpòtan.
Gen de kalite liy tandans:
- Sipò ak liy tandans rezistans
- K ap deplase liy tandans mwayèn
Liy tandans sipò ak rezistans yo trase lè yo konekte ba pri nan yon tandans monte ak og pri nan yon tandans desann. Liy tandans sa yo endike nivo nan ki pri yo gen plis chans jwenn sipò oswa rezistans.
K ap deplase liy tandans mwayèn yo kreye pa trase yon mwayèn k ap deplase sou yon tablo pri. Liy tandans sa yo montre pri an mwayèn nan yon sekirite sou yon peryòd tan bay yo. Nou pral diskite sou li an detay pi devan nan atik sa a.
Liy tandans yo se yon zouti itil pou komèsan yo idantifye tandans ak pran desizyon komès. Sepandan, li enpòtan sonje ke liy tandans yo pa egzak epi yo ta dwe itilize ansanm ak lòt endikatè teknik.
4. Modèl
Gen yon varyete de modèl ke analis teknik yo chèche lè yo ap eseye predi mouvman pri nan lavni. Gen kèk nan modèl ki pi popilè yo enkli:
1. Tèt ak zepòl
Sa a se yon modèl ranvèse ki kreye lè pri a fòme yon pik (tèt la), ki te swiv pa yon pi ba segondè (zepòl gòch la), ak Lè sa a, yon lòt pik (zepòl dwat la). Zepòl dwat la anjeneral pi ba pase tèt la, epi modèl la konsidere kòm konplè lè pri a kraze anba kou a.
2. Double Top
Sa a se yon modèl ranvèse ki kreye lè pri a fòme de pik youn apre lòt, ak dezyèm pik la pi ba pase premye a. Modèl la konsidere kòm konplè lè pri a kase anba liy sipò ki te kreye pa de wo yo.
3. Double anba
Sa a se yon modèl ranvèse ki kreye lè pri a fòme de ba youn apre lòt, ak dezyèm ba a pi wo pase premye a. Modèl la konsidere kòm konplè lè pri a kraze pi wo a liy rezistans ki te kreye pa de ba yo.
4. Triple Top
Sa a se yon modèl ranvèse ki kreye lè pri a fòme twa pik youn apre lòt, ak twazyèm pik la pi ba pase de premye yo. Modèl la konsidere kòm konplè lè pri a kraze anba liy sipò ki te kreye pa twa wo yo.
5. Triple Anba
Sa a se yon modèl ranvèse ki kreye lè pri a fòme twa ba youn apre lòt, ak twazyèm ba a pi wo pase de premye yo. Modèl la konsidere kòm konplè lè pri a kraze pi wo a liy rezistans ki te kreye pa twa ba yo.
Sa yo se jis kèk nan anpil modèl diferan ke analis teknik yo chèche lè yo ap eseye predi mouvman pri nan lavni. Chak modèl gen pwòp seri règ ak direktiv li yo, epi li se jiska analis la detèmine si wi ou non yon modèl valab epi li vo komès.
5. Pri & Volim
Nan analiz teknik, pri ak volim se de nan endikatè ki pi enpòtan nan aktivite mache. Pri se yon mezi valè yon sekirite, pandan y ap volim se yon mezi kantite aksyon ki te fè kòmès.
Pri ak volim yo souvan itilize ansanm pou idantifye tandans nan mache a. Pou egzanp, si pri a nan yon sekirite ap monte epi volim nan ap ogmante, li ka yon siy ke mache a se optimis sou sekirite a. Kontrèman, si pri a ap tonbe ak volim nan ap ogmante, li ka yon siy ke mache a se bearish sou sekirite a.
Analis teknik yo itilize yon varyete teknik pou analize pri ak done volim. Gen kèk teknik komen yo enkli analiz tandans, sipò ak nivo rezistans, ak mwayèn k ap deplase.
Done pri ak volim ka jwenn sou pifò sit entènèt finansye. Anpil Brokerages tou bay done sa yo bay kliyan yo.
Endikatè teknik
Endikatè teknik yo se zouti komèsan yo itilize pou evalye enfòmasyon sou pri ki sot pase yo ak prezan epi pran desizyon komès. Gen anpil diferan kalite endikatè teknik, yo chak ak pwòp fòs ak feblès li yo.
Ann fè yon gade nan kèk nan endikatè ki pi popilè yo itilize pa komèsan aktif ak envestisè yo.
1. Mwayèn k ap deplase
Yon mwayèn k ap deplase ede klè aksyon pri lè li retire "bri" nan fluctuations pri o aza. Li se yon endikatè ki montre tandans yo ki baze sou pri nan tan lontan an.
Mwayèn k ap deplase a kalkile lè w pran mwayèn yon sèten kantite pri sot pase yo, epi pwen done ki kapab lakòz yo trase sou yon tablo. Kantite pri sot pase yo itilize nan kalkil la ke yo rekonèt kòm peryòd la. Pa egzanp, yon mwayèn k ap deplase 10 peryòd itilize 10 dènye pwen done yo pou kalkile pwochen valè mwayèn k ap deplase.
Kòm non an sijere, mwayèn k ap deplase yo "deplase" paske yo toujou ap rekalkile kòm nouvo done pri vini. Se poutèt sa yo souvan itilize mwayèn k ap deplase yo idantifye direksyon tandans nan. Lè pri a pi wo pase mwayèn k ap deplase, li jeneralman konsidere kòm yon tandans monte, epi lè pri a pi ba pase mwayèn k ap deplase, li jeneralman konsidere kòm yon tandans desann.
Gen kèk diferan kalite mwayèn k ap deplase ke komèsan yo itilize nan diferan fason. Ki pi komen an se Senp Moving Average (SMA), Eksponansyèl Moving Average (EMA), ak Weighted Moving Average (WMA).
- Senp Moving Average a se kalite ki pi fondamantal nan mwayèn k ap deplase. Li kalkile lè w pran mwayèn yon sèten kantite pri sot pase yo. Pou egzanp, yon SMA 10 peryòd ta itilize dènye 10 pwen done yo pou kalkile pwochen valè mwayèn k ap deplase.
- Mwayèn k ap deplase eksponansyèl la se yon mwayèn k ap deplase ki pi sofistike ki bay plis pwa pwen done ki sot pase yo. Sa fè li pi reponn a chanjman pri ki sot pase yo pase Mwayèn Moving Senp la.
- Mwayèn k ap deplase pondéré a sanble ak Mwayèn k ap deplase eksponansyèl la, men li bay menm plis pwa pwen done ki sot pase yo. Sa fè li menm plis reponn a chanjman pri ki sot pase yo pase Mwayèn k ap deplase eksponansyèl la.
Mwayèn k ap deplase yo se yon endikatè analiz teknik popilè paske yo fasil pou konprann epi yo fasil pou itilize. Yo ka itilize yo idantifye direksyon tandans nan, osi byen ke nivo sipò ak rezistans.
2. Fibonacci Retracement
Nan analiz teknik, Fibonacci retracements yo itilize pou idantifye sipò potansyèl ak nivo rezistans. Retrastrasyon Fibonacci yo baze sou lide ke mache yo pral retrace yon pati nan yon mouvman anvan yo kontinye nan direksyon orijinal la.
Plizyè rapò Fibonacci yo itilize nan retracements, men pi komen yo se 38.2%, 50%, ak 61.8%. Rapò sa yo sòti nan sekans Fibonacci, ki se yon seri nimewo kote chak nimewo se sòm de nimewo anvan yo. Pa egzanp, sekans Fibonacci fòme konsa: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765...
Kòm ou ka wè, nivo 38.2% retracement ta dwe 21 (34-13), nivo 50% ta dwe 34 (55-21), ak nivo 61.8% ta dwe 55 (89-34). Retrastrasyon Fibonacci a ka itilize nan nenpòt ki mache ak sou nenpòt ki kad tan. Sepandan, yo pi souvan itilize ansanm ak lòt endikatè teknik oswa modèl tablo.
Lè yo konbine avèk lòt endikatè teknik, Fibonacci retracements ka bay yon pi wo degre de presizyon. Pou egzanp, si yon retracement Fibonacci konbine avèk yon nivo sipò oswa rezistans, li ka bay yon siyal ki pi serye.
Anplis de sa, Fibonacci retracements ka itilize yo idantifye objektif pri potansyèl yo. Pou egzanp, si a aksyon retrase 61.8% nan yon mouvman anvan, li souvan konsidere kòm yon siy ke stock la ka kontinye deplase pi ba yo rive nan pwochen nivo Fibonacci nan 100%.
Retrastrasyon Fibonacci yo se yon zouti ki gen anpil valè pou komèsan ak envestisè sanble. Sepandan, tankou tout endikatè teknik, yo pa ta dwe itilize nan izolasyon. Olye de sa, yo ta dwe itilize ansanm ak lòt endikatè teknik oswa modèl tablo konfime yon mouvman potansyèl.
3. Relative Force Index(RSI)
Relative Strength Index (RSI) se yon endikatè momantòm fò ki tou senpleman mezire grandè chanjman pri yo pou detèmine si yon aksyon oswa yon lòt avantaj overbought oswa oversall.
RSI a parèt kòm yon osilator epi yo konsidere avantaj la overbought lè RSI a rive nan 70 oswa pi wo a, sa vle di ke li te monte twò vit epi li ta ka akòz yon pullback. Li konsidere kòm oversold lè li tonbe anba a 30, sa vle di ke li te tonbe twò vit epi li ta ka akòz yon detant.
RSI a kalkile ak fòmil sa a:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Ki kote RS = Pwojè Mwayèn / Pèt Mwayèn
RSI a ka itilize pou idantifye tandans jeneral ak ranvèsman potansyèl yo. Lè RSI a pi wo pase 50, li endike ke avantaj la se nan yon tandans monte, epi lè li se anba a 50, li endike ke avantaj la se nan yon tandans desann. RSI a ka itilize tou pou idantifye kondisyon overbought ak oversall. Lè RSI a pi wo pase 70, li konsidere kòm overbought, epi lè li pi ba pase 30, li konsidere kòm oversold.
RSI a se yon endikatè versatile ki ka itilize nan yon kantite diferan fason. Li se yon endikatè popilè nan mitan komèsan e li se yon zouti itil pou idantifye tandans, kondisyon overbought ak oversold, ak ranvèsman potansyèl yo.
4. Gwoup Mizik Bollinger
Ki te kreye pa John Bollinger nan kòmansman ane 1980 yo, Gwoup Bollinger yo vle di pou mezire volatilité nan mache a.
Gwoup Bollinger konpoze de twa gwoup:
- Yon bann anwo
- Yon bann pi ba
- Yon mwayèn k ap deplase nòmal nan mitan an
Gwoup yo anwo ak pi ba yo anjeneral 2 devyasyon estanda lwen gwoup mitan an. Gwoup Bollinger yo ka itilize pou mezire kondisyon overbought ak oversold nan mache a, osi byen ke trape potansyèl ranvèsman tandans.
Lide prensipal dèyè Bollinger Bands se ke pri yo gen tandans rete nan gwoup yo anwo ak pi ba pandan peryòd de volatilité ki ba, ak ke pri kraze soti nan gwoup yo pandan peryòd de volatilité segondè.
Gwoup Bollinger yo ka itilize sou nenpòt ki peryòd tan, men yo pi souvan itilize sou tablo chak jou oswa chak semèn.
anba liy
Si ou panse ke ou ka fasil komès nan nenpòt mache lè l sèvi avèk analiz teknik, ou kapab. Sepandan, tout zouti sa yo ak endikatè yo te jis yon esen nan li.
Gen yon anpil nan zouti ak konsèp ki toujou dekouvri. Pakonsekan, mwen ta rekòmande etidye plis sou sa a ak pratike li byen anvan ou envesti lajan w nan anyen.
Si ou jwenn atik sa a itil epi ou vle aprann plis sou analiz teknik, lage yon kòmantè anba a, epi mwen pral fè plis moso sa yo pou gide ou. Jouk lè sa a, kontinye aprann epi kontinye grandi.
Kite yon Reply