テクニカル分析の世界に慣れていない場合は、ここから始めるのが最適です。
ここでは、チャート作成の基本からインジケーターなどのより高度な概念まで、開始するために知っておく必要があるすべてを見つけることができます。
テクニカル分析は、より良い情報に基づいた取引決定を行うのに役立つ強力なツールです。
時間をかけて学び、理解することで、市場で真の優位性を得ることができます。
だから、始めましょう!
テクニカル分析とは
テクニカル分析とは、チャートに表示される過去のデータに基づいて金融市場を分析することです。 このチャートは、折れ線、ローソク足、または棒の形をとることができます。
価格の動きとボリュームの助けを借りて、テクニカル分析を実践して、短期的および長期的な利益を得る潜在的な機会を特定します。
テクニカル アナリストは、買い手と売り手を含む市場のすべての参加者の集合的な行動が価格を決定すると考えています。 テクニカル分析は、価格がどこに向かっているかについての手がかりを提供する可能性のある価格パターンを特定するためによく使用されます。
テクニカル分析の基本用語
高度な用語に移る前に、テクニカル分析の基本から始めましょう。
1.ローソク足
ローソク足は、テクニカル アナリストが市場を評価するために使用する最も一般的なツールの XNUMX つです。 それらは読みやすく、市場に関する豊富な情報を提供できます。
ローソク足は、特定の時間間隔で証券の価格をプロットすることによって作成されます。 各ローソク足は、一定期間の値動きを表します。 ローソク足は本体と XNUMX つの影で構成されています。 本体は期間の始値と終値を表し、影は期間の高値と安値を表します。
ローソク足は、トレンドの方向性、トレンドの強さ、反転の可能性など、市場に関するさまざまな情報を提供できます。 ローソク足は、XNUMX 時間、XNUMX 時間、XNUMX 日、XNUMX か月、または XNUMX 年など、任意の時間枠で使用できます。
テクニカル分析を始めたばかりの場合、ローソク足は始めるのに最適な場所です。 それらは解釈が容易で、市場に関する貴重な情報を提供できます。
2.時間枠
テクニカル分析に関しては、考慮すべき最も重要なことのXNUMXつは時間枠です。 これは、時間枠が異なれば提供される情報も異なるためです。 たとえば、長期チャートは全体的な傾向を示し、短期チャートはより即時の価格行動を示すことができます。
覚えておくべき最も重要なことの XNUMX つは、XNUMX 回限りのフレームだけに頼ってはいけないということです。 代わりに、複数の時間枠を見て、より完全な全体像を把握する必要があります。 たとえば、長期チャートを見て全体的な傾向を特定し、次に短期チャートを見てエントリのタイミングを計ることができます。
使用する「正しい」または「間違った」時間枠はありません。 それはすべて、取引スタイルと探している情報によって異なります。 長期チャートを好むトレーダーもいれば、短期チャートを好むトレーダーもいます。 最終的には、さまざまな時間枠を試して、自分に最適なものを見つけるのはあなた次第です.
3.トレンドライン
テクニカル分析では、トレンド ラインはチャート上の XNUMX つ以上の価格ポイントを結ぶ直線です。 トレンド ラインは、トレンドとトレンドの反転を識別するために使用されます。
トレンド ラインは、上向き (強気)、下向き (弱気)、または水平 (フラット) のいずれかです。 上昇トレンドは、より高い安値とより高い高値として定義され、下降トレンドは、より低い安値とより低い高値として定義されます。 水平トレンド ラインは、サポートとレジスタンスのレベルを識別するために使用されます。
トレンド ラインは任意の時間枠で使用できますが、強いシグナルを与え、短い時間枠に存在するノイズを減らすため、日足、週足、月足チャートなどの長い時間枠で最も役立ちます。
トレンド ラインを引くときは、できるだけ多くの価格ポイントを使用することが重要です。 接続されている価格ポイントが多いほど、トレンド ラインはより重要になります。
トレンドラインには次の XNUMX 種類があります。
- サポートとレジスタンスのトレンドライン
- 移動平均トレンドライン
サポートとレジスタンスのトレンド ラインは、上昇トレンドの安値と下降トレンドの高値を結ぶことによって引かれます。 これらのトレンド ラインは、価格がサポートまたはレジスタンスを見つける可能性が高いレベルを示します。
移動平均トレンド ラインは、価格チャートに移動平均をプロットすることによって作成されます。 これらの傾向線は、特定の期間における証券の平均価格を示しています。 この記事の前の方で詳しく説明します。
トレンド ラインは、トレーダーがトレンドを特定し、取引の意思決定を行うための便利なツールです。 ただし、トレンド ラインは正確ではないため、他のテクニカル インジケーターと組み合わせて使用する必要があることに注意してください。
4.パターン
テクニカル アナリストが将来の価格変動を予測しようとする際に探すさまざまなパターンがあります。 最も一般的なパターンには次のものがあります。
1. 頭と肩
これは、価格が高値 (頭) を形成し、その後高値 (左肩) が低くなり、次に別の高値 (右肩) が形成されるときに作成される反転パターンです。 通常、右肩は頭よりも低く、価格がネックラインを下回ったときにパターンが完成したと見なされます.
2.ダブルトップ
これは、価格が XNUMX つの連続したピークを形成し、XNUMX 番目のピークが最初のピークよりも低い場合に作成される反転パターンです。 価格が XNUMX つの高値によって作成されたサポート ラインを下回ると、パターンは完了したと見なされます。
3. ダブルボトム
これは、価格が XNUMX つの連続した安値を形成し、XNUMX 番目の安値が最初の安値よりも高い場合に作成される反転パターンです。 価格が XNUMX つの安値によって作成されたレジスタンス ラインを上抜けたときに、パターンは完了したと見なされます。
4. トリプルトップ
これは、価格が XNUMX つの連続したピークを形成し、XNUMX 番目のピークが最初の XNUMX つよりも低い場合に作成される反転パターンです。 価格が XNUMX つの高値によって作成されたサポート ラインを下回ると、パターンは完了したと見なされます。
5. トリプルボトム
これは、価格が XNUMX 回連続して安値を形成し、XNUMX 回目の安値が最初の XNUMX 回よりも高くなったときに作成される反転パターンです。 価格が XNUMX つの安値によって作成されたレジスタンス ラインを超えたときに、パターンは完了したと見なされます。
これらは、テクニカル アナリストが将来の価格変動を予測しようとするときに探すさまざまなパターンのほんの一部です。 各パターンには独自の一連のルールとガイドラインがあり、パターンが有効で取引する価値があるかどうかを判断するのはアナリスト次第です。
5. 価格とボリューム
テクニカル分析では、価格と出来高が市場活動の最も重要な指標の XNUMX つです。 価格は証券の価値の尺度であり、出来高は取引される株式数の尺度です。
価格と出来高は、市場のトレンドを特定するために一緒に使用されることがよくあります。 たとえば、証券の価格が上昇し、出来高が増加している場合、それは市場が証券に対して強気であることを示している可能性があります。 逆に、価格が下落し、出来高が増加している場合は、市場が証券に弱気であることを示している可能性があります。
テクニカル アナリストは、さまざまな手法を使用して価格と出来高のデータを分析します。 一般的な手法には、トレンド分析、サポートとレジスタンスのレベル、移動平均などがあります。
価格と出来高のデータは、ほとんどの金融 Web サイトで見つけることができます。 多くの証券会社も、このデータを顧客に提供しています。
テクニカル指標
テクニカル指標は、トレーダーが過去と現在の価格情報を評価し、取引決定を行うために使用するツールです。 テクニカル指標にはさまざまな種類があり、それぞれに長所と短所があります。
アクティブなトレーダーや投資家が使用する最も人気のある指標のいくつかを見てみましょう.
1 移動平均
移動平均は、ランダムな価格変動から「ノイズ」を取り除くことで、価格行動を一掃するのに役立ちます。 過去の価格を基にしたトレンドを示す指標です。
移動平均は、過去の一定数の価格の平均を取ることによって計算され、結果のデータ ポイントがチャートにプロットされます。 計算に使用される過去の価格の数は、期間として知られています。 たとえば、10 期間の移動平均では、最後の 10 データ ポイントを使用して次の移動平均値が計算されます。
名前が示すように、移動平均は、新しい価格データが入ると常に再計算されるため、「移動」します。これが、トレンドの方向を特定するために移動平均がよく使用される理由です。 一般的に、価格が移動平均線を上回っている場合は上昇トレンドと見なされ、価格が移動平均線を下回っている場合は下降トレンドと見なされます。
トレーダーによってさまざまな方法で使用される移動平均には、いくつかの異なる種類があります。 最も一般的なのは、単純移動平均 (SMA)、指数移動平均 (EMA)、加重移動平均 (WMA) です。
- 単純移動平均は、移動平均の最も基本的なタイプです。 これは、過去の一定数の価格の平均を取ることによって計算されます。 たとえば、10 期間の SMA は、最後の 10 データ ポイントを使用して次の移動平均値を計算します。
- 指数移動平均は、最近のデータ ポイントにより多くの重みを与える、より洗練された移動平均です。 これにより、単純移動平均よりも最近の価格変動に反応しやすくなります。
- 加重移動平均は指数移動平均に似ていますが、最近のデータ ポイントにより多くの重みを与えます。 これにより、指数移動平均よりも最近の価格変動にさらに敏感になります。
移動平均線は、理解しやすく使いやすいため、人気のあるテクニカル分析指標です。 それらは、トレンドの方向、およびサポートとレジスタンスのレベルを識別するために使用できます。
2.フィボナッチ・リトレースメント
テクニカル分析では、フィボナッチ リトレースメントを使用して、潜在的なサポート レベルとレジスタンス レベルを特定します。 フィボナッチのリトレースメントは、市場が元の方向に進む前に動きの一部をリトレースするという考えに基づいています。
リトレースメントにはいくつかのフィボナッチ比率が使用されますが、最も一般的なのは 38.2%、50%、および 61.8% です。 これらの比率は、各数値が前の 0 つの数値の合計である一連の数値であるフィボナッチ数列から導出されます。 たとえば、フィボナッチ数列は次のようになります: 1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987、1597、2584、4181、6765、 XNUMX…
ご覧のとおり、38.2% のリトレースメント レベルは 21 (34-13)、50% のレベルは 34 (55-21)、61.8% のレベルは 55 (89-34) になります。 フィボナッチのリトレースメントは、どの市場でもどの時間枠でも使用できます。 ただし、最も一般的には、他のテクニカル インジケーターやチャート パターンと組み合わせて使用されます。
他のテクニカル指標と組み合わせると、フィボナッチ リトレースメントはより高い精度を提供できます。 たとえば、フィボナッチ リトレースメントをサポートまたはレジスタンス レベルと組み合わせると、より信頼性の高いシグナルを提供できます。
さらに、フィボナッチ リトレースメントを使用して、潜在的な価格目標を特定できます。 たとえば、 株式 前の動きの 61.8% をリトレースすると、多くの場合、100% の次のフィボナッチ レベルに到達するために株価が下落し続ける可能性があるという兆候と見なされます。
フィボナッチのリトレースメントは、トレーダーと投資家の両方にとって価値のあるツールです。 ただし、すべてのテクニカル指標と同様に、それらを単独で使用するべきではありません。 代わりに、潜在的な動きを確認するために、他のテクニカル インジケーターやチャート パターンと組み合わせて使用する必要があります。
3. 相対力指数 (RSI)
相対力指数 (RSI) は、単純に価格変動の大きさを測定して、株式やその他の資産が買われすぎているか売られすぎているかを判断する強力なモメンタム指標です。
RSI はオシレーターとして表示され、RSI が 70 以上に達すると資産は買われ過ぎと見なされます。 30 を下回ると、売られ過ぎと見なされます。つまり、下落が速すぎて、反発する可能性があります。
RSI は、次の式を使用して計算されます。
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS = 平均利益 / 平均損失
RSIは、一般的な傾向と潜在的な反転を識別するために使用できます. RSIが50を超えると資産が上昇トレンドにあることを示し、50を下回ると資産が下降トレンドにあることを示します。 RSI は、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を識別するためにも使用できます。 RSIが70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎと判断されます。
RSIは、さまざまな方法で使用できる汎用性の高い指標です。 これはトレーダーの間で人気のある指標であり、トレンド、買われ過ぎと売られ過ぎの状態、および潜在的な反転を特定するための便利なツールです。
4.ボリンジャーバンド
1980 年代初頭にジョン ボリンジャーによって作成されたボリンジャー バンドは、市場のボラティリティを測定することを目的としています。
ボリンジャー バンドは、次の XNUMX つのバンドで構成されます。
- アッパーバンド
- 下のバンド
- 中央の通常の移動平均
上下のバンドは通常、中央のバンドから 2 標準偏差離れています。 ボリンジャー バンドは、市場の買われ過ぎと売られ過ぎの状態を測定し、潜在的なトレンドの反転を捉えるために使用できます。
ボリンジャー バンドの背後にある主な考え方は、ボラティリティが低い期間は価格が上下のバンド内に留まる傾向があり、ボラティリティが高い期間は価格がバンドから抜け出すというものです。
ボリンジャー バンドは任意の時間枠で使用できますが、日足または週足のチャートで最も一般的に使用されます。
ボトムライン
テクニカル分析を使用して任意の市場で簡単に取引できると考えている場合は、それが可能です。 ただし、これらすべてのツールとインジケーターは要点にすぎません。
まだ明らかにされていない多くのツールと概念があります。 したがって、これについてもっと勉強し、あなたの前に徹底的に練習することをお勧めします 投資する あなたのお金は何でも。
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