លុយពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងភាគហ៊ុននៅពេលទិញភាគហ៊ុន និងជម្រើស ដូច្នេះជម្រើសមិនល្អណាមួយអាចបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើន។
ដោយសារភាពងាយរងគ្រោះនេះ ពាណិជ្ជករប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តទិញ និងលក់ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ ស្របតាមតម្រូវការ និងគោលបំណងនៃទីផ្សារ។ ពួកគេពិសោធន៍ជាមួយវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗ មុនពេលពួកគេចូលទីផ្សារ។
ដំបូង ពាណិជ្ជករសាកល្បងវិធីជួញដូរផ្សេងៗនៅលើកុំព្យូទ័រខណៈពេលកំពុងមើលតារាងពាណិជ្ជកម្ម។ ដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ក្រុមហ៊ុនផលិតជាច្រើនបានបង្កើតកម្មវិធី backtesting ដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកទេសជួញដូរកាន់តែប្រសើរដោយប្រើទិន្នន័យពីមុន។ លទ្ធផលតេស្តជួយក្នុងការកែប្រែវិធីសាស្រ្តជួញដូរដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើតេស្ត backtesting ខុសគ្នាអាស្រ័យលើកម្រិតនៃអ្នកជំនាញការជួញដូរ ប្រព័ន្ធដែលអាចចូលដំណើរការបាន ប្រទេស និងទិដ្ឋភាពស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។
សព្វថ្ងៃនេះ យើងក៏មានកម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ដែលជួយពាណិជ្ជករក្នុង ការជួញដូរជម្រើស ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន។
តើ Backtesting ជាអ្វី?
Options backtesting គឺជាបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីកំណត់ថាតើយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរជម្រើសរបស់អ្នកនឹងដំណើរការបានល្អប៉ុណ្ណា ហើយធានាថាអ្នកប្រើវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតខណៈពេលដែលការជួញដូរជាមួយនឹងប្រាក់ពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃ។
ជម្រើស និងការធ្វើតេស្តភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញគឺដូចជាភាគីទាំងពីរនៃកាក់ដូចគ្នា។ ភាពខុសគ្នាចំបងរវាងពួកគេទាំងពីរគឺថា ជម្រើស backtesting វាយតម្លៃសំណុំជាក់លាក់នៃស្តង់ដារសម្រាប់ជម្រើសជួញដូរ។
អ្នកទទួលបានទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយដែលរួមមានការជួញដូរដែលបានបញ្ចប់ ការដកថយ អនុបាតហានិភ័យ-រង្វាន់ ការត្រលប់មកវិញ ភាពជោគជ័យ % និងច្រើនទៀត។
តើកម្មវិធី Backtesting គឺជាអ្វី?
ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ ឬការវិនិយោគត្រូវបានសាកល្បងដោយប្រើកម្មវិធី backtesting ដែលជួយទស្សន៍ទាយថាតើវានឹងដំណើរការល្អប៉ុណ្ណានៅពេលអនាគត។
ការកំសាន្តរបស់ ក យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីមុនពីទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជាជម្រើស ការចែករំលែក និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតគឺផ្អែកលើកូដ backtesting នៅក្នុងកម្មវិធី។
ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ សេណារីយ៉ូទីផ្សារ និងសំណុំទិន្នន័យផ្សេងៗត្រូវបានប្រើដើម្បីសាកល្បងការត្រឡប់មកវិញរបស់ម៉ូដែល។ ដើម្បីជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលដំណើរការល្អបំផុតដោយផ្អែកលើព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ការវិនិយោគ ធនាគារ និងអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុកែតម្រូវកត្តាយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ និងវាយតម្លៃលទ្ធភាពនៃវិធីសាស្ត្រជួញដូរ។
ជាងនេះទៅទៀត អ្នកជំនាញការជួញដូរអាចប្រើកម្មវិធី backtesting ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យអំពីប្រាក់ចំណេញ/ការបាត់បង់សុទ្ធនាពេលអនាគត ការប៉ះពាល់ទីផ្សារ ការប្រែប្រួល ការសងត្រលប់ដែលកែតម្រូវដោយហានិភ័យ និងការត្រឡប់មកវិញដោយមិនដាក់ហានិភ័យណាមួយឡើយ។
តោះពិនិត្យមើលឧបករណ៍ និងកម្មវិធី backtesting ជម្រើសល្អបំផុតចំនួន 12៖
ទិដ្ឋភាពពាណិជ្ជកម្ម
មនុស្សជិត 200 លាននាក់ចូលមើល TradingView ជារៀងរាល់ខែ ដែលបានកើនឡើងក្លាយទៅជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសកលដ៏ល្បីបំផុតមួយ។
TradingView ផ្តល់នូវមុខងារតារាង និងការពិនិត្យជាច្រើនដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើឧបករណ៍ដែលបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនស្ទើរតែទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោក ទោះបីជាមិនគិតថ្លៃក៏ដោយ។
លើសពីនេះ TradingView ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយកម្មវិធី backtesting ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលគាំទ្រដោយការចូលប្រើប្រាស់ទីផ្សារទូទាំងពិភពលោក និងសូចនាករ និងទ្រព្យសកម្មជាច្រើន (ភាគហ៊ុន ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ និងច្រើនទៀត)។
មានស្គ្រីប backtesting និងបច្ចេកទេសផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលមាននៅលើវេទិកា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចាំថា ខណៈពេលដែលពួកគេជាច្រើនមិនគិតថ្លៃ អ្នកត្រូវតែចំណាយសម្រាប់ពួកគេ ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលប្រើបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់។
ប្លង់ដែលងាយស្រួលប្រើរបស់វាគឺជាគុណសម្បត្តិចម្បងមួយរបស់ TradingView's backtesting tool។ ការរាយការណ៍លទ្ធផលគឺអស្ចារ្យណាស់។
វារួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីផលចំណេញនៃយុទ្ធសាស្រ្ត រួមទាំងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ការដកប្រាក់ ពាណិជ្ជកម្មដែលរកបានប្រាក់ចំណេញ និងច្រើនទៀត។ ការជួញដូរត្រូវបានបង្ហាញដោយមើលឃើញសម្រាប់ឯកសារយោងដែលមើលឃើញកាន់តែងាយស្រួលនៅលើតារាង។
ការជ្រើសរើសកំណែ Pro និង Pro Plus ត្រូវបានណែនាំ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងប្រើ TradingView សម្រាប់ការវិភាគផ្នែកខាងក្រោយ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏ទំនើបជាងមុន។
វាគឺដោយសារតែពួកគេផ្តល់សិទ្ធិចូលដំណើរការទៅកាន់អារេដ៏ធំនៃគំនូសតាង សូចនាករ និងសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម បន្ថែមពីលើការផ្តល់សេវាអតិថិជនដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន និងការចូលប្រើទិន្នន័យក្នុងពេលជាក់ស្តែងក្នុងពេលថ្ងៃនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរតែទាំងអស់។
បុគ្គលជាង 2,000,000 តែងតែដាក់ស្នើគំនិត និងវិធីសាស្រ្តជួញដូរដែលអ្នកអាចប្រើដោយឥតគិតថ្លៃ ឬទិញ ដែលជាទិដ្ឋភាពដ៏ល្អបំផុតមួយនៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តខាងក្រោយរបស់ TradingView ។
លើសពីនេះ អ្នកអាចរួមគ្នាបង្កើនហ្គេមរបស់អ្នក ពីព្រោះសហគមន៍ទាំងមូលត្រូវបានតម្រឹមដើម្បីខិតខំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួញដូរដែលរកប្រាក់បានកាន់តែប្រសើរ។
គំនិតពាណិជ្ជកម្ម
គំនិតពាណិជ្ជកម្មគឺជាឧបករណ៍សាកល្បងដ៏ល្អមួយដើម្បីជួយអ្នកទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសក្ដានុពលនៃបញ្ញាសិប្បនិមិត្តព្រោះវាកំពុងក្លាយជានិន្នាការលេចធ្លោយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន។
កម្មវិធីវិភាគភាគហ៊ុនមានសមត្ថភាពធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមក ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដែលគំនិតពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។
OddsMaker ដែលជាម៉ូឌុលផ្សេងគ្នាដែលបានបង្កប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្កេនភាគហ៊ុន Trade-Ideas គឺជាឈ្មោះនៃមុខងារ backtesting ។ វាអាចរកបានសម្រាប់ការទិញដាច់ដោយឡែក និងជាផ្នែកមួយនៃការជាវ Trade Ideas Premium។
ឥឡូវនេះវាគឺជាការធ្វើតេស្តការជូនដំណឹងអំពីភាគហ៊ុន "ផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍" ដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ទីផ្សារ។ ជាងនេះទៅទៀត ការវិភាគទីផ្សារក្នុងពេលជាក់ស្តែង និងការរកឃើញនូវគំនិតជួញដូរអនាគតដែលមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ត្រូវបានធានានៅពេលដែលកម្មវិធីវិភាគភាគហ៊ុន និងកម្មវិធី backtesting ត្រូវបានប្រើជាមួយគ្នា។
បន្ទាប់មក ពាណិជ្ជករអាចស្រមៃមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើគាត់បានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលវាបង្ហាញខ្លួនវាដំបូង។ មិនមានតម្រូវការស្គ្រីប ឬកម្មវិធីសម្រាប់សមត្ថភាព backtesting ដែលងាយស្រួលប្រើមិនគួរឱ្យជឿ។
ក្បួនដោះស្រាយការជួញដូរ AI រួមបញ្ចូលគ្នាអាចត្រូវបានប្រើជាការបន្ថែមទៅនឹងដំណោះស្រាយកម្មវិធី backtesting ។
Trade Ideas Pro ផ្តល់នូវសញ្ញាចូល និងចេញ និងទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយស្តីពីភាពជោគជ័យដែលបានសាកល្បងរបស់ពាណិជ្ជកម្ម។
តាមរយៈ API ឈ្មួញកណ្តាល ពាណិជ្ជករថែមទាំងអាចអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីធ្វើការជួញដូរដោយឯករាជ្យ អាស្រ័យលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ជាមុន។ ការពិតដែលថា AI algorithms បានដំណើរការជាប្រចាំលើសពីទីផ្សារក្នុងរយៈពេលគឺសំខាន់ជាង។
អ្នកសាកល្បង Forex
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរាវបំផុតរបស់ពិភពលោកគឺទីផ្សារ Forex ។ ការជួញដូរ Forex មិនដូចការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតទេ ព្រោះវាក៏មានការប្រែប្រួលខ្លាំងបំផុតផងដែរ។
ប្រសិនបើអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម Forex អ្នកត្រូវការអ្នកសាកល្បងខាងក្រោយដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលបច្ចេកទេសរបស់អ្នកនឹងដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុនេះ។
ឧបករណ៍នេះគឺជាកម្មវិធីឯកទេសសម្រាប់ backtesting ពាណិជ្ជកម្ម forex ដែលនឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលបច្ចេកទេសរបស់អ្នកនឹងដំណើរការនៅពេលដែលអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មគូរូបិយប័ណ្ណជំនួសឱ្យទ្រព្យសកម្មទីផ្សារភាគហ៊ុន។
លទ្ធផលគឺសាមញ្ញក្នុងការយល់ ដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណតំបន់សម្រាប់ការកែលម្អ។
លើសពីនេះទៀត Forex Tester គឺជាកម្មវិធី backtesting ដែលផ្តោតលើអ្វីដែលវាធ្វើ។ Forex Tester គឺជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដែលងាយស្រួលប្រើបំផុតដែលអាចរកបាននៅពេលនេះ ដោយសារការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើតឧបករណ៍ backtesting ដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ការជួញដូរ Forex ។
សម្រាប់កម្មវិធីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ Forex Tester មានតម្លៃថ្លៃសេវាមួយដងចំនួន $149 ។ ជាអកុសល អ្នកសាកល្បងមូលដ្ឋានគឺមានសមត្ថភាពច្រើនប៉ុណ្ណោះ។ គម្រោង Super data របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមានតម្លៃ $29.99 ក្នុងមួយខែ ដំណើរការបានល្អបំផុតនៅពេលដែលបានរួមបញ្ចូលជាមួយកម្មវិធី។
TrendSpider
កម្មវិធី backtesting មួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវពិចារណាគឺ TrendSpider ។ វាសម្របសម្រួលការវិភាគបច្ចេកទេសដោយមានជំនួយពីគំនូសតាង និងការជូនដំណឹង។ អ្នកអាចពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យសំខាន់ក្នុងពេលថ្ងៃ និងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តជាង 20 ឆ្នាំសម្រាប់ស៊ុមពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងបច្ចេកទេសដែលបានសាកល្បង។
តាមរបៀបនេះ អ្នកអាចធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើននៃម៉ូដែលរបស់អ្នក និងគ្រប់គ្រងវិធីសាស្រ្តជួញដូរដែលនឹងធ្វើមិនបានល្អ ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
លើសពីនេះ ឧបករណ៍តេស្តខាងក្រោយអាចអនុវត្តការជួញដូរជាក់ស្តែងដោយច្បាប់ ដើម្បីចម្លងបទពិសោធន៍នៃការជួញដូរក្នុងពិភពពិតបានត្រឹមត្រូវ និងសមរម្យសម្រាប់ទាំងវិធីសាស្រ្តវែង និងខ្លី។
ដោយសារកម្មវិធីគឺផ្អែកលើគំនូសតាង (ពី 1 នាទីទៅប្រចាំឆ្នាំ) អ្នកអាចបង្កើតច្បាប់ទិញ និងលក់បច្ចេកទេសដោយមិនដឹងពីរបៀបសរសេរកូដតែមួយជួរ។ ដូច្នេះ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តតែមួយគត់ពីដំបូង អ្នកអាចលាយសូចនាករជាច្រើន សញ្ញាជួញដូរសកម្មភាពតម្លៃ បរិមាណ គំរូតារាងផលប័ត្រ និងច្រើនទៀត។
ធាតុផ្សំនៃការធ្វើតេស្តខាងក្រោយរបស់ TrendSpider គឺផ្តោតទាំងស្រុងលើចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏អស្ចារ្យសូម្បីតែសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើមថ្មីក៏ដោយ។
គំនូសតាងក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលតេស្តខាងក្រោយ ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែសាមញ្ញក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកសំដែងកំពូល និងបាត និងទិន្នន័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជា បន្ទាត់និន្នាការដោយស្វ័យប្រវត្តិ អត្រាឈ្នះ ប្រាក់ចំណេញ និងការដកថយ។
ដូច្នេះហើយ អ្នកអាចកំណត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សថាគំនិតពាណិជ្ជកម្មណាដែលជោគជ័យជាងគេ ហើយមួយណាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកែសម្រួលបន្ថែមមួយចំនួន។
ធីកឃុន
សម្រាប់ភាគហ៊ុន ETFs រូបិយប័ណ្ណ Forex និងរូបិយបណ្ណរូបិយវត្ថុ ការធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយរបស់ Tickeron គឺស្វ័យប្រវត្តិ និងមានលក្ខណៈពិសេសកំណត់អត្តសញ្ញាណគំរូគំនូសតាងដែលដំណើរការដោយ AI និងក្បួនដោះស្រាយការទស្សន៍ទាយ។ នៅពេលដែលវាមកដល់ការផ្តល់ផលប័ត្រគំរូតាមប្រធានបទ សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើគំរូច្បាស់លាស់ ប្រូបាប៊ីលីតេជោគជ័យ និងកម្រិតទំនុកចិត្ត AI Tickeron ពូកែ។
វេទិកាពាណិជ្ជកម្មរបស់ Tickeron រួមបញ្ចូលគ្នានូវបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាមួយនឹងបញ្ញារបស់មនុស្សដោយផ្អែកលើសហគមន៍ពាណិជ្ជករ ដើម្បីប្រៀបធៀបពីរបៀបដែលមនុស្ស និងម៉ាស៊ីនគិត។
លើសពីនេះទៅទៀត វាផ្តល់នូវអារេដ៏ស្មុគស្មាញនៃលក្ខណៈពិសេស និងគុណសម្បត្តិដែលសមស្របទៅនឹងរចនាប័ទ្មវិនិយោគរបស់អ្នក ដោយផ្តោតលើពាណិជ្ជករថ្ងៃ អ្នកជួញដូរ និងអ្នកវិនិយោគ។ Tickeron បង្កើតការផ្ដល់យោបល់លើការជួញដូរដោយផ្អែកលើការទទួលស្គាល់គំរូដោយប្រើគោលការណ៍ AI ។
ដំបូងពួកគេប្រើម៉ាស៊ីនស្វែងរកលំនាំរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរក ទីផ្សារភាគហ៊ុន សម្រាប់ភាគហ៊ុនដែលសមនឹងគំរូតម្លៃជាក់លាក់ពីបណ្ណាល័យនៃគំរូការវិភាគបច្ចេកទេស។
ជាការពិតណាស់ គំរូដែលបានរកឃើញនីមួយៗមានប្រវត្តិនៃភាពជោគជ័យដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ ហើយម៉ាស៊ីនទស្សន៍ទាយនិន្នាការរបស់ពួកគេយកភាពជោគជ័យនេះទៅក្នុងគណនីនៅពេលធ្វើការទស្សន៍ទាយ។
មេតាស្តុក
ការស្កែនកម្រិតខ្ពស់ ការធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយ និងសមត្ថភាពព្យាករណ៍ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាដោយឯករាជ្យ និងអព្យាក្រឹតភាពនៃវេទិកា MetaStock អ្នកជំនាញ។
ដោយប្រើវេទិកានេះ អ្នកអាច backtest យុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនៅលើទីផ្សារទាំងមូល និងឧបករណ៍ជាក់លាក់មួយ។ វាក៏ផ្តល់ឱកាសក្នុងការបង្កើត និងសាកល្បងវិធីសាស្រ្តជួញដូរដ៏ស្មុគ្រស្មាញរបស់អ្នក ក៏ដូចជាជ្រើសរើសពីស្ថានភាព backtesting ដែលផលិតជាមុន។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំរំភើបពេក!
ការពិតគឺថាអ្នកនឹងត្រូវការចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងការសរសេរកូដប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតគំរូ backtesting ដ៏ស្មុគស្មាញ។
ដោយសារតែ MetaStock បង្ហាញទិន្នន័យ backtesting ក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញដើម្បីយល់ ពាណិជ្ជករក៏ពេញចិត្តចំពោះវាផងដែរ។ អ្នកអាចជីកជ្រៅទៅក្នុងសញ្ញាទិញ ឬលក់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ។
តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ អ្នកអាចស៊ើបអង្កេតព័ត៌មានបន្ថែមដូចជាទំហំពាណិជ្ជកម្ម រយៈពេលរបស់វា ប្រាក់ចំណេញ និងការបាត់បង់ និងច្រើនទៀត។
ឧបករណ៍ព្យាករណ៍គឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលទាក់ទាញពាណិជ្ជករជាច្រើនមក MetaStock ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃស្ថិតិ និងគណិតវិទ្យានាំឱ្យបង្កើតប្រូបាប៊ីលីតេច្បាស់លាស់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីកំណត់គោលដៅនៃការខាតបង់ និងប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់។
នៅពេលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថភាព backtesting ពួកគេអាចបង្ហាញពីវិធីដ៏ល្អដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីទិន្នន័យដែលមានប្រតិកម្ម និងសកម្ម។
ចំណុចប្រទាក់របស់ MetaStock គឺត្រង់ទោះបីជាវាមិនយុត្តិធម៌ក្នុងការពណ៌នាថាវាមានសោភ័ណភាពបែបអតីតកាលដ៏រឹងមាំក៏ដោយ។ មានកម្មវិធី backtesting ល្អជាងនេះច្រើនដែលអាចប្រើបាន ប្រសិនបើអ្នកមានភាពតឹងរ៉ឹងអំពីរូបរាងនៃកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើ។
TradeStation
TradeStation ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចម្បងថាជាក្រុមហ៊ុនឈ្មួញកណ្តាលជួញដូរថ្ងៃកំពូលដែលផ្តល់ការជួញដូរដោយមិនគិតកម្រៃជើងសារ។ ភាគហ៊ុន, ETFs, កិច្ចព្រមព្រៀងអនាគត, ជម្រើស, cryptocurrencies, មូលនិធិទៅវិញទៅមកហើយអ្វីៗជាច្រើនទៀតអាចត្រូវបានជួញដូរ។
ម៉្យាងវិញទៀត បរិមាណនៃលក្ខណៈពិសេសដ៏ទំនើបដែលផ្តល់ដោយវេទិកាផ្ទៃតុ TradeStation លំដាប់កំពូលរបស់វាជារឿយៗមិនមាននរណាកត់សម្គាល់ឡើយ។
អ្នកអាច backtest, ចម្រាញ់ និងធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មយ៉ាងពេញលេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកនៅទូទាំងជួរនៃភាគហ៊ុន និងទ្រព្យសម្បត្តិនាពេលអនាគតតាមរយៈ TradeStation ។ លើសពីនេះ វេទិកានេះមានទិន្នន័យទីផ្សារប្រវត្តិសាស្រ្តដែលមានតម្លៃរាប់ទសវត្សរ៍ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតគំរូដែលមានព័ត៌មានល្អ។
ដើម្បីអភិវឌ្ឍ សាកល្បង និងកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងដោយមិនដាក់ដើមទុនរបស់អ្នកក្នុងហានិភ័យ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសមត្ថភាព backtesting និងសមត្ថភាពជួញដូរដែលក្លែងធ្វើបង្ហាញថាជាតម្រូវការជាមុនដ៏ល្អ។
តាមរយៈការធ្វើបែបនេះ អ្នកអាចសម្រាក និងចំណាយពេលច្រើនតាមដែលចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនការធានាលើខ្លួនឯង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នក មុនពេលអនុវត្តវានៅក្នុងពិភពជាក់ស្តែង។
ពាណិជ្ជករ Ninja
NinjaTrader គឺជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ការក្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងតារាងភាពស្មុគ្រស្មាញ និងមុខងារ backtesting ដែលបង្កើតឡើងនៅលើភាសាសរសេរកម្មវិធី C# ។
វេទិកាដែលផ្តោតជាចម្បងលើការជួញដូរនាពេលអនាគតគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារផ្ទាល់ជាមួយនឹងការអនុវត្តការជួញដូរ និងទិន្នន័យទីផ្សារអ្នកជំនាញ។
NinjaTrader ស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មវិធី backtesting ដ៏ល្អបំផុតដែលមាននៅលើទីផ្សារទាក់ទងនឹងមុខងារ។
អ្នកប្រើវេទិកានេះមានសិទ្ធិចូលប្រើជម្រើសដ៏ច្រើននៃព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រ ឧបករណ៍គំនូសតាង និងការវិភាគដ៏ទំនើប សូចនាកររាប់រយ និងកម្មវិធីបន្ថែមភាគីទីបីរាប់ពាន់សម្រាប់ការប្ដូរតាមបំណងបន្ថែមទៀត។
អ្នកបង្កើតវេទិកាបានធានានូវជំនួយគ្មានដែនកំណត់ ការចូលដំណើរការបន្តទៅកាន់ការណែនាំអំពីការវិនិយោគ និងសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំ។
យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរជោគជ័យនៅលើ NinjaTrader អាចត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រើរបៀបជួញដូរក្លែងធ្វើរួមបញ្ចូលគ្នាផងដែរ។
ជាងនេះទៅទៀត អ្នកទទួលបានការចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់តាមរយៈការរួមផ្សំនៃធាតុក្លែងធ្វើ និងសមត្ថភាព backtesting ដែលអាចឱ្យអ្នកជួសជុលទាំងស្រុងនូវចំណុចខ្សោយនៃទីលានហ្វឹកហាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។
វេទិកានេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជម្រើសកម្មវិធី backtesting ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមាន ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំនួញថ្មីថ្មោង និងអ្នកមានបទពិសោធន៍នាពេលអនាគត។ អ្នកនឹងមិនត្រូវចុះចាញ់ឡើយ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើតាម។
គុណវិបត្តិគឺថាអាជ្ញាប័ណ្ណ NinjaTrader ត្រូវតែត្រូវបានទិញដើម្បីភ្ជាប់ទៅគណនីឈ្មួញកណ្តាល។
MetaTrader 5
ក្នុងនាមជាវេទិកាជួញដូរ Forex ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក បង្កើនការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគោរពចំពោះមុខងារ Backtesting របស់ MetaTrader 5 ។
វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការអះអាងថាវាមិនធ្វើឱ្យអ្នកខកចិត្តទេ ទោះបីជាមានបញ្ហាតូចតាចមួយចំនួនដូចជាចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើដែលបានចុះកាលបរិច្ឆេទក៏ដោយ។
មុននឹងបន្តផ្ទាល់ អ្នកប្រើប្រាស់អាច backtest និងកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេដោយប្រើឧបករណ៍សាកល្បង Metatrader Trading Strategy Tester។ លើសពីនេះទៀតឧបករណ៍ forex backtesting MetaTrader 5 អនុញ្ញាតឱ្យដាក់ពង្រាយ "ទីប្រឹក្សាអ្នកជំនាញ" ឬមនុស្សយន្តជួញដូរ។
សម្រាប់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស អ្នកសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្ត MetaTrader 5 អនុញ្ញាតឱ្យមានការសាកល្បងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មស្វ័យប្រវត្តិ។ លក្ខណៈពិសេសគឺមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាគណិតវិទ្យា និងការគណនាស្មុគស្មាញ
មានរបៀបសាកល្បងផ្សេងៗដែលអាចប្រើបាននូវទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ គំរូបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។
លទ្ធផលត្រូវបានតំណាងយ៉ាងប្រណិតដោយមើលឃើញដោយប្រើក្រាហ្វ គំនូសតាង និងគំរូ 3D ដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យដូចជា R និង Python ជាដើម។
ដោយបាននិយាយថាអ្នកចាប់ផ្តើមស្វែងរកឧបករណ៍ forex backtesting វិចារណញាណប្រហែលជាមិនអាចរកឃើញសមត្ថភាពសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្ត Meta Trader 5 ដើម្បីជាជម្រើសជាក់ស្តែងបំផុតនោះទេ។
ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើការស្គាល់របស់អ្នកជាមួយនឹងការសរសេរកូដ។ សម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មីថ្មោង ភាពខ្លាំងដ៏ធំធេងរបស់វេទិកា និងមុខងារកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនប្រហែលជាលើសលប់ពេកហើយ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាពិតជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកប្រព័ន្ធ backtesting ប្រវត្តិសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់។ ផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺថា MT5 បើកដំណើរការ algorithmic និងស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមានសេរីភាពពេញលេញ។
ឈ្មួញកណ្តាលអន្តរកម្ម។
ឈ្មួញកណ្តាលអន្តរកម្ម។ ឈរចេញសម្រាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះតារារបស់ខ្លួន និងតម្លៃសមរម្យ ជាក្រុមហ៊ុនឈ្មួញកណ្តាលដ៏ល្អបំផុតមួយ។
ផ្នែកដ៏សំខាន់នៃទីផ្សារបានជឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុននេះ ព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលណែនាំឈ្មួញកណ្តាលបញ្ចុះតម្លៃ គំរូអាជីវកម្ម។
ម្ចាស់គណនី Interactive Brokers ទទួលបានសិទ្ធិចូលដំណើរការស្ទើរតែគ្រប់សកលលោកនៃការវិនិយោគ រួមទាំងភាគហ៊ុន មូលបត្របំណុល ETFs អនាគត ជម្រើស មូលនិធិទៅវិញទៅមក និងការជួញដូរ FX ។
វេទិកានេះមានបណ្តុំដ៏ទូលំទូលាយនៃឧបករណ៍ជួញដូរទំនើបជាង 30 ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកលេងទីផ្សារទាំងអស់។
ឧបករណ៍បង្កើតផលប័ត្រដ៏ទំនើបរួមមានយន្តការនៃការធ្វើតេស្តមូលដ្ឋានរបស់ឈ្មួញកណ្តាលអន្តរកម្ម។
វាផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបង្កើតផែនការវិនិយោគ និងវាយតម្លៃភាពជោគជ័យរបស់វាដោយផ្អែកលើព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន មិនមែន ការវិភាគបច្ចេកទេសដូចឈ្មោះរបស់វា។
លើសពីនេះ ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ និងមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ៗ រួមទាំងចំណាត់ថ្នាក់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកទិញឈានមុខ អ្នកវិភាគ ទិន្នន័យពេលវេលាពិត និងការផ្សាយព័ត៌មាន របាយការណ៍ភាគហ៊ុន និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត ត្រូវបានប្រើដើម្បីគាំទ្រការសាងសង់ផលប័ត្ររបស់ឈ្មួញកណ្តាលអន្តរកម្ម និងឧបករណ៍តេស្តខាងក្រោយ។
សូមអរគុណចំពោះការចូលប្រើទីផ្សារផ្ទាល់រួមបញ្ចូលគ្នា អ្នកអាចអនុវត្តការជួញដូរបន្តផ្ទាល់ដោយគ្រាន់តែចុចពីរបីដងភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់យុទ្ធសាស្រ្តកំឡុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ។
Microsoft Excel
Excel ក៏មានមុខងារ backtesting ផងដែរ។ វាគឺជាឧបករណ៍ដែលប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដំបូងគេដែលពាណិជ្ជករប្រើដើម្បីបង្កើតគំរូសម្រាប់ការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
មុខងារតេស្តខាងក្រោយរបស់ Excel ទាមទារការចាប់យក VBA ។ ជាឧទាហរណ៍ សំណុំនៃរូបមន្ត Excel នឹងដំណើរការប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តការស្តុកទុកកម្រិតដំបូង ឬការធ្វើតេស្តរូបិយប័ណ្ណត្រឡប់មកវិញ។
ដោយសារ Excel មានមេរៀនរាប់ពាន់អំពីរបៀបអនុវត្ត backtesting ប្រសិនបើអ្នកប្តេជ្ញាប្រើវា អ្នកមានឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញ។
លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចបញ្ចូលប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើ Excel ជាមួយឈ្មួញកណ្តាលមួយចំនួនដូចជា Interactive Brokers ជាដើម។ ត្រូវតែដំឡើង IB Excel API ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការសាមញ្ញ។
នៅផ្នែកអវិជ្ជមាន វេទិកាដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ backtesting និងការប្រតិបត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺខ្លាំងជាង Excel ។ ដោយពិចារណាថានេះមិនមែនជាគោលបំណងចម្បងរបស់វា វាសមហេតុផល។ ប្រសិនបើអ្នកខ្វះសមត្ថភាពជាមូលដ្ឋាន នោះ Excel ប្រហែលជាមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក ហើយមិនមែនជាជម្រើសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះទេ។
នេះគឺដោយសារតែឧបសគ្គតូចតាចរបស់គម្រោង និងពេលវេលាដែលវាត្រូវការដើម្បីរៀបចំវា និងដំណើរការជាកម្មវិធីស្តុកត្រឡប់មកវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាជម្រើសមួយដែលត្រូវជ្រើសរើសប្រសិនបើអ្នកចង់បានបទពិសោធន៍ជាមួយការវិភាគពាណិជ្ជកម្មបែបប្រពៃណី។
Quantshare
វាត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកវិភាគបរិមាណដែលបង្កើតប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដ៏រឹងមាំ និងការចូលប្រើតម្លៃទៅកាន់ជួរដ៏ធំទូលាយនៃគំនិតដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែដឹងពីរបៀបសរសេរកូដ។
ដូចដែលឈ្មោះបង្កប់ន័យ QuantShare មានឯកទេសក្នុងការធ្វើឱ្យអ្នកវិភាគបរិមាណចែករំលែកប្រព័ន្ធភាគហ៊ុន។ ពួកគេមានទីផ្សារប្រព័ន្ធធំមួយ ជាមួយនឹងសម្ភារៈជាច្រើនដែលអាចសាកល្បងបាន និងអាចប្រើប្រាស់បាន។ អ្នកអាចអនុវត្ត និងសាកល្បងជម្រើសជាច្រើនដែលគ្មានកំណត់ ប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតសរសេរកម្មវិធី។
ពួកគេក៏ផ្តល់នូវការអនុវត្តប្រព័ន្ធ Point & Click ផងដែរ។ ការរួមបញ្ចូលបញ្ញាសិប្បនិមិត្តរបស់ AI Optimizer គឺអស្ចារ្យណាស់ ចាប់តាំងពីពួកគេបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធលាយបញ្ចូលគ្នានូវច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីកំណត់ថាតើមួយណាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកល្អបំផុត។ ពួកគេក៏មានគំរូព្យាករណ៍ផ្អែកលើបណ្តាញសរសៃប្រសាទដ៏រឹងមាំផងដែរ។
សន្និដ្ឋាន
Backtesting គឺចាំបាច់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកដោយពិសោធន៍ជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗ និងសេណារីយ៉ូនៃប្រាក់ចំណេញ ដើម្បីមើលថាតើមួយណាមានតុល្យភាពល្អបំផុត។
លើសពីនេះ វាជួយក្នុងការបញ្ជាក់ពីគុណវិបត្តិនៃគំរូពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ តាមរបៀបនេះ អ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងបរិយាកាសបណ្តុះបណ្តាល និងសាកល្បងប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រដោយមិនចាំបាច់វិនិយោគប្រាក់ណាមួយឡើយ។
ជាធម្មតា ពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិភាគបង្កើតទំនុកចិត្តថា យុទ្ធសាស្រ្តដែលបានធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ ហើយអាចជាជម្រើសដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើវាបង្កើតលទ្ធផលវិជ្ជមាន។
ផ្ទុយទៅវិញ យុទ្ធសាស្រ្តដែលអនុវត្តមិនបានល្អអំឡុងពេលធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញនឹងធ្វើឱ្យអ្នកបង្កើតរបស់ពួកគេរចនាឡើងវិញ ឬបោះបង់ចោលវាទាំងស្រុង។
សូមផ្ដល់យោបល់