ប្រសិនបើអ្នកថ្មីចំពោះពិភពនៃការវិភាគបច្ចេកទេស នោះនេះគឺជាកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីចាប់ផ្តើម។
នៅទីនេះ អ្នកនឹងរកឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹង ដើម្បីចាប់ផ្តើម ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនូសតាង រហូតដល់គោលគំនិតកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀត ដូចជាសូចនាករជាដើម។
ការវិភាគបច្ចេកទេសគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មដែលមានព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើង។
ដោយចំណាយពេលសិក្សា និងស្វែងយល់ពីវា អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យខ្លួនអ្នកនូវគែមពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងទីផ្សារ។
ដូច្នេះសូមចាប់ផ្តើម!
តើអ្វីទៅជាការវិភាគបច្ចេកទេស?
ការវិភាគបច្ចេកទេសគឺជាការសិក្សាអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តដែលបានបង្ហាញនៅលើតារាងមួយ។ គំនូសតាងនេះអាចមានទម្រង់ជាបន្ទាត់ ជើងចង្កៀង ឬរបារ។
ដោយមានជំនួយពីចលនាតម្លៃ និងបរិមាណ ការវិភាគបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកំណត់ពីឱកាសសក្តានុពលក្នុងការទទួលបានផលចំណេញរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង។
អ្នកវិភាគបច្ចេកទេសជឿថាអាកប្បកិរិយារួមរបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារ រួមទាំងអ្នកទិញ និងអ្នកលក់ កំណត់តម្លៃ។ ការវិភាគបច្ចេកទេសត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីកំណត់គំរូតម្លៃដែលអាចផ្តល់តម្រុយអំពីកន្លែងដែលតម្លៃត្រូវបានដឹកនាំ។
លក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាននៃការវិភាគបច្ចេកទេស
ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគបច្ចេកទេស ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យចាប់យកវាមុនពេលយើងបន្តទៅលក្ខខណ្ឌកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួន។
1. ជើងទម្រ
Candlesticks គឺជាឧបករណ៍ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកវិភាគបច្ចេកទេសដើម្បីវាយតម្លៃទីផ្សារ។ ពួកគេងាយស្រួលអាន និងអាចផ្តល់ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីទីផ្សារ។
ជើងចង្កៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការកំណត់តម្លៃសុវត្ថិភាពនៅចន្លោះពេលវេលាជាក់លាក់។ ជើងចង្កៀងនីមួយៗតំណាងឱ្យសកម្មភាពតម្លៃក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ ជើងចង្កៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរូបកាយ និងស្រមោលពីរ។ រាងកាយតំណាងឱ្យតម្លៃបើកចំហ និងបិទសម្រាប់រយៈពេលនេះ ខណៈដែលស្រមោលតំណាងឱ្យតម្លៃខ្ពស់ និងទាបសម្រាប់រយៈពេលនេះ។
ជើងចង្កៀងអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានជាច្រើនអំពីទីផ្សារ រួមទាំងទិសដៅនៃនិន្នាការ ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ និងការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ Candlesticks អាចត្រូវបានប្រើក្នុងពេលវេលាណាមួយ រួមទាំងម៉ោង បួនម៉ោង មួយថ្ងៃ មួយខែ ឬសូម្បីតែមួយឆ្នាំ។
ប្រសិនបើអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមនៅក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស ជើងចង្កៀងគឺជាកន្លែងដ៏ល្អមួយដើម្បីចាប់ផ្តើម។ ពួកគេងាយស្រួលបកស្រាយ និងអាចផ្តល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃអំពីទីផ្សារ។
2. ស៊ុមពេលវេលា
នៅពេលនិយាយអំពីការវិភាគបច្ចេកទេស រឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលត្រូវពិចារណាគឺ ពេលវេលា។ នេះគឺដោយសារតែស៊ុមពេលវេលាខុសគ្នាអាចផ្តល់ព័ត៌មានខុសគ្នា។ ឧទាហរណ៍ គំនូសតាងរយៈពេលវែងអាចបង្ហាញអ្នកពីនិន្នាការទាំងមូល ខណៈដែលគំនូសតាងរយៈពេលខ្លីអាចបង្ហាញអ្នកនូវសកម្មភាពតម្លៃភ្លាមៗបន្ថែមទៀត។
រឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលត្រូវចងចាំគឺថា អ្នកមិនគួរពឹងផ្អែកលើស៊ុមតែមួយដងនោះទេ។ ជំនួសមកវិញ អ្នកគួរតែមើលស៊ុមពេលវេលាច្រើន ដើម្បីទទួលបានរូបភាពពេញលេញជាងមុន។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអាចមើលតារាងរយៈពេលវែងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការរួមមួយ ហើយបន្ទាប់មកមើលតារាងរយៈពេលខ្លីតាមពេលវេលាដែលអ្នកចូល។
មិនមានពេលវេលា "ត្រូវ" ឬ "ខុស" ដែលត្រូវប្រើទេ។ វាទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក និងព័ត៌មានអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។ ពាណិជ្ជករខ្លះចូលចិត្តប្រើគំនូសតាងរយៈពេលវែង ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតចូលចិត្តគំនូសតាងរយៈពេលខ្លី។ ទីបំផុត វាអាស្រ័យលើអ្នកក្នុងការពិសោធន៍ជាមួយស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា និងមើលថាអ្វីដែលដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។
3. បន្ទាត់និន្នាការ
នៅក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស បន្ទាត់និន្នាការគឺជាបន្ទាត់ត្រង់ដែលភ្ជាប់ចំណុចតម្លៃពីរ ឬច្រើននៅលើគំនូសតាងមួយ។ បន្ទាត់និន្នាការត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់និន្នាការ និងនិន្នាការបញ្ច្រាស។
បន្ទាត់និន្នាការអាចឡើងលើ - ចំណោត (កើនឡើង) ធ្លាក់ចុះ - ជម្រាល (ធ្លាក់ចុះ) ឬផ្ដេក (ផ្ទះល្វែង) ។ និន្នាការកើនឡើងត្រូវបានកំណត់ថាជាកម្រិតទាបខ្ពស់ និងកម្រិតខ្ពស់ជាង ខណៈដែលទិសដៅធ្លាក់ចុះត្រូវបានកំណត់ថាជាកម្រិតទាប និងកម្រិតខ្ពស់ទាប។ បន្ទាត់និន្នាការផ្ដេកត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់កម្រិតគាំទ្រ និងកម្រិតធន់។
បន្ទាត់និន្នាការអាចត្រូវបានប្រើនៅលើស៊ុមពេលវេលាណាមួយ ប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍បំផុតនៅលើស៊ុមពេលវេលាយូរជាងនេះ ដូចជាតារាងប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែ ដោយសារពួកវាផ្តល់សញ្ញាខ្លាំង និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស៊ុមពេលវេលាខ្លីជាងនេះ។
នៅពេលគូរបន្ទាត់និន្នាការ វាចាំបាច់ក្នុងការប្រើចំណុចតម្លៃឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ចំណុចតម្លៃកាន់តែច្រើនដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ បន្ទាត់និន្នាការកាន់តែសំខាន់។
មានពីរប្រភេទនៃបន្ទាត់និន្នាការ:
- បន្ទាត់និន្នាការគាំទ្រ និងតស៊ូ
- ផ្លាស់ទីបន្ទាត់និន្នាការមធ្យម
បន្ទាត់និន្នាការគាំទ្រ និងតស៊ូត្រូវបានគូរដោយការតភ្ជាប់តម្លៃទាបក្នុងទិសដៅកើនឡើង និងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ។ បន្ទាត់និន្នាការទាំងនេះបង្ហាញពីកម្រិតដែលតម្លៃទំនងជាស្វែងរកការគាំទ្រ ឬការតស៊ូ។
ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាត់និន្នាការជាមធ្យមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការគូសវាសជាមធ្យមផ្លាស់ទីនៅលើតារាងតម្លៃ។ បន្ទាត់និន្នាការទាំងនេះបង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ យើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតនៅខាងមុខក្នុងអត្ថបទនេះ។
បន្ទាត់និន្នាការគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ពាណិជ្ជករដើម្បីកំណត់និន្នាការ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា បន្ទាត់និន្នាការគឺមិនពិតប្រាកដទេ ហើយគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។
4. លំនាំ
មានគំរូជាច្រើនដែលអ្នកវិភាគបច្ចេកទេសស្វែងរកនៅពេលព្យាយាមទស្សន៍ទាយចលនាតម្លៃនាពេលអនាគត។ គំរូពេញនិយមបំផុតមួយចំនួនរួមមាន:
1. ក្បាល & ស្មា
នេះគឺជាគំរូបញ្ច្រាសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃបង្កើតជាកំពូល (ក្បាល) អមដោយទាបជាងខ្ពស់ (ស្មាឆ្វេង) ហើយបន្ទាប់មកកំពូលមួយទៀត (ស្មាស្តាំ)។ ស្មាស្តាំជាធម្មតាទាបជាងក្បាល ហើយលំនាំត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញនៅពេលដែលតម្លៃបំបែកនៅក្រោមខ្សែក។
2. កំពូលទ្វេ
នេះគឺជាគំរូបញ្ច្រាសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃបង្កើតបានជាកំពូលពីរជាប់គ្នា ដោយកំពូលទីពីរគឺទាបជាងទីមួយ។ លំនាំត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញនៅពេលដែលតម្លៃបំបែកនៅខាងក្រោមបន្ទាត់គាំទ្រដែលបង្កើតឡើងដោយកម្រិតខ្ពស់ទាំងពីរ។
3. បាតទ្វេ
នេះគឺជាគំរូបញ្ច្រាសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃបង្កើតជាកម្រិតទាបពីរជាប់គ្នា ដោយតម្លៃទាបទីពីរគឺខ្ពស់ជាងទីមួយ។ លំនាំត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញនៅពេលដែលតម្លៃបំបែកនៅខាងលើបន្ទាត់ resistance ដែលបង្កើតឡើងដោយកម្រិតទាបទាំងពីរ។
4. កំពូលបី
នេះគឺជាគំរូបញ្ច្រាសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃបង្កើតបានជាកំពូលបីជាប់គ្នា ដោយកំពូលទីបីគឺទាបជាងពីរដំបូង។ លំនាំត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញនៅពេលដែលតម្លៃបំបែកនៅខាងក្រោមបន្ទាត់គាំទ្រដែលបង្កើតឡើងដោយកម្រិតខ្ពស់ទាំងបី។
5. បាតបី
នេះគឺជាគំរូបញ្ច្រាសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃបង្កើតជាកម្រិតទាបបីជាប់គ្នា ដោយតម្លៃទាបទីបីគឺខ្ពស់ជាងពីរដំបូង។ លំនាំត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញនៅពេលដែលតម្លៃបំបែកនៅខាងលើបន្ទាត់ resistance ដែលបង្កើតឡើងដោយកម្រិតទាបទាំងបី។
ទាំងនេះគ្រាន់តែជាគំរូផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួនដែលអ្នកវិភាគបច្ចេកទេសស្វែងរកនៅពេលព្យាយាមទស្សន៍ទាយចលនាតម្លៃនាពេលអនាគត។ គំរូនីមួយៗមានសំណុំនៃច្បាប់ និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់វា ហើយវាអាស្រ័យលើអ្នកវិភាគដើម្បីកំណត់ថាតើគំរូមួយត្រឹមត្រូវឬអត់ និងមានតម្លៃក្នុងការជួញដូរ។
5. តម្លៃ & បរិមាណ
នៅក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស តម្លៃ និងបរិមាណគឺជាសូចនាករសំខាន់បំផុតពីរនៃសកម្មភាពទីផ្សារ។ តម្លៃជារង្វាស់នៃតម្លៃនៃមូលប័ត្រមួយ ខណៈទំហំគឺជារង្វាស់នៃចំនួនភាគហ៊ុនដែលបានជួញដូរ។
តម្លៃ និងបរិមាណត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់និន្នាការនៅក្នុងទីផ្សារ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃសន្តិសុខកើនឡើង ហើយបរិមាណកើនឡើង វាអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាទីផ្សារមានសុវត្តិភាព។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើតម្លៃធ្លាក់ចុះ ហើយបរិមាណកំពុងកើនឡើង វាអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាទីផ្សារធ្លាក់ចុះលើសុវត្ថិភាព។
អ្នកវិភាគបច្ចេកទេសប្រើបច្ចេកទេសជាច្រើនដើម្បីវិភាគទិន្នន័យតម្លៃ និងបរិមាណ។ បច្ចេកទេសទូទៅមួយចំនួនរួមមានការវិភាគនិន្នាការ កម្រិតគាំទ្រ និងធន់ និងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម។
ទិន្នន័យតម្លៃ និងបរិមាណអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើន។ ឈ្មួញកណ្តាលជាច្រើនក៏ផ្តល់ទិន្នន័យនេះដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេផងដែរ។
សូចនាករបច្ចេកទេស
សូចនាករបច្ចេកទេសគឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយពាណិជ្ជករដើម្បីវាយតម្លៃព័ត៌មានតម្លៃអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន និងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរ។ សូចនាករបច្ចេកទេសមានច្រើនប្រភេទ ដែលនីមួយៗមានចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួន។
សូមក្រឡេកមើលសូចនាករពេញនិយមបំផុតមួយចំនួនដែលប្រើដោយពាណិជ្ជករសកម្ម និងវិនិយោគិន។
1. ការផ្លាស់ប្តូរ Averages
ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមជួយសម្អាតសកម្មភាពតម្លៃដោយដក "សំលេងរំខាន" ចេញពីការប្រែប្រួលតម្លៃចៃដន្យ។ វាគឺជាសូចនាករដែលបង្ហាញពីនិន្នាការដែលផ្អែកលើតម្លៃកាលពីអតីតកាល។
មធ្យមភាគផ្លាស់ទីត្រូវបានគណនាដោយយកជាមធ្យមនៃចំនួនជាក់លាក់នៃតម្លៃពីមុន ហើយចំណុចទិន្នន័យលទ្ធផលត្រូវបានគ្រោងនៅលើតារាងមួយ។ ចំនួននៃតម្លៃពីមុនដែលបានប្រើក្នុងការគណនាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារយៈពេល។ ឧទាហរណ៍ 10-period moving average ប្រើចំណុចទិន្នន័យ 10 ចុងក្រោយដើម្បីគណនាតម្លៃមធ្យមផ្លាស់ទីបន្ទាប់។
ដូចដែលឈ្មោះបានបង្ហាញ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម "ផ្លាស់ទី" ដោយសារតែពួកគេត្រូវបានគណនាឡើងវិញជានិច្ចនៅពេលដែលទិន្នន័យតម្លៃថ្មីចូលមក។ នេះជាមូលហេតុដែលការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃនិន្នាការ។ នៅពេលដែលតម្លៃនៅខាងលើកម្រិតមធ្យមផ្លាស់ទី ជាទូទៅវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទិសដៅកើនឡើង ហើយនៅពេលដែលតម្លៃទាបជាងមធ្យមផ្លាស់ទី ជាទូទៅវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទិសដៅធ្លាក់ចុះ។
មានប្រភេទផ្សេងគ្នាមួយចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមដែលត្រូវបានប្រើក្នុងវិធីផ្សេងគ្នាដោយពាណិជ្ជករ។ ធម្មតាបំផុតគឺ មធ្យមផ្លាស់ទីសាមញ្ញ (SMA) មធ្យមផ្លាស់ទីអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (EMA) និងមធ្យមផ្លាស់ទីទម្ងន់ (WMA)។
- មធ្យមផ្លាស់ទីសាមញ្ញ គឺជាប្រភេទមូលដ្ឋានបំផុតនៃមធ្យមផ្លាស់ទី។ វាត្រូវបានគណនាដោយយកជាមធ្យមនៃចំនួនជាក់លាក់នៃតម្លៃពីមុន។ ឧទាហរណ៍ SMA 10-period នឹងប្រើចំណុចទិន្នន័យ 10 ចុងក្រោយដើម្បីគណនាតម្លៃមធ្យមផ្លាស់ទីបន្ទាប់។
- មធ្យមភាគរំកិលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល គឺជាមធ្យមផ្លាស់ទីស្មុគ្រស្មាញជាងមុន ដែលផ្តល់ទម្ងន់កាន់តែច្រើនដល់ចំណុចទិន្នន័យថ្មីៗ។ នេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃថ្មីៗជាងធម្មតាការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម។
- Weighted Moving Average គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Exponential Moving Average ប៉ុន្តែវាផ្តល់ទម្ងន់កាន់តែច្រើនដល់ចំណុចទិន្នន័យថ្មីៗ។ នេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនាពេលថ្មីៗនេះ ជាងការផ្លាស់ប្តូរ Exponential Moving Average។
ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមគឺជាសូចនាករការវិភាគបច្ចេកទេសដ៏ពេញនិយមមួយ ព្រោះវាងាយស្រួលយល់ និងងាយស្រួលប្រើ។ ពួកវាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃនិន្នាការ ក៏ដូចជាកម្រិតគាំទ្រ និងធន់។
2. Fibonacci Retracement
នៅក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស Fibonacci retracement ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់កម្រិតនៃការគាំទ្រ និងធន់ទ្រាំ។ retracement របស់ Fibonacci គឺផ្អែកលើគំនិតដែលថាទីផ្សារនឹងតាមដានផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរ មុនពេលបន្តក្នុងទិសដៅដើម។
សមាមាត្រ Fibonacci ជាច្រើនត្រូវបានប្រើក្នុង retracement ប៉ុន្តែទូទៅបំផុតគឺ 38.2%, 50%, និង 61.8% ។ សមាមាត្រទាំងនេះបានមកពីលំដាប់ Fibonacci ដែលជាស៊េរីលេខដែលលេខនីមួយៗជាផលបូកនៃលេខពីរមុន។ ឧទាហរណ៍ លំដាប់ Fibonacci បង្កើតដូចនេះ៖ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, ៦៧៦៥…
ដូចដែលអ្នកអាចឃើញកម្រិត retracement 38.2% នឹងមាន 21 (34-13) កម្រិត 50% នឹងមាន 34 (55-21) ហើយកម្រិត 61.8% នឹងមាន 55 (89-34) ។ retracement របស់ Fibonacci អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទីផ្សារណាមួយនិងនៅលើស៊ុមពេលវេលាណាមួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាត្រូវបានប្រើជាទូទៅបំផុតក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ឬគំរូគំនូសតាង។
នៅពេលដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត Fibonacci retracement អាចផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់នៃភាពត្រឹមត្រូវ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ Fibonacci retracement ត្រូវបានផ្សំជាមួយនឹងកម្រិតគាំទ្រ ឬកម្រិត Resistance នោះ វាអាចផ្តល់នូវសញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបានជាង។
លើសពីនេះទៀត Fibonacci retracement អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់គោលដៅតម្លៃសក្តានុពល។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើ ក ភាគហ៊ុន ត្រលប់មកវិញ 61.8% នៃការផ្លាស់ប្តូរពីមុន វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញាមួយដែលថាភាគហ៊ុនអាចបន្តធ្លាក់ចុះទាបដើម្បីឈានដល់កម្រិត Fibonacci បន្ទាប់នៅ 100% ។
Fibonacci retracement គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិនិយោគដូចគ្នា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចសូចនាករបច្ចេកទេសទាំងអស់ ពួកវាមិនគួរប្រើក្នុងភាពឯកោទេ។ ជំនួសមកវិញ ពួកគេគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ឬគំរូគំនូសតាង ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពល។
3. Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) គឺជាសូចនាករសន្ទុះខ្លាំង ដែលគ្រាន់តែវាស់ទំហំនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ដើម្បីកំណត់ថាតើភាគហ៊ុន ឬទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតត្រូវបានទិញលើស ឬលក់លើស។
ខ្សែ RSI ត្រូវបានបង្ហាញជាលំយោល ហើយទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ទុកថាទិញលើសនៅពេលដែល RSI ឡើងដល់ 70 ឬខ្ពស់ជាងនេះ មានន័យថាវាកំពុងកើនឡើងលឿនពេក ហើយអាចបណ្តាលមកពីការដកថយ។ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាលក់លើសនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចុះក្រោម 30 មានន័យថាវាបានធ្លាក់ចុះលឿនពេក ហើយប្រហែលជាដោយសារការស្ទុះងើបឡើងវិញ។
RSI ត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្តខាងក្រោម៖
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
កន្លែងដែល RS = ប្រាក់ចំណេញជាមធ្យម / ការបាត់បង់ជាមធ្យម
ខ្សែ RSI អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការទូទៅក៏ដូចជាការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ នៅពេលដែល RSI ស្ថិតនៅខាងលើ 50 វាបង្ហាញថាទ្រព្យសកម្មស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅកើនឡើង ហើយនៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្រោម 50 វាបង្ហាញថាទ្រព្យសកម្មស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ។ RSI ក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស និងលក់លើស។ នៅពេលដែល RSI លើសពី 70 វាត្រូវបានចាត់ទុកថាទិញលើស ហើយនៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្រោម 30 វាត្រូវបានចាត់ទុកថាលក់លើស។
RSI គឺជាសូចនាករដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងដែលអាចប្រើបានតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ វាគឺជាសូចនាករដ៏ពេញនិយមក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករ និងជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការ លក្ខខណ្ឌទិញលើស និងលក់លើស និងការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។
ក្រុមតន្រ្តីប៊្លុងលីង
បង្កើតឡើងដោយ John Bollinger នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 Bollinger Bands មានគោលបំណងវាស់ស្ទង់ភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារ។
Bollinger Bands មានបីក្រុម៖
- ក្រុមតន្រ្តីខាងលើ
- ក្រុមតន្រ្តីទាប
- មធ្យមផ្លាស់ទីធម្មតានៅកណ្តាល
ក្រុមតន្រ្តីខាងលើ និងខាងក្រោម ជាធម្មតាមានគម្លាតស្តង់ដារ 2 ឆ្ងាយពីក្រុមតន្រ្តីកណ្តាល។ Bollinger Bands អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់លក្ខខណ្ឌទិញលើសនិងលក់លើសនៅក្នុងទីផ្សារ ព្រមទាំងចាប់យកនិន្នាការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។
គំនិតចម្បងនៅពីក្រោយ Bollinger Bands គឺថាតម្លៃមាននិន្នាការស្ថិតនៅក្នុងក្រុមខាងលើ និងខាងក្រោមក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រែប្រួលទាប ហើយតម្លៃនោះដាច់ចេញពីក្រុមក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រែប្រួលខ្ពស់។
Bollinger Bands អាចត្រូវបានប្រើនៅលើស៊ុមពេលវេលាណាមួយ ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រើជាទូទៅបំផុតនៅលើតារាងប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍។
បន្ទាត់ខាងក្រោម
ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងទីផ្សារណាមួយដោយប្រើការវិភាគបច្ចេកទេស អ្នកអាចធ្វើបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ និងសូចនាករទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាចំណុចសំខាន់មួយប៉ុណ្ណោះ។
មានឧបករណ៍ និងគោលគំនិតជាច្រើនដែលនៅតែមិនទាន់រកឃើញ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យសិក្សាបន្ថែមលើចំណុចនេះ ហើយអនុវត្តវាឲ្យបានហ្មត់ចត់ចំពោះមុខអ្នក។ ការវិនិយោគ លុយរបស់អ្នកនៅក្នុងអ្វីទាំងអស់។
ប្រសិនបើអ្នកយល់ថាអត្ថបទនេះមានប្រយោជន៍ ហើយចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការវិភាគបច្ចេកទេស សូមទម្លាក់មតិយោបល់ខាងក្រោម ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតផ្នែកបែបនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីណែនាំអ្នក។ រហូតមកដល់ពេលនោះ ចូរបន្តរៀនសូត្របន្តទៀត។
សូមផ្ដល់យោបល់