Se sei nuovo nel mondo dell'analisi tecnica, allora questo è il punto di partenza perfetto.
Qui troverai tutto ciò che devi sapere per iniziare, dalle basi della creazione di grafici a concetti più avanzati come gli indicatori.
L'analisi tecnica è un potente strumento che può essere utilizzato per aiutarti a prendere decisioni di trading più informate.
Prendendo il tempo per impararlo e capirlo, puoi darti un vero vantaggio nel mercato.
Quindi iniziamo!
Cos'è l'analisi tecnica?
L'analisi tecnica è lo studio dei mercati finanziari basato su dati storici presentati su un grafico. Questo grafico può essere sotto forma di linea, candelabro o barra.
Con l'aiuto del movimento dei prezzi e del volume, l'analisi tecnica viene praticata per identificare potenziali opportunità per ottenere guadagni a breve e lungo termine.
Gli analisti tecnici ritengono che il comportamento collettivo di tutti i partecipanti al mercato, inclusi acquirenti e venditori, determini il prezzo. L'analisi tecnica viene spesso utilizzata per identificare i modelli di prezzo che possono fornire indizi su dove è diretto il prezzo.
Termini di base dell'analisi tecnica
Iniziamo con le basi dell'analisi tecnica per aiutarti a prenderne visione prima di passare ad alcuni termini avanzati.
1. Candelieri
I candelieri sono uno degli strumenti più popolari utilizzati dagli analisti tecnici per valutare il mercato. Sono facili da leggere e possono fornire una vasta gamma di informazioni sul mercato.
I candelieri vengono creati tracciando il prezzo di un titolo a intervalli di tempo specifici. Ogni candela rappresenta l'azione del prezzo in un determinato periodo di tempo. Il candeliere è composto da un corpo e due ombre. Il corpo rappresenta i prezzi di apertura e chiusura per il periodo, mentre le ombre rappresentano i prezzi alti e bassi per il periodo.
Il candeliere può fornire una varietà di informazioni sul mercato, inclusa la direzione del trend, la forza del trend e le potenziali inversioni. I candelieri possono essere utilizzati in qualsiasi intervallo di tempo, inclusi ogni ora, quattro ore, un giorno, un mese o anche un anno.
Se hai appena iniziato con l'analisi tecnica, i candelabri sono un ottimo punto di partenza. Sono facili da interpretare e possono fornire preziose informazioni sul mercato.
2. Intervalli di tempo
Quando si tratta di analisi tecnica, una delle cose più importanti da considerare è il lasso di tempo. Questo perché diversi intervalli di tempo possono fornire informazioni diverse. Ad esempio, un grafico a lungo termine può mostrarti le tendenze generali, mentre un grafico a breve termine può mostrarti un'azione di prezzo più immediata.
Una delle cose più importanti da ricordare è che non dovresti mai fare affidamento solo su un lasso di tempo una tantum. Invece, dovresti guardare più intervalli di tempo per ottenere un'immagine più completa. Ad esempio, potresti guardare un grafico a lungo termine per identificare una tendenza generale, quindi guardare un grafico a breve termine per cronometrare la tua entrata.
Non esiste un periodo di tempo "giusto" o "sbagliato" da utilizzare. Tutto dipende dal tuo stile di trading e dalle informazioni che stai cercando. Alcuni trader preferiscono utilizzare grafici a lungo termine, mentre altri preferiscono grafici a breve termine. In definitiva, sta a te sperimentare diversi intervalli di tempo e vedere cosa funziona meglio per te.
3. Linee di tendenza
Nell'analisi tecnica, una linea di tendenza è una linea retta che collega due o più punti di prezzo su un grafico. Le linee di tendenza vengono utilizzate per identificare le tendenze e le inversioni di tendenza.
Le linee di tendenza possono essere inclinate verso l'alto (rialzista), inclinate verso il basso (ribassista) o orizzontali (piatte). Le tendenze al rialzo sono definite come minimi e massimi più alti, mentre le tendenze al ribasso sono definite come minimi e massimi inferiori. Le linee di tendenza orizzontali vengono utilizzate per identificare i livelli di supporto e resistenza.
Le linee di tendenza possono essere utilizzate in qualsiasi intervallo di tempo, ma sono più utili su intervalli di tempo più lunghi come grafici giornalieri, settimanali o mensili poiché forniscono un segnale forte e riducono i rumori presenti negli intervalli di tempo più brevi.
Quando si tracciano linee di tendenza, è importante utilizzare il maggior numero possibile di punti di prezzo. Più punti di prezzo sono collegati, più significativa diventa la linea di tendenza.
Esistono due tipi di linee di tendenza:
- Linee di tendenza di supporto e resistenza
- Linee di tendenza medie mobili
Le linee di tendenza di supporto e resistenza vengono tracciate collegando i minimi dei prezzi in una tendenza al rialzo e i massimi dei prezzi in una tendenza al ribasso. Queste linee di tendenza indicano il livello al quale è probabile che i prezzi trovino supporto o resistenza.
Le linee di tendenza della media mobile vengono create tracciando una media mobile su un grafico dei prezzi. Queste linee di tendenza mostrano il prezzo medio di un titolo in un determinato periodo di tempo. Ne discuteremo in dettaglio più avanti in questo articolo.
Le linee di tendenza sono uno strumento utile per i trader per identificare le tendenze e prendere decisioni di trading. Tuttavia, è importante ricordare che le linee di tendenza non sono esatte e dovrebbero essere utilizzate insieme ad altri indicatori tecnici.
4. Patterns
Ci sono una varietà di modelli che gli analisti tecnici cercano quando cercano di prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Alcuni dei modelli più popolari includono:
1. Testa e spalle
Questo è un modello di inversione che viene creato quando il prezzo forma un picco (la testa), seguito da un massimo più basso (la spalla sinistra) e quindi un altro picco (la spalla destra). La spalla destra è solitamente più bassa della testa e il modello è considerato completo quando il prezzo si rompe sotto la scollatura.
2. Doppio piano
Questo è un modello di inversione che viene creato quando il prezzo forma due picchi consecutivi, con il secondo picco inferiore al primo. Il pattern è considerato completo quando il prezzo rompe al di sotto della linea di supporto creata dai due massimi.
3. Doppio fondo
Questo è un modello di inversione che viene creato quando il prezzo forma due minimi consecutivi, con il secondo minimo superiore al primo. Il pattern è considerato completo quando il prezzo supera la linea di resistenza creata dai due minimi.
4. Triplo superiore
Questo è un modello di inversione che viene creato quando il prezzo forma tre picchi consecutivi, con il terzo picco inferiore ai primi due. Il pattern è considerato completo quando il prezzo rompe al di sotto della linea di supporto creata dai tre massimi.
5. Triplo fondo
Questo è un modello di inversione che viene creato quando il prezzo forma tre minimi consecutivi, con il terzo minimo superiore ai primi due. Il modello è considerato completo quando il prezzo supera la linea di resistenza creata dai tre minimi.
Questi sono solo alcuni dei molti modelli diversi che gli analisti tecnici cercano quando cercano di prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Ogni modello ha il proprio insieme di regole e linee guida e spetta all'analista determinare se un modello è valido o meno.
5. Prezzo e volume
Nell'analisi tecnica, prezzo e volume sono due degli indicatori più importanti dell'attività di mercato. Il prezzo è una misura del valore di un titolo, mentre il volume è una misura del numero di azioni negoziate.
Prezzo e volume sono spesso usati insieme per identificare le tendenze del mercato. Ad esempio, se il prezzo di un titolo è in aumento e il volume è in aumento, potrebbe essere un segno che il mercato è rialzista sul titolo. Al contrario, se il prezzo è in calo e il volume è in aumento, potrebbe essere un segno che il mercato è ribassista sul titolo.
Gli analisti tecnici utilizzano una varietà di tecniche per analizzare i dati sui prezzi e sui volumi. Alcune tecniche comuni includono l'analisi delle tendenze, i livelli di supporto e resistenza e le medie mobili.
I dati sui prezzi e sui volumi possono essere trovati sulla maggior parte dei siti Web finanziari. Molti broker forniscono questi dati anche ai propri clienti.
Indicatori tecnici
Gli indicatori tecnici sono strumenti utilizzati dai trader per valutare le informazioni sui prezzi passati e presenti e prendere decisioni di trading. Esistono molti tipi diversi di indicatori tecnici, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza.
Diamo un'occhiata ad alcuni degli indicatori più popolari utilizzati da trader e investitori attivi.
1. Medie mobili
Una media mobile aiuta a chiarire l'azione dei prezzi rimuovendo il "rumore" dalle fluttuazioni casuali dei prezzi. È un indicatore che mostra le tendenze basate sui prezzi in passato.
La media mobile viene calcolata prendendo la media di un certo numero di prezzi passati e il punto dati risultante viene quindi tracciato su un grafico. Il numero di prezzi passati utilizzati nel calcolo è noto come periodo. Ad esempio, una media mobile a 10 periodi utilizza gli ultimi 10 punti dati per calcolare il valore della media mobile successiva.
Come suggerisce il nome, le medie mobili si "spostano" perché vengono costantemente ricalcolate man mano che arrivano nuovi dati sui prezzi. Questo è il motivo per cui le medie mobili vengono spesso utilizzate per identificare la direzione del trend. Quando il prezzo è al di sopra della media mobile, è generalmente considerato un trend rialzista e quando il prezzo è al di sotto della media mobile, è generalmente considerato un trend ribassista.
Esistono diversi tipi di medie mobili che vengono utilizzate in modi diversi dai trader. Le più comuni sono la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA).
- La media mobile semplice è il tipo più elementare di media mobile. Viene calcolato prendendo la media di un certo numero di prezzi passati. Ad esempio, una SMA a 10 periodi utilizzerebbe gli ultimi 10 punti dati per calcolare il valore della media mobile successiva.
- La media mobile esponenziale è una media mobile più sofisticata che dà più peso ai punti dati recenti. Ciò lo rende più reattivo alle recenti variazioni di prezzo rispetto alla media mobile semplice.
- La media mobile ponderata è simile alla media mobile esponenziale, ma dà ancora più peso ai punti dati recenti. Ciò lo rende ancora più reattivo alle recenti variazioni di prezzo rispetto alla media mobile esponenziale.
Le medie mobili sono un popolare indicatore di analisi tecnica perché sono facili da capire e da usare. Possono essere utilizzati per identificare la direzione del trend, nonché i livelli di supporto e resistenza.
2. Ritracciamento di Fibonacci
Nell'analisi tecnica, i ritracciamenti di Fibonacci vengono utilizzati per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. I ritracciamenti di Fibonacci si basano sull'idea che i mercati ripercorreranno una parte di una mossa prima di continuare nella direzione originale.
Diversi rapporti di Fibonacci vengono utilizzati nei ritracciamenti, ma i più comuni sono 38.2%, 50% e 61.8%. Questi rapporti sono derivati dalla sequenza di Fibonacci, che è una serie di numeri in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Ad esempio, la sequenza di Fibonacci si forma così: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Come puoi vedere, il livello di ritracciamento del 38.2% sarebbe 21 (34-13), il livello del 50% sarebbe 34 (55-21) e il livello del 61.8% sarebbe 55 (89-34). I ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati in qualsiasi mercato e in qualsiasi arco temporale. Tuttavia, sono più comunemente usati insieme ad altri indicatori tecnici o schemi grafici.
Se combinati con altri indicatori tecnici, i ritracciamenti di Fibonacci possono fornire un grado di precisione più elevato. Ad esempio, se un ritracciamento di Fibonacci è combinato con un livello di supporto o resistenza, può fornire un segnale più affidabile.
Inoltre, i ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati per identificare potenziali obiettivi di prezzo. Ad esempio, se a azione ripercorre il 61.8% di una mossa precedente, è spesso considerato un segno che il titolo potrebbe continuare a scendere per raggiungere il livello di Fibonacci successivo al 100%.
I ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento prezioso sia per i trader che per gli investitori. Tuttavia, come tutti gli indicatori tecnici, non dovrebbero essere usati isolatamente. Invece, dovrebbero essere usati insieme ad altri indicatori tecnici o schemi grafici per confermare una potenziale mossa.
3. Indice di forza relativa (RSI)
Il Relative Strength Index (RSI) è un forte indicatore di momentum che misura semplicemente l'entità delle variazioni di prezzo per determinare se un'azione o un altro asset è ipercomprato o ipervenduto.
L'RSI viene visualizzato come un oscillatore e l'asset è considerato ipercomprato quando l'RSI raggiunge 70 o oltre, il che significa che è cresciuto troppo velocemente e potrebbe essere dovuto a un pullback. È considerato ipervenduto quando scende al di sotto di 30, il che significa che è caduto troppo velocemente e potrebbe essere dovuto a un rimbalzo.
L'RSI si calcola con la seguente formula:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Dove RS = Guadagno medio / Perdita media
L'RSI può essere utilizzato per identificare tendenze generali e potenziali inversioni. Quando l'RSI è superiore a 50, indica che l'attività è in una tendenza al rialzo e quando è inferiore a 50, indica che l'attività è in una tendenza al ribasso. L'RSI può essere utilizzato anche per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Quando l'RSI è superiore a 70, è considerato ipercomprato e quando è inferiore a 30, è considerato ipervenduto.
L'RSI è un indicatore versatile che può essere utilizzato in diversi modi. È un indicatore popolare tra i trader ed è uno strumento utile per identificare tendenze, condizioni di ipercomprato e ipervenduto e potenziali inversioni.
4. Bande di Bollinger
Creati da John Bollinger all'inizio degli anni '1980, i Bollinger Bands hanno lo scopo di misurare la volatilità del mercato.
Le bande di Bollinger sono composte da tre bande:
- Una fascia superiore
- Una fascia più bassa
- Una media mobile normale nel mezzo
Le bande superiore e inferiore sono in genere 2 deviazioni standard dalla banda centrale. Le bande di Bollinger possono essere utilizzate per misurare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sul mercato, nonché per cogliere potenziali inversioni di tendenza.
L'idea principale alla base delle bande di Bollinger è che il prezzo tende a rimanere all'interno delle bande superiore e inferiore durante i periodi di bassa volatilità e che il prezzo esce dalle bande durante i periodi di elevata volatilità.
Le bande di Bollinger possono essere utilizzate in qualsiasi intervallo di tempo, ma sono più comunemente utilizzate su grafici giornalieri o settimanali.
Conclusione
Se pensi di poter negoziare facilmente in qualsiasi mercato utilizzando l'analisi tecnica, puoi farlo. Tuttavia, tutti questi strumenti e indicatori erano solo un'idea.
Ci sono molti strumenti e concetti che sono ancora scoperti. Quindi, consiglierei di studiare di più su questo e di esercitarlo a fondo prima di te investire i tuoi soldi in qualsiasi cosa.
Se trovi utile questo articolo e vuoi saperne di più sull'analisi tecnica, lascia un commento qui sotto e farò altri articoli simili per guidarti. Fino ad allora, continua ad imparare e continua a crescere.
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