기술 분석의 세계가 처음이라면 여기가 시작하기에 완벽한 곳입니다.
여기에서는 차트 작성의 기초부터 지표와 같은 고급 개념에 이르기까지 시작하기 위해 알아야 할 모든 것을 찾을 수 있습니다.
기술적 분석은 더 나은 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 강력한 도구입니다.
그것을 배우고 이해하는 데 시간을 할애함으로써, 당신은 시장에서 진정한 우위를 점할 수 있습니다.
시작하자!
기술적 분석이란 무엇입니까?
기술적 분석은 차트에 표시된 과거 데이터를 기반으로 금융 시장에 대한 연구입니다. 이 차트는 선, 촛대 또는 막대 형태일 수 있습니다.
가격 변동 및 거래량의 도움으로 기술적 분석을 수행하여 단기 및 장기 이익을 얻을 수 있는 잠재적 기회를 식별합니다.
기술 분석가는 구매자와 판매자를 포함하여 시장의 모든 참가자의 집단 행동이 가격을 결정한다고 믿습니다. 기술적 분석은 가격이 어디로 향하고 있는지에 대한 단서를 제공할 수 있는 가격 패턴을 식별하는 데 자주 사용됩니다.
기술적 분석의 기본 용어
몇 가지 고급 용어로 넘어가기 전에 이해를 돕기 위해 기술 분석의 가장 기본적인 것부터 시작하겠습니다.
1. 촛대
촛대는 기술 분석가가 시장을 평가하는 데 사용하는 가장 인기 있는 도구 중 하나입니다. 그들은 읽기 쉽고 시장에 대한 풍부한 정보를 제공할 수 있습니다.
촛대는 특정 시간 간격으로 유가 증권의 가격을 표시하여 생성됩니다. 각 촛대는 특정 기간 동안의 가격 움직임을 나타냅니다. 촛대는 몸체와 두 개의 그림자로 구성됩니다. 몸체는 해당 기간의 시가 및 종가를 나타내고 그림자는 해당 기간의 고가 및 저가를 나타냅니다.
촛대는 추세의 방향, 추세의 강도 및 잠재적 반전을 포함하여 시장에 대한 다양한 정보를 제공할 수 있습니다. 촛대는 시간당, XNUMX시간, 하루, 한 달 또는 XNUMX년을 포함한 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.
기술 분석을 이제 막 시작했다면 촛대부터 시작하는 것이 좋습니다. 해석하기 쉽고 시장에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다.
2. 기간
기술적 분석과 관련하여 고려해야 할 가장 중요한 사항 중 하나는 기간입니다. 이는 다른 시간 프레임이 다른 정보를 제공할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 장기 차트는 전반적인 추세를 표시할 수 있는 반면 단기 차트는 보다 즉각적인 가격 조치를 표시할 수 있습니다.
기억해야 할 가장 중요한 것 중 하나는 일회성 프레임에만 의존해서는 안 된다는 것입니다. 대신, 더 완전한 그림을 얻으려면 여러 시간 프레임을 살펴봐야 합니다. 예를 들어, 장기 차트를 보고 전체 추세를 식별한 다음 단기 차트를 보고 항목 시간을 지정할 수 있습니다.
사용할 "옳은" 또는 "그른" 시간 프레임은 없습니다. 그것은 모두 당신의 거래 스타일과 당신이 찾고 있는 정보에 달려 있습니다. 일부 트레이더는 장기 차트를 선호하는 반면 다른 트레이더는 단기 차트를 선호합니다. 궁극적으로 다양한 시간 프레임을 실험하고 자신에게 가장 적합한 것이 무엇인지 확인하는 것은 사용자의 몫입니다.
3. 추세선
기술적 분석에서 추세선은 차트에서 둘 이상의 가격대를 연결하는 직선입니다. 추세선은 추세 및 추세 반전을 식별하는 데 사용됩니다.
추세선은 상향(강세), 하향(약세) 또는 수평(평평)일 수 있습니다. 상승 추세는 더 높은 저점과 더 높은 고점으로 정의되고, 하락 추세는 더 낮은 저점과 더 낮은 고점으로 정의됩니다. 수평 추세선은 지지선과 저항선을 식별하는 데 사용됩니다.
추세선은 모든 시간대에 사용할 수 있지만 일간, 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 시간 프레임에서 가장 유용합니다. 강력한 신호를 제공하고 더 짧은 시간 프레임에 존재하는 노이즈를 줄이기 때문입니다.
추세선을 그릴 때 가능한 많은 가격대를 사용하는 것이 중요합니다. 연결된 가격대가 많을수록 추세선이 더 중요해집니다.
추세선에는 두 가지 유형이 있습니다.
- 지지 및 저항 추세선
- 이동 평균 추세선
지지선과 저항선은 상승 추세의 최저 가격과 하락 추세의 최고 가격을 연결하여 그려집니다. 이 추세선은 가격이 지지 또는 저항을 찾을 가능성이 있는 수준을 나타냅니다.
이동 평균 추세선은 가격 차트에 이동 평균을 그려서 생성됩니다. 이 추세선은 주어진 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 보여줍니다. 이 기사의 앞부분에서 자세히 논의할 것입니다.
추세선은 거래자가 추세를 식별하고 거래 결정을 내리는 데 유용한 도구입니다. 그러나 추세선은 정확하지 않으며 다른 기술 지표와 함께 사용해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
4. 패턴
기술 분석가가 미래 가격 움직임을 예측할 때 찾는 다양한 패턴이 있습니다. 가장 인기 있는 패턴은 다음과 같습니다.
1. 헤드앤숄더
이것은 가격이 고점(헤드)을 형성한 후 낮은 고점(왼쪽 어깨)을 형성한 다음 또 다른 최고점(오른쪽 어깨)을 형성할 때 생성되는 반전 패턴입니다. 오른쪽 어깨는 일반적으로 머리보다 낮고 가격이 목선 아래로 떨어지면 패턴이 완료된 것으로 간주됩니다.
2. 더블 탑
이것은 가격이 두 번째 피크가 첫 번째 피크보다 낮은 두 개의 연속적인 피크를 형성할 때 생성되는 반전 패턴입니다. 가격이 두 고점에 의해 생성된 지지선 아래로 떨어지면 패턴이 완료된 것으로 간주됩니다.
3. 이중 바닥
이것은 가격이 XNUMX개의 연속 저점을 형성하고 두 번째 저점이 첫 번째 저점보다 높을 때 생성되는 반전 패턴입니다. 가격이 두 저점에 의해 생성된 저항선 위로 돌파하면 패턴이 완료된 것으로 간주됩니다.
4. 트리플 탑
이것은 가격이 세 번째 고점을 처음 두 개보다 낮고 세 번째 고점을 형성할 때 생성되는 반전 패턴입니다. 가격이 세 고점에 의해 생성된 지지선 아래로 떨어지면 패턴이 완료된 것으로 간주됩니다.
5. 트리플 바텀
이것은 가격이 XNUMX개의 연속 저점을 형성하고 세 번째 저점이 처음 두 개보다 높을 때 생성되는 반전 패턴입니다. 가격이 세 개의 저점에 의해 생성된 저항선 위로 돌파되면 패턴이 완료된 것으로 간주됩니다.
이는 기술 분석가가 미래 가격 움직임을 예측할 때 찾는 다양한 패턴 중 일부일 뿐입니다. 각 패턴에는 고유한 규칙과 지침이 있으며 패턴이 유효하고 거래할 가치가 있는지 여부를 결정하는 것은 분석가의 몫입니다.
5. 가격 및 수량
기술적 분석에서 가격과 거래량은 시장 활동의 가장 중요한 두 가지 지표입니다. 가격은 유가 증권의 가치를 나타내는 척도이고 거래량은 거래되는 주식의 수를 나타내는 척도입니다.
가격과 거래량은 종종 시장의 추세를 식별하기 위해 함께 사용됩니다. 예를 들어, 유가 증권의 가격이 오르고 거래량이 증가한다면 시장이 유가 증권에 대해 낙관적이라는 신호일 수 있습니다. 반대로 가격이 하락하고 거래량이 증가한다면 시장이 유가 증권에 대해 약세를 보이고 있다는 신호일 수 있습니다.
기술 분석가는 다양한 기술을 사용하여 가격 및 거래량 데이터를 분석합니다. 몇 가지 일반적인 기술에는 추세 분석, 지원 및 저항 수준, 이동 평균이 포함됩니다.
가격 및 거래량 데이터는 대부분의 금융 웹사이트에서 찾을 수 있습니다. 많은 중개 회사도 이 데이터를 고객에게 제공합니다.
기술 지표
기술 지표는 거래자가 과거 및 현재 가격 정보를 평가하고 거래 결정을 내리는 데 사용하는 도구입니다. 다양한 유형의 기술 지표가 있으며 각각 고유한 강점과 약점이 있습니다.
활동적인 거래자와 투자자가 사용하는 가장 인기 있는 지표를 살펴보겠습니다.
1. 평균 이동
이동 평균은 무작위 가격 변동에서 "잡음"을 제거하여 가격 조치를 제거하는 데 도움이 됩니다. 과거 가격을 기준으로 추세를 보여주는 지표입니다.
이동 평균은 특정 수의 과거 가격을 평균하여 계산한 다음 결과 데이터 포인트를 차트에 표시합니다. 계산에 사용된 과거 가격의 수를 기간이라고 합니다. 예를 들어, 10개 기간 이동 평균은 마지막 10개 데이터 요소를 사용하여 다음 이동 평균 값을 계산합니다.
이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 새로운 가격 데이터가 들어올 때 지속적으로 재계산되기 때문에 "이동"합니다. 이것이 이동 평균이 추세의 방향을 식별하는 데 자주 사용되는 이유입니다. 가격이 이동 평균보다 높으면 일반적으로 상승 추세로 간주되고 가격이 이동 평균보다 낮으면 일반적으로 하락 추세로 간주됩니다.
거래자가 다양한 방식으로 사용하는 이동 평균에는 몇 가지 유형이 있습니다. 가장 일반적인 것은 단순 이동 평균(SMA), 지수 이동 평균(EMA) 및 가중 이동 평균(WMA)입니다.
- 단순 이동 평균은 이동 평균의 가장 기본적인 유형입니다. 일정 수의 과거 가격을 평균하여 계산합니다. 예를 들어, 10개 기간 SMA는 마지막 10개 데이터 포인트를 사용하여 다음 이동 평균 값을 계산합니다.
- 지수 이동 평균은 최근 데이터 요소에 더 많은 가중치를 부여하는 보다 정교한 이동 평균입니다. 이것은 단순 이동 평균보다 최근 가격 변화에 더 민감하게 반응합니다.
- 가중 이동 평균은 지수 이동 평균과 유사하지만 최근 데이터 요소에 더 많은 가중치를 부여합니다. 이것은 지수 이동 평균보다 최근 가격 변화에 더욱 민감하게 반응합니다.
이동 평균은 이해하기 쉽고 사용하기 쉽기 때문에 인기 있는 기술 분석 지표입니다. 그들은 추세의 방향과 지지선 및 저항선을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
2. 피보나치 되돌림
기술적 분석에서 피보나치 되돌림은 잠재적인 지지와 저항 수준을 식별하는 데 사용됩니다. 피보나치의 되돌림은 시장이 원래 방향으로 계속 진행하기 전에 움직임의 일부를 되돌릴 것이라는 아이디어를 기반으로 합니다.
되돌림에는 여러 피보나치 비율이 사용되지만 가장 일반적인 비율은 38.2%, 50% 및 61.8%입니다. 이 비율은 각 숫자가 이전 두 숫자의 합인 일련의 숫자인 피보나치 수열에서 파생됩니다. 예를 들어, 피보나치 수열은 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181과 같은 형태입니다. 6765…
보시다시피 38.2% 되돌림 수준은 21(34-13), 50% 수준은 34(55-21), 61.8% 수준은 55(89-34)입니다. 피보나치 되돌림은 모든 시장과 시간대에 사용할 수 있습니다. 그러나 다른 기술 지표 또는 차트 패턴과 함께 가장 일반적으로 사용됩니다.
다른 기술 지표와 결합하면 피보나치 되돌림이 더 높은 정확도를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 피보나치 되돌림이 지지선 또는 저항선과 결합되면 더 안정적인 신호를 제공할 수 있습니다.
또한 피보나치 되돌림을 사용하여 잠재적인 가격 목표를 식별할 수 있습니다. 예를 들어 재고 이전 움직임의 61.8%를 되돌리는 것은 종종 주식이 계속해서 하락하여 다음 피보나치 수준인 100%에 도달할 수 있다는 신호로 간주됩니다.
피보나치 되돌림은 트레이더와 투자자 모두에게 유용한 도구입니다. 그러나 모든 기술 지표와 마찬가지로 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 대신, 잠재적인 움직임을 확인하기 위해 다른 기술 지표 또는 차트 패턴과 함께 사용해야 합니다.
3. 상대강도지수(RSI)
상대 강도 지수(RSI)는 단순히 가격 변동의 규모를 측정하여 주식 또는 기타 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 판단하는 강력한 모멘텀 지표입니다.
RSI는 오실레이터로 표시되며 RSI가 70 이상에 도달하면 자산이 과매수된 것으로 간주됩니다. 30 아래로 떨어지면 과매도로 간주됩니다. 즉, 너무 빨리 떨어지고 반등해야 할 수도 있습니다.
RSI는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
여기서 RS = 평균 이득 / 평균 손실
RSI는 일반적인 추세와 잠재적 반전을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. RSI가 50 이상이면 자산이 상승 추세에 있음을 나타내고 50 미만이면 자산이 하락 추세에 있음을 나타냅니다. RSI는 또한 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. RSI가 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도라고 합니다.
RSI는 다양한 방식으로 사용될 수 있는 다목적 지표입니다. 트레이더들 사이에서 인기 있는 지표이며 추세, 과매수 및 과매도 조건, 잠재적 반전을 식별하는 데 유용한 도구입니다.
4. 볼린저 밴드
1980년대 초 John Bollinger가 만든 Bollinger Bands는 시장의 변동성을 측정하기 위한 것입니다.
볼린저 밴드는 XNUMX개의 밴드로 구성됩니다.
- 어퍼 밴드
- 낮은 밴드
- 중간에 정상적인 이동 평균
상위 및 하위 밴드는 일반적으로 중간 밴드에서 2 표준 편차 떨어져 있습니다. 볼린저 밴드는 시장의 과매수 및 과매도 상태를 측정하고 잠재적인 추세 반전을 포착하는 데 사용할 수 있습니다.
볼린저 밴드의 기본 아이디어는 가격이 변동성이 낮은 기간에는 상단 및 하단 밴드 내에 머무르는 경향이 있고 변동성이 높은 기간에는 가격이 밴드를 벗어나는 경향이 있다는 것입니다.
볼린저 밴드는 모든 시간대에 사용할 수 있지만 일간 또는 주간 차트에서 가장 일반적으로 사용됩니다.
히프 라인
기술적 분석을 이용하면 어떤 시장에서도 쉽게 거래할 수 있다고 생각하면 할 수 있습니다. 그러나 이러한 모든 도구와 지표는 요지일 뿐입니다.
아직 밝혀지지 않은 많은 도구와 개념이 있습니다. 따라서 이 부분에 대해 더 많이 공부하고 미리 연습하는 것이 좋습니다. 투자하다 당신의 돈은 무엇이든.
이 기사가 도움이 되고 기술 분석에 대해 더 자세히 알고 싶다면 아래에 의견을 남겨주세요. 그런 부분을 더 만들어 안내해 드리겠습니다. 그때까지 계속 배우고 성장하십시오.
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