Raunverulegir peningar eru í húfi við kaup á hlutabréfum og valréttum, þannig að lélegt val gæti leitt til verulegs taps.
Vegna þessa varnarleysis nota kaupmenn kaup- og söluaðferðir sem byggja á ýmsum stöðlum og leiðbeiningum í samræmi við kröfur og markmið markaðarins. Þeir gera tilraunir með ýmsar aðferðir áður en þeir koma inn á markaðinn.
Upphaflega prófa kaupmenn ýmsar viðskiptaaðferðir á tölvum meðan þeir skoða viðskiptatöflur. Vegna tækniþróunar hafa margir framleiðendur búið til bakprófunarhugbúnað til að prófa betri viðskiptatækni með því að nota fyrri gögn. Prófunarniðurstöðurnar hjálpa til við að breyta viðskiptaaðferðinni til að auka hagnað.
Mismunandi bakprófunaraðferðir eru hins vegar mismunandi eftir því hversu viðskiptaþekking er, aðgengilega kerfið, landið og aðra svipaða þætti.
Í dag erum við einnig með háþróaðan hugbúnað sem hjálpar kaupmönnum inn valkostaviðskipti til að tryggja verulegan hagnað.
Hvað er bakprófun?
Valkosta bakprófun er frábær aðferð til að ákvarða hversu vel viðskiptaáætlunin þín mun virka og tryggja að þú notir bestu nálgunina á meðan þú verslar með raunverulega peninga til að taka skynsamlegar ákvarðanir.
Valkostur og bakprófun hlutabréfa eru eins og tvær hliðar á sama peningnum. Helsti munurinn á þeim báðum er sá að bakprófun valkosta metur tiltekið sett af stöðlum fyrir viðskiptavalkosti.
Þú færð yfirgripsmikil gögn sem innihalda lokin viðskipti, niðurfellingu, áhættu-ávinningshlutfall, uppsafnaða ávöxtun, árangur% og fleira.
Hvað er bakprófunarhugbúnaður?
Virkni viðskipta- eða fjárfestingarstefnu er prófuð með því að nota bakprófunarhugbúnað, sem einnig hjálpar til við að spá fyrir um hversu vel hún muni standa sig í framtíðinni.
Afþreying á a viðskipti stefnu að nýta fyrri gögn úr fjáreignum eins og valréttum, hlutabréfum og fleiru byggist á bakprófunarkóðanum í hugbúnaðinum.
Til þess eru mismunandi markaðssviðsmyndir og gagnasöfn notuð til að prófa ávöxtun líkansins. Til að velja viðskiptastefnu sem skilar best út frá sögulegum upplýsingum, fjárfestingu bankar og fjármálaráðgjafar aðlaga ýmsa viðskiptastefnuþætti og meta hagkvæmni viðskiptaaðferða.
Þar að auki geta viðskiptafræðingar notað bakprófunarhugbúnað til að fá gögn um væntanlegan hagnað/tap, markaðsáhættu, sveiflur, áhættuleiðrétta ávöxtun og ávöxtun án þess að setja peninga í hættu.
Við skulum skoða 12 bestu valkostina fyrir bakprófunartæki og hugbúnað:
TradingView
Næstum 200 milljónir manna heimsækja TradingView í hverjum mánuði, sem hefur vaxið í að verða eitt þekktasta alþjóðlega viðskiptasamfélagsnetið.
TradingView býður upp á nokkrar korta- og skimunaraðgerðir sem hægt er að nota á skjölum sem verslað er með í næstum öllum kauphöllum um allan heim, þrátt fyrir að vera ókeypis.
Ennfremur býður TradingView upp á nýstárlega bakprófunarhugbúnaðarlausn sem studd er af markaðsaðgangi um allan heim og margs konar viðskiptavísa og eignir (hlutabréf, gjaldeyrir, dulritunargjaldmiðill og fleira).
Það eru margar mismunandi bakprófunarforskriftir og aðferðir tiltækar á pallinum. Hins vegar mundu að þó að mörg þeirra séu ókeypis, þá verður þú að borga fyrir þau ef þú vilt fá aðgang að háþróaðri tækni.
Notendavænt skipulag þess er einn af helstu kostum TradingView's backtesting tólsins. Niðurstöðuskýrslan er frábær.
Það inniheldur upplýsingar um arðsemi stefnunnar, þar á meðal hreinan hagnað, niðurfellingu, arðbær viðskipti og fleira. Viðskiptin eru sýnd sjónrænt til að auðvelda sjónræn tilvísun á töflu.
Ráðlagt er að velja Pro og Pro Plus útgáfurnar ef þú ætlar að nota TradingView fyrir flóknari bakprófun og viðskiptagreiningu.
Það er vegna þess að þeir veita aðgang að miklu úrvali af myndritum, vísbendingum og viðskiptamerkjum auk þess að veita óviðjafnanlega þjónustu við viðskiptavini og aðgang að rauntímagögnum innan dags um næstum allar eignir.
Yfir 2,000,000 einstaklingar senda reglulega inn hugmyndir og viðskiptaaðferðir sem þú getur notað ókeypis eða keypt, sem er einn af bestu hliðunum á bakprófunartæki TradingView.
Að auki gætirðu í sameiningu aukið leikinn þinn vegna þess að allt samfélagið er í takt við að leitast við betri ábatasaman viðskiptaafköst.
Hugmyndir um viðskipti
Trade Ideas er tilvalið bakprófunartæki til að hjálpa þér að nýta möguleika gervigreindar þar sem það er fljótt að verða ríkjandi stefna á hlutabréfamörkuðum.
Hlutagreiningarforritið hefur sjálfvirkan bakprófunarmöguleika sem gerir þér kleift að skoða fyrri atburði til að ákvarða hvernig sérstakar viðskiptahugmyndir hefðu reynst við ýmsar aðstæður.
OddsMaker, sérstök eining sem er felld inn í Trade-Ideas hlutabréfaskanna, er nafn bakprófunareiginleikans. Hægt er að kaupa það sérstaklega og er hluti af Trade Ideas Premium áskriftinni.
Það er nú mesta „atburðabyggð“ hlutabréfaviðvörunarprófun markaðarins. Þar að auki er rauntíma markaðsgreining og uppgötvun væntanlegra viðskiptahugmynda með mikla hagnað tryggð þegar hlutabréfagreiningartækið og bakprófunarhugbúnaðurinn er notaður saman.
Kaupmaðurinn getur síðan séð fyrir sér hvað hefði gerst ef hann hefði tekið sénsinn þegar hann gaf sig í upphafi. Það eru engar forskriftar- eða forritunarkröfur fyrir bakprófunargetuna, sem er ótrúlega notendavænt.
Hægt er að nota samþætt gervigreind viðskiptaalgrím sem viðbót við bakprófunarhugbúnaðarlausnina.
Trade Ideas Pro veitir aðgangs- og brottfararmerki og alhliða gögn um bakprófaðan árangur viðskiptanna.
Í gegnum miðlara API getur kaupmaðurinn jafnvel leyft hugbúnaðinum að framkvæma viðskiptin sjálfstætt, allt eftir fyrirfram ákveðnum forsendum. Sú staðreynd að AI reiknirit hafa reglulega staðið sig betur en markaðurinn í gegnum tíðina er mikilvægara.
Fremri prófari
Seljanlegasti fjármálageiri heims er gjaldeyrismarkaðurinn. Fremri viðskipti eru ólík viðskiptum á öðrum fjármálamarkaði vegna þess að þau eru líka sveiflukennd.
Ef þú átt viðskipti með gjaldeyri þarftu bakprófara til að sýna fram á hvernig tækni þín mun standa sig á þessum sveiflukennda markaði.
Tólið er sérhæfður hugbúnaður til að bakprófa gjaldeyrisviðskipti sem mun sýna fram á hvernig tækni þín mun virka þegar þú átt viðskipti með gjaldeyrispör í stað hlutabréfamarkaðseigna.
Niðurstöðurnar eru einfaldar að skilja, sem eykur skilvirkni við að greina svæði til úrbóta.
Ennfremur, Forex Tester er einbeitt bakprófunarforrit sem skarar fram úr í því sem það gerir. Fremri prófunartæki er ein notendavænasta lausnin sem til er núna, þökk sé þessari einbeittu áherslu á að búa til besta bakprófunartæki fyrir gjaldeyrisviðskipti.
Fyrir grunnprógrammið þeirra kostar Fremri prófanir einskiptisgjald upp á $149. Því miður er grunnprófari aðeins fær um svo mikið. Super gagnaáætlun fyrirtækisins, sem kostar $ 29.99 á mánuði, virkar best þegar það er búnt með forritinu.
TrendSpider
Annað bakprófunarhugbúnaðarforrit sem þarf að huga að er TrendSpider. Það auðveldar tæknilega greiningu með hjálp korta og viðvarana. Þú getur reitt þig á umtalsverð gögn innan dags og yfir 20 ára söguleg gögn fyrir daglegan tímaramma til að koma inn í bakprófaðar tækni.
Á þennan hátt geturðu tryggt meiri nákvæmni módelanna þinna og forðast viðskiptaaðferðir sem hefðu gengið illa þegar þú notar rauntímagögn.
Að auki geta bakprófunartækin innleitt hagnýtar viðskiptareglur til að endurtaka reynslu af viðskiptum í hinum raunverulega heimi nákvæmlega og eru viðeigandi fyrir bæði langa og stutta nálgun.
Þar sem hugbúnaðurinn er byggður á töflum (frá 1 mínútu til árs), geturðu einfaldlega þróað tæknilegar kaup- og sölureglur án þess að vita hvernig á að skrifa eina línu af kóða. Svo, til dæmis, ef þú vilt búa til einstakar aðferðir frá grunni, geturðu blandað saman nokkrum vísbendingum, verðaðgerðaviðskiptamerkjum, magni, mynstri safnrita og fleira.
Bakprófunarþættirnir í TrendSpider eru algjörlega miðaðir við sjónrænt viðmót, sem gerir það að frábærum valkosti, jafnvel fyrir byrjendur.
Töflur eru einnig notaðar til að birta niðurstöður bakprófunar, sem gerir það auðveldara að bera kennsl á efstu og neðstu árangur og önnur mikilvæg gögn eins og sjálfvirkar stefnulínur, vinningshlutfall, arðsemi og niðurfellingu.
Þess vegna geturðu fljótt ákvarðað hvaða viðskiptahugmyndir eru vænlegar og hverjar gætu notið góðs af frekari fínstillingu.
Tickeron
Fyrir hlutabréf, ETFs, gjaldeyri og dulritunargjaldmiðla er bakprófun Tickeron sjálfvirk og býður upp á einstök auðkenningar- og spá reiknirit með gervigreindarmynstri. Þegar það kemur að því að bjóða upp á þemalíkanasöfn, nákvæm mynsturtengd viðskiptamerki, árangurslíkur og AI-öryggisstig, þá skarar Tickeron fram úr.
Viðskiptavettvangur Tickeron sameinar gervigreind og mannlega greind sem byggir á samfélagi kaupmanna til að bera saman hvernig menn og vélar hugsa.
Þar að auki býður það upp á flókið úrval af eiginleikum og kostum sem eru sérsniðnir að fjárfestingarstíl þínum, með áherslu á dagkaupmenn, sveiflukaupmenn og fjárfesta. Tickeron býr til viðskiptatillögur byggðar á mynsturþekkingu með því að nota gervigreindarreglur.
Í fyrsta lagi nota þeir mynsturleitarvélina sína til að leita í hlutabréfamarkaðinn fyrir hlutabréf sem passa við ákveðið verðmynstur úr safni tæknigreiningarmynstra.
Hvert mynstur sem uppgötvast hefur auðvitað sögu um velgengni sem hefur verið prófað aftur, og Trend Prediction Engine þeirra tekur mið af þessum árangri þegar spáð er.
metastock
Háþróuð skönnun, bakprófun og spámöguleikar eru sameinaðir af óháða, miðlarahlutlausa vettvangnum MetaStock faglega.
Með því að nota vettvanginn geturðu prófað stefnu þína á öllum markaðnum og tilteknu tæki. Það býður einnig upp á tækifæri til að búa til og prófa háþróaðar viðskiptaaðferðir þínar, auk þess að velja úr fyrirfram gerðum bakprófunaraðstæðum.
Vertu samt ekki of spenntur!
Staðreyndin er sú að þú þarft grunnþekkingu á kóðun ef þú vilt búa til flókin bakprófunarlíkön.
Vegna þess að MetaStock sýnir bakprófunargögnin á einfaldan hátt, kunna kaupmenn líka að meta það. Þú getur grafið djúpt í hvert af kaup- eða sölumerkjum forritsins.
Með því er hægt að kanna frekari upplýsingar eins og umfang viðskiptanna, lengd þeirra, hagnað og tap og fleira.
Spátólið er annar eiginleiki sem dregur marga kaupmenn til MetaStock. Sameining tölfræði og stærðfræði leiðir til skýrt líkindaský sem þú getur notað til að ákvarða stöðvunar- og hagnaðarmarkmiðin þín með nákvæmari hætti.
Þegar þau eru sameinuð bakprófunargetunni geta þau sýnt fram á hina tilvalnu leið til að hagnast á viðbragðsgefnum og fyrirbyggjandi gögnum.
Viðmót MetaStock er einfalt, jafnvel þó að það væri ekki ósanngjarnt að lýsa því sem með traustri retro fagurfræði. Það er einfaldlega miklu betri bakprófunarhugbúnaður í boði ef þú ert stífur varðandi útlit forritsins sem þú notar.
TradeStation
TradeStation er fyrst og fremst viðurkennt sem viðskiptamiðlunarfyrirtæki sem býður upp á umboðslaus viðskipti. Hlutabréf, ETFs, framtíðarsamningar, valkostir, dulritunargjaldmiðlar, sameiginlegir sjóðir, og fleira er hægt að versla.
Á hinn bóginn, magn af háþróaðri eiginleikum sem boðið er upp á af toppflokki TradeStation skjáborðsvettvangsins fer oft óséður.
Þú getur prófað, betrumbætt og fullkomlega sjálfvirkt viðskiptastefnu þína á ýmsum hlutabréfum og framtíðareignum í gegnum TradeStation. Að auki inniheldur vettvangurinn áratuga virði af sögulegum markaðsgögnum, sem gerir þér kleift að búa til vel upplýst líkön.
Til að þróa, prófa og betrumbæta viðskiptastefnu þína í rauntíma án þess að stofna fjármagni þínu í hættu, reynist samsetningin á bakprófunargetu og hermaviðskiptagetu vera tilvalin forsenda.
Með því að gera þetta gætirðu slakað á og tekið eins mikinn tíma og þú þarft til að auka sjálfstraust þitt og auka skilvirkni nálgunarinnar áður en þú innleiðir hana í hinum raunverulega heimi.
Ninja kaupmaður
NinjaTrader er kerfi fyrir viðskiptahermingu með háþróuðum korta- og bakprófunaraðgerðum byggð á C# forritunarmálinu.
Vettvangurinn, sem einbeitir sér fyrst og fremst að framtíðarviðskiptum, er frábær aðferð til að vera tilbúinn fyrir lifandi markaði með æfingum í viðskiptum og markaðsgögnum sérfræðinga.
NinjaTrader er meðal bestu bakprófunarhugbúnaðar sem til er á markaðnum hvað varðar virkni.
Notendur vettvangsins hafa aðgang að miklu úrvali af sögulegum straumum, háþróuðum korta- og greiningarverkfærum, hundruðum vísbendinga og þúsundum þriðja aðila viðbóta og forrita fyrir enn meiri aðlögun.
Höfundar vettvangsins hafa tryggt endalausa aðstoð, áframhaldandi aðgang að fjárfestingarleiðsögn og regluleg þjálfunarnámskeið.
Hægt er að búa til árangursríka viðskiptastefnu á NinjaTrader með því að nota samþætta uppgerð viðskiptahaminn.
Þar að auki færðu aðgang að afkastamikilli vél með því að sameina hermiþættina og bakprófunarmöguleikana, sem gerir þér kleift að laga alla veikleika æfingasvæðisins ókeypis.
Vettvangurinn er meðal bestu bakprófunarhugbúnaðarvalkosta sem völ er á og er notaður af bæði nýliðum og reyndum framtíðarkaupmönnum. Þú verður ekki svikinn ef þú velur að fylgja því eftir.
Gallinn er sá að NinjaTrader leyfi verður að vera keypt til að tengjast miðlarareikningi.
Metatrader 5
Að vera mest notaði gjaldeyrisviðskiptavettvangurinn um allan heim eykur náttúrulega ábyrgð á virðingu fyrir bakprófunarvirkni MetaTrader 5.
Það er óhætt að fullyrða að það svíki þig ekki, þrátt fyrir nokkur minniháttar vandamál eins og dagsett notendaviðmót.
Áður en þeir fara í loftið geta notendur prófað aftur og betrumbætt viðskiptaaðferðir sínar með því að nota Metatrader Trading Strategy Tester getu. Að auki gerir gjaldeyrisprófunartólið MetaTrader 5 kleift að nota „sérfræðingaráðgjafa“ eða viðskiptavélmenni.
Fyrir einstaklinga sem taka þátt í gjaldeyrisviðskiptum gerir MetaTrader 5 Strategy Tester kleift að prófa sjálfvirk viðskiptakerfi. Eiginleikinn er fær um að leysa flókin stærðfræði- og reiknifræðileg vandamál.
Það eru ýmsar prófunarhamir þar sem hægt er að nota sögulega gagnastrauma, fínstillingarlíkön fyrir færibreytur og önnur verkfæri.
Framleiðslan er glæsilega sýnd sjónrænt með því að nota línurit, töflur og þrívíddarlíkön, líkt og þau eru búin til með gagnagreiningarforritum eins og R og Python.
Að þessu sögðu, byrjendur sem leita að leiðandi gjaldeyrisprófunartæki gætu ekki fundið Meta Trader 5 stefnuprófunargetuna vera hagnýtasti kosturinn.
En það byggir á þekkingu þinni á kóðun. Fyrir byrjendakaupmenn gæti gríðarlegur styrkur pallsins og fjölbreytni háþróaðra aðgerða verið of yfirþyrmandi.
Hins vegar er það án efa einn besti kosturinn ef þú ert að leita að mjög háþróuðu sögulegu bakprófunarkerfi. Það besta er að MT5 gerir reiknirit og sjálfvirka framkvæmd kleift, sem gerir þér kleift að fullkomna frelsi.
Gagnvirkir miðlarar
Gagnvirkir miðlarar sker sig úr fyrir stjörnu orðspor sitt og viðráðanlegu verði sem eitt besta verðbréfafyrirtækið.
Verulegur hluti markaðarins treysti fyrirtækinu vegna þess að það var eitt af þeim fyrstu til að kynna afsláttarmiðlun, viðskiptamódel.
Eigendur Interactive Brokers reikninga fá aðgang að næstum öllum fjárfestingarheiminum, þar á meðal hlutabréfum, skuldabréfum, ETFs, framtíðarsamningum, valréttum, verðbréfasjóðum og gjaldeyrisviðskiptum.
Vettvangurinn hefur yfirgripsmikið safn af meira en 30 nýjustu viðskiptatækjum sem eru þróuð til að mæta kröfum allra markaðsaðila.
Hið háþróaða Portfolio Builder tól inniheldur grunn bakprófunarkerfi Interactive Brokers.
Það veitir kaupmönnum allt sem þeir þurfa til að byggja upp fjárfestingaráætlun og meta árangur hennar út frá grundvallarupplýsingum, ekki Tæknilegar Greining, eins og nafn þess myndi gera
Ennfremur eru fyrsta flokks rannsóknir og grundvallaratriði, þar á meðal röðun frá leiðandi kauphliðarbirgjum, greiningaraðilum, rauntíma gögnum og fréttastraumi, hlutabréfaskýrslur og fleira, notuð til að styðja við uppbyggingu og bakprófunarverkfæri Interactive Brokers.
Þökk sé samþættum beinum markaðsaðgangi geturðu framkvæmt viðskipti í beinni með aðeins nokkrum smellum um leið og þú ert ánægður með frammistöðu stefnunnar á bakprófunarstiginu.
Microsoft Excel
Excel hefur einnig bakprófunargetu. Það voru fyrstu almennt notuðu verkfærasalar sem notaðir voru til að búa til líkön fyrir sjálfvirka framkvæmd viðskipta.
Excel bakprófunaraðgerðir krefjast vinnuskilnings á VBA. Til dæmis mun sett af Excel formúlum virka ef þú vilt framkvæma byrjendaprófun á hlutabréfum eða gjaldmiðli.
Þar sem Excel hefur þúsundir kennslustunda um hvernig á að framkvæma bakprófun, ef þú ert staðráðinn í að nota það, hefur þú öll nauðsynleg tæki til að verða vandvirkur.
Að auki gætirðu jafnvel fellt inn Excel byggt viðskiptakerfi með sumum miðlarum, eins og gagnvirkum miðlarum. IB Excel API verður að vera sett upp til að klára einfalda ferlið.
Á neikvæðu hliðinni eru pallar sem eru sérstaklega smíðaðir fyrir bakprófun og sjálfvirka framkvæmd öflugri en Excel. Í ljósi þess að þetta er ekki aðalmarkmið þess, þá er það skynsamlegt. Ef þig skortir grunnhæfileika, gæti Excel ekki verið meðal bestu bakprófunarvalkostanna fyrir þig og er án efa ekki áhrifaríkasti kosturinn.
Þetta er vegna minniháttar takmarkana verkefnisins og tímans sem það tekur að setja það upp og keyra sem lager bakprófunarhugbúnað. Hins vegar er þetta sá sem þú þarft að velja ef þú vilt upplifa hefðbundna viðskiptagreiningu.
Quantshare
Mælt er með því fyrir megindlega greiningaraðila sem búa til öflug sjálfvirk kerfi og meta aðgang að fjölbreyttu úrvali af víðtækum notendagerðum hugmyndum, en þú verður að vita hvernig á að kóða.
Eins og nafnið gefur til kynna sérhæfir QuantShare sig í að gera megindlegum greiningaraðilum kleift að deila hlutabréfakerfum. Þeir eru með umtalsverðan kerfismarkað með tonn af prófanlegu, nothæfu efni. Þú getur sett í framkvæmd og prófað óendanlega marga möguleika ef þú hefur forritunarhug.
Þeir veita einnig Point & Click kerfisútfærslu. Gervigreindarsamþættingar gervigreindar AI Optimizer eru frábærar þar sem þær láta kerfið blanda saman nokkrum reglum til að ákvarða hverjar bæta hver aðra best upp. Þeir hafa einnig sterk spálíkön sem byggja á tauganeti.
Niðurstaða
Bakprófun er nauðsynleg vegna þess að það gerir þér kleift að fínstilla nálgun þína með því að gera tilraunir með ýmsar áhættustýringaraðferðir og arðsemissviðsmyndir til að sjá hver þeirra er best í jafnvægi.
Að auki hjálpar það við að finna galla viðskiptamódelsins þíns. Á þennan hátt geturðu tekið á vandamálum í þjálfunarumhverfi og prófað virkni stefnunnar án þess að fjárfesta peninga.
Venjulega þróa kaupmenn og sérfræðingar sjálfstraust um að bakprófuð stefna sé í grundvallaratriðum traust og gæti verið framkvæmanlegur kostur ef hún skilar jákvæðum árangri.
Aftur á móti munu aðferðir sem standa sig illa í bakprófunum valda því að höfundar þeirra endurhanna eða yfirgefa þær algjörlega.
Skildu eftir skilaboð