Եթե դուք նոր եք տեխնիկական վերլուծության աշխարհում, ապա սա կատարյալ վայր է սկսելու համար:
Այստեղ դուք կգտնեք այն ամենը, ինչ Ձեզ անհրաժեշտ է սկսելու համար՝ սկսած գծապատկերների հիմունքներից մինչև ցուցիչների նման ավելի առաջադեմ հասկացություններ:
Տեխնիկական վերլուծությունը հզոր գործիք է, որը կարող է օգտագործվել՝ օգնելու ձեզ ավելի լավ տեղեկացված առևտրային որոշումներ կայացնել:
Ժամանակ հատկացնելով այն սովորելու և հասկանալու համար՝ դուք կարող եք ինքներդ ձեզ իրական առավելություն տալ շուկայում:
Այնպես որ, եկեք սկսենք:
Ինչ է տեխնիկական վերլուծությունը:
Տեխնիկական վերլուծությունը ֆինանսական շուկաների ուսումնասիրությունն է՝ հիմնված գծապատկերում ներկայացված պատմական տվյալների վրա: Այս աղյուսակը կարող է լինել գծի, մոմակալի կամ բարի տեսքով:
Գների շարժման և ծավալի օգնությամբ իրականացվում է տեխնիկական վերլուծություն՝ բացահայտելու կարճաժամկետ և երկարաժամկետ շահույթ ստանալու հնարավոր հնարավորությունները:
Տեխնիկական վերլուծաբանները կարծում են, որ շուկայի բոլոր մասնակիցների՝ ներառյալ գնորդների և վաճառողների հավաքական վարքագիծը որոշում է գինը: Տեխնիկական վերլուծությունը հաճախ օգտագործվում է գների օրինաչափությունները բացահայտելու համար, որոնք կարող են հուշումներ տալ, թե ուր է գնում գինը:
Տեխնիկական վերլուծության հիմնական պայմանները
Եկեք սկսենք Տեխնիկական վերլուծության հենց հիմունքներից, որոնք կօգնեն ձեզ տիրապետել այն նախքան առաջադեմ պայմաններին անցնելը:
1. Մոմակալներ
Մոմակալները ամենահայտնի գործիքներից են, որոնք օգտագործվում են տեխնիկական վերլուծաբանների կողմից շուկան գնահատելու համար: Դրանք հեշտ է կարդալ և կարող են շուկայի մասին հարուստ տեղեկատվություն տրամադրել:
Մոմակալները ստեղծվում են արժեթղթի գինը որոշակի ժամանակային ընդմիջումներով գծագրելով: Յուրաքանչյուր մոմակալ ներկայացնում է գնի գործողությունը որոշակի ժամանակահատվածում: Մոմակալը կազմված է մարմնից և երկու ստվերից։ Մարմինը ներկայացնում է ժամանակաշրջանի բաց և փակ գները, մինչդեռ ստվերները ներկայացնում են տվյալ ժամանակաշրջանի բարձր և ցածր գները:
Մոմակալը կարող է շուկայի մասին տարբեր տեղեկություններ տրամադրել, ներառյալ միտումի ուղղությունը, միտումի ուժը և հնարավոր հակադարձումները: Մոմակալները կարող են օգտագործվել ցանկացած ժամանակաշրջանում, ներառյալ ժամային, չորս ժամ, մեկ օր, մեկ ամիս կամ նույնիսկ մեկ տարի:
Եթե դուք նոր եք սկսում տեխնիկական վերլուծությունը, մոմակալները հիանալի վայր են սկսելու համար: Դրանք հեշտ են մեկնաբանվում և կարող են արժեքավոր տեղեկատվություն տրամադրել շուկայի մասին:
2. Ժամանակային շրջանակներ
Երբ խոսքը վերաբերում է տեխնիկական վերլուծությանը, ամենակարևոր բաներից մեկը, որը պետք է հաշվի առնել, ժամանակային շրջանակն է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ տարբեր ժամանակային շրջանակները կարող են տարբեր տեղեկություններ տրամադրել: Օրինակ, երկարաժամկետ աղյուսակը կարող է ցույց տալ ձեզ ընդհանուր միտումները, մինչդեռ կարճաժամկետ աղյուսակը կարող է ցույց տալ ձեզ ավելի անմիջական գնային գործողություն:
Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ պետք է հիշել, այն է, որ երբեք չպետք է ապավինեք միայն մեկանգամյա շրջանակին: Փոխարենը, դուք պետք է նայեք մի քանի ժամանակային շրջանակների՝ ավելի ամբողջական պատկեր ստանալու համար: Օրինակ, դուք կարող եք նայել երկարաժամկետ գծապատկերին՝ ընդհանուր միտումը բացահայտելու համար, այնուհետև նայեք կարճաժամկետ գծապատկերին՝ ձեր մուտքը ժամանակավորելու համար:
Չկա «ճիշտ» կամ «սխալ» ժամկետ օգտագործելու համար: Ամեն ինչ կախված է ձեր առևտրային ոճից և ինչ տեղեկատվություն եք փնտրում: Որոշ թրեյդերներ նախընտրում են օգտագործել երկարաժամկետ գծապատկերներ, իսկ մյուսները նախընտրում են կարճաժամկետ գծապատկերներ: Ի վերջո, ձեզնից է կախված փորձարկել տարբեր ժամանակային շրջանակներ և տեսնել, թե որն է լավագույնը ձեզ համար:
3. Թրենդային գծեր
Տեխնիկական վերլուծության մեջ միտումի գիծը ուղիղ գիծ է, որը կապում է գծապատկերի երկու կամ ավելի գնային կետեր: Թրենդային գծերն օգտագործվում են միտումները և միտումների հակադարձումները բացահայտելու համար:
Միտման գծերը կարող են լինել դեպի վեր (բուլշ), դեպի ներքև (արևային) կամ հորիզոնական (հարթ): Վերընթաց միտումները սահմանվում են որպես ավելի բարձր ցածր և բարձր բարձրություններ, մինչդեռ նվազման միտումները սահմանվում են որպես ցածր ցածր և ցածր բարձրություններ: Հորիզոնական միտումների գծերը օգտագործվում են աջակցության և դիմադրության մակարդակները բացահայտելու համար:
Թրենդային գծերը կարող են օգտագործվել ցանկացած ժամանակային շրջանակում, բայց առավել օգտակար են ավելի երկար ժամանակաշրջաններում, ինչպիսիք են ամենօրյա, շաբաթական կամ ամսական գծապատկերները, քանի որ դրանք ուժեղ ազդանշան են տալիս և նվազեցնում աղմուկները ավելի կարճ ժամանակահատվածներում:
Միտման գծեր գծելիս կարևոր է հնարավորինս շատ գնային կետեր օգտագործել: Որքան շատ գնային միավորներ են կապված, այնքան ավելի նշանակալի է դառնում միտումի գիծը:
Գոյություն ունեն երկու տեսակի միտումների գծեր.
- Աջակցության և դիմադրության միտումների գծեր
- Շարժվող միջին միտումների գծեր
Աջակցման և դիմադրության տենդենցների գծերը գծվում են՝ միացնելով գների ցածր մակարդակները վերընթաց տենդենցում և գների բարձրությունները՝ նվազման միտումով: Այս միտումների գծերը ցույց են տալիս այն մակարդակը, որում գները, հավանաբար, կգտնեն աջակցություն կամ դիմադրություն:
Շարժվող միջին միտումների գծերը ստեղծվում են գնային գծապատկերում շարժվող միջինը գծելով: Այս միտումների գծերը ցույց են տալիս արժեթղթի միջին գինը տվյալ ժամանակահատվածում: Մենք մանրամասնորեն կքննարկենք այս հոդվածում նախապես:
Թրենդային գծերը օգտակար գործիք են թրեյդերների համար միտումները բացահայտելու և առևտրային որոշումներ կայացնելու համար: Այնուամենայնիվ, հարկ է հիշել, որ միտումների գծերը ճշգրիտ չեն և պետք է օգտագործվեն այլ տեխնիկական ցուցանիշների հետ միասին:
4. Նախշեր
Կան մի շարք օրինաչափություններ, որոնք տեխնիկական վերլուծաբանները փնտրում են, երբ փորձում են կանխատեսել գների ապագա շարժումները: Ամենատարածված նախշերից մի քանիսը ներառում են.
1. Գլուխ և ուսեր
Սա հակադարձ օրինաչափություն է, որը ստեղծվում է, երբ գինը կազմում է գագաթնակետ (գլուխ), որին հաջորդում է ավելի ցածր բարձրություն (ձախ ուսը), իսկ հետո մեկ այլ գագաթ (աջ ուս): Աջ ուսը սովորաբար ավելի ցածր է, քան գլուխը, և օրինակը համարվում է ամբողջական, երբ գինը կոտրվում է պարանոցից ցածր:
2. Կրկնակի վերև
Սա հակադարձ օրինաչափություն է, որը ստեղծվում է, երբ գինը ձևավորում է երկու հաջորդական գագաթներ, ընդ որում երկրորդ գագաթն ավելի ցածր է, քան առաջինը: Կաղապարը համարվում է ամբողջական, երբ գինը խախտում է երկու բարձրությունների կողմից ստեղծված աջակցության գծից ցածր:
3. Կրկնակի ներքեւ
Սա հակադարձ օրինաչափություն է, որը ստեղծվում է, երբ գինը ձևավորում է երկու անընդմեջ ցածր, ընդ որում երկրորդ ցածրը առաջինից բարձր է: Կաղապարը համարվում է ամբողջական, երբ գինը խախտում է դիմադրության գծից բարձր, որը ստեղծվել է երկու ցածրերի կողմից:
4. Եռակի Տոպ
Սա հակադարձ օրինաչափություն է, որը ստեղծվում է, երբ գինը կազմում է երեք հաջորդական գագաթներ, ընդ որում երրորդ գագաթն ավելի ցածր է, քան առաջին երկուսը: Կաղապարը համարվում է ամբողջական, երբ գինը խախտում է երեք բարձրությունների կողմից ստեղծված աջակցության գծից ցածր:
5. Եռակի ներքեւ
Սա հակադարձ օրինաչափություն է, որը ստեղծվում է, երբ գինը կազմում է երեք անընդմեջ ցածր մակարդակ, իսկ երրորդ ցածրը բարձր է առաջին երկուսից: Օրինակը համարվում է ամբողջական, երբ գինը խախտում է դիմադրության գծից բարձր, որը ստեղծվել է երեք ցածրերի կողմից:
Սրանք ընդամենը մի քանիսն են այն բազմաթիվ տարբեր օրինաչափություններից, որոնք տեխնիկական վերլուծաբանները փնտրում են գների ապագա շարժումները կանխատեսելիս: Յուրաքանչյուր օրինաչափություն ունի կանոնների և ուղեցույցների իր փաթեթը, և վերլուծաբանը պետք է որոշի, թե արդյոք օրինակը վավեր է և արժե առևտուր անել:
5. Գին և ծավալ
Տեխնիկական վերլուծության մեջ գինը և ծավալը շուկայական ակտիվության երկու կարևորագույն ցուցանիշներից են: Գինը արժեթղթի արժեքի չափումն է, մինչդեռ ծավալը վաճառվող բաժնետոմսերի քանակի չափն է:
Գինը և ծավալը հաճախ օգտագործվում են միասին՝ շուկայում միտումները բացահայտելու համար: Օրինակ, եթե արժեթղթի գինը բարձրանում է, իսկ ծավալը մեծանում է, դա կարող է նշան լինել, որ շուկան արժեթղթի նկատմամբ աճում է: Ընդհակառակը, եթե գինը նվազում է, իսկ ծավալը մեծանում է, դա կարող է նշան լինել, որ շուկան արժեզրկված է արժեթղթի վրա:
Տեխնիկական վերլուծաբանները օգտագործում են մի շարք տեխնիկա՝ գների և ծավալի տվյալները վերլուծելու համար: Որոշ ընդհանուր մեթոդներ ներառում են միտումների վերլուծություն, աջակցության և դիմադրության մակարդակներ և շարժվող միջիններ:
Գների և ծավալի տվյալները կարելի է գտնել ֆինանսական կայքերի մեծ մասում: Շատ բրոքերներ նույնպես տրամադրում են այս տվյալները իրենց հաճախորդներին:
Տեխնիկական ցուցանիշներ
Տեխնիկական ցուցիչները գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են թրեյդերների կողմից՝ գնահատելու անցյալ և ներկա գների տեղեկատվությունը և առևտրային որոշումներ կայացնելու համար: Կան բազմաթիվ տարբեր տեսակի տեխնիկական ցուցանիշներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ուժեղ և թույլ կողմերը:
Եկեք դիտարկենք ակտիվ թրեյդերների և ներդրողների կողմից օգտագործվող ամենահայտնի ցուցանիշներից մի քանիսը:
1. Շարժվող միջիններ
Շարժվող միջինը օգնում է պարզել գների գործողությունները՝ հեռացնելով «աղմուկը» գների պատահական տատանումներից: Դա ցուցիչ է, որը ցույց է տալիս այն միտումները, որոնք հիմնված են անցյալի գների վրա:
Շարժվող միջինը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով անցյալ գների որոշակի քանակի միջինը, և ստացված տվյալների կետն այնուհետև գծագրվում է գծապատկերի վրա: Հաշվարկներում օգտագործված անցյալ գների թիվը հայտնի է որպես ժամանակաշրջան: Օրինակ, 10 շրջանի շարժվող միջինը օգտագործում է վերջին 10 տվյալների կետերը՝ հաջորդ շարժվող միջին արժեքը հաշվարկելու համար:
Ինչպես անունն է հուշում, շարժվող միջինները «շարժվում են», քանի որ դրանք անընդհատ վերահաշվարկվում են, քանի որ նոր գների տվյալները հայտնվում են: Ահա թե ինչու շարժվող միջինները հաճախ օգտագործվում են միտումի ուղղությունը պարզելու համար: Երբ գինը շարժվող միջինից բարձր է, այն ընդհանուր առմամբ համարվում է վերընթաց միտում, իսկ երբ գինը շարժվող միջինից ցածր է, այն ընդհանուր առմամբ համարվում է նվազման միտում:
Կան մի քանի տարբեր տեսակի շարժվող միջիններ, որոնք օգտագործվում են տարբեր ձևերով թրեյդերների կողմից: Ամենատարածվածը պարզ շարժվող միջինն է (SMA), էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը (EMA) և կշռված շարժվող միջինը (WMA):
- Պարզ շարժվող միջինը շարժվող միջինի ամենահիմնական տեսակն է: Այն հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով անցյալ գների որոշակի քանակի միջինը։ Օրինակ, 10 շրջանի SMA-ն կօգտագործի վերջին 10 տվյալների կետերը՝ հաջորդ շարժվող միջին արժեքը հաշվարկելու համար:
- Էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը ավելի բարդ շարժվող միջին է, որն ավելի մեծ կշիռ է տալիս տվյալների վերջին կետերին: Սա այն ավելի շատ է արձագանքում գների վերջին փոփոխություններին, քան պարզ շարժվող միջինը:
- Շարժվող կշռված միջինը նման է էքսպոնենցիալ շարժվող միջինին, բայց այն էլ ավելի մեծ կշիռ է տալիս վերջին տվյալների կետերին: Սա այն դարձնում է նույնիսկ ավելի արձագանքող գների վերջին փոփոխություններին, քան Էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը:
Շարժվող միջինները հայտնի տեխնիկական վերլուծության ցուցիչ են, քանի որ դրանք հեշտ են հասկանալի և հեշտ օգտագործելի: Դրանք կարող են օգտագործվել միտումի ուղղությունը, ինչպես նաև աջակցության և դիմադրության մակարդակները պարզելու համար:
2. Fibonacci Retracement
Տեխնիկական վերլուծության մեջ Ֆիբոնաչիների ուղղումը օգտագործվում է հնարավոր աջակցության և դիմադրության մակարդակները բացահայտելու համար: Ֆիբոնաչիի ուղղումները հիմնված են այն գաղափարի վրա, որ շուկաները կվերանայեն շարժման մի մասը՝ նախքան սկզբնական ուղղությամբ շարունակելը:
Ֆիբոնաչիի մի քանի հարաբերակցություններ են օգտագործվում վերամշակման ժամանակ, բայց ամենատարածվածներն են 38.2%, 50% և 61.8%: Այս հարաբերակցությունները ստացվում են Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունից, որը թվերի շարք է, որտեղ յուրաքանչյուր թիվ նախորդ երկու թվերի գումարն է։ Օրինակ, Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը ձևավորվում է հետևյալ կերպ. 0…
Ինչպես տեսնում եք, 38.2% վերահասցեավորման մակարդակը կլինի 21 (34-13), 50% մակարդակը կլինի 34 (55-21), իսկ 61.8% մակարդակը կլինի 55 (89-34): Ֆիբոնաչիի ուղղումները կարող են օգտագործվել ցանկացած շուկայում և ցանկացած ժամանակաշրջանում: Այնուամենայնիվ, դրանք առավել հաճախ օգտագործվում են այլ տեխնիկական ցուցանիշների կամ գծապատկերների օրինաչափությունների հետ համատեղ:
Երբ զուգակցվում է այլ տեխնիկական ցուցանիշների հետ, Fibonacci retracements-ը կարող է ապահովել ավելի բարձր ճշգրտության աստիճան: Օրինակ, եթե Fibonacci retracement-ը համակցված է աջակցության կամ դիմադրության մակարդակի հետ, այն կարող է ապահովել ավելի հուսալի ազդանշան:
Բացի այդ, Fibonacci retracements-ը կարող է օգտագործվել գների հնարավոր թիրախները բացահայտելու համար: Օրինակ, եթե ա արգանակ կրկնում է նախորդ քայլի 61.8%-ը, դա հաճախ համարվում է նշան, որ բաժնետոմսերը կարող են շարունակել շարժվել ավելի ցածր՝ հասնելու Ֆիբոնաչիի հաջորդ մակարդակին՝ 100%:
Ֆիբոնաչիի ուղղումները արժեքավոր գործիք են թրեյդերների և ներդրողների համար: Այնուամենայնիվ, ինչպես բոլոր տեխնիկական ցուցանիշները, դրանք չպետք է օգտագործվեն առանձին: Փոխարենը, դրանք պետք է օգտագործվեն այլ տեխնիկական ցուցանիշների կամ գծապատկերների օրինաչափությունների հետ համատեղ՝ հնարավոր քայլը հաստատելու համար:
3. Հարաբերական ուժի ինդեքս (RSI)
Հարաբերական ուժի ինդեքսը (RSI) ուժեղ իմպուլսային ցուցիչ է, որը պարզապես չափում է գների փոփոխությունների մեծությունը՝ որոշելու, թե բաժնետոմսը կամ այլ ակտիվը գերգնված է կամ գերվաճառված:
RSI-ն ցուցադրվում է որպես տատանվող, և ակտիվը համարվում է գերգնված, երբ RSI-ն հասնում է 70-ի կամ ավելի բարձր, ինչը նշանակում է, որ այն շատ արագ է բարձրացել և կարող է հետք բերել: Այն համարվում է գերվաճառված, երբ այն իջնում է 30-ից ցածր, ինչը նշանակում է, որ այն շատ արագ է իջել և կարող է պայմանավորված լինել վերադարձի համար:
RSI-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Որտեղ RS = Միջին շահույթ / Միջին կորուստ
RSI-ն կարող է օգտագործվել ընդհանուր միտումները, ինչպես նաև հնարավոր հակադարձումները բացահայտելու համար: Երբ RSI-ն 50-ից բարձր է, դա ցույց է տալիս, որ ակտիվը գտնվում է վերընթաց միտումի մեջ, իսկ երբ այն ցածր է 50-ից, ցույց է տալիս, որ ակտիվը գտնվում է նվազման միտումով: RSI-ն կարող է օգտագործվել նաև գերգնված և գերվաճառված պայմանները բացահայտելու համար: Երբ RSI-ն 70-ից բարձր է, այն համարվում է գերգնված, իսկ երբ 30-ից ցածր է, համարվում է գերվաճառված:
RSI-ն բազմակողմանի ցուցիչ է, որը կարող է օգտագործվել մի շարք տարբեր ձևերով: Այն հանրաճանաչ ցուցանիշ է թրեյդերների շրջանում և օգտակար գործիք է միտումները, գերգնված և գերվաճառված պայմանները և հնարավոր հակադարձումները բացահայտելու համար:
4. Bollinger Bands
1980-ականների սկզբին Ջոն Բոլինգերի կողմից ստեղծված Bollinger Bands-ը կոչված է չափելու շուկայում անկայունությունը:
Bollinger Bands-ը բաղկացած է երեք խմբերից.
- Վերին գոտի
- Ստորին գոտի
- Նորմալ շարժվող միջին միջինը
Վերին և ստորին գոտիները սովորաբար միջին գոտուց 2 ստանդարտ շեղումներով հեռու են: Bollinger Bands-ը կարող է օգտագործվել շուկայում գերգնումների և գերվաճառքի պայմանները չափելու, ինչպես նաև պոտենցիալ տենդենցների հակադարձումները հայտնաբերելու համար:
Bollinger Bands-ի հիմնական գաղափարն այն է, որ գինը հակված է մնալ վերին և ստորին տիրույթներում ցածր տատանողականության ժամանակաշրջաններում, և այդ գինը դուրս է գալիս գոտիներից բարձր տատանողականության ժամանակաշրջաններում:
Bollinger Bands-ը կարող է օգտագործվել ցանկացած ժամանակաշրջանում, սակայն առավել հաճախ օգտագործվում են ամենօրյա կամ շաբաթական աղյուսակներում:
bottom Line
Եթե կարծում եք, որ կարող եք հեշտությամբ առևտուր անել ցանկացած շուկայում՝ օգտագործելով տեխնիկական վերլուծությունը, կարող եք: Այնուամենայնիվ, այս բոլոր գործիքներն ու ցուցիչները ընդամենը դրա էությունն էին:
Կան բազմաթիվ գործիքներ և հասկացություններ, որոնք դեռևս բացահայտված են: Հետևաբար, ես խորհուրդ կտայի ավելի շատ ուսումնասիրել այս մասին և մանրակրկիտ կիրառել այն ձեր առջև ներդնել ձեր գումարը որևէ բանում:
Եթե կարծում եք, որ այս հոդվածը օգտակար է և ցանկանում եք ավելին իմանալ տեխնիկական վերլուծության մասին, թողեք մեկնաբանություն ստորև, և ես կստեղծեմ ավելի շատ նման կտորներ՝ ձեզ առաջնորդելու համար: Մինչ այդ, շարունակեք սովորել և շարունակեք աճել:
Թողնել գրառում