מחיר הביטקוין ירד ל-25 אלף דולר, רמה בה הוא נגע לראשונה מזה שנתיים. Coinbase, פלטפורמה פופולרית לחילופי מטבעות קריפטוגרפיים צנחה בערכה.
מטבע יציב בחלל הקריפטו התרסק ב-90%.
שוקי המניות העולמיים דיווחו על הפסד של כ-11 טריליון דולר, שהביא למפולת הגדולה ביותר מאז המשבר הפיננסי ב-2008. אבל למה?
נשבור את המציאות הקרקעית של שווקי הקריפטו, מדוע קרתה ההתרסקות ולמה עלינו לצפות בעתיד. אז הישאר בסביבה כדי לגלות.
דבר ראשון: מדוע הקריפטו קורס?
ניתוח שוק נכסים אינו חתיכת עוגה. לכל איש מקצוע יש ניתוח ייחודי. אני אסביר לך את מצב השוק הזה עם הנתונים ההיסטוריים והתרחיש הנוכחי ברחבי העולם.
להלן 4 הסיבות המובילות מאחורי נפילת הקריפטו הנוכחית.
1. האינפלציה כבר כאן
תרשים האינפלציה בארה"ב
התרשים לעיל מציג בבירור את הזינוק באינפלציה בארצות הברית. כן, האינפלציה הגיעה לשיא כל הזמנים שלה במדינה מאז ההתרסקות של 2008, וברור שהיא הורסת גם את שוק הקריפטו.
תן לי להסביר לך איך:
ככל שהאינפלציה עולה, הסחורות מתייקרות וכוח הקנייה של האנשים פוחת. זה גם אומר שערך המטבע יורד. בשל כך, האינפלציה משפיעה ישירות על ערכו.
להלן, תוכלו לראות כיצד מדד דולר ארה"ב נגע לגבהים חדשים יותר בתקופה האחרונה.
תרשים מדד דולר ארה"ב
תרשים זה מייצג את התנועה ואת הפריצה (שבירת אזור התנגדות חזק) של מדד דולר ארה"ב.
אתה אפילו יכול לראות איך ה-Bull Run של שוק הקריפטו התחיל כשמדד DXY התחיל לרדת. ביסודו, זה אומר שאנשים משקיעים את כספם במטבעות קריפטוגרפיים במקום בפיאט, מה שמוביל לנפילת הדולר האמריקאי
במקביל, כאשר מדד ה-DXY החל להתאושש, הוא הביא להרבה קריסות בשוק הקריפטו, שוב הוכיח שמדד הדולר האמריקאי והביטקוין קשורים זה לזה.
כאשר האינפלציה מגיעה ונראה שאנשים מפסידים את כספם, הדולר האמריקאי שבר התנגדות גדולה להגיע לשיאים חדשים יותר. בדוק את התרשים שלהלן כדי לראות כיצד השווקים בארה"ב התרסקו עקב אירועים אלה.
תרשים S&P 500
תרשים זה מראה כיצד השווקים בארה"ב סבלו מהיפר-אינפלציה. הנפילה בשוק המניות מציגה בבירור את סנטימנט הפחד הנוכחי בשוק בקרב משקיעים וסוחרים קמעונאיים. באופן דומה, לחץ מכירה תלול נראה בשווקי הקריפטו עקב העלייה באינפלציה.
2. תקנות מטבעות קריפטו
הרפורמות האחרונות ברגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים יצרו הרבה באזז (לא כל כך חיובי TBH) בקרב האנשים. עם השתלשלות העניינים, מדינות רבות הכריזו על מס כבד על כל הנכסים הדיגיטליים.
איטליה הודיעה כי העברת מטבעות קריפטוגרפיים מבורסות או אפילו העברת מטבעות קריפטוגרפיים למטבעות פיאט תהיה חייבת במס חלופי קבוע של 26%. צרפת הכריזה על לוח מס מסיבי של 55%. (בהצלחה לכל הקוראים הצרפתיים שלנו.)
באופן דומה, הודו גם הביאה תקנות חשובות שכן כל המטבעות הקריפטו יחויבו במס של 30% על קבלת הכנסה באמצעות העברת מטבעות דיגיטליים. ממשלת הודו אף החליטה להטיל מס על המשתמשים, לא משנה כמה הפסדים או הוצאות נגרמו להם לפני הפקת ההכנסה.
זה גם הביא הרבה FUD (Fear Uncertainty, and Doubt) בשוק שכן המהלך הזה נחשב מאוד אנוכי מבחינת התועלת של אנשים. הסיבה לכך היא שהממשלה אמורה לעמוד לצד העם ולמען העם.
עם זאת, להכריז על מס כה כבד על רווחי קריפטו ללא קשר להפסדים גורם לאנשים לחשוש שהממשלה מתנגדת להם פוליטית משימוש במטבעות קריפטוגרפיים.
3. איסורים והפרות אבטחה
כאילו התקנות המחמירות מתמיד לא הספיקו לתחום הקריפטו לסבול הפסדים מתמשכים, שורה של חדשות ועדכונים פגעו בשווקים קשות.
סין שוב אסרה על מטבעות דיגיטליים, וציינה אותם כ"פעילויות פיננסיות בלתי חוקיות" (ממש בפעם ה-1000). זה נכנס כמכה לכל העולם מכיוון שלסין יש הרבה משקיעים וסוחרים פעילים וזה בעיקר המרכז של כריית ביטקוין.
האיסור על כל מתקני כריית הביטקוין בסין הביא גם להרבה כאוס בשוק. בתחילת 2022, רשת משחקי NFT פופולרית רונין דיווח על הפסד של כ-600 מיליון דולר עקב האקר שפרץ את הרשת שלהם, והתברר כפריצת הקריפטו השנייה בגודלה אי פעם.
עוד פופולרי חילופי, Crypto.com גם דיווחה על כך האקרים מכרו כ-30 מיליון דולר מארנקי לקוחות.
כל האירועים האלה המשיכו להכות את המחיר של הביטקוין וכל האלטים בשוק.
4. FUD(פחד, אי ודאות, ספק)
FUD השתלט על שוק הקריפטו, כן שוב. הדברים החלו להתנרמל לאחר המגיפה כאשר רוסיה החליטה לפלוש לאוקראינה ולבלגן את השווקים הפיננסיים. בתוך המלחמה, היה לחץ מכירה עצום שהגיע מרוסיה שהסלים את מגמת הירידה בביטקוין.
בנוסף לכך, ה התרסקות של לונה ו-UST של טרה השפיע על האמינות של כל המטבעות הדיגיטליים. אירועים אלה גרמו לאנשים להיות כל כך זהירים עד שמדד הפחד והחמדנות (המדד שמראה את התחושות הכוללות של האנשים המשתתפים בשוק.
תזמון גנרי - מכירה במאי תיעלם
אם יש לך קצת ידע על שוקי המניות, אז אתה חייב להכיר את המונח הזה. "מכירה במאי תיעלם" פירושה שעליך למכור את כל ההשקעות שלך בחודש מאי.
תיאוריה זו מבוססת על העובדה ששוקי המניות העולמיים מתפקדים מאוד נומינליים ממאי עד אוקטובר, ומכיוון שגם שוק הקריפטו קשור לשוק המניות, ניתן לראות את ההשפעות גם כאן.
נראה שהמזבלה הזו בשוק הקריפטו מתוזמן בצורה מושלמת, שכן היא נכנסה לנפילה חופשית בתחילת מאי עצמה.
האם זה טבעי?
אם אתה ציפור מוקדמת שנכנסת לשוק הזה אחרי 2020, ראית את זמן הזהב של פסוק ההצפנה. השקיעו כל כסף בכל עת וקבלו החזר סופי! איזה תקרית חיים, הא?
ובכן, אתה טועה. מה שאתה עד היה לריצת שוורים ברורה לעת עתה. ובמציאות, אחרי כל ריצת שוורים, יש שוק דובים תלול. למעשה, ה שוק דובי עבור קריפטו קשה מאוד. ביטקוין קורס ב-80% לפחות לאחר כל ריצת שוורים.
אז, בין אם תרצו או לא, אנחנו בשוק דובים וככל שתקדים לקבל את זה כך ייטב. למעשה, לכל מה שידוע לנו, אנחנו נמצאים בשוק דובים כבר יותר משנה.
כמו כן, זה לא משהו שהגיע אלינו פתאום, מכיוון שפעולת המחיר תמיד מרמזת על שיא של ריצה של שור מאז מאי 2021.
אֵיך? ובכן, התשובה הייתה על התרשים כל הזמן. זה מאוד טבעי שביטקוין ייצור צמרות מפוצצות לאחר ריצת שוורים, מה שמסמן את הסוף הקרוב של מחזור.
עכשיו, אולי אתה חושב שאיך זה יכול להיות שוק דובי אם הביטקוין הגיע לשיא כל הזמנים רק כמה חודשים לאחר מכן? ובכן, הביטקוין בהחלט עשה עוד שיא של כל הזמנים, אבל כמעט כל המטבעות הפכו לשפל נמוך יותר.
ואם אתה יודע משהו על ניתוח טכני, היית יודע ששפל נמוך מסמל מגמת ירידה ברורה!
עם זאת, האם כל זה נורמלי?
בהחלט, למעשה, כך עובד שוק הקריפטו.
אם אתה חדש בשוק הזה, אתה עלול להיות הרוס להסתכל על ירידה של 80% - 90% בהשקעות שלך. עם זאת, זה מאוד נורמלי שמטבעות אלט קורסים מעל 90 ובמקרים מסוימים אפילו יותר מ-95% לפני שהם נוסקים בחזרה לשיאים חדשים של כל הזמנים.
מה הלאה - האם השור נדרס?
לפני שאתה מרגיז את עצמך מהמחשבה שהשוק מת, ואנחנו לא מתקדמים יותר, אולי תרצה לשים את הפרצופים הקודרים בצד לזמן מה ולהתקרב כדי להסתכל על התמונה הגדולה.
1. תמונת מאקרו - תרשים קשת בענן
אם אתה מישהו שמכיר את הניתוח הטכני, אז אולי אתה מבין את הנקודה. עבור אחרים, זהו תרשים קשת בענן שמתאר את תנועת המחירים של ביטקוין. זה מראה בבירור איך אחרי כל תחתית יש לחץ קנייה עצום בשוק.
התרסקות זו אינה יוצאת דופן עבור עולם הקריפטו, מכיוון שהיא עדיין נמצאת היטב בתצורת הקשת בענן, מה שמצביע טכנית על כך שזה זמן טוב לקנות! עם זאת, אם אתה מבולבל אם הגרוע מכל עבר עבור ביטקוין או לא, קרא את הנקודה הבאה בעיון רב.
2. אוקיי, התרסקנו הרבה. אז, האם זה התחתון?
הטבלה שלמעלה מציגה את תנועת המחירים של ביטקוין מאז 2015. אוקיי, אל תחשבו כמה עשיר הייתם אם הייתם משקיעים אז. הגיע הזמן לבצע השקעות טובות עכשיו ובעתיד.
הסרט האדום הוא 200 MA שבועי (ממוצע נע). שורה זו מציינת את המחיר הממוצע של ביטקוין ב-200 הנרות האחרונים. ניתן לראות בבירור כיצד ביטקוין תמיד השתמש בממוצע נע זה כתמיכה חזקה.
מאז 2015, BTC חזר בחוזקה מה-200 MA והמשיך בריצה בול חזקה. נכון לעכשיו, המחיר לא נגע בממוצע הנע. אז אם הייתם משקיעים על סמך נתונים היסטוריים, אתם יכולים לצפות שהביטקוין יירד עוד יותר וינשק את ה-200 Weekly MA.
3. חציה
גורם חשוב נוסף שאנשי המקצוע לוקחים בחשבון בעת חיזוי עתיד הביטקוין הוא חצייה. מדובר באירוע שמגיע פעם בארבע שנים. כשמישהו כורה ביטקוין, יש מספר מסוים של ביטקוין שהוא מקבל.
סכום זה נחתך בחצי לאחר כריית 2,10,000 בלוקים חדשים. לדוגמה, אם נהגת לקבל 50 ביטקוין בשנת 2009, אז בשנת 2012 כאשר נוצרים 2,10,000 בלוקים חדשים, הפרס הזה הופך ל-25, כלומר, מחצית ממה שהיית מקבל. למה?
ובכן, סאטושי נקמוטו המסתורי היה ילד פלא לחשוב על כל מפת הדרכים לעתיד. החצייה הזו הפכה את Bitocin למה שהיא היום. אם לא היה דבר כזה, אז כולם היו מסתערים עם אסדות כריית ביטקוין ומרוויחים תשואה אינסופית.
תהליך זה הביא יציבות לעולם הקריפטו ושמר על איזון בשרשרת ההיצע והביקוש.
בעבר, חצייה התרחשה בשנים 2009, 2012, 2016 ו-2020 וכעת היא צפויה לשנת 2024. אירוע זה מביא ללחץ קנייה רב בשוק ככל שהיצע הביטקוין פוחת. אז כן, סביר מאוד ששוק הקריפטו יתפרץ ב-2024.
4. אז מה כדאי לעשות - למכור או לקנות?
זכור, מבחינה טכנית ביטקוין תמיד היה בשוורי מאז 2011 ומשקיעים לטווח ארוך מעולם לא טעמו איך מרגיש הפסד. אם תתעלמו מהתרסקויות קצרות הטווח הללו, תוכלו להרוויח כסף רציני מביטקוין.
בחר כל תרשים של ביטקוין, תגלה שהמטבע תמיד היה במגמת עלייה והתרסקויות אלו היו נוכחות גם בעבר. מה שחשוב הוא הדרך בה אתה מתמודד עם הנדיפים הללו.
סוף סוף, אתה חושב שאני קדוש לתת לך כל כך הרבה תובנות על עולם הקריפטו?
שמן גדול לא!
כל הניתוחים והתחזיות הללו מבוססים לחלוטין על המחקר והמחקר שלי. כן, אתה יכול להשתמש בהם עבור הפניות שלך וכדי לקבל מושג על כל עולם הקריפטו. אבל הם לא ייעוץ פיננסי.
תמיד מומלץ לעשות מחקר משלך לפני שאתה משקיע את הכסף שהרווחת קשה בכל מקום.
השאירו תגובה