Ef þú ert nýr í heimi tæknigreiningar, þá er þetta fullkominn staður til að byrja.
Hér finnur þú allt sem þú þarft að vita til að hefjast handa, allt frá grunnatriðum kortagerðar til fullkomnari hugtaka eins og vísa.
Tæknigreining er öflugt tæki sem hægt er að nota til að hjálpa þér að taka betur upplýstar viðskiptaákvarðanir.
Með því að gefa þér tíma til að læra og skilja það geturðu gefið þér alvöru forskot á markaðnum.
Svo, við skulum byrja!
Hvað er tæknileg greining?
Tæknigreining er rannsókn á fjármálamörkuðum byggt á sögulegum gögnum sem birtar eru á myndriti. Þetta graf getur verið í formi línu, kertastjaka eða stiku.
Með hjálp verðhreyfinga og magns er tæknileg greining stunduð til að greina hugsanleg tækifæri til að ná skammtíma- og langtímahagnaði.
Tæknifræðingar telja að sameiginleg hegðun allra þátttakenda á markaðnum, þar á meðal kaupenda og seljenda, ráði verðinu. Tæknigreining er oft notuð til að bera kennsl á verðmynstur sem geta gefið vísbendingar um hvert verðið stefnir.
Grunnskilmálar um tæknigreiningu
Við skulum byrja á grunnatriðum tæknigreiningar til að hjálpa þér að ná tökum á henni áður en við förum yfir í nokkur háþróuð hugtök.
1. Kertastjakar
Kertastjakar eru eitt vinsælasta tækið sem tæknifræðingar nota til að meta markaðinn. Þau eru auðlesin og geta veitt mikið af upplýsingum um markaðinn.
Kertastjakar eru búnir til með því að plotta verð verðbréfs með ákveðnu millibili. Hver kertastjaki táknar verðaðgerðina yfir ákveðið tímabil. Kertastjakinn er gerður úr líkama og tveimur skuggum. Líkaminn táknar opið og lokað verð á tímabilinu, en skuggarnir tákna hátt og lágt verð á tímabilinu.
Kertastjakinn getur veitt margvíslegar upplýsingar um markaðinn, þar á meðal stefnu þróunarinnar, styrk þróunarinnar og hugsanlegar viðsnúningar. Kertastjaka er hægt að nota í hvaða tímaramma sem er, þar á meðal á klukkutíma fresti, fjórar klukkustundir, einn dag, einn mánuður eða jafnvel eitt ár.
Ef þú ert að byrja í tæknigreiningu eru kertastjakar frábær staður til að byrja. Auðvelt er að túlka þær og geta veitt verðmætar upplýsingar um markaðinn.
2. Tímarammar
Þegar kemur að tæknigreiningu er tímaramminn einn af mikilvægustu hlutunum sem þarf að huga að. Þetta er vegna þess að mismunandi tímarammar geta veitt mismunandi upplýsingar. Til dæmis getur langtímarit sýnt þér heildarþróun, en skammtímarit getur sýnt þér strax verðaðgerðir.
Eitt af því mikilvægasta sem þarf að muna er að þú ættir aldrei að treysta á aðeins einn tíma ramma. Þess í stað ættir þú að skoða marga tímaramma til að fá fullkomnari mynd. Til dæmis gætirðu horft á langtímarit til að bera kennsl á heildarþróun og síðan skoðað skammtímarit til að tímasetja færsluna þína.
Það er enginn „réttur“ eða „rangur“ tímarammi til að nota. Það veltur allt á viðskiptastíl þínum og hvaða upplýsingum þú ert að leita að. Sumir kaupmenn kjósa að nota langtíma töflur, á meðan aðrir kjósa skammtíma töflur. Að lokum er það undir þér komið að gera tilraunir með mismunandi tímaramma og sjá hvað hentar þér best.
3. Stefnulínur
Í tæknigreiningu er stefnulína bein lína sem tengir tvo eða fleiri verðpunkta á myndriti. Stefnalínur eru notaðar til að bera kennsl á þróun og stefnubreytingar.
Stefnalínur geta verið hallandi upp á við ( bullish ), hallandi niður ( bearish ) eða lárétt ( flat ). Uppstreymis er skilgreint sem hærra lægðar og hærra hæða, en niðurtrend eru skilgreind sem lægri lægðir og lægri hæðir. Láréttar stefnulínur eru notaðar til að bera kennsl á stuðnings- og mótstöðustig.
Hægt er að nota stefnulínur á hvaða tímaramma sem er, en þær eru gagnlegastar á lengri tímaramma eins og daglegum, vikulegum eða mánaðarlegum töflum þar sem þær gefa sterk merki og draga úr hávaða sem er til staðar í styttri tímaramma.
Þegar trendlínur eru teiknaðar er mikilvægt að nota eins marga verðpunkta og mögulegt er. Því fleiri verðpunktar sem eru tengdir, því markverðari verður þróunarlínan.
Það eru tvær tegundir af stefnulínum:
- Stuðnings- og mótstöðulínur
- Hreyfandi meðalhófslínur
Stuðnings- og viðnámsþróunarlínur eru dregnar með því að tengja saman verðlækkun í uppstreymi og verðhækkanir í lækkun. Þessar stefnulínur gefa til kynna á hvaða stigi verð er líklegt til að finna stuðning eða viðnám.
Hreyfanlegur meðaltalsleitnilínur eru búnar til með því að plotta hreyfanlegt meðaltal á verðriti. Þessar stefnulínur sýna meðalverð verðbréfs á tilteknu tímabili. Við munum ræða það í smáatriðum á undan í þessari grein.
Stefna línur eru gagnlegt tæki fyrir kaupmenn til að bera kennsl á þróun og taka viðskiptaákvarðanir. Hins vegar er mikilvægt að muna að stefnulínur eru ekki nákvæmar og ætti að nota í tengslum við aðrar tæknilegar vísbendingar.
4. Mynstur
Það eru margs konar mynstur sem tæknifræðingar leita að þegar þeir reyna að spá fyrir um verðbreytingar í framtíðinni. Sum vinsælustu mynstrin eru:
1. Höfuð og herðar
Þetta er viðsnúningarmynstur sem verður til þegar verðið myndar topp (hausinn), fylgt eftir með lægri hámarki (vinstri öxl) og síðan annan topp (hægri öxl). Hægri öxl er venjulega lægri en höfuðið og mynstrið er talið fullkomið þegar verðið brotnar niður fyrir hálsmálið.
2. Tvöfaldur toppur
Þetta er viðsnúningsmynstur sem verður til þegar verðið myndar tvo toppa í röð, þar sem annar toppurinn er lægri en sá fyrri. Mynstrið er talið fullkomið þegar verðið brýtur niður fyrir stuðningslínuna sem skapast af hæðunum tveimur.
3. Tvöfaldur botn
Þetta er viðsnúningarmynstur sem verður til þegar verðið myndar tvö lægð í röð, þar sem annað lágmarkið er hærra en það fyrsta. Mynstrið er talið fullkomið þegar verðið brýtur fyrir ofan viðnámslínuna sem skapast af lægðunum tveimur.
4. Þrífaldur toppur
Þetta er viðsnúningsmynstur sem verður til þegar verðið myndar þrjá toppa í röð, þar sem þriðji toppurinn er lægri en fyrstu tveir. Mynstrið er talið fullkomið þegar verðið brýtur niður fyrir stuðningslínuna sem skapast af þremur hæðunum.
5. Þrefaldur botn
Þetta er viðsnúningarmynstur sem verður til þegar verðið myndar þrjú lægð í röð, þar sem þriðja lægðin er hærri en fyrstu tvö. Mynstrið er talið fullkomið þegar verðið brýtur fyrir ofan viðnámslínuna sem skapast af lægðunum þremur.
Þetta eru aðeins nokkrar af mörgum mismunandi mynstrum sem tæknifræðingar leita að þegar þeir reyna að spá fyrir um verðbreytingar í framtíðinni. Hvert mynstur hefur sitt eigið sett af reglum og leiðbeiningum og það er undir sérfræðingnum komið að ákvarða hvort mynstur sé gilt og þess virði að eiga viðskipti.
5. Verð og magn
Í tæknigreiningu eru verð og magn tveir mikilvægustu vísbendingar um markaðsvirkni. Verð er mælikvarði á verðmæti verðbréfs en magn er mælikvarði á fjölda hlutabréfa sem verslað er með.
Verð og magn eru oft notuð saman til að greina þróun á markaðnum. Til dæmis, ef verð á verðbréfi er að hækka og magnið er að aukast, getur það verið merki um að markaðurinn sé bullish á verðbréfinu. Aftur á móti, ef verðið er að lækka og magnið eykst, getur það verið merki um að markaðurinn sé bearish á verðbréfinu.
Tæknifræðingar nota margvíslegar aðferðir til að greina verð- og magngögn. Sumar algengar aðferðir eru þróunargreining, stuðnings- og viðnámsstig og hreyfanleg meðaltöl.
Upplýsingar um verð og magn má finna á flestum fjármálavefsíðum. Margir miðlarar veita einnig viðskiptavinum sínum þessi gögn.
Tæknilegar Vísar
Tæknivísar eru verkfæri sem kaupmenn nota til að meta fyrri og núverandi verðupplýsingar og taka viðskiptaákvarðanir. Það eru margar mismunandi gerðir af tæknilegum vísbendingum, hver með sína styrkleika og veikleika.
Við skulum skoða nokkrar af vinsælustu vísbendingunum sem virkir kaupmenn og fjárfestar nota.
1. Flutningur meðaltal
Hreyfanlegt meðaltal hjálpar til við að hreinsa út verðaðgerðir með því að fjarlægja „hávaða“ frá tilviljunarkenndum verðsveiflum. Það er vísir sem sýnir þróun sem byggist á verðlagi í fortíðinni.
Hreyfanlegt meðaltal er reiknað út með því að taka meðaltal ákveðins fjölda fyrri verðs og gagnapunkturinn sem myndast er síðan teiknaður á myndrit. Fjöldi fyrri verðs sem notaður er í útreikningnum er þekktur sem tímabilið. Til dæmis notar 10 tímabil hlaupandi meðaltal síðustu 10 gagnapunkta til að reikna út næsta hreyfanlegt meðaltal.
Eins og nafnið gefur til kynna „hreyfast meðaltöl“ vegna þess að þau eru stöðugt endurreiknuð eftir því sem ný verðupplýsingar koma inn. Þess vegna eru hreyfanleg meðaltöl oft notuð til að bera kennsl á stefnu þróunarinnar. Þegar verðið er yfir hlaupandi meðaltali er það almennt talið uppstreymi og þegar verðið er undir hlaupandi meðaltali er það almennt talið lækkandi.
Það eru nokkrar mismunandi gerðir af hreyfanlegum meðaltölum sem eru notuð á mismunandi hátt af kaupmönnum. Algengasta er SMA (Simple Moving Average), Exponential Moving Average (EMA) og Weighted Moving Average (WMA).
- Einfalda hreyfanlegt meðaltalið er undirstöðu tegund hlaupandi meðaltals. Það er reiknað með því að taka meðaltal ákveðins fjölda fyrri verðs. Til dæmis myndi 10 tímabila SMA nota síðustu 10 gagnapunktana til að reikna út næsta meðaltalsgildi.
- Veldvísishreyfingarmeðaltalið er flóknara hreyfanlegt meðaltal sem gefur nýlegum gagnapunktum meira vægi. Þetta gerir það móttækilegra fyrir nýlegum verðbreytingum en einfalt hreyfanlegt meðaltal.
- Vegið hreyfanlegt meðaltal er svipað og veldisvísis hreyfandi meðaltal, en það gefur enn meira vægi til nýlegra gagnapunkta. Þetta gerir það enn viðkvæmara fyrir nýlegum verðbreytingum en veldisvísishreyfandi meðaltali.
Hreyfandi meðaltöl eru vinsæl tæknigreiningarvísir vegna þess að þau eru auðskilin og auðveld í notkun. Þeir geta verið notaðir til að bera kennsl á stefnu þróunarinnar, sem og stuðnings- og viðnámsstig.
2. Fibonacci Retracement
Í tæknilegri greiningu eru Fibonacci retracements notuð til að bera kennsl á hugsanlega stuðnings- og mótstöðustig. Retracements Fibonacci eru byggðar á þeirri hugmynd að markaðir muni endurtaka hluta af hreyfingu áður en þeir halda áfram í upprunalegu átt.
Nokkur Fibonacci hlutföll eru notuð í retracements, en algengust eru 38.2%, 50% og 61.8%. Þessi hlutföll eru unnin úr Fibonacci röðinni, sem er röð talna þar sem hver tala er summan af tveimur fyrri tölum. Til dæmis myndar Fibonacci röðin svona: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Eins og þú sérð, þá væri 38.2% afturköllunarstigið 21 (34-13), 50% stigið væri 34 (55-21) og 61.8% stigið væri 55 (89-34). Fibonacci's retracements er hægt að nota á hvaða markaði sem er og á hvaða tímaramma sem er. Hins vegar eru þeir oftast notaðir í tengslum við aðrar tæknilegar vísbendingar eða grafmynstur.
Þegar þau eru sameinuð öðrum tæknilegum vísbendingum geta Fibonacci retracements veitt meiri nákvæmni. Til dæmis, ef Fibonacci retracement er sameinað stuðnings- eða viðnámsstigi, getur það veitt áreiðanlegra merki.
Að auki er hægt að nota Fibonacci retracements til að bera kennsl á hugsanleg verðmarkmið. Til dæmis, ef a lager endurheimtir 61.8% af fyrri hreyfingu, er það oft talið merki um að hlutabréfið gæti haldið áfram að lækka til að ná næsta Fibonacci-stigi í 100%.
Retracements Fibonacci eru dýrmætt tæki fyrir kaupmenn og fjárfesta. Hins vegar, eins og allar tæknilegar vísbendingar, ætti ekki að nota þær í einangrun. Þess í stað ætti að nota þau í tengslum við aðrar tæknilegar vísbendingar eða grafmynstur til að staðfesta hugsanlega hreyfingu.
3. Hlutfallsstyrksvísitala (RSI)
Hlutfallsstyrksvísitalan (RSI) er sterkur skriðþungavísir sem mælir einfaldlega umfang verðbreytinga til að ákvarða hvort hlutabréf eða önnur eign sé ofkeypt eða ofseld.
RSI birtist sem oscillator og eignin er talin ofkeypt þegar RSI nær 70 eða hærri, sem þýðir að hún hefur hækkað of hratt og gæti verið vegna afturköllunar. Það er talið ofselt þegar það fer undir 30, sem þýðir að það hefur verið að falla of hratt og gæti verið vegna frákasts.
RSI er reiknað með eftirfarandi formúlu:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Þar sem RS = Meðalhagnaður / Meðaltap
Hægt er að nota RSI til að bera kennsl á almenna þróun sem og hugsanlegar viðsnúningar. Þegar RSI er yfir 50 gefur það til kynna að eignin sé í uppsveiflu og þegar hún er undir 50 gefur það til kynna að eignin sé í niðursveiflu. RSI er einnig hægt að nota til að bera kennsl á ofkeypt og ofseld skilyrði. Þegar RSI er yfir 70, er það talið ofkaup, og þegar það er undir 30, er það talið ofselt.
RSI er fjölhæfur vísir sem hægt er að nota á marga mismunandi vegu. Það er vinsæll vísir meðal kaupmanna og er gagnlegt tæki til að bera kennsl á þróun, yfirkeypt og ofseld skilyrði og hugsanlegar viðsnúningar.
4. Bollinger hljómsveitir
Bollinger hljómsveitir voru búnar til af John Bollinger snemma á níunda áratugnum og er ætlað að mæla sveiflur á markaðnum.
Bollinger hljómsveitir samanstanda af þremur hljómsveitum:
- Efri hljómsveit
- Lægri hljómsveit
- Venjulegt hlaupandi meðaltal í miðjunni
Efri og neðri böndin eru venjulega 2 staðalfrávik frá miðjusviðinu. Bollinger Bands er hægt að nota til að mæla yfirkeypt og ofseld skilyrði á markaðnum, sem og til að ná hugsanlegum viðsnúningum.
Meginhugmyndin á bak við Bollinger Bands er sú að verð hefur tilhneigingu til að vera innan efri og neðri sviðanna á tímabilum með litlum sveiflum og að verð brýtur út úr böndunum á tímabilum með mikilli sveiflu.
Hægt er að nota Bollinger hljómsveitir á hvaða tímaramma sem er, en eru oftast notuð á daglegum eða vikulegum töflum.
Bottom Line
Ef þú heldur að þú getir auðveldlega átt viðskipti á hvaða markaði sem er með tæknigreiningu geturðu það. Hins vegar voru öll þessi tæki og vísbendingar bara kjarni þess.
Það eru fullt af verkfærum og hugtökum sem enn eru afhjúpuð. Þess vegna myndi ég mæla með því að læra meira um þetta og æfa það vandlega á undan þér fjárfesta peningana þína í hvað sem er.
Ef þér finnst þessi grein gagnleg og vilt læra meira um tæknilega greiningu, sendu þá athugasemd hér að neðan og ég mun búa til fleiri slíka hluti til að leiðbeina þér. Þangað til, haltu áfram að læra og haltu áfram að vaxa.
Skildu eftir skilaboð