Իրական փողը վտանգված է բաժնետոմսեր և օպցիոններ գնելիս, ուստի ցանկացած վատ ընտրություն կարող է հանգեցնել զգալի կորուստների:
Այս խոցելիության պատճառով առևտրականները կիրառում են գնման և վաճառքի մեթոդներ՝ հիմնված տարբեր ստանդարտների և ուղեցույցների վրա՝ շուկայի պահանջներին և նպատակներին համապատասխան: Նրանք փորձարկում են տարբեր մոտեցումներ նախքան շուկա մտնելը։
Սկզբում թրեյդերները փորձարկում են առևտրի տարբեր մեթոդներ համակարգիչներում՝ առևտրի գծապատկերները դիտելիս: Տեխնոլոգիական զարգացումների շնորհիվ շատ արտադրողներ ստեղծել են հետադարձ փորձարկման ծրագրակազմ՝ ավելի լավ առևտրային տեխնիկա փորձարկելու համար՝ օգտագործելով նախորդ տվյալները: Թեստի արդյունքները օգնում են փոփոխել առևտրային մոտեցումը՝ շահույթը մեծացնելու համար:
Հետադարձ փորձարկման տարբեր մոտեցումներ, այնուամենայնիվ, տարբերվում են՝ ելնելով առևտրային փորձաքննության մակարդակից, հասանելի համակարգից, երկրից և նմանատիպ այլ ասպեկտներից:
Այսօր մենք նաև ունենք առաջադեմ ծրագրեր, որոնք օգնում են թրեյդերներին ընտրանքների առևտուր էական շահույթ ապահովելու նպատակով։
Ի՞նչ է Backtesting-ը:
Ընտրանքների հետադարձ փորձարկումը հիանալի տեխնիկա է որոշելու, թե որքան լավ կգործի ձեր օպցիոնների առևտրային ռազմավարությունը և ապահովի, որ դուք օգտագործում եք լավագույն մոտեցումը իրական փողերով առևտուր անելիս խելացի ընտրություն կատարելու համար:
Ընտրանքների և բաժնետոմսերի հետադարձ փորձարկումը նման են նույն մետաղադրամի երկու կողմերին: Նրանց երկուսի միջև հիմնական տարբերությունն այն է, որ օպցիոնների հետադարձ փորձարկումը գնահատում է առևտրային տարբերակների ստանդարտների որոշակի փաթեթ:
Դուք ստանում եք համապարփակ տվյալներ, որոնք ներառում են ավարտված գործարքներ, անկում, ռիսկ-պարգևատրում հարաբերակցությունը, կուտակային եկամուտը, հաջողության տոկոսը և այլն:
Ի՞նչ է Backtesting ծրագրակազմը:
Առևտրային կամ ներդրումային ռազմավարության արդյունավետությունը փորձարկվում է հետադարձ փորձարկման ծրագրային ապահովման միջոցով, որը նաև օգնում է կանխատեսել, թե որքան լավ կլինի այն ապագայում:
Ա–ի ռեկրեացիան Trading ռազմավարություն անցյալի տվյալների օգտագործումը ֆինանսական ակտիվներից, ինչպիսիք են օպցիոնները, բաժնետոմսերը և այլն, հիմնված է ծրագրային ապահովման հետադարձ փորձարկման կոդի վրա:
Դա անելու համար օգտագործվում են տարբեր շուկայական սցենարներ և տվյալների հավաքածուներ՝ մոդելի եկամտաբերությունը ստուգելու համար: Ընտրելու առևտրային ռազմավարություն, որը լավագույնս է կատարում պատմական տեղեկատվության հիման վրա, ներդրում բանկերը և ֆինանսական խորհրդատուները կարգավորում են առևտրի ռազմավարության տարբեր գործոններ և գնահատում առևտրի մեթոդների իրագործելիությունը:
Ավելին, առևտրի մասնագետները կարող են օգտագործել հետադարձ փորձարկման ծրագրակազմ՝ ապագա զուտ շահույթի/վնասի, շուկայական ազդեցության, տատանումների, ռիսկի նկատմամբ ճշգրտված եկամտաբերության և վերադարձի վերաբերյալ տվյալներ ստանալու համար՝ առանց որևէ գումար ռիսկի ենթարկելու:
Եկեք ստուգենք 12 լավագույն տարբերակները հետադարձ փորձարկման գործիքներն ու ծրագրերը.
TradingView
Մոտ 200 միլիոն մարդ ամեն ամիս այցելում է TradingView-ը, որը դարձել է ամենահայտնի համաշխարհային առևտրային սոցիալական ցանցերից մեկը:
TradingView-ն առաջարկում է մի քանի գծապատկերների և զննման գործառույթներ, որոնք կարող են օգտագործվել աշխարհի գրեթե բոլոր ֆոնդային բորսաներում վաճառվող գործիքների վրա՝ չնայած անվճար լինելուն:
Ավելին, TradingView-ը տրամադրում է հետադարձ փորձարկման նորարարական ծրագրային լուծում, որն աջակցում է համաշխարհային շուկա մուտք գործելուն և առևտրային մի շարք ցուցանիշների և ակտիվների (բաժնետոմսեր, արտարժույթ, կրիպտոարժույթ և այլն):
Պլատֆորմում առկա են բազմաթիվ տարբեր հետադարձ փորձարկման սցենարներ և տեխնիկա: Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ չնայած դրանցից շատերն անվճար են, դուք պետք է վճարեք դրանց համար, եթե ցանկանում եք մուտք գործել առաջադեմ տեխնիկա:
Դրա օգտագործողի համար հարմար դասավորությունը TradingView-ի հետադարձ փորձարկման գործիքի հիմնական առավելություններից մեկն է: Արդյունքների հաշվետվությունը ֆանտաստիկ է:
Այն ներառում է տեղեկատվություն ռազմավարության շահութաբերության մասին, ներառյալ զուտ շահույթը, անկումը, շահութաբեր գործարքները և այլն: Գործարքները տեսողականորեն ցուցադրվում են գծապատկերում ավելի հեշտ տեսողական հղումների համար:
Խորհուրդ է տրվում ընտրել Pro և Pro Plus տարբերակները, եթե մտադիր եք օգտագործել TradingView-ն ավելի բարդ հետադարձ փորձարկման և առևտրային վերլուծության համար:
Դա պայմանավորված է նրանով, որ նրանք հնարավորություն են տալիս մուտք գործել գծապատկերների, ցուցիչների և առևտրային ազդանշանների հսկայական շարք՝ ի լրումն հաճախորդների անզուգական սպասարկման և գրեթե բոլոր ակտիվների վերաբերյալ ներօրյա իրական ժամանակի տվյալների հասանելիության:
Ավելի քան 2,000,000 անհատներ պարբերաբար ներկայացնում են հայեցակարգեր և առևտրային մոտեցումներ, որոնք կարող եք օգտագործել անվճար կամ գնել, ինչը TradingView-ի հետադարձ փորձարկման գործիքի լավագույն կողմերից մեկն է:
Բացի այդ, դուք կարող եք համատեղ ուժեղացնել ձեր խաղը, քանի որ ամբողջ համայնքը համահունչ է ձգտելու ավելի լավ շահութաբեր առևտրային կատարողականության:
Առևտրային գաղափարներ
Trade Ideas-ը իդեալական հետադարձ փորձարկման գործիք է, որը կօգնի ձեզ օգտվել արհեստական ինտելեկտի ներուժից, քանի որ այն արագորեն դառնում է գերիշխող միտում ֆոնդային շուկաներում:
Բաժնետոմսերի վերլուծության ծրագիրն ունի ավտոմատացված հետադարձ փորձարկման հնարավորություններ, որոնք թույլ են տալիս ուսումնասիրել անցյալի իրադարձությունները՝ որոշելու համար, թե կոնկրետ առևտրային գաղափարները ինչպես կգործեին տարբեր հանգամանքներում:
OddsMaker, առանձին մոդուլ, որը ներկառուցված է Trade-Ideas բաժնետոմսերի սկաների մեջ, հետադարձ փորձարկման գործառույթի անունն է: Այն հասանելի է առանձին գնման համար և հանդիսանում է Trade Ideas Premium բաժանորդագրության մի մասը:
Այն այժմ շուկայի ամենամեծ «իրադարձությունների վրա հիմնված» բաժնետոմսերի նախազգուշացման հետախուզումն է: Ավելին, շուկայի իրական ժամանակի վերլուծությունը և բարձր շահութաբեր հեռանկարային առևտրային գաղափարների հայտնաբերումը երաշխավորված են, երբ բաժնետոմսերի անալիզատորը և հետադարձ փորձարկման ծրագրակազմն օգտագործվում են միասին:
Այնուհետև վաճառողը կարող է պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե նա օգտվեր հնարավորությունից, երբ այն սկզբում ներկայացավ: Չկան սկրիպտավորման կամ ծրագրավորման պահանջներ հետադարձ փորձարկման հնարավորության համար, որն աներևակայելի հարմար է օգտագործողի համար:
Ինտեգրված AI առևտրային ալգորիթմները կարող են օգտագործվել որպես հետադարձ փորձարկման ծրագրային լուծումների հավելում:
Trade Ideas Pro-ն տրամադրում է մուտքի և ելքի ազդանշաններ և համապարփակ տվյալներ առևտրի հետախուզված հաջողության վերաբերյալ:
Բրոքերային API-ի միջոցով թրեյդերը կարող է նույնիսկ թույլ տալ ծրագրային ապահովմանն ինքնուրույն իրականացնել առևտուրը՝ կախված նախապես սահմանված չափանիշներից: Այն փաստը, որ արհեստական ինտելեկտի ալգորիթմները ժամանակի ընթացքում կանոնավոր կերպով գերազանցել են շուկան, ավելի էական է:
Forex թեստ
Աշխարհի ամենահեղուկ ֆինանսական հատվածը Forex շուկան է: Forex առևտուրը տարբերվում է որևէ այլ ֆինանսական շուկայում առևտուրից, քանի որ այն նաև ամենաանկայունն է:
Եթե դուք առևտուր եք անում արտարժույթով, ապա ձեզ հարկավոր է հետին փորձարկող՝ ցույց տալու, թե ձեր տեխնիկան ինչպես կգործի այս անկայուն շուկայում:
Գործիքը մասնագիտացված ծրագիր է արտարժույթի առևտրի հետադարձ փորձարկման համար, որը ցույց կտա, թե ինչպես կաշխատի ձեր տեխնիկան, երբ ֆոնդային շուկայի ակտիվների փոխարեն արժութային զույգերով առևտուր եք անում:
Արդյունքները պարզ ընկալելի են, ինչը մեծացնում է բարելավման ոլորտների բացահայտման արդյունավետությունը:
Ավելին, Forex Tester-ը կենտրոնացված հետադարձ փորձարկման ծրագիր է, որը գերազանցում է այն, ինչ անում է: Forex Tester-ը ամենաօգտակար լուծումներից մեկն է, որն առկա է հենց հիմա՝ շնորհիվ արտարժույթի առևտրի համար մեծագույն հետադարձ փորձարկման գործիք ստեղծելու այս նվիրված ուշադրության:
Նրանց հիմնական ծրագրի համար Forex Tester-ն արժե 149 դոլար միանվագ վճար: Ցավոք, հիմնական փորձարկիչը միայն այդքան բանի է ունակ: Ընկերության Super data plan-ը, որն արժե ամսական $29.99, լավագույնս աշխատում է ծրագրի հետ համատեղ:
միտում spider
Հետադարձ փորձարկման մեկ այլ ծրագիր, որը պետք է դիտարկել, TrendSpider-ն է: Այն հեշտացնում է տեխնիկական վերլուծությունը գծապատկերների և ազդանշանների օգնությամբ: Դուք կարող եք ապավինել զգալի ներօրային տվյալների և ավելի քան 20 տարվա պատմական տվյալների վրա՝ ամենօրյա ժամանակային շրջանակի համար՝ հետադարձ փորձարկված տեխնիկան սնվելու համար:
Այսպիսով, դուք կարող եք ապահովել ձեր մոդելների ավելի մեծ ճշգրտությունը և զերծ մնալ առևտրի մեթոդներից, որոնք վատ կաշխատեին իրական ժամանակի տվյալներ օգտագործելիս:
Բացի այդ, հետադարձ փորձարկման գործիքները կարող են կիրառել առևտրի գործնական կանոններ՝ իրական աշխարհում առևտրի փորձը ճշգրիտ կրկնելու համար և հարմար են ինչպես երկար, այնպես էլ կարճ մոտեցումների համար:
Քանի որ ծրագրաշարը հիմնված է գծապատկերների վրա (1 րոպեից մինչև տարեկան), դուք կարող եք պարզապես մշակել առքի և վաճառքի տեխնիկական կանոններ՝ առանց իմանալու, թե ինչպես գրել մեկ տող կոդ: Այսպիսով, օրինակ, եթե ցանկանում եք զրոյից ստեղծել եզակի ռազմավարություններ, կարող եք խառնել մի քանի ցուցիչներ, գների գործողության առևտրային ազդանշաններ, ծավալ, պորտֆելի գծապատկերների օրինաչափություններ և այլն:
TrendSpider-ի հետադարձ փորձարկման տարրերն ամբողջությամբ կենտրոնացած են տեսողական ինտերֆեյսի վրա՝ դարձնելով այն ֆանտաստիկ տարբերակ նույնիսկ սկսնակների համար:
Գծապատկերներն օգտագործվում են նաև հետադարձ փորձարկման արդյունքները ցուցադրելու համար՝ հեշտացնելով վերևի և ստորին կատարողների և այլ կարևոր տվյալների նույնականացումը, ինչպիսիք են ավտոմատ միտումները, շահութաբերությունը, շահութաբերությունը և անկումը:
Հետևաբար, դուք կարող եք արագ որոշել, թե որ առևտրային գաղափարներն են առավել խոստումնալից և որոնք կարող են օգուտ քաղել լրացուցիչ ճշգրտումից:
Tickeron
Բաժնետոմսերի, ETF-ների, արտարժույթի և կրիպտոարժույթների համար Tickeron-ի հետադարձ փորձարկումն ավտոմատացված է և ունի եզակի AI-ով աշխատող գծապատկերների նույնականացման և կանխատեսման ալգորիթմներ: Երբ խոսքը վերաբերում է թեմատիկ մոդելային պորտֆելների, օրինաչափության վրա հիմնված ճշգրիտ առևտրային ազդանշանների, հաջողության հավանականությունների և AI վստահության մակարդակների առաջարկին, Tickeron-ը գերազանցում է:
Tickeron-ի առևտրային հարթակը համատեղում է արհեստական ինտելեկտը մարդկային բանականության հետ՝ հիմնված թրեյդերների համայնքի վրա՝ համեմատելու մարդկանց և մեքենաների կարծիքը:
Ավելին, այն առաջարկում է ձեր ներդրումային ոճին հարմարեցված առանձնահատկությունների և առավելությունների համալիր զանգված՝ կենտրոնանալով օրվա առևտրականների, ճոճվող թրեյդերների և ներդրողների վրա: Tickeron-ը ստեղծում է առևտրային առաջարկներ՝ հիմնված օրինաչափությունների ճանաչման վրա՝ օգտագործելով AI սկզբունքները:
Նախ, նրանք օգտագործում են իրենց նախշերի որոնման համակարգը որոնելու համար ֆոնդային բորսա բաժնետոմսերի համար, որոնք համապատասխանում են տեխնիկական վերլուծության օրինաչափությունների գրադարանի հատուկ գնային օրինաչափություններին:
Յուրաքանչյուր հայտնաբերված օրինաչափություն, իհարկե, ունի հաջողության պատմություն, որը հետին փորձարկվել է, և նրանց Trend Prediction Engine-ը հաշվի է առնում այս հաջողությունը կանխատեսումներ անելիս:
Metastock
Սկանավորման, հետադարձ փորձարկման և կանխատեսման առաջադեմ հնարավորությունները համակցված են անկախ, բրոքերային չեզոք MetaStock հարթակով:
Օգտագործելով հարթակը, դուք կարող եք հետադարձ փորձարկել ձեր ռազմավարությունը ամբողջ շուկայում և կոնկրետ գործիքում: Այն նաև հնարավորություն է տալիս ստեղծել և փորձարկել ձեր բարդ առևտրային մեթոդները, ինչպես նաև ընտրել նախապես պատրաստված հետադարձ փորձարկման իրավիճակներից:
Այնուամենայնիվ, մի՛ հուզվեք:
Փաստն այն է, որ ձեզ անհրաժեշտ կլինի որոշ հիմնարար կոդավորման գիտելիքներ, եթե ցանկանում եք ստեղծել բարդ backtesting մոդելներ:
Քանի որ MetaStock-ը ցուցադրում է հետադարձ փորձարկման տվյալները պարզ հասկանալի ձևով, թրեյդերները նույնպես գնահատում են այն: Դուք կարող եք խորը խորանալ ծրագրի առքուվաճառքի յուրաքանչյուր ազդանշանի մեջ:
Դրանով դուք կարող եք ուսումնասիրել լրացուցիչ տեղեկություններ, ինչպիսիք են առևտրի մեծությունը, դրա տևողությունը, շահույթը և վնասը և այլն:
Կանխատեսման գործիքը ևս մեկ առանձնահատկություն է, որը շատ թրեյդերների է ձգում դեպի MetaStock: Վիճակագրության և մաթեմատիկայի համադրումը հանգեցնում է հավանականության հստակ ամպի, որը դուք կարող եք օգտագործել՝ ավելի ճշգրիտ որոշելու ձեր կորստի և շահույթի թիրախները:
Հետադարձ փորձարկման հնարավորության հետ համակցվելիս նրանք կարող են ցույց տալ ռեակտիվ և ակտիվ տվյալներից շահույթ ստանալու իդեալական միջոց:
MetaStock-ի ինտերֆեյսը պարզ է, թեև անարդարացի չի լինի այն նկարագրել որպես ամուր ռետրո էսթետիկա: Պարզապես կա շատ ավելի լավ հետադարձ փորձարկման ծրագիր, եթե դուք կոշտ եք վերաբերվում ձեր օգտագործած ծրագրի արտաքին տեսքին:
TradeStation
TradeStation-ը հիմնականում ճանաչված է որպես ամենաարդիական առևտրային բրոքերային ընկերություն, որն առաջարկում է առանց միջնորդավճարի առևտուր: Բաժնետոմսեր, ETF-ներ, ֆյուչերսային պայմանագրեր, օպցիոններ, կրիպտոարժույթներ, փոխադարձ միջոցները, և ավելին կարելի է վաճառել:
Մյուս կողմից, իր բարձրակարգ TradeStation աշխատասեղանի հարթակի կողմից առաջարկվող բարդ գործառույթների քանակը հաճախ աննկատ է մնում:
TradeStation-ի միջոցով դուք կարող եք հետ փորձարկել, կատարելագործել և ամբողջությամբ ավտոմատացնել ձեր առևտրային ռազմավարությունը մի շարք բաժնետոմսերի և ֆյուչերսային ակտիվների վրա: Բացի այդ, հարթակը պարունակում է տասնյակ տարիների պատմական շուկայական տվյալներ, որոնք թույլ են տալիս ստեղծել լավ տեղեկացված մոդելներ:
Ձեր առևտրային ռազմավարությունը իրական ժամանակում մշակելու, փորձարկելու և կատարելագործելու համար՝ առանց ձեր կապիտալը վտանգի ենթարկելու, հետադարձ փորձարկման հնարավորությունների և առևտրի մոդելավորված կարողությունների համադրությունը իդեալական նախապայման է:
Դրանով դուք կարող եք հանգստանալ և այնքան ժամանակ հատկացնել, որքան անհրաժեշտ է՝ բարձրացնելու ձեր ինքնավստահությունը և բարձրացնել ձեր մոտեցման արդյունավետությունը՝ նախքան այն իրական աշխարհում կիրառելը:
ninjatrader
NinjaTrader-ը առևտրի սիմուլյացիայի համակարգ է` բարդ գծապատկերների և հետադարձ փորձարկման առանձնահատկություններով, որոնք կառուցված են C# ծրագրավորման լեզվով:
Պլատֆորմը, որն առաջին հերթին կենտրոնանում է ֆյուչերսների առևտրի վրա, ֆանտաստիկ մեթոդ է կենդանի շուկաներին պատրաստ լինելու գործնական առևտրի և փորձագիտական շուկայի տվյալների հետ:
NinjaTrader-ը ֆունկցիոնալության առումով շուկայում առկա լավագույն հետադարձ փորձարկման ծրագրերից է:
Պլատֆորմի օգտատերերին հասանելի է պատմական լրահոսերի հսկայական ընտրություն, գծապատկերների և վերլուծության բարդ գործիքներ, հարյուրավոր ցուցիչներ և երրորդ կողմի հազարավոր հավելումներ և հավելվածներ՝ ավելի հարմարեցման համար:
Պլատֆորմի ստեղծողները երաշխավորել են անսահման օգնություն, շարունակական մուտք դեպի ներդրումային ուղեցույց և կանոնավոր վերապատրաստման վեբինարներ:
NinjaTrader-ում հաջող առևտրային ռազմավարություն կարելի է կառուցել նաև ինտեգրված սիմուլյացիոն առևտրային ռեժիմի միջոցով:
Ավելին, դուք մուտք եք ստանում բարձր արդյունավետությամբ շարժիչ՝ սիմուլյացիոն տարրերի և հետադարձ փորձարկման հնարավորությունների համադրման միջոցով, ինչը հնարավորություն է տալիս անվճար շտկել մարզադաշտի բոլոր թույլ կողմերը:
Պլատֆորմը հետադարձ փորձարկման ծրագրային ապահովման հասանելի լավագույն տարբերակներից է և օգտագործվում է ինչպես սկսնակ, այնպես էլ փորձառու ֆյուչերսային թրեյդերների կողմից: Դուք չեք հիասթափվի, եթե որոշեք հետևել դրան:
Թերությունն այն է, որ բրոքերային հաշվին միանալու համար պետք է ձեռք բերել NinjaTrader լիցենզիա:
MetaTrader 5
Լինելով ամենաշատ օգտագործվող արտարժույթի առևտրային հարթակն ամբողջ աշխարհում, բնականաբար, մեծացնում է պատասխանատվությունը հարգելու MetaTrader 5-ի հետադարձ փորձարկման գործառույթը:
Անվտանգ է պնդել, որ դա ձեզ չի հուսահատեցնում, չնայած մի քանի աննշան խնդիրներին, ինչպիսիք են թվագրված ինտերֆեյսը:
Մինչ ուղիղ եթեր դուրս գալը, օգտատերերը կարող են հետադարձ փորձարկել և կատարելագործել իրենց առևտրային ռազմավարությունները՝ օգտագործելով Metatrader Trading Strategy Tester հնարավորությունը: Բացի այդ, արտարժույթի հետադարձ փորձարկման գործիքը MetaTrader 5-ը հնարավորություն է տալիս տեղակայել «Փորձագետ խորհրդատուներ» կամ առևտրային ռոբոտներ:
Արտարժույթի առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված ֆիզիկական անձանց համար MetaTrader 5 Strategy Tester-ը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացված առևտրային համակարգերի թեստավորում: Հատկանիշն ի վիճակի է լուծել բարդ մաթեմատիկական և հաշվողական խնդիրներ:
Կան տարբեր փորձարկման եղանակներ, որտեղ կարող են օգտագործվել պատմական տվյալների հոսքեր, պարամետրերի օպտիմալացման մոդելներ և այլ գործիքներ:
Արդյունքը նրբագեղ կերպով ներկայացված է տեսողականորեն՝ օգտագործելով գծապատկերներ, գծապատկերներ և 3D մոդելներ, շատ նման են տվյալների վերլուծության ծրագրերի կողմից ստեղծված R-ի և Python-ի նման:
Այս ասելով, սկսնակները, ովքեր փնտրում են արտարժույթի հետադարձ փորձարկման ինտուիտիվ գործիք, կարող են չգտնել, որ Meta Trader 5 ռազմավարության փորձարկման հնարավորությունները ամենապրակտիկ տարբերակն են:
Բայց դա կախված է կոդավորման հետ ձեր ծանոթությունից: Սկսնակ թրեյդերների համար պլատֆորմի հսկայական ուժը և առաջադեմ գործառույթների բազմազանությունը կարող են չափազանց ճնշող լինել:
Այնուամենայնիվ, դա, անկասկած, լավագույն տարբերակներից մեկն է, եթե դուք փնտրում եք պատմական հետախուզման բարձր առաջադեմ համակարգ: Լավագույն մասն այն է, որ MT5-ը հնարավորություն է տալիս ալգորիթմական և ավտոմատացված կատարումը, ինչը թույլ է տալիս ձեզ լիակատար ազատություն:
Ինտերակտիվ բրոքերներ
Ինտերակտիվ բրոքերներ աչքի է ընկնում իր աստղային համբավով և մատչելի գներով՝ որպես լավագույն բրոքերային ընկերություններից մեկը:
Շուկայի զգալի մասը վստահում էր ընկերությանը, քանի որ այն առաջիններից էր, որ ներկայացրեց զեղչային բրոքերային բիզնես մոդելը։
Ինտերակտիվ բրոքերների հաշիվների սեփականատերերը հասանելի են դառնում գրեթե ողջ ներդրումային տիեզերքին, ներառյալ բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը, ETF-ները, ֆյուչերսները, օպցիոնները, փոխադարձ հիմնադրամները և արտարժույթի առևտուրը:
Պլատֆորմն ունի ավելի քան 30 նորագույն առևտրային գործիքների համապարփակ հավաքածու, որոնք մշակվել են շուկայի բոլոր խաղացողների պահանջները բավարարելու համար:
Պորտֆոլիո կառուցող բարդ գործիքը ներառում է Ինտերակտիվ բրոքերների հիմնական հետադարձ փորձարկման մեխանիզմը:
Այն թրեյդերներին տրամադրում է այն ամենը, ինչին անհրաժեշտ է ներդրումային պլան կառուցելու և դրա հաջողությունը գնահատելու համար՝ հիմնվելով ոչ թե հիմնարար տեղեկատվության վրա Անալիտիկ, ինչպես իր անունը կլիներ
Ավելին, հետազոտությունների և հիմունքների բարձրակարգ տվյալները, ներառյալ առաջատար գնման կողմի մատակարարների, վերլուծաբանների, իրական ժամանակի տվյալների և նորությունների հոսքի, բաժնետոմսերի հաշվետվությունների և այլնի վարկանիշները, օգտագործվում են Interactive Brokers-ի պորտֆելի կառուցման և հետփորձարկման գործիքներին աջակցելու համար:
Շուկայի ինտեգրված ուղղակի հասանելիության շնորհիվ դուք կարող եք կենդանի առևտուր իրականացնել միայն մի քանի կտտոցով, հենց որ գոհ լինեք ռազմավարության կատարողականից հետփորձարկման փուլում:
Microsoft Excel- ը
Excel-ն ունի նաև հետադարձ փորձարկման հնարավորություններ: Դա առաջին լայնորեն օգտագործված գործիքների վաճառողներն էին, որոնք օգտագործեցին ավտոմատացված առևտրի իրականացման մոդելներ ստեղծելու համար:
Excel-ի հետադարձ փորձարկման գործառույթները պահանջում են VBA-ի աշխատանքային ընկալում: Օրինակ, Excel-ի բանաձևերի մի շարք կաշխատի, եթե ցանկանում եք կատարել սկսնակ մակարդակի բաժնետոմսերի կամ արժույթի հետադարձ փորձարկում:
Քանի որ Excel-ն ունի հազարավոր դասեր այն մասին, թե ինչպես կատարել հետին փորձարկումներ, եթե դուք վճռական եք օգտագործել այն, դուք ունեք բոլոր անհրաժեշտ գործիքները՝ հմուտ դառնալու համար:
Բացի այդ, դուք կարող եք նույնիսկ ներառել Excel-ի վրա հիմնված առևտրային համակարգ որոշ բրոքերների հետ, ինչպիսիք են Ինտերակտիվ բրոքերները: IB Excel API-ն պետք է տեղադրվի պարզ գործընթացն ավարտելու համար:
Բացասական կողմն այն է, որ պլատֆորմները, որոնք հատուկ կառուցված են հետին փորձարկման և ավտոմատացված կատարման համար, ավելի հզոր են, քան Excel-ը: Հաշվի առնելով, որ դա նրա առաջնային նպատակը չէ, իմաստ ունի: Եթե դուք բացակայում եք հիմնարար ունակություններից, Excel-ը չի կարող ձեզ համար լինել հետադարձ փորձարկման լավագույն այլընտրանքներից մեկը և, անկասկած, ամենաարդյունավետ տարբերակը չէ:
Դա պայմանավորված է նախագծի աննշան սահմանափակումներով և այն կարգավորելու և որպես բաժնետոմսերի հետադարձ ստուգման ծրագրակազմ գործարկելու համար պահանջվող ժամանակի պատճառով: Այնուամենայնիվ, սա այն մեկն է, որը պետք է ընտրեք, եթե ցանկանում եք ավանդական առևտրային վերլուծության փորձ ունենալ:
Quantshare
Այն առաջարկվում է քանակական վերլուծաբաններին, ովքեր ստեղծում են ամուր ավտոմատացված համակարգեր և կարևորում են օգտվողների կողմից ստեղծված լայնորեն օգտագործվող գաղափարների հասանելիությունը, բայց դուք պետք է իմանաք, թե ինչպես կոդավորել:
Ինչպես ենթադրում է անունը, QuantShare-ը մասնագիտացած է քանակական վերլուծաբաններին հնարավորություն ընձեռելով կիսել բաժնետոմսերի համակարգերը: Նրանք ունեն համակարգերի զգալի շուկա՝ տոննաներով փորձարկվող, օգտագործելի նյութերով: Դուք կարող եք գործնականում կիրառել և փորձարկել անսահման թվով տարբերակներ, եթե ունեք ծրագրավորման միտք:
Նրանք նաև ապահովում են Point & Click համակարգի ներդրում: AI Optimizer-ի արհեստական ինտելեկտի ինտեգրումները ֆանտաստիկ են, քանի որ դրանք թույլ են տալիս համակարգին խառնել մի քանի կանոններ՝ որոշելու, թե որոնք են մեկը մյուսին լավագույնս լրացնում: Նրանք ունեն նաև նեյրոնային ցանցի վրա հիմնված կանխատեսման ուժեղ մոդելներ:
Եզրափակում
Backtesting-ը կարևոր է, քանի որ այն թույլ է տալիս ճշգրտել ձեր մոտեցումը՝ փորձարկելով ռիսկերի կառավարման տարբեր ռազմավարություններ և շահութաբերության սցենարներ՝ տեսնելու, թե որն է լավագույն հավասարակշռվածը:
Բացի այդ, այն օգնում է պարզել ձեր առևտրային մոդելի թերությունները: Այսպիսով, դուք կարող եք լուծել խնդիրները վերապատրաստման միջավայրում և ստուգել ռազմավարության արդյունավետությունը՝ առանց որևէ գումար ներդնելու:
Սովորաբար, թրեյդերներն ու վերլուծաբանները վստահություն են զարգացնում, որ հետադարձ փորձարկված ռազմավարությունը հիմնովին հիմնավոր է և կարող է լինել իրագործելի տարբերակ, եթե այն տալիս է դրական արդյունքներ:
Ընդհակառակը, ռազմավարությունները, որոնք վատ են աշխատում հետադարձ փորձարկումների ժամանակ, կստիպի դրանց ստեղծողներին վերանախագծել կամ ամբողջությամբ հրաժարվել դրանցից:
Թողնել գրառում