Эгер сиз техникалык анализ дүйнөсүндө жаңы болсоңуз, анда бул баштоо үчүн эң сонун жер.
Бул жерден сиз диаграмма түзүүнүн негиздеринен баштап индикаторлор сыяктуу өркүндөтүлгөн түшүнүктөргө чейин баштоо үчүн билишиңиз керек болгон нерселердин баарын таба аласыз.
Техникалык талдоо - бул жакшыраак маалыматка ээ соода чечимдерин кабыл алууга жардам берүү үчүн колдонула турган күчтүү курал.
Аны үйрөнүүгө жана түшүнүүгө убакыт бөлүү менен, сиз өзүңүзгө рынокто чыныгы артыкчылык бере аласыз.
Ошентип, Анда баштайлы!
Техникалык анализи деген эмне?
Техникалык талдоо диаграммада берилген тарыхый маалыматтардын негизинде каржы рынокторун изилдөө болуп саналат. Бул диаграмма сызык, шам чырак же тилке түрүндө болушу мүмкүн.
Баанын кыймылынын жана көлөмүнүн жардамы менен кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү пайда алуу үчүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо үчүн техникалык талдоо жүргүзүлөт.
Техникалык аналитиктер рыноктун бардык катышуучуларынын, анын ичинде сатып алуучулар менен сатуучулардын жамааттык жүрүм-туруму бааны аныктайт деп эсептешет. Техникалык талдоо көбүнчө баанын кайда баратканы жөнүндө маалымат бере турган баа моделдерин аныктоо үчүн колдонулат.
Техникалык анализдин негизги шарттары
Келгиле, кээ бир өркүндөтүлгөн шарттарга өтүүдөн мурун аны түшүнүүгө жардам берүү үчүн Техникалык анализдин негиздеринен баштайлы.
1. Шамдар
Шамдар рынокту баалоо үчүн техникалык аналитиктер тарабынан колдонулган таанымал куралдардын бири болуп саналат. Алар окууга оңой жана рынок жөнүндө көптөгөн маалыматтарды бере алат.
Шамдар белгилүү бир убакыт аралыгы менен баалуу кагаздын баасын түзүү жолу менен түзүлөт. Ар бир шам белгилүү бир мезгил ичинде баа иш-аракетин билдирет. Шам чырак денеден жана эки көлөкөдөн турат. Дене мезгил үчүн ачык жана жабык бааларды билдирет, ал эми көлөкөлөр мезгил үчүн жогорку жана төмөнкү бааларды билдирет.
Шам чырак тенденциянын багытын, тенденциянын күчүн жана потенциалдуу өзгөрүүлөрдү камтыган рынок жөнүндө ар кандай маалыматтарды бере алат. Шамдарды каалаган убакта, анын ичинде саат сайын, төрт саатта, бир күн, бир ай, ал тургай бир жыл колдонсо болот.
Эгер сиз техникалык анализди жаңыдан баштап жатсаңыз, шам чырактар баштоо үчүн эң сонун жер. Аларды чечмелөө оңой жана рынок жөнүндө баалуу маалыматтарды бере алат.
2. Убакыт алкактары
Техникалык анализге келгенде, эң маанилүү нерселердин бири - бул убакыт алкагы. Себеби, ар кандай убакыт алкактары ар кандай маалыматты бере алат. Мисалы, узак мөөнөттүү диаграмма сизге жалпы тенденцияларды көрсөтө алат, ал эми кыска мөөнөттүү диаграмма сизге дароо баа аракетин көрсөтө алат.
Эң маанилүү нерселердин бири, сиз эч качан бир жолку алкакка таянбашыңыз керек. Анын ордуна, сиз толук сүрөттү алуу үчүн бир нече убакыт алкактарын карап чыгышыңыз керек. Мисалы, сиз жалпы тенденцияны аныктоо үчүн узак мөөнөттүү диаграмманы карап, андан кийин кирүүңүздүн убактысын аныктоо үчүн кыска мөөнөттүү диаграмманы карасаңыз болот.
Колдонуу үчүн эч кандай "туура" же "туура эмес" убакыт алкагы жок. Мунун баары сиздин соода стилиңизге жана сиз издеп жаткан маалыматка жараша болот. Кээ бир соодагерлер узак мөөнөттүү диаграммаларды колдонууну каалашат, ал эми башкалары кыска мөөнөттүү диаграммаларды артык көрүшөт. Акыр-аягы, ар кандай убакыт алкактары менен эксперимент жүргүзүү жана сизге эмне ылайыктуу экенин көрүү сизге көз каранды.
3. Тренд сызыктары
Техникалык талдоодо тренд сызыгы - диаграммадагы эки же андан көп баа чекиттерин бириктирген түз сызык. Тренд сызыктары тенденцияларды жана тренддерди өзгөртүүнү аныктоо үчүн колдонулат.
Тренд сызыктары өйдө жантайыңкы (бийик ), ылдый жантайыңкы ( аюу ) же горизонталдуу ( жалпак ) болушу мүмкүн. Өнүгүү тенденциялары жогорку төмөн жана жогорку бийиктиктер катары аныкталат, ал эми төмөндөө тенденциялары төмөнкү төмөн жана төмөнкү бийиктиктер катары аныкталат. Горизонталдуу тренд сызыктары колдоо жана каршылык деңгээлин аныктоо үчүн колдонулат.
Тренд сызыктары каалаган убакыт алкагында колдонулушу мүмкүн, бирок күнүмдүк, жумалык же айлык диаграммалар сыяктуу узак убакыт алкактарында эң пайдалуу, анткени алар күчтүү сигнал берип, кыска убакыт алкактарындагы ызы-чууларды азайтат.
Тренд сызыктарын чийип жатканда, мүмкүн болушунча көбүрөөк баа пункттарын колдонуу маанилүү. Канчалык көп баа пункттары туташтырылса, тренд сызыгы ошончолук маанилүү болот.
Тренд сызыктарынын эки түрү бар:
- Колдоо жана каршылык тренд сызыктары
- Кыймылдуу орточо тренд сызыктары
Колдоо жана каршылык тенденциясынын сызыктары төмөндөө тенденциясында баанын төмөнкү деңгээлин жана баанын жогорку деңгээлин туташтыруу аркылуу түзүлөт. Бул тренд сызыктары баалар колдоо же каршылык таба турган деңгээлди көрсөтөт.
Кыймылдуу орточо тренд сызыктары баа диаграммасында кыймылдуу орточо көрсөткүчтү түзүү менен түзүлөт. Бул тренд сызыктары белгилүү бир мезгил ичинде баалуу кагаздын орточо баасын көрсөтөт. Бул тууралуу биз бул макалада кеңири талкуулайбыз.
Тренд сызыктары трейдерлер үчүн тренддерди аныктоо жана соода чечимдерин кабыл алуу үчүн пайдалуу курал болуп саналат. Бирок, тренд сызыктары так эмес жана башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирге колдонулушу керек экенин эстен чыгарбоо керек.
4. Үлгүлөр
Баанын келечектеги кыймылын алдын ала айтууга аракет кылып жатканда техникалык талдоочулар издеген ар кандай үлгүлөр бар. абдан популярдуу моделдердин кээ бирлери төмөнкүлөрдү камтыйт:
1. Head & Shoulders
Бул баа чокусун (башын), андан кийин төмөнкү бийиктикти (сол ийинди), андан кийин дагы бир чокусун (оң ийин) түзгөндө түзүлгөн тескери үлгү. Оң ийин, адатта, башына караганда төмөн, ал эми баасы моюн сызыгынан ылдый сынганда үлгү толук деп эсептелет.
2. Double Top
Бул баа эки ырааттуу чокусун түзгөндө, экинчи чокусу биринчисинен төмөн болгондо түзүлөт. Баа эки бийиктик тарабынан түзүлгөн колдоо сызыгынан төмөн бузулганда үлгү толук деп эсептелет.
3. Double Bottom
Бул экинчи төмөн биринчи караганда жогору болуп, баа эки ырааттуу төмөнкү түзгөндө түзүлгөн кайра үлгү болуп саналат. Баа эки төмөн тарабынан түзүлгөн каршылык сызыгынан жогору болгондо үлгү аяктады деп эсептелет.
4. Triple Top
Бул баа үч ырааттуу чокуларды түзгөндө түзүлүүчү тескери үлгү, үчүнчү чокусу биринчи экиге караганда төмөн. Баа үч бийиктиктен түзүлгөн колдоо сызыгынан төмөн түшкөндө үлгү толук деп эсептелет.
5. Triple Bottom
Бул баа үч ылдыйкы ченди түзгөндө түзүлүүчү тескери үлгү болуп саналат, үчүнчү төмөнкү биринчи экиге караганда жогору. Баа үч минимум тарабынан түзүлгөн каршылык сызыгынан жогору болгондо үлгү толук деп эсептелет.
Бул техникалык аналитиктер келечектеги баалардын кыймылын алдын ала айтууга аракет кылган ар кандай үлгүлөрдүн бир нечеси. Ар бир үлгүнүн өзүнүн эрежелери жана көрсөтмөлөрү бар жана үлгү жарактуу жана соодалоого татыктуу же жокпу, аны талдоочу чечет.
5. Баасы жана көлөмү
Техникалык талдоодо баа жана көлөм рыноктун активдүүлүгүнүн эки маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Баа баалуу кагаздын наркынын өлчөмү болуп саналат, ал эми көлөмү соодаланган акциялардын санынын өлчөмү болуп саналат.
Баасы жана көлөмү көбүнчө рыноктогу тенденцияларды аныктоо үчүн бирге колдонулат. Мисалы, баалуу кагаздын баасы өсүп, көлөмү көбөйүп жатса, бул баалуу кагаздар базарында өсүш болуп жатканынын белгиси болушу мүмкүн. Тескерисинче, эгерде баа төмөндөп, көлөмү көбөйүп жатса, бул рыноктун баалуу кагаздар боюнча төмөндөшүнүн белгиси болушу мүмкүн.
Техникалык аналитиктер баа жана көлөм боюнча маалыматтарды талдоо үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушат. Кээ бир жалпы ыкмалары тренд талдоо, колдоо жана каршылык денгээлдери, жана кыймылдуу орточо камтыйт.
Баа жана көлөм боюнча маалыматтарды көпчүлүк каржы веб-сайттарынан тапса болот. Көптөгөн брокердик компаниялар да бул маалыматтарды кардарларына беришет.
техникалык көрсөткүчтөр
Техникалык көрсөткүчтөр өткөн жана азыркы баа маалыматын баалоо жана соода чечимдерди кабыл алуу үчүн соодагерлер тарабынан колдонулган куралдар болуп саналат. Техникалык көрсөткүчтөрдүн ар кандай түрлөрү бар, алардын ар бири өзүнүн күчтүү жана алсыз жактары бар.
Келгиле, активдүү соодагерлер жана инвесторлор колдонгон эң популярдуу көрсөткүчтөрдү карап көрөлү.
1. Кыймылдуу Орточо
Кыймылдуу орточо баанын кокустук өзгөрүүсүнөн "ызы-чуу" алып салуу менен баа иш-аракетин тазалоого жардам берет. Бул мурунку бааларга негизделген тенденцияларды көрсөткөн көрсөткүч.
Кыймылдуу орточо көрсөткүч өткөн баанын белгилүү бир санынын орточо маанисин алуу менен эсептелет, андан кийин алынган маалымат чекити диаграммада түзүлөт. Эсептөөдө колдонулган өткөн баалардын саны мезгил катары белгилүү. Мисалы, 10 мезгилдик кыймылдуу орточо көрсөткүч кийинки кыймылдуу орточо маанини эсептөө үчүн акыркы 10 маалымат чекиттерин колдонот.
Аты айтып тургандай, кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр "кыймылдайт", анткени алар жаңы баа маалыматтары келип түшкөн сайын кайра эсептелип турат. Мына ошондуктан кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр көбүнчө тренддин багытын аныктоо үчүн колдонулат. Баа орточо кыймылдагандан жогору болгондо, ал жалпысынан өсүү тенденциясы болуп эсептелет, ал эми баа орточо кыймылдуу көрсөткүчтөн төмөн болсо, ал жалпысынан төмөндөө тенденциясы болуп эсептелет.
соодагерлер тарабынан ар кандай жолдор менен колдонулган кыймылдуу орточо бир нече ар кандай түрлөрү бар. Эң кеңири таралганы бул жөнөкөй кыймылдуу орточо (SMA), экспоненциалдык кыймылдуу орточо (EMA) жана салмактуу кыймылдуу орточо (WMA).
- Жөнөкөй кыймылдуу орточо кыймылдуу орточо эң негизги түрү. Ал өткөн баалардын белгилүү бир санынын орточо алуу менен эсептелет. Мисалы, 10 мезгилдик SMA кийинки кыймылдуу орточо маанини эсептөө үчүн акыркы 10 маалымат чекиттерин колдонот.
- Экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүч акыркы маалымат чекиттерине көбүрөөк маани берген татаалыраак кыймылдуу орточо көрсөткүч. Бул Жөнөкөй Кыймылдуу Орточо көрсөткүчкө караганда акыркы баалардын өзгөрүшүнө көбүрөөк жооп берет.
- Салмактуу кыймылдуу орточо көрсөткүч Экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчкө окшош, бирок ал акыркы маалымат чекиттерине дагы көбүрөөк маани берет. Бул аны Экспоненциалдык Кыймылдуу Орточо көрсөткүчкө караганда акыркы баанын өзгөрүшүнө көбүрөөк жооп берет.
Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр популярдуу техникалык талдоо көрсөткүчү болуп саналат, анткени алар түшүнүүгө жана колдонууга оңой. Алар тренддин багытын, ошондой эле колдоо жана каршылык деңгээлин аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн.
2. Fibonacci Retracement
Техникалык талдоодо Fibonacci retracements потенциалдуу колдоо жана каршылык деңгээлин аныктоо үчүн колдонулат. Фибоначчинин артка чегинүүсү базарлар баштапкы багытта улантуудан мурун кыймылдын бир бөлүгүн артка тартат деген идеяга негизделген.
Retracements бир нече Fibonacci катышы колдонулат, бирок көбүнчө 38.2%, 50% жана 61.8% болуп саналат. Бул катыштар Фибоначчи ырааттуулугунан алынган, ал ар бир сан мурунку эки сандын суммасы болгон сандардын сериясы. Мисалы, Фибоначчи ырааттуулугу төмөнкүдөй түзүлөт: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Көрүнүп тургандай, 38.2% retracement деңгээли 21 (34-13), 50% деңгээли 34 (55-21) жана 61.8% деңгээли 55 (89-34) болмокчу. Fibonacci's retracements ар кандай рынокто жана каалаган убакта колдонулушу мүмкүн. Бирок, алар көбүнчө башка техникалык көрсөткүчтөр же диаграмма үлгүлөрү менен бирге колдонулат.
башка техникалык көрсөткүчтөр менен айкалышканда, Fibonacci retracements тактык жогорку даражасын камсыз кыла алат. Мисалы, Fibonacci retracement колдоо же каршылык деңгээл менен айкалыштырылган болсо, анда ал ишенимдүү сигнал бере алат.
Кошумча, Fibonacci retracements мүмкүн болуучу баа максаттарды аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Мисалы, эгерде а акция Мурунку кадамдын 61.8% артка чегинсе, бул көп учурда акция 100% кийинки Фибоначчи деңгээлине жетүү үчүн төмөндөө кыймылын уланта беришинин белгиси катары каралат.
Fibonacci's retracements соодагерлер жана инвесторлор үчүн баалуу курал болуп саналат. Бирок, бардык техникалык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, аларды өзүнчө колдонууга болбойт. Тескерисинче, алар башка техникалык көрсөткүчтөр же мүмкүн болгон кадамды ырастоо үчүн диаграмма үлгүлөрү менен бирге колдонулушу керек.
3. Салыштырмалуу күч индекси (RSI)
Салыштырмалуу күч индекси (RSI) – бул акциянын же башка активдин ашыкча сатылып алынганын же ашыкча сатылып кеткендигин аныктоо үчүн баалардын өзгөрүшүнүн чоңдугун өлчөй турган күчтүү импульстун көрсөткүчү.
RSI осциллятор катары көрсөтүлөт жана актив RSI 70 же андан жогору жеткенде ашыкча сатылып алынган деп эсептелет, демек, ал өтө тез өсүп жатат жана артка кайтарылышы мүмкүн. Ал 30дан төмөн түшкөндө ашыкча сатылган деп эсептелет, демек, ал өтө тез түшүп кетти жана кайра көтөрүлүшү мүмкүн.
RSI төмөнкү формула менен эсептелет:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Бул жерде RS = Орточо киреше / Орточо жоготуу
RSI жалпы тенденцияларды, ошондой эле мүмкүн болгон тескерилерди аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. RSI 50дөн жогору болсо, бул активдин өсүш тенденциясында экенин, ал эми 50дөн төмөн болсо, актив төмөндөө тенденциясында экенин көрсөтөт. RSI да ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу шарттарын аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. RSI 70тен жогору болсо, ашыкча сатылып алынган деп эсептелет, ал эми 30дан төмөн болсо, ашыкча сатылган деп эсептелет.
RSI ар кандай жолдор менен колдонулушу мүмкүн болгон ар тараптуу көрсөткүч. Бул соодагерлер арасында популярдуу индикатор болуп саналат жана тенденцияларды, ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу шарттарын жана потенциалдуу тескерилерди аныктоо үчүн пайдалуу курал болуп саналат.
4. Боллинджер тобу
1980-жылдардын башында Джон Боллингер тарабынан түзүлгөн Bollinger Bands рыноктогу туруксуздукту өлчөө үчүн арналган.
Bollinger Bands үч тилкеден турат:
- Жогорку топ
- Төмөнкү топ
- Ортодо кадимки кыймылдуу орточо
Жогорку жана төмөнкү тилкелер, адатта, орто тилкеден 2 стандарттык четтөөлөр. Боллинджер тилкелерин рынокто ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу шарттарын өлчөө үчүн, ошондой эле потенциалдуу тенденцияларды өзгөртүү үчүн колдонсо болот.
Боллинджер тилкелеринин артында турган негизги идея - бул баа төмөн туруксуздук мезгилинде жогорку жана төмөнкү тилкелерде калууга умтулат жана бул баа жогорку туруксуздук мезгилинде тилкелерден чыгып кетет.
Боллинджер тилкелери каалаган убакыт алкагында колдонулушу мүмкүн, бирок көбүнчө күнүмдүк же жумалык диаграммаларда колдонулат.
Жыйынтык
Эгер сиз техникалык анализдин жардамы менен каалаган базарда оңой соода кыла алам деп ойлосоңуз, анда мүмкүн. Бирок, бардык бул инструменттер жана көрсөткүчтөр анын бир гана мааниси болгон.
Азырынча ачыла элек көптөгөн инструменттер жана түшүнүктөр бар. Ошондуктан, мен бул боюнча көбүрөөк изилдеп, сиздердин алдыңарда кылдат машыгууну сунуштайт элем салуу сиздин акчаңыз каалаган нерседе.
Эгер сиз бул макаланы пайдалуу деп тапсаңыз жана техникалык анализ жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келсе, төмөндө комментарий калтырыңыз, мен сизге жетекчилик кылуу үчүн дагы ушул сыяктуу бөлүктөрдү жасайм. Ага чейин үйрөнүп, өсө бериңиз.
Таштап Жооп