Ger hûn di cîhana analîza teknîkî de nû ne, wê hingê ev cîhê bêkêmasî ye ku meriv dest pê bike.
Li vir, hûn ê her tiştê ku hûn hewce ne ku ji bo destpêkirinê zanibin bibînin, ji bingehên nexşeyê bigire heya têgehên pêşkeftî yên mîna nîşankeran.
Analîzek teknîkî amûrek hêzdar e ku dikare were bikar anîn da ku ji we re bibe alîkar ku hûn biryarên bazirganiyê yên çêtir-agahdar bistînin.
Bi girtina wextê fêrbûn û têgihiştina wê, hûn dikarin xwe li sûkê rastiyek rast bidin.
Ji ber vê yekê, let me dest pê bike!
Çawa analîzê teknîkî çi ye?
Analîza Teknîkî lêkolîna bazarên darayî ye ku li ser bingeha daneyên dîrokî yên ku li ser nexşeyek têne pêşkêş kirin. Ev nexşe dikare di forma rêzek, şamdank, an barek de be.
Bi alîkariya tevgera bihayê û qebareyê, analîza teknîkî tête pratîk kirin da ku derfetên potansiyel ji bo bidestxistina destkeftiyên kurt-kurt û demdirêj nas bike.
Analîstên teknîkî bawer dikin ku tevgera kolektîf a hemî beşdarên bazarê, tevî kiryar û firoşkaran, bihayê diyar dike. Analîzek teknîkî bi gelemperî tête bikar anîn da ku nimûneyên bihayê nas bike ku dibe ku der barê ku bihayê bi rê ve dibe nîşanan peyda bike.
Mercên Bingehîn ên Analîza Teknîkî
Werin em bi pir bingehên analîza Teknîkî dest pê bikin da ku ji we re bibin alîkar ku hûn wê bigihîjin berî ku em derbasî hin şertên pêşkeftî bibin.
1. Qendîl
Candlesticks yek ji wan amûrên herî populer in ku ji hêla analîstên teknîkî ve têne bikar anîn da ku bazarê binirxînin. Ew hêsan têne xwendin û dikarin di derheqê bazarê de gelek agahdarî peyda bikin.
Candlesticks bi xêzkirina bihayê ewlehiyê di navberên demkî yên taybetî de têne afirandin. Her şamdank çalakiya bihayê di heyamek diyarkirî de temsîl dike. Qendîl ji laş û du sîwanan pêk tê. Laş ji bo heyamê bihayên vekirî û girtî temsîl dike, dema ku siya bihayên bilind û nizm ên heyamê temsîl dike.
Şandîlê dikare di derbarê sûkê de cîhêreng agahdarî peyda bike, di nav de rêwerziya meylê, hêza meylê, û vegerandinên potansiyel. Candlesticks dikarin di her çarçoveyek demê de werin bikar anîn, di nav de demjimêr, çar demjimêr, rojek, mehek, an salek jî.
Ger hûn nû di analîza teknîkî de dest pê dikin, şamdan ji bo destpêkirinê cîhek girîng in. Ew hêsan têne şirove kirin û dikarin di derbarê bazarê de agahdariya hêja peyda bikin.
2. Demjimêran
Dema ku dor tê analîza teknîkî, yek ji tiştên herî girîng ên ku meriv li ber çavan bigire dem e. Ji ber ku demên cûda dikarin agahdariya cûda peyda bikin. Mînakî, nexşeyek demdirêj dikare meylên giştî nîşanî we bide, dema ku nexşeyek kurt-kurt dikare çalakiya bihayê bileztir nîşanî we bide.
Yek ji tiştên herî girîng ên ku ji bîr mekin ev e ku hûn çu carî pişta xwe nedin çarçoveyek yek-car. Di şûna wê de, divê hûn li gelek çarçeweyên demê binêrin da ku wêneyek bêkêmasî bistînin. Mînakî, hûn dikarin li nexşeyek demdirêj binihêrin da ku meylek giştî nas bikin, û dûv re li nexşeyek kurt-kurt binerin da ku têketina xwe wext bikin.
Ti çarçoveyek dem "rast" an "çewt" tune ku meriv bikar bîne. Ew hemî bi şêwaza bazirganiya we û agahdariya ku hûn lê digerin ve girêdayî ye. Hin bazirgan tercîh dikin ku nexşeyên demdirêj bikar bînin, hinên din nexşeyên kurt-kurt tercîh dikin. Di dawiyê de, ji we re ye ku hûn bi demên cûda re ceribandin bikin û bibînin ka çi ji we re çêtirîn dixebite.
3. Rêzikên Trendê
Di analîza teknîkî de, xêzek trendê xetek rast e ku du an bêtir xalên bihayê li ser nexşeyek girêdide. Rêzên trendê têne bikar anîn da ku meyl û vegerandina trendan nas bikin.
Xêzên trendê dikarin ber bi jor (berbiçûk), ber bi xwarê (bihejîn), an horizontî (herîve) bin. Meylên jorîn wekî nizm û bilindbûna bilind, lê meylên daketinê wekî nizm û bilindiyên jêrîn têne pênase kirin. Xetên trendê yên asoyî ji bo naskirina astên piştgirî û berxwedanê têne bikar anîn.
Xetên trendê dikarin di her çarçoweya demê de werin bikar anîn, lê di çarçova demên dirêj de wekî nexşeyên rojane, heftane, an mehane pir bikêr in ji ber ku ew îşaretek xurt didin û dengên ku di demên kurt de hene kêm dikin.
Dema ku xêzên trendê xêz dikin, girîng e ku hûn bi qasî ku gengaz be gelek xalên bihayê bikar bînin. Zêdetir xalên bihayê ku bi hev ve girêdayî ne, xeta trendê girîngtir dibe.
Du celeb rêzikên trendê hene:
- Xetên trenda piştgirî û berxwedanê
- Livandina xetên trendê yên navîn
Xetên trenda piştgirî û berxwedanê bi girêdana nizimên bihayê di meylek zêde û bilindbûna bihayê di meylek daketinê de têne kişandin. Van xetên trendê asta ku bihayên dibe ku piştgirî an berxwedanê bibînin destnîşan dikin.
Xetên trenda navînî ya tevgerê bi xêzkirina navînek tevgerê li ser nexşeyek biha têne afirandin. Van xetên trendê di heyamek diyarkirî de bihayê navînî ya ewlehiyê destnîşan dikin. Em ê di vê gotarê de pêş de bi berfirehî nîqaş bikin.
Xetên trendê ji bo bazirganan amûrek bikêr in ku meyl û biryarên bazirganiyê bidin. Lêbelê, girîng e ku ji bîr mekin ku xetên trendê ne rast in û divê bi nîşanên teknîkî yên din re werin bikar anîn.
4. Nimûne
Cûreyek celeb hene ku vekolerên teknîkî dema ku hewl didin ku tevgerên bihayê pêşerojê pêşbîn bikin lê digerin. Hin qalibên herî populer ev in:
1. Serî & Milên
Ev şêwazek berevajîkirinê ye ku dema ku nirx lûtkeyekê (serî) çêdike, li dûv wê bilindek jêrîn (milê çepê), û dûv re lûtkeyek din (milê rastê) çêdibe. Milê rastê bi gelemperî ji serî nizmtir e, û gava ku biha di binê stûyê de diherike, nimûne temam tê hesibandin.
2. Double Top
Ev şêwazek berevajîkirinê ye ku dema ku biha du lûtkeyên li pey hev pêk tîne, tê afirandin, ku lûtkeya duyemîn ji ya yekem kêmtir e. Dema ku biha di binê xeta piştevaniyê ya ku ji hêla du bilindan ve hatî afirandin de têk diçe, nimûne temam tête hesibandin.
3. Double Bottom
Ev şêwazek berevajîkirinê ye ku dema ku bihayê du nizm li pey hev pêk tîne, tê afirandin, ku nizmiya duyemîn ji ya yekem bilindtir e. Dema ku biha li jor xeta berxwedanê ya ku ji hêla du nizm ve hatî afirandin dişkê, nimûne temam tête hesibandin.
4. Top Triple
Ev şêwazek berevajîkirinê ye ku dema ku biha sê lûtkeyên li pey hev pêk tîne, tê afirandin, ku lûtkeya sêyemîn ji her duyên pêşîn kêmtir e. Dema ku biha di binê xeta piştevaniyê ya ku ji hêla sê bilindan ve hatî afirandin de têk diçe, nimûne temam tête hesibandin.
5. Triple Bottom
Ev şêwazek berevajîkirinê ye ku tê afirandin dema ku bihayê sê nizm li pey hev pêk tîne, ku nizmiya sêyemîn ji her du ya yekem bilindtir e. Dema ku biha li ser xeta berxwedanê ya ku ji hêla sê nizm ve hatî afirandin dişkê, nimûne temam tête hesibandin.
Vana tenê çend ji gelek qalibên cihê ne ku vekolerên teknîkî dema ku hewl didin tevgerên bihayê pêşerojê pêşbîn bikin lê digerin. Her şêweyek rêzik û rêwerzên xwe hene, û ew bi analîstê ve girêdayî ye ku diyar bike ka nimûneyek derbasdar û hêjayî bazirganiyê ye an na.
5. Biha & Volume
Di analîza teknîkî de, biha û hêjmar du nîşaneyên herî girîng ên çalakiya bazarê ne. Biha pîvanek nirxa ewlehiyê ye, dema ku hejmûn pîvanek jimara hîseyên ku têne kirîn e.
Biha û hêjmar bi gelemperî bi hev re têne bikar anîn da ku meylên li sûkê nas bikin. Mînakî, heke nirxê ewlehiyê zêde bibe û hejmûn zêde bibe, dibe ku ev nîşanek be ku bazar li ser ewlehiyê zêde ye. Berevajî vê, heke biha dakeve û hejmûn zêde bibe, dibe ku ev nîşanek be ku bazar li ser ewlehiyê zerar e.
Analîstên teknîkî gelek teknîkan bikar tînin da ku daneyên bihayê û qebareyê analîz bikin. Hin teknîkên hevpar analîza trendê, astên piştgirî û berxwedanê, û navgînên tevgerê vedigirin.
Daneyên bihayê û hejmarê li ser piraniya malperên darayî têne dîtin. Gelek brokerxane jî van daneyan ji xerîdarên xwe re peyda dikin.
Di dîrokê de teknîkî
Nîşaneyên teknîkî amûrên ku ji hêla bazirganan ve têne bikar anîn da ku agahdariya bihayê berê û niha binirxînin û biryarên bazirganiyê bidin. Gelek celeb nîşaneyên teknîkî hene, her yek hêz û qelsiyên xwe hene.
Ka em li hin nîşaneyên herî populer ên ku ji hêla bazirgan û veberhênerên çalak ve têne bikar anîn mêze bikin.
1. Navgînên Moving
Rêjeya tevgerê bi rakirina "deng"ê ji guheztinên bihaya rasthatî re dibe alîkar ku çalakiya bihayê paqij bike. Ew nîşanek e ku meylên ku li gorî bihayên berê têne çêkirin nîşan dide.
Navîniya tevgerê bi girtina navînî ya hejmarek diyarkirî ya bihayên berê tê hesibandin, û xala daneya encam dûv re li ser nexşeyek tê xêz kirin. Hejmara bihayên berê yên ku di hesabkirinê de hatine bikar anîn wekî serdem tê zanîn. Mînakî, naverastek tevgerê ya 10-serdemê 10 xalên daneya paşîn bikar tîne da ku nirxa navînî ya tevgera paşîn hesab bike.
Wekî ku ji navê xwe diyar dike, navgînên tevgerê "livînin" ji ber ku ew bi berdewamî ji nû ve têne hesibandin dema ku daneyên nû yên bihayê tê de têne hesibandin. Ji ber vê yekê navgînên tevgerê bi gelemperî têne bikar anîn da ku rêgeza meylê nas bikin. Dema ku biha li ser navîniya tevgerê ye, ew bi gelemperî wekî meylek bilind tête hesibandin, û gava ku biha li jêr navîniya tevgerê ye, ew bi gelemperî wekî meylek daketinê tête hesibandin.
Çend cûreyên cûda yên navîn hene ku ji hêla bazirganan ve bi awayên cûda têne bikar anîn. Ya herî berbelav Rêjeya Tevgera Hêsan (SMA), Navîniya Tevgera Hêsan (EMA), û Rêvebiriya Tevgera Giran (WMA) ye.
- Average Moving Simple celebê herî bingehîn a navînî ya tevgerê ye. Ew bi girtina navînî ya hejmarek diyarkirî ya bihayên berê tê hesibandin. Mînakî, SMA-ya 10-serdemê dê 10 xalên daneya paşîn bikar bîne da ku nirxa navînî ya tevgera paşîn hesab bike.
- Average Moving Exponential navgînek tevgerê ya sofîstîketir e ku giraniyê dide nuqteyên daneyên dawî. Vê yekê ew ji Guherînên bihayê yên vê dawiyê re ji Navîniya Tevgera Hêsan bêtir bersivdar dike.
- Weighted Moving Average dişibihe Average Moving Exponential, lê ew hêj bêtir giraniyê dide nuqteyên daneyên dawî. Vê yekê ew ji guheztinên buhayê yên vê dawîyê ji Average Moving Exponential hîn bêtir bersivdar dike.
Rêjeyên tevgerê nîşanek analîzek teknîkî ya populer e ji ber ku ew hêsan têne fam kirin û karanîna wan hêsan in. Ew dikarin werin bikar anîn da ku rêgeza meylê, û her weha astên piştgirî û berxwedanê nas bikin.
2. Retracement Fibonacci
Di analîza teknîkî de, Fibonacci retracements têne bikar anîn ku ji bo astên piştgirî û berxwedanê yên potansiyel nas bikin. Pîvana Fibonacci li ser vê ramanê ye ku bazar dê beşek ji tevgerê bişopînin berî ku di riya orjînal de bidomînin.
Gelek rêjeyên Fibonacci di retracementyan de têne bikar anîn, lê ya herî gelemperî 38.2%, 50%, û 61.8%. Ev rêjeyên hanê ji rêza Fibonacci têne wergirtin, ku rêzek jimare ye ku her jimar berhevoka du hejmarên berê ye. Mînakî, rêzika Fibonacci bi vî rengî pêk tê: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765…
Wekî ku hûn dikarin bibînin, asta 38.2% retracement dê bibe 21 (34-13), asta 50% dê bibe 34 (55-21), û asta 61.8% dê bibe 55 (89-34). Pîvana Fibonacci dikare li her bazarê û di her çarçoveyek demê de were bikar anîn. Lêbelê, ew bi gelemperî bi nîşanên din ên teknîkî an nimûneyên nexşeyê re têne bikar anîn.
Dema ku bi nîşanên teknîkî yên din re têne hev kirin, refên Fibonacci dikare rastiyek bilindtir peyda bike. Mînakî, heke rakêşek Fibonacci bi astek piştgirî an berxwedanê re were hev kirin, ew dikare nîşanek pêbawertir peyda bike.
Digel vê yekê, retracementên Fibonacci dikare were bikar anîn da ku armancên bihayê potansiyel nas bike. Mînakî, heke a embar 61.8% ji tevgerek berê vedigere, ew bi gelemperî wekî nîşanek tête hesibandin ku dibe ku stokê jêrîn bimeşe da ku bigihîje asta Fibonacci ya paşîn di 100%.
Pîvanên Fibonacci ji bo bazirgan û veberhêneran amûrek hêja ne. Lêbelê, mîna hemî nîşaneyên teknîkî, divê ew bi yekcarî neyên bikar anîn. Di şûna wê de, divê ew bi nîşanên teknîkî yên din an qalibên nexşeyê re werin bikar anîn da ku tevgerek potansiyel piştrast bikin.
3. Endeksa Hêza Têkilî (RSI)
Indeksa Hêza Têkilî (RSI) nîşanek hêzek bihêz e ku bi tenê mezinahiya guhertinên bihayê dipîve da ku diyar bike ka stokek an sermayek din zêde tê kirîn an zêde tê firotin.
RSI wekî oscillator tê xuyang kirin û dema ku RSI digihîje 70 an jortir sermaye zêde tê hesibandin, tê vê wateyê ku ew pir zû bilind bûye û dibe ku ji ber vekêşanê be. Dema ku ew di binê 30-ê de tê firotin zêde tête hesibandin, tê vê wateyê ku ew pir zû ketiye û dibe ku ji ber vegerandinê be.
RSI bi formula jêrîn tê hesibandin:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Li ku derê RS = Qezenciya Navîn / Wendabûna Navîn
RSI dikare were bikar anîn da ku meylên gelemperî û her weha vegerandinên potansiyel nas bike. Dema ku RSI li ser 50-ê ye, ew destnîşan dike ku sermaye di meylek bilind de ye, û gava ku ew li jêr 50-ê ye, ew destnîşan dike ku malî di meylek daketinê de ye. RSI di heman demê de dikare were bikar anîn da ku şert û mercên zêde kirîn û pirfirotanê nas bike. Dema ku RSI li jor 70 be, ew zêde kirîn tê hesibandin, û gava ku ew li jêr 30 be, ew zêde tê hesibandin.
RSI nîşanek pirreng e ku dikare bi çend awayên cûda were bikar anîn. Ew di nav bazirganan de nîşanek populer e û ji bo destnîşankirina meylên, şert û mercên zêde kirîn û pirfirotanê, û vegerandinên potansiyel amûrek bikêr e.
4. Komên Bollinger
Di destpêka salên 1980-an de ji hêla John Bollinger ve hatî afirandin, Bandsên Bollinger ji bo pîvandina bêserûberiya li sûkê ne.
Bandên Bollinger ji sê koman pêk tên:
- Bendek jorîn
- Bendek jêrîn
- A naverast diherike normal di navîn
Bendên jorîn û jêrîn bi gelemperî 2 guheztinên standard ji banda navîn dûr in. Bandsên Bollinger dikarin ji bo pîvandina şert û mercên zêde kirîn û zêde firotanê li sûkê, û her weha ji bo girtina berevajîkirina trendên potansiyel were bikar anîn.
Fikra bingehîn a li pişt Bandsên Bollinger ev e ku biha di serdemên bêserûberiya nizm de di nav bendên jorîn û jêrîn de dimîne, û ew di serdemên bêserûberiya bilind de ji bendan derdikeve.
Bandsên Bollinger dikarin di her çarçoveyek demê de werin bikar anîn, lê bi gelemperî di nexşeyên rojane an heftane de têne bikar anîn.
bottom Line
Heke hûn difikirin ku hûn dikarin bi hêsanî li her bazarê bi karanîna analîzên teknîkî bazirganî bikin, hûn dikarin. Lêbelê, hemî van alav û nîşanan tenê hûrgelek wê bûn.
Gelek alav û têgînên ku hê jî eşkere ne hene. Ji ber vê yekê, ez ê pêşniyar bikim ku li ser vê yekê bêtir lêkolîn bikin û berî we bi baldarî pratîk bikin sermîyandan pereyê te di tiştekî de.
Heke hûn vê gotarê arîkar dibînin û dixwazin di derheqê analîza teknîkî de bêtir fêr bibin, şîroveyek li jêr bihêlin, û ez ê bêtir perçeyên weha çêkim da ku we rêber bikim. Heta wê demê, hînbûna xwe bidomînin û mezin bibin.
Leave a Reply