Með þróun nútímatækni treystir nánast hvert fyrirtæki nú á rökréttan kóða til að ákvarða hversu skilvirk viðskipti eru. Til að ná tilætluðum árangri nota reiknirit notendagögn, söguleg gögn og fyrirfram ákveðið sett af leiðbeiningum.
Til dæmis nota verðbréfasjóðafyrirtæki reiknirit til að taka fyrirfram ákveðna upphæð af mánaðarlega bankareikningnum þínum fyrir SIP.
Hins vegar eru vörsluaðilar og verðbréfamiðlarar ekki einu aðilarnir sem nota reiknirit. Fjárfestar nota virkan reiknirit til að draga úr mannlegum mistökum og auka möguleika á viðskiptahagnaði.
Hvað eru reikniritviðskipti?
Í reikniritviðskiptum er samningur gerður af tölvuforriti sem fylgir fyrirfram ákveðnum reglum. Fræðilega séð getur samningurinn skilað hagnaði á hraða og tíðni sem er umfram getu mannlegs kaupmanns.
Tilgreindar leiðbeiningar geta verið byggðar á stærðfræðilegu líkani, tíma, verðlagningu, magni eða öðrum þáttum. Auk þess að veita kaupmanninum möguleika á hagnaði, eykur algo viðskipti markaðslausafjárstöðu og gerir viðskipti skipulagðari með því að lágmarka áhrif mannlegra tilfinninga.
Upphaf reikniritsviðskipta á Indlandi
Hið sögulega SEBI (Securities and Exchange Board of India) dreifibréf frá 2008 tilkynnti að Indland gæti nú stækkað markaðstorg sín í reikniritsviðskipti. Í kjölfarið var áætlunin um beinan markaðsaðgang (DMA) hafin.
Þökk sé leyfi DMA var miðlari heimilt að bjóða upp á tækni sína til annarra viðskiptavina. Slíkum viðskiptavinum var heimilt að framkvæma viðskipti með því að nota hugbúnað sem knúinn er reiknirit.
Þess vegna var algorithmic Trading stunduð á Indlandi í fyrsta skipti án þátttöku manna.
Kostir reikniritsviðskipta
Reikniritsviðskipti hafa marga kosti, sérstaklega þegar samningar eru gerðir eins fljótt og auðið er.
Sumir af helstu kostum algoviðskipta eru eftirfarandi:
Fjarlægir mannlegar tilfinningar
Einn helsti ávinningur reikniritviðskipta er getu þess til að útrýma tilfinningum manna frá viðskiptastarfsemi. Þetta er vegna þess að viðskiptaaðgerðir eru útlistaðar og spáð fyrir um ákveðna leiðbeiningar.
Ólíkt sjálfvirkum viðskiptum eru mannleg viðskipti næm fyrir tilfinningum sem gætu leitt til óskynsamlegra viðskiptadóma. Aftur á móti eru algo viðskipti að mestu byggð á tölvutæku eða sjálfvirkum viðskiptum án þátttöku manna.
Svo, til dæmis, til að koma í veg fyrir tilfinningar, ráðleggur algo viðskipti stöðugt kaupmönnum að taka ekki meiri áhættu en þeir geta ráðið við.
Nákvæmni
Nákvæmni og nákvæmni eru nauðsynleg til að ná árangri í Algo Trading. Venjulega væru miklir möguleikar á að misheppnast í algoviðskiptum ef menn tækju þátt.
Reikniviðskipti nota hins vegar tölvu til að framkvæma viðskipti samkvæmt leiðbeiningum, sem dregur úr hættu á mistökum.
Þess vegna er lagt til áætlanagerð til að gera nákvæmar viðskiptaval sem munu auka og stuðla að nákvæmni viðskipta.
Tekur við mörgum viðskiptum
Algóritmísk viðskipti opna fyrir kaupmenn farveg til að framkvæma nokkur viðskipti en viðhalda nákvæmni og hraða. Það eykur enn frekar möguleika á meiri tekjur.
Viðskiptahraðinn hefur fljótt verið aukinn þökk sé betri tækniþróun og nýsköpun.
Geta til að bakprófa
Kaupmenn verða að ganga úr skugga um hvaða þættir viðskiptakerfis þeirra eru gallaðir og ættu að leggja til skjótar breytingar til að koma í veg fyrir of mikið tap. Með algo-viðskiptum geta kaupmenn bakprófa viðskipti sín nota söguleg gögn og bera þau saman við nýjustu gögnin.
Þessari aðferð er ráðlagt til að ákvarða hvort viðskiptaniðurstöður verði þær sömu.
Hátíðniviðskipti
Hátíðniviðskipti (HFT) er einstök nálgun í reikniritviðskiptum sem notar mjög árangursríkar og öflugar tölvur til að framkvæma viðskipti í samræmi við hátíðni með fyrirfram ákveðnum reglum.
Þar að auki gerir það að taka upp háþróuð reiknirit fyrir mjög hraðvirka vinnslu þessara viðskipta. Viðskiptavelta er venjulega meiri fyrir notendur hátíðniviðskiptakerfa en fyrir önnur kerfi. Að auki hafa reiknirit viðskipti há viðskiptahlutföll auk mikillar veltu.
Aukið markaðsmagn
Kaupmenn hafa nú einstakt tækifæri til að auka fjölbreytni í viðskiptakerfum sínum þökk sé reikniritsviðskiptum. Einstaklingar og fyrirtæki sem eiga viðskipti geta skipt á gífurlegu magni hlutabréfa á skilvirkan og fljótlegan hátt.
Þetta þýðir að markaðsaðilar geta leyft kaupmönnum að kaupa mikinn fjölda hlutabréfa, selja þau strax og hagnast á mikilli veltu.
Er reiknirit viðskipti löglegt?
Já, reiknirit viðskipti eru lögleg!
Öll lög eða reglugerðir takmarka ekki notkun viðskiptaalgríma.
SEBI skapaði regluverkið til að tryggja öryggi reikniritsviðskipta, gæta hagsmuna reglulegra fjárfesta og stöðva hugsanlega markaðsmisnotkun.
Sumir fjárfestar geta haldið því fram að viðskipti af þessu tagi hlúi að óréttlátu viðskiptaumhverfi sem bitnar á mörkuðum.
Hins vegar er það ekki ólöglegt á nokkurn hátt!
Hvaða forritunarmál notar Algorithmic Trader?
C++ er vinsælt forritunarmál meðal reikniritkaupmanna vegna þess að það er mjög áhrifaríkt við að vinna úr miklu magni af gögnum.
Viðráðanlegra tungumál, eins og Python, gæti verið betri kostur fyrir fjármálasérfræðinga sem vilja byrja í forritun en C eða C++, sem eru bæði flóknari og krefjandi.
Hvernig á að læra reiknirit viðskipti?
Öll kennsluefni á netinu fyrir reiknirit viðskipti geta verið krefjandi að skilja. Enginn getur hindrað þig í að ná árangri í Algo-viðskiptum ef þú nálgast námsferlið þitt á réttan hátt.
Hér eru skrefin sem allir metnaðarfullir reikniritkaupmenn ættu að vinna að:
Megindleg greining
Í megindlegri greiningu (magn) finnast mynstur og líkön búin til til að fá aðgang að þeim. Líkönin eru því notuð til að spá fyrir um verðbreytingar verðbréfa.
Skilningur á fjármálamarkaði
Þar sem mannshugurinn er náttúrulega hleraður til að læra með athugun, þá er það eðlilegt að eyða tíma í að rannsaka töfluna mun bæta skilning manns á fjármálamarkaði.
Svo ef þú vilt búa til reiknirit verður þú að hafa þessar upplýsingar.
Forritunarkunnátta
Næsta skref er að skipta yfir í flóknara svið reikniritviðskipta eftir að hafa náð tökum á grundvallaratriðum. Það er að ná tökum á forritunarfærni ef þú hefur aldrei sett saman forrit.
Þó að það sé ekki eins erfitt og þú gætir ímyndað þér, finnst flestum einstaklingum þessi hluti af því að læra reiknirit viðskipti vera mest krefjandi. Samt sem áður gætirðu þurft forritara til að framkvæma viðskiptaáætlunina þína, óháð því hvaða tækni þú ætlar að framkvæma.
Quant verktaki verður að hafa trausta þekkingu á C++, Java og Python, og besta leiðin til að læra forritun er að gera það.
Tæknilegar kröfur um reikniritviðskipti?
Síðasta skrefið í reikniritsviðskiptum er að koma reikniritinu í framkvæmd með því að nota tölvuforrit eftir bakprófun.
Hins vegar er erfiði hlutinn að samþætta ákveðna nálgun í tölvuforrit sem getur fengið aðgang að viðskiptareikningi og tekið við pöntunum.
Forsendur reikniritviðskipta eru sem hér segir:
- Þú getur ráðið verktaki eða notað tilbúið viðskiptakerfi til að læra nauðsynlega tölvuforritunarhæfileika til að þróa viðskiptastefnuna.
- Aðgangur að viðskiptakerfum og netmöguleikum til að leggja inn pantanir.
- Samkvæmt því hversu flóknar reglurnar eru innleiddar í reikniritinu eru tiltæk söguleg gögn fyrir bakprófun.
Hvernig á að hefja reiknirit viðskipti á Indlandi?
Það eru nokkur skref sem þú þarft að taka með í reikninginn ef þú vilt hefja viðskipti með reiknirit á Indlandi:
Fjármálaþekking
Þú verður að hafa þekkingu á fjármálamarkaði til að stunda reiknirit viðskipti. Þess vegna þarftu að eiga eða byggja upp einhvern þekkingartengdan forskot til að standa sig betur en samkeppni á hvaða markaði sem er.
Kóðun
Að skilja opið forrit eins og Python eða R er gagnlegt fyrir þetta stig.
Þú getur fengið aðgang að ókeypis bókasöfnunum sem eru aðgengileg á báðum þessum tungumálum að fullu og þýtt áætlun þína í röð rökréttra staðhæfinga.
Að velja réttan miðlara og vettvang
Það er mikilvægt að gera ítarlega rannsókn áður en þú byrjar, þar sem öll viðleitni þín ætti að vera fjárhagslega skynsamleg.
Þegar öllu er á botninn hvolft eru kostnaður við kostnaður talinn!
Ennfremur, vertu viss um að þú greiðir aðeins fyrir það sem þú þarft til að framkvæma nálgun þína á áhrifaríkan hátt. Haltu viðskiptakostnaði lágum og rekstrinum liprum, með öðrum orðum.
Fara í loftið og áhættustýringu
Þegar þú ert ánægður með reikniritið þitt, láttu það starfa á raunverulegum markaðsstöðum. Notaðu stöðvunartap, takmarkanir og eftirlit með Var/væntum halla til að stjórna áhættu á áhrifaríkan hátt.
Fylgstu með skipulagsbreytingum eða stjórnbreytingum í stærra hagkerfi eða iðnaði; í slíkum tilfellum gæti þurft að breyta áætlun þinni eða hætta alfarið.
Hins vegar hafðu í huga að hver aðferð hefur takmarkaðan líftíma og takmarkanir!
Haltu áfram að þróa háþróaða færni og uppfæra þekkingu þína
Besta fjárfestingin, eins og sagt er, er í sjálfum sér. Leitaðu að því að bæta og endurnýja tæknilega hæfileika þína og þekkingu sem þarf til að bregðast við þessum gögnum og skilningi.
Aðferðir fyrir reiknirit viðskipti
Hvaða reiknirit sem er viðskipti stefnu þarf að hafa arðbært tækifæri sem getur aukið tekjur eða lækkað kostnað sem hefur fundist.
Eftirfarandi eru dæmigerðar viðskiptaaðferðir sem notaðar eru í sjálfvirkum viðskiptum:
Stefna eftir aðferðir
Vinsælustu reikniritviðskiptatæknin byggja á verðlagsbreytingum, hreyfanlegu meðaltali, sundurliðun á rásum og öðrum viðeigandi tæknilegum vísbendingum.
Þar sem þessar aðferðir þurfa ekki að gera neinar forsendur eða verðspár, þá eru þær auðveldast og fljótlegast að framkvæma með því að nota reikniritsviðskipti.
Án þess að kafa ofan í margbreytileika forspárgreiningar eru viðskipti hafin á grundvelli tíðni góðra mynstra, sem auðvelt er að nota í gegnum reiknirit.
Gerðardómstækifæri
Verðmunurinn er hægt að nota sem áhættulausan hagnað eða arbitrage með því að kaupa tvöfalt skráð hlutabréf á lægra verði á einum markaði og gefa það samtímis út á hærra verði á öðrum.
Þar sem verðmunur er á hlutabréfum og framtíðarvörum er hægt að endurtaka sömu aðferð. Arðbær tækifæri eru möguleg með því að innleiða reiknirit til að finna þessi verðbil og framkvæma pantanir á áhrifaríkan hátt.
Endurjöfnun vísitölusjóðs
Vísitölusjóðir hafa sett sér tíma fyrir endurjafnvægi til að koma eign sinni í samræmi við sérstakar viðmiðunarvísitölur.
Þetta skapar ábatasama viðskiptatækifæri fyrir reikniritkaupmenn, sem hagnast á væntanlegum viðskiptum sem, byggt á fjölda hluta í vísitölusjóður, gefa ávöxtun upp á 20 til 80 punkta rétt fyrir endurjöfnun vísitölusjóðs.
Fyrir skjóta útfærslu og besta verðið hafa slík viðskipti byrjað að nota reiknirit viðskiptaalgrím.
Mean Revision Strategy
Hugmyndin að baki meðalviðskiptaaðferðinni er sú að hátt og lágt gildi eignar séu sveiflukennd fyrirbæri sem fara reglulega aftur í meðalgildi (meðalgildi).
Viðskipti geta verið sjálfvirk þegar verð eignar fer inn eða út úr tilteknu verðbili með því að auðkenna, skilgreina og nota reiknirit sem byggir á því bili.
Rúmmálsvegið meðalverðsáætlun
Rúmmálsvegna meðalverðlagningartæknin skiptir stórum pöntunum upp í smærri, kraftmikið ákveðna bita sem eru gefnir út á markað með því að nota fyrri magnsnið sem eru hlutabréfsértæk.
Pöntunin ætti að vera framkvæmd nálægt rúmmálsvegnu meðalverði (VWAP).
Tímavegið meðalverðsáætlun
Tímavegna meðalverðlagningartæknin skiptir upp stórum viðskiptum með reglulegu millibili á milli upphafs- og lokatíma. Það losar smærri, kraftmikið ákveðna hluta viðskiptanna á markaðinn.
Markmiðið er að lágmarka markaðsáhrifin með því að framkvæma pöntunina á eða í kringum meðalverð á milli upphafs- og lokatíma.
Hlutfall af magni stefnu
Þetta reiknirit heldur áfram að afhenda hlutapantanir með tilgreindu þátttökuhlutfalli og magni sem viðskipti eru með í kauphöllunum þar til viðskiptapöntunin er fyllt.
Þegar hlutabréfaverð fer yfir notendaskilgreint stig hækkar eða lækkar samsvarandi „skref stefna“ þetta þátttökustig og sendir þannig pantanir á notendaskilgreindu hlutfalli af markaðsmagni.
Framkvæmd skortsáætlunar
Með því að eiga viðskipti á rauntímamarkaði leitast nálgunin við innleiðingarskort til að draga úr framkvæmdarkostnaði pöntunar á sama tíma og hún nýtir sér fórnarkostnaðinn við að klára seint.
Þegar hlutabréfaverðið hækkar jákvætt mun stefnan auka æskilegt þátttökuhlutfall; öfugt, þegar hlutabréfaverð hreyfist neikvætt, mun það lækka.
Reglur um reiknirit viðskipti á Indlandi
Á hverju ári þróar SEBI reglur sem kaupmenn og milliliðir verða að hlíta til að viðhalda viðskiptaiðnaðinum öruggum og áhættustýrðum.
Með reikniritsviðskiptum er áhættustjórnun nauðsynleg.
Vegna þessa þurfa markaðir fyrirtæki til að fara í gegnum nokkrar krefjandi athuganir ef það vill eiga viðskipti með algóviðskiptum áður en markaðir geta heimilað nokkurt reiknirit.
Þessar prófanir taka til greina fjölda pantana sem yrðu settar á sekúndu, hæsta pöntunarverðmæti sem hægt væri að setja og mesta upphæð sem hægt væri að skipta á tilteknum viðskiptadegi.
Niðurstaða
Reikniritsviðskipti gera þér kleift að bæta arðsemi þína þegar þú átt viðskipti á hlutabréfamarkaðinn. Hins vegar eru kerfisbilun, truflun á nettengingu og rangar reikniritleiðbeiningar nokkrar af þeim áhættum sem tengjast þessari tækni.
Þess vegna ættir þú að hafa reynslu af viðskiptum á hlutabréfamarkaði með því að nota Tæknilegar Greining verkfæri áður en þú byrjar reiknirit viðskipti.
Að vera faglegur kaupmaður krefst líka mikillar þolinmæði, markaðsrannsókna, kóðunaralgríma, bakprófunar á stefnu þinni og seiglu.
Skildu eftir skilaboð