Wann Dir nei an der Welt vun der technescher Analyse sidd, dann ass dëst déi perfekt Plaz fir unzefänken.
Hei fannt Dir alles wat Dir wësse musst fir unzefänken, vun de Basics vun der Charting bis méi fortgeschratt Konzepter wéi Indikatoren.
Technesch Analyse ass e mächtegt Tool dat benotzt ka ginn fir Iech ze hëllefen besser informéiert Handelsentscheedungen ze treffen.
Andeems Dir d'Zäit hëlt fir et ze léieren an ze verstoen, kënnt Dir Iech selwer e richtege Virdeel um Maart ginn.
Also, looss eis unzefänken!
Wat ass d'technesch Analyse?
Technesch Analyse ass d'Studie vun de Finanzmäert baséiert op historeschen Donnéeën op enger Grafik presentéiert. Dës Diagramm kann a Form vun enger Linn, Käerzenhirstellung oder Bar sinn.
Mat der Hëllef vu Präisbewegung a Volumen gëtt technesch Analyse praktizéiert fir potenziell Méiglechkeeten ze identifizéieren fir kuerzfristeg a laangfristeg Gewënn ze maachen.
Technesch Analysten gleewen datt de kollektive Verhalen vun all Participanten um Maart, dorënner Keefer a Verkeefer, de Präis bestëmmt. Technesch Analyse gëtt dacks benotzt fir Präismuster ze identifizéieren déi Hiweiser ubidden iwwer wou de Präis hi geet.
Basis Konditioune vun technesch Analyse
Loosst eis mat de ganz Basics vun der Technescher Analyse ufänken fir Iech ze hëllefen e Grëff doriwwer ze kréien ier mir op e puer fortgeschratt Begrëffer weidergoen.
1. Käerzestänneren
Käerzestänn sinn ee vun de populäersten Tools, déi vun techneschen Analysten benotzt ginn fir de Maart ze evaluéieren. Si sinn einfach ze liesen a kënne vill Informatioun iwwer de Maart ubidden.
Käerzestänn ginn erstallt andeems de Präis vun enger Sécherheet a spezifeschen Zäitintervaller geplot gëtt. All Käerzenhirstellung duerstellt d'Präisaktioun iwwer eng gewëssen Zäit. De Käerzestänn besteet aus engem Kierper an zwee Schatten. De Kierper representéiert d'oppen an enk Präisser fir d'Period, während d'Schatten déi héich an niddreg Präisser fir d'Period representéieren.
De Käerzenhirstellung kann eng Vielfalt vun Informatioun iwwer de Maart ubidden, dorënner d'Richtung vum Trend, d'Kraaft vum Trend, a potenziell Reversal. Käerzestänn kënnen an all Zäitframe benotzt ginn, och all Stonn, véier Stonnen, een Dag, ee Mount oder souguer ee Joer.
Wann Dir just an der technescher Analyse ufänkt, sinn Käerzestänn eng super Plaz fir unzefänken. Si sinn einfach ze interpretéieren a kënne wäertvoll Informatioun iwwer de Maart ubidden.
2. Zäitframes
Wann et ëm technesch Analyse kënnt, ass eng vun de wichtegste Saachen ze berücksichtegen den Zäitframe. Dëst ass well verschidden Zäitframe kënnen verschidden Informatioun ubidden. Zum Beispill, eng laangfristeg Diagramm kann Iech allgemeng Trends weisen, während e Kuerzfristeg Diagramm Iech méi direkt Präisaktioun kann weisen.
Ee vun de wichtegste Saachen ze erënneren ass, datt Dir sollt ni op nëmmen eng eent-Zäit Frame vertrauen. Amplaz sollt Dir e puer Zäitframe kucken fir e méi komplett Bild ze kréien. Zum Beispill kënnt Dir e laangfristeg Diagramm kucken fir e Gesamttrend z'identifizéieren, a kuckt dann op e kuerzfristeg Diagramm fir Är Entrée ze Zäit.
Et gëtt keng "richteg" oder "falsch" Zäitframe fir ze benotzen. Et hänkt alles vun Ärem Handelsstil of a wéi eng Informatioun Dir sicht. E puer Händler léiwer laangfristeg Charts ze benotzen, anerer léiwer kuerzfristeg Charts. Schlussendlech ass et un Iech mat verschiddenen Zäitframe ze experimentéieren an ze kucken wat am Beschten fir Iech funktionnéiert.
3. Trendlinnen
An der technescher Analyse ass eng Trendlinn eng riicht Linn déi zwee oder méi Präispunkten op enger Grafik verbënnt. Trendlinne gi benotzt fir Trends an Trendreversiounen z'identifizéieren.
Trendlinne kënnen no uewen (bullish), no ënnen (bearish) oder horizontal (flaach) sinn. Up Trends ginn definéiert als méi héich Déiften a méi héich Héichten, während Downtrends als méi niddereg Déiften a méi niddereg Héichten definéiert sinn. Horizontal Trendlinne gi benotzt fir Ënnerstëtzungs- a Resistenzniveauen ze identifizéieren.
Trendlinne kënnen op all Zäitframe benotzt ginn, awer si sinn am meeschten nëtzlech op méi laang Zäitframe wéi alldeeglech, wëchentlech oder monatlech Charts well se e staarkt Signal ginn an d'Geräisch reduzéieren, déi an de méi kuerzen Zäitframe present sinn.
Wann Dir Trendlinnen zeechnen, ass et wichteg sou vill wéi méiglech Präispunkten ze benotzen. Der méi Präis Punkten déi verbonne sinn, der méi bedeitendst der Trend Linn gëtt.
Et ginn zwou Zorte vun Trend Linnen:
- Ënnerstëtzung a Resistenz Trend Linnen
- Plënneren Moyenne Trend Linnen
Ënnerstëtzung a Resistenz Trendlinne ginn gezeechent andeems d'Präisdéift an engem Uptrend a Präishéich an engem Downtrend verbënnt. Dës Trendlinnen weisen den Niveau un, op deem d'Präisser wahrscheinlech Ënnerstëtzung oder Widderstand fannen.
Moving Moyenne Trend Linnen ginn erstallt andeems Dir e bewegende Duerchschnëtt op engem Präisdiagramm plott. Dës Trendlinnen weisen den Duerchschnëttspräis vun enger Sécherheet iwwer eng bestëmmten Zäitperiod. Mir diskutéieren et am Detail vir an dësem Artikel.
Trendlinnen sinn e nëtzlecht Tool fir Händler fir Trends z'identifizéieren an Handelsentscheedungen ze treffen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze erënneren datt Trendlinnen net exakt sinn a sollten a Verbindung mat aneren techneschen Indikatoren benotzt ginn.
4. Muster
Et gi verschidde Mustere fir déi technesch Analysten sichen wann se probéieren zukünfteg Präisbeweegunge virauszesoen. E puer vun de populäersten Mustere enthalen:
1. Kapp & Schëlleren
Dëst ass e Reversalmuster dat erstallt gëtt wann de Präis e Peak (de Kapp) formt, gefollegt vun engem nidderegen Héich (déi lénks Schëller), an dann en anere Peak (déi riets Schëller). Déi richteg Schëller ass normalerweis méi niddereg wéi de Kapp, an d'Muster gëtt als komplett ugesinn wann de Präis ënner der Halslinn brécht.
2. Duebel Top
Dëst ass e Reversalmuster dat erstallt gëtt wann de Präis zwee konsekutiv Peaks formt, mam zweete Peak manner wéi deen éischten. D'Muster gëtt als komplett ugesinn wann de Präis ënner der Ënnerstëtzungslinn brécht, déi vun den zwee Héichten erstallt gëtt.
3. Duebel Ënnen
Dëst ass e Reversalmuster dat erstallt gëtt wann de Präis zwee konsekutiv Déiften bilden, mat deem zweeten nidderegen méi héich wéi déi éischt. D'Muster gëtt als komplett ugesinn wann de Präis iwwer d'Resistenzlinn brécht, déi vun den zwee Tiefen erstallt gëtt.
4. Triple Top
Dëst ass e Reversalmuster dat erstallt gëtt wann de Präis dräi konsekutiv Peaks formt, mam drëtten Peak manner wéi déi éischt zwee. D'Muster gëtt als komplett ugesinn wann de Präis ënner der Ënnerstëtzungslinn brécht, déi vun den dräi Héichten erstallt gëtt.
5. Triple Bottom
Dëst ass e Reversalmuster dat erstallt gëtt wann de Präis dräi konsekutiv Déiften bilden, mat deem drëtten nidderegen méi héich wéi déi éischt zwee. D'Muster gëtt als komplett ugesinn wann de Präis iwwer d'Resistenzlinn brécht, déi vun den dräi Tiefen erstallt gëtt.
Dëst sinn nëmmen e puer vun de ville verschiddene Musteren déi technesch Analysten sichen wann se probéieren zukünfteg Präisbewegungen virauszesoen. All Muster huet säin eegene Set vu Reegelen a Richtlinnen, an et ass un den Analyst fir ze bestëmmen ob e Muster valabel ass a wäert handelen.
5. Präis & Volume
An der technescher Analyse sinn Präis a Volumen zwee vun de wichtegsten Indikatoren vun der Maartaktivitéit. Präis ass eng Moossnam fir de Wäert vun enger Sécherheet, während de Volume eng Moossnam fir d'Zuel vun den gehandelte Aktien ass.
Präis a Volumen ginn dacks zesumme benotzt fir Trends um Maart z'identifizéieren. Zum Beispill, wann de Präis vun enger Sécherheet eropgeet an de Volume eropgeet, kann et e Schëld sinn datt de Maart bullish op der Sécherheet ass. Ëmgekéiert, wann de Präis fällt an de Volume eropgeet, kann et en Zeechen sinn datt de Maart op der Sécherheet bearish ass.
Technesch Analysten benotzen eng Vielfalt vun Techniken fir Präis- a Volumendaten ze analyséieren. E puer allgemeng Techniken enthalen Trendanalyse, Ënnerstëtzung a Resistenzniveauen, a bewegt Duerchschnëtt.
Präis a Volumendaten kënnen op de meeschte finanzielle Websäite fonnt ginn. Vill Brokerage bidden och dës Donnéeën un hir Clienten.
technesch Indicateuren
Technesch Indikatoren sinn Tools déi vun Händler benotzt ginn fir vergaangen an aktuell Präisinformatioun ze evaluéieren an Handelsentscheedungen ze treffen. Et gi vill verschidden Zorte vun techneschen Indikatoren, jidderee mat sengen eegene Stäerkten a Schwächen.
Loosst eis e puer vun de populäersten Indikatoren kucken, déi vun aktiven Händler an Investisseuren benotzt ginn.
1. Bewegen Averages
E bewegt Duerchschnëtt hëlleft Präisaktioun ze läschen andeems de "Kaméidi" aus zoufällegem Präisschwankungen entfernt. Et ass en Indikator deen d'Trends weist, déi op Präisser an der Vergaangenheet baséieren.
De bewegt Duerchschnëtt gëtt berechent andeems Dir den Duerchschnëtt vun enger gewësser Zuel vu vergaangene Präisser hëlt, an de resultéierende Datepunkt gëtt dann op enger Grafik geplot. D'Zuel vu fréiere Präisser, déi an der Berechnung benotzt goufen, ass bekannt als Period. Zum Beispill benotzt en 10-Period bewegend Duerchschnëtt déi lescht 10 Datepunkte fir den nächste bewegende Duerchschnëttswäert ze berechnen.
Wéi den Numm et scho seet, beweegen d'Moyenne "beweegen", well se dauernd nei berechent ginn wéi nei Präisdaten erakommen. Wann de Präis iwwer dem bewegten Duerchschnëtt ass, gëtt et allgemeng als Uptrend ugesinn, a wann de Präis ënner dem bewegten Duerchschnëtt ass, gëtt et allgemeng als Downtrend ugesinn.
Et ginn e puer verschidden Zorte vu bewegend Duerchschnëtt, déi op verschidde Manéiere vun Händler benotzt ginn. Déi heefegst ass den Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), a Weighted Moving Average (WMA).
- De Simple Moving Average ass déi elementarst Aart vu bewegend Duerchschnëtt. Et gëtt berechent andeems Dir den Duerchschnëtt vun enger gewësser Zuel vu fréiere Präisser hëlt. Zum Beispill, eng 10-Period SMA benotzt déi lescht 10 Datepunkte fir den nächste bewegende Duerchschnëttswäert ze berechnen.
- Den exponentielle bewegende Duerchschnëtt ass e méi sophistikéierte bewegende Duerchschnëtt deen méi Gewiicht un déi rezent Datepunkte gëtt. Dëst mécht et méi reaktiounsfäeger op rezent Präisännerungen wéi de Simple Moving Average.
- De gewiichtte bewegende Duerchschnëtt ass ähnlech wéi den exponentielle bewegende Duerchschnëtt, awer et gëtt nach méi Gewiicht fir rezent Datepunkte. Dëst mécht et nach méi reaktiounsfäeger op rezent Präis Ännerungen wéi den exponentiellen Moving Average.
Moving Moyenne sinn e populäre techneschen Analyseindikator well se einfach ze verstoen an einfach ze benotzen sinn. Si kënne benotzt ginn fir d'Richtung vum Trend z'identifizéieren, souwéi Ënnerstëtzung a Resistenzniveauen.
2. Fibonacci Retracement
An der technescher Analyse gi Fibonacci Retracementer benotzt fir potenziell Ënnerstëtzung a Resistenzniveauen z'identifizéieren. Dem Fibonacci seng Retracementer baséieren op der Iddi datt d'Mäert en Deel vun enger Beweegung zréckzéien ier se an der ursprénglecher Richtung weidergoen.
Verschidde Fibonacci Verhältnisser ginn an Retracementer benotzt, awer déi heefegst sinn 38.2%, 50% an 61.8%. Dës Verhältnisser sinn ofgeleet vun der Fibonacci Sequenz, déi eng Serie vun Zuelen ass, wou all Zuel d'Zomm vun den zwou virdrun Zuelen ass. Zum Beispill formt d'Fibonacci Sequenz esou: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 6765:
Wéi Dir gesitt, wier den 38.2% Retracement Niveau 21 (34-13), de 50% Niveau wier 34 (55-21), an den 61.8% Niveau wier 55 (89-34). Dem Fibonacci seng Retracementer kënnen an all Maart an zu all Zäitframe benotzt ginn. Wéi och ëmmer, si gi meeschtens a Verbindung mat aneren techneschen Indikatoren oder Diagrammmuster benotzt.
Wann kombinéiert mat aneren techneschen Indikatoren, kënnen Fibonacci Retracementer e méi héije Grad vu Genauegkeet ubidden. Zum Beispill, wann e Fibonacci-Retracement mat engem Support- oder Resistenzniveau kombinéiert gëtt, kann et e méi zouverlässeg Signal ubidden.
Zousätzlech kënnen Fibonacci Retracementer benotzt ginn fir potenziell Präisziler z'identifizéieren. Zum Beispill, wann a rembourséiere 61.8% vun enger viregter Beweegung zréckzéien, gëtt et dacks als Zeechen ugesinn datt d'Aktie méi niddereg ka weidergoen fir den nächsten Fibonacci Niveau op 100% z'erreechen.
Dem Fibonacci seng Retracementer sinn e wäertvollt Tool fir Händler an Investisseuren. Wéi och ëmmer, wéi all technesch Indikatoren, sollten se net isoléiert benotzt ginn. Amplaz sollten se a Verbindung mat aneren techneschen Indikatoren oder Diagrammmuster benotzt ginn fir eng potenziell Beweegung ze bestätegen.
3. Relative Strength Index (RSI)
De Relative Strength Index (RSI) ass e staarke Momentum Indikator deen einfach d'Gréisst vun de Präisännerungen moosst fir ze bestëmmen ob eng Aktie oder aner Verméigen iwwerkaaft oder iwwerverkaaft ginn.
Den RSI gëtt als Oszillator ugewisen an de Verméigen gëtt als iwwerkaaft ugesinn wann den RSI 70 oder méi héich ass, dat heescht datt et ze séier eropgeet a vläicht wéinst engem Réckzuch. Et gëtt als iwwersold ugesinn wann et ënner 30 fällt, dat heescht datt et ze séier gefall ass a vläicht wéinst engem Rebound ass.
De RSI gëtt mat der folgender Formel berechent:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Wou RS = Moyenne Gewënn / Moyenne Verloscht
De RSI ka benotzt ginn fir allgemeng Trends wéi och potenziell Reversals z'identifizéieren. Wann de RSI iwwer 50 ass, weist et datt de Verméigen an engem Uptrend ass, a wann et ënner 50 ass, weist et datt de Verméigen an engem Downtrend ass. De RSI kann och benotzt ginn fir iwwerkaaft an iwwerverkaafte Konditiounen z'identifizéieren. Wann de RSI iwwer 70 ass, gëtt et als iwwerkaaft ugesinn, a wann et ënner 30 ass, gëtt et als iwwerverkaaft ugesinn.
De RSI ass e versatile Indikator deen op eng Rei verschidde Weeër benotzt ka ginn. Et ass e populäre Indikator ënner Händler an ass en nëtzlecht Tool fir Trends z'identifizéieren, iwwerkaaft an iwwerverkaaft Konditiounen, a potenziell Reversal.
4. Bollinger Bands
Erstellt vum John Bollinger an de fréien 1980er, Bollinger Bands si geduecht fir d'Volatilitéit um Maart ze moossen.
Bollinger Bands besteet aus dräi Bands:
- Eng iewescht Band
- Eng ënnescht Band
- Eng normal Plënneren Moyenne an der Mëtt
Déi iewescht an déi ënnescht Bands sinn typesch 2 Standardabweichungen ewech vun der Mëtt Band. Bollinger Bands kënne benotzt ginn fir iwwerkaaft an iwwerverkaafte Konditiounen um Maart ze moossen, wéi och fir potenziell Trendreversiounen ze fangen.
D'Haaptidee hannert Bollinger Bands ass datt de Präis tendéiert bannent den ieweschten an ënneschten Bands während Perioden vu gerénger Volatilitéit ze bleiwen, an dee Präis brécht aus de Bands während Perioden vun héijer Volatilitéit.
Bollinger Bands kënnen op all Zäitframe benotzt ginn, awer si meeschtens op alldeeglechen oder wëchentlech Charts benotzt.
Stréch
Wann Dir denkt datt Dir einfach an all Maart mat der technescher Analyse handele kënnt, kënnt Dir. Wéi och ëmmer, all dës Tools an Indikatoren waren nëmmen e Kënschtler dovun.
Et gi vill Tools a Konzepter déi nach ëmmer opgedeckt sinn. Dofir géif ech recommandéieren méi iwwer dëst ze studéieren an et grëndlech ze üben ier Dir investéieren Är Suen an näischt.
Wann Dir dësen Artikel hëllefräich fannt a méi iwwer technesch Analyse léiere wëllt, schéckt e Kommentar hei ënnen, an ech wäert méi esou Stécker maachen fir Iech ze guidéieren. Bis dohin, weider léieren a weider wuessen.
Hannerlooss eng Äntwert