Uang riil dipertaruhkan saat membeli saham dan opsi, jadi setiap pilihan yang buruk dapat mengakibatkan kerugian besar.
Karena kerentanan ini, pedagang menggunakan metode jual beli berdasarkan berbagai standar dan pedoman sesuai dengan tuntutan dan tujuan pasar. Mereka bereksperimen dengan berbagai pendekatan sebelum mereka memasuki pasar.
Awalnya, trader menguji berbagai metode trading di komputer sambil melihat grafik trading. Karena perkembangan teknologi, banyak produsen telah membuat software backtesting untuk menguji teknik perdagangan yang lebih baik dengan menggunakan data sebelumnya. Hasil tes membantu dalam memodifikasi pendekatan perdagangan untuk meningkatkan keuntungan.
Namun, pendekatan backtesting yang berbeda berbeda berdasarkan tingkat keahlian perdagangan, sistem yang dapat diakses, negara, dan aspek serupa lainnya.
Saat ini, kami juga memiliki perangkat lunak canggih yang membantu pedagang masuk perdagangan opsi untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Apa itu Backtesting?
Opsi backtesting adalah teknik hebat untuk menentukan seberapa baik strategi perdagangan opsi Anda akan berfungsi dan memastikan Anda menggunakan pendekatan terbaik saat berdagang dengan uang aktual untuk membuat pilihan cerdas.
Opsi dan backtesting saham seperti dua sisi mata uang yang sama. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa backtesting opsi mengevaluasi serangkaian standar khusus untuk opsi perdagangan.
Anda menerima data komprehensif yang mencakup perdagangan yang diselesaikan, penarikan, rasio risiko-hadiah, pengembalian kumulatif,% keberhasilan, dan banyak lagi.
Apa itu Perangkat Lunak Backtesting?
Kemanjuran strategi perdagangan atau investasi diuji menggunakan perangkat lunak backtesting, yang juga membantu memprediksi seberapa baik kinerjanya di masa depan.
Rekreasi a Strategi perdagangan memanfaatkan data masa lalu dari aset keuangan seperti opsi, saham, dan lainnya didasarkan pada kode backtesting dalam perangkat lunak.
Untuk melakukannya, skenario pasar dan kumpulan data yang berbeda digunakan untuk menguji pengembalian model. Untuk memilih strategi perdagangan yang berkinerja terbaik berdasarkan informasi historis, investasi bank dan penasihat keuangan menyesuaikan berbagai faktor strategi perdagangan dan menilai kelayakan metode perdagangan.
Selain itu, profesional perdagangan dapat menggunakan perangkat lunak pengujian ulang untuk mendapatkan data tentang laba/rugi bersih prospektif, eksposur pasar, fluktuasi, pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, dan pengembalian tanpa mempertaruhkan uang.
Mari kita periksa 12 alat dan perangkat lunak backtesting pilihan terbaik:
TradingView
Hampir 200 juta orang mengunjungi TradingView setiap bulannya, yang telah berkembang menjadi salah satu jejaring sosial perdagangan global yang paling terkenal.
TradingView menawarkan beberapa fungsi grafik dan penyaringan yang dapat digunakan pada instrumen yang diperdagangkan di hampir semua bursa saham di seluruh dunia, meskipun gratis.
Lebih lanjut, TradingView menyediakan solusi perangkat lunak backtesting inovatif yang didukung oleh akses pasar di seluruh dunia dan berbagai indikator dan aset perdagangan (saham, valuta asing, cryptocurrency, dan banyak lagi).
Ada banyak skrip dan teknik backtesting berbeda yang tersedia di platform. Namun, ingatlah bahwa meskipun banyak di antaranya gratis, Anda harus membayarnya jika Anda ingin mengakses teknik lanjutan.
Tata letak yang mudah digunakan adalah salah satu keuntungan utama alat backtesting TradingView. Hasil pelaporannya luar biasa.
Ini mencakup informasi tentang profitabilitas strategi, termasuk laba bersih, penarikan, perdagangan yang menguntungkan, dan banyak lagi. Perdagangan ditampilkan secara visual untuk referensi visual yang lebih mudah pada grafik.
Memilih versi Pro dan Pro Plus disarankan jika Anda ingin menggunakan TradingView untuk pengujian balik dan analisis perdagangan yang lebih canggih.
Itu karena mereka memberikan akses ke beragam grafik, indikator, dan sinyal perdagangan selain menyediakan layanan pelanggan yang tak tertandingi dan akses ke data real-time intraday di hampir semua aset.
Lebih dari 2,000,000 individu secara teratur mengirimkan konsep dan pendekatan perdagangan yang dapat Anda gunakan secara gratis atau dibeli, yang merupakan salah satu aspek terbaik dari alat pengujian balik TradingView.
Selain itu, Anda dapat bersama-sama meningkatkan permainan Anda karena seluruh komunitas selaras untuk berjuang demi kinerja perdagangan yang lebih menguntungkan.
Perdagangan Ide
Ide Perdagangan adalah alat pengujian balik yang ideal untuk membantu Anda memanfaatkan potensi kecerdasan buatan karena dengan cepat menjadi tren dominan di pasar saham.
Program analisis saham memiliki kemampuan backtesting otomatis yang memungkinkan Anda memeriksa peristiwa masa lalu untuk menentukan bagaimana ide-ide perdagangan tertentu akan dilakukan dalam berbagai keadaan.
OddsMaker, modul berbeda yang tertanam di dalam pemindai stok Trade-Ideas, adalah nama fitur backtesting. Ini tersedia untuk pembelian terpisah dan merupakan bagian dari langganan Premium Ide Perdagangan.
Sekarang ini adalah pengujian balik peringatan saham "berbasis peristiwa" terbesar di pasar. Selain itu, analisis pasar waktu-nyata dan pendeteksian ide-ide perdagangan prospektif dengan keuntungan tinggi dijamin ketika penganalisis saham dan perangkat lunak pengujian balik digunakan bersama-sama.
Pedagang kemudian dapat memvisualisasikan apa yang akan terjadi jika dia mengambil kesempatan ketika itu awalnya muncul dengan sendirinya. Tidak ada persyaratan skrip atau pemrograman untuk kemampuan backtesting, yang sangat ramah pengguna.
Algoritme perdagangan AI terintegrasi dapat digunakan sebagai suplemen untuk solusi perangkat lunak backtesting.
Trade Ideas Pro memberikan sinyal masuk dan keluar dan data komprehensif tentang kesuksesan perdagangan yang telah teruji.
Melalui API pialang, pedagang bahkan dapat mengizinkan perangkat lunak untuk melakukan perdagangan secara mandiri, tergantung pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Fakta bahwa algoritma AI secara teratur mengungguli pasar dari waktu ke waktu lebih signifikan.
Penguji Forex
Sektor keuangan paling likuid di dunia adalah pasar Forex. Perdagangan valas tidak seperti perdagangan di pasar keuangan lainnya karena juga merupakan yang paling fluktuatif.
Jika Anda berdagang valas, Anda memerlukan penguji belakang untuk menunjukkan bagaimana teknik Anda akan tampil di pasar yang bergejolak ini.
Alat ini adalah perangkat lunak khusus untuk backtesting perdagangan valas yang akan menunjukkan bagaimana teknik Anda akan bekerja saat Anda memperdagangkan pasangan mata uang alih-alih aset pasar saham.
Hasilnya sederhana untuk dipahami, yang meningkatkan efektivitas mengidentifikasi area untuk perbaikan.
Selanjutnya, Forex Tester adalah program backtesting terfokus yang unggul dalam apa yang dilakukannya. Forex Tester adalah salah satu solusi paling ramah pengguna yang tersedia saat ini, berkat fokus yang berkomitmen untuk menciptakan alat backtesting terbaik untuk perdagangan valas.
Untuk program dasar mereka, Penguji Forex mengenakan biaya satu kali sebesar $149. Sayangnya, penguji dasar hanya mampu melakukan begitu banyak. Paket data Super perusahaan, dengan biaya $29.99 per bulan, bekerja paling baik jika dibundel dengan program.
TrenLaba-Laba
Program perangkat lunak backtesting lain yang perlu dipertimbangkan adalah TrendSpider. Ini memfasilitasi analisis teknis dengan bantuan grafik dan peringatan. Anda dapat mengandalkan data intraday yang signifikan dan data historis lebih dari 20 tahun untuk kerangka waktu harian untuk dimasukkan ke dalam teknik yang diuji ulang.
Dengan cara ini, Anda dapat memastikan keakuratan model Anda yang lebih baik dan menghindari metode perdagangan yang akan berkinerja buruk saat menggunakan data waktu nyata.
Selain itu, alat backtesting dapat menerapkan aturan trade-by praktis untuk mereplikasi pengalaman trading di dunia nyata secara akurat dan sesuai untuk pendekatan panjang dan pendek.
Karena perangkat lunak ini berbasis grafik (dari 1 menit hingga tahunan), Anda dapat dengan mudah mengembangkan aturan jual dan beli teknis tanpa mengetahui cara menulis satu baris kode pun. Jadi, misalnya, jika Anda ingin membuat strategi unik dari awal, Anda dapat menggabungkan beberapa indikator, sinyal perdagangan aksi harga, volume, pola grafik portofolio, dan banyak lagi.
Elemen backtesting TrendSpider sepenuhnya berpusat pada antarmuka visual, menjadikannya pilihan yang fantastis bahkan untuk pemula.
Grafik juga digunakan untuk menampilkan hasil backtesting, membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi kinerja teratas dan terbawah dan data penting lainnya seperti garis tren otomatis, tingkat kemenangan, profitabilitas, dan penarikan.
Oleh karena itu, Anda dapat dengan cepat menentukan ide perdagangan mana yang paling menjanjikan dan mana yang mungkin mendapat manfaat dari beberapa penyesuaian tambahan.
Tickeron
Untuk saham, ETF, valas, dan mata uang kripto, backtesting Tickeron dilakukan secara otomatis dan menampilkan algoritma identifikasi dan prediksi pola grafik bertenaga AI yang unik. Dalam hal menawarkan portofolio model tematik, sinyal perdagangan berbasis pola yang tepat, probabilitas keberhasilan, dan tingkat kepercayaan AI, Tickeron unggul.
Platform perdagangan Tickeron menggabungkan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia berdasarkan komunitas pedagang untuk membandingkan cara berpikir manusia dan mesin.
Selain itu, ia menawarkan serangkaian fitur dan keuntungan kompleks yang disesuaikan dengan gaya investasi Anda, dengan fokus pada pedagang harian, pedagang ayunan, dan investor. Tickeron menghasilkan saran perdagangan berdasarkan pengenalan pola menggunakan prinsip AI.
Pertama, mereka menggunakan mesin pencari pola mereka untuk mencari pasar saham untuk ekuitas yang sesuai dengan pola harga tertentu dari perpustakaan pola analisis teknis.
Setiap pola yang ditemukan, tentu saja, memiliki sejarah keberhasilan yang telah diuji ulang, dan Mesin Prediksi Tren mereka memperhitungkan keberhasilan ini saat membuat prediksi.
Metastok
Kemampuan pemindaian, pengujian balik, dan perkiraan tingkat lanjut digabungkan oleh platform MetaStock independen yang netral broker.
Dengan menggunakan platform, Anda dapat menguji kembali strategi Anda di seluruh pasar dan instrumen tertentu. Ini juga menawarkan kesempatan untuk membuat dan menguji metode perdagangan canggih Anda, serta memilih dari situasi backtesting yang telah dibuat sebelumnya.
Namun, jangan terlalu bersemangat!
Faktanya adalah bahwa Anda memerlukan pengetahuan pengkodean dasar jika Anda ingin membuat model backtesting yang kompleks.
Karena MetaStock menampilkan data backtesting dengan cara yang mudah dipahami, para pedagang juga menghargainya. Anda dapat menggali lebih dalam ke setiap sinyal perdagangan beli atau jual program.
Dengan demikian, Anda dapat menyelidiki informasi lebih lanjut seperti besarnya perdagangan, panjangnya, untung dan rugi, dan banyak lagi.
Alat peramalan adalah fitur lain yang menarik banyak pedagang ke MetaStock. Menggabungkan statistik dan matematika menghasilkan awan probabilitas yang jelas yang dapat Anda gunakan untuk menentukan target stop-loss dan profit Anda dengan lebih tepat.
Ketika dikombinasikan dengan kemampuan backtesting, mereka dapat menunjukkan cara ideal untuk mendapatkan keuntungan dari data reaktif dan proaktif.
Antarmuka MetaStock sangat mudah, meskipun tidak adil untuk menggambarkannya sebagai memiliki estetika retro yang solid. Ada perangkat lunak backtesting yang jauh lebih baik yang tersedia jika Anda kaku tentang tampilan program yang Anda gunakan.
TradeStation
TradeStation terutama diakui sebagai perusahaan pialang perdagangan hari teratas yang menawarkan perdagangan bebas komisi. Saham, ETF, perjanjian berjangka, opsi, cryptocurrency, reksa dana, dan lebih banyak lagi semua bisa diperdagangkan.
Di sisi lain, jumlah fitur canggih yang ditawarkan oleh platform desktop TradeStation tingkat atas sering luput dari perhatian.
Anda dapat melakukan backtest, memperbaiki, dan mengotomatisasi strategi trading Anda sepenuhnya di berbagai ekuitas dan aset berjangka melalui TradeStation. Selain itu, platform ini berisi data pasar historis selama beberapa dekade, memungkinkan Anda membuat model yang terinformasi dengan baik.
Untuk mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan strategi trading Anda secara real-time tanpa membahayakan modal Anda, kombinasi kemampuan backtesting dan simulasi kemampuan trading terbukti menjadi prasyarat yang ideal.
Dengan melakukan ini, Anda dapat bersantai dan mengambil waktu sebanyak yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda dan meningkatkan efektivitas pendekatan Anda sebelum menerapkannya di dunia nyata.
Pedagang ninja
NinjaTrader adalah sistem untuk simulasi trading dengan fitur charting dan backtesting canggih yang dibangun di atas bahasa pemrograman C#.
Platform, yang terutama berfokus pada perdagangan berjangka, adalah metode yang fantastis untuk siap menghadapi pasar langsung dengan perdagangan praktik dan data pasar ahli.
NinjaTrader adalah salah satu perangkat lunak backtesting terbaik yang tersedia di pasar dalam hal fungsionalitas.
Pengguna platform memiliki akses ke banyak pilihan feed historis, grafik canggih dan alat analisis, ratusan indikator, dan ribuan add-on dan aplikasi pihak ketiga untuk penyesuaian yang lebih banyak lagi.
Pembuat platform telah menjamin bantuan tanpa batas, akses berkelanjutan ke panduan investasi, dan webinar pelatihan reguler.
Strategi perdagangan yang sukses di NinjaTrader dapat dibangun menggunakan mode perdagangan simulasi terintegrasi juga.
Selain itu, Anda mendapatkan akses ke mesin berperforma tinggi melalui kombinasi elemen simulasi dan kemampuan backtesting, yang memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memperbaiki semua kelemahan tempat latihan secara gratis.
Platform ini adalah salah satu opsi perangkat lunak backtesting terbesar yang tersedia dan digunakan oleh pedagang berjangka pemula dan berpengalaman. Anda tidak akan kecewa jika Anda memilih untuk mengikutinya.
Kekurangannya adalah lisensi NinjaTrader harus dibeli untuk terhubung ke akun broker.
MetaTrader 5
Menjadi platform trading forex yang paling banyak digunakan di seluruh dunia secara alami meningkatkan tanggung jawab untuk menghormati fungsionalitas backtesting MetaTrader 5.
Aman untuk mengklaim bahwa itu tidak mengecewakan Anda, meskipun ada beberapa masalah kecil seperti antarmuka pengguna yang ketinggalan zaman.
Sebelum ditayangkan, pengguna dapat menguji ulang dan menyempurnakan strategi perdagangan mereka menggunakan kemampuan Penguji Strategi Perdagangan Metatrader. Selain itu, alat backtesting forex MetaTrader 5 memungkinkan penerapan “Expert Advisors”, atau robot perdagangan.
Untuk individu yang terlibat dalam aktivitas perdagangan valuta asing, Penguji Strategi MetaTrader 5 memungkinkan pengujian sistem perdagangan otomatis. Fitur ini mampu menyelesaikan masalah matematika dan komputasi yang kompleks.
Ada berbagai mode pengujian di mana umpan data historis, model pengoptimalan parameter, dan alat lainnya dapat digunakan.
Outputnya direpresentasikan secara visual menggunakan grafik, bagan, dan model 3D, seperti yang dibuat oleh program analisis data seperti R dan Python.
Karena itu, pemula yang mencari alat backtesting forex yang intuitif mungkin tidak menganggap kemampuan pengujian strategi Meta Trader 5 sebagai opsi yang paling praktis.
Tapi itu bergantung pada keakraban Anda dengan pengkodean. Untuk trader pemula, kekuatan platform yang luar biasa dan berbagai fungsi lanjutan mungkin terlalu berlebihan.
Namun, itu tidak diragukan lagi salah satu opsi terbaik jika Anda mencari sistem backtesting historis yang sangat canggih. Bagian terbaiknya adalah MT5 memungkinkan eksekusi algoritmik dan otomatis, memberikan Anda kebebasan penuh.
Broker interaktif
Broker interaktif menonjol karena reputasinya yang luar biasa dan harga yang terjangkau sebagai salah satu perusahaan pialang terbaik.
Sebagian besar pasar memercayai perusahaan karena merupakan salah satu yang pertama memperkenalkan broker diskon, model bisnis.
Pemilik akun Interactive Brokers mendapatkan akses ke hampir seluruh dunia investasi, termasuk saham, obligasi, ETF, futures, opsi, reksa dana, dan perdagangan FX.
Platform ini memiliki koleksi lengkap lebih dari 30 alat perdagangan mutakhir yang dikembangkan untuk memenuhi permintaan semua pelaku pasar.
Alat Portfolio Builder yang canggih mencakup mekanisme backtesting dasar Interactive Brokers.
Ini memberi para pedagang semua yang mereka butuhkan untuk membangun rencana investasi dan mengevaluasi keberhasilannya berdasarkan informasi fundamental, bukan analisis teknis, seperti namanya
Selain itu, data penelitian dan fundamental terbaik, termasuk peringkat dari pemasok sisi beli terkemuka, analis, data real-time dan streaming berita, laporan saham, dan banyak lagi, digunakan untuk mendukung konstruksi portofolio dan alat backtesting Interactive Brokers.
Berkat akses pasar langsung yang terintegrasi, Anda dapat melakukan perdagangan langsung hanya dengan beberapa klik segera setelah Anda puas dengan kinerja strategi selama fase backtesting.
Microsoft Excel
Excel memiliki kemampuan backtesting juga. Itu adalah alat yang digunakan secara luas oleh pedagang pertama yang digunakan untuk membuat model untuk eksekusi perdagangan otomatis.
Fungsi backtesting Excel membutuhkan pemahaman yang baik tentang VBA. Misalnya, satu set rumus Excel akan berfungsi jika Anda ingin melakukan beberapa saham tingkat pemula atau backtesting mata uang.
Karena Excel memiliki ribuan pelajaran tentang cara melakukan backtesting, jika Anda bertekad untuk menggunakannya, Anda memiliki semua alat yang diperlukan untuk menjadi mahir.
Selain itu, Anda bahkan dapat menggabungkan sistem perdagangan berbasis Excel dengan beberapa broker, seperti Interactive Brokers. IB Excel API harus diinstal untuk menyelesaikan proses sederhana.
Di sisi negatifnya, platform yang dibuat khusus untuk backtesting dan eksekusi otomatis lebih kuat daripada Excel. Menimbang bahwa ini bukan tujuan utamanya, itu masuk akal. Jika Anda tidak memiliki kemampuan dasar, Excel mungkin bukan salah satu alternatif backtesting terbaik untuk Anda dan tidak diragukan lagi bukan pilihan yang paling efektif.
Ini karena kendala kecil proyek dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkannya dan menjalankannya sebagai perangkat lunak pengujian ulang stok. Namun, inilah yang harus dipilih jika Anda menginginkan pengalaman dengan analisis perdagangan tradisional.
berbagi kuantitas
Disarankan untuk analis kuantitatif yang membuat sistem otomatis yang kuat dan menilai akses ke berbagai ide yang dibuat pengguna yang banyak digunakan, tetapi Anda harus tahu cara membuat kode.
Seperti namanya, QuantShare mengkhususkan diri dalam memungkinkan analis kuantitatif untuk berbagi sistem saham. Mereka memiliki pasar sistem yang cukup besar dengan banyak bahan yang dapat diuji dan dapat digunakan. Anda dapat mempraktikkan dan menguji opsi dalam jumlah tak terbatas jika Anda memiliki pikiran pemrograman.
Mereka juga menyediakan implementasi sistem Point & Click. Integrasi Kecerdasan Buatan Pengoptimal AI luar biasa karena memungkinkan sistem mencampur beberapa aturan untuk menentukan mana yang paling melengkapi satu sama lain. Mereka juga memiliki model prediksi berbasis jaringan saraf yang kuat.
Kesimpulan
Backtesting sangat penting karena memungkinkan Anda untuk menyempurnakan pendekatan Anda dengan bereksperimen dengan berbagai strategi manajemen risiko dan skenario profitabilitas untuk melihat mana yang paling seimbang.
Selain itu, ini membantu menunjukkan dengan tepat kelemahan model perdagangan Anda. Dengan cara ini, Anda dapat mengatasi masalah di lingkungan pelatihan dan menguji kemanjuran strategi tanpa menginvestasikan uang.
Biasanya, para pedagang dan analis mengembangkan keyakinan bahwa strategi yang telah diuji pada dasarnya baik dan mungkin menjadi pilihan yang layak untuk digunakan jika menghasilkan hasil yang positif.
Sebaliknya, strategi yang berkinerja buruk selama pengujian ulang akan menyebabkan pembuatnya mendesain ulang atau mengabaikannya sepenuhnya.
Tinggalkan Balasan