כסף אמיתי עומד על כף המאזניים בעת רכישת מניות ואופציות, כך שכל בחירה גרועה עלולה לגרום להפסדים משמעותיים.
בשל פגיעות זו, סוחרים נוקטים בשיטות רכישה ומכירה המבוססות על סטנדרטים והנחיות שונות בהתאם לדרישות ויעדי השוק. הם מתנסים בגישות שונות לפני שהם נכנסים לשוק.
בתחילה, סוחרים בודקים שיטות מסחר שונות במחשבים תוך כדי צפייה בתרשימי מסחר. עקב התפתחויות טכנולוגיות, יצרנים רבים יצרו תוכנת בדיקה לאחור כדי לבדוק טכניקות מסחר טובות יותר באמצעות נתונים קודמים. תוצאות הבדיקה מסייעות בשינוי גישת המסחר להגדלת הרווחים.
עם זאת, גישות שונות של בדיקה חוזרת נבדלות על סמך רמת המומחיות במסחר, המערכת הנגישה, המדינה והיבטים דומים אחרים.
כיום, יש לנו גם תוכנה מתקדמת שעוזרת לסוחרים להיכנס מסחר באופציות על מנת להבטיח רווחים משמעותיים.
מה זה Backtesting?
בדיקת אופציות אחורה היא טכניקה נהדרת לקבוע עד כמה אסטרטגיית המסחר באופציות שלך תפעל ולהבטיח שאתה משתמש בגישה הטובה ביותר תוך כדי מסחר עם כסף אמיתי כדי לבצע בחירות אינטליגנטיות.
בדיקת אופציות ומניות הן כמו שני צדדים של אותו מטבע. ההבדל העיקרי בין שניהם הוא שבדיקת אופציות לאחור מעריכה סט ספציפי של סטנדרטים למסחר באופציות.
אתה מקבל נתונים מקיפים הכוללים עסקאות שהושלמו, משיכה, יחס סיכון-תגמול, תשואה מצטברת, אחוזי הצלחה ועוד.
מהי תוכנת בדיקה חוזרת?
היעילות של אסטרטגיית מסחר או השקעה נבדקת באמצעות תוכנת בדיקה לאחור, אשר גם עוזרת לחזות עד כמה היא תצליח בעתיד.
הבילוי של א אסטרטגיית מסחר ניצול נתוני עבר מנכסים פיננסיים כמו אופציות, מניות ועוד מבוסס על קוד הבדיקה האחורית בתוכנה.
לשם כך, נעשה שימוש בתרחישי שוק ובמערכי נתונים שונים כדי לבדוק את התשואות של המודל. כדי לבחור את אסטרטגיית המסחר עם הביצועים הטובים ביותר על סמך מידע היסטורי, השקעה בנקים ויועצים פיננסיים מתאימים גורמי אסטרטגיית מסחר שונים ומעריכים את כדאיות שיטות המסחר.
יתרה מכך, מקצועני מסחר יכולים להשתמש בתוכנת בדיקה לאחור כדי לקבל נתונים על רווח/הפסד נטו צפויים, חשיפת שוק, תנודות, תשואה מותאמת סיכון ותשואה מבלי לסכן כסף.
בוא נבדוק את 12 הכלים והתוכנות הטובות ביותר לבדיקה לאחור:
TradingView
כמעט 200 מיליון אנשים מבקרים בכל חודש ב- TradingView, שגדלה והפכה לאחת מרשתות המסחר החברתיות הגלובליות הידועות ביותר.
TradingView מציע מספר פונקציות גרפים והקרנה שניתן להשתמש בהן במכשירים הנסחרים כמעט בכל הבורסות ברחבי העולם, למרות היותם בחינם.
יתרה מכך, TradingView מספקת פתרון תוכנה חדשני לבדיקות אחורי הנתמך על ידי גישה לשוק עולמי ומגוון מדדי מסחר ונכסים (מניות, מט"ח, מטבעות קריפטוגרפיים ועוד).
יש הרבה סקריפטים וטכניקות של בדיקה לאחור זמינים בפלטפורמה. עם זאת, זכור כי בעוד שרבים מהם הם בחינם, עליך לשלם עבורם אם אתה רוצה גישה לטכניקות מתקדמות.
הפריסה הידידותית למשתמש שלו היא אחד היתרונות העיקריים של כלי הבדיקה האחורית של TradingView. דיווח התוצאות הוא פנטסטי.
הוא כולל מידע על רווחיות האסטרטגיה, כולל רווח נקי, משיכה, עסקאות רווחיות ועוד. העסקאות מוצגות ויזואלית להתייחסות ויזואלית קלה יותר בתרשים.
מומלץ לבחור בגרסאות Pro ו-Pro Plus אם אתה מתכוון להשתמש ב- TradingView לבדיקות אחוריות וניתוח מסחר מתוחכמים יותר.
הסיבה לכך היא שהם מעניקים גישה למגוון עצום של תרשימים, אינדיקטורים ואותות מסחר בנוסף למתן שירות לקוחות שאין שני לו וגישה לנתונים תוך-יומיים בזמן אמת כמעט על כל הנכסים.
למעלה מ-2,000,000 אנשים מגישים באופן קבוע מושגים וגישות מסחר שבהם אתה יכול להשתמש בחינם או לרכישה, שזה אחד ההיבטים הטובים ביותר בכלי הבדיקה האחורית של TradingView.
בנוסף, אתה עשוי להגביר במשותף את המשחק שלך מכיוון שהקהילה כולה מיושרת לשאוף לביצועי מסחר משתלמים יותר.
רעיונות סחר
Trade Ideas הוא כלי הבדיקה האחורית האידיאלי שיעזור לך לנצל את הפוטנציאל של בינה מלאכותית מכיוון שהוא הופך במהירות למגמה דומיננטית בשווקי המניות.
לתוכנית ניתוח המניות יש יכולות אוטומטיות של בדיקה חוזרת המאפשרת לך לבחון אירועי עבר כדי לקבוע כיצד רעיונות מסחר ספציפיים היו מתפקדים בנסיבות שונות.
OddsMaker, מודול מובהק המוטמע בתוך סורק המניות של Trade-Ideas, הוא השם של תכונת הבדיקה האחורית. הוא זמין לרכישה נפרדת והוא חלק ממנוי Trade Ideas Premium.
כעת זוהי הבדיקה האחורית של התראת מניות "מבוססת אירועים" הגדולה ביותר בשוק. יתרה מכך, ניתוח שוק בזמן אמת ואיתור רעיונות מסחר עתידיים עתירי רווח מובטחים כאשר נעשה שימוש בנתח המניות ובתוכנת הבדיקה האחורית יחד.
לאחר מכן הסוחר יכול לדמיין מה היה קורה אילו היה לוקח את הסיכון כשהיא הופיעה בהתחלה. אין דרישות סקריפטים או תכנות ליכולת הבדיקה האחורית, שהיא ידידותית להפליא.
ניתן להשתמש באלגוריתמים משולבים למסחר בינה מלאכותית כתוסף לפתרון התוכנה לבדיקות אחורי.
Trade Ideas Pro מספק אותות כניסה ויציאה ונתונים מקיפים על הצלחת המסחר בבדיקה חוזרת.
באמצעות API הברוקראז', הסוחר יכול אפילו לאפשר לתוכנה לבצע את המסחר באופן עצמאי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש. העובדה שאלגוריתמי בינה מלאכותית הובילו באופן קבוע לביצועים טובים יותר מהשוק לאורך זמן היא משמעותית יותר.
בודק מט"ח
המגזר הפיננסי הנזיל ביותר בעולם הוא שוק המט"ח. מסחר במט"ח אינו דומה למסחר בכל שוק פיננסי אחר מכיוון שהוא גם הפכפך ביותר.
אם אתה סוחר במט"ח, אתה צריך בוחן אחורי כדי להדגים כיצד הטכניקה שלך תתפקד בשוק הפכפך זה.
הכלי הוא תוכנה מיוחדת לבדיקת מסחר במט"ח, שתדגים כיצד הטכניקה שלך תעבוד כאשר תסחור בצמדי מטבעות במקום בנכסי שוק המניות.
התוצאות פשוטות להבנה, מה שמגביר את האפקטיביות של זיהוי תחומים לשיפור.
יתר על כן, Forex Tester היא תוכנית בדיקות אחורי ממוקדת המצטיינת במה שהיא עושה. בודק מט"ח הוא אחד הפתרונות הידידותיים ביותר למשתמש הזמינים כעת, הודות להתמקדות המחויבת הזו ביצירת כלי הבדיקות האחוריות הטובות ביותר למסחר במט"ח.
עבור תוכנית הבסיס שלהם, Forex Tester עולה עמלה חד פעמית של $149. למרבה הצער, הבוחן הבסיסי מסוגל רק לכל כך הרבה. תוכנית ה-Super Data של החברה, שעולה 29.99 דולר לחודש, עובדת בצורה הטובה ביותר כשהיא מצורפת לתוכנית.
טרנדספיידר
תוכנת בדיקה נוספת שכדאי לקחת בחשבון היא TrendSpider. זה מקל על ניתוח טכני בעזרת תרשימים והתראות. אתה יכול להסתמך על נתונים תוך-יומיים משמעותיים ולמעלה מ-20 שנה של נתונים היסטוריים עבור מסגרת הזמן היומית כדי להזין את הטכניקות שנבדקו.
באופן זה, אתה יכול להבטיח את הדיוק הגדול יותר של המודלים שלך ולהתרחק משיטות מסחר שהיו מצליחות בצורה גרועה תוך שימוש בנתונים בזמן אמת.
בנוסף, כלי הבדיקה האחורית יכולים ליישם כללי מסחר מעשיים כדי לשחזר את חווית המסחר בעולם האמיתי בצורה מדויקת ומתאימים לגישות ארוכות וקצרות כאחד.
מכיוון שהתוכנה מבוססת תרשים (מדקה אחת לשנה), אתה יכול פשוט לפתח חוקי קנייה ומכירה טכניים מבלי לדעת איך לכתוב שורת קוד אחת. אז, למשל, אם אתה רוצה ליצור אסטרטגיות ייחודיות מאפס, אתה יכול לערבב כמה אינדיקטורים, אותות מסחר בפעולת מחיר, נפח, דפוסי תרשים תיקים ועוד.
מרכיבי הבדיקה האחורית של TrendSpider מרוכזים לחלוטין בממשק ויזואלי, מה שהופך אותו לאופציה נהדרת אפילו למתחילים.
תרשימים משמשים גם להצגת תוצאות הבדיקה האחורית, מה שמקל על זיהוי ביצועים מובילים ותחתונים ונתונים קריטיים אחרים כמו קווי מגמה אוטומטיים, שיעור זכייה, רווחיות וירידה.
לכן, אתה יכול לקבוע במהירות אילו רעיונות סחר הם המבטיחים ביותר ואילו מהם עשויים להפיק תועלת מקצת כוונון נוסף.
טיקרון
עבור מניות, תעודות סל, מט"ח ומטבעות קריפטוגרפיים, הבדיקה האחורית של Tickeron היא אוטומטית וכוללת אלגוריתמים ייחודיים לזיהוי דפוסי תרשים וחיזוי מונעי בינה מלאכותית. כשזה מגיע להצעת תיקי מודלים נושאיים, אותות מסחר מבוססי דפוס מדויקים, הסתברויות הצלחה ורמות אמון בינה מלאכותית, Tickeron מצטיינת.
פלטפורמת המסחר של Tickeron משלבת בינה מלאכותית עם בינה אנושית המבוססת על קהילת הסוחרים כדי להשוות איך בני אדם ומכונות חושבים.
יתר על כן, הוא מציע מגוון מורכב של תכונות ויתרונות המותאמים לסגנון ההשקעה שלך, תוך התמקדות בסוחרי יום, סוחרי סווינג ומשקיעים. Tickeron מייצרת הצעות מסחר המבוססות על זיהוי דפוסים באמצעות עקרונות AI.
ראשית, הם משתמשים במנוע חיפוש הדפוס שלהם כדי לחפש את שוק המניות עבור מניות שמתאימות לדפוסי מחיר ספציפיים מספריית דפוסי ניתוח טכניים.
לכל דפוס שהתגלה, כמובן, יש היסטוריה של הצלחה שנבדקה לאחור, ומנוע חיזוי הטרנדים שלהם לוקח בחשבון הצלחה זו בעת ביצוע תחזיות.
Metastock
יכולות סריקה, בדיקה חוזרת וחיזוי מתקדמות משולבות על ידי הפלטפורמה העצמאית, ניטרלית הברוקר, MetaStock במומחיות.
באמצעות הפלטפורמה, אתה יכול לבדוק את האסטרטגיה שלך על כל השוק ועל מכשיר ספציפי. זה גם מציע את ההזדמנות ליצור ולבדוק את שיטות המסחר המתוחכמות שלך, כמו גם לבחור ממצבי בדיקה לאחור מוכנים מראש.
עם זאת, אל תתרגש יתר על המידה!
העובדה היא שתזדקק לידע בסיסי בקידוד אם תרצה ליצור מודלים מורכבים של בדיקות אחוריות.
מכיוון ש-MetaStock מציגה את נתוני הבדיקה האחורית בצורה פשוטה להבנה, גם הסוחרים מעריכים זאת. אתה יכול לחפור עמוק בכל אחד מאותות הקנייה או המכירה של התוכנית.
על ידי כך תוכלו לחקור מידע נוסף כגון גודל המסחר, אורכו, רווח והפסד ועוד.
כלי החיזוי הוא תכונה נוספת שמושכת סוחרים רבים אל MetaStock. שילוב של סטטיסטיקה ומתמטיקה מביא לענן הסתברות ברור שתוכל להשתמש בו כדי לקבוע את יעדי הפסקת ההפסד והרווח שלך בצורה מדויקת יותר.
בשילוב עם יכולת הבדיקה האחורית, הם יכולים להדגים את הדרך האידיאלית להרוויח מנתונים תגובתיים ופרואקטיביים.
הממשק של MetaStock פשוט, למרות שלא יהיה לא הוגן לתאר אותו כבעל אסתטיקת רטרו מוצקה. יש פשוט תוכנת בדיקה לאחור טובה בהרבה אם אתה נוקשה לגבי המראה של התוכנית שבה אתה משתמש.
TradeStation
TradeStation מוכרת בעיקר כחברת ברוקרים יומית למסחר המציעה מסחר ללא עמלות. מניות, תעודות סל, הסכמים עתידיים, אופציות, מטבעות קריפטוגרפיים, חברים משותפים, ועוד ניתן לסחור בכולם.
מצד שני, כמות הפיצ'רים המתוחכמים שמציעה פלטפורמת השולחן העבודה של TradeStation ברמה הגבוהה ביותר שלה לא שמים לב.
אתה יכול לבדוק בחזרה, לחדד ולהפוך את אסטרטגיית המסחר שלך לאוטומטית במגוון מניות ונכסים עתידיים דרך TradeStation. בנוסף, הפלטפורמה מכילה נתוני שוק היסטוריים של עשרות שנים, מה שמאפשר לך ליצור מודלים מושכלים היטב.
כדי לפתח, לבדוק ולחדד את אסטרטגיית המסחר שלך בזמן אמת מבלי לסכן את ההון שלך, השילוב של יכולות הבדיקה האחורית ויכולת המסחר המדומה מתגלה כתנאי מוקדם האידיאלי.
על ידי כך, אתה עשוי להירגע ולקחת זמן רב ככל הדרוש כדי להגביר את הביטחון העצמי שלך ולשפר את האפקטיביות של הגישה שלך לפני שתיישם אותה בעולם האמיתי.
סוחר נינג'ה
NinjaTrader היא מערכת לסימולציית מסחר עם תכונות גרפים ובדיקות אחורי מתוחכמות הבנויות על שפת התכנות C#.
הפלטפורמה, המתמקדת בעיקר במסחר בחוזים עתידיים, היא שיטה פנטסטית להיות מוכנה לשווקים החיים עם תרגול מסחר ונתוני שוק מומחים.
NinjaTrader היא בין תוכנות הבדיקות האחוריות הטובות ביותר הקיימות בשוק מבחינת פונקציונליות.
למשתמשי הפלטפורמה יש גישה למבחר עצום של עדכונים היסטוריים, כלי תרשימים וניתוח מתוחכמים, מאות אינדיקטורים ואלפי תוספות ואפליקציות של צד שלישי להתאמה אישית עוד יותר.
יוצרי הפלטפורמה הבטיחו סיוע בלתי מוגבל, גישה מתמשכת להנחיית השקעות וסמינרי הדרכה מקוונים.
ניתן לבנות אסטרטגיית מסחר מוצלחת ב-NinjaTrader גם באמצעות מצב המסחר המשולב בסימולציה.
יתרה מכך, אתה מקבל גישה למנוע בעל ביצועים גבוהים באמצעות שילוב של מרכיבי הסימולציה ויכולות הבדיקה האחורית, המאפשר לך לתקן לחלוטין את כל חולשות מגרש האימונים בחינם.
הפלטפורמה היא בין האפשרויות הטובות ביותר של תוכנת בדיקה לאחור הקיימות והיא משמשת הן סוחרי חוזים עתידיים מתחילים והן מנוסים. לא תאכזב אם תבחר להמשיך.
החיסרון הוא שיש לרכוש רישיון NinjaTrader כדי להתחבר לחשבון תיווך.
MetaTrader 5
היותה פלטפורמת מסחר המט"ח הנפוצה ביותר בעולם, באופן טבעי, מגדילה את האחריות לכבד את פונקציונליות הבדיקה האחורית של MetaTrader 5.
זה בטוח לטעון שזה לא מאכזב אותך, למרות כמה בעיות קלות כמו ממשק המשתמש המתוארך.
לפני העלייה לאוויר, משתמשים יכולים לבצע בדיקה חוזרת ולחדד את אסטרטגיות המסחר שלהם באמצעות יכולת ה-Metatrader Trading Strategy Tester. בנוסף, כלי הבדיקה האחורית של המט"ח MetaTrader 5 מאפשר פריסה של "יועצים מומחים", או רובוטים למסחר.
עבור אנשים המעורבים בפעילות מסחר במט"ח, MetaTrader 5 Strategy Tester מאפשר בדיקה של מערכות מסחר אוטומטיות. התכונה מסוגלת לפתור בעיות מתמטיות וחישוביות מורכבות.
ישנם מצבי בדיקה שונים שבהם ניתן להשתמש בהזנות נתונים היסטוריים, מודלים לאופטימיזציה של פרמטרים וכלים אחרים.
הפלט מיוצג בצורה אלגנטית באמצעות גרפים, תרשימים ומודלים תלת מימדיים, בדומה לאלה שנוצרו על ידי תוכניות ניתוח נתונים כמו R ו-Python.
עם זאת, מתחילים המחפשים כלי אינטואיטיבי לבדיקת מט"ח לאחור עשויים שלא למצוא את יכולות בדיקת האסטרטגיה Meta Trader 5 כאפשרות המעשית ביותר.
אבל זה מסתמך על ההיכרות שלך עם קידוד. עבור סוחרים מתחילים, הכוח העצום של הפלטפורמה ומגוון הפונקציות המתקדמות עשוי להיות מכריע מדי.
עם זאת, זו ללא ספק אחת האפשרויות הטובות ביותר אם אתה מחפש מערכת בדיקה אחורית היסטורית מתקדמת ביותר. החלק הטוב ביותר הוא ש-MT5 מאפשר ביצוע אלגוריתמי ואוטומטי, ומאפשר לך חופש מוחלט.
מתווכים אינטראקטיביים
מתווכים אינטראקטיביים בולטת במוניטין הכוכבים שלה ובמחירים נוחים כאחת מחברות הברוקראז' הטובות ביותר.
חלק ניכר מהשוק בטח בחברה כי היא הייתה מהראשונות שהציגו את המודל העסקי של תיווך הנחות.
בעלים של חשבונות ברוקרים אינטראקטיביים מקבלים גישה כמעט לכל יקום ההשקעות, כולל מניות, אג"ח, תעודות סל, חוזים עתידיים, אופציות, קרנות נאמנות ומסחר במטבעות.
לפלטפורמה אוסף מקיף של יותר מ-30 כלי מסחר חדישים שפותחו כדי לענות על כל דרישות השחקנים בשוק.
הכלי המתוחכם של Portfolio Builder כולל את מנגנון הבדיקות האחוריות הבסיסיות של Interactive Brokers.
זה מספק לסוחרים את כל מה שהם צריכים כדי לבנות תוכנית השקעה ולהעריך את הצלחתה על סמך מידע בסיסי, לא ניתוח טכני, כשמו היה
יתרה מזאת, נתוני מחקר ועקרונות יסוד מהשורה הראשונה, כולל דירוגים של ספקים מובילים בצד הקנייה, אנליסטים, נתונים בזמן אמת והזרמת חדשות, דוחות מניות ועוד, משמשים לתמיכה בכלים של בניית תיקים ובדיקות לאחור של Interactive Brokers.
הודות לגישה הישירה המשולבת לשוק, תוכל לבצע עסקאות חיות בכמה קליקים בלבד ברגע שאתה מרוצה מביצועי האסטרטגיה במהלך שלב הבדיקות האחוריות.
Microsoft Excel
לאקסל יש גם יכולות בדיקה אחורית. זה היה סוחרי הכלים הראשונים בשימוש נרחב ששימשו ליצירת מודלים לביצוע סחר אוטומטי.
פונקציות בדיקה אחורית של Excel דורשות תפיסת עבודה של VBA. לדוגמה, קבוצה של נוסחאות אקסל תעבוד אם ברצונך לבצע בדיקת מניות או מטבעות ברמת מתחילים.
מכיוון ש-Excel יש אלפי שיעורים כיצד לבצע בדיקות אחוריות, אם אתה נחוש להשתמש בו, יש לך את כל הכלים הדרושים כדי להיות מיומן.
בנוסף, אתה יכול אפילו לשלב מערכת מסחר מבוססת Excel עם ברוקרים מסוימים, כמו ברוקרים אינטראקטיביים. יש להתקין את IB Excel API כדי להשלים את התהליך הפשוט.
בצד השלילי, פלטפורמות שנבנו במיוחד עבור בדיקות אחוריות וביצוע אוטומטי הן חזקות יותר מאקסל. בהתחשב בכך שזו לא המטרה העיקרית שלה, זה הגיוני. אם חסרות לך היכולות הבסיסיות, ייתכן ש-Excel לא תהיה בין חלופות הבדיקות האחוריות הטובות ביותר עבורך וללא ספק אינה האפשרות היעילה ביותר.
הסיבה לכך היא האילוצים המינוריים של הפרויקט והזמן שלוקח להגדיר אותו ולהפעיל אותו כתוכנת בדיקה חוזרת של מלאי. עם זאת, זה זה שצריך לבחור אם אתה רוצה חוויה עם ניתוח מסחר מסורתי.
Quantshare
זה מוצע לאנליסטים כמותיים שיוצרים מערכות אוטומטיות חזקות ומעריכים גישה למגוון רחב של רעיונות שנוצרו על ידי משתמשים בשימוש נרחב, אך עליך לדעת כיצד לקודד.
כפי שהשם מרמז, QuantShare מתמחה במתן אפשרות לאנליסטים כמותיים לשתף מערכות מניות. יש להם שוק מערכות גדול עם טונות של חומר בר בדיקה ושמיש. אתה יכול ליישם ולבדוק מספר אינסופי של אפשרויות אם יש לך מוח תכנות.
הם גם מספקים הטמעת מערכת Point & Click. שילובי הבינה המלאכותית של AI Optimizer הם פנטסטיים מכיוון שהם מאפשרים למערכת לערבב מספר כללים כדי לקבוע אילו משלימים זה את זה בצורה הטובה ביותר. יש להם גם מודלים חיזויים מבוססי רשת עצבית חזקים.
סיכום
בדיקה חוזרת היא חיונית מכיוון שהיא מאפשרת לך לכוונן את הגישה שלך על ידי התנסות באסטרטגיות שונות של ניהול סיכונים ותרחישי רווחיות כדי לראות איזו מהן הכי מאוזנת.
בנוסף, זה מסייע באיתור הפגמים של מודל המסחר שלך. באופן זה, ניתן לטפל בבעיות בסביבת אימון ולבחון את יעילות האסטרטגיה מבלי להשקיע כסף.
בדרך כלל, סוחרים ואנליסטים מפתחים ביטחון בכך שהאסטרטגיה של הבדיקה האחורית היא נכונה ביסודה ועשויה להיות אופציה ריאלית אם היא מניבה תוצאות חיוביות.
לעומת זאת, אסטרטגיות עם ביצועים גרועים במהלך בדיקות אחוריות יגרמו ליוצריהן לעצב מחדש או לנטוש אותן לחלוטין.
השאירו תגובה