Perkant akcijas ir opcionus rizikuojama tikrais pinigais, todėl bet koks netinkamas pasirinkimas gali sukelti didelių nuostolių.
Dėl šio pažeidžiamumo prekybininkai taiko pirkimo ir pardavimo metodus, pagrįstus įvairiais standartais ir gairėmis, atitinkančiais rinkos poreikius ir tikslus. Prieš patekdami į rinką, jie eksperimentuoja su įvairiais metodais.
Iš pradžių prekiautojai, žiūrėdami prekybos diagramas, kompiuteriuose išbando įvairius prekybos būdus. Dėl technologinės plėtros daugelis gamintojų sukūrė atgalinio testavimo programinę įrangą, kad išbandytų geresnius prekybos būdus, naudojant ankstesnius duomenis. Testo rezultatai padeda keisti prekybos metodą, siekiant padidinti pelną.
Tačiau skirtingi atgalinio patikrinimo metodai skiriasi, atsižvelgiant į prekybos patirties lygį, prieinamą sistemą, šalį ir kitus panašius aspektus.
Šiandien mes taip pat turime pažangią programinę įrangą, kuri padeda prekybininkams opcionų prekyba siekiant užsitikrinti didelį pelną.
Kas yra Atgalinis testavimas?
Atgalinis opcionų patikrinimas yra puikus būdas nustatyti, kaip gerai veiks jūsų opcionų prekybos strategija, ir užtikrinti, kad prekiaudami tikrais pinigais naudosite geriausią metodą, kad padarytumėte protingus sprendimus.
Pasirinkimo sandorių ir akcijų atgalinis patikrinimas yra tarsi dvi tos pačios monetos pusės. Pagrindinis skirtumas tarp jų yra tas, kad pasirinkimo atgalinis testavimas įvertina tam tikrą prekybos opcionų standartų rinkinį.
Gaunate išsamius duomenis, apimančius užbaigtus sandorius, išmokėjimą, rizikos ir naudos santykį, kaupiamąją grąžą, sėkmės procentą ir kt.
Kas yra atgalinio tikrinimo programinė įranga?
Prekybos ar investavimo strategijos veiksmingumas tikrinamas naudojant atgalinio testavimo programinę įrangą, kuri taip pat padeda numatyti, kaip ji veiks ateityje.
Poilsis a prekybos strategija praeities duomenų iš finansinio turto, pvz., opcionų, akcijų ir kt., naudojimas yra pagrįstas programinės įrangos atgalinio patikrinimo kodu.
Tam naudojami skirtingi rinkos scenarijai ir duomenų rinkiniai, siekiant patikrinti modelio grąžą. Norėdami pasirinkti prekybos strategiją, kuri veikia geriausiai, remiantis istorine informacija, investicija bankai ir finansų konsultantai koreguoja įvairius prekybos strategijos veiksnius ir įvertina prekybos metodų pagrįstumą.
Be to, prekybos specialistai gali naudoti atgalinio patikrinimo programinę įrangą, kad gautų duomenis apie numatomą grynąjį pelną/nuostolį, rinkos poveikį, svyravimus, pagal riziką koreguotą grąžą ir grąžą, nerizikuodami pinigais.
Pažiūrėkime 12 geriausių atgalinio patikrinimo įrankių ir programinės įrangos variantų:
TradingView
Beveik 200 milijonų žmonių kiekvieną mėnesį apsilanko „TradingView“, kuris išaugo iki vieno žinomiausių pasaulinių prekybos socialinių tinklų.
„TradingView“ siūlo keletą diagramų sudarymo ir tikrinimo funkcijų, kurios gali būti naudojamos priemonėms, kuriomis prekiaujama beveik visose pasaulio vertybinių popierių biržose, nepaisant to, kad jos yra nemokamos.
Be to, „TradingView“ teikia novatorišką atgalinio patikrinimo programinės įrangos sprendimą, kurį palaiko pasaulinė rinka ir įvairūs prekybos rodikliai bei turtas (akcijomis, užsienio valiuta, kriptovaliuta ir kt.).
Platformoje yra daug įvairių atgalinio tikrinimo scenarijų ir metodų. Tačiau atminkite, kad nors daugelis iš jų yra nemokami, turite mokėti už juos, jei norite pasiekti pažangias technologijas.
Patogus vartotojui išdėstymas yra vienas iš pagrindinių „TradingView“ atgalinio patikrinimo įrankio pranašumų. Rezultatų ataskaitos yra fantastiškos.
Tai apima informaciją apie strategijos pelningumą, įskaitant grynąjį pelną, lėšų išmokėjimą, pelningus sandorius ir kt. Sandoriai rodomi vizualiai, kad būtų lengviau matyti diagramoje.
Patartina pasirinkti Pro ir Pro Plus versijas, jei ketinate naudoti „TradingView“ sudėtingesniam atgaliniam testavimui ir prekybos analizei.
Taip yra todėl, kad jie suteikia prieigą prie daugybės diagramų, rodiklių ir prekybos signalų, be to, suteikia neprilygstamą klientų aptarnavimą ir prieigą prie dienos realiojo laiko duomenų apie beveik visą turtą.
Daugiau nei 2,000,000 XNUMX XNUMX asmenų reguliariai pateikia koncepcijas ir prekybos būdus, kuriuos galite naudoti nemokamai arba įsigyti, o tai yra vienas geriausių „TradingView“ grįžtamojo patikrinimo įrankio aspektų.
Be to, galite kartu pagerinti savo žaidimą, nes visa bendruomenė yra suderinta siekti geresnių pelningų prekybos rezultatų.
Prekybos idėjos
„Trade Ideas“ yra ideali grįžtamojo patikrinimo priemonė, padedanti išnaudoti dirbtinio intelekto potencialą, nes jis greitai tampa dominuojančia tendencija akcijų rinkose.
Akcijų analizės programoje yra automatizuotos atgalinio patikrinimo galimybės, leidžiančios išnagrinėti praeities įvykius ir nustatyti, kaip konkrečios prekybos idėjos būtų pasiteisinusios įvairiomis aplinkybėmis.
OddsMaker, atskiras modulis, įdėtas į Trade-Ideas akcijų skaitytuvą, yra atgalinio patikrinimo funkcijos pavadinimas. Jį galima įsigyti atskirai ir jis yra „Trade Ideas Premium“ prenumeratos dalis.
Dabar tai yra didžiausias „įvykiais pagrįstas“ atsargų įspėjimų grįžtamasis patikrinimas rinkoje. Be to, rinkos analizė realiuoju laiku ir didelio pelno perspektyvių prekybos idėjų aptikimas garantuojamas, kai akcijų analizatorius ir atgalinio testavimo programinė įranga yra naudojami kartu.
Tada prekiautojas gali įsivaizduoti, kas būtų nutikę, jei būtų pasinaudojęs galimybe, kai ji iš pradžių pasirodė. Nėra jokių scenarijų ar programavimo reikalavimų atgalinio testavimo funkcijai, kuri yra neįtikėtinai patogi vartotojui.
Integruoti AI prekybos algoritmai gali būti naudojami kaip atgalinio testavimo programinės įrangos sprendimo priedas.
„Trade Ideas Pro“ pateikia įėjimo ir išėjimo signalus bei išsamius duomenis apie prekybos patikrintą sėkmę.
Naudodamas tarpininkavimo API, prekiautojas netgi gali leisti programinei įrangai vykdyti prekybą savarankiškai, priklausomai nuo iš anksto nustatytų kriterijų. Tai, kad AI algoritmai laikui bėgant reguliariai viršijo rinką, yra reikšmingesnis.
Forex testeris
Likvidžiausias pasaulio finansų sektorius yra Forex rinka. Forex prekyba skiriasi nuo prekybos bet kurioje kitoje finansų rinkoje, nes ji taip pat yra pati nepastoviausia.
Jei prekiaujate Forex, jums reikia atgalinio testerio, kuris parodytų, kaip jūsų technika veiks šioje nestabilioje rinkoje.
Įrankis yra specializuota programinė įranga, skirta Forex sandorių atgaliniam patikrinimui, kuri parodys, kaip veiks jūsų technika, kai prekiaujate valiutų poromis, o ne akcijų rinkos turtu.
Rezultatai yra lengvai suprantami, o tai padidina tobulintinų sričių nustatymo efektyvumą.
Be to, „Forex Tester“ yra tikslinė atgalinio tikrinimo programa, kuri pasižymi tuo, ką daro. „Forex Tester“ yra vienas iš patogiausių šiuo metu prieinamų sprendimų, dėl šio atsidavusio dėmesio kuriant geriausią Forex prekybos atgalinio patikrinimo įrankį.
Už jų bazinę programą „Forex Tester“ kainuoja vienkartinį 149 USD mokestį. Deja, pagrindinis testeris gali tik tiek. Bendrovės „Super“ duomenų planas, kainuojantis 29.99 USD per mėnesį, geriausiai veikia kartu su programa.
„TrendSpider“
Kita atgalinio tikrinimo programinė įranga, kurią reikia apsvarstyti, yra „TrendSpider“. Tai palengvina techninę analizę diagramų ir įspėjimų pagalba. Galite pasikliauti reikšmingais dienos duomenimis ir daugiau nei 20 metų istoriniais kasdienio laikotarpio duomenimis, kurie bus įtraukti į atgalinio patikrinimo metodus.
Tokiu būdu galite užtikrinti didesnį modelių tikslumą ir išvengti prekybos metodų, kurie būtų buvę prastai, naudojant duomenis realiuoju laiku.
Be to, atgalinio patikrinimo įrankiai gali įgyvendinti praktines prekybos pagal taisykles, kurios tiksliai atkartotų prekybos realiame pasaulyje patirtį ir yra tinkamos tiek ilgiems, tiek trumpiems požiūriams.
Kadangi programinė įranga yra pagrįsta diagrama (nuo 1 minutės iki metų), galite tiesiog sukurti technines pirkimo ir pardavimo taisykles, nežinodami, kaip parašyti nė vienos kodo eilutės. Taigi, pavyzdžiui, jei norite sukurti unikalias strategijas nuo nulio, galite sumaišyti kelis rodiklius, kainų veiksmų prekybos signalus, apimtis, portfelio diagramų modelius ir kt.
„TrendSpider“ grįžtamojo patikrinimo elementai yra sutelkti tik į vaizdinę sąsają, todėl tai yra fantastiška galimybė net pradedantiesiems.
Diagramos taip pat naudojamos atgalinio patikrinimo rezultatams rodyti, todėl lengviau nustatyti geriausius ir prasčiausius rezultatus bei kitus svarbius duomenis, pvz., automatines tendencijų linijas, laimėjimo koeficientą, pelningumą ir sumažinimą.
Todėl galite greitai nustatyti, kurios prekybos idėjos yra perspektyviausios, o kurioms gali būti naudingas papildomas patikslinimas.
Tickeronas
Akcijų, ETF, Forex ir kriptovaliutų atveju „Tickeron“ grįžtamasis testavimas yra automatizuotas ir turi unikalius DI valdomus diagramų modelių identifikavimo ir numatymo algoritmus. Kai reikia pasiūlyti teminius modelių portfelius, tikslius modeliu pagrįstus prekybos signalus, sėkmės tikimybes ir dirbtinio intelekto pasitikėjimo lygius, „Tickeron“ puikiai tinka.
„Tickeron“ prekybos platforma sujungia dirbtinį intelektą su žmogaus intelektu, paremtu prekiautojų bendruomene, kad būtų galima palyginti, kaip mąsto žmonės ir mašinos.
Be to, jis siūlo daugybę funkcijų ir privalumų, pritaikytų jūsų investavimo stiliui, daugiausia dėmesio skiriant dienos prekiautojams, svyruojantiems prekiautojams ir investuotojams. „Tickeron“ generuoja prekybos pasiūlymus, pagrįstus modelio atpažinimu, naudodamas AI principus.
Pirma, jie naudoja savo šablonų paieškos variklį ieškodami vertybinių popierių rinkos akcijoms, kurios atitinka konkrečius kainų modelius iš techninės analizės modelių bibliotekos.
Žinoma, kiekvienas atrastas modelis turi sėkmės istoriją, kuri buvo patikrinta atgal, o jų tendencijų numatymo variklis atsižvelgia į šią sėkmę darydamas prognozes.
metastock
Išplėstinės nuskaitymo, atgalinio tikrinimo ir prognozavimo galimybes sujungia nepriklausoma, tarpininko atžvilgiu neutrali platforma MetaStock.
Naudodami platformą galite patikrinti savo strategiją visoje rinkoje ir konkrečiame instrumente. Tai taip pat suteikia galimybę sukurti ir išbandyti savo sudėtingus prekybos metodus, taip pat pasirinkti iš iš anksto sukurtų atgalinio patikrinimo situacijų.
Tačiau per daug nesijaudinkite!
Faktas yra tai, kad jums reikės tam tikrų pagrindinių kodavimo žinių, jei norite sukurti sudėtingus atgalinio patikrinimo modelius.
Kadangi „MetaStock“ atgalinio patikrinimo duomenis pateikia paprastai suprantamu būdu, prekybininkai tai taip pat vertina. Galite įsigilinti į kiekvieną programos pirkimo ar pardavimo prekybos signalą.
Tai darydami galite ištirti tolesnę informaciją, pvz., prekybos mastą, jo trukmę, pelną ir nuostolius ir kt.
Prognozavimo įrankis yra dar viena funkcija, kuri pritraukia daug prekiautojų į MetaStock. Sujungus statistiką ir matematiką, gaunamas aiškus tikimybių debesis, kurį galite naudoti norėdami tiksliau nustatyti nuostolių sustabdymo ir pelno tikslus.
Kartu su atgalinio patikrinimo galimybe jie gali parodyti idealų būdą gauti naudos iš reaktyvių ir aktyvių duomenų.
„MetaStock“ sąsaja yra paprasta, nors nebūtų nesąžininga ją apibūdinti kaip turinčią tvirtą retro estetiką. Yra tiesiog daug geresnė atgalinio tikrinimo programinė įranga, jei esate griežti dėl naudojamos programos išvaizdos.
TradeStation
„TradeStation“ pirmiausia pripažįstama kaip aukščiausios dienos prekybos tarpininkavimo įmonė, siūlanti prekybą be komisinių. Akcijos, ETF, ateities sandoriai, opcionai, kriptovaliutos, Bendri draugai, ir daugiau galima prekiauti.
Kita vertus, daugybė sudėtingų funkcijų, kurias siūlo aukščiausios klasės „TradeStation“ darbalaukio platforma, dažnai nepastebimos.
Naudodami „TradeStation“ galite patikrinti, patobulinti ir visiškai automatizuoti savo prekybos strategiją įvairiuose akcijų ir ateities sandorių turtuose. Be to, platformoje yra dešimtmečių istoriniai rinkos duomenys, leidžiantys kurti gerai informuotus modelius.
Norint sukurti, išbandyti ir tobulinti savo prekybos strategiją realiuoju laiku, nerizikuojant savo kapitalui, atgalinio patikrinimo ir imituojamos prekybos galimybių derinys yra ideali sąlyga.
Tai darydami galite atsipalaiduoti ir skirti tiek laiko, kiek reikia, kad sustiprintumėte savo pasitikėjimą savimi ir padidintumėte savo požiūrio veiksmingumą prieš jį įgyvendinant realiame pasaulyje.
Ninja prekybininkas
NinjaTrader yra prekybos modeliavimo sistema su sudėtingomis diagramų sudarymo ir atgalinio testavimo funkcijomis, sukurta C# programavimo kalba.
Platforma, kurioje daugiausia dėmesio skiriama ateities sandoriams, yra puikus būdas pasiruošti tiesioginėms rinkoms, naudojant praktinę prekybą ir ekspertų rinkos duomenis.
„NinjaTrader“ pagal funkcionalumą yra viena iš geriausių grįžtamojo testavimo programinės įrangos rinkoje.
Platformos naudotojai turi prieigą prie didžiulio istorinių informacijos santraukų pasirinkimo, sudėtingų diagramų sudarymo ir analizės įrankių, šimtų rodiklių ir tūkstančių trečiųjų šalių priedų ir programų, kad būtų galima dar labiau pritaikyti savo poreikius.
Platformos kūrėjai garantavo neribotą pagalbą, nuolatinę prieigą prie investavimo gairių ir reguliarius mokymo internetinius seminarus.
Sėkmingą prekybos strategiją NinjaTrader galima sukurti ir naudojant integruotą modeliavimo prekybos režimą.
Be to, jūs gaunate prieigą prie didelio našumo variklio derindami modeliavimo elementus ir atgalinio testavimo galimybes, o tai leidžia visiškai nemokamai pašalinti visus treniruočių aikštelės trūkumus.
Platforma yra viena iš geriausių galimų atgalinio testavimo programinės įrangos parinkčių ir ją naudoja tiek pradedantieji, tiek patyrę ateities sandorių prekiautojai. Jūs nenusivilsite, jei nuspręsite tęsti.
Trūkumas yra tas, kad norint prisijungti prie tarpininkavimo sąskaitos, reikia įsigyti NinjaTrader licenciją.
MetaTrader 5
Būdama plačiausiai naudojama Forex prekybos platforma visame pasaulyje, natūraliai padidina atsakomybę už „MetaTrader 5“ grįžtamojo patikrinimo funkciją.
Galima drąsiai teigti, kad tai jūsų nenuvilia, nepaisant kelių nedidelių problemų, tokių kaip pasenusi vartotojo sąsaja.
Prieš pradėdami tiesioginę transliaciją, vartotojai gali patikrinti ir patobulinti savo prekybos strategijas naudodami Metatrader prekybos strategijos testerio funkciją. Be to, Forex atgalinio testavimo įrankis MetaTrader 5 leidžia naudoti "Expert Advisors" arba prekybos robotus.
Asmenims, užsiimantiems užsienio valiutos prekyba, MetaTrader 5 strategijos testeris leidžia išbandyti automatizuotas prekybos sistemas. Ši funkcija gali išspręsti sudėtingas matematines ir skaičiavimo problemas.
Yra įvairių testavimo režimų, kuriuose galima naudoti istorinių duomenų tiekimą, parametrų optimizavimo modelius ir kitus įrankius.
Išvestis elegantiškai vaizduojama naudojant grafikus, diagramas ir 3D modelius, panašiai kaip tuos, kuriuos sukuria duomenų analizės programos, pvz., R ir Python.
Tai pasakius, pradedantiesiems, ieškantiems intuityvaus Forex atgalinio testavimo įrankio, Meta Trader 5 strategijos testavimo galimybės gali būti ne pati praktiškiausia galimybė.
Bet tai priklauso nuo jūsų žinių apie kodavimą. Pradedantiesiems prekybininkams didžiulė platformos jėga ir pažangių funkcijų įvairovė gali būti pernelyg didelė.
Tačiau tai neabejotinai vienas geriausių variantų, jei ieškote itin pažangios istorinės atgalinio patikrinimo sistemos. Geriausia tai, kad MT5 įgalina algoritminį ir automatinį vykdymą, suteikdama jums visišką laisvę.
Interaktyvūs brokeriai
Interaktyvūs brokeriai išsiskiria savo puikia reputacija ir prieinamomis kainomis kaip viena geriausių maklerio įmonių.
Nemaža dalis rinkos pasitikėjo įmone, nes ji viena pirmųjų pradėjo taikyti nuolaidų tarpininkavimą, verslo modelį.
„Interactive Brokers“ sąskaitų savininkai turi prieigą prie beveik visos investicinės erdvės, įskaitant akcijas, obligacijas, ETF, ateities sandorius, opcionus, investicinius fondus ir FX prekybą.
Platformoje yra visapusiška daugiau nei 30 pažangiausių prekybos įrankių kolekcija, sukurta taip, kad atitiktų visus rinkos dalyvių poreikius.
Sudėtingame portfelio kūrimo įrankyje yra pagrindinis „Interactive Brokers“ grįžtamojo patikrinimo mechanizmas.
Jis suteikia prekybininkams viską, ko reikia norint sukurti investavimo planą ir įvertinti jo sėkmę remiantis pagrindine informacija, o ne techninė analizė, kaip būtų jos pavadinimas
Be to, aukščiausios klasės tyrimų ir pagrindinių duomenų duomenys, įskaitant pirmaujančių pirkėjų tiekėjų, analitikų reitingus, duomenų ir naujienų srautinį perdavimą realiuoju laiku, akcijų ataskaitas ir kt., yra naudojami „Interactive Brokers“ portfelio kūrimo ir atgalinio patikrinimo įrankiams palaikyti.
Dėl integruotos tiesioginės prieigos prie rinkos, tiesioginius sandorius galite atlikti vos keliais paspaudimais, kai tik būsite patenkinti strategijos rezultatais atgalinio patikrinimo etape.
"Microsoft Excel"
„Excel“ taip pat turi grįžtamojo patikrinimo galimybes. Tai buvo pirmasis plačiai naudojamas įrankių prekybininkas, naudojamas automatizuoto prekybos vykdymo modeliams kurti.
„Excel“ atgalinio tikrinimo funkcijoms reikia VBA išmanymo. Pavyzdžiui, „Excel“ formulių rinkinys veiks, jei norite atlikti pradinio lygio akcijų ar valiutų grįžtamąjį patikrinimą.
Kadangi „Excel“ yra tūkstančiai pamokų, kaip atlikti grįžtamąjį testavimą, jei esate pasiryžę ja naudotis, turite visas reikalingas priemones, kad įgytumėte įgūdžių.
Be to, jūs netgi galite įtraukti „Excel“ pagrįstą prekybos sistemą su kai kuriais brokeriais, pvz., „Interactive Brokers“. Norint užbaigti paprastą procesą, reikia įdiegti IB Excel API.
Neigiama yra tai, kad platformos, specialiai sukurtos atgaliniam testavimui ir automatizuotam vykdymui, yra galingesnės nei „Excel“. Atsižvelgiant į tai, kad tai nėra pagrindinis jos tikslas, tai prasminga. Jei jums trūksta pagrindinių gebėjimų, „Excel“ gali būti ne viena iš geriausių grįžtamojo patikrinimo alternatyvų ir neabejotinai nėra pati veiksmingiausia parinktis.
Taip yra dėl nedidelių projekto apribojimų ir laiko, reikalingo jį nustatyti ir paleisti kaip atsargų atgalinio tikrinimo programinę įrangą. Tačiau tai yra tas, kurį reikia pasirinkti, jei norite patirti tradicinę prekybos analizę.
Quantshare
Jis siūlomas kiekybiniams analitikams, kurie kuria patikimas automatizuotas sistemas ir vertina prieigą prie plataus spektro plačiai naudojamų vartotojų generuojamų idėjų, tačiau jūs turite žinoti, kaip koduoti.
Kaip rodo pavadinimas, „QuantShare“ specializuojasi teikdama galimybę kiekybiniams analitikams dalytis akcijų sistemomis. Jie turi didelę sistemų rinką su daugybe išbandytų, tinkamų naudoti medžiagų. Jei turite programavimo proto, galite praktiškai pritaikyti ir išbandyti begalę galimybių.
Jie taip pat teikia „Point & Click“ sistemos diegimą. AI optimizavimo priemonės dirbtinio intelekto integracijos yra fantastiškos, nes leidžia sistemai derinti kelias taisykles, kad nustatytų, kurios iš jų geriausiai papildo viena kitą. Jie taip pat turi stiprius neuroniniais tinklais pagrįstus prognozavimo modelius.
Išvada
Atgalinis patikrinimas yra būtinas, nes jis leidžia tiksliai suderinti savo požiūrį eksperimentuojant su įvairiomis rizikos valdymo strategijomis ir pelningumo scenarijais, kad sužinotumėte, kuris iš jų yra geriausiai subalansuotas.
Be to, tai padeda tiksliai nustatyti jūsų prekybos modelio trūkumus. Tokiu būdu galite išspręsti problemas mokymo aplinkoje ir išbandyti strategijos efektyvumą neinvestuodami pinigų.
Paprastai prekybininkai ir analitikai įgyja pasitikėjimo, kad atgalinio patikrinimo strategija yra iš esmės patikima ir gali būti tinkama alternatyva, jei ji duoda teigiamų rezultatų.
Atvirkščiai, strategijos, kurių našumas prastai atlieka grįžtamąjį testą, privers jų kūrėjus perdaryti arba visiškai jų atsisakyti.
Palikti atsakymą